Бизнес-план турбазы "Башкирское море"

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА»

Факультет туризма и коммуникаций

Кафедра туризм и гостеприимство

Бизнес-план турбазы «Башкирское море»

По дисциплине :Бизнес планирование в туризме

Выполнила студентка гр.БТД-4

Кудашева В.А.

Проверила доцент

Шайгарданова В.Ю.

2016



1. Описание проекта. Резюме

Турбаза вблизи озера Аслыкуль выгодное бизнес инвестирование, так как озеро Аслы-куль - самое большое в Башкортостане: его площадь 18 кв. км, средняя глубина 5,1 м. Побережье озера всегда было популярным местом отдыха жителей республики.

Многие приезжают сюда и из других регионов Из-за преобладания поваренной соли вода в озере солоноватая, что и определяет его название. «Аслы-куль» в переводе с башкирского - «горькое озеро». Здесь, в естественных условиях, постоянно обитают лебеди. Аслы-куль - крупнейший резервуар пресной воды в Республике.. С целью сохранения уникальной флоры и фауны на озере запрещены любые водно-моторные виды спорта.

Наша цель - привлечь туристов и им обеспечить комфортный и качественный отдых. Пока что на территории есть всего один небольшой придорожный мотель при въезде в село Давлеканово. Это единственный конкурент, перед которым мы имеем множество преимуществ: это более выгодное и удобное расположение, современное и комфортное размещение для 28 человек( почти в 2 раза больше), новый ряд услуг и развлечений для отдыхающих.

Миссия предприятия - это повысить интерес к нашей республике, к природным паркам, качественно организовать досуг туристов и привить вкус к здоровому образу жизни и отдыху в гармонии с природой.

Целевыми сегментами на будущей туристической базе «Башкирское море» будет молодежь и семейные пары.

2. Описание предприятия. Анализ отрасли

Название предприятия: турбаза ООО «Башкирское море»

Адрес: деревня Алга, Давлекановский район, улица Центральная 56

54.283 С.Ш. 54.625 В.Д.

Местоположение: Участок находится недалеко от озера Аслыкуль, что очень удобно для размещения турбазы. Рядом находится асфальтированная дорога, деревня, продуктовый магазин.

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью

Уставной капитал: 10 000 рублей

Учредитель предприятия: Кудашева В.А.

Тип бизнеса: Сфера обслуживания (гостиничный бизнес)

15,2 млрд рублей потратили туристы в Башкирии в минувшем 2015 году, это на 18% больше показателя 2014 года. В показателе учитывались расходы туристов на проживание, экскурсионное и санаторно-оздоровительное обслуживание, причем не только приезжающих из других стран и регионов, но жителей республики.

Наибольший объем оказанных услуг - туристские услуги, в 2015 году он составил 37,3% или 5,6 млрд рублей. Это второе место в Приволжском федеральном округе и восьмое в России. За год этот показатель вырос на 46%.

На 11,4%, до 4,8 миллиардов рублей выросла выручка у гостиниц.Это также же второе место в ПФО и седьмое в России.

Заместитель председателя комитета по предпринимательству и туризму Роман Шайхутдинов озвучил множество проектов по развитию туризма в Башкирии, так же обсуждался проект по развитию природных парков «Аслыкуль». Это привлечет за собой туристов, а мы в свою очередь обеспечим им досуг и приятное проживание.

Проанализировав данные РБК , можно сделать вывод, что с каждым годом процент туристов в республике увеличивается, чтобы эта тенденция сохранялась, нужны более новые и качественные средства размещения и организации досуга туристов.



SWOT - анализ:

S (Сильные стороны) • Новейший и современный номерной фонд • Гибкая ценовая политика (система скидок для повторных гостей) • Доп. услуги ( езда на лошадях, игра в пейнт-бол, прокат сноубордов) • Наличие не только гостиничных номеров, а также домиков для больших компаний • Выгодное расположение -рядом с озером • Размещений до 30 человек ( почти в 2 раза больше чем у конкурентов) • Широкий ассортимент услуг • Сотрудничество с общественными организациями • Реклама на баннерах и радиостанциях	W(Слабые стороны) • Отсутствие большой клиентской базы, т.к. предприятие новое • Относительно среднее койко-место • Высокие затраты на реализацию
O(Возможности) • Увеличение потока туристов • Узнаваемость организации • Возможность привлечения инвестиций • Сотрудничество с общественными организациями	T(Угрозы) • Малый спрос в «не сезон»

Миссия предприятия - это повысить интерес к нашей республике, к природным паркам, качественно организовать досуг туристов и привить вкус к здоровому образу жизни и отдыху в гармонии с природой.

