Клининговое агенство "Центр Клининг"

Мойка, очистка фасадов зданий;

Химчистка мягкой мебели и чистка ковровых покрытий;

Чистка пола (машинная, химическая).

3. Конкуренция и конкурентное преимущество

Спрос на услуги такого рода растет достаточно стремительными темпами, во всяком случаи рынок демонстрирует рост в 15-20% в денежном выражении ежегодно, при этом потенциальная емкость во много раз больше, что позволяет говорить о стабильном спросе в будущем. Легкость организации и относительно маленькие капиталовложения необходимые для открытия такого бизнеса приводят к системно созданию новых участников рынка, так что конкуренция на рынке уже сегодня достаточно приличная. Главным конкурентом является клининговая компания «Клининг Би Си». Данная компания предоставляет услуги круглосуточно, а так же является ближайшим клининговым агенством. Наше агенство опережает конкурентов по уровню предоставляемых услуг. Из этого можно сделать вывод, что у нашего агенства есть довольно перспективная возможность предоставлять свои услуги по относительно невысоким ценам. Оценка дана на основе рейтинга клининговых компаний на информационном портале о клининге в Санкт-Петербурге , а так же на основе отзывов клиентов.

Таблица 1. «Оценка конкурентов»

4. Маркетинг

После проведения маркетингового исследования было выявлено, что выбранное месторасположение агенства является выгодным, т.к находится в одном здании с крупным офисом, отелем и различными филиалами других фирм. Но при этом агенство нуждается в дополнительной рекламе для привлечения новых клиентов и укрепления позиций в данной сфере. Итак, для привлечения клиентов планируется проведение различных рекламных мероприятий. Проведение информационной рекламной компании до момента открытия. Компания будет направлена на информирование жителей города, об открытии клиниговой компании. Реклама будет проводиться на Радио (DFM, Ретро-ФМ, Русское Радио), а та же на местных интернет площадках. После открытия компании, рекламные мероприятия будут проводиться на постоянной основе: планируется заключение договоров на размещение рекламы на наружных носителях (Билборды, растяжки, ситилайты). Для привлечения физических лиц планируется расклейка рекламных объявлений на остановках общественного транспорта, на жилых домах и так далее. Так же наиболее рентабельными средствами рекламы является распространение буклетов у выходов из метро и в непосредственной близости от заведения. Привлечения на обслуживание юридических лиц планируется осуществлять путем проведения презентации услуг предлагаемых клининговой компанией. В данной презентации необходимо донести до заказчика неоспоримые преимущества передачи деятельности по уборки на аутсорсинг.

В клининговом агенстве «Центр Клининг» будет действовать система скидок от 5 до 10% постоянным клиентам и при заказе общей генеральной уборки - химчистка мягкой мебели, ковров/ковролина предоставляется Заказчику бесплатно.

5. План производства

Офисное помещение: четвертый этаж бизнес-центра «Москва» по адресу пл. Александра Невского, д. 2 Площадь помещения: 18 м2. (1 м2 - 1400 руб.) Общая стоимость аренды помещения составляет 25200. Прямая аренда от собственника. Долгосрочный договор с регистрацией в УФРС. Арендатору предоставляются арендные каникулы на 2 месяца.

6. Организационный план

Опыта в данном бизнесе не имею, но обладаю следующими навыками: смекалка, уверенность, связи, надёжность, лояльность, мотивация, лидерские качества, логика. В качестве организационной формы ведения бизнеса, будет выбрано «Общество с ограниченной ответственностью».

Форма налогообложения «Упрощенная система налогообложения», налогооблагаемая база доходы минус расходы. Для физических лиц оказание услуг будет происходить в дневное время с 8.00 до 22.00. Для юридических лиц будут заключаться специальные договоры на обслуживание, и услуги будут осуществляться преимущественно в вечернее и ночное время суток.

