Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес-план малобюджетной мини-гостиницы (хостела)

Автор: Вазагова Алёна

2017



1. Резюме

Цель проекта - это открытие малобюджетной мини-гостиницы (хостела) и увеличение рыночной стоимости бизнеса посредством повышения конкурентоспособности услуг.

Наименование предприятия: ООО «Гостиница «Backpackers house»

Категория: 1*. Адрес: 400154, г. Волгоград, ул. Колубанская, 141

Тел.: 16-22-18, факс: 16-22-22

Гостиница занимает 2-х этажное здание. Это частный коттедж, переоборудованный в отель, расположенный в Ворошиловском районе г. Волгограда, в тихом месте, несмотря на близость оживлённой трассы (в 5 минутах от въезда в город со стороны Ростовского направления), вместе с тем недалеко от центра г. Волгограда.

Настоящий проект гостиницы рассчитан на 5 лет и предполагает:

1.Переоборудование частного дома (номерной фонд 10 номеров); общая стоимость проекта - 75250 тыс.руб.;

2.Стоимость проекта покрывается на 396054 руб. за счет собственных средств и на 390856 руб. за счет долгосрочного кредита сроком на три года;

3.В проекте доказано, что предприятие полностью рассчитается по кредиту и процентам в течение первых двух лет с начала работы;

4.Срок окупаемости процента (по дисконтированным величинам) - 1,5 года

5.Эффективность проекта подтверждается положительным значением критерия NPV.

6. Точка безубыточности представлена в виде графика (График 1) и в первый год составляет 1665614,8 руб. тыс. руб.

2. Концепция бизнес-плана

Отрасль гостиничного сервиса является одной из отраслей сферы услуг, которая развивается быстрыми темпами. При этом мест в гостиницах г. Волгограда по приемлемым ценам для лиц, прибывающих в город - герой в командировки или в качестве туристов; отдыхающих, в качестве романтической клиентуры не хватает. По этой причине малобюджетные мини-гостиница (хостел) вполне может заполнить имеющуюся нишу на рынке сбыта при условии проведения активной маркетинговой политики. Туристические фирмы почти не предлагают такие гостиницы для размещения, в основном, останавливаются в них самостоятельные путешественники. Это очень маленький отель, на 10 номеров, который обслуживает одна семья. Питание здесь не предполагается, вход после часа ночи запрещен. В маленьком номере - две кровати, тумбочка и стул. Факторы, обусловившие принятие решения об открытии гостиничного бизнеса, следующие:

- гостиница является доходным проектом. Средняя рентабельность гостиничного бизнеса в России составляет не менее 20%. Для сравнения размещение денежных средств в безрисковые ценные бумаги ориентировочно 6-8%.

- гостиничный бизнес является перспективным как в целом по России, так и в г. Волгоград;

- привлекательность региона, в котором находится гостиница, вызвана наличием рекреационных зон, предназначенных для организации мест отдыха населения и включающие в себя парки, пляжи, исторические объекты, привлекающие туристов: Мамаев курган, Дом Павлова, Мельница Гергардта, Остров Людникова, Волгоградский планетарий, Волгоградский новый экспериментальный театр, Волгоградский областной краеведческий музей, Волгоградский музыкальный театр, Сарепта и др..

- подготовка и проведение Чемпионата Мира по футболу. FIFA 2018 в России

Проектируемое предприятие входит в рынок, который можно охарактеризовать как рынок монополистической конкуренции с четко обозначившимися чертами олигополистической конкуренции. Его основные характеристики:

1.На рынке присутствует достаточно большое количество покупателей, которые имеют недостаточную информацию об услугах, предоставляемых предприятиями, работающими в сфере гостиничного бизнеса. Поэтому обязательно проведение активной маркетинговой и рекламной политики, направленной на информирование потенциальных клиентов о гостинице и комплексе предоставляемых ею услуг;

2.На рынке работает достаточно большое количество продавцов, услуги которых дифференцированы, но при этом различия в принципе незначительны: у кого-то имеется платная автостоянка, у кого-то нет и т.д. Поскольку ни одна из фирм не продаёт такой же точно продукции, она имеет определенную власть над ценой. В то же время присутствие на рынке близких по характеру услуг-заменителей ограничивает способность фирмы повышать цены, так как при наличии на рынке сходных услуг потребители весьма чувствительны к их цене. По этой причине на рынке исключены методы ценовой конкуренции.

