Проект оздоровительно-лечебного комплекса и производства минеральной воды
Реализация потенциала туристической отрасли Казахстана. Особенности осуществления проекта по производству минеральной воды и открытию оздоровительно-развлекательного комплекса. Исследование рынка, финансовый план. Печь разогрева преформ туннельного типа.
Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 18.03.2016 |
Размер файла | 402,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Бизнес-план
Проект оздоровительно-лечебного комплекса и производства минеральной воды
Исследование рынка
Казахстанская туристическая отрасль признана приоритетной. Реализация потенциала, которым обладает наша страна в этой сфере, может сказаться весьма благоприятно и на отечественной экономике, утверждают специалисты.
Иностранный турист в поисках новизны все чаще устремляет свой взгляд к берегам еще непознанных им стран. Поэтому у Казахстана в этом отношении есть определенные преимущества. Но мы привлекательны для чужеземных путешественников не только своей новизной и уникальностью местных природных красот. Политическая стабильность, выгодное географическое положение, богатое культурно-историческое наследие, живые национальные традиции, а также множество других благоприятных факторов способствуют тому, чтобы иностранец, желающий удовлетворить свои потребности в путешествиях, остановил свой выбор именно на Казахстане.
Дальнейшее развитие внутреннего туризма, включая оздоровительно-лечебные процедуры, являются выгодным вложением инвестиций. Для современного жителя страны наиболее актуальным является здоровый отдых. В этой связи принято решение о реализации проекта по производству минеральной воды и открытию оздоровительно-развлекательного комплекса.
В этом исследовании использованы материалы маркетинга рынка минеральной воды г. Астаны, который может быть применим и к Алматы.
Бутилированную воду можно разделить на следующие классы:
питьевая вода - пресная вода, отвечающая санитарным стандартам питьевого водоснабжения, годная для употребления без ограничений (получают обычно путем специальной очистки воды из природных источников, или даже обычной водопроводной воды). Возможны добавление фруктовых ароматизаторов или обогащение минералами.
воды минеральные (добываются из естественных источников с определенным географическим положением, оригинальный химический состав всячески сохраняется):
столовые (минерализация менее 1 г/л) - пресные подземные воды с оптимальным химическим составом, можно использовать как для утоления жажды, так и для приготовления пищи. В эту же группу можно отнести родниковую воду.
лечебно-столовые (до 10 г/л) - преимущественно профилактическое применение; при несистематическом применении можно использоваться как столовую воду.
лечебные (более 10 г/л - гидрокарбонатные, сульфатные, хлоридные) - только лечебное дозированное применение при лечении соответствующих заболеваний. Реализуется преимущественно в аптечной сети или в здравницах.
В дальнейшем, если не оговорено специально, под бутилированной водой, или минеральной водой, или просто водой, подразумевается питьевая либо слабоминерализованная (столовая минеральная) вода, поскольку лечебная минеральная вода является совершенно особым продуктом, со специфическим и узким рынком сбыта, и данные для нее приводятся в тексте именно как сведения по лечебной минеральной воде. Кроме того, развитие рынка минеральных вод происходит в основном за счет роста потребления столовых минеральных вод с минимальной минерализацией до 1 г/л.
Рынок воды входит в группу рынков безалкогольных напитков, и в последние годы (особенно в Европе) развивается в целом более динамично, чем рынки большинства прохладительных напитков. Доля бутилированной воды на мировом рынке безалкогольных напитков - 35%, ежегодный рост рынка составляет 7-9% (данные из обзора Nestle Waters).
Для подготовки данного материала использовались данные раздела "МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА" анкеты регулярного мониторинга уровня потребления товаров и услуг, стиля жизни и медиапредпочтений казахстанцев (K-TGI) за 2006 год. * В статье использованы данные, которые являются частью отчёта по рынку потребления минеральной воды в Казахстане, подготовленного специалистами исследовательской компании "КОМКОН-2 Евразия". Выборка исследования репрезентирует как взрослое (16 лет и старше), так и детское (от 10 до 15 лет) население Казахстана, проживающее в городах с численностью населения 200 тысяч человек и более (49,9% всего городского населения). K-TGI включает в себя 400 товарных категорий, что составляет около 4000 торговых марок.
Наступило лето со своими тёплыми деньками, школьными каникулами и отпусками. Но не для всех это время отдыха. Для производителей и продавцов прохладительных напитков лето - это самая горячая рабочая пора, к которой нужно готовиться заранее, просчитывая свои рыночные возможности. Чтобы подготовиться к новому летнему сезону, нужно быть во всеоружии. А в серьёзном бизнесе не придумать весомее оружия, чем знание о рынке. Потребителями минеральной воды в Астане являются 272383 человека, что составляет 3% от общеказахстанского рынка. *
*Источник: K-TGI "КОМКОН-2 Евразия".
Годовой объём потребления минеральной воды с газом в г. Астана в натуральных показателях составляет 11 млн. литров или 5% от общего объёма потребления минеральной воды с газом в Казахстане. В то же время ёмкость астанинского рынка минеральной воды без газа составляет 2,5 млн. литров или 5% от общеказахстанского рынка минеральной воды без газа.
Таким образом, общий годовой объём потребления минеральной воды в г. Алматы составит 13,5 млн. литров. При этом средний ежемесячный объём потребления минеральной воды на одного астанинца составляет 3 литра.
