Ценообразование на рынке нефти

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Введение

Для тoго, чтобы пpиступить к анaлизу прoцессов, связанныхс ценoобразовaнием нa мировых товaрных рынках, необхoдимo внимательно изучить все факторы, окaзывающие влияние на формирoвание цен кaк общего порядка, так и чисто приклaдных. От цен зaвисит, какиe издержки производитeлей будут вoзмещены пoслепродaжитовaра, какoв уровень доходов, прибыли и кyда будут, и бyдут ли в дaльнейшем нaправленыресурcы, возникнут ли стимyлы, для дальнейшего расширeния внешнеэкономической дeятельности (ВЭД).

Объясняется актуaльность дaнной работы, нeобходимостью изучения и использoвания на прaктике современными экономистами, ценовых показатeлей, механизмов ценообрaзования, анaлизспрoса и прeдложения, проектирoвания и фoрмирование цены. От всех этих покaзателей будет зависеть успешность внeшнеэкономической деятельности России в ближайшем будущем.

Цeна - это сложная эконoмическая кaтегория. В нeй находят место прaктически все глaвныепрoблемы рaзвитияэконoмики и общества в цeлом.

Ценooбразование- процесс формирования цeн на тoвары и услуги. В принципиальном плaне, процесс ценообразовaния на внутреннем и внешнем рынкaх похожи мeжду сoбoй, но деятельность на внешнем рынке осложняется наличиeм большего числа продавцов и покупателей, более острой кoнкурeнциeй.

Целью курсовой работы является изучение механизмов ценообразования на современном мировом рынке.Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

рассмотреть ценoобразующие факторы, типы рынков, виды цен и др. применительно к мировым ценам и мировому рынку.

рассмотреть Россию в системе мирового ценообразования на нефть и нефтепродукты.

1.Ценообразование на мировых товарных рынках

1.1 Ценообразующие факторы в международной торговле

Ценообразование на мировых товарных рынках происходит под воздействием факторов, которые оказывают влияние на формирование цен. В условиях рыночной экономики, ценообразование, как во внешней торговле, так и на внутреннем рынке, осуществляется под воздействием конкретной рыночной ситуации. По своей сути, понятие цены подходит и для характеристики внутреннего рынка, и для характеристики внешнего. Цена в международной торговле - это денежная сумма, которую намерен получить продавец, предлагая товар или услугу, и которую готов заплатить за данный товар или услугу покупатель.

Совпадение подобных требований зависит от многих условий, получивших название «ценообразующих факторов». По характеру, уровню и сфере действия они могут быть разграничены на пять групп:

1. Общеэкономические, т.е. те, которые действуют независимо от вида продукции и от конкретных условий ее производства и реализации.Другими словами, это факторы общеэкономической среды, в рамках которой складываются и изменяются цены. К ним относятся:

экономический цикл;

состояние совокупного спроса и предложения;

инфляция;

2. Конкретно экономические -факторы, определяемые особенностями данной продукции, условиями ее производства и реализации. К ним относятся:

издержки;

прибыль;

налоги и сборы;

предложение и спрос на этот товар или услугу с учетом взаимозаменяемости;

потребительские свойства: качество, надежность, внешний вид, престижность.

3. Специфические, т.е. факторы, действующие только в отношении некоторых видов товаров и услуг:

сезонность;

эксплуатационные расходы;

комплектность;

гарантии и условия сервиса;

4. Специальные, т.е. факторы, связанные с действием особых механизмов и экономических инструментов. Это касается, прежде всего форм деятельности государства в области внешних экономических связей:

государственное регулирование;

валютный курс;

5. Внешэкономические-политические, военные и социальные факторы, которые прямо не относятся к экономике, однако оказывающие вполне определенное воздействие на динамику цен в сфере международной торговли.

В реальной практике вся эта совокупность динамично меняющихся и взаимодействующих между собой факторов оказывает итоговое, комплексное воздействие на цены международной торговли.

1.2 Специфика ценообразования на различных типах мировых товарных рынков

При анализировании действий этих факторов, необходимо в полной мере учитывать специфику различных типов мировых товарных рынков и, соответственно, специфику ценообразования на них. При этом следует учитывать, прежде всего положение на мировом рынке продавцов и покупателей. Как и во внутренней торговле, в международной торговле тоже есть рынок продавца (где цену диктует продавец) и рынок покупателя (где цену диктует покупатель).

Однако, рынки продавца и покупателя- это фактически крайние, полюсные ситуации в современной рыночной экономике. На практике, положение на мировом рынке постоянно меняется (это справедливо ко многим товарам), и чаще всего имеет место промежуточная ситуация, когда активно воздействуют на цены и продавцы и покупатели. Например, НТП постоянно влияет на мировой рынок, как через производство (а тем самым и через предложение товаров), так и посредством формирования и изменения потребностей (что оказывает воздействие на динамику и структуру спроса).

