Бизнес-планирование индивидуального предприятия "Prosperity". Производство строительных материалов

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес-планирование индивидуального предприятия «Prosperity». Производство строительных материалов

Инициатор проекта:

Меньков Сергей Сергеевич, 12.09.1994 г.р.



Введение

Суть проекта:

Бизнес-план производства пеноблоков, брусчатки, кирпича, определяет целью проекта создание производственного объекта на территории, расположенной в пригороде города. Необходимая площадь - 1000 кв.м.

Для реализации проекта имеется в пользовании 15соток земли, под постройку производственного помещения.

Заявление о коммерческой тайне:

Настоящий бизнес - план содержит информацию, характеризующую финансово-экономическую, организационную и маркетинговую стороны проекта.

Информация, представленная в настоящем документе, носит конфиденциальный характер и является собственностью инициатора проекта. Данный документ предназначен только для лиц, получивших его с согласия владельца информации. Передача, копирование или разглашение содержащейся в данном бизнес-плане информации без письменного согласия владельца запрещается.

Стоимость проекта - 1200000 руб. (один милион, двести тысяч рублей).

Примерный срок окупаемости проекта - 6 мес. (шесть месяцев).

Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я студент 4го курса Сарапульского Политехнического Колледжа расположен который в селе Сигаево, на данный момент я заканчиваю учится на специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», специальность №190604. В дальнейшем хочу заняться производством строительных материалов, но так как средств на открытие нет, то начать хочу с малого, а именно с пеноблока. В водной части я расскажу вам о пропорциях и выгоде этого производства, а пока посмотрите как я пришёл к мысли этого проекта.

Идея этого проекта у меня возникла ещё пять лет назад, когда мы заказывали материал на постройку дома из другого города так как в нашем городе нет качественной продукции. И я подумал, а почему бы не наладить производство на высоком уровне и в нашем районе. И уже тогда я начал планировать структуру производства и распространение производимой продукции. Но что бы заявить о себе, нужно что бы мою продукцию начали покупать не частные лица, а предприятия занимающиеся строительством, я хорошенько подумал и взвесив все за и против я сделал первый шаг.

Я пошёл работать в сферу строительства, по первому времени было не легко, мне приходилось работать после учёбы, а после поступления в колледж стало ещё сложнее уделять время работе, но всё же я работал обычным разнорабочим, но через два года я обучился основным видам строительных работ и меня стали нанимать на работу начиная от индивидуальных предпринимателей и заканчивая крупными строительными компаниями. С каждым управляющим (директором) я вёл разговор о сотрудничестве в поставке им материала (пеноблока, кирпича, брусщастки) с небольшой скидкой, который я планировал изготавливать. 70% предпринимателей согласились со мной сотрудничать.



1. Вводная часть

В городе Сарапуле и его районе, особенно в пригороде в последние годы очень быстрыми темпами развивается строительство жилых домов, особенно в частном секторе, поскольку многие горожане решили обзавестись собственными домами, а так же в деревне Костино, Сарапульского района молодым рабочим организации ООО «Костино» выдают дома для дальнейшего проживания и благодаря этому в деревне собираются строить 2е новые улице и возводить новые дома. Поэтому потребность в различных строительных материалах очень высока. С этой точки зрения пеноблоки имеют ряд преимуществ перед деревом и кирпичом в качестве строительного материала для возведения стен. Поэтому несомненно, что производство пеноблоков будет выгодным.

Для обеспечения производственного процесса предполагается закупить готовую линию по производству пенобетона мощностью 30 куб. м в смену. Стоимость такой линии составляет 850 тыс. рублей. Специального монтажа не требуется. На этой лини предполагается выпускать 3 вида пеноблоков с плотностью 600 кг/куб.м., 800 кг/ куб.м., 1000 кг/куб.м. Обучение рабочего персонала планирую сделать самостоятельно. Так же на постройку помещения (чертежи предоставлены в бизнес-плане) потребуется 350 тыс. рублей, помещение включает в себя рабочую зону, сушку, склад и въезд грузового автомобиля.

Расходы на сырье для производства

· цемента М500Д0 с доставкой - 5000 руб. за тонну

· песок речной с доставкой - 800 руб. за тонну

· пенообразователь «ПБ-2000» - 80 руб. за кг.

