Открытие мебельного магазина "Мебельград"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес-план

Открытие мебельного магазина «Мебельград»



Название предприятия: ООО «Мебельград».

Адрес: 241902, Россия, г. Брянск, п. Белые Берега, ул. 1 Мая, 30.

Телефон: 8 (4832) 71-43-02, 8-919-198-01-92

Дата создания фирмы: 1997 г.

Где и кем зарегистрирована фирма: Фирма ООО "Мебельград" зарегистрирована 16 декабря 2004 года. Регистратор - Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам N 14 по Брянской области.

Организационная структура фирмы с указанием основных организационных, производственных и управленческих подразделений:

Руководит фирмой совет учредителей. Ему подчиняется генеральный директор, в подчинении которого находится бухгалтерия во главе с главным бухгалтером; отдел дизайнеров во главе с главным дизайнером (разработка продукции; производство продукции (склад; заготовительный цех; цех сборки мебели)); коммерческий отдел (разработка рекламы; маркетинг; сбыт продукции); гараж.



Содержание

1. Резюме

2. Анализ положения дел в отрасли

3. Производственный план

4. Маркетинговый план

5. Организационный план

6. Финансовый план

Заключение

Приложение



1. Резюме

ООО «Мебельград» занимается производством и продажей мебели: диван-кроватей; кресел-кроватей; кресел для отдыха; детских кроватей. Фирма действует на рынке мягкой мебели с 1997 года. На протяжении всего времени продукция фирмы пользуется устойчивым спросом несмотря на большое количество конкурентов. Продукцию фирмы выгодно отличает от продукции конкурентов: низкие цены, возможность выбора комплектации и материала обивки. Руководство фирмы в своей деятельности ориентируется на изучение потребностей и запросов потребителей.

Фирма нашла своего покупателя: клиенты фирмы - люди среднего достатка из малометражных и среднеметражных квартир.

Норма прибыли сейчас составляет 10%.

В уже существующем магазине-салоне работает дизайнер, который помогает выбрать покупателям подходящую мебель.

С целью расширения объемов продаж фирма предполагает открыть новый магазин-салон в Володарском р-не г. Брянска. Отсутствие конкуренции в этом районе и наличие большого количества потенциальных покупателей обещает повышение объема продаж на 30%, увеличение нормы прибыли до 15%.

Для увеличения объема выпуска у фирмы достаточно производственных мощностей, и расширения производства не потребуется.

Для открытия нового магазина-салона (покупка помещения, ремонт, проведение начальной рекламной компании) фирме потребуется 33 275 000 руб.

Для организации данного магазина фирме потребуется 2 года (приложение 1).

Фирма предполагает охватить своей продукцией не менее 30% потенциальных покупателей соседних районов.

Уверенность руководства в успешном развитии дел базируется на наличии в этих районах большого количества потенциальных покупателей, для которых предназначена продукция фирмы.

Уровень квалификации и творческого мастерства специалистов предприятия обеспечивает индивидуальность предлагаемого товара при соответствующем качестве исполнения.

Предполагаемый срок окупаемости средств за счет прибыли от нового магазина - 3 года.

2. Анализ положения дел в отрасли

Производство мебели на сегодняшний момент является перспективным и, в отличие от других производств, доходным делом. Важное место занимает услуга производства мебели на заказ, возникшая в России недавно. Перспективность и доходность производства мягкой мебели объясняется большим количеством потенциальных покупателей из-за нехватки мягкой мебели в России в прежние времена.

В 90-х годах количество фирм значительно увеличилось, увеличилась и конкуренция среди них. Завоевание новых секторов рынка становится все более сложным занятием даже для истинных профессионалов. Низкие доходы населения не способствуют развитию отрасли.

Мебельными фирмами уже освоены некоторые районы города. Данное нововведение заключается в открытии нового магазина и попытке захватить таким образом новый сектор рынка в другом районе города.

Главной целью фирмы «Мебельград» является предоставление людям недорогой удобной, комфортной красивой мягкой мебели, подходящей также и для малометражных квартир.

Предприятие «Мебельград» ориентировано на рост. Фирма предполагает выйти на новый рынок, а именно, открыть магазин в Володарском районе. Открытие нового магазина позволит фирме увеличить свой объем продаж на 1/3.

Производственные мощности, имеющиеся у предприятия на данном этапе, позволяют увеличить объем выпуска продукции на 1/3.