Основные цели предприятия:

Цель	Подцели	Реализация
Маркетинг. Обеспечить узнаваемость турбазы «Башкирское море»	Доверие клиентов	Разработка и раскрутка сайта в Интернете
	Увеличение клиентской базы	Размещение рекламы (на баннерах, на радио станциях)
	Создать имидж предприятия	Система скидок постоянным гостям
Кадры. Квалифицированный персонал	Быстрое обслуживание	Проведение ежедневных 5ти минутных собраний
	Индивидуальный подход к клиентам	Тренинги, обучение персонала
	Выполнение плана предприятия	Создание различных мотиваций (премирование)
	Слаженность работы коллектива	Мероприятия по сплочению коллектива (игры, соревнования, корпоративы)
Финансы. Увеличение прибыли	Большая клиентская база	Привлечение клиентов за счет высококачественного обслуживания
	100% ая заселяемость номеров и гостевых домиков	Комфортное размещение
	Широкое использование доп.услуг (баня, сауна, пейнтбол, банкеты, прокат сноубордов, езда на лошадях)	Система выгодных предложений
		Организованность в предоставление доп.услуг

Миссия предприятия - это повысить интерес к нашей республике, к природным паркам, развивать внутренний туризм, качественно организовать досуг туристов и привить вкус к здоровому образу жизни и отдыху в гармонии с природой.

Стратегия - организовать предприятие нового уровня комфорта, с современным оборудованием, развитой инфраструктурой, высококвалифицированным персоналом, привлечь много новых клиентов и обеспечить им досуг.

маркетинговый конкурент предпринимательский потребительский

3. Описание товаров и услуг

Услуги турбазы « Башкирское море»:

• Размещение в гостиничных номерах

• Аренда гостевых домиков

• Прокат снегоходов (в зимнее время)

• Езда на лошадях

• Фотосессия с лошадью

• Игры в пейнтбол

• Организация питания в ресторане

• Банкеты

• Сауна

• Баня

• Мангал и беседки в летнее время

4. Исследование потребительского рынка

Для изучения потенциального спроса будущих потребителей была применена форма опроса в виде анкеты.

Вопросы:

1.Укажите ваш пол

2.Как часто вы отдыхаете на туристических предприятиях, например в турбазах?

• 1 раз в год

• 2 раза в год и более

• 1 раз в два года

• 1 раз в 5 лет

• Ни разу

3.Номера в каком ценовом диапазоне для вас приемлемы?

• До 1500 руб/сут

• До 3000 руб/сут

• До 5000 руб/сут

• От 5000 руб/сут

4.Какими дополнительными услугами Вы бы хотели пользоваться на территории турбазы?

• Предоставление дополнительных спальных мест

• Разовые тапочки/халат

• Заказ такси, авиа и ж/д билетов

• Мини бар в номере

• Услуги прачечной и химчистки

• Прокат спортивного и пляжного инвентаря

• Пользование сетью Интернет

• Автостоянка

• Аренда-конференц зала

• Аренда беседки с мангалом

• Бильярд

• Пейнтбол

• Другая услуга

5.Какой способ питания по обслуживанию Вам нравиться больше?

• Обслуживание как в ресторане с официантом (с возможностью выбора блюд)

• Буфет-самообслуживание ( с возможностью выбора блюд)

• Затрудняюсь ответить

6.На какие источники информации вы чаще обращаете внимание?

• Баннеры, вывески

• Листовки ,визитки

• Реклама на ТВ

• Интернет

7. Имеет ли для вас значение наличие специализированной и национальной кухни при выборе места отдыха?

• Да

• Нет

8.Какие телеканалы вы смотрите?

• Первый канал

• Россия

• Матч ТВ

• НТВ

• СТС

• ТНТ

• Домашний

• 5 канал

• Свой вариант

9. В какие преимущественно часы вы смотрите ТВ?

• 6:00-10:00

• 10:00-14:00

• 14:00-18:00

• 22:00-02:00

• 02:00-06:00

• Затрудняюсь ответить

10.Какие радиостанции вы слушаете?

• Русское радио

• Europa Plus

• Спутник FM

• Маяк

• DFM

• Radio Record

• Retro FM

• Авторадио

• Юлдаш

• Свои варианты

11.В какие часы вы слушаете радио?

• 6:00-10:00

• 10:00-14:00

• 14:00-18:00

• 22:00-02:00

• 02:00-06:00

• Затрудняюсь ответить

12.Какие сайты ,социальные сети форумы в сети интернет Вы посещаете? Результаты исследования потребительского рынка

На основе заполненных анкет, мы может проанализировать данные:



На основе полученных данных можно проанализировать потребительский рынок. В нашем опросе принимали участие люди разных возрастов начиная от 21 года до 54 лет . Благодаря такому большому интервалу, мы может в полном объеме проанализировать всех потенциальных клиентов. Практически равное количество мужчин и женщин приняло участие в опросе. Как показала статистика, почти половина опрошенных отдыхает на туристических предприятиях 2 раза в год и более. Это достаточно хороший показатель, и еще раз доказывает актуальность нашего проекта. Приемлемая цена для большинства варьируется до трех тысяч и до пяти тысяч рублей, здесь важно учитывать потребности гостя. Из дополнительных услуг опрошенные отметили: наличие мини-бара, пейнтбол, прокат спортивного и пляжного оборудования, автостоянка, пользование сетью Интернет и аренда беседок с мангалом. Большая часть предпочла тип обслуживания с официантом. Чуть больше 80% ти процентов замечают рекламу в интернете, отсюда делаем вывод в необходимости раскруток сайтов и страниц на социальных сетях. Почти для всех не имеет значение наличие детского меню, а так же специализированной или национальной кухни. Большей популярностью пользуются телеканалы СТС и ТНТ в вечернее время с 18:00-22:00. Из радиостанций отдали предпочтение DFM и Europa Plus в дневное время с 14:00-18:00.