· 1 кВт электроэнергии - 4 руб. 55 коп. За смену производственная линия потребляет в среднем 90 кВт.

Себестоимость 1 куб.м. пеноблока разной плотности составит:

· 600 кг/куб.м.: расход цемента - 300 кг, расход песка - 240 кг, пенообразователь - 1,2 кг. Итого 1788 руб.

· 800 кг/ куб.м.: расход цемента - 360 кг, расход песка - 368 кг, пенообразователь - 1 кг. Итого 2174,4

· 1000 кг/куб.м.: расход цемента - 380 кг, расход песка - 544 кг, пенообразователь - 0,7 кг. Итого 2391,2 руб.

Объем производства за 1 месяц:

· 600 кг/куб.м. - 300 куб.м.

· 800 кг/ куб.м. - 300 куб.м.

· 1000 кг/куб.м. - 300 куб.м.

Стоимость 1 куб. м пеноблока:

· 600 кг/куб.м. - 3200 рублей;

· 800 кг/ куб.м. - 3400 рублей;

· 1000 кг/куб.м. - 3600 рублей.

Итого предпологаемая выгода за первый месяц составит:

· 600 кг/куб.м. - 423000 рублей;

· 800 кг/ куб.м. - 367680 рублей;

· 1000 кг/куб.м. - 362640 рублей.

· Итого: 1153320 рублей.

В дальнейшее на полученную выгоду планируется приобретение новых производственных станков на изготовление брусчатки, кирпича и т.д.

1.1 Анализ отраслевого рынка товаров

В Сарапульском районе есть несколько фирм и частников занимающиеся производством пеноблока, в настоящем бизнес плане мы рассмотрим 3х самых влиятельных (у которых качество производимой продукции лучше чем у остальных).

Потенциальные конкуренты:

1. Сергей К, производственный цех которого находится в селе Сигаево, на рынке держится около трёх лет.

2. Владимир Л, производственный цех которого находится в городе Сарапуле, на рынке держится около двух лет.

3. Дамир Г, владелец ООО «Агидельстроймаркет», фирма занимается строительством, так же имеется свой магазин строительных товаров «Мастерок», производит пеноблок и брусчатку, на рынке находится около 5ти лет (именно на производстве пеноблока и брусчатки).

· Сергей Кановалов занимается изготовлением пеноблоков в течении трёх лет, два раза останавливал своё производство и вновь начинал с передышками по три месяца (причина неизвестна).

Преимущества:

1. Доставка пеноблока в любое место Сарапульского района

2. Качество пеноблока по пятибалльной шкале, на твёрдую четвёрку

3. Широкий круг знакомых строительных организаций

Недостатки:

1. Нет гарантии на предоставленный товар

2. Так как заливка производится в формы, а не резкой пеноблока углы и края получаются не ровными и бывают сколы

3. Нет товарного знака (нет организации вообще)

Сергей продаёт свою продукцию по небольшой скидке на товар, но его производимая продукция не отличается большим качеством, поэтому его потребителями обычно являются люди которые хотят сэкономить или строительные организации, которые не честным образом относятся к работе, то есть покупают некачественный пеноблок и при строительстве обкладывают его облицовочным кирпичом, а с другой стороны черновой кладкой. И при всём этом в документации и в деффектовке материалов берут деньги с заказчика как за новый пеноблок.

При всём этом стабильности продажи пеноблока на все три года времени не было, продажа его производимой продукции по разному показывала себя на отраслевом рынке.

Глядя на график производимая продукция Сергея пользуется спросом в основном по сезонно, такая продукция на рынке рано или поздно но остановит спрос у потребителя, некачественная продукция рано или поздно покажет себя.

· Владимир Леонидович «ветеран строительства» прожил долгую жизнь и знает о стройке почти что всё, но здоровье не вечно и Владимир решил заняться производством пеноблока, задумка его осуществилась и довольно в хороших отблесках. Владимир мало того что производит продукцию но он и автоматически предлагает услуги своей бригады строителей.

Преимущества:

1. Качество пеноблока по пятибалльной шкале, на твёрдую четвёрку

2. Предоставление услуг строительства

Недостатки:

1. Нет гарантии на предоставленный товар

2. Так как заливка производится в формы а не резкой пеноблока углы и края получаются не ровными и бывают сколы

3. Нет товарного знака (нет организации вообще)

4. Нет доставки по городу и району

К сожалению график продаж Владимира Леонидовича неизвестен так как продаётся его продукция в небольших количествах, редко и изготавливает он её можно сказать по настроению.

