Маркетинговый проект кафе

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Резюме

Цель проекта.

Целью проекта является создание кафе в Центральной части города Перми (Ленинский район, недалеко от ЦУМа и Пермского технического университета) для обслуживания жителей и гостей города.

Деятельность создаваемого предприятия направлена на оказание услуг в сфере общественного питания для людей со средним уровнем дохода.

Описание предприятия.

Данный проект планируется реализовать без образования юридического лица для уменьшения налогообложения и упрощения финансовой отчетности.

Для финансирования проекта планируется взять льготный кредит в сумме 150 млн. рублей сроком на 1 год под 20% годовых в “Уральском фонде поддержки малого предпринимательства” при Администрации Пермской области в рамках программы поддержки малого предпринимательства, где общественное питание является одной из приоритетных отраслей.

Для организации производства требуется приобрести:

- технологическое оборудование (кофе-автомат, микроволновые печи, холодильные камеры, разделочный инструмент, посуду;

- мебель;

- произвести небольшой ремонт помещения направленный на улучшение интерьера. Помещение планируется взять на правах долгосрочной аренды.

Основные требования к персоналу - наличие необходимой профессиональной квалификации. Общее количество создаваемых рабочих мест, включая руководителя - владельца свидетельства на частную предпринимательскую деятельность - 12 человек.

Показатели эффективности проекта.

Рассчитано для периода: 1-24 мес.

Ставка дисконтирования: 18%.

Срок окупаемости: PBP = 3 мес.

Индекс прибыльности: PI = 1,39.

Чистый приведенный доход: NPV = 240382$US.

Внутренняя норма рентабельности: IRR = 9999,0%.

2. План сбыта

Описание рынка.

На сегодняшний день проблема общественного питания в центральных районах города достаточно актуальна. Особенно остро это ощущается в Ленинском районе, который является административным, деловым и культурным центром города (особенно в районе пресечения улицы Ленина и Комсомольского проспекта, а также Октябрьской площади - месте предполагаемого размещения кафе). В нем расположено большинство государственных учреждений, банков, офисов крупных и средних фирм, крупных предприятий торговли, высшие учебные заведения, гостиницы, объекты культурного назначения (театры, парки, скверы и другие места отдыха горожан и гостей города). Существующие на сегодняшний день в этом районе предприятия общественного питания можно условно разделить на два типа: крупные и мелкие предприятия быстрого обслуживания.

К первым можно отнести рестораны и кафе.

Их отличительной особенностью является высокий сервис и качество обслуживания при достаточно высокой цене (средний обед обходится примерно в 30000 рублей и выше), то есть они ориентированы на людей с высоким уровнем дохода. Ко вторым относятся небольшие закусочные и бары. Их условно можно разделить еще на два типа:

1. дорогие фирменные закусочные и бары (например сеть Дока-пица), которые отличаются высоким качеством обслуживания и достаточно высокими близкими к крупным предприятиям общественного питания ценами;

2. небольшие закусочные типа пирожковых, которые предлагают хотя и дешевую, но не всегда качественную продукцию.

Общей отличительной чертой является ограниченный ассортимент выпускаемой продукции, что вызвано небольшими размерами занимаемых им помещений. Исходя из этого можно сделать вывод, что действующие в центре города предприятия общественного питания не могут в полной мере удовлетворить существующий на данном рынке спрос и существует реальная потребность в кафе с широким ассортиментом предлагаемой продукции, высоким сервисом и качеством обслуживания и сравнительно не особо высокими ценами. Данный проект предусматривает создание предприятия, которое должно занять пустующую на сегодняшний день нишу на рынке общественного питания в данном районе (район пересечения улицы Ленина и Комсомольского проспекта, а также Октябрьской площади). Значительных сезонных колебаний спроса не предполагается, так как в рабочие дни основными потребителями будут люди работающие в близлежащих зданиях и студенты, а в вечернее время и выходные дни - люди приезжающие из других районов для культурного отдыха и гости города. Ценовая политика ориентирована на потребителей со средним уровнем дохода (согласно статистических данных средняя заработная плата по городу Перми составляет 1,2 млн. рублей). В силу того, что предприятий общественного питания подобного уровня в данном районе нет и ниша на которую будет ориентировано кафе практически свободна, конкурентной борьбы нет.

