Создание дочернего предприятия ООО "Крепёж" на базе предприятия ООО "Стройкомп"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

"Национальный исследовательский Томский политехнический университет"

Бизнес- план

По дисциплине: Бизнес-планирование

Выполнил студент гр.З-2Э11

Холодюков А.И.

Проверил преподаватель

Куклина Т.В.

Томск 2014



Содержание

1. Резюме

2. Описание отрасли

3. Описание деятельности предприятия

4. Оценка рынка и конкурентоспособности

5. Маркетинг

6. Финансовый план

7. Оценка рисков



1. Резюме

Целью настоящего бизнес-плана является создание дочернего предприятия ООО "Крепёж" при уже существующем предприятии ООО "Стройкомп". Юридический адрес предприятия - Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Ракетная, 15.

Реализация бизнес-плана позволит решить следующие задачи:

1. Удовлетворить потребности рынка в данном сегменте;

2. Создать новые рабочие места;

3. Получить прибыль за счет реализации товара.

Ожидаемая выручка в 2014 г. 400 000 рублей за год.

Точка безубыточности 328 434 рублей в год, в месяц- 27370 руб.

Общая стоимость проекта 3 800 000,00 рублей, из них:

Вклады учредителей в Уставный капитал:100 000 руб.

Вклады физических и юридических лиц: 500 000 руб.

Беспроцентный займ: 1 200 000 руб.

Кредиты банка: 1 000 000,00 руб.

Условия кредитования процентная ставка: 23% в год; срок: 18 месяцев.

Источником погашения кредита и процентов по нему является прибыль от реализации товара.

2. Описание отрасли

Основной вид деятельности организации - это производство и реализация профессиональных крепёжных, комплектных систем.

Компания ООО "Крепёж" ориентирована на широкую аудиторию покупателей и способна удовлетворить интересы любой строительной и коммерческой организации на высоком профессиональном уровне.

В современных условиях в строительстве любого здания велико значение инженерных сетей обеспечения жизнедеятельности. Современные здания насыщены сложными коммуникациями и электрооборудованием, где системам отопления, вентиляции, кондиционирования отводится не последнее место.

Одним из приоритетных направлений является установка электромонтажного оборудования, производство крепежных деталей для монтажа и установки электромонтажного оборудования. Компания уделяет особое внимание индивидуальному подходу к каждому покупателю.

Стандартные перфорированные крепежные детали производятся из металла, в основном российского производства, с применением современных технологий, для установки электромонтажного оборудования.

Крепеж предназначен для строительства домов из дерева, монтажа электромонтажного оборудования, мебельного производства, крепления и сборки систем вентиляции, установки теплых полов, комплектования автоматических ворот и т.д.

Производство перфорированных крепежей: перфорированные ленты, уголки, опоры, пластины, профили, держатели, и т. д.

Широкий ассортимент продукции включает в себя пять основных групп:

В ассортименте продаж ООО "Крепёж":

1. Крепления и сборки систем энергоотопления, электротехнического оборудования, систем вентиляции, установки теплых полов, комплектования автоматических ворот и т.д.

Садовый крепеж DMX. Забивное основание столба, регулируемое основание столба, анкерное основание столба, универсальное основание столба, анкеры для столбов, скобы, кронштейны, колпаки для столбов.

3. Петли и Засовы DMX. Петли: строительная, сплетенная, французская, декоративная, треугольная, дверная, угловая, рамная, вколотная. Засовы: прямоугольного сечения, дверной, круглого сечения, декоративный, катковый, пружинный, блокировочный и другие. А также: стержни для петель, ручки для ящиков и ножки для гаражных дверей.

4. Алюминиевые профили DMX. Трубы круглого, квадратного и прямоугольного сечений. Т-образные профили. Угловые профили. Швеллеры. Плоские профили. Прутки.

Основная задача предприятия в процессе деятельности - обеспечить население качественными и доступными по цене крепежными инструментами.

Предполагаемый ассортимент товаров предприятия предусматривает наличие более 30 ассортиментных групп. Взаимодействие с проверенными поставщиками (в большей степени поставщиками-производителями) является одной из основ для обеспечения бесперебойной работы предприятия.

На первом этапе предполагается работа предприятия с определенным минимально необходимым ассортиментом крепежных инструментов, на втором этапе - расширение ассортимента (на основе опросов и маркетинговых исследований) в рамках перфорированной группы товаров. Третьим шагом может быть дальнейшее развертывание производства вглубь (расширение ассортимента с выходом за рамки перфорированной группы).