Поскольку не все жители г. Астана являются потребителями минеральной воды, то можно говорить о наличии открытого (неудовлетворённого) спроса, то есть объёма потребления той части рынка, которая в настоящий момент не является потребителями минеральной воды и относится к части потенциального спроса. Таким образом, годовой объём открытого спроса в г. Астана составляет 2 млн. литров.
Имея данные о ёмкости рынка и объёме открытого спроса, можем рассчитать потенциал рынка.
Наиболее популярной является Bonaque - минеральная вода слабоминерализированная, имеющая лечебный эффект. Этот вид воды наиболее предпочтителен по цене и потреблению в регионах Казахстана. Данная тенденция связана с сильным загрязнением воды в системах водоснабжения городов. Поэтому жители регионов стремятся восполнить дисбаланс за счет минеральных вод.
Развитие рынка идет динамичным образом, следовательно имеет большой потенциал.
В этом исследовании проводится анализ возможностей оздоровительно-развлекательной сферы Алматы.
Туризм в новой индустриально-инновационной стратегии развития страны назван Главой государства в качестве одного из главных приоритетов. В качестве непременного условия для реализации принятой Концепции развития города Алматы, как регионального финансового центра, названа, как записано в этом документе, "развитая индустрия отдыха и развлечений с поддержанием естественной привлекательности природных объектов". Весьма притягательным стимулом для энтузиастов стала и возможность "показать себя" на зимних Олимпийских играх в 2014 году, на проведение которых претендует Алматы. Совсем скоро, считают они, на рынке развлечений экс-столицы они смогут занять лидирующее, не ниже третьей позиции, место. Откуда такой оптимизм? Из изучения общемировых тенденций в этом сегменте рынка, тщательного анализа положения дел в туристической отрасли Казахстана. По данным Агентства по статистике, объем рынка развлечений Алматы и Алматинской области в настоящее время составляет 12 миллионов долларов в год. И ежегодно, говорят аналитики, идет прирост почти на 50 процентов. Эти позитивные тенденции значительно расширяют возможности проекта.
Описание проекта
Проект представляет собой комплекс услуг оздоровительно-лечебного направления.
В него входят услуги:
сауны
бильярда
теннисного корта
лечебных процедур
бассейнов
кафе
гостиницы
рыбалки
конных прогулок
волейбола
минифутбола
лыжного и санного спорта
В лечебные процедуры входит массаж и грязевые обвертывания.
Также в этот проект включено производство и розлив минеральной воды. Производство будет осуществлено из скважины, находящейся на территории объемом 2,5 га в 25 км от г. Алматы в северном направлении.
Для реализации проекта необходимо проведение строительных работ:
Монтаж канализации - 50 долл п. м. итого = 35000 долл.
Монтажные работы по водопроводу - 40 долл. п. м. итого = 16000 долл.
Электромонтажные работы - 10 долл. кв. м. = 1066* 10 = 10660 долл.
Благоустройство территории - 120000 долл.
Трансформаторная подстанция 100 квт - 3000 долл.
Оборудование бассейнов - 150000 долл.
Ограждение территории - долл.
В проекте предусмотрен запуск завода по производству минеральной воды. Для этих целей необходимо приобрести оборудование.
Ниже приведен прайс - лист на оборудование по производству минеральной воды и газированных напитков.
Таблица
Агрегаты выдува ПЭТ бутылок |
||||
СП-8У-16 |
Полуавтомат выдува для производства бутылок емкостью от 0.25 до 6.0 л (Р=16бар) |
600 бут/ч (0.25-2.0 л) 300 бут/ч (3.0 - 6.0 л) |
210.000 |
|
СП-8У-25 |
Полуавтомат выдува для производства бутылок емкостью от 0.25 до 6.0 л (Р=25бар) |
600 бут/ч (0.25-2.0 л) 300 бут/ч (3.0 - 6.0 л) |
245.000 |
|
СП-8Б |
Полуавтомат выдува для производства бутылок, банок емкостью от 3.0 до 6.0 л (Р=16бар) |
600 бут/ч (3.0-6.0 л) |
304.500 |
|
Прессформы (Указаны ориентировочные цены на стандартные прессформы. Подробный прейскурант в каталоге прессформ) |
||||
СП-Ф1 |
Пресс-форма 2-местная, с водяным охлаждением, для бутылок объемом от 0.25 до 0.5л |
50.000 |
||
СП-Ф2 |
Пресс-форма 2-местная, с водяным охлаждением, для бутылок объемом от 1.0 до 1.5л |
54.000 |
||
СП-Ф3 |
Пресс-форма 2-местная, с водяным охлаждением, для бутылок объемом 2.0л |
54.000 |
||
СП-Ф5 |
Пресс-форма 1-местная, с водяным охлаждением, для бутылок объемом от 3.0 до 6.0 л |
68.000 |
||
СП-Ф6 |
Пресс-форма 4-местная, с водяным охлаждением, для бутылок объемом от 0.25 до 2.0 л |