· Дамир, директор ООО «Агидельстроймаркет» занимается строительством, а именно:

1. Возведение кладки

2. Кровля крыш

3. Установками окон

4. Внутренняя отделка

5. Отделка фасадов

Главный офис фирмы находится в республике Башкирия город Агидель, но в основном все объекты у него находятся в Сарапуле, помимо всего все строительные материалы которое он использует в строительстве (объектах) он оформляет через свой магазин, а чтобы выгода была больше он занялся производством пеноблока и на всех объектах он теперь использует свой пеноблок.

Преимущества:

1. Качество пеноблока по пятибалльной шкале, на твёрдую пятёрку

2. Предоставление услуг строительства

3. Доставка пеноблока в любое место Сарапульского района

Недостатки:

1. Нет гарантии на предоставленный товар

2. Нет товарного знака

В настоящий момент ООО «Агидельстроймаркет» является самым конкурентоспособным для будущего предприятия. Но ни у одного из них нет товарного знака, а он является одним из важнейших функций пиара товара, так как любой товарный знак который есть на продукции вызывает у потребителя доверие и все начинают предпочитать товар с товарны знаком, у всех людей которые существуют на Земле «включается функция внешнего вида товара».

1.2 Изложение существа проекта

На сегодняшний день в строительство с огромной силой врываются новые технологии. Одна из таких технологий, обретшая вторую жизнь только сейчас, пеноблок. Использование пеноблока в строительстве становится все более и более распространенным. Этот материал используется как на основаниях стен так и просто на перегородках как тепло- и звукоизоляция (то есть сам по себе это конструкционный материал).

Пеноблок очень технологичен при укладке. Блоки имеют достаточно большой размер, при небольшой массе. Например блок размером 600х300х200 весит от 20 до 30 кг в зависимости от плотности, что позволяет уменьшить трудозатраты. Бригада из 3 человек может справиться со сборкой дома из пеноблоков, площадью 120 м3, всего за 10-12 рабочих дней. Что и ускоряет возведение домов, благодаря этому преимуществе пеноблок и обрёл свою вторую жизнь в строительстве.

На сегодняшний день производство пеноблоков - блоков из пенобетона занимает лидирующие позиции в строительном сегменте легких бетонов. Технологический процесс изготовления пенобетонных блоков довольно прост, однако очень многие производители пеноблоков перед тем, как начать выпускать действительно качественные пеноблоки, «портят» не один десяток тонн цемента. Всё дело в используемых ингредиентах и оборудовании.

Пенобетон создается путем равномерного распределения пузырьков воздуха по всей массе бетона. В отличие от газобетона, пенобетон получается не при помощи химических реакций, а при помощи механического перемешивания предварительно приготовленной пены с бетонной смесью. Пену получают энергичным взбиванием водного раствора поверхностно-активных веществ, понижающих поверхностное натяжение воды.

Производство неавтоклавного пенобетона отличается простотой оборудования и позволяет осуществлять технологический процесс в полигонных и заводских условиях. Кроме простоты производства, пенобетон обладает и множеством других положительных качеств.

Например, в процессе его производства, легко удается придать этому материалу требуемую плотность путем изменения подачи количества пенообразователя. В результате возможно получение изделий плотностью от 200 кг/м3 до 1200кг/м3.



Табл. 1 Для получения 1м3 пенобетонной смеси требуется

№ п/п	Марки Пенобетона	Цемент	Песок	Вода	Пена	Фибра	Хлористый кальций
1	D400	230 кг.	120 кг.	190л	450г	300г	1-1.5кг.
2	D500	260 кг.	180 кг.	190л.	450г.	300г.	1-1.5кг.
3	D 600	300 кг.	260 кг.	190л.	450г.	500г	1-1.5кг.
4	D 700	310 кг.	320кг.	190л.	450г.	600г.	1-1.5кг.
5	D 800	320 кг.	380 кг.	190л.	450г.	700г.	1-1.5кг.
6	D 900	330 кг.	450 кг.	200л.	500г.	800г.	1-1.5кг.
7	D 1000	340 кг.	540 кг.	210л.	500г.	900г.	1-1.5кг.
8	D 1100	350 кг.	620 кг.	220л.	500г.	900г	1-1.5кг.
9	D 1200	350 кг.	700 кг.	220л.	500г.	900г.	1-1.5кг.