Для завоевания нового рынка фирме необходимо провести рекламную компанию.

На перечисленные выше цели, а именно, открытие нового магазина и проведение рекламной компании, предприятию необходим кредит. После его возвращения, а именно, в IV квартале 2018 года, фирма планирует участие в крупных мебельных выставках и расширение производства.

Фирма «Мебельград» занимается производством мягкой мебели. Производство мебели на сегодняшний момент является перспективным и, в отличии от других производств, доходным делом. Важное место занимает услуга производства мебели на заказ, возникшая в России недавно. Перспективность и доходность производства мягкой мебели объясняется большим количеством потенциальных покупателей из-за нехватки мягкой мебели в России в прежние времена. Необходимо отметить, что в связи с малым строительством нового жилья, а также в связи с низкими доходами населения, развитие отрасли несколько затруднено.

В 90-х годах количество фирм, торгующих мебелью и производящих ее, в Брянске значительно увеличилось. Производство мягкой мебели будет развиваться по направлению предоставления наибольшего количества услуг покупателям (выбор варианта обивки, свободная комплектация, бесплатная доставка и т.д.). Многие мебельные фирмы участвуют в мебельных выставках.

Необходимо отметить, что мебельными фирмами уже освоены все районы г. Брянска.

Информация о фирме «Мебельград»:

ООО «Мебельград» действует на рынке с 1997 года на базе одного из крупнейших мебельных предприятий Центрального региона - Брянской мебельной фабрики №1 - предприятия с более чем столетней историей.

Стоимость товара.

А) Фирма «Мебельград» производит мягкую мебель: диван кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати и составляет различные комплекты из перечисленных предметов.

Вся мебель сделана из экологически чистых материалов: поролона, ДСП и т.д.

Стоимость товаров в среднем на 10% меньше, чем цены у 70% конкурентов.

Экономичность эксплуатации

Комплекты «Соня» и «Скаут» больше разработаны специально для малометражных квартир. Детская кровать с механизмом, позволяющим изменять длину, избавит от постоянной смены кроватей по мере роста ребенка, а также позволяет использовать ее в малометражных квартирах.

Качество продукции

Весь ассортимент, представленный фирмой, обладает высоким качеством. Ткани, применяемые для обивки, обладают высокой прочностью, стойкостью к истиранию. Срок службы мебели равен 30 годам (на 10лет больше срока службы зарубежной продукции, представленной на рынке Брянска).

С момента основания фабрики вся мебель проходит обязательную сертификацию, качество и безопасность сырья подтверждено соответствующими документами. Использование только экологически чистых материалов в производстве наших изделий является неотъемлемым и неизменным принципом.

Мебель надежна в эксплуатации. Мебель прошла тест на проверку надежности и безопасности. Механизмы разборки диван-кроватей, а также кресел-кроватей выполнены таким образом, чтобы быть достаточно простыми и надежными. Конструкция мебели обеспечивает полную безопасность: мягкие углы мебели; все закрепления сделаны очень устойчиво.

В зависимости от того какую мебель выберет хозяин, атмосфера в самой комнате может меняться. Продукция функциональная и эргономичная - какой бы вид мебели покупатель не решил приобрести - это будет удобная и качественная мебель - именно этим и отличается производство фабрики.

Особенно большие требования к безопасности предъявлялись к конструкции детской кровати. Проверка кровати показала, что даже при использовании кровати в течении 25 лет, она не развалится (не сломается раздвижной механизм).

Б) Выгодно отличает фирму от 50% конкурентов - возможность выбора различных материалов обивки (гобелен, бархат, флок) и цвета обивки (30 цветов), а также приспособленность мебели для типовых малометражных помещений.

В) Реализация продукции обеспечивает норму прибыли 10%.

При производстве мебели используются современные материалы и комплектующие лучших производителей в Европе, представлена широкая гамма цветов, интересные дизайнерские решения. Качество продукции ООО «Мебельград» подтверждено многочисленными дипломами и наградами.

Потребителями продукции являются люди, имеющие средний достаток, проживающие в кварталах нормальной и малой метражности. Продукция предназначена для покупателей всех возрастов (детские кровати от 6 лет).

География рынка сбыта

ООО «Мебельград» производит мягкую мебель, которую она реализует через свои магазины, находящиеся в Фокинской, Советском и Бежицком районах. Также в п. Белые Берега расположен фирменный зал компании.