272.000 |
||
Станции разогрева ПЭТ преформ |
||||
СП-8/2-ТС |
Станция разогрева преформ конвейерного типа (8 зон разогрева, с термостабилизацией) |
1.200 преформ/ч |
187.000 |
|
Компрессорное оборудование |
||||
К - 22 |
Компрессор поршневой, 16 бар, ресивер 230 л |
0.5 м3/мин |
44.500 |
|
К - 20 |
Компрессор поршневой, 16 бар, ресивер 430 л |
1.0 м3/мин |
87.000 |
|
К - 33 |
Компрессор поршневой, 25 бар, ресивер 230 л |
0.9 м3/мин |
105.000 |
|
RS 7.5 |
Компрессор винтовой, 16 бар, ресивер 250 л |
0.63 м3/мин |
168.000 |
|
ФМ-40/16 |
Фильтрационный модуль очистки сжатого воздуха |
40м3/ч, Р=16 бар |
9.000 |
|
ФМ-60/16 |
Фильтрационный модуль очистки сжатого воздуха |
60м3/ч, Р=16 бар |
10.000 |
|
ФМ-60/25 |
Фильтрационный модуль очистки сжатого воздуха |
60м3/ч, Р=25 бар |
16.000 |
|
Водоохладители |
||||
ВХ-1 |
Водоохладитель технологического оборудования |
115.000 |
||
ВХ-2 |
Водоохладитель технологического оборудования |
258.000 |
||
Оборудование для подготовки воды к розливу и приготовления сиропа |
||||
КЕ-500 |
Купажная емкость |
500 л |
65.000 |
|
СА-1800 |
Сатуратор |
1.800 л/ч |
124.000 |
|
САД-3600 |
Сатуратор с деаэратором |
3.600 л/ч |
271.000 |
|
САД-6000 |
Сатуратор с деаэратором |
6.000 л/ч |
326.000 |
|
МС-3600 |
Миксер-сатуратор с деаэратором |
3.600 л/ч |
482.000 |
|
МС-6000 |
Миксер-сатуратор с деаэратором |
6.000 л/ч |
629.500 |
|
Оборудование для транспортировки бутылок |
||||
ТР-2 ТР-4 ТР-6 ТР-8 ТР-10 |
Транспортер прямолинейный, длина 2 м Транспортер прямолинейный, длина 4 м Транспортер прямолинейный, длина 6 м Транспортер прямолинейный, длина 8 м Транспортер прямолинейный, длина 10 м |
5-25 м/мин 5-25 м/мин 5-25 м/мин 5-25 м/мин 5-25 м/мин |
70.000 100.000 130.000 160.000 182.000 |
|
ТР-2 |
Соединительная секция транспортера |
41.000 |
||
НС-1 |
Накопительный стол |
51.000 |
||
Оборудование для розлива газированных напитков |
||||
ЛД-4Г |
Полуавтомат розлива газированной воды (четырехголовочный) |
600 бут/ч (1.5 л) |
226.000 |
|
ЛД-8Г |
Полуавтомат розлива газированной воды (восьмиголовочный) |
1.200 бут/ч (1.5 л) |
380.000 |
|
ЛД-4ГП |
Полуавтомат розлива пива (четырехголовочный) |
300-400 бут/ч (1.5 л) |
232.000 |
|
ЛД-8ГП |
Полуавтомат розлива пива (восьмиголовочный) |
600-800 бут/ч (1.5 л) |
375.000 |
|
ЛД-4ГД |
Полуавтомат розлива газированной воды с системой дозирования сиропа (четырехголов.) |
600 бут/ч (1,5 л б/сиропа) |
281.000 |
|
ЛД-8ГД |
Полуавтомат розлива газированной воды с системой дозирования сиропа (восьмиголов.) |
1.200 бут/ч (1,5 л /сиропа) |
431.000 |
|
XRB-6 |
Автоматическая разливная машина для розлива газированных напитков |
2.400 бут/ч (1,5 л б/сиропа) |
913.000 |
|
ЛДГ |
Триблоки для ополаскивания, розлива газ. жидкостей и укупоривания |
2500-9000 бут/ч (1.5л) |
по запросу |
|
Оборудование для укупоривания бутылок |
||||
УП-1500 |
Укупорочный полуавтомат |
1.500 бут/ч |
78.000 |
|
УА-3000 |
Укупорочный автомат (возможно исполнение для забивной пробки) |
2.750 бут/ч |
415.000 |
|
УА-1000 |
Укупорочный автомат для бутылок (канистр) до 10л |
1.000 бут/ч (5.0л) |
403.000 |
|
Оборудование для наклеивания этикетки |
||||
ЭР-2 |
Устройство для нанесения клея на бумажную этикетку |
600 шт/ч |
80.000 |
|
ЭР-3 |
Устройство для отделения самоклеющихся этикеток |
600 шт/ч |
48.000 |
|
ЭР-4 |
Этикетировочный автомат для наклеивания самоклеящихся этикеток, однопозиционный |
6.000 шт/ч |
168.000 |
|
ЭР-5 |
Этикетировочный автомат для наклеивания самоклеящихся этикеток, двухпозиционный, с обкаточными и прижимным конвейерами |
6.000 шт/ч |
486.000 |
|
ЭР-7 |
Этикетировочный автомат для наклеивания бумажных этикеток |
4.500 шт/ч |
485.000 |
|
ЭР-8 |
Этикетировочный автомат для наклеивания пленочных этикеток |
3.000 шт/ч |
628.500 |
|
ЭР-8М |
Этикетировочный автомат для наклеивания пленочных этикеток |
6.000 шт/ч |
685.000 |
|
Оборудование для упаковки в термоусадочную пленку |
||||
ТТ-1 |
Термотоннель |
300 уп/ч |
82.300 |
|
ТТ-2 |
Термотоннель |
400 уп/ч |
167.000 |
|
УМ-1Эконом |
Упаковщик ручной с термотоннелем |
200 уп/ч |
114.000 |
|
УМ-1Профи |
Упаковщик полуавтоматический с термотоннелем |
300 уп/ч |
247.000 |
|
УМ-1Автомат |
Упаковщик автоматический с термотоннелем |
400 (1.5л 2х3) уп/ч |
519.000 |
|
Водоохладители |
||||
ВХ-1000 |
Установка для охлаждения питьевой воды,T=14C, С=17 кВт |
1,0 м3/ч |
408.500 |
|
ВХ-2000 |