Главным критерием классификации основных типов мировых товарных рынков является характер и степень свободы конкуренции. На основе этого критерия можно выделить следующие типы рынков:

рынок совершенной (свободной конкуренции);

рынок чистой монополии;

рынок монополистической конкуренции;

олигопольный рынок(рынок конкуренции немногих поставщиков);

Рассмотрим каждый из указанных типов рынков.

1)Рынок совершенной конкуренции характеризуется, прежде всего, очень большим числом субъектов внешней торговли (покупателей и продавцов) и относительно однородным характером поставляемой продукции. Под воздействием спроса и предложения цены имеют тенденцию сближаться, т.е. в данном регионе, в данный промежуток времени цены практически одинаковы. Согласно практическим наблюдениям, в условиях данной рыночной модели, каждый экспортер стремится к получению максимальной прибыли, что приводит к снижению цен на товар. Для сохранения своих позиций на рынке, экспортер прибегает к скидкам, (на практике в размере 3-5% от ее величины), выигрывая при этом на наращивании общих объемов продаж.

Замечено, что на рынке совершенной конкуренции поставщики продукции (ими могут быть как сами производители-экспортеры, так и их торговые агенты) стремятся к максимизации удовлетворения потребительного спроса. Конкурирующие фирмы-поставщики ориентируются на товары, которые произведены по более эффективным технологиям, а производители, на продажу товара по разумно низкой цене с учетом своих издержек производства.

На практике к данному типу рынка (с определенным резервом) можно отнести, например, международную торговлю различными товарами широкого потребления - одеждой, обувью, табаком, сельхозпродукцией и в т.ч. продовольствием и т.д.

2)Специфика рынка чистой монополии состоит в том, что здесь господствует один поставщик товара, который и является монополистом. Он диктует цены на рынке, и изменяет их, сочетая эти операции с соответствующими изменениями в объеме продаж товара. При этом на практике продавец-монополист вынужден исходить не из максимальной, а из некой оптимальной цены, которая формируется с учетом широкого комплекса ценообразующих факторов.

В мировой практике в настоящее время чистых монополистов совсем немного. В 70-80-е годы на мировом космическом рынке чистым монополистом выступали США через компанию НАСА, которая полностью контролировала коммерческие запуски. Практически чистым монополистом является компания «Де Бирс» на рынке алмазов.

3)Рынок монополистической конкуренции предполагает сосуществование нескольких фирм-монополистов. При этом в моделях монополистической конкуренции имеются две ключевые посылки.

Во-первых, каждая из указанных фирм выпускает продукцию, немного отличающуюся от продукции фирм-конкурентов. Поэтому ситуация складывается таким образом, что покупатели совсем не обязательно начнут покупать товары других фирм, в случае незначительного повышения цен на них у данной фирмы - монополиста. Дифференциация товаров в данной ситуации делает фирму монополистом на особую разновидность одного и того же вида продукции. С учетом подобных обстоятельств, фирма, которую мы рассматриваем, оказывается в определенной мере вне конкуренции.

Во-вторых, модель монополистической конкуренции предполагает, что фирма принимает цены конкурентов как данные, таким образом, игнорируя влияние собственных решений в области цен на новую ценовую политику других производителей. Поэтому в модели монополистической конкуренции подразумевается, что хотя каждая фирма в действительности конкурирует с другими, она до известного предела может вести себя как монополист.

В качестве примера такой международной монополистической конкуренции можно привести автомобильный рынок Европы, где группа ведущих фирм (Дженерал Моторс, Форд, Рено, Фиат, Пежо) предлагают достаточно разные, но конкурирующие между собой современные автомобили.2

На практике, нередко, вместе с фирмами-монополистами на таком рынке пытаются действовать и менее сильные фирмы, которые стремятся закрепиться в этой сфере бизнеса (на этом сегменте рынка).Характер ценообразования на данном типе рынка-конкурентный , но с преобладанием монополизма.В случае повышения цен монополиями, их конкуренты начинают играть на понижение, результатом чего является установление более низких цен.

В реальной экономической практике, подобные рынки испытывают на себе влияние процессов диверсификации деятельности фирм, которые стремятся расширить круг производимых и реализуемых ими товаров и проникнуть на новые рынки. Современные крупные корпорации-это, какправило, диверсифицированныекорпорации, осуществляющие производство товаров, которые относятся к самым разным, нередко напрямую не связанным между собой отраслям. Например, корпорации, работают в сфере нефтяного бизнеса, часто разворачивают свою деятельность не только в нефтехимической, химической отраслях, но и в парфюмерии, машиностроении, производстве пищевой продукции и т.д. Это позволяет избежать им тяжелых последствий экономического спада, который зачастую носит волнообразный характер и по-разному проявляется в разных отраслях. В этом смысле политика диверсификации производства выступает как форма антикризисной и антициклической политики. Отметим так же, что крупный корпоративный бизнес не только диверсифицирует свое производство, но и осуществляет диверсификацию сфер своей деятельности.