5. Анализ конкурентоспособности на рынке

На данный момент на озере Аслыкуль функционирует только одна турбаза. Чтобы конкурировать с ней, требуется четко выраженная общая концепция, высокий уровень обслуживания клиентов, качественная продукция, реклама и продвижение. Основным конкурентом будущей туристической базы является база отдыха "Аслы-куль", расположенная в деревне Купоярово, Давлекановского района Республики Башкортостан

Наши преимущества перед конкурентами:

• Более близкое расположение к озеру

• Асфальтированные дороги

• Номерной фонд больше в 2 раза

• Возможность арендовать домик

• Аренда снегохода

• Езда на лошадях

• Проведение игр в пейнтбол

• Большая территория тур базы

• Высокий уровень обслуживания

• Наличие рядом продуктового магазина

• Организация фотосессий

• Сувенирный киоск

Конкуренты: на территории есть всего один небольшой придорожный мотель при въезде в село Давлеканово. Это единственный конкурент, перед которым мы имеем множество преимуществ: это более выгодное и удобное расположение, современное и комфортное размещение для 28 человек( почти в 2 раза больше), новый ряд услуг и развлечений для отдыхающих.

Факторы конкурентоспособности	Турбаза «Башкирское море»	Мотель «Аслыкуль»
Надежность, уникальность	Предоставление уникальных доп.услуг (пейнтбол, прокат спортивного оборудования,конюшня)	Отсутствие уникальности предоставляемых услуг
Цена	Средняя цена 1500 рублей за проживание	Средняя цена 1500 рублей за проживание
Скидки	Системы скидок постоянным гостям 5%	Нет скидок
Стратегия	Имеется четкая стратегия, направленная на создание предприятия нового уровня комфорта в данной местности	«Здесь продумано все для тех, кто в пути.»
Цели	Имеется четко поставленные цели направленные на маркетинг, кадры и финансы	Не имеется четкой концепции целей
Система мотивации сотрудников	Система премирования, выявления лучших сотрудников месяца, система бонусов для персонала	Отсутствует система мотивации
Оборудование	Новая современная мебель, оборудованный номер для инвалида ,беспроводной ,быстрый, бесплатный Интернет, продумана развлекательная программа туристов (игры в пейнтбол, прогулка на лошади, прокат снегохода), обустроена современная баня, парковка	Малый спектр доп.услуг, есть сауна и небольшой бассейн, есть сеть Wi-Fi , парковка не оборудована, нет номера для инвалида.
Маркетинг	Продвижение через рекламу на баннерах, радио-станциях, разработка официального сайта, печать листовок и визиток, выдача карт постоянным гостям, отслеживание жалоб клиентов, обратная связь	Отсутствует система бонусов и скидок для клиентов, слабо разработанный сайт, отсутствие рекламы
Кадры	Обучение персонала , проведение совещаний и 5ти минуток ежедневно, администраторы за стойкой имеют базовые знания английского языка,	Сотрудники не владеют иностранными языками

Анализ и оценка конкурентов

Оценка показателей по 5ти бальной шкале:

Характеристика конкурентов	Основные конкуренты
	Мотель «Аслыкуль»	Тур.база «Башкирское море»
1.Уровень цены	Средний , оценка «3»	Средний , «3»
2.Уровнь технологий	« 2»	«4»
3. Качество продукции	«3»	«4»
4.Расходы на рекламу	«2»	«5»
5.Привлекательность внешнего вида	«3»	«5»
6.Время деятельности предприятия, лет	7лет	С 2016 года

Организационный план

Планируемая организационно-правовая форма предпринимательской

деятельности -общество с ограниченной ответственностью.

Уставной капитал: 10 000 рублей

Учредитель предприятия: Кудашева В.А.

Тип бизнеса: Сфера обслуживания (гостиничный бизнес)

ООО "Башкирское море" работает по упрощенной системе налогообложения.



Структура предприятия:

Во главе предприятия стоит директор, который осуществляет все формы контроля и управления организаций, все ниже перечисленные структуры подчиняются ему. Следующая ступень-управляющий туристической базы, он управляет администраторами , а так же инструктором по оборудованию.В его обязанности так же входиторганизация и обеспечение эффективной деятельности гостиницы, контроль над качеством обслуживания клиентов, правильном использовании и распределении номеров, а также соблюдением паспортного режима, профилактический осмотр жилых номеров, подсобных помещений отеля, организация капитального и текущего ремонта, ведение и своевременное представление отчетности о хозяйственно-финансовой деятельности отеля, планирование инвестиций, контроль над оборотом и издержками. Далее администраторы гостиницы- они осуществляют непосредственное расселение гостей в номера, взимают оплату за проживание и иные дополнительные услуги, ежедневно составляют отчеты за день, отвечают на телефонные звонки и бронируют номера, консультируют клиентов, а так же управляют горничными и контролируют их работу. К другому отделу относится инструктор по оборудованию, он несет ответственность за весь инвентарь, сдает в аренду снегоходы, коньки ,лыжи , снаряжение для игр в пейнт-бол, проводит инструктажи, содержание лошади (уход, питание) так же в ходит в его обязанности. Горничные осуществляют уборки номеров, также поддержание чистоты во всей гостинице.