Установка для охлаждения питьевой воды,T=14C, С=36 кВт |
2,0 м3/ч |
608.000 |
|
Комплекты переналадки, запасные части |
||||
Каплесборник к полуавтоматам розлива тип ЛД-2C |
9.600 |
|||
Каплесборник к полуавтоматам розлива тип ЛД-4C |
12.800 |
|||
Комплект переналадки на другой типоразмер укупорочного автомата УА-3000 |
45.000 |
|||
Обкаточный конвейер для нанесения круговой и полукруговой этикетки к автомату ЭР-4 |
72.000 |
|||
Комплект переналадки на другой типоразмер этикетировочного автомата ЭР-7 |
32.000 |
|||
Комплект переналадки на другой типоразмер этикетировочных автоматов ЭР-8, ЭР-8М |
68.000 |
|||
Датирующее устройство к этикетировочным автоматам ЭР-8, ЭР-8М |
48.000 |
Комплект выдува включает в себя четыре основных элемента:
Полуавтомат выдува.
Печь разогрева преформ.
Компрессор.
Пресс-форма.
Полуавтомат выдува
Полуавтомат выдува должен быть исполнен качественно и на высоком техническом уровне.
Кинематика полуавтомата должна быть выполнена из высокопрочной легированной стали, и с качеством обработки ответственных узлов не хуже чем 0.03-0.04 мм. Втулки коленного механизма подлежат обязательной термообработке. Будет машина работать один год до кап. ремонта или пять лет зависит именно от механики полуавтомата.
Установленная пневматика должна быть производства одной из известных мировых компаний и обязательно иметь грамотную систему воздухоподготовки. Причем, воздушные фильтры должны быть без заменяемых элементов т.к. иначе Вам придется постоянно покупать фильтрующие элементы. Кроме того, плохая система воздухоподготовки является основной причиной досрочных проблем с пневмокомплектующими.
Электрическая система управления на этих машинах изначально склонна к сбоям в работе ввиду вибронагруженности полуавтоматов. Поэтому желательно чтобы схема управления была выполнена с применением современных программируемых контроллеров с силовыми выходами для прямого управления пневматикой. Как правило, такие контроллеры имеют несколько лет гарантии.
Печь разогрева преформ
Печь разогрева преформ туннельного типа обязательно оснащается приборами с цифровой индикацией напряжения по всем зонам разогрева т.к. стрелочные вольтметры не позволят Вам точно устанавливать температуру.
Каждая зона разогрева оснащается стабилизатором напряжения для того, чтобы установленная оператором температура не менялась при скачках напряжения в сети.
В качестве нагревательных элементов желательно использование кварцевых трубок с нихромовыми спиралями внутри. Такое решение позволяет значительно снизить энергопотребление т.к. спектр излучения практически полностью соответствует необходимому.
И еще один момент, чем больше длина термотуннелей, тем дольше разогреваются преформы, и тем лучше качество их разогрева.
Сатураторы
При выборе сатуратора важна информация что используется в качестве насыщающего элемента. Традиционно используемые для недорогих установок кольца Рашека (керамика) недолговечны и капризны. В результате на большинстве таких сатураторов приходиться через некоторое время повышать давление.
Гораздо надежнее работают установки, в которых для насыщения воды газом применяются эжекторные головки. Качество насыщения воды газом при этом значительно выше.
Разумеется, весь сатуратор, включая раму, должен быть выполнен из нержавеющей стали, с высоким качеством сборки и оснащен надежной электроникой.
Укупоры
Укупоры бывают двух основных видов: электрические и пневматические. Электрические более сложные и менее надежные. Поэтому, при наличии сжатого воздуха (от выдува например), предпочтительнее укупоры на базе пневмотурбин.
Главное, что нужно помнить при покупке укупора это то, что голова, непосредственно закручивающая пробки должна быть изготовлена индивидуально для тех пробок, которые вы потом будете использовать. Дело в том, что при внешней схожести все пробки имеют разный внешний диаметр и разную внешнюю насечку. Если голова не будет крепко фиксировать пробку, Вы получите недокрученные пробки, с сорванной насечкой на внешней стороне.
Этикетировщик
Этикетировщик один из наиболее ответственных элементов линии. Чтобы убедиться в этом достаточно зайти в любой магазин и посмотреть насколько много бутылок с кривыми и плохо приклеенными этикетками. Отсюда первое правило. Бутылка должна жестко фиксироваться, а этикетка двигаться строго перпендикулярно. Для обеспечения этого должны быть конструктивно предусмотрены точные подстройки.