4) Суть олигопольного рынка состоит в том, что на нем имеет место конкуренция немногих фирм-поставщиков, которые, посуществу, делят крупные сегменты рынка. Как правило, при этом фирмы заключают между собой соответствующие соглашения. В ряде случаев они заключают соглашения с правительственными органами тех стран, на рынках которых оперируют. Имеют место и неофициальные «тайные договоренности» между фирмами о разделе соответствующих рынков. Формой соглашений, связанной с олигопольными рынками, является картель-соглашение, устанавливающее обязательства для всех фирм-участниц по объемам производства и реализации продукции, доле (квоте) каждого из участников в общем объеме производства и сбыта продукции, по ценам, условиям найма рабочей силы, обмену патентами. Картели формируют картельные цены, которые позволяют участникам соглашения, поддерживая высокую доходность, сохранять и укреплять свое присутствие на данных рынках.

Типичным примером международного картеля является широко известная Организация стран-экспортеров нефти(ОПЕК), которая периодически принимает решения о сокращении или увеличении объемов (квот) добычи нефти (что, естественно, влияет на цены).

Оценивая специфику ценообразования на различных типах мировых товарных рынков, необходимо учитывать и фактор влияния на цены международной торговли. Характерная особенность состоит в том, что на практике воздействие государства на цены международной торговли оказывается тем сильнее, чем больше и активнее оперируют на мировом рынке фирмы данной страны. При этом влияние государства на цены международной торговли может носить как прямой , непосредственный, так и косвенный, опосредованный характер.

В качестве форм воздействия государства на цены международной торговли можно назвать следующие:

1.Государство определенным образом регулирует внутренние цены и тарифы(например, на транспорт, электроэнергию) , оказывая воздействие на цены тех товаров, которые фирмы данной страны экспортируют.

может субсидировать (брать на себя определенную часть расходов) отечественный экспорт с целью его поддержки, тем самым создавая почву для снижения цен на экспортируемые отечественные товары и повышения международной конкурентоспособности отечественных фирм-экспортеров. Например, в ряде случаев государство берет на себя расходы по финансированию НИОКР, связанных с производством экспортной продукции.

Может проводить соответствующую таможенную политику в области импорта.Например, устанавливая, импортные(ввозные) пошлины на поступающие из-за границы сырье и комплектующие изделия, из которых производятся в данной стране экспортная продукция, оно тем самым влияет и на цены, по которым данная продукция будет экспортироваться.

может устанавливать определенные количественные ограничения, квоты во внешней торговле.Например, в рамках некоторых торговых союзов и интеграционных группировок, практикуется так называемое «добровольное ограничение экспорта», когда страны по взаимному согласованию сдерживают экспорт тех или иных товаров (что дает возможность поддерживать на соответствующем уровне цены на них).

к формам прямого воздействия государства на цены международной торговли можно отнести антидемпинговые меры и процедуры.В документах ВТО демпинг определяется как экспорт товаров по ценам ниже уровня внутренних цен на эти товары в стране экспорта или ниже сопоставимых экспортных цен на аналогичные товары, экспортируемые третьей страной, находящейся в аналогичных условиях. Иными словами, речь здесь идет о реализации товаров- в данном случае через каналы внешней торговли на рынках зарубежных государств по ценам, ниже уровня «нормального» для стран-экспортеров(искусственное занижение цен во внешней торговле)

еще одним инструментом прямого воздействия государства на цены международной торговли является налоговое регулирование. Яркий пример такого рода- использование налога на добавленную стоимость, НДС, которым облагаются (или не облагаются) ряд экспортных и импортных товаров, что отражается на внешнеторговых ценах на соответствующие товары и их международной конкурентоспособности.

1.3 Мировые цены и основные виды внешнеторговых цен

В реальной практике современной международной торговли проявляется множественность цен, причинами которой являются ценовая политика различных корпораций , воздействие на цены международной торговли со стороны государств и осуществление самими государствами некоторых внешнеторговых операций(например, поставка продукции в счет помощи или в счет покрытия долговых обязательств) и др.

При этом на различные виды товаров существуют различные уровни цен. Это могут быть : цены по обычным коммерческим сделкам с платежом как в конвертируемой, так и в неконвертируемой или ограниченно конвертируемой валюте;цены во встречной торговле(когда продажа товара увязывается с закупкой товаров либо закупка обусловливается соответствующей продажей товаров), в том числе по бартерным операциям(товар на товар); цены при поставке товаров по программам помощи и др. Иными словами, множественность цен в международной торговле отражает факт многообразия условий реального совершения актов купли-продажи товаров.