Доставка работников будет на собственном транспорте компании. Во время подготовительного этапа ответственность и финансирование лежит полностью на инициаторе проекта. После начала работы клининговой компании собственник бизнеса занимает должность управляющего. В его обязанности будет входить поиск и привлечение потенциальных заказчиков из числа юридических лиц, работа с налоговыми органами, а также общие вопросы ведения бизнеса.

6.1 Работа с персоналом

Для осуществления деятельности потребуются следующие категории работников:

Таблица 2. «Категории работников»

Описание трудовой деятельности управляющего представлено в предыдущем разделе. График работы управляющего - 5х2.

Менеджер по продажам осуществляет поиск и привлечение клиентов, занимается рекламой компании, принимает заказы по телефону. График работы менеджера - 5х2.

Старший смены осуществляет доставку сотрудников до места оказания услуг, контролирует качество работы, осуществляет организационную деятельность. График работы 2х2.

Уборщики занимаются непосредственно уборкой помещений. График работы 3х3.

6.2 Оборудование

Для ведения деятельности необходимо следующее оборудование:

Таблица 3. «Оборудование для клининга»

Оргтехника, мебель

Транспорт

Итоговые затраты

Как видно из представленных таблиц, наибольшие расходы для открытия клининговой компании потребуются на транспорт и приобретение оборудования.

Таблица 4. «Календарный план во время подготовительного этапа»

Согласно календарного плана, срок открытия клининговой компании составляет три месяца. Все этапы по открытию деятельности будет контролировать собственник бизнеса.

6.3 Закупка оборудования и продукции для клининга

Закупать продукцию и оборудование планируется у группы компаний «Всё для уборки» одной из ведущих фирм, занимающихся поставками уборочного оборудования и инвентаря на российский рынок.

Опыт работы с 1998 года, что позволяет опережать возрастающие потребности российского потребителя и постоянно оттачивать и увеличивать ассортимент оборудования и техники для уборки, поддерживая конкурентоспособные цены.

ГК «Все для уборки» является представителем компании Bol, ведущего итальянского производителя в области уборочный, универсальных, гостиничных т многофункциональных тележек, уборочного инвентаря (швабры, совки, флаундеры, щетки, расходные материалы и т.д.). Преимущества работы с данной ГК следующие: Круглосуточно работающий интернет-магазин Бесплатный выезд менеджера-консультанта Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание Доставка в регионы удобной для Вас транспортной компанией Сертификаты качества на всю продукцию Постоянное наличие необходимого количества товара на складе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Истре Доставка по Санкт-Петербургу и в регионы, отсутствие административно-бухгалтерских проблем Гибкие системы скидок (карточка постоянного клиента) Сотрудничество с посредниками и снабженцами.

7. Оценка рисков и страхования

Налоговые риски. Риск увеличения налоговой нагрузки на бизнес. Деятельность клинингового агенства подпадает под упрощенную систему налогообложения (УСН). Ведения налогового и бухгалтерского учета по данной системе не является сложным процессом, в части налогообложения малого бизнеса не планируется. По 5 бальной шкале, данному риску можно присвоить значение 2. Изменение законодательства. Риск изменения законодательства, ухудшающих условия ведения бизнеса. Деятельность нашего клинингового агенства относится к малому бизнесу, развитие данного вида деятельности является приоритетной. По 5 бальной шкале, данному риску можно присвоить значение 1. Риск усиления конкуренции. С 1991 г. количество конкурентоспособных клининговых компаний заметно выросло. Сегодня рынок делят порядка дюжины крупных компаний. Немало и небольших компаний, и просто частных незарегистрированных бригад, которые берутся за отдельные виды работ, например за мойку окон или химчистку ковров. Уборка помещений - бизнес рентабельный (примерно 10-15%) и прозрачный - компании в контракте показывают свою прибыль. Клиентура у всех примерно одинаковая, хотя некоторые компании имеют свою специализацию: уборка гипермаркетов ,кинотеатров и т.д. Конкурентная борьба достаточно жесткая. По 5 бальной шкале, данному риску можно присвоить значение 4. Риск увеличения себестоимости оказываемых услуг. Расходная часть деятельности клининговой компании рассчитана, исходя из максимальных расценок, на период 2014-2016 г. заложили ежегодный рост расходной части порядка на 5%. Основную долю в ежемесячных расходах клининговой компании составляют расходы на заработную плату работников. Так как для выполнения работ не требуются работники со специальными навыками, то на рынке труда не будет проблем с наймом дополнительного персонала. По 5 бальной шкале, данному риску можно присвоить значение 1.