Заработная плата сотрудников:

Администратор 16 000 + премии

Горничная 12 000

Управляющий отелем: 18 000

Ответственный за аренду спортивного оборудования : 14 000

Итого: 88 000 рублей

6. Производственный план

Для размещения турбазы мы планируем купить участок на ул. Центральная 56 в деревне Алга Давлекановского района РБ на сумму 1 000 000 рублей. Площадь участка 2 гектара.

Участок находится недалеко от озера Аслыкуль, что очень удобно для размещения турбазы, поскольку это крупнейшее озеро Башкортостана и оно привлекает большое количество отдыхающих. Рядом находится асфальтированная дорога, деревня, продуктовый магазин.

Комплекс будет представлять собой двухэтажную гостиницу с баром-кафе и ресепшеном, двумя гостевыми домиками, баней, конюшней и полем для пейнтбола. Здания специально строится для создания гостиницы в полном соответствии со всеми требованиями и нормами. Внутри также будет создана уютная атмосфера.

Главное здание планируется разделить на несколько комнат:

1. Холл-рецепция при входе мини-гостиницу. Здесь будет проходить регистрация посетителей, будут располагаться камеры хранения багажа и сейфовые ячейки.

2. Бар-кафе с 10 столами.

3. Кухонное помещение. В этой комнате будут располагаться плиты, холодильники. Повар будет готовить блюда здесь.

4. Специально оборудованный номер для инвалидов.

5. На втором этаже будут располагаться 5 номеров для размещения посетителей. Общее количество койко-мест - 12.

2 деревянных двухэтажных гостевых домика будут состоять из:

1. 3 спален на втором этаже.

2. Гостиной, совмещенной с кухней. Здесь будет находиться плита, микроволновка, обеденный стол, удобный диван и телевизор.

3. Туалетной и ванной комнатой.

На территории всей турбазы планируется провести бесплатный wi-fi.

Деревянная база состоит из:

1. Парной комнаты

2. Душевой

3. Бассейна

4. Комнаты отдыха

5. Крыльца

6. Туалета

Конюшня состоит из деревянного ангара с 2 помещениями.

На начальном этапе будет приобретено все необходимое оборудование: мебель (7 двуспальных кроватей, 14 односпальных кроватей, 6 диванов, 10 кресел, тумбы, шкафчики, сейфовые ячейки, столы, стулья), кухонное оборудование (в т. ч. холодильники, микроволновые печи, плиты и пр.), развлекательное оборудование (телевизоры), система охраны (пожарная сигнализация, видеонаблюдение), душевая кабина, унитазы, кассовый аппарат.

Также будут куплены 2 лошади, пейнтбольное оборудование на 16 человек (костюмы, маски, оружие), 2 снегохода, 2 квадроцикла, 10 пар беговых лыж, 10 пар фигурных коньков.

Персонал турбазы состоит из следующих должностей:

-администратор (2 чел.)

-горничная (2чел.)

-управляющий

-организатор пейнтбольных игр

Заработная плата сотрудников:

Администратор 16 000 + премии

Горничная 12 000

Управляющий отелем: 18 000

Ответственный за аренду спортивного оборудования : 14 000

Итого: 88 000 рублей

Смета стоимости используемых материалов:

Наименование используемых материалов	Единица измерения	Количество	Цена ед, рубли	Сумма, рубли
Пеноблоки	Шт.	7.000	120	840.000
Блок-хаус	Шт.	3.000	250	650.000
Шпатлевка	Мешки	50	650	32.500
Грунтовка	Ведра	35	500	17.500
Кирпич	шт	102.184	8	817.472
Утеплитель				171.230
Мансарда	шт	4	358.450	1.433.800
Колер (краска)	шт.	35	300	10.500
Уайт-спирит краску разбавляют	Ведра	4	500	2.000
Краска водно-дисперсионная	Ведра	43	1800	77.400
Краска масляная наружн	шт.	34	350	7.700
Наждачная бумага	м2	4	200	800
Затирка	Мешки	19	300	5.700
Морилка, пропитка для дерева, лак	Шт	40	590	23.600
Серпянка	шт.	10	120	1.200
Ленточный фундамент				700.000
Светильник	шт.	58	500	27.000
Профнастил (12м)	Шт	32	1000	32.000
Гвозди	кг.	30	500	15.000
Доска напольная	м2	500	250	125.000
Плитка керамическая	м2	340	400	136.000
Ротбандгипсовая шпаклевка	Мешки	5	390	2.250
Лестница	Шт	2	40.000	80.000
Окна + установка	Шт	28	10.000	280.000
Двери внутрикомнатные	Шт	35	2.300	80.500
Дверь входная металическая	Шт	2	13.000	26.000
радиаторы	Шт	20	2.100	42.000
Котел газовый+ установка	Шт	1	68.000	68.000
Зарплата строителям(3 мес.)		60.000	8	480.000
Зарплата Электрикам(1 мес.)		30.000	1	30.000
Аренда экскаватора	час	2.000	5	10.000
Аренда асфальтоукладчика	сутки	40.000	1	40.000
Итого				6.240.852