Контактные адреса:

г. Брянск, Фокинский район

ТЦ "УСПЕХ", пр-т Московский, 6А,

тел.: 8 (4832) 71-76-43

Время работы: все дни с 10.00 до 20.00

Магазин "ШИПКА", пр-т Московский, 30,

тел.: 8 (4832) 61-13-36

Время работы: 10.00-19.00 (будние дни),

выходные (10.00-18.00)

ТЦ "МОЗАЙКА", пр-т Московский, 81/1,

тел.: 8 (4832) 32-03-23

Время работы: все дни с 10.00 до 18.00

Администратор:

тел: 8-980-310-55-65

г. Брянск, Советский район

ТД "ТАКСОПАРК", ул. Красноармейская 128,

тел.: 8 (4832) 71-75-01.

Время работы: 10.00-20.00 Ежедневно,

ТД "Сфера", ул. Авиационная, 13-А,

тел.: 8 (4832) 75-13-83

Время работы: пн.-пт.: 10.00-19.00,

сб.-вс.: 10.00-18.00,

Администратор:

тел: 8-910-735-48-45.

г. Брянск, Бежицкий район

ТД МебельГрад, ул. Литейная, 3-А.

тел.: 8 (4832) 57-69-32

Время работы: 10.00-19.00 (будние дни),

вых. дни (10.00-18.00)

ТД Березка, ул. 3 Интернационала, 25,

тел.: 8 (4832) 51-32-02

Время работы: 10.00-19.00 (будние дни),

вых. дни (10.00-18.00)

Администратор:

тел: 8-980-318-88-05

г. Брянск, п. Белые Берега

Фирменный Зал, ул. 1 Мая, 30.

тел.: 8 (4832) 788-875.

Время работы: 9.00-18.00 (будние дни),

вых. дни (9.00-14.00)

г. Орел, Северный район

Ш. Московское, д. 16А

Время работы: ежедневно с 10.00 до 19.00

В этих магазинах покупатель может выбрать вид материала обивки, а также цвет обивки. Покупатель может заказать мебель в любой комплектации.

Фирма предполагает открыть новый собственный магазин в Володарском районе. Это решение обосновано тем, что в собственном магазине продукция будет продаваться без торговой наценки (в среднем на 10% дешевле, чем у конкурентов). Решение также обосновано тем, что в данном районе строится жилой комплекс, что приведет большое количество жителей. Новоселов можно рассматривать как потенциальных клиентов фирмы.

Выбор места объясняется тем, что данный район, в отличие других районов, не освоен конкурентами. Также необходимо отметить, что новый магазин будет располагаться на небольшом расстоянии от производственных помещений фирмы, что позволит уменьшить транспортные расходы.

Конкурентные фирмы представлены в таблице 1.

Конкуренты ООО «Мебельград»: ООО «Царь Мебель», ООО «Белорусская мебель», ООО «Академия мебели», ООО «Много мебели».

Таблица 1. Преимущества по отношению к потенциальному клиенту

Критерии оценки	Важность	ООО «Мебель Град»	ООО «Царь Мебель»	ООО «Много Мебели»
		оценка	результат	оценка	результат	оценка	результат
Качество	5	5	25	4	20	5	25
Цена	5	4	20	4	20	3	15
Кадры	5	5	25	4	20	4	20
Спектр услуг	4	5	20	5	20	5	20
Финансовое положение	5	5	25	4	20	4	20
Клиентура	5	5	25	5	25	4	20
ИТОГО	140	125	125

Шкалируем важность: от 1 - совсем не важно, до 5 - очень важно.

Шкалируем оценку: от 1 - очень плохо, до 5 - отлично.

Для заполнения таблицы используем формулу:

I=В*О, (1)

где I - интегральная оценка,

В - важность показателя для потребителя,

О - субъективная оценка потребителем товара по данному показателю.

На основе анализа полученных показателей строим многоугольник конкурентоспособности (рис. 1): вводим столько осей, сколько факторов оценивается в анализе. Многоугольники накладываются один на другой и делается вывод об уровне конкурентоспособности по различным факторам.

Таким образом, приемлемыми факторами ООО «Мебельград» являются качество услуг, кадры и цены. Спектр оказываемых услуг примерно одинаков с основными конкурентами. Для определения позиций ООО «Мебельград» на рынке мебельной продукции, построим карту позиционирования (рис. 1).