ООО "Крепёж" будет иметь достаточно много конкурентов, но прямых серьезных конкурентов у предприятия мало. Выдержать конкуренцию ООО "Крепёж" планирует за счет своего более удачного территориального расположения, внедрения современных норм производства, сервиса, отвечающего высоким стандартам, соотношения высокого качества и приемлемых цен на реализуемые товары, правильного ведения финансовой политики ООО "Крепёж" и сплоченной команды.

При создании компании и освоения сегментов рынка общий объем финансовых ресурсов, необходимых для осуществления данного проекта, оценивается в 3 800 000 рублей.

Реализация проекта будет проходить в два этапа и осуществляться параллельно.

Первый этап включает:

- аренда производственного помещения и офиса;

- проведение работ по благоустройству и подключению объектов (электроэнергия, вода, организация связи).

Второй этап включал:

- закупку оборудования для производственных помещений и офиса;

- организацию установки данного оборудования;

- подготовку всех помещений к эксплуатации.

В течение всего подготовительного периода осуществлялся подбор квалифицированного персонала, в первую очередь производственных рабочих.

Прогнозируемый товарооборот - 400 тыс. рублей в первый год работы предприятия, 400 тыс. рублей - во второй год работы. Прогнозируемая чистая прибыль после первого года работы должна составить 143 тыс. рублей.

Источники финансирования проекта:

- вклады участников (уставный капитал) - 100 тыс. рублей;

- банковский кредит - 1000 000. рублей;

- беспроцентный займ - 1200 000. рублей;

- займы других физических и юридических лиц - 500 тыс. рублей.

Получение банковского кредита возможно на следующих условиях: срок выдачи кредита - 18 месяцев, процент по кредиту - 23 % годовых.

3. Описание деятельности предприятия

Целью создания компании является организация производства в рамках долгосрочной программы развития.

Направление деятельности - производство и оптовая и розничная продажа.

ООО "Крепёж" - дочернее предприятие строительной организации ООО "Стройкомп", создается с целью реализации данного проекта и которое стремится как можно быстрее занять свое место на рынке перфорированных товаров. Эта ниша рынка была выбрана неслучайно. Несомненно, на рынке перфорированных товаров очень большое количество конкурентов государственных и частных форм. Но рынок перфорированных товаров имеет преимущества не только в кризисных ситуациях. В настоящее время при удачном выборе каналов сбыта, можно достигнуть наибольшей выручки производства перфорированными товарами. Именно на это и направлена подготовительная работа предприятия.

Общая численность работников ООО "Крепёж" определена в количестве 10 человек.

Организационная структура позволяет выстроить иерархию, направление взаимодействия работников и распределение ответственности внутри персонала предприятия.

Структура компании представлена линейно-функциональным типом (рис.1).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис.1. Организационная структура предприятия ООО "Крепёж"

Расчет фонда оплаты труда для удобства рассмотрения представим в таблице 1. Надбавки производственных рабочих определяются в зависимости от величины оборота, который будет делать предприятие в месяц. Надбавки для остальных работников производятся по результатам их работы (эффективность, старательность, проявление инициативы).

Заработная плата каждого работника за месяц определяется как сумма месячного оклада и надбавке к этому окладу.

Таблица 1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п	Должность	Итого оплаты в месяц, руб.на одного работника	Итого оплаты, руб.
1	Производственные рабочие 4 человека	17500	70000
2	Водитель-экспедитор	15000	15000
6	Менеджеры 4 человека	25000	100000
7	Директор предприятия	40000	40000

По расчетам, указанным в штатном расписании, делаем вывод, что ежемесячно необходимо 225 000 рублей. Соответственно, в год - 2 700 000 рублей.

Основное требование к персоналу - высокий профессионализм. ООО "Крепёж" подходит к подбору персонала очень тщательно, так как грамотная и сплоченная команда - один из главных залогов успеха предприятия.

4. Оценка рынка и конкурентоспособности

Самая динамичная область развития экономики России в настоящее время - это строительная индустрия. Темпы роста здесь превышают 20% годовых. Сейчас ни в одной западноевропейской стране не ведётся такое масштабное жилищное и промышленное строительство, как в России.