Смета на мебель:

Наименование	Цена	Количество	Стоимость
Кровать двуспальная	10000	7	70000
Кровать односпальная	4000	14	56000
Диван	15.000	6	90.000
Кресло-кровать Софт	6.000	10	60.000
Шкаф для хранения	8.000	15	120.000
Стул	800	30	24.000
Стол письменный-стойка ресепшн	15.000	1	15.000
Стол обеденный	4.000	6	24.000
Тумба	1.500	12	18.000
Кассовый аппарат	1.300	1	1.300
POS терминал INGENICO	11.000	1	11.000
Сейф	80.000	1	80.000
Зеркало	1.300	20	2.600
Лампа настольная	900	12	10.800
Гладильная доска	1.500	2	3.000
Сушилки	1.500	15	22.500
Шторы бежевые	700	20	14.000
Гардины старт	400	20	8.000
итого			665.300

Смета на электронику и технику:

Наименование	Цена	Количество	Стоимость
Телевизор	8.000	10	80000
wifi-роутер	3.500	3	10.500
Компьютер	14.900	1	14.900
МФУ	4.399	1	4.399
Газовая плита	11.000	3	33.000
Чайник	500	4	2000
Термопот	2.350	2	4.700
Кофеварка	3.100	1	3.100
Микроволновая печь	3.000	3	9.000
Кулер	3.000	1	3.000
Холодильник	13.990	3	41.970
Вытяжка	6.800	3	20.400
Кондиционер	10.000	7	70.000
Утюг	1.500	2	3.000
Стиральная машинка	9.890	1	9890
Люстры	900	20	18.000
итого			326.779

Смета на сантехнику:

Наименование	Цена	Количество	Стоимость
Унитаз	5.000	10	55.000
Душевая кабина	11.000	9	99.000
Раковина	2.000	11	22.000
Смеситель для раковины	1.000	11	11.000
Коврик для душа	100	8	800
Набор для уборки	1.999	3	5.997
Шторка для душа	100	8	800
Итого	194.500

Смета на маркетинговые затраты:

Наименование	Цена	Количество	Стоимость
Рекламный щит	2	20000	40.000
Разработка сайта	0	0	0
Реклама на радио			40.000
Итого	80.000

Смета на регистрацию бизнеса и непредвиденные расходы:

Наименование	Цена	Количество	Стоимость
Регистрация и непредвиденные расходы			50.000
Итого	50.000



Смета покупки установки систем безопасности и интернета:

№ п.п.	Наименование работ	Сумма (руб.)
1.	Система пожарной безопасности Подсистема пожарной сигнализации(10 шт) Подсистема оповещения и управления эвакуацией Водомет	3.530 7.260 23.000
2.	Система технической безопасности Подсистема охранной сигнализации «Гарант+» монтаж электрика Подсистема контроля доступа Подсистема охранного телевидения	25.750
3.	Система связи Подсистема кабельного телевидения «Триколор тв»+5 лет бесплатно (премникHD 9305) Внутренняя телефонная связь с выходом в город и межгород( Уфанет	12.000 1.000
Итого	72.540

Смета на доп.услуги:

Наименование	Цена	Количество	Стоимость
Лошадь	50.000	2	100.000
Снегоход Yamaha	300.000	2	600.000
Квадроцикл Ski-doo	270.000	2	540.000
Оборудование для пейнтбола (костюмы, маски, маркеры, оружия)	100.000		100.000
Лыжи беговые Larsen	1.700	10	17.000
Коньки фигурные Larsen	700	10	7.000
Итого			1.364.000

Смета на хозяйственные расходы:

Наименование	Цена	Количество	Стоимость
Матрас	1000	20	20.000
Подушка	350	40	14.000
Одеяло	650	30	19.500
Постельное белье	1.000	50	50.000
Тарелки	60	60	3.600
Кружки	50	60	3.000
Ложки	20	60	1.200
Вилки	20	60	1.200
Чайные ложки	15	60	900
Кастрюли 2,5л	250	3	750
Сковорода	90	3	270
Ножи	200	5	1.000
Разделочная доска	60	3	180
Половник	100	3	300
Лапочки	70	60	4.200
Полотенца	200	100	20.000
Итого	138.700
Итого по затратам на проект
Цена участка	20соток	1.000.000
Итого	10 082 671

Смета текущих затрат на 1 месяц:

Наименование	Цена	Количество	Стоимость
заработная плата сотрудников	17000	5	85.000
Электроэнергия	10.000	1	10.000
Газовое обеспечение	5000	1	5000
Водоснабжение	220	100 м3	22000
Канализация	1.000	1	1.000
Интернет	1.000	1	1.000
Итого	134.000

Смета на текущие хозяйственные расходы

Наименование	Цена	Количество	Стоимость
Скатерть	46	3	138
Спички	10	7	70
Мыло	5	10	50
Тапочки	50	60	3.000
Туалетная бумага	3	10	30
Договор с ЧОП	10.000	1	10.000
Итого	13.288