Пеноблок характеризуется следующими свойствами:

· высокими теплозащитными свойствами: сопротивление теплопередаче в три с лишним раза больше, чем у пустотелого кирпича, что существенно снижает расходы на отопление и прогревание холодного помещения;

· широким диапазоном прочности: 3-100 кг/см2 допустимая этажность строительства 4 этажа;

· повышенной морозостойкостью: более 35 циклов;

· повышенной пожаробезопасностью: стены из пеноблока (200 мм) выдерживают прямое воздействие огня в течение 4,5 часов, а толщиной 300 мм - 6,5 часов;

· высокая пористость: в помещениях из пеноблока не накапливается радон, продукты метаболизма, вредные примеси и сырость, ячеистая структура обеспечивает оптимальную воздухо- и паропроницаемость;

· сорбционная влажность 5-6%, что меньше положенных по нормам 10%;

· изделия из пеноблока хорошо пилятся, "гвоздятся" и "шурупятся";

· великолепное шумоглушение - до 58 ДБ;

Табл. 2 Сравнительная характеристика пенобетона и традиционных строительных материалов

Показатели	Кирпич строительный Глиняный силикатный	Строительные блоки керамзитобетон, газобетон	Пеноблоки
Плотность, кг/м3	1550-1700 1700-1950	900-1200 300-1200	300-1200
Теплопроводность, Вт/м оС	0,6-0,95 0,85-1,15	0,75-0,95 0,07-0,36	0,07-0,38
Морозостойкость, цикл	2525	2535	35
Водопоглощение, % по массе	12 16	18 20	14
Прочность на сжатие, МПа	2,5-255-30	3,5-7,50,15-25	0,03-12,5

Название компании «PROsperITY» означает процветание, смысл этого слова заложен как процветании компании и совместного с ней строительства в ногу со временем, улучшенного качества, стабильности и гарантийного производства. Слоган компании будет звучать примерно так: «Построй своё будующее вместе с PROsperITY».

Производственный цех будет находится в дер. Костино, это даст возможность построить его на своей территории и не покупать новую землю, а так же не заключать договоров аренды(избежать лишних затрат). Так же транспортировать доставкой будет гораздо проще так как она находится близко к городу и примерно в центре всего Сарапульского района. Офис компании будет находится в городе Сарапуле, в дальнейшем планируется организовать офисы и в других районах. Схема действия выглядит примерно так:

На схеме показано, что офисы стоят в центральных городах районов, а именно:

1. город Сарапул

2. город Камбарка

3. город Каракулино

На производстве будет находится газель с водителем которая будет транспортировать пеноблок по разным городам.

Обоснование производственного плана

Производственный процесс я начну с предоставления схемы наглядного действия компании, то есть начиная от поставок сырья и заканчивая уплатой за потребления электроэнергии.

Материалы и сырьё будет закупаться на оптовых базах Сарапула и будет доставляется на место производства либо на личном транспорте, либо будем пользоваться услугой доставки самой оптовой базы.

Расходы на сырье для производства:

· цемента М500Д0 с доставкой - 5000 руб. за тонну

· песок речной с доставкой - 800 руб. за тонну

· пенообразователь «ПБ-2000» - 80 руб. за кг.

· 1 кВт электроэнергии - 4 руб. 55 коп. За смену производственная линия потребляет в среднем 90 кВт.

По данным таблицы №3 можно рассчитать себестоимость однако кубометра пеноблока

Себестоимость 1 куб.м. пеноблока разной плотности составит:

· 600 кг/куб.м.: расход цемента - 300 кг, расход песка - 240 кг, пенообразователь - 1,2 кг. Итого 1788 руб.

· 800 кг/ куб.м.: расход цемента - 360 кг, расход песка - 368 кг, пенообразователь - 1 кг. Итого 2174,4

· 1000 кг/куб.м.: расход цемента - 380 кг, расход песка - 544 кг, пенообразователь - 0,7 кг. Итого 2391,2 руб.

Отталкиваясь от приведённых выше данных расчитываем себестоимость трёх рабочих смен, так же учитываем стоимость на электроэнергию 1 кВт электроэнергии - 4 руб. 55 коп. За смену производственная линия потребляет в среднем 90 кВт.