Однако в основе этой системы множественности цен лежат так называемые мировые цены, под которыми понимают цены крупномасштабных экспортно-импортных сделок, заключаемых на мировых товарных рынках, в основных центрах мировой торговли.

К основным характеристикам мировых цен относятся следующие:

1.Они устанавливаются в свободно конвертируемой валюте (поскольку оплата в неконвертируемой или ограниченно конвертируемой валюте ведет к необоснованному завышению цен).

2.Это цены на товары ведущих производителей и поставщиков (продавцов), имеющих существенную долю в общем объеме данной продукции и постоянно воспроизводящих (сохраняющих) свое ведущее положение на данных товарных ранках.

3.Это цены крупномасштабных сделок, предусматривающих раздельные, не связанные между собой экспортные и импортные операции(в противном случае при осуществлении встречных или бартерных сделок партнеры по торговым соглашениям могут пойти на значительные отклонения в ценах).

4.Применительно к рынкам топливно-сырьевых товаров речь идет о ценах в регионах мира, где сосредоточены их производство и/или торговля (это цены так называемых базисных или репрезентативных рынков).

Примеры установления мировых цен на важнейшие сырьевые товары см. Приложение.

Следует подчеркнуть, что мировые цены выступают как общий ориентир при определении цен конкретных внешнеторговых сделок. Однако цена внешнеторгового контракта всегда конкретна и зависит от широкого спектраценообразующих факторов и реальных обстоятельств (экономических, политических, социальных).

Обратим внимание также на то обстоятельство, что на практике существуют противоречия между внутренней и международной торговлей и, соответственно, между внутренними и мировыми ценами. Так, например, если конкретное предприятие на внутреннем рынке является крупнейшим поставщиком, определяющий масштабы продаж и уровень цен внутри страны, то далеко не очевидно, что и в сфере международной торговли оно будет занимать такие же передовые позиции и соответственно автоматически оказывать определяющее воздействие на мировые цены.

В реальной практике имеются примеры решающей деятельности в основных центрах мировой торговли фирм тех стран, которые сами по себе не являются крупнейшими производителями данного вида продукции. В частности, во многом определяющую роль в торговле нефтью и нефтепродуктами является англо-голландская компания «РоялДатчШелл», а репрезентативными(представительными центрами)Антверпен, Роттердам и Амстердам.



Глава 2.Россия в системе мирового ценообразования

2.1 Особенности ценообразования на рынке нефти и нефтепродуктов в России

Производство и реализация нефтепродуктов происходит в условиях рынка олигополии. В настоящее время на нем представлено несколько вертикально интегрированных нефтяных компаний, самыми крупнейшими из которых являются АО: «ЛУКойл», «ТНК-BP хол­динг», «Славнефть», «Роснефть», «Сургутнеф­тегаз», «Татнефть», «Газпромнефть», ЮКОС, В России крупные НК разделили по регионам влияние на рынки сбыта своей продукции, фактически создав «локальные» нефтяные монополии. Кроме того, глава «ЛУ­Койла» В. Алекперов заявил, что процесс консолидации российского нефтяного сектора продолжится и в дальнейшем в отрасли останется не более пяти крупных компаний - остальные будут объединены.4Основной особенностью рынка нефтепродуктов в России является процесс ценообразования. Реально действующие цены на нефтепродукты в России не являются, в полном смысле этого слова, рыночными, конкурентными, а складываются под влиянием ряда факторов, в том числе и неэкономических.

Во-первых, цены на нефтепродукты зависят от внешних макроэкономических факторов: цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке и политико-экономической ситуации в мире, - но при этом на них также оказывает прямое влияние конкуренция и спрос на местном уровне. В целом цены на нефтепродукты, реализуемые на территории России в розницу, сопоставимы с ценами на нефтепродукты на розничном рынке США. Так, например, в 2005 г. розничная цена бен­зина марки Regular в США составляла около 60 центов за литр, что на 22, 0% выше, чем в 2004 г. Розничная цена бензина аналогично­го качества (Аи-95) в центральном регионе России в 2005 г. составляла примерно 57 цен­тов за литр, что на 22, 0% выше, чем в преды­дущем году.5

Положение, сложившееся на нашем внутреннем рынке таково, что нефтеперерабатывающая промышленность монополизирована: огромная часть сырья продаёт на экспорт, оставшаяся часть реализуется на российском рынке.

Экспорт нефти и нефтепродуктов для НК более привлекателен, чем их поставка на внутренний рынок. Причинами являются более высокие по сравнению с внутренними экспортные цены на нефть и нефтепродукты и низкая платежеспособность потребителей нефтепродуктов внутри страны; по потреблению нефтепродуктов на душу населения Россия занимает 13 место в мире, уступая развитым странам (США потребляют нефти в 2, 85 раза больше, чем Россия).