3.Элемент олигополии в рынок вносят высокие входные барьеры: для вхождения в отрасль необходимо располагать значительным капиталом, так как строительство и необходимое оборудование для гостиницы стоят достаточно дорого. В то же время выход из отрасли не ограничен практически никакими барьерами: здание гостиницы относительно несложно переоборудовать, номера можно сдавать в аренду под офисы и т.д. Подобное соотношение входных и выходных барьеров порождает некоторую застрахованность бизнеса.

3. Описание предоставляемых услуг

Общая концепция проекта

Портрет будущего постояльца мини-гостиницы выглядит следующим образом: его доход средний и ниже среднего, он приезжает в город в командировку по работе или просто посмотреть город, любит комфорт, ему необходимы средства связи, дополнительные услуги по бронированию билетов и т.д. Услугами мини-гостиницы могут быть и самостоятельные путешественники, которые не покупают готовый тур, а едут в незнакомый город или страну сами. Их называют «рюкзачниками» (backpackers). Рассматриваемую мини-гостиницу можно назвать Хостелом (или, по-английски, youth hostel, дословно переводится как молодежный приют). Отличительной чертой хостела является размещение общих душевых кабин и туалетов на этаже, а не в каждом номере. При этом хостелы отличаются тщательно соблюдаемой чистотой и даже более строгими правилами проживания, нежели в звездных отелях, обязательно наличие горячей и холодной воды.

Целевая группа:

- деловые люди, которые приехали в командировку по рабочим вопросам;

- туристы и гости города.

- самостоятельные путешественники «рюкзачниками» (backpackers).

Услуги мини-гостиницы:

- размещение в гостиничных номерах;

- кейтеринг (приготовление пищи, обслуживание, сервировка, оформление стола);

- бронирование билетов;

- услуги водителя;

- другие дополнительные услуги (заказ билетов в театры и кинотеатры, на стадионы, концерты и т.д., предоставление информации справочного характера, предоставление гида, услуги связи и интернета, беседка, барбекю);

- специальные услуги (приём гостей с домашними животным)

Основные источники доходов:

§ Доход от аренды номеров;

§ Доход от продажи еды и напитков;

Дополнительные источники дохода:

§ Сауна;

§ Бильярд.

Спустя время сферу услуг гостиницы можно значительно расширить, добавив несколько нововведений:

§ Игровая площадка для детей;

§ Массажный кабинет.

В подобных местах гостиничный бизнес имеет преимущественно сезонный вид.

4. Конкуренция

Как уже отмечалось, предприятие входит в рынок монополистической конкуренции, доля на одного из конкурентов не превышает 7,5%-10% рынка. Тем не менее, необходимо отметить следующее:

1.Предприятие испытывает угрозу со стороны внутриотраслевых конкурентов, имеющих достаточно твёрдые позиции на действующем рынке;

2.Возможно вхождение в рынок новых конкурентов, привлечённых получаемыми доходами;

3.Поставщики, с которыми будет работать гостиница, неизбежно займут активную позицию вследствие недостаточных финансовых возможностей гостиницы и будут стремиться к вертикальной интеграции.

Возможно стремление к горизонтальной интеграции и конкурентов. В любом случае при реализации этого стремления гостиница потеряет значительную долю самостоятельности.

Конкурентный анализ мини-гостиниц (хостелов) в Ворошиловском и Центральном районах г. Волгограда проводится на основе метода экспертных оценок. Метод экспертных оценок заключается в про-ведении экспертами интуитивно-логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и фор-мальной обработкой результатов. Для оценки гостиниц по выбранным параметрам используется 5-тибальная шкала. Гостиницы, характеризуемые по параметрам: «очень хорошо» получают 5 баллов, «хорошо» - 4, «нормально» - 3, «плохо» - 2, «очень плохо» - 1.

Перечень основных конкурентов (Ворошиловский и Центральный р-он г. Волгограда) и их характеристика (max-5 баллов).

Характеристика	Backpackers house	Хостел Scotch	Хостел ГУДЗОН	Мини-отель Ламберт
Уровень цен	4	5	5	5
Обеспечение питанием	1	1	3	1
Уровень комфорт	4	5	4	4
Маркетинговая стратегия	5	5	5	4
Месторасположение	5	4	5	3
Качество дополнительных услуг	4	4	5	3
Достаточность оборотных активов для оперативного реагирования на повышение спроса	5	4	4	3
Опыт продаж и создание базы данных о клиентах	3	5	4	3
Баллы	31	33	35	26

Гостиница «Backpackers house» располагается в зоне со средней привлекательностью рынка и средней конкурентоспособностью.