Себестоимость работы трёх смен:

· 600кг/куб.м.: 1788руб. 1смена: 30куб/м = 53640 руб.

· 800 кг/ куб.м.: 2174,4руб. 1 смена: 30куб/м = 65232 руб.

· 1000 кг/куб.м.: 2391,2руб. 1смена: 30куб/м = 71736 руб.

· 3смены: 190608руб +1221руб. 15коп. = 191829.15 руб.

Зная стоимость одного кубометра пеноблока рассчитываем на какую сумму за три смены мы можем произвести пеноблок, цены берём среднее учитывая все города существующие в республике Удмуртия.

Стоимость работы трёх смен:

· 600кг/куб.м.: 3200руб. 1смена: 30куб/м =96000руб.

· 800 кг/ куб.м.: 3400руб. 1 смена: 30куб/м =102000руб.

· 1000 кг/куб.м.: 3600руб. 1смена: 30куб/м =108000руб

· Итого составляет: 306000руб.

Отталкиваясь от приведённых выше данных можно рассчитать выгоду принесённую за три рабочих дня без учёта заработной платы рабочему составу.

Предполагаемая выгода без з/п рабочим:

· 306000 - 191829.15 = 114171руб.

Рабочий состав производства состоит из пяти человек, самый оптимальный вариант подбора рабочих, пять человек вполне успешно смогут выполнить месячные нормы.

Рабочий состав:

· 1 мастер производства, зарплата - 20000рублей;

· 1 оператор резательной установки, зарплата - 17000рублей;

· 1 человек на производство смеси, зарплата - 19000рублей;

· 2 разнорабочих, зарплата - 12000 рублей.

Итого: 80000рублей в месяц на зарплату рабочим.

Теперь мы с вами знаем все компоненты и ходы работ, теперь можно рассчитать предполагаемую квартальную выгоду если пеноблок будут покупать стабильно по предполагаемому графику.

Чистая выгода за один квартал:

· Заработная плата рабочим за три месяца = 240,000 руб.

· Проданный пеноблок за три месяца = 9,180,000 руб.

· Себестоимость за три месяца = 5754874.5 руб.

· Квартальный налог за три месяца = 36000 руб

Итого: 3,149,125.5руб.

Полученную выгоду планируется пустить на приобретение оборудования изготовляющее брусчатку и кирпич, а так же планируется закупать землю и строить дома из пеноблока и после вызова оценщика, перепродавать эту землю. Тем самым мы получаем дополнительную выгоду от дополнительного производства и постройке домов своей бригадой рабочих.

Так же я предоставляю вам схему здания производства.

1.3 План маркетинга

маркетинговый бизнес пеноблок отраслевой

Маркетинг индивидуального предприятия «Prosperity»: я в деятельности (управленческой и организационной) по производству пеноблока на основе предварительного изучения рынка. Таким образом, для успешной деятельности фирмы необходимо изучить рынок: потребности (нужд в производимом материале), спрос населения на данный материал, потенциал рынка (максимальное количество купленного материала за конкретный период), количество и степень заинтересованности потребителей.

Основополагающей идеей деятельности на рынке- концепцией маркетинга предприятия является концепция товара- мы будем удовлетворять потребителей, которые имеют склонность покупать материал высшего качества с надежными эксплуатационными свойствами, которые планирует предоставлять фирма. Поэтому возникает потребность в усовершенствовании товара, предоставления гарантий, которую «Prosperity» планирует удовлетворить в своей деятельности.

Для того, чтобы начать успешно функционировать и развиваться необходимо, чтобы про предприятие узнало как можно больше людей. Самым эффективным способом для осуществления этого задания будет являться реклама. С помощью ее можно привлечь внимание населения, которое заинтересовано в предоставляемом материале, и тех, которые возможно в будущем захотят получить более полную информацию о фирме и перечне продаваемых материалов.

Для этого необходимо сделать следующее:

· Дать рекламу в газету «Конкурент» и «Фортуна»;

· Арендовать места на стендах в г. Срапуле и его районе;

· Изготовить визитки и стараться как можно больше их распространять;

Реклама - надежный способ распространения информации, поэтому предприятие будет стараться поддерживать ее на стабильном и высоком уровне.

Первоначальным охватом масштабов рынка является город Сарапул и ближайшие территории, с ростом доходов фирмы планируется выход в область.