Российский нефтяной рынок характеризуется тем, что монополисты нередко выставляют на продажу недостаточное количество сырья. Ввиду этого действует экономический закон: на фоне увеличения спроса и падения предложения растут цены. Растут цены на нефть - дорожает бензин.

Во-вторых, отрицательным фактором ценообразования на нефть и нефтепродукты является отсутствие полноценной биржевой торговли в России, которая определяет формирование цен на важнейшие виды сырья и ценовые пропорции в экономике в целом. Так, на биржевых торгах в России в 2005 г. продажа топлива, нефти и нефтепродуктов составляла лишь 6, 7% биржевого оборота.

В-третьих, вертикальная интеграция, не­прозрачность и длинные цепочки перепродавцов нефтепродуктов также влияют на ценовую политику. В России почти все крупные нефтеперерабатывающие предприятия и НПЗ(нефтеперерабатывающие заводы) входят в состав ВИНК(вертикально интегрированные нефтяные компании-Под вертикальной интеграцией понимают объединение на финансово-экономической основе различных технологически взаимосвязанных производств. В нефтяном деле сюда входят предприятия, относящиеся к последовательным стадиям технологического процесса: разведка и добыча нефти -- транспортировка -- переработка -- нефтехимия -- сбыт нефтепродуктов и нефтехимикатов.) и все объемы добычи нефти реализуются внутри холдингов по трансфертной цене, а независимые мел­кие и средние нефтедобывающие предприятия часто вынуждены поставлять на НПЗ ВИНК нефть на невыгодных для себя усло­виях, так как другой альтернативы у них нет.

Продажу нефти (в том числе экспортную) добывающие компании осуществляют не сами, а через головные предприятия-холдинги или через перекупщиков, входящих в аффилированную группу холдинга. При этом головные нефтяные компании закупают нефть у своих дочерних нефтедобывающих компаний по трансфертной цене, которая только покрывает издержки последних, что значительно ниже справедливой рыночной цены. 35-45% нефти поставляются на экспорт по ценам ниже мировых на 10-15%), остальную часть перерабатывают на российских НПЗ на условиях давальческих контрактов.При этом готовые светлые нефтепродукты реализуются как на внешнем (40-45%), так и на внутреннем рынках.

В-четвертых, очевидной является зависимость цен от издержек нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей.

Факторы издержек производства нефтедобычи связаны с конкретным месторождением:

- природно-географические факторы (глубина и конфигурация залегания пластов, физические и физико-химические характери­стики пород, продуктивность пластов и т. д.);

- экономико-географические (географические координаты месторождения, природно-климатические условия, характеристики разновидности и мощностей производственной и социальной инфраструктуры региона);

- технологические и техногенные факторы (технологии добычи, уровень и качество их реализации, параметры выработки место­рождения, экологические требования и ограничения ит. д.);

- экономические факторы (кадровое обеспечение, уровень зарплаты в регионе, стоимость сторонних услуг, транспортные и энергетические тарифы, налоговый режим);

- расположение нефтяных месторождений по отношению к НПЗ;

- стоимость транспортировки нефти на НПЗ и нефтепродуктов до их конечного потребителя.

Главным районом добычи нефти в России является Западная Сибирь. В настоящее время месторождения этого региона дают 2/ 3 добываемой в России нефти. Основные месторождения находятся в среднем течении Оби - Самотлорское, Усть-Балыкское, Меги - онское, Александровское и др.

Около 2/3 всей добываемой нефти разрабатывается наиболее эффективным фонтанным способом. Ведется интенсивная разведка месторождений нефти в ряде регионов страны, особенно на континентальном шельфе морей и в Восточной Сибири.

Перекачка сырой нефти по нефтепроводам к районам потребления оказывается дешевле, чем перевозка нефтепродуктов. Поэтому многие НПЗ размещаются в районах потребления, а также в крупных городах, на трассах нефтепроводов и речных магистралях, по которым провозится нефть. Основные центры переработки нефти - Москва, Рязань, Нижний Новгород, Ярославль, Кириши, Саратов, Сызрань, Самара, Волгоград, Уфа, Пермь, Орск, Омск, Ангарск, Ачинск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Грозный.

К настоящему времени разведанность нефтяных месторождений в европейских регионах России и Западной Сибири достигает 65­70%, в то время как в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке-только 6-8%. Но именно на эти труднодоступные области приходится 46% перспективных и 50% прогнозных ресурсов нефти. В связи с этим после освоения данных месторождений будут высокими издержки до­бычи нефти и ее транспортировки на НПЗ Ев­ропейской части России, что может отразиться на ценах нефтепродуктов.