В последние годы в г.Томске, успешно развивается организация и открытие всевозможных предприятий, работающих с населением и предлагающих широкий ассортимент перфорированных товаров по приемлемых ценам. Эта тенденция объясняется тем, что количество посредников - участников каналов продвижения и сбыта перфорированных товаров в виде всевозможных баз, торговых домов, магазинов постоянно возрастает, что естественно приводит к снижению конечных цен на товары и услуги. В условиях снижения и стабилизации покупательской способности населения эта форма производства все же способствует развитию спроса.

Доля рынка, занимаемая предприятием на начальном этапе деятельности составит примерно 20%.

На самом деле серьезных прямых конкурентов у ООО "Крепёж" мало.

Таким образом, выдержать конкуренцию ООО "Крепёж" планирует за счет внедрения современных норм производства, сервиса, отвечающего высоким стандартам, соотношения высокого качества и приемлемых цен на реализуемые товары, правильного ведения финансовой политики ООО "Крепёж" и сплоченной команды.

Потенциальными покупателями товаров ООО "Крепёж" будут не только строительные организации города Томска, но и всей области.

Общая маркетинговая стратегия ООО "Крепёж" направлена на развитие бизнеса в области производства - сферы деятельности, приносящей в ближайшее время и в перспективе стабильный доход. Несмотря на насыщенность рынка крепежными инструментами, умелая организация и комплексное использование средств современного маркетинга позволяют занять незаполненный рыночный сегмент и получить достаточную прибыль.

Концепция маркетинга подразумевает на первом этапе работу предприятия с определенным минимально необходимым ассортиментом крепежных инструментов, на втором этапе - расширение ассортимента (на основе опросов и маркетинговых исследований) в рамках перфорированной группы товаров. Третьим этапом может быть дальнейшее развертывание производства как вширь (создание новых товаров), так и вглубь (расширение ассортимента с выходом за рамки перфорированной группы).



5. Маркетинг

Для оценки маркетинговой политики предприятия необходимо провести сегментацию потребителей. В случае с рынком реализации профессиональных крепёжных, комплектных систем будет использоваться недифференцированный маркетинг. Это обусловлено устойчивым спросом на услуги компании всех категорий потребителей.

Для укрепления и продвижения на рынке будет использоваться поддерживающая стратегия маркетинга. Она будет включать в себя сочетание продуманной ценовой и рекламной политики. Ценовая политика компании на начальном этапе будет иметь задачу установление цен на уровне либо несколько ниже среднерыночных.

6. Финансовый план

В расчетах учитывается горизонт планирования - 3 года.

Для выполнения данных работ необходимы следующие виды оборудования:

Оборудование для производства:

Пресс от 25 тонн - 95 000 руб.

Ножницы-гильотина для рубки металла - 73 200 руб.

Штамп с ручной подачи до упора - 48 200 руб.

Для запуска производства необходимо производственное оборудование на общую сумму 216,4 тыс. руб.

Расчет затрат представим для наглядности расчетов в таблице 2. Составление сметы затрат проекта проводилось на основе анализа накопленной информации о работе уже действующих предприятий ООО "Крепёж", а также на результатах проведенного маркетингового исследования.



Таблица 2. Смета затрат

п/п	Наименование экономических элементов	Величина затрат, руб.
Переменные затраты
1	Материальные затраты
1.1	Прямые материальные затраты	50 951
1.2	Энергия	15000
1.3	Услуги связи	18.800
1.4	Обслуживание ККМ	3.640
1.5	Банковские услуги	1.200
1.6	Разгрузка	16.200
2	Фонд оплаты труда производственных рабочих	70000
3	Единый социальный налог (26 %)	18200
Постоянные затраты
1	Материальные затраты
1.1	Охрана	12.000
1.2	Аренда помещения	45.000
1.4	Стоянка автомобиля ГАЗель-330210	1.400
1.5	Электроэнергия	6.192
1.6	Вода и стоки	3.024
2	Фонд оплаты труда	60000
3	Единый социальный налог (26 %)	15 600
4	Амортизационные отчисления	9000
5	Прочие затраты
5.1	Ремонтный фонд	4000
5.2	Уборка территории	8000
5.3	Уборка помещения	5000
5.4	Прочие прямые производственные расходы
Итого затрат:	363 207
в том числе, переменных затрат:	193 991
постоянных затрат:	169 216

Разгрузка обозначает затраты на разгрузку поставщиками доставленного товара, а также на склад головного офиса.

Амортизационные отчисления включают амортизационные отчисления основных производственных фондов и износ нематериальных активов.

Ремонтный фонд включает в себя затраты на ремонт и обслуживание основных производственных фондов и программного обеспечения.

Норматив оборотных средств определяется в соответствии с необходимостью запаса тех или иных материалов, а также с суммой денежных средств, необходимых для приобретения данных материалов в начале деятельности.

Необходимо рассчитать точку безубыточности, т.к. в точке безубыточности прибыль равно 0, поэтому в дальнейшем можно расчитать критический объем продаж (запас финансовой прочности), при котором нет убытка, но и прибыли тоже нет, так называемый переломный момент исходя из которого компания может стать прибыльной или убыточной, в зависимости от финансового управления.

Тб = Зпост/Морж дох на ед. прод

Морж.дох= В-Пер. затр на ед.= 400000-193991=206000 руб/380=542 руб

Тб = 169216/ 542 = 312,20 ед.продукции

380 шт./год - объем производства продукции

Средняя стоимость продукции =400 000/380=1052 руб/ед.

Тб=312,2*1052=328 434 руб

Следовательно, при таком объеме производства предприятие будет получать прибыль.

В соответствии с расчетами, потребность в ресурсах на начало деятельности составляет 3 550 000 руб. Дополнительные затраты составят 250 тыс. руб. Таким образом, потребности в инвестициях для начала деятельности составляют 3800 тыс. руб.

Два этапа реализации проекта организации предприятия осуществляются параллельно.

Первый этап включает в себя подготовку и утверждение топографических схем, покупку производственных помещений и установку их на соответствующих местах, проведение работ по благоустройству и подключению объектов (электроэнергия, вода, организация связи); кроме того, на первом этапе осуществляется поиск подходящего офисного помещения.

Одновременно с этим предполагается закупить оборудование для производственных помещений и офиса, организовать его установку и подготовить все помещения к эксплуатации. В течение всего подготовительного периода осуществляется подбор квалифицированного персонала, в первую очередь производственных рабочих. Срок подготовительного периода составит 1 месяц.

Соотношение потребности в средствах и способы ее покрытия представлены для наглядности представим в виде в таблице 3.

деятельность предприятие маркетинговый

Таблица 3. Источники финансирования проекта

1	Потребности в инвестициях, в том числе:
1.1	Основные производственные фонды	697250 руб.
1.2	Нематериальные активы	56.701 руб.
1.3	Оборотные средства	11.998 руб.
1.4	Норматив по товарообороту	323.505 руб.
1.5.	Общие издержки (затраты)	2710546 руб.
Итого:	3800000 руб.
2	Финансирование проекта, в том числе
2.1	Вклады участников (уставный капитал)	100.000 руб.
2.2	Банковский кредит под 23 % годовых	1.000.000 руб.
2.3	Беспроцентный займ	1.200.000 руб.
2.4.	Займ от других компаний и физических лиц (по средней ставке 12 %)	500.000 руб.
Итого:	3.800.000 руб.

Банковский кредит берется на 18 месяцев под 23 % годовых. Расчет производится по схеме простых процентов.

ООО "Крепёж" как дочерняя компания холдинга ООО "Стройкомп" получает от него беспроцентный займ в размере 1200 тыс. руб. Определенного плана возврата займа нет, но существует договоренность, что ООО "Стройкомп" оставляет за собой право изымать 50 % прибыли, остающейся в распоряжении ООО "Крепёж" после выплаты всех налогов и платежей по кредитам.

7. Оценка рисков

Потенциальные риски ООО "Крепёж" представлены следующими видами рисков:

1) Производственные риски связаны с различными нарушениями в процессе поставок товара, оборудования, перебои с электроэнергией и теплоснабжением или выход из строя оборудования.

Мерами по снижению производственных рисков являются усиление влияния на поставщиков путем их диверсифицирования.

2) Коммерческие риски связаны с реализацией продукции на товарном рынке (уменьшение размеров и емкости рынка, снижение платежеспособного спроса, появление новых конкурентов и т.п.)

Мерами по снижению коммерческих рисков являются: систематическое изучение конъюнктуры рынка, рациональная ценовая политика, реклама и т.д.

3) Финансовые риски вызываются инфляционными процессами, всеобъемлющими неплатежами, колебаниями курса рубля и т.п.

Они могут быть снижены работой с поставщиками на условиях рассрочки платежа, увеличением запасов товара и т.д.

4) Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами -- это риски, обусловленные непредвиденными обстоятельствами (стихийные бедствия, смена политического курса страны, забастовка и т.п.).

Мерой по их снижению служит работа предприятия с достаточным запасом финансовой прочности.

Размещено на Allbest.ru

...