5. План маркетинга

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Г. Волгоград

МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Кабинетное исследование. Источниками "кабинетных методов" являются интернет (данные Волгоградского рейтингового агентства "Эксперта РА», данные сайта http://www.Booking.com), специализированные журналы, газеты. рыночный бизнес маркетинговый хостел

СТРУКТУРА РЫНКА

Волгоградская область - один из крупнейших регионов Южного Федерального округа, обладающая большим туристическим потенциалом в силу своего географического положения, природных условий и исторического наследия. Несмотря на это туризм играет второстепенную роль. Ежегодно область посещают по разным оценкам 100 - 150 тыс. неорганизованных туристов, которые размещаются по берегам водоёмов. Основные пики загрузки гостиничных объектов приходятся на май - сентябрь. Индустрия гостеприимства в г. Волгограде развита слабо. По данным специалистов - аналитиков на 2015 г. в Волгограде насчитывается около 47 гостиниц с совокупным номерным фондом 6 тыс. человек.

Структура гостиничного рынка г. Волгограда (2017г.) (данные сайта http://cyberleninka.ru)

Категория гостиницы	Количество объектов	Количество мест
Гостиница «1 звезда»	9	700
Гостиница «2 звезды»	20	2000
Гостиница «3 звезды»	14	3300
Гостиница «4 звезды»	-	-
Гостиница «5 звезд»	-	-
Мини-гостиницы, хостелы	4	350
Итого	47	6350

Т.о., рынок гостиничных услуг на данном этапе его формирования в г. Волгограде имеет значительный потенциал. Гостиничное предложение характеризуется дефицитом в сегменте организации хостелов, малобюджетных мини-гостиниц. Очевидно, что необходимо развитие на территории города системы кемпингов и малобюджетных (социально ориентированных) баз отдыха, рассчитанных на привлечение молодёжи, как наиболее активного сегмента туристического рынка. Организация таких гостиниц позволит создать наиболее привлекательный туристический имидж городу, увеличить доходы в бюджет.

Маркетинговая стратегия гостиницы «Backpackers house»:

1.Глубокое внедрение на рынок (увеличение объёма продаж на ещё не насыщенном рынке);

2.Поддержание максимального удобства и защищенности гостей;

3.Лояльная финансовая политика и формирование ассортимента дополнительного сервиса.

Ценовая политика

В гостинице существует два вида тарифов:

1. Опубликованный тариф (Published Tariff), или фиксированная цена (Fixed Cost), полный тариф стоимости, цена без скидок;

2. Корпоративная цена (Corporate Rate), или групповая цена (Group Rate), контрактная цена, цена со скидкой, т.е. специальные расценки на номера для организаций, фирм, корпораций, с которыми у гостиницы заключены договоры на более низкие цены обслуживания.

Ценовая политика мини отель «Backpackers house» будет построена на посуточной оплате номера.

Этот тариф предусматривает:

1. Бесплатный Wi-Fi

2. Беседка, барбекю.

В ценообразовании гостиница использует метод установления цены на основе уровня текущих цен на рынке. Средняя цена проживания по городу Волгоград составляет:

Одноместный номер - 1000 рублей сутки

Двухместный номер +1 - 2000-2300 рублей

Скидки предоставляются постоянным гостям, и гостям, выполняющим функции привлечения новых посетителей (5-10%), дилерские скидки.



Прейскурант цены на услуги гостиницы «Backpackers house»

Наименование вида услуг	Стоимость, руб.
1.Одноместный номер за сутки с удобствами: постельные принадлежности, средства гигиены, утюг, фен, холодильник	1000
2. Двухместный номер за сутки с удобствами	2000
2. Одно место в 2-х местном номере без удобств	1100
3. Одно место в 3-х местном номере без удобств	900
4. Завтрак	200

Дизайн. Оформлены внутренние помещения гостиницы Backpackers house в традициях минимализма, но все элементы интерьера будут выдержаны в общей концепции, это также будет прослеживаться в рекламных материалах. Дизайн интерьера разработан с учетом индивидуальных особенностей проекта и общей политикой заведения.

· двуспальная кровать (3 шт.);

· односпальная кровать (5 шт.);

· тумба (11 шт.);

· шкаф с зеркалом (4 шт.);

· телевизор (4 шт.)

В качестве дополнительного сервиса 50% апартаментов оснащены системой кондиционирования воздуха.