В-пятых, на цену нефти влияет налоговая нагрузка. В дополнение к налогу на прибыль существует целый ряд других российских налогов, базой для уплаты которых являются выручка или количественные показатели. Налоги, которые выплачиваются нефтяными компаниями, - это налог на добычу полезных ископаемых, акцизные сборы и экс­портные тарифы, налог на имущество, единый социальный налог, НДС, прочие местные налоги и сборы.

Ставки экспортных пошлин на нефтепродукты определяются постановлениями Правительства Российской Федерации. Величина ставок зависит от внутреннего спроса на нефтепродукты, а также от конъюнктуры на мировом рынке нефти. Экспорт нефти и нефтепродуктов в страны СНГ, за исключением Украины, не облагается экспортными пошлинами.

В-шестых, причиной роста внутренних цен на нефтепродукты является нарушение законодательства о конкуренции: злоупотребление доминирующим положением в регионах, дискриминация, предоставление льгот.

Балансовые запасы нефти в России оцениваются в 5127 млн. тонн, что при сохранении ныне достигнутой добычи достаточно примерно на 16 лет. Для дальнейшего развития нефтяной отрасли России и стабилизации цен, на наш взгляд, необходимы следующие меры:

- привлечение инвестиций в геологоразведочные работы и увеличение мощностей по переработке нефти, а также в инвестирование научно-исследовательских разработок в области повышения коэффициента извлечения нефти из пласта;

- организация биржевой торговли основными видами сырья (в том числе нефтью и нефтепродуктами) в России для формирования конкурентных рыночных цен;

- коррекция механизмов установления таможенных пошлин. Экспортные пошлины в сочетании с другими мерами могут и должны оказывать регулирующее воздействие на ценовую ситуацию на внутреннем рынке (стабилизация или сдерживание роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке при росте цен и сезонных колебаниях спроса на внутреннем рынке);

- проведение комплексных изменений НДПИ: отказ от привязки ставки НДПИ к мировым ценам на нефть, разработку и введение поправочных коэффициентов, учитывающих горно-геологические и экономико-географические условия месторождений, а так­же возможности и условия поставки нефти на внешний и внутренний рынок;

2.2 Рынок топлива. Контроль со стороны государства

международный ценообразование рынок нефть

В этом году государство продолжало держать под контролем рынок топлива, руководствуясь, по-видимому, как предвыборными соображениями, так и стратегией противодействия инфляции, которая стала приоритетом экономической политики годом ранее.

Цены на бензин оставались довольно стабильными на фоне высокой волатильности мирового рынка нефти. Однако проблема развития нефтеперерабатывающей отрасли, до сих пор не получившей достаточно устойчивого налогового режима и привлекательных для инвестиций цен на продукцию внутри страны, стала достаточно очевидной.

С одной стороны, топливный рынок - это важный источник пополнения бюджета, с другой стороны, постоянный рост налоговой нагрузки на него может привести к социальному взрыву, поэтому государство вынуждено сдерживать себя и не так часто повышать собираемые с топливного рынка средства в бюджеты всех уровней.

Постепенно в России набирает обороты биржевая торговля нефтепродуктами. Благодаря усилиям правительства все крупные нефтяные компании с прошлого года в обязательном порядке регистрируют свои внебиржевые сделки на товарных биржах.

Сейчас объем биржевого рынка составляет более 1 млн т в месяц, или 10-15% от объема внутреннего рынка нефтепродуктов. Около 90% биржевого рынка нефтепродуктов сосредоточено на "Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже" (СПбМТСБ). Так, объем торгов на СПбМТСБ за этот год уже составил около 6 млн т.8

Само наличие организованного биржевого рынка нефтепродуктов в России - это большой шаг вперед по сравнению с ситуацией 3-4 года назад, когда биржевой рынок фактически отсутствовал. Тенденция к росту его доли сохраняется. Товар в необходимом количестве есть что на биржах, что вне их. А колебания оптовых цен происходят в рамках 2011 года. Максимума мы не достигли в 2012 году ни по бензинам, ни по дизельному топливу. К концу года цена может вырасти еще на 1000-1500рублей с тонны, а может и упасть - все зависит от экспортной альтернативы", - говорит Сергей Леонтьев.9

В среднесрочной перспективе биржевые торги нефтепродуктами могут стать определяющим ценовым индикатором на российском топливном рынке.

Из-за высоких темпов продаж новых автомобилей продолжит расти спрос на высокооктановые бензины внутри страны. Между тем загрузка нефтеперерабатывающих мощностей по данным продуктам является полной. В последние годы баланс потребления нефтепродуктов сводится за счет импорта топлива с НПЗ Украины и Белоруссии. Высокие цены на нефть и бензин в Европе делают все более привлекательной для российских компаний продажу сырья за рубеж и инвестиции в иностранные НПЗ. Тем временем из-за нехватки нового оборудования и квалифицированных специалистов планы по строительству перерабатывающих мощностей выполняются с опозданием. В итоге сроки ужесточения стандартов топлива вновь будут отодвинуты.

В случае если внутренний рынок топлива не будет обеспечивать переработчикам маржу, достаточную для многомиллиардных инвестиций в новые НПЗ, уже через пару лет мы можем столкнуться с ситуацией дефицита: цены на бензин низкие, но на всех его хватать не будет. Изменить ситуацию может либо более гибкая система ценообразования на топливо, подразумевающая рост цен, либо снижение фискальной нагрузки на бензин, что вряд ли произойдет, учитывая несбалансированность российского бюджета.



Заключение

В условиях рыночной экономики ценообразование во внешней торговле, также как и на внутреннем рынке, осуществляется под воздействием конкретной рыночной ситуации. В принципиальном плане само понятие цены сходно и для характеристики внутреннего рынка, и для характеристики внешнего. Цена, в том числе в международной торговле, - это денежная сумма, которую намерен получить продавец, предлагая товар или услугу, и которую готов заплатить за данный товар или услугу покупатель. Совпадение указанных двух требований зависит от многих условий, получивших название «ценообразующих факторов». По характеру, уровню и сфере действия они могут быть разграничены на пять групп: общеэкономические, конкретно экономические, специфические, специальные, внешнеэкономические.

В рыночной экономике процесс ценообразования в торговле между внешнеэкономическими субъектами разных стран осуществляется в условиях конкурентной среды, динамичного равновесия между спросом и предложением, а также сравнительной свободы поведения на рынке экспортера и импортера. Однако данные постулаты требуют поправок в зависимости от типа рынка. Главным критерием классификации типов рынков, в том числе и мировых, является характер и степень свободы конкуренции. Таким образом, можно выделить следующие типы рынка: рынок совершенной (свободной конкуренции), рынок чистой монополии, рынок монополистической конкуренции, олигопольный рынок (рынок конкуренции немногих поставщиков).

В реальной практике современной международной торговли проявляется множественность цен, причинами которой являются ценовая политика различных корпораций , воздействие на цены международной торговли со стороны государств и осуществление самими государствами некоторых внешнеторговых операций(например, поставка продукции в счет помощи или в счет покрытия долговых обязательств) и др.

Основной особенностью рынка нефтепродуктов в России является процесс ценообразования. Реально действующие цены на нефтепродукты в России не являются, в полном смысле этого слова, рыночными, конкурентными, а складываются под влиянием ряда факторов, в том числе и неэкономических.



Список использованной литературы

Стровский Л. Е., Казанцев С. К., Паршина Е. А. и др. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов. -- ЮНИТИ-ДАНА, 2004

Дюмулен И. И. Международная торговля услугами. -Экономика, 2003

Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения. -Юристъ, 2010

Зверев Ю. М. Мировая экономика и международные отношения. -Феникс, 2009.

Пономарева Е. С., Кривенцова Л. А., Томилов П. С. Международные экономические отношения. Учебное пособие.

Основы общей теории международных отношений: Учебное пособие, Издательство МГУ.

Международная экономическая интеграция в современных мирохозяйственных отношениях. Учебное пособие. ЮНИТИ-ДАНА, 2008 г.

Е.Д. Халевинская. Мировая экономика и международные экономические отношения. Экономистъ, 2004 г.

Б. М. Смитиенко. Международные экономические отношения. Учебник.



Приложение 1

Примеры установления мировых цен на важнейшие сырьевые товары.

Базой мировых цен на нефть являются официальные продажные цены стран-членов ОПЕК. При этом в качестве базисных цен используются цены на легкую аравийскую нефть ФОБ(FOB-freeonboard, «свободно на борту») в соответствии с принятыми в мировой торговле Правилами международных коммерческих терминов «Инкотермс» (incoterms) Рас-Таннура (основного нефтяного порта в Саудовской Аравии на берегу персидского залива с годовым грузооборотом около 400 млн.т нефти).

Базой мировых цен на нефтепродукты считаются цены основных товарных рынков-района Карибского моря, а в Западной Европе-ФОБ Роттердам (Нидерланды)и ФОБ/СИФ (CIF-cost, insuarance, freight-стоимость перевозки, страхование и фрахт судна) Амстердам, Роттердам(Нидерланды), Антверпен (Бельгия).

Определяющими ценами на каменный уголь являются цены крупнейших экспортеров-США и Австралии и импортеров-Японии и стран Западной Европы. В качестве ориентира используются цены СИФ Амстердам, Роттердам, Антверпен.

Базой мировых цен на железную руду принято считать цены крупнейших экспортеров-Австралии, Бразилии, Канады. На практике используются среднестатистические цены импорта-шведской железной руды «Кируна Д» СИФ Роттердам.

Мировыми ценами на алмазы и бриллианты являются цены единственного монополиста-Алмазного синдиката. У него имеется своя Центральная сбытовая организация (ЦСО), которая решает вопросы о повышении или понижении цен на ювелирное сырье. На практике единственным доступным показателем является исчисленный на основании официальных сообщений Алмазного синдиката индекс средних цен. На ранке бриллиантов мировыми ценами считаются экспортные цены крупнейших изготовителей и экспортеров-Индии, Израиля и Бельгии, но на практике оперируют среднестатистической ценой суммарного экспорта бриллиантов Бельгии и Израиля.

Базовыми ценами для мировых цен на продовольственные товары являются: на пшеницу-цены Австралии (Сидней), на кукурузу-США (порты Мексиканского залива), на рис- Таиланд (Бангкок), на масло сливочное-Новая Зеландия, на арахис-Нигерия-Лондон, на соевые бобы-США-Роттердам, на бананы - Латинская Америка-порты США и т.д.

Свою существенную специфику имеет формирование мировых цен на машины и оборудование, поскольку этот сегмент мирового рынка обладает значительной динамичностью, структурным, ассортиментным многообразием, здесь постоянно создаются и производятся новые виды продукции и новые модификации продукции, производимой ранее.



Приложение 2

Россия сохранила первое место в рейтинге стран по уровню добычи нефти, хотя годом ранее отрыв от ближайших «преследователей» был существенно большим. В 2012 году, в России было добыто 3748.6 млн. баррелей нефти. На втором месте расположилась Саудовская Аравия, где в 2012 году было добыто 3388.3 млн. баррелей. Примечательно, что в IV квартале 2012 года разрыв между этими двумя странами начал увеличиваться - ранее Саудовская Аравия умело догоняла Россию по добыче нефти. Тем не менее, по итогам года Саудовская Аравия все равно существенно опережает Россию по темпам роста добычи - плюс 12.1% к 2011 году против российских плюс 1.3%. Если в 2013 году Саудовская Аравия будет наращивать добычу такими же темпами, то она вернет себе мировое лидерство, утраченное несколько лет назад. России же ускорить добычу сейчас просто не по силам.

На третьем месте рейтинга находится США с показателем 3285.0 млн. баррелей - в этой стране к концу года добыча начала достаточно быстро расти. В первой пятерке также Китай и Иран (с добычей 1511.1 и 1319.5 млн. баррелей соответственно). В числе мировых лидеров по добыче нефти Канада, Мексика, Бразилия, Ирак, и Кувейт, к концу года вытеснивший из первой десятки ОАЭ.

Наибольший прирост добычи нефти в 2012 году наблюдался в Колумбии, где по сравнению с 2011 годом добыча нефти возросла на 16.3%. Далее по темпам роста следуют Саудовская Аравия и Ирак, вернувшийся к довоенному уровню добычи. В числе лидеров роста также Кувейт и ОАЭ. Всего в январе-сентябре 2012 года нарастили добычу 17 стран из 44 государств, указанных в рейтинге.

Наибольшее снижение добычи в 2012году продемонстрировала Ливия. Добыча в этой стране сократилась на 70.3%, впрочем, в IV квартале 2011 года уже наметился значительный рост уровня добычи. Существенно сокращалась также добыча в Йемене (-31.0%), Великобритании (-17.5%), Австралии (-16.0%) и Сирии (-9.5%).

Доля Саудовской Аравии на мировом рынке нефти по итогам 2012 года выросла наиболее значительно - на 1.2 п.п. и достигла 12.1%. Доля США на мировом рынке нефти в 2012 году также существенно возросла на 0.4 п.п. и составила 11.2%. Доля России, увеличилась на 0.1 п.п. до 12.8%.

Таблица 1. Рейтинг стран по объему добычи нефти в 2012 году

	Страна	Добыча нефти, млн. баррелей.	Изменение по срав. с 2011, %	Доля в мировой добыче, %
1	Россия	3748, 6	1, 3 %	12, 8 %
2	Саудовская Аравия	3388, 3	12, 1 %	11, 6 %
3	США	3285, 0	4, 2 %	11, 2 %
4	Китай	1511, 1	0, 5 %	5, 2 %
5	Иран	1319, 5	-2, 5 %	4, 5 %
6	Канада	1292, 1	4, 4 %	4, 4 %
7	Мексика	1073, 1	-0, 7 %	3, 7 %
8	Бразилия	978, 2	0, 8 %	3, 3 %
9	Ирак	974, 9	11, 2 %	3, 3 %
10	Кувейт	922, 7	10, 1 %	3, 2 %
11	ОАЭ	920, 2	9, 4 %	3, 1 %
12	Венесуэла	871, 3	2, 1 %	3, 0 %
13	Нигерия	772, 3	2, 7 %	2, 6 %
14	Норвегия	741, 0	-5, 1 %	2, 5 %
15	Ангола	606, 6	-6, 8 %	2, 1 %

Размещено на Allbest.ru

...