Рисунок 1. Многоугольник конкурентоспособности ООО «МебельгГрад», ООО«Царь Мебель» и ООО«Много мебели»

Данный рисунок показывает, что фирма опережает своих конкурентов по уровню предоставляемых услуг и по уроню цен. Надо заметить, что в целом качество продукции, количество предоставляемых услуг несильно отличается от качества продукции и количества предоставляемых услуг фирм-конкурентов, поэтому увеличение объема продаж фирма может достичь путем выхода на новые рынки (Володарский район).

Производственный план

«Мебельград» - это современное предприятие, обладающее полным циклом обработки древесины и производства из нее мягкой мебели и мебели из массива. При производстве корпусной мебели используется сырье, качество и безопасность которого подтверждено документально. Производственные линии оснащены новейшим итальянским и немецким оборудованием, соответствуют всем современным требованиям и во многом не имеют аналогов на отечественном рынке.

Производственных цех расположен по адресу: 241902, Россия, г. Брянск, п. Белые Берега, ул. 1 Мая, 30.

Жилые массивы расположены на расстоянии 120 м от фирмы.

В производстве используются только экологически чистые материалы, имеющие сертификаты качества и гигиены. Фурнитура и материалы постоянно обновляются, что выражается в создании новых коллекций мебели, которые порадуют доступной ценой и качеством.

ООО «Мебельград» располагает необходимым технологическим оборудованием, опытными кадрами, которые в конкретных производственных условиях способны организовать и обеспечить соблюдение оптимальных условий деятельности общества. Особое внимание уделяется качеству выпускаемой продукции, а также расширению ассортимента, разработке и внедрению новых видов изделий.

Для получения мебельных заготовок на производстве установлен компьютеризированный центр для раскроя облицованных и необлицованных плитных материалов большого и малого формата (до 4300 и 1830 мм). Он позволяет одновременно производить раскрой нескольких плит, оптимизируя при этом карту раскроя. Цех обеспечивает повышенную точность при раскрое и в подборке совпадения рисунка декоров, снижая уровень отходов.

В производстве ООО «Мебельград» используются самые современные импортные плитные, облицовочные и клеевые материалы Италии и Германии, декоративный бумажно-слоистый пластик Liri Industriale (Италия), складская программа которого насчитывает более 100 наименований, а сама коллекция - более 800. В зависимости от желания покупателя боковые поверхности деталей могут быть зафанерованы меламиновыми, пластиковыми, ПВХ, АВС кромками. Большое внимание руководство ООО «Мебельград» уделяет контролю качества продукции, упаковке. На выходном этапе производства детали проходят технический контроль, каждый элемент прочно упаковывается, что практически исключает возможность повреждения продукции при транспортировке.

Мебель в основном покупают физические лица компании. Поставщики: организации, выпускающие ДСП, фурнитуру, кресла, стулья, канцелярию, различные компании, занимающиеся производством мебели.

Таблица 2. Поставщики компании ООО «Мебель Град»

Поставщики	Поставляемая продукция
ООО «Метапром»	пиломатериалы, мебельные каркасы, мебельные фасады
ООО «КласТек»	пиломатериалы, стройматериалы, мебельные ткани
ООО «Крона - Брянск»	мебельная фурнитура, кожа и замш, мебельные светильники, наполнители для мебели
ООО "Командор Брянск»	фурнитура для мебели, комплектующие для мебели
ООО «РусКомплектТорг»	мебельная фурнитура, декор для мебели,

Как видно из таблицы 2, основным поставщиков для ООО «Мебель Град» является ООО «Крона Брянск», которое предоставляет широкий выбор продукции и низкие цены. Со всеми поставщиками налажены доброжелательные партнерские отношения, что снижает риск при работе с ними. Уровень конкуренции между поставщиками высокий. Около 30 % продукции закупается в Брянске и 70 % в других регионах соответственно.

Транспортировка сырья осуществляется транспортом фирмы «Мебельград», т.е. собственными силами.

Весь ассортимент продукции разработаны дизайнерами фирмы.

Производство организовано таким образом, что изменение ассортимента не потребует перестройки производства. В запасе фирмы есть еще 5 разработок комплектов мебели, но фирма пока не считает целесообразным изменять ассортимент.

Вся продукция фирмы изготавливается из высококачественных экологически чистых материалов: ДСП, поролона, пружин, обивочных тканей.

Фирма обеспечена сырьем, но при необходимости могут быть найдены другие поставщики.