3. Описание продукта

Для упрощения расчетов предполагаемый ассортимент сформирован в группы по типу продуктов, цены и себестоимость усредненные.

Таблица 1. - Физический объем сбыта:

Объемы сбыта продукции в количественном выражении приведены в таблице 1. Номенклатура продуктов по каждому типу составляет от 5 до 15 наименований. Упрощенный список продуктов приведен в таблице 2. Срок выхода на проектную мощность 2 месяца.

Таблица 2. - Список продуктов:

Инвестиционный план.

В подготовительный период необходимо выполнить следующий объем работ:

1. получить кредит в “Уральском фонде поддержки малого предпринимательства”;

2. заключить договор на аренду помещения;

3. закупить необходимое для организации производственного процесса оборудование;

4. произвести доделку и дооборудование помещения;

5. закупить мебель;

6. произвести подбор персонала;

7. заключить договора на поставку сырья и расходных материалов;

8. получить разрешения на продажу продуктов питания, спиртных напитков и оказание услуг в сфере общественного питания.

Порядок, длительность и стоимость этапов отражены в календарном плане.

Таблица 3. - Календарный план:

Длительность 3-го этапа “Покупка кофе-автомата” составляет 120 дней ввиду того, что Кофе-автомат покупается с рассрочкой платежа по следующей схеме:

1. авансовый платеж в размере 1500$US;

2. поставка кофе-автомата в 14-ти дневной срок после поступления аванса на расчетный счет поставщика;

3. выплата остальной суммы в течении 4-х месяцев после поставки равными ежемесячными платежами.

После окончания подготовительного периода запускается производство. Срок выхода на проектную мощность определен в два месяца. Ввиду выгодного месторасположения проведение крупной рекламной кампании не планируется. На первоначальном этапе возможно проведение небольших рекламных мероприятий направленных на информирование потенциальных клиентов об открытии нового кафе в этом районе. Основное требование к этим мероприятиям - целевое направление рекламы при минимуме затрат. Этого можно достичь путем размещения рекламных объявлений в холлах офисных и административных зданий, расположенных в этом районе, проведением презентации с приглашением представителей организаций предприятий и крупных фирм, находящихся в этом районе, оформлением вывески на фасаде здания в котором будет размещаться кафе и так далее. Такого рода мероприятия обеспечат целенаправленность и не требуют значительных финансовых вложений.

Размещение подобной рекламы в газетах, как показывает опыт, малоэффективно, так как такая реклама не направлена на конечного потребителя и может оказаться не замеченной среди других рекламных объявлений, а для проведения рекламной компании в других средствах массовой информации (радио, телевидение) требует больших финансовых вложений и значительно увеличит стоимость проекта и срок его окупаемости, к тому же возможность финансирования крупной рекламной компании за счет кредитных средств маловероятно и может создать негативное впечатление о проекте у инвестора.

5. Производство

Прямые издержки.

Для упрощения финансовых расчетов прямые затраты указаны в общей сумме на единицу каждого вида продукции. Схема расчета прямых затрат на единицу каждого вида продукции принята следующая:

- наименование материала;

- единицы измерения;

- расход материала на единицу продукции в физическом измерении;

- цена за единицу измерения;

- % потерь материала при производстве.

Результаты расчетов прямых затрат приведены в таблицах.