Все детали этикетировщика соприкасающиеся с клеем не только изготавливаются из нержавеющей стали, но и обязательно легко снимаются для промывки от клея.
Вся конструкция должна предусматривать простоту и легкость перенастройки аппарата на бутылки другого объема, причем по времени это не должно превышать нескольких минут. Это позволит Вам в течение получаса переводить всю линию на выпуск напитков в бутылках другого объема.
Качество деталей и сборки этикетировщика должно гарантировать неизменность установленных режимов работы.
Для определения потребности в инвестициях произведен расчет в долларах США по основным позициям и видам работ проекта.
Виды работ |
Сумма долларах США |
|
монтаж канализации |
35000 |
|
монтажные работы по водопроводу |
16000 |
|
Электромонтажные работы |
21560 |
|
Благоустройство территории |
120000 |
|
Трансформаторная подстанция 100 квт |
15000 |
|
Оборудование бассейнов |
150000 |
|
Материалы по ограждению |
13200 |
|
Оборудование для завода и пищеблока |
156102 |
|
Контейнеры морские офисные |
143000 |
|
Оборудование для гостиницы |
10000 |
|
Оборудование для сауны |
8125 |
|
Здание завода |
300000 |
|
Оборудование для бильярда и теннисного корта |
15000 |
|
Итого |
1002987 |
Таким образом, требуемые инвестиции по проекту 650 927 долларов. Сумма оборотных средств составит 300 000 долларов США.
Ниже приведены данные по финансовому анализу проекта.
Финансовый план
Отчет прибыли и убытки отражает деятельность компании за весь период проекта. Анализ данного отчета показывает, что при первоначальных капитальных вложениях в проект в течение года в объеме 1 000 000 долларов США, окупаемость проекта приходится на 2 квартал 2009 года. Ввод завода и объектов оздоровительно-лечебного центра будет осуществлен в течение 12 месяцев проекта и ввод в действие позволит получать прибыль, превышающую требуемые инвестиции. Кроме того, уникальность проекта состоит в эффективном использовании природных ресурсов Алматы и открытия оздоровительно-развлекательного комплекса. Основные результаты проекта:
Планируемый объём
Продукт/Вариант |
Ед. изм. |
3.2008 |
2кв. 2008г. |
3кв. 2008г. |
4кв. 2008г. |
1кв. 2009г. |
|
Вода минеральная |
л |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
|
Услуги лечебно-оздоровительного комплекса |
ед |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 750,00 |
|
Услуги кафе |
ед |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 500,00 |
|
Услуги сауны |
ед |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 |
|
Услуги от эксплуатации бассейнов |
ед |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Услуги теннисного корта |
ед |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
|
Услуги гостиницы |
ед |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
Планируемый объём
Продукт/Вариант |
2кв. 2009г. |
3кв. 2009г. |
4кв. 2009г. |
1-2.2010 |
|
Вода минеральная |
750 000,00 |
700 000,00 |
500 000,00 |
220 000,00 |
|
Услуги лечебно-оздоровительного комплекса |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
2 500,00 |
|
Услуги кафе |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
5 000,00 |
|
Услуги сауны |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
60,00 |
|
Услуги от эксплуатации бассейнов |
7 500,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Услуги теннисного корта |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Услуги гостиницы |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
1 500,00 |
Сбыт (Ценообразование)
Продукт/Вариант |
Цена ($ US) |
Цена ($ US) |
Описание |
|
Вода минеральная |
0,300 |
|||
Услуги лечебно-оздоровительного комплекса |
40,000 |
|||
Услуги кафе |
50,000 |
|||
Услуги сауны |
30,000 |
|||
Услуги от эксплуатации бассейнов |
10,000 |
|||
Услуги теннисного корта |
25,000 |
|||
Услуги гостиницы |
70,000 |
План по персоналу
Должность |
Кол-во |
Зарплата |
Зарплата |
Платежи |
|
($ US) |
($ US) |
||||
Управление |
|||||
Должность 23 |
1 |
Ежемесячно, весь проект |
|||
Главный менеджер |
1 |
400,0 |
Ежемесячно, с 13 по 24 мес. |
||
Бухгалтер-кассир |
1 |
300,0 |
Ежемесячно, с 13 по 24 мес. |
||
Шеф-повар |
1 |
300,0 |
Ежемесячно, с 13 по 24 мес. |
||
Водитель |
1 |
250,0 |
Ежемесячно, с 13 по 24 мес. |
||
Кухонные рабочие |
2 |
150,0 |
Ежемесячно, с 13 по 24 мес. |
||
Посудомойщицы |
2 |
150,0 |
Ежемесячно, с 13 по 24 мес. |
||
Официанты |
6 |
150,0 |
Ежемесячно, с 13 по 24 мес. |
||
Технички |
2 |
150,0 |
Ежемесячно, с 13 по 24 мес. |
||
Бармен |
2 |
150,0 |
Ежемесячно, с 13 по 24 мес. |
||
Кассир |
1 |
150,0 |
Ежемесячно, с 13 по 24 мес. |
||
Медработники |
2 |
150,0 |
Ежемесячно, с 13 по 24 мес. |
||
Санитарки |
2 |
150,0 |
Ежемесячно, с 13 по 24 мес. |
||
Банщики |
2 |
200,0 |
Ежемесячно, с 13 по 24 мес. |
||
Прачки |
2 |
100,0 |
Ежемесячно, с 13 по 24 мес. |
||
Администраторы гостиницы |
2 |
200,0 |
Ежемесячно, с 13 по 24 мес. |
||
Технички гостиницы |
2 |
100,0 |
Ежемесячно, с 13 по 24 мес. |
||
Садовник |
1 |
100,0 |
Ежемесячно, с 13 по 24 мес. |
||
Дворник |
1 |
100,0 |
Ежемесячно, с 13 по 24 мес. |
||
Электрик |
1 |
150,0 |
Ежемесячно, с 13 по 24 мес. |
||
Сантехник |
1 |
100,0 |
Ежемесячно, с 13 по 24 мес. |
||
Охранники |
3 |
150,0 |
Ежемесячно, с 13 по 24 мес. |
||
Кочегары |
3 |
150,0 |
Ежемесячно, с 13 по 15 мес. |
||
Производство |
|||||
Завпроизводством |
1 |
400,0 |
Ежемесячно, с 13 по 24 мес. |
||
Инженер - технолог |
1 |
300,0 |
Ежемесячно, с 13 по 24 мес. |
||
Мастер-наладчик |
1 |
300,0 |
Ежемесячно, с 13 по 24 мес. |
||
Завсклад |
1 |
200,0 |
Ежемесячно, с 12 по 24 мес. |
||
Рабочие |
3 |
200,0 |
Ежемесячно, с 13 по 24 мес. |
Всего: 49 чел.