Производственное оборудование

Для производства мебели используется следующее оборудование:

мерильно-складально-резательная машина МСР-110 - для раскроя мелких деталей;

профилирующая машина - для глубокой и неглубокой стежки;

промерочная машина - для разбраковки и измерения ткани;

ленточно-раскройный станок - для раскроя косоугольных и криволинейных тканей;

настилочно-раскройная машина - для раскроя прямоугольных деталей;

установка ГТА-72/8ч - производство пружинных блоков (от 120 до 160 блоков за 8 часов);

электрококс для склеивания поролона;

пневматический пистолет для крепления ткани;

пневматический пистолет для крепления блоков.

Производственные мощности

Имеющиеся производственные мощности достаточны для увеличения объема выпуска на 1/3.

Производственный процесс, применяемый на предприятии «Мебельград» имеет тип серийного производства, что характеризуется ограниченным ассортиментом изготавливаемых изделий, небольшим объемом выпуска. При этом производственный процесс осуществляется на различном универсальном оборудовании с применением ручного труда. Производственный процесс состоит из двух стадий: заготовительной и сборки мебели. Заготовительная стадия достаточно механизирована: раскрой ткани, изготовление пружинных блоков, изготовление мебельных каркасов осуществляется с помощью машин. Стадия сборки характеризуется большой долей ручного труда.



Маркетинговый план

В настоящее время в Брянске работает более 10 фирм по производству мягкой мебели. На рынке также представлена мебель Чехии, Италии, Финляндии. Фирмы Брянска занимают лидирующее место на рынке, так как зарубежная мебель дороже и срок ее службы всего 20 лет. Сейчас норма прибыли в мебельном производстве составляет 10-20%. Высокий уровень конкуренции - в Советском районе г. Брянска.

Володарский район еще не охвачен мебельными фирмами и конкуренции там почти нет. Фирма предполагает освоить Володарский район и увеличить объем продаж путем привлечения потенциальных покупателей района. В этом районе очень много новоселов. В этом районе большой процент населения еще не обзавелся мягкой мебелью. При освоении этого района фирма будет делать упор на цены более низкие, чем у конкурентов, и на бесплатную доставку.

Ценообразование в фирме строится по принципу: цена должна покрывать все издержки. В связи с тем, что предприятие будет торговать без торговой наценки через свой магазин, цены на мебель будут в среднем на 10% меньше, чем цены конкурентов. Фирма не собирается закладывать в цену продукции высокую норму прибыли, стараясь сохранить цены ниже, чем у конкурентов. Фирма ожидает увеличения объема прибыли за счет увеличения на 1/3 объема реализации.

Продажу своих товаров фирма осуществляет через собственные магазины во всех районах Брянска.

В 2014 году объем реализации продукции составил: 200 диван-кроватей, 200 кресел для отдыха, 200 кресел-кроватей, 150 детских кроватей, 150 диванов без спинки (тахта).

В 2015 году объем реализации и выпуска продукции увеличится на 1/3 и составит по 270 шт. диван-кроватей, кресел-кроватей, кресел для отдыха; по 200 шт. детских кроватей и диванов без спинки (тахта).

Увеличение на 1/3 объема реализации ожидается за счет открытия нового магазина.

В связи с открытием нового магазина фирме необходима новая рекламная стратегия.

Анализируя ситуацию, сложившуюся на рынке предприятий по производству и реализации мебели, необходимо отметить следующее. Несмотря на то, что количество участников рынка производства и реализации мебели увеличилось, объем потенциальных потребителей остался на прежнем уровне. Необходимо обязательно провести комплекс мероприятий по формированию потребительского мнения, поскольку в сознании граждан в большинстве случаев приобретение мебели связано с приемлемыми ценами, приличным качеством и наличием доставки товара. Необходимы следующие мероприятия для формирования сознания о том, что приобрести данный вид продукции можно непосредственно в данном Магазине мебели:

- яркая вывеска;

- реклама в СМИ;

- бесплатная доставка, раздача каталогов и листовок;

- реклама в специализированных журналах и на их сайтах с целью охвата специализированной аудитории потребителей;

- реклама в Интернете;

- создание инфраструктуры и условий труда.

Основным методом продвижения продукции можно считать работу продавцов с потребителями и посетителями магазина. Именно благоприятное впечатление оставленное работниками и работой магазина в целом приведет новых клиентов и увеличит объемы продаж.