Итого текущие ежемесячные расходы: 13.288+134.300=146.588 рублей

Примерные расходы материалов за квартал:

Наименование	Кол-во	Цена
Тряпки	100шт	1000 руб
Ср-ва для ковролина	6шт	1000 руб
Ср-ва для стекол	6шт	1000 руб
Освежители для возхдуха	15шт	1500 руб
Туалетная бумага	600 шт	5000 руб
Одноразовые ср-ва гигиены( шампуни,щетки,гель для душа)	2000шт	20000 руб
Тапочки одноразовые	2000 шт	20 000руб
Перчатки	10 упаковок	300 руб
Мыло	100 л	5000 руб
Щетки	2 шт	600 руб
Мешки для мусора	100 упак	3000 руб

Итого:68 400 руб.( за квартал).

Прогноз продаж:

Наим

Цена

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Ин

Ил

Ав

Сен

Окт

Нояб

Де

Номерв гостин.(6) max- 360 тр

2тр

72тр 20%

72тр 20%

108тр 30%

108тр 30%

180тр 50%

288тр 80%

360тр 100%

360тр 100%

108тр 30%

108тр 30%

72тр 20%

288тр 80%

Арен.Домика(2) мах-480 тр

8тр

96тр 20%

96тр 20%

144тр 30%

144тр 30%

240тр 50%

384 тр 80 %

480тр 100%

480тр 100%

144тр 30%

144тр 30%

96тр 20%

384тр 80%

Баня1ч мах-180тр(6ч в день)

1тр(1-6 чел)

36тр 20%

36тр 20%

144тр 80%

144тр 80%

144т р 80%

144тр 80%

144 тр 80%

180тр 100%

180тр 100%

180тр 100%

144т р 80 %

180тр 100%

Прокат снегохода мах-360 тр

1тр 2шт

72тр 20%

72тр 20%

-

-

-

-

-

-

-

-

288тр 80%

360тр 100%

лошадь max-288 тр (6ч в день)

800р 2шт

57600р 20%

57600р 20%

57600р 20%

115200р 40%

115200 р 40%

144 тр50%

144 тр 50%

201600 р 70%

201600 70%

57600 р 20%

57600р 20%

57600р 20%

Игра в пейнтбол 270р( 3ч в день)

500 6чел

54 тр 20%

54тр 20%

108 тр 40%

216тр 80%

216тр 80%

270тр 40%

270тр 40%

270тр 40%

216тр 80%

216тр 80%

216тр 80%

216тр 80%

Вычисления на примере первого месяца:

1.Номерной фонд (6шт.) умножаем на цену одного номера( 2000р.) и умножаем на кол-во дней в этом месяце (30) = 360 000. Т.е. мы получили максимальную суммувыручки.

2.Высчитываем 20% от максимальной суммы продаж, т.к. в первые месяцы предприятие будет лишь на начальном этапе реализации.

(360000*20)/100= 72 000 рублей.

Аналогично высчитываем следующие месяцы, только уже с более высокими процентами, т.к. продажи начинают расти.

Итого:2 124000+ 2 832000+1 656 000+792 000+1 267200+ 2 322000=

10 993200

Сдача помещения в аренду под кафе 94 кв. метров( 1 кв.м. 700р.) за 65 800тысяч рублей в месяц. Итого за год 789 600 рублей.

Всего: 11 782 800р.

7. План маркетинговой деятельности

Стратегия маркетинга -- это разработанное на основании изучения

потребительского спроса, конъюнктуры, действий конкурентов общее направление деятельности компании на определенный период, позволяющее решать основные задачи компании с учетом имеющихся у нее ресурсов в условиях меняющейся рыночной ситуации.

Целевыми сегментами на будущей туристической базе «Башкирское море» будет молодежь и семейные пары. На выбранном целевом рынке мы можем использовать следующий подход к его освоению: дифференцированный маркетинг. Это такое направление деятельности на рынке, при котором организация решает действовать на нескольких сегментах со специально для них разработанными продуктами.

Мы предлагаем позиционирование продукта для целевого сегмента молодежь и семейные пары. Так как считаем, что именно этот целевой сегмент обеспечит продукту конкурентные преимущества. Мы хотим возродить былое представление о туристических базах, дать им новый статус. Мы будем прививать вкус к здоровому образу жизни и отдыху в гармонии с природой. Этого будет вполне достаточно, чтобы вывести туристическую базу «Башкирское море» в лидеры.

Для привлечения гостей необходимо провести следующие мероприятия по продвижению:

· разработка и раскрутка сайта в Интернете;

· размещение наружной рекламы в селе Давлеканово, а также на трассе М5.

· размещение рекламы на радиостанциях - «Dfm» и «Юлдаш»;

· разработка система скидочных карт постоянным гостям, скидки на дни рождения и специальные предложения.

Финансовый план

Финансовый раздел бизнес-плана рассмотрит вопросы финансового обеспечения деятельности предприятия ООО «Башкирское море» и наиболее эффективного использования имеющихся финансовых средств на основе оценки текущей финансовой информации и прогноза объемов реализации товаров и услуг на рынке в последующий год.