8 450,0 $ US
оздоровительный лечебный комплекс туристический
Налоговые выплаты ($ US)
Строка |
3.2008 |
2кв. 2008г. |
3кв. 2008г. |
4кв. 2008г. |
1кв. 2009г. |
2кв. 2009г. |
3кв. 2009г. |
4кв. 2009г. |
|
Налог на прибыль |
129 422,9 |
145 684,5 |
|||||||
НДС |
-28 846,9 |
-28 846,9 |
-28 846,9 |
10 964,3 |
67 063,1 |
70 610,3 |
66 031,6 |
||
Социальный |
1 330,0 |
3 900,0 |
3 720,0 |
3 720,0 |
|||||
ИТОГО |
-28 846,9 |
-28 846,9 |
-28 846,9 |
12 294,3 |
70 963,1 |
203 753,2 |
215 436,1 |
Налоговые выплаты ($ US)
Строка |
1-2.2010 |
|
Налог на прибыль |
89 536,0 |
|
НДС |
40 733,3 |
|
Социальный |
2 480,0 |
|
ИТОГО |
132 749,3 |
Прибыли-убытки ($ US)
Строка |
3.2008 |
2кв. 2008г. |
3кв. 2008г. |
4кв. 2008г. |
1кв. 2009г. |
2кв. 2009г. |
|
Валовый объем продаж |
666 902,7 |
925 752,2 |
|||||
Потери |
|||||||
Налоги с продаж |
|||||||
Чистый объем продаж |
666 902,7 |
925 752,2 |
|||||
Материалы и комплектующие |
211 504,4 |
379 646,0 |
|||||
Сдельная зарплата |
|||||||
Суммарные прямые издержки |
211 504,4 |
379 646,0 |
|||||
Валовая прибыль |
455 398,2 |
546 106,2 |
|||||
Налог на имущество |
|||||||
Административные издержки |
|||||||
Производственные издержки |
|||||||
Маркетинговые издержки |
|||||||
Зарплата административного персонала |
7 980,0 |
23 400,0 |
|||||
Зарплата производственного персонала |
|||||||
Зарплата маркетингового персонала |
|||||||
Суммарные постоянные издержки |
7 980,0 |
23 400,0 |
|||||
Амортизация |
|||||||
Проценты по кредитам |
|||||||
Суммарные непроизводственные издержки |
|||||||
Другие доходы |
|||||||
Другие издержки |
73 966,5 |
221 899,4 |
221 899,4 |
221 899,4 |
145 291,2 |
||
Убытки предыдущих периодов |
73 966,5 |
295 865,8 |
517 765,2 |
739 664,5 |
437 537,5 |
||
Прибыль до выплаты налога |
-73 966,5 |
-295 865,8 |
-517 765,2 |
-739 664,5 |
-437 537,5 |
85 168,7 |
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
|||||||
Прибыль от курсовой разницы |
|||||||
Налогооблагаемая прибыль |
-73 966,5 |
-295 865,8 |
-517 765,2 |
-739 664,5 |
-437 537,5 |
85 168,7 |
|
Налог на прибыль |
25 550,6 |
||||||
Чистая прибыль |
-73 966,5 |
-295 865,8 |
-517 765,2 |
-739 664,5 |
-437 537,5 |
59 618,1 |
Прибыли-убытки ($ US)
Строка |
3кв. 2009г. |
4кв. 2009г. |
1-2.2010 |
|
Валовый объем продаж |
912 477,9 |
786 371,7 |
462 654,9 |
|
Потери |
||||
Налоги с продаж |
||||
Чистый объем продаж |
912 477,9 |
786 371,7 |
462 654,9 |
|
Материалы и комплектующие |
370 796,5 |
295 309,7 |
163 362,8 |
|
Сдельная зарплата |
||||
Суммарные прямые издержки |
370 796,5 |
295 309,7 |
163 362,8 |
|
Валовая прибыль |
541 681,4 |
491 061,9 |
299 292,0 |
|
Налог на имущество |
||||
Административные издержки |
||||
Производственные издержки |
||||
Маркетинговые издержки |
||||
Зарплата административного персонала |
22 320,0 |
22 320,0 |
14 880,0 |
|
Зарплата производственного персонала |
||||
Зарплата маркетингового персонала |
||||
Суммарные постоянные издержки |
22 320,0 |
22 320,0 |
14 880,0 |
|
Амортизация |
||||
Проценты по кредитам |
||||
Суммарные непроизводственные издержки |
||||
Другие доходы |
||||
Другие издержки |
||||
Убытки предыдущих периодов |
||||
Прибыль до выплаты налога |
519 361,4 |
468 741,9 |
284 412,0 |
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
||||
Прибыль от курсовой разницы |
||||
Налогооблагаемая прибыль |
519 361,4 |
468 741,9 |
284 412,0 |
|
Налог на прибыль |
155 808,4 |
140 622,6 |
85 323,6 |
|