Организационный план

Предприятие «Мебельград» представляет собой общество с ограниченной ответственностью, ведет свою деятельность на основании Гражданского кодекса РФ, принятого Государственной думой 21.10.94 и одобренного Советом Федерации.

Общество является юридическим лицом и действует на основе Устава и Учредительного договора, имеет собственное имущество, самостоятельный баланс. мебельный магазин производственный план

Высшим органом управления ООО «Мебельград» является Совет учредителей. К компетенции Совета учредителей относятся вопросы определения основных направлений социального и производственного развития, утверждение планов и отчет об их выполнении.

Руководство деятельностью предприятия ведет генеральный директор, принимаемый по контракту Советом учредителей. Он самостоятельно решает вопросы деятельности предприятия, действует от его имени, имеет право подписывать официальные документы и распоряжаться имуществом предприятия, осуществляет прием и увольнение работников.

Генеральный директор имеет материальную и административную ответственность за достоверность данных статистического и бухгалтерского учетов. В соответствии с рыночной производственной ориентацией фирмы генеральный директор назначает коммерческого директора, который должен организовывать маркетинговые исследования, рекламу и сбыт продукции. Бухгалтерия во главе с главным бухгалтером осуществляет все расчеты с поставщиками сырья. Ведет учет по товарообороту, прибыли, издержкам, рассчитывает заработную плату, а главное - составляет бухгалтерские отчеты. Главный дизайнер ведет руководство разработкой новых видов мебели и производством мебели.

«Мебельград» имеет крупную сеть дилеров, а также собственные мебельные салоны. Фабрика обладает способностью реализовывать крупные серийные проекты, т.к. работает в трех направлениях изготовления мебели: мягкая, корпусная и мебель из массива.

Для удобства и оперативности работ, для замеров, консультации и предварительных расчетов на объект бесплатно выезжает представитель компании, инженер-технолог, который определяет стоимость и конфигурацию будущих конструкций мебели.

Помимо этого компанией осуществляется сервисное обслуживание любых видов выполненных работ, производятся необходимые ремонты и замена полотен.

Организационная структура предприятия.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Численность производственного персонала определяется исходя из функциональной целесообразности. Система оплаты труда для производственного персонала построена на использовании повременно-премиальной формы.

Оплата труда руководителей и других категорий работников построена на основе должностных окладов и зависит от величины фактически отработанного времени и достижения конечных результатов деятельности предприятия.

Далее в таблице 3 рассмотрим основные экономические показатели предприятия в период за 2013-2015 гг.



Таблица 3.Основные экономические показатели предприятия ООО «Мебельград» в период за 2013-2015 гг.

Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Отклонение 2015 г. от 2013г.	Отклонение 2015 г. от 2014 г.
				+,-	%	+,-	%
Стоимость имущества, тыс. руб.	245690	732125	934037	688347	>в 3,8 раза	201912	127,6
основных фондов, тыс. руб.	31724	33363	30820	-904	97,2	-2543	92,4
оборотных фондов, тыс. руб.	213966	698762	903217	689251	>в 4 раза	204455	129,3
Выручка, тыс. руб.	725831	810911	1013025	287194	139,6	202114	124,9
Себестоимость, тыс. руб.	724033	812421	1009877	285844	139,5	197456	124,3
Чистая прибыль, тыс. руб.	176	808	373	197	>в 2 раза	-435	46,2
Численность работников, чел.	86	101	132	46	153,5	31	130,7
Фонд заработной платы, тыс. руб.	15586,3	20527,6	27330,3	11744,0	175,3	6802,7	133,1
Средняя зарплата, руб.	15103	16937	17254	2151	114,2	317	101,9
Производительность труда, тыс. руб./чел	8439,9	8028,8	7674,4	-765,5	90,9	-354,4	95,6
Фондоотдача, руб./руб.	22,9	24,3	32,9	10,0	143,7	8,6	135,2
Фондовооруженность, руб.	368,9	330,3	233,5	-135,4	63,3	-96,8	70,7

В 2015 г. относительно 2014 г. стоимость имущества увеличивается на 201912 тыс. руб. за счет увеличения стоимости оборотных активов на 204455 тыс. руб. и снижения основных средств на 2543 тыс. руб.

Выручка в 2015 году по сравнению с 2013 г. увеличилась на 287194 тыс. руб. (39,6%), а по сравнению с 2014 годом увеличилась на 202144 тыс. руб. (24,3%). Себестоимость продаж также растет пропорционально: в 2015 году по сравнению с 2013 г. на 39,5%, а по сравнению с 2014 годом на 24.9%.

Чистая прибыль ООО «Мебельград» в 2015 г. увеличилась относительно 2013 г. на 197 тыс. руб., а относительно 2014 г. снизилась на 435 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников увеличилась в 2015 году по сравнению с 2013 годом на 46 человек, а по сравнению с 2014 г. на 31 человека. Фонд заработной платы возрос в 2015 г. относительно 2013 г. на 11744 тыс. руб., а относительно 2014 г. на 6802,7 тыс. руб., это связано с увеличением заработной платы работников.

Показатели эффективности производственно - хозяйственной деятельности общества за анализируемый период ухудшаются. Так, производительность труда снизилась в 2015 г. относительно 2013 г. на 765,5 тыс. руб. на человека, это связано с тем увеличение выручки растет не пропорционально численности заработной платы, фондоотдача увеличилась на 143,7 руб., так с 1 рубль основных производственных фондов предприятие в 2015 г. получило 32,9 руб. выручки.

Производственный процесс состоит из двух стадий: заготовительной и сборки мебели. Технологическая схема представлена на рисунке.

Рисунок. Технологическая схема производства мягкой мебели.



6. Финансовый план

Для открытия нового магазина необходимо 30 225 000 руб.

Источники финансирования: кредит в Сбербанке России.

Денежные средства будут распределены следующим образом:

Приобретение основных средств	2 кв./2016	3 кв./2016
Здания и сооружения	0	0
Преобретение земельного участка	15 000 000
Оплата проектных работ	2 625 000
Строительство производственного корпуса	7 000 000
Строительство административно-бытовых помещений	3 500 000
Подключение инженерной инфраструктуры	1 575 000
Работы по благоустройству территории	525 000
Оборудование	0	0
Рейсмусовый станок (4)		320 000
Фуговальный станок (4)		180 000
Фрезерный станок (4)		150 000
Шлифовальный станок(4)		160 000
Кромкооблицовачный станок		80 000
Форматно-раскроечный станок		200 000
Транспортные средства	0	0
Газель фургон (1шт)		1 000 000
Оргтехника	0	0
Корпоративная сеть		400 000
Телефоны, факсы, копиры		100 000
Моноблок (5)		200 000
Прочие основные средства	0	0
Мебель для бытовых помещений		60 000
Офисная мебель		200 000
Всего приобретение ОС	30 225 000	3 050 000
ИТОГО:	33 275 000

Поскольку предприятие преследует цель преодолеть барьеры вхождения на рынок, то приобретать необходимо высококачественное оборудование, которое и составляет основную расходную часть проекта. Также при анализе расходов учтена специфика производства предприятия. К приобретению запланированы торговое, осветительное, охранное оборудование и т.п.

Также на предприятии предусматривается привлечение высококвалифицированной рабочей силы, для чего будет применена система найма. Конкурс на вакантные места будет установлен для специалистов общего и обслуживающего отрасль характера, поскольку работа на данном предприятии будет являться престижной в связи с достойной оплатой.

Претенденты будут отбираться в течение месяца.

График окупаемости проекта показывает уровень продаж, необходимый для покрытия затрат: постоянных и переменных издержек.

Постоянные издержки - это амортизационные отчисления, заработная плата административного и прочего персонала, др. накладные расходы.

Переменные издержки - это сырье и основные материалы, заработная плата основных производственных рабочих.

Рисунок 4. График окупаемости проекта



Из графика видно, что окупаемость проекта достигается во 1 квартале 2019 года.

В таблице 4 проанализируем риски в зависимости от стадии процесса ООО «Мебельград».

Таблица 4. Риски в зависимости от стадии процесса ООО «Мебельград»

Стадия инновационного процесса	Виды инновационных рисков
Риск на стадии создания	Риск неквалифицированного оформления заявочных материалов на получение охранных документов; риск признания полученного результата не подлежащим правовой охране; риск имитации конкурентами объектов инновационной деятельности; риски, связанные с приобретением имущественных прав на ОИД; риск разглашения секретной информации; риск неисполнения обязательств контрагентами по авторскому договору, договору коммерческой концессии; риск, связанный с ошибками и упущениями оценщиков.
Риск на стадии освоения	Риск невозможности реализации результата на технологическом уровне; риск морального устаревания объекта инновационной деятельности; риск имитации конкурентами объектов инновационной деятельности; риск, связанный с ошибками оценщиков.
Риск на стадии распространения	Риск несоответствия документов требованиям патентования; риск наличия аналогов; риск опротестования патентов; риск имитации конкурентами запатентованных объектов; риск, связанный с ошибками и упущениями оценщиков; риск избыточности новых ОИД; риск ценообразования.