Мы рассмотри три основных финансовых плана , такие как :

· Прогнозный финансовый баланс

· Прогнозный отчет о прибытиях и убытках

· Отчет о движении денежных средств

А так же краткую финансовую смету

Наименование	Затраты
Материалы для строительства	6 240 852
Мебель	665 300
Техника и электроника	326 779
Сантехника	194 500
Реклама	80 000
Установка систем безопасности и интернета	72 540
Доп.услуги	1 364 000
Хоз.расходы	138 700
Покупка земли	1 000 000

Итого: 10 082 671 рублей

Показатели	1 квартал	2 кварт.	3 кварт.	4 кварт.	ГОД
1.Валовый объем продаж	1 336 800	2 852 400	3 739 200	3 064 800	10 993 200
2.УСН 6%	80 208	171 144	224 352	183888	659592
3.Чистый объем продаж	1 256 592	2 681 256	3514848	2 880 912	10 333 608
4.Сырье и материалы	40 000	60 000	70 000	60 000	230 000
5.Сдельная зп ( с отчислениями)	-	-	-	-	-
6.Суммарные прямые издержки	40 000	60 000	70 000	60 000	230 000
7.Валовая прибыль	1 216 592	2 621 256	3 444 848	2 820 912	10103608
8. Налог на имущество	-	-	-	-	-
9.Производственные издержки (всего)	204 000	165 000	175 000	160 000	674 000
9.1 Коммунальные платежи	114 000	120 000	130 000	120 000	484 000
9.2 Аренда	-	-	-	-	-
9.3 Лицензия и сертификаты	20 000	-	-	-	20 000
9.4 Охрана	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
9.5 Содержание объектов осн-х фондов (на поддерж. помещения в нормальных условиях)	10 000	15 000	15 000	10 000	50 000
10. Административные издержки (всего)	8 000	9 000	11 000	9 000	37 000
10.1 Связь (интернет , тел.)	6000	6000	6000	6000	24000
10.2 Непредвиденные расходы	2000	3000	5000	3000	13000
10.3 Аудиторские услуги	-	-	-	-	-
11. ЗП персонала с отчислениями	264 000	270 000	270 000	264 000	1068000
12.Амартизационные отчисления	0	50 000	50 000	50 000	150 000
13. Маркетинговые издержки всего	80 000	40 000	40 000	40 000	200 000
13.1 Реклама	80 000	40 000	40 000	40 000	200 000
13.2 Расходы на тару и упаковку	-	-	-	-	-
13.3 Прочие маркетинговые издержки	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	-
15.Суммарные постоянные издержки	556 000	534 000	546 000	523 000	2 159 000
16.Лизинговые платежи	-	-	-	-	-
17.Затраты на страхование объекта	-	-	...

Подобные документы

• Производственный план предприятия

  Анализ положения дел в отрасли. Сегментирование потребительского рынка. Анализ конкурентов. Ценообразование. Производственный план на примере ресторана "Polenta". Себестоимость деятельности. План маркетинга. Организационный план. Финансовый план.
  
  бизнес-план [79,5 K], добавлен 26.01.2009
  

• Бизнес-план

  Описание товара. Оценка рынка сбыта. Оценка конкурентов. План маркетинга. План производства. Закупка сырья материалов комплектующих. Производственный цикл. Организационный план. Юридический план. Оценка рисков. Финансовый план и финансовая стратегия.
  
  реферат [10,2 K], добавлен 13.01.2003
  

• Бизнес-план "ОАО X&Co"

  Общая характеристика деятельности ОАО "X&Со". Анализ потребителей и сегментации рынка. Анализ конкурентов и определение конкурентной политики. Финансовый, производственный и юридический план предприятия. Оценка риска и показатели эффективности проекта
  
  курсовая работа [65,2 K], добавлен 23.11.2010
  

• Бизнес-план предприятия по выращиванию цыплят кросса HY-LINE

  Планирование успеха предпринимательской деятельности. Анализ хозяйственной деятельности ТПК "Пирс" ООО. Бизнес-план выращивания цыплят кросса HY-LINE. Анализ рынка. План маркетинга. Технология выращивания птицы. Организационный план. Финансовый план.
  
  дипломная работа [291,5 K], добавлен 26.10.2002
  

• Бизнес-план деятельности предприятия ООО "АвтоПрестиж" по прокату автомобилей

  Бизнес-план как основа создания предприятия. Направления деятельности фирмы. Состав и показатели товаров и услуг. Анализ рынка и основных конкурентов. Маркетинговый, производственный, организационный и финансовый планы на примере ООО "АвтоПрестиж".
  
  курсовая работа [149,1 K], добавлен 23.07.2011
  

• Разработка бизнес-плана торгового предприятия

  Составление бизнес-плана торгового предприятия "Норд". Организационно-правовая форма предприятия, анализ рынка отрасли, оценка конкурентов и ассортимент выпускаемой продукции. Маркетинговый, организационный и финансовый план. Потенциальные риски.
  