Чистая прибыль |
363 553,0 |
328 119,4 |
199 088,4 |
Кэш-фло ($ US)
Строка |
3.2008 |
2кв. 2008г. |
3кв. 2008г. |
4кв. 2008г. |
1кв. 2009г. |
2кв. 2009г. |
|
Поступления от продаж |
753 600,0 |
1 046 100,0 |
|||||
Затраты на материалы и комплектующие |
239 000,0 |
429 000,0 |
|||||
Затраты на сдельную заработную плату |
|||||||
Суммарные прямые издержки |
239 000,0 |
429 000,0 |
|||||
Общие издержки |
|||||||
Затраты на персонал |
6 650,0 |
19 500,0 |
|||||
Суммарные постоянные издержки |
6 650,0 |
19 500,0 |
|||||
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|||||||
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|||||||
Другие поступления |
|||||||
Другие выплаты |
|||||||
Налоги |
-28 846,9 |
-28 846,9 |
-28 846,9 |
12 294,3 |
70 963,1 |
||
Кэш-фло от операционной деятельности |
28 846,9 |
28 846,9 |
28 846,9 |
495 655,7 |
526 636,9 |
||
Затраты на приобретение активов |
|||||||
Другие издержки подготовительного периода |
83 582,1 |
250 746,3 |
250 746,3 |
250 746,3 |
164 179,1 |
||
Поступления от реализации активов |
|||||||
Приобретение прав собственности (акций) |
|||||||
Продажа прав собственности |
|||||||
Доходы от инвестиционной деятельности |
|||||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-83 582,1 |
-250 746,3 |
-250 746,3 |
-250 746,3 |
-164 179,1 |
||
Собственный (акционерный) капитал |
|||||||
Займы |
|||||||
Выплаты в погашение займов |
|||||||
Выплаты процентов по займам |
|||||||
Лизинговые платежи |
|||||||
Выплаты дивидендов |
|||||||
Кэш-фло от финансовой деятельности |
|||||||
Баланс наличности на начало периода |
-83 582,1 |
-305 481,4 |
-527 380,8 |
-749 280,1 |
-417 803,6 |
||
Баланс наличности на конец периода |
-83 582,1 |
-305 481,4 |
-527 380,8 |
-749 280,1 |
-417 803,6 |
108 833,3 |
Кэш-фло ($ US)
Строка |
3кв. 2009г. |
4кв. 2009г. |
1-2.2010 |
|
Поступления от продаж |
1 031 100,0 |
888 600,0 |
522 800,0 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
419 000,0 |
333 700,0 |
184 600,0 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
||||
Суммарные прямые издержки |
419 000,0 |
333 700,0 |
184 600,0 |
|
Общие издержки |
||||
Затраты на персонал |
18 600,0 |
18 600,0 |
12 400,0 |
|
Суммарные постоянные издержки |
18 600,0 |
18 600,0 |
12 400,0 |
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
||||
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
||||
Другие поступления |
||||
Другие выплаты |
||||
Налоги |
203 753,2 |
215 436,1 |
132 749,3 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
389 746,8 |
320 863,9 |
193 050,7 |
|
Затраты на приобретение активов |
||||
Другие издержки подготовительного периода |
||||
Поступления от реализации активов |
||||
Приобретение прав собственности (акций) |
||||
Продажа прав собственности |
||||
Доходы от инвестиционной деятельности |
||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
Подобные документы
Анализ распространения минеральной питьевой воды "Карачинская" на рынке города Новосибирска. Исследование покупателей и положения на рынке. Разработка эффективных предложений по улучшению положения на рынке исследуемой минеральной питьевой воды.
контрольная работа [30,8 K], добавлен 24.01.2016Perrier - элитная торговая марка среди газированных минеральных вод. Особенности логотипа исследуемой минеральной воды, ее дополнительные визуальные составляющие. Распространение и эффективность рекламы минеральной воды данной торговой марки в России.