Избежать полностью риска в данной деятельности невозможно, поэтому фирме необходимо тщательно анализировать все процессы, чтобы не допустить возможных ошибок на стадии отбора проектов.

Таким образом, основными методами снижения рисков на предприятии ООО «Мебельград» будут являться: более тщательная аналитическая работа по выбору целевых рынков методом ранжирования. Более ответственная работа по сегментации потребителей. Тщательный подбор коммерческих посредников; предварительное проведение рыночного тестирования, пробных продаж. Внесение в товар изменений, улучшающих его потребительские качества.

Более тщательный выбор партнеров путем их глубокого изучения, получения банковских и аудиторских справок о деловой порядочности контрагентов, другой информации, характеризующей фирмы-контрагенты.

Предвидение возможной реакции конкурентов на деловую активность предприятия. Планирование контрмер в программе маркетинга предприятия.

Лимитирование - это установление лимита, т.е. предельных сумм расходов, продажи, кредита и т.п. Торговыми предприятиями он применяется при продаже товаров в кредит, предоставлении займов, определении сумм по сделке либо предоставление максимальной скидки. Страхование как метод снижения риска предполагает создание специального фонда средств и его использование для преодоления путем выплаты страхового возмещения разного рода потерь, ущерба, вызванного неблагоприятными событиями (страховыми случаями). Передача (трансфер) риска - метод снижения инновационного риска путем заключения соответствующих контрактов, которые предполагают передачу ответственности за риск кому-то другому. Этот метод может использовать предприятие, когда проведение каких-либо работ по инновационному проекту слишком рискованно и величина возможного риска неприемлема для предприятия, то тогда она может передать эти риски другой организации.

Наряду с перечисленными методами управления рисками для уменьшения негативных последствий или снижения уровня риска инновационной деятельности используется прямое воздействие на управляемые факторы риска, включающее анализ и оценку инновационного проекта; проверку предполагаемых партнеров по инновационному проекту; планирование и прогнозирование инновационной деятельности; создание инновационного настроя менеджмента на всех уровнях управления, нейтрализацию сопротивления изменениям, стимулирование различных инициатив.



Заключение

Проведенное исследование показало, что такой вид бизнеса, как создание Магазина мебели является сверхприбыльным, высокорискованным и перспективным. Одним из главных условий его функционирования является удачное месторасположение магазина мебели, что связано с объективными экономическо-финансовыми условиями ведения данного бизнеса. Открытие магазина мебели потребует от руководителя проекта самоотдачи, высокого напряжения волевых усилий, знаний, тактических манипуляций при оформлении бюрократической документации, а также осознания того, что данный вид бизнеса требует тщательной проработки и значительных капитальных вложений. Если руководитель проекта понимает, и берет на себя ответственность за создание предприятия такого масштаба и характера, берет на себя ответственность за жизни людей, участвующих в производственном процессе, то его интеллектуальные, финансовые и личные вложения будут приносить прибыль, а предприятие выполнять свою непосредственную задачу, необходимую экономике и обществу в течение десятилетий.



Приложения

Приложение 1

Этапы проекта

Этапы проекта	Условия выполнения	Сроки выполнения
Начало проекта		01/2 год
Заключение инвестиционного договора	1 месяц проекта	1-30 банковских дней
Получение кредита	Наличие соответствующего пакета документов	01 месяц
Внесение в госреестр, постановка на учет в административных и налоговых органах	Заключение инвестиционного договора	1-30 календарных дней
Подбор местоположения и оформление документации	Предварительные работы	01 месяц
Покупка оборудования	Заключение инвестиционного договора	1-30 календарных дней
Установка оборудования	Получение инвестиционных средств	1-30 календарных дней
Найм персонала	Производственная деятельность	1-30 календарных дней
Обучение персонала	Окончание этапа организации производственного процесса	1-30 календарных дней
Проведение маркетинговой компании	360 календарных дней	1-30 календарных дней
Окончание проекта		12 месяц - 24 месяц

Размещено на Allbest.ru

...