Реклама и продвижение

Для привлечения постояльцев необходимо провести следующие мероприятия по продвижению:

· разработка и раскрутка Web - сайта в Интернете;

· размещение в специализированных журналах (туристические услуги, бизнес-издания);

· размещение наружной рекламы в районе железнодорожного и автовокзалов;

· разработка системы скидок для постоянных клиентов и дилерских скидок;

· разработка системы предварительного on-line- бронирования, заказа услуг, выбора номера и т.д.

· заключение договоров с туристическими агентствами о рекламе гостиницы.

· информационные рекламные буклеты гостиницы с указанием ассортимента услуг, возможностями связи с администратором и прайс-лист с расценками. Слоган гостиницы Backpackers house - Дом вдали от дома

Почему мы?

1. Заселяем без дополнительных комиссий, работаем напрямую с клиентами;

2. Строим отношения с нашими клиентами, основываясь на взаимном доверии;

3. Предлагаем достаточно низкие в регионе цены за проживание в гостинице;

4. Являемся собственниками здания гостиницы, а потому с нами всегда можно договориться о самом приемлемом для Вас варианте размещения;

5. Тихое место, несмотря на близость оживлённой трассы, и центра города;

6.Новизна и современность отеля (наличие Wi-Fi обязательно),

7. В гостинице «Backpackers house» каждый гость -- желанный.

Производственный и организационный план

Расчёт годового объёма производства ООО «Backpackers house»

На предприятиях, оказывающих гостиничные услуги, объём работ (продажи услуг) определяется в сутках, так как оплата идет за сутки проживания в номере. Средняя цена данной услуги по г. Волгограду - 1000 руб./сутки. Предполагаемый доход (выручка) определяется путем умножения производственной мощности предприятия (в данном проекте мощность измеряется в сутках) на цену услуги за сутки.



Годовая производственная мощность

Период	Календарные дни, (сут.)	% загрузки	Рабочие дни (производственная мощность), (сут.)	Средняя наполняемость мини-гостиницы, чел.	Фонд наполняемости чел.\сут.	Минимальная средняя цена за чел./сут., руб.	Годовой доход, руб.
Январь- апрель	120	45	55	2	110	1000	110000
Май-сентябрь	150	85	128	10	1280	2300	2944000
Октябрь - декабрь	90	45	41	3	123	1000	123000
Итого	360	-	224	-	1513	-	3177000

Ожидаемая выручка за 1 год работы составит 3177000 руб.

Расчёт капитальных затрат «Backpackers house»

Капитальные затраты на создание мини-отеля	Руб.	%
1.Оформление необходимой документации (лицензия на оформление предпринимательской деятельности; документы, разрешающие переоборудование помещения; получение необходимых бумаг для причисления объекта к нежилому фонду и разрешительных документов из БТИ)	35000	5,30
2. Приобретение мебели и сантехнического оснащения:	329090	49,85
Кровать 1-спальная:5 шт. х 7230	36150	5,48
Кровать 2-х спальная : 3шт. х 11190	33570	5,09
Шкаф купе : 4шт. х 4990	19960	3,02
Телевизор : 4шт. х 15030	60120	9,11
Холодильник: 2шт. х 10240	20480	3,10
Стул :10шт. х 3500	35000	5,30
Стол : 2шт. х 5680	11360	1,72
Прикроватная тумбочка: 11шт. х 1750	19250	2,92
Система кондиционирования воздуха: 4 шт.* 14500	58000	8,79
Дополнительное сантехническое оснащение	35200	5,33
3. Приобретение и установка охранной системы	8000	1,21
4. Подключения к сети интернет	13000	1,97
5.Косметический ремонт, переоборудование	225000	34,10
6.Некоторая сумма в качестве резерва	50000	7,57
Итого:	660090	100,00

Расчёт ежегодных текущих затрат (себестоимости) «Backpackers house»

Годовые текущие затраты мини отеля	Руб.
1. Материальные затраты: - на средства гигиены и уборку помещения	35000
1.Оплата коммунальных услуг (энергия и освещение, вода, отопление): 23764 руб.*12	285164
2.Зарабатная плата сотрудников (по окладу):	756000
· Управляющий: 15000руб.*12	180000
· Бухгалтер, совмещающий функции сметчика: 7000 руб.*12 (оплата по договору)	84000
· Охранник, совмещающий функции дворника: 10000 руб.*12	120000
· Администратор (совмещает функции менеджера по бронированию): 11000 руб.*12	132000
· Технический работник (ремонтирует и поддерживает в исправном состоянии все системы жизнеобеспечения, совмещающий функции, водителя): 10000 руб.*12	120000
· Горничная-10000 руб.*12	120000
· 3.Дополнительная заработная плата: 10%	75600
4.Отчисления на социальные нужды:30%	249480
5.Плата за Интернет и телефон-350 руб.*12	4200
6.Налог на имущество: 3500000 руб.*2,2%	77000
7.Расходы на рекламу	52000
8.Амортизация 3500000*3%	105000
9. Прочие: 5000руб.* 12	60000
Итого	1521844