1. Первым шагом будет создание сайта, в этом сайте я хочу дать:

· Полное описание компании, преимущества компании, область производства, товарный знак.

· Описание производимой продукции, качество, объёмы.

· Рекламу в формате видео, где будет запечатлено само производство, производимая продукция, строительство дома из пеноблока, товарный знак и номера телефонов с адресом офисов.

· Фотографии

· Так же там будет рассказывается о предоставляемой гарантии на производимый товар

· Таблица со списком производимой продукции

· А так же онлайн заказ продукции с доставкой на место

2. Вторым шагом будет средства массовой информации, я подам объявления в котором будет нарисован товарный знак, номера телефонов, адрес главного офиса, список производимой продукции, а так же доставка:

· Газета «Фортуна»

· Газета «Конкурент»

· Газета «Красное прикамье»

3. Третьим шагом будут сайты массовой информации которые имеют самый высокий статус по посещаемости и пользование в г. Сарапуле, в них я так же подам объявление с товарным знаком, списком продукции, описании компании, номерами телефонов и т.д.

· Сайт «Фортуна+»

· Сайт «Авито.ру»

4. Четвёртым шагом будет радио, где я дам название предприятия, вид деятельности, номера телефонов.

· СарапулФМ

· 98.9 ФМ

5. Пятым шагом будут визитки, в которых будет изображен товарный знак, область занятия предприятие, адреса офисов, номера телефонов.

6. Шестым шагом будут стенды, автомобили знакомых и тех кто хочет подзаработать (наклейка на заднем стекле с товарным знаком, области производства, номера телефонов и офиса «как визитка только больше размером и в виде наклейки»), автобусы, и электронная реклама в автобусах, а так же молодые студенты в летнее время будут раздавать листовки и визитки.

7. Седьмым и заключительным шагом, будет местное телевидение «5 океан» в которое я размещу рекламу, в этой рекламе будет запечатлено:

· Видео с производства

· Номера телефонов

· Адреса предприятий

· Фотографии продукции

· Товарный знак

· Список производимой продукции

· Гарантийный срок

· Озвучка видеофайла в которой диктор будет рассказывать всё вышеперечисленное.

Предприятие будет напрямую работать с клиентами-заказчиками. Я, как директор, буду сам встречаться с ними, составлять вместе с бухгалтером проектно-сметную документацию, отчеты, подписывать договора с клиентами.

Если говорить о работниках предприятия, то общий состав кадров на начало функционирования фирмы и возможное его расширение после года успешного функционирования отражено в таблице №5.

Таблица 3 Общий кадровый состав ИП «Prosperity»

Категория работника.	На начало работы фирмы.	После года работы фирмы.
	Кол-во	Уд, вес %	Кол-во	Уд, вес %
Директор.	1	14.29	1	5.89
Бухгалтер.	1	14.29	1	5.89
Рабочие: - Мастер - Оператор - произвоитель смеси - разнорабочий - разнорабочий	5 1 1 1 1 1	28.57 14.29 14.29 14.29 14.29	8 1 1 2 2 2	29.41 17.65 17.65 5.89 11.76
Всего:	7	100	10	100

1.4 Финансовый план

Это важнейший раздел бизнес плана производства пеноблоков, поскольку в нем определяются основные показатели доходности проекта.

Расходы на сырье для производства

· цемента М500Д0 с доставкой - 5000 руб. за тонну

· песок речной с доставкой - 800 руб. за тонну

· пенообразователь «ПБ-2000» - 80 руб. за кг.

· 1 кВт электроэнергии - 4 руб. 55 коп. За смену производственная линия потребляет в среднем 90 кВт.

Себестоимость 1 куб.м. пеноблока разной плотности составит:

· 600 кг/куб.м.: расход цемента - 300 кг, расход песка - 240 кг, пенообразователь - 1,2 кг. Итого 1788 руб.

· 800 кг/ куб.м.: расход цемента - 360 кг, расход песка - 368 кг, пенообразователь - 1 кг. Итого 2174,4

· 1000 кг/куб.м.: расход цемента - 380 кг, расход песка - 544 кг, пенообразователь - 0,7 кг. Итого 2391,2 руб.

Объем производства за 1 месяц:

· 600 кг/куб.м. - 300 куб.м.

· 800 кг/ куб.м. - 300 куб.м.