Методы страхования от рисков:

1.Глубокое маркетинговое исследование рынка, проводимое систематически;

2.Применение прогрессивных методов обслуживания клиентов

3.Использование методов судебной защиты;

4.Отслеживание конъюнктуры рынка;

5.Использование аппарата маркетинга

6.Проведение ценовой политики: рост цен не отстает от уровня инфляции

7. Страхование ответственности за качество услуг (работ).

8.Страхование имущества юридических лиц.

9.Добровольное медицинское страхование.

10.Страхование от несчастного случая или болезни.

Таблица 5. «Оценка сильных и слабых сторон предприятия»

Таблица 6. «Анализ возможностей и угроз»

8. Финансовый план

Таблица 7. «Общая статья расходов»

Итак, для открытия клининговой компании необходимы инвестиции в размере 2 225 200 млн. руб. Наибольшую долю (75 %) в структуре расходов занимают затраты на приобретение оборудования и транспорта. Так же в смету были заложены расходы на финансирование деятельности компании до момента выхода на самоокупаемость.

Планируемый денежный поток на 2014 год. Открытие фирмы запланировано на июль 2014 г., выход на самоокупаемость запланирован на сентябрь 2014 г., выход на прогнозную прибыль запланирован на декабрь 2014

Расходная часть. К затратной части деятельности клинингового агенства относятся следующие расходы: 1. Себестоимость реализованной продукции: В данную строку включаются затраты на приобретение моющих средств, бытовой химии и расходных материалов используемых при уборке помещений. 2. Общие расходы: В данную группу расходов включены расходы на оплату труда работников, социальные отчисления, арендная плата за офис, административные расходы, реклама, расходы на ведение бухгалтерского учета, а так же прочие расходы. Со структурой распределения денежных средств, полученных от заказчиков, за выполненные работы вы можете ознакомиться на следующей диаграмме:

Рис. 1 «Распределение средств в клининговом агенстве»

Расчет прибыльности деятельности.

Выручка клининговой компании складывается из средств, полученных от заказчиков за выполненные работы. Физические лица оплачивают работы за наличный расчет, юридические лица оплачивают работы путем перечисления средств на расчетный счет. Выйти на прогнозную выручку (550 тыс. руб.) планируется в течение 6 месяцев с даты открытия.

Планируется, что 40% средств будет поступать от физических лиц, 60% от юридических лиц и муниципальных образований.

Для выхода на прогнозную выручку необходимо в месяц выполнять 80-100 заказов от физических лиц и обслуживать порядка 15-20 юридических лиц.

В структуре расходов наибольшую долю занимают затраты на заработную плату, (66 % с учетом социальных отчислений). Чистая рентабельность деятельности, после выхода на прогнозную выручку, составляет 22 %.

Таблица 8. «Финансовые показатели»

На 2014-2016 запланирован поэтапный рост за счет привлечения дополнительных юридических лиц на обслуживания.

К 2016 г. планируется обслуживать ежемесячно 35-45 юридических лиц и 150 физических лиц.

Начиная с 2015 г. запланировали снижение чистой рентабельности, за счет увеличения расходной части деятельности.

Таблица 9. «Планируемые финансовые показатели»

Расчет окупаемости клинингового бизнеса.

Старт проекта: Май 2014 г. Запуск фирмы: Июль 2014 г.

Выход на оперативную безубыточность: Сентябрь 2014 г.

Выход на прогнозную выручку: Декабрь 2015 г.

Дата окупаемости проекта: май 2016 г.

Срок окупаемости проекта 2 года.

Размещено на Allbest.ur