Таблица 4. - Прямые издержки. Продукт: Кофе:

Таблица 5. - Прямые издержки. Продукт: Мороженное:

Таблица 6. - Прямые издержки. Продукт: Коктейли:

Таблица 7. - Прямые издержки. Продукт: Пирожное:

Таблица 8. - Прямые издержки. Продукт: Бутерброды:

Таблица 9. - Прямые издержки. Продукт: Горячие блюда:

Таблица 10. - Прямые издержки. Продукт: Десертные блюда:

Таблица 11. - Прямые издержки. Продукт: Спиртные напитки:

Таблица 12. - Прямые издержки. Продукт: Пиво:

Таблица 13. - Прямые издержки. Продукт: Окорока гриль:

Таблица 14. - Прямые издержки. Продукт: Салаты:

Таблица 15. - Прямые издержки. Продукт: Шампанское:

Общие издержки.

В процессе производства запланированы следующие ежемесячные постоянные издержки.

Таблица 16. - Производство:

6. План персонала

Для обеспечения производственного процесса предусмотрено следующее штатное расписание.

Таблица 17. - Производство:

Подбор персонала планируется осуществлять перед пуском производства с учетом следующих требований:

1. наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности;

2. наличие опыта работы на аналогичных предприятиях общественного питания;

3. коммуникабельность, умение работать с клиентами;

4. знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере торговли и общественного питания.

7. Финансовый план

Для финансовых расчетов были приняты следующие исходные данные:

Дата начала проекта: 01.11.1997.

Продолжительность: 2 года.

Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные, до даты начала проекта 4 мес.

Основная валюта проекта: тыс. руб.

Валюта для расчетов на внешнем рынке: $US

Курс на момент начала проекта: 1 $US = 5,8800 тыс. руб.

Таблица 18. - Ставки налогов (по годам), %:

Остальные налоги планируется платить по упрощенной системе авансовыми ежемесячными платежами, что позволит уменьшить налогообложение.

Таблица 19. - Инфляция (по годам), % - тыс. руб.:

Таблица 20. - Инфляция (по годам), % - $US:

8. Капитал

Для финансирования проекта планируется взять льготный кредит в сумме 150000 тыс. рублей сроком на 12 месяцев под 20% годовых в “Уральском фонде поддержки малого предпринимательства” при Администрации Пермской области.

Таблица 21. - Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.):

Погашение кредита одной суммой, через 12 месяцев с момента действия кредитного договора.

Кредитные средства планируется израсходовать на покупку оборудования, ремонт помещения и запуск производства.

Таблица 22. - Кредиты:

9. Отчет о движении денежных средств

Таблица 23. - Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.):

10. Баланс

Таблица 24. - Баланс (тыс. руб.):

11. Начисленные налоги

В процессе работы кафе планируются следующие налоговые платежи (за исключением налогов уплачиваемых по упрощенной системе, которые отражены в разделе постоянных затрат).

Таблица 25. - Начисленные налоги (тыс. руб.):

маркетинговый конкурентной сбыт

12. Финансовые результаты

Плановые показатели позволяющие оценить эффективность проекта приведены в таблице 26.

Таблица 26. - Финансовые результаты:

Заключение

Проведенный маркетинговый анализ проекта позволяет говорить о том, что представленный проект может быть реализован с высокой эффективностью.

Так рентабельность продаж составляет 28,24% в первый год и 31,21% во второй год производства. Высокий уровень прироста собственного капитала говорит о высокой оборачиваемости средств.

В результате расчетов получены следующие интегральные показатели эффективности проекта:

- Срок окупаемости: PBP = 3 мес.

- Индекс прибыльности: PI = 1,39.

- Чистый приведенный доход: NPV = 240382$US.

- Внутренняя норма рентабельности: IRR = 9999,0%.

Проведенный анализ рынка говорит о том, что сегмент на который ориентирована деятельность создаваемого кафе, на сегодняшний день, в данном районе города практически свободен, что позволяет рассчитывать на то, что продукция создаваемого предприятия будет пользоваться устойчивым спросом, с тенденцией роста по мере развития деятельности и расширения номенклатуры оказываемых услуг.

Размещено на Allbest.ru