контрольная работа [4,8 M], добавлен 12.04.2014Код продукта по Общероссийскому классификатору продукции. Качество и рыночные свойства продукта. Признаки новизны, реклама предлагаемого продукта. Цели предприятия ОАО "Здравница". Маркетинг предприятия по производству лечебно-столовой минеральной воды.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 20.04.2010Создание бизнес-проекта детского развлекательного комплекса. Источники финансирования, основные показатели эффективности проекта. Прайс-лист, набор столовых приборов и различной посуды для кафе. Анализ рисков, финансовый план. Обслуживающий персонал.
бизнес-план [27,4 K], добавлен 01.01.2010Понятие, классификация, ассортимент и пищевая ценность минеральной воды. Характеристика сырья и вспомогательных материалов для ее производства. Основные дефекты напитков. Оценка полноты маркировки упаковки, качества воды по органолептическим показателям.
курсовая работа [76,4 K], добавлен 24.11.2014Маркетинг товаров рыночной новизны. Этапы разработки концепции нового товара. Обзор украинского рынка минеральной воды, его позиционирование, сегментирование, прогнозирование продаж. Расчёт концентрации отрасли с помощью индекса Херфиндаля–Хиршмана.
контрольная работа [385,1 K], добавлен 07.04.2011Проекта строительства автомоечного комплекса "Надежда". Оценка капитальных вложений, конкурентной среды, ценовой политики. Разработка производственного, организационного и финансового плана для автомоечного комплекса. Расчет периода окупаемости проекта.
бизнес-план [886,8 K], добавлен 23.11.2010Объём планируемых продаж витаминно-минерального комплекса "Алфавит" в 2008-2013 гг. Балансовая стоимость проекта "Алфавит" по годам. Цели бизнес-плана предприятия. Анализ российского рынка сбыта лекарственных препаратов. Сегментация конечных потребителей.
бизнес-план [56,0 K], добавлен 11.12.2009Организация производства мебели (компьютерных столов) в г. Москве. Предприятие и отрасль. Анализ рынка. Оценка конкурентов. План маркетинга. План производства. Организационный план. План риска. Финансовый план. Показатели эффективности проекта.
курсовая работа [28,0 K], добавлен 23.06.2004Концепция маркетинга и характеристика совокупности его инструментов: продукт, цена, доведение продукта до потребителя, продвижение продукта. Требования к проведению маркетинговых исследований. Обработка полученных данных анкетирования потребителей.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 23.04.2014Оценка конъюнктуры существующего рынка. Анализ конкурентов. Основные потребители и характеристика сбытовой политики. Тенденции ценообразования. Организационный план. Планируемые объемы сбыта. Финансовый план проекта.
дипломная работа [687,4 K], добавлен 04.09.2007Описание предприятия и отрасли. Характеристика предполагаемой продукции. Исследование и анализ рынка сбыта. Конкуренция и конкурентные преимущества. Маркетинговый, финансовый и производственный план. Оценка эффективности проекта и потенциальные риски.
курсовая работа [82,1 K], добавлен 13.12.2009Виды услуг, оказываемые швейной мастерской, сильные и слабые стороны проекта. Расчёт себестоимости, прибыли и рентабельности проекта, анализ конкурентов и исследование рынка. Маркетинговый, организационный и финансовый план, оценка потенциальных рисков.
курсовая работа [74,7 K], добавлен 22.11.2009Пищевая и физиологическая ценность минеральных вод. Требования к качеству этого продукта. Анализ структуры ассортимента минеральной воды и экспертиза качества, реализуемой на предприятии ЗАО "Торговый дом "Перекресток". Оценка конкурентоспособности.
курсовая работа [768,1 K], добавлен 26.11.2013Характеристика лесной отрасли. Показатели лесного фонда Костромской области. Бизнес-план производства по заготовке и переработке древесины для ИП "Береснев Н.А.". Финансовый план на период окупаемости. Экономическая эффективность инвестиционного проекта.
бизнес-план [186,2 K], добавлен 28.05.2014Виды услуг, предлагаемые предприятием и их характеристика. Организационно-производственная деятельность фирмы. Договорные отношения с партнерами. Рекламная политика предприятия. Описание рабочего места администратора развлекательного комплекса "America".
отчет по практике [109,2 K], добавлен 26.06.2014Особенности рынка пластиковых окон. Определение маркетингового комплекса фирмы "Престиж". SWOT- и STEP–анализ. Сегментирование рынка и выбор целевого сегмента. Маркетинговые решения по ассортиментно-номенклатурной, ценовой и товарной политики фирмы.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 03.05.2009Бизнес-план мини-пивоварни по производству непастеризованного пива. Описание ОАО "Скиф", процесс производства пива, необходимое оборудование. Анализ состояния отрасли, рынка сбыта, потенциальные конкуренты. Маркетинговый и производственный план.
бизнес-план [1,6 M], добавлен 29.01.2010Мюсли "Будьте здоровы", описание продукта. Основные поставщики сырья. Анализ рынка сбыта. Основная стратегия маркетинга. Анализ плана производства. Календарный, организационный и финансовый план предприятия ОАО "Амалия". Оценка рисков предприятия.
бизнес-план [30,0 K], добавлен 13.05.2010Проект предприятия, занимающегося продажами (оптовыми и розничными) противокражного оборудования. Анализ конъюнктуры рынка и ситуации в отрасли. Организационный, производственный и финансовый план. SWOT-анализ. Маркетинговая стратегия, план сбыта.
курсовая работа [105,5 K], добавлен 23.05.2010