  курсовая работа [64,5 K], добавлен 23.06.2010
  

• Бизнес-план как основа предпринимательской деятельности

  Для чего нужен бизнес-план. Структура бизнес-плана. Резюме. Описание фирмы. Цели и задачи. Продукт (услуга). Анализ рынка. План маркетинга. План производства. Управленческий персонал. Источники и объем требуемых средств. Оценка риска. Финансовый план.
  
  реферат [22,5 K], добавлен 01.03.2002
  

• Разработка бизнес-плана салона красоты

  Общая характеристика салона красоты, организационно-правовая форма собственности, структура, персонал. Маркетинговый план. Анализ конкурентного окружения, особенности ценообразования. Производственный и организационный, финансовый план. Оценка рисков.
  
  курсовая работа [58,1 K], добавлен 03.05.2012
  

• Бизнес-план предприятия по производству мебели ООО "Дион"

  Организация производства мебели (компьютерных столов) в г. Москве. Предприятие и отрасль. Анализ рынка. Оценка конкурентов. План маркетинга. План производства. Организационный план. План риска. Финансовый план. Показатели эффективности проекта.
  
  курсовая работа [28,0 K], добавлен 23.06.2004
  

• Бизнес-план "Агентство по организации праздников"

  Выбор наиболее выгодного направления предпринимательской деятельности, резюме агентства и описание услуг. Исследование и анализ рынка, маркетинговый, производственный, организационный и финансовый план, прогнозирование технического и финансового рисков.
  
  бизнес-план [34,6 K], добавлен 11.02.2011
  

• Производственная программа предприятия "Пиццерия"

  Обеспечение населения качественной и вкусной пиццей. Анализ положения дел в отрасли. Существо предлагаемого проекта. Рынки. Сравнительная оценка конкурентов. Управление маркетингом. Производственный план. Организационный план. Финансовый план.
  
  курсовая работа [250,1 K], добавлен 02.02.2009
  

• Бизнес-план и его функции

  Составление бизнес-плана. Элементы бизнес-плана. Резюме. Цели и задачи. Продукт (услуга). Анализ рынка. План маркетинга. Производственный план. Управленческий персонал. Источники и объем требуемых средств. Юридический план. Оценка риска. Финансовый план.
  
  курсовая работа [39,9 K], добавлен 13.12.2003
  

• Обоснование целесообразности производства мебели ООО "Комильфо" в г. Усть-Илимске

  План маркетинга. Описание товара. Рынок потребителя. Рынок производителя (конкурентов). Рынок цен. Продвижение товара на рынке. Производственный план. Организационный план. Юридический план. Финансовый план. План риска.
  
  курсовая работа [34,8 K], добавлен 04.04.2007
  

• Инвестиционный проект по развитию гостиничного бизнеса в г. Братске

  Анализ рынка и план маркетинга. Оценка конкурентоспособности, привлекательности и емкости рынка. Маркетинговая стратегия, производственный, организационный, финансовый план. Расчет потребности в основных и оборотных активах. Оценка эффективности проекта.
  
  бизнес-план [68,2 K], добавлен 09.12.2010
  

• Как разработать бизнес-план

  Рекомендации по составлению бизнес-плана. Описание товара и обоснование выбора. Оценка рынков сбыта и конкурентов. План маркетинга, разработка ценовой политики, определение спроса. Производственный, организационный и финансовый план, оценка рисков.
  
  бизнес-план [33,5 K], добавлен 22.07.2009
  

• Бизнес-план по производству шоколадного масла на Кемеровском молочном комбинате

  Ваш продукт или услуга. Оценка рынка сбыта. Конкуренция. Стратегия маркетинга. План производства. Организационный план. Юридический план. Оценка риска и страхование. Финансовый план. Стратегия финансирования.
  
  курсовая работа [42,8 K], добавлен 04.06.2002
  

• Бизнес-план производства кабельных барабанов

  Качество сырья, кабельной продукции и оценка рынка сбыта. Анализ маркетинговой ситуации при оценке конъюнктуры рынка. Характеристика конкурентов, стратегия и план маркетинга. Прогноз объемов продаж, определение риска, страхование и финансовый план.
  
  курсовая работа [51,3 K], добавлен 09.03.2009
  

• Бизнес–план ателье "Русская нить"

  Значение, задачи и краткая характеристика малого бизнеса в России. Субъекты и единый государственный реестр предпринимательской деятельности. Характеристика рынка, продукта, конкурентоспособности на рынке. Организационно-правовая форма бизнеса.
  
  курсовая работа [54,5 K], добавлен 29.06.2011
  

• Структура бизнес-плана

  Оформление титульного листа и резюме. Аннотация как краткое изложение содержания всего проекта. Общие правила оформления разделов бизнес-плана: "цели деятельности фирмы"; "анализ рынка сбыта"; "производственный план"; "организационный план и менеджмент".
  
  реферат [23,7 K], добавлен 11.12.2009
  

• Бизнес-план компании "А ну-ка укради!"

  Проект предприятия, занимающегося продажами (оптовыми и розничными) противокражного оборудования. Анализ конъюнктуры рынка и ситуации в отрасли. Организационный, производственный и финансовый план. SWOT-анализ. Маркетинговая стратегия, план сбыта.
  
  курсовая работа [105,5 K], добавлен 23.05.2010
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам