Организация автомоечного предприятия

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес-план

«Организация автомоечного предприятия»

Учредители:

Ливков А.В., Федяева Ю.А.

Руководитель: Беспалов Александр Иванович

Липецк 2007 г.

Суть проекта: организация автомоечного предприятия на базе собственного помещения с использованием высокотехнологического оборудования для мойки и химчистки автомобилей.

Форма участия коммерческого банка: кредитование

Финансирование проекта:

Собственные средства - 50,3%; заемные средства 49,7- %;

Сметная стоимость реализации проекта - 1 950 000 рублей

Сроки строительства (ввода в эксплуатацию оборудования) - 5 месяца

Срок окупаемости проекта - 2,5 года или 30 месяцев

Проектно-сметная документация, технологический проект, разработан ООО «Интера» Главный специалист - Дорофеева Е.К.

Бизнес-план разработан консалтинговой группой, ООО «Новый консалтинг» сентябрь 2007 г., специалист - Никитина В.В., тел.: 75-12-02



Содержание

1. Вводная часть

2. Анализ положения дел в отрасли

3. Сущность предлагаемого проекта

4. Производственный план

5. Маркетинговый план

6. Организационный план

7. Финансовый план

8. Анализ рисков

Приложения



1. Вводная часть

проект маркетинговый финансовый риск

Суть проекта: организация автомоечного предприятия на базе собственного помещения с использованием высокотехнологического оборудования для мойки и химчистки автомобилей.

Вид оказываемой услуги - мойка и химчистка автомобилей.

Предоставляемые услуги имеют широкий выбор средств чистки по желанию клиента, да же его автохимией.

72% составляет мойка автомобилей без химчистки и 28% - услуги по мойке автомашины с химчисткой. Со второго года проекта предполагается дополнительную услугу тонирования автомобилей, цена реализации услуги от 350 до 3200 тыс. руб.

Для реализации проекта необходимо 1 950 млн. руб., из которых 982 000 руб. являются собственными средствами, а 968 000 руб. - заемными. ООО «Новые технологии» рассчитывает на коммерческий кредит.

Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, амортизации и объема инвестиций, составляет 30 месяцев.

Внутренняя норма доходности - 73%, с учетом поправки на риск - 69%.

Индекс доходности - 1,03, с учетом поправки на риск - 0,9.

Кредит может быть возвращен в течение 26 месяцев, под годовую ставку 12 %, сумма кредита погашается с 8-го месяца, а проценты за пользование кредитом уплачиваются с 5-го месяца.

Проект создает около 8 новых рабочих мест в г. Липецке со сдельной оплатой не менее 8 тыс. руб.

Как видим проект по всем показателям является эффективным, создает новые рабочие места, способствует увеличению налоговых доходов в г. Липецке.

2. Анализ положения дел в отрасли

1. В настоящее время в автомоечной индустрии в г. Липецке насчитывается более 250 автомоичных станций. По данным статистики по отрасли в России более 12 тыс. предприятий с общей численностью занятых около 96 тыс. человек.

Общие объемы оказанных промывочных услуг в г. Липецке по данным информационного портала Gorod48.ru за 2006 г. составили 154% к уровню прошлого года.

С увеличением ежегодного числа автомашин происходит рост спроса на услуги мойки автомобиля в среднем на 14%. По прогнозам департамента экономики г. Липецка, данная тенденция сохраниться.

Таким образом, сегодня становится очевидно, что данная отрасль экономики приносит существенную прибыль при минимальных затратах.

По данным агентства РБК среднеотраслевая норма прибыли находится в пределах 42-48%.

Таблица 1 - Динамика продаж услуг автомоек в Г. Липецке с 2004 по 2007 тыс. шт. (первое полугодие)

Показатель	2004	2005	2006	2007(первое полугодие)
1.Мойка автомобиля с наружи в т. ч.:	912 500	982 000	986 000	520 000
Мойка двигателя авто	80 000	85 000	92 000	51 000
Химчистка салона	120 000	320 000	328 000	167 000
2. Тонировано автомобилей	25 000	32460	42 120	23 000
Итого	937 500	1 014 460	1 028 120	543 000

Стабильный рост услуг оказываемых автомоечными станциями вызван ростом автомобилей в г. Липецке, это связано прежде всего с повышением уровня жизни и развитием промышленности в Липецкой области.

2. В автомоечном комплексе г. Липецка наблюдается рост конкуренции. За последние 3 года появилось более 15 новых предприятий по оказанию услуг мойки автомобиля, такие как ООО «Кортеж», ООО «Шинторг» и д.р.

Необходимо сказать и о положении дел в отрасли автохимии и оборудования для оказания данных услуг. В отрасли автохимии активно приходят на рынок новые поставщики и производитель, что увеличивает их конкуренцию и приводит к снижению цен на продукцию используемую для мойки автомобилей, за последний год снижение составило 8%, а за три года более 21%.

Так же картина наблюдается и в отрасли оборудования для автомоек снижение цен на современное оборудование позволило улучить качество, быстроту мойки повысив тем самым рентабельность в среднем на 12-15 % за последние два года.

3. В г. Липецке, где автомоечному комплексу на рынке услуг принадлежит 2,5 % в отраслевой структуре, объем составляет порядка 1 100 тыс. ед. обслуживаемых автомобилей.

Доля ООО «Новые технологии» будет составлять 0,42% в городском рынке услуг автомоек.

Данный рынок услуг не является монополистическим, поэтому особых проблем для выхода на него не предвидится. В основном это средние по размеру предприятия со среднесписочной численностью работающих 8-12 человек.

4. Проведенные исследования показали, что большинство предприятий автомоек г. Липецка, используя устаревшее, энергоемкое (1,1-1,9 раза больше, чем в ООО «Новые технологии»), трудоемкое оборудование.

К тому же с развитием рынка поставщиков и покупателей происходит снижение цен тем самым можно закупать оборотные материалы дешевле, это связано с тем, что в основном у конкурентов устоявшиеся связи с поставщиками не всегда дешевле, чем на рынке они предлагают им свою продукцию.

Тем самым мы видим, что имеется большой резерв для выхода на данный рынок и занятия на нем своей прибыльной ниши.

3. Существо предполагаемого проекта

Суть проекта: организация предприятия по мойке автомобилей с применением современных экономических технологий. Оказание следующих видов услуг:

- мойка автомобиля с наружи;

- мойка автомобильного двигателя;

- химчистка салона;

- мойка автомобильного прицепа (легкового);

- мойка автомобильного прицепа (грузового);

- тонирование автомобиля.

Располагаться автомойка будет в собственном помещение в г. Липецке по адресу ул. Московская, 95. Собственное помещение общей площадью 120 кв. м. будет куплено у ООО «Липецкая типография» за 960 тыс. руб. Здание является двух этажным, на первом этаже боксы, на втором хозяйственные помещения. Хозяйственные помещения общей площадью 50 кв. м. будут использоваться в административных целях, здесь будет размещены директор, бухгалтер, завхоз, и комната отдыха и пересменки.

При организации предприятия возникла потребность в рабочих следующих специальностей и должностей:

- мойщики автомобилей - 4

- директор -1

- бухгалтер -1

- завхоз/электрик -1

- дворник/грузчик - 1

Таким образом потребность в персонале составляет 8 человек. Для организации предприятия необходимо следующее оборудование:

- керхер (высокого давления) -2

- пылесос автомобильный -2

Таким образом необходимо две единицы технологического оборудования. Так же необходимы индивидуальные средства такие как спецодежда 6 комплектов, и щетки для чистки салона, губка для мытья, различные средства автохимии, т. е. мбп.

Общие требования к соискателям на работу от 18 до 40 лет, без вредных привычек, желателен опыт работы в аналогичной сфере, возможно трудоустройство студентов.

4. Производственный план

1. Вид оказываемых услуг - автомобильная мойка. При мойке автомобилей применяется современная высококачественная автохимия.

40% оказываемых услуг будет приходится на химчистку авто, а 60% на все остальные оказываемые услуги.

Поставщик оборудования ООО «Шинторг», поставщик автохимии ООО «Колесо», ООО «Беркут», поставщик спецодежды ООО «Восток сервис».

Объемы производства, сбыта и выручка от продукции приведены в приложении 3.

Технологическая схема оказания услуг:

Закупка, транспортировка и разгрузка автохимии. Продолжительность 1 дней.

Мойка автомобиля

Расчет с клиентом

Итого цикл производства - 1 дней.

Прямые издержки на единицу оказываемой услуги мы рассмотрим на примере помывки автомобиля форд мондео представлены в таблице.



Таблица 2

Наименование	Единица измерения	Расход	Цена (руб.)	(руб.)
сырье
Вода	Куб.м. 1	0,9	18,2	16,38
Автохимия: - пена; -плак; -салветки и губка;	Шт.	2,4 1 0,4 1	67 25 30 12	160
Электроэнергия	Кв/ч	0,12	1,60	0,192
Сдельная зарплата	Руб.	-	-	50
Всего	Руб.	-	-	226,57

Предполагается 100% загрузки оборудования, работа в две смены, при этом достигается следующий выпуск продукции:

№	Период времени	Количество, ед.
1	Смена	8
2	День	16
3	Месяц	480
4	Год	5760

2. Для осуществления данных услуг используются земля (0,25 га), здания и соответствующее оборудование.

№	Наименование здания и их частей	Площадь (м2)
1	Административное/боксы	120

Описание основных производственных фондов арендованного объекта по состоянию на 1 января 2007 г. (в т. ч. затраты на монтаж, наладку, обучение)



№	Наименование	Описание	Годовая норма амортизации	Износ %	Балансовая стоимость
1	Производственная база (собственная)	Администрация, боксы, др., обеспечена следующими, электроэнергия, канализация, телефон	1,4	40	960 000
	Итого (по состоянию на 1.08.2007 г.)	-	-	-	960 000

3. Поставщик газа - Липекрегионгаз, 413 руб. за 1000 м3, включая доставку.

4. Среднесписочная численность работающих на ООО «Новые технологии» в первом квартале составит 8 человека.

Основная доля работников приходится на рабочих, непосредственно занятых производством продукции - 50%, 25% - служащие, ИТР, 25% - аппарат управления.

Источники пополнения кадров: центр занятости, кадровые агентства, рекламные объявления в СМИ, учебные заведения, поиск через знакомых, Интернет.

5. Форма амортизации - простая линейная. Основанием для применения норм отчислений на полное восстановление основных фондов является Постановление Правительства РФ от 22 октября 1994 г. N 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов России".

Форма амортизации закреплена в учетной политике ООО «Новые технологии».

6. Затраты на оказание услуг делятся на переменные и постоянные. К переменным относятся: затраты на сырье и материалы, на топливо, электроэнергию, сдельная заработная плата рабочих непосредственно занятых производством продукции.

Постоянные затраты складываются из общепроизводственных (сезонный ремонт, техобслуживание оборудования, уборка территории), общехозяйственных (освещение, отопление, охрана, телефон и услуги связи) затрат и затрат на сбыт продукции (реклама, почтовая рассылка).

Таким образом, основная доля затрат принадлежит переменным затратам, около 90%.

Доля для распределения постоянных затрат - заработная плата.

Себестоимость продукции по периодам времени и в разрезе продукции приведена ниже.

7. Для начала реализации проекта необходимо осуществить капитальные вложения в количестве 1 950 000 млн. руб. 120 000 млн. руб. идет на приобретение оборудования, 300 000 на затраты связанные с организацией управления. Все подготовительные работы предполагается осуществить за 2 месяца 2007 г.

Но помимо капитальных вложений еще необходимы вложения в пополнение оборотных средств (Приложение 1). Таким образом, общая стоимость проекта по организации автомоечного предприятия составит на конец 2007 г. 1950 000 млн. руб.

Из этой суммы у ООО «Новые технологии» имеется 982 000 руб., необходимы кредиты - 968 тыс. руб.

Дальнейшие капиталовложения и пополнение оборотных средств будет осуществляться за счет собственных средств, полученных от финансово-хозяйственной деятельности.

8. Оборудование, приобретаемое по проекту, имеет соответствующие сертификаты, подтверждающие его безопасность для экологии и оказании услуг и работы с ним.

Техника безопасности на производстве будет обеспечиваться завхозом.

План оказания услуг предполагает следующее количество реализуемых услуг в первый год работы предприятия



Таблица 3

Наименование изделия	Цена, за единицу руб.	Количество, шт. в год	Доход за год, млн.руб.
1. Мойка автомобиля с наружи	350	5760	2 016 000
Мойка двигателя	200	3200	640 000
2. Автохимчистка	2500	2304	5 085 000
3. Мойка с прицепом легкового	470	982	461 540
4.Мойка с прицепом грузового	520	1120	582400
5. Тонирование	2700	650	1 755 000
Итого	Х	9834	9 899 940

5. Маркетинговый план

1. Проанализировав рынок ООО «Новые технологии» принимает решение о выходе на рынок в силу следующих причин:

Выход на рынок обеспечит выручку и стабильный доход, значительно превышающую доход;

Выход на рынок позволит использовать высокотехнологические производственные мощности, оказывать услуги, соответствующую мировым стандартам.

Повышение имиджа фирмы как оказывающий качественные услуги.

Основные закупаемые позиции - средства для мытья стекл «кристалл», средства для мытья от грязи «автомыло» (в том числе), большие объемы поставок проходят также по тонировочной пленке. Предпочтение отдается материалам отечественным производителей таких как ООО «Полихим-Ворнеж».

Наиболее благоприятным рынком оказания услуг является г. Липецк.

2. Выход на рынок предполагает легкое установление контактов с потребителями или они сами выходят на продавца.

3. Возросшая конкуренция на рынке усиливает важность цены как инструмента конкурентоспособности фирмы, а так же новые экономичные технологии.

Цена продукции не будет превышать среднерыночную.

Рекламная компания будет проводиться специализированным агентством. Бюджет рекламной компании составит 120 тыс. руб.

Предприятие вначале выхода на рынок придерживается стратегии цены внедрения, устанавливает низкую цену на услуги, которая позволит достичь определенного объёма продаж и достаточно большой доли рынка, компенсирует низкую долю прибыли на единицу услуги. Эта стратегия возможна при наличии массового рынка, чувствительных к цене покупателей и снижающихся издержках на производство и маркетинг товара по мере роста объёма оказываемых услуг. Ценовая политика основывается на принципе захвата доли рынка.

4. Предполагается работать с любыми клиентами.

Потребителями услуг выступают все граждане нуждающиеся в данной услуге.

5. В результате реализации услуг будет получена выручка в руб. (приложение 3). Там же отражена и программа реализации услуг.

6. Таким образом, к факторам, способствующим повышению спроса на услуги ООО «Новые технологии» относятся: 1. Средний уровень цен при высоком качестве, 2. Разнообразие услуг, 3. Экологичность услуги

6. Организационный план

1. ООО «Новые технологи» имеет уставной капитал 680 000 руб. Учредитель - Ливков А.В. 1984 года рождения, работник ООО «Гелиос».

3,5 года проработал в ООО «Гелиос» на должности начальника отдела продаж. Обладает значительным руководящим опытом.

Федяева Ю.А. 1986 г.р., сот рудник ООО «Редком». 2 года работает на должности администратора магазина.

2. Данных о структуре баланса нет, так финансовая отчетность не составлялась.

Обладатели подписи финансовых документов управляющий директор - Беспалов Александр Иванович и главный бухгалтер - Микитина В.В..

Организационная структура ООО «Новые технологии» является линейно-функциональной.

Распределение обязанностей между работниками приведено ниже.

Должность	Кол-во	Задачи, функции, ответственность	Требование к сотруднику	Зарпл. В месяц (руб.)	Платежи относительно месяца проекта
Управление
Директор Беспалов Александр Иванович	1	Общее руководство фирмой, Организация процесса закупки сырья, поиск клиентов и работа с ними, управление финансовыми потоками, подбор персонала, представление организации во всех инстанциях и др.	-	12 000	Ежемесячно, весь проект
Гл. бухгалтер Микитина В.В.	1	Установка учетной политики, Представление фирмы в ГНИ, фондах, Формирование отчетности.	Стаж работы - 8 лет, в том числе 3 года в должности главного бухгалтера	9000,00	Ежемесячно
Производство
Энергетик/завхоз	1	Обеспечение процесса производства энергией, Отопление и освещение базы Контроль за технологией производства, за качеством, обучение сотрудников, усовершенствование технологии и др. Ведение суммового и количественного учета товаров на складе, прием-отпуск товаров, оптимальная организация хранения	Специальное образование, опыт работы Высшее или специальное образование, опыт работы Честность, трудолюбие, расторопность, ответственность, аккуратность, мужчина или женщина	6 300	Ежемесячно,
Дворник/грузчик	1			5000	Ежемесячно
Рабочие	4	Непосредственная изготовка и сборка продукции	Мужчина, ответственность, трудолюбие	сдельная	Ежемесячно, весь период пр-ва
Итого	45	-	-	-	-

4. Проект будет приносить платежи в бюджет более 480 тыс. ежегодно.

7. Финансовый план

1. Для реализации проекта необходимо 1 950 000 руб., из которых

982 тыс. руб. являются собственными средствами, а 968 тыс. руб. - заемными.

2. Выручка, прибыль, отражены в приложении № 5.

Проанализировав таблицу, нетрудно сделать вывод о прибыльности проекта.

3. Проект также является эффективным и по плану денежных поступлений и выплат. Во всех периодах сальдо общего потока является положительным.

4. Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, амортизации и объема инвестиций, составляет 30 месяцев.

5. Точка безубыточности в первом году проекта - 2100 шт. машин. Как видим она намного меньше проектной мощности автомойки. Это говорит о высокой финансовой устойчивости данного производства.

6. Внутренняя норма доходности - 73%, с учетом поправки на риск - 69%.

7. Индекс доходности - 1,03, с учетом поправки на риск - 0,9.

Как видим проект по всем показателям является эффективным, приносит бюджетный эффект и создает новые рабочие места, способствует увеличению экспорта товаров из Липецкой области в другие регионы страны.

Цифры финансового плана смотрите в приложении 4,5.



8. Анализ рисков проекта

Основной риск проекта - недостаточная спрос на услуги, которая не обеспечивает при заданных ценах на услуги рентабельность проекта. Главный источник данной проблемы - неправильность выбора ценовой политики не устраивающий большинство покупателей. Тем не менее, можно выделить следующие негативные моменты, способные повлиять на доходность вложения инвестиций.

Таблица 4 - Риски реализации бизнес проекта

Риски Si (i = 1….n)	Отрицательное влияние на прибыль	Группа приоритета
S1. Недостаточный спрос на услуги	Снижение чистой прибыли - в лучшем случае, в худшем - не окупаемость вложенных инвестиций	Q1
S2. Недостатки проектных работ	Рост стоимости реализации проекта
S3. Невозможность автомойки приступить к работе в указанные сроки	Невозможность осуществления своевременных платежей по кредитам
S4. Несвоевременная поставка необходимого оборудования	Увеличение срока ввода мощности	Q2
S5. Изношенность помещения	Увеличение затрат на ремонт
S6. Недостаточный уровень заработной платы и квалифицированность персонала	Текучесть кадров	Q3
S7. Рост налогов	Снижение чистой прибыли

Предполагается, что первая приоритетная группа в 6 раз весомее последней, т.е. f = 6. Таким образом, удельный вес группы с наименьшим приоритетом найдется следующим образом: W3 = 2/ (3*(6+1)) = 0,0952.

W1 = 6*W3 = 0,5712.

W2 = 0,3336

В связи с этим можно сделать вывод, что удельный вес первых трех простых рисков (из первой приоритетной группы) составит 0,1904; удельный вес рисков из второй группы приоритета будет равен 0,1668 и удельный вес двух оставшихся рисков установится на уровне в 0,0476.

Для оценки вероятности наступления рисков использовались мнения трех экспертов, которые представлены в Таблице 5.

Таблица 5 - Вероятность наступления события

Риск	Мнения экспертов	Вероятность
	I	II	III
S1	23	31	45	32
S2	12	39	45	14
S3	20	24	27	43
S4	15	5	5	8
S5	90	15	89	43
S6	45	45	45	76
S7	28	43	35	1

Общая оценка рисков проекта выглядит следующим образом:

Таблица 6

Риски	Удельные веса	Вероятность	Балл
S1	0,1904	32	6,0
S2	0,1904	14	2,7
S3	0,1904	43	8,2
S4	0,1668	8	1,3
S5	0,1668	43	7,2
S6	0,0476	76	3,6
S7	0,0476	1	0,05
		Итого:	29,05

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что определенно сказать наступит ли риск или нет невозможно, хотя, скорее всего в своей работе ООО “Новые технологии” сумеет избежать определенных трудностей, обеспечив стабильность получения доходов и минимизацию возможных расходов.

Приложение 1

Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации

Инвестиции (в период эксплуатации и строительства)Руб.

Показатели	1 год
	Всего	по кварталам
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	3	4	5	6	7
1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению	960 000	960 000	0	0	0
2. Капитальные вложения в объекты сбыта	0	0	0	0	0
3. Приобретение оборотных средств	120 000	120 000	0	0	0
4. Организация управления	300 000	80 000	220 000	0
4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей	570 000	210 000	360 000	0	0
5. Итого объем инвестиций	1 950 000	1370 000	580 000	0	0



Приложение 2

Источники средств (на начало реализации проекта) Руб.