· 1000 кг/куб.м. - 300 куб.м.

Стоимость 1 куб. м пеноблока:

· 600 кг/куб.м. - 3200 рублей;

· 800 кг/ куб.м. - 3400 рублей;

· 1000 кг/куб.м. - 3600 рублей.

Итого предполагаемая выгода за первый месяц составит:

· 600 кг/куб.м. - 423000 рублей;

· 800 кг/ куб.м. - 367680 рублей;

· 1000 кг/куб.м. - 362640 рублей.

Итого: 1153320 рублей.

Расходы на сырье для производства:

· цемента М500Д0 с доставкой - 5000 руб. за тонну

· песок речной с доставкой - 800 руб. за тонну

· пенообразователь «ПБ-2000» - 80 руб. за кг.

· 1 кВт электроэнергии - 4 руб. 55 коп. За смену производственная линия потребляет в среднем 90 кВт.

Себестоимость 1 куб.м. пеноблока разной плотности составит:

· 600 кг/куб.м.: расход цемента - 300 кг, расход песка - 240 кг, пенообразователь - 1,2 кг. Итого 1788 руб.

· 800 кг/ куб.м.: расход цемента - 360 кг, расход песка - 368 кг, пенообразователь - 1 кг. Итого 2174,4

· 1000 кг/куб.м.: расход цемента - 380 кг, расход песка - 544 кг, пенообразователь - 0,7 кг. Итого 2391,2 руб.

Себестоимость работы трёх смен:

· 600кг/куб.м.: 1788руб. 1смена: 30куб/м = 53640 руб.

· 800 кг/ куб.м.: 2174,4руб. 1 смена: 30куб/м = 65232 руб.

· 1000 кг/куб.м.: 2391,2руб. 1смена: 30куб/м = 71736 руб.

· 3смены: 190608руб +1221руб. 15коп. = 191829.15 руб.

Стоимость работы трёх смен:

· 600кг/куб.м.: 3200руб. 1смена: 30куб/м =96000руб.

· 800 кг/ куб.м.: 3400руб. 1 смена: 30куб/м =102000руб.

· 1000 кг/куб.м.: 3600руб. 1смена: 30куб/м =108000руб

· Итого стоставляет: 306000руб.

Предполагаемая выгода без з/п рабочим:

· 306000 - 191829.15 = 114171руб.

Рабочий состав:

· 1 мастер производства, зарплата - 20000рублей;

· 1 оператор резательной установки, зарплата - 17000рублей;

· 1 человек на производство смеси, зарплата - 19000рублей;

· 2 разнорабочих, зарплата - 12000 рублей.

Итого: 80000рублей в месяц на зарплату рабочим.

Чистая выгода за один квартал:

· Заработная плата рабочим за три месяца = 240,000 руб.

· Проданный пеноблок за три месяца = 9,180,000 руб.

· Себестоимость за три месяца = 5754874.5 руб.

· Квартальный налог за три месяца = 36000 руб

Итого: 3,149,125.5руб.

При ежедневном объеме производства 30 куб.м. квартальная выручка составит 9180000 рублей.

Для расчета налога примем, что применяется УСН (доходы - расходы), при которой ставка налога составляет 15% от разницы между доходами и расходами за год. Таким образом, квартальная сумма налога составит (9180 тыс. рублей - 8580 тыс. рублей) = 600 тыс. рублей х 15% = 90 тыс. рублей.

Размер отчислений составит 34% от фонда заработной платы- 28 тыс. рублей.

Таким образом, чистая прибыль после уплаты всех налогов и страховых взносов за 3 месяца составит 2,855,125.5 тыс. рублей.

Для реализации бизнес-плана необходимы инвестиции в размере 1200 тыс. рублей. Эти средства будут взяты в кредит в банке под 17% годовых на 5 лет с аннуитентными платежами. Размер ежемесячных платежей по кредиту составит:

· по уплате основного долга - 16,7 тыс. рублей;

· по уплате % - 14,2 тыс. рублей.

Итого платежи составят 30,9 тыс. рублей.

При обеспечении объема продаж в размере 900 куб.м. в месяц проект окупится за 3 месяца. Таким образом, согласно бизнес плану производства пеноблоков основная часть - это закупка оборудования и поиск клиентов для сбыта пеноблоков.

Размещено на Allbest.ru

...