№ пп	Наименование источников	Средства на начало реализации проекта
1	2	3
	Собственные средства
1	Взнос в УК в денежной форме	680 000
2	Нераспределенная прибыль (фонд накопления)	0
3	Неиспользованная амортизация основных средств	0
4	Амортизация нематериальных активов	0
5	Взносы учредителей	302 000
6	Собственные средства, всего	982 000
	Заемные и привлеченные средства
7	Кредиты банков	968 000
8	Заемные средства других организаций	0
9	Долевое участие в строительстве	0
10	Прочие	0
11	Заемные и привлеченные средства, всего	0
12	Предполагаемая государственная поддержка проекта	0
13	Итого	1950 000



Приложение 3

Затраты на оказание услуг (на годовой объем)Руб.

Показатели	Единица измерения	1 год
		Всего	по кварталам
			1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	2	3	4	5	6	7
1. Прямые затраты, всего	руб.	245 900	61 400
в том числе:
затраты на материалы, сырье		18 000	4500	4500	4500	4500
затраты на топливо, энергию		18 720	4680	4680	4680	4680
затраты на оплату труда производственных рабочих		200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
отчисления на социальные нужды		9 200	2300	2300	2300	2300
2. Постоянные затраты, всего	руб.	1 590 800
в том числе:
Общепроизводственные расходы, всего	руб.	218 000	325700
их них:
затраты на материалы, инструмент		24 800	6200	6200	6200	6200
затраты на топливо, энергию		29200	7300	7300	7300	7300
затраты на оплату труда		152 000	38 000	38 000	38 000	38 000
отчисления на социальные нужды		12000	3000	3000	3000	3000
Общехозяйственные расходы, всего	Руб.	1 372 800	271 200
из них:
затраты на материалы, инструмент		32000	8 000	8 000	8 000	8 000
затраты на топливо, энергию		4800	1200	1200	1200	1200
затраты на оплату труда		1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000
отчисления на социальные нужды		48 000	12 000	12 000	12 000	12 000
ИТОГО:		1 836 700	459 175



Приложение № 4

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем) Руб.

Показатели	1 год
	Всего	по кварталам
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	3	4	5	6	7
1. Общая выручка о реализации продукции	9 889 940	2 472 485	2 472 485	2 472 485	2 472 485
2. НДС, от реализации услуг	1780189,2	445 047,3	445 047,3	445 047,3	445 047,3
3. Выручка от реализации продукции за минусом НДС,	8 109 750,8	2 027 437,7	2 027 437,7	2 027 437,7	2 027 437,7
4. Общие затраты на оказание и реализацию услуг	1 836 700	459 175 000	459 175 000	459 175 000	459 175 000
5. Амортизационные отчисления	500 000	125 000	125 000	125 000	125 000
6. Налоги, включаемые в себестоимость, всего	2966 982	741 745,5	741 745,5	741 745,5	741 745,5
7. Финансовый результат (прибыль)	2 806 068,8	701 517	701 517	701 517	701 517
8. Налоги, относимые на финансовый результат, всего	280 606,8	70151,7	70151,7	70151,7	70151,7
9. Погашение основного долга и выплата процентов за кредит, относящиеся на прибыль	802 300	200 575	200 575	200 575	200 575
10. Налогооблагаемая прибыль	1 723 162	430 790,5	430 790,5	430 790,5	430 790,5
11. Налог на прибыль	413 558,9	1032 389,72	1032 389,72	1032 389,72	1032 389,72
12. Чистая прибыль	1 309 603,1	327 400,8	327 400,8	327 400,8	327 400,8



Приложение 5

План денежных поступлений и выплат Руб.

Показатели	1 год
	Всего	по кварталам
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	3	4	5	6	7
Деятельность по производству и сбыту продукции
1. Денежные поступления, всего
в том числе:
а) поступления от продажи продукции
б) прочие доходы от производственной деятельности
2. Денежные выплаты, всего
в том числе:
а) затраты по производству и сбыту продукции
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции
Инвестиционная деятельность
4. Поступление средств, всего
в том числе:
а) денежные средства претендента на начало реализации проекта
б) продажа имущества
в) продажа финансовых активов
5. Выплаты, всего
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности
Сальдо потока нарастающим итогом
Финансовая деятельность
8. Поступление средств, всего
в том числе:
а) поступления от продажи своих акций
из них продажа государству
б) кредиты
в том числе государственная поддержка
в) займы
9. Выплата средств, всего
в том числе:
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам)
из них:
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета
по кредитам коммерческих банков
по другим заемным средствам
б) погашение основного долга, всего
из них:
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета
по кредитам коммерческих банков
по другим заемным средствам
в) выплата дивидендов
10. Сальдо потока по финансовой деятельности
11. Общее сальдо потока
12.Сальдо потока нарастающим итогом

Размещено на Allbest.ru

...