Смета годовых затрат «Backpackers house»

Затраты	Экономические элементы	Итого
	Материалы	Зарплата	Отчисления	Амортиз.	Прочие
1.Основые материалы	35000					35000
2.Заработная плата сотрудников		Осн.- 504000 обсл.- 252000 +доп-75600	249480			1081080
3.Плата за потребление электроэнергии	81823					81823
4.Плата за телефон и интернет					4200	4200
5.Оформление необходимой документации (лицензия)					35000	35000
6.Кровати,шкаф купе, стулья, столы, прикроватная тумбочка.				155290		155290
7.Холодильник,телевизор.				80600		80600
8.Приобретение и установка охранной системы	8000					8000
9. Подключения к сети интернет				13000		13000
10. Реконструкция					225000	225000
11. Приобретение необходимого ПО				32500		32500
12. Плата за воду	65341					65341
13. Налог на имущество					77000	77000
14. Сумма в качестве резерва					50000	50000
15.Оплата за коммунальные услуги					138000	138000
16.Расходы на рекламу					52000	52000
Итого	190164	831600	249480	281390	581200	2133834

Капитальные затраты = 660090,00

Собственные средства: 660090,00*60%=396054,00 руб.

Заёмные средства: 660090,00 - 396054,00=264036,00 руб.

Заёмные средства на оборотные средства= 1521844*1/12=126820 руб.

Итого кредит= 264036,00+126820,00=390856 руб.

Процент по кредиту-20%

Сумма годовых процентов по кредиту=390856*20%=78171 руб.

Калькуляция для обоснования цены за 1 час работы «Backpackers house»

Статьи затрат	На годовой объём работ	За сутки работы
1.Материалы основного производства	100341	66,32
2.Зарплата основным рабочим	504000	166,56
3.Дополнительная зарплата	75600	50,00
4. Отчисления на соц.нужды	249480	164,90
5. Накладные расходы	1204413	962,60
6.Коммерческие расходы	52000	34,37
Себестоимость	2185834	1444,70
Прибыль ц-НДС-с/б	506539	334,79
НДС ц*18/118: 3177000*18/118	484627	320,31
Оптовая цена n*ц: 1513*2099,80	3177000	2099,80

Расчёты финансовых результатов реализации проекта открытия «Backpackers house»

Показатели	Алгоритм расчёта	1 год	2 год	3 год
1.Доходы от реализации услуг (выручка), руб.	n*ц	3177000	3177000	3177000
2.Себестоимость, руб.	Таблица 2	2133834	2133834	2133834
3.Ндс, руб.	Таблица 3	484627	484627	484627
4.Прибыль от продажи услуг, Посн, руб.	V-с/б-НДС	506539	506539	506539
5.Прибыль от прочей деятельности (Уплата банковского процента), руб.	Таблица 5	-78200	-	-
6.Прибыль до налогообложения Пб, руб.	п.4+п.5	428339	506539	506539
7.Налог на прибыль, руб.	п.6*20%	85668	101308	101308
8.Чистая прибыль Пч, руб.	п.6-п.7	342671	405321	405321
9.Сумма кредита ,руб.		342671	48329	-
10.Чистая прибыль после уплаты кредита (остающаяся в распоряжении предприятия), руб.	п.8-п.9	0	356902	405321
11.Сумма основных и оборотных средств, руб.		786910	786910	786910
12. Рентабельность услуг общая, %	п.4/ п.2*100%	20,07	23,74	23,74
13.Рентабельность продаж общая, %	п.6/ п.1*100%	15,94	15,94	15,94
14. Рентабельность предприятия общая, %	п.6/ п.11*100%	54,43	64,37	64,37

Вступительный баланс

Актив	Сумма	Пассив	Сумма
1.Внеборотные активы	660090,00	3.Собственные средства	36054,00
2.Оборотные активы	126820,00	4.Долгосрочные заёмные средства	390856,00
Итого:	786910,00	Итого:	786910,00

Срок окупаемости (Ток) = Капитальные вложения/Годовая прибыль

Ток = (396054+390856)/506539=1,5 года

Затраты на данный проект окупятся через 1,5 года или 18 месяцев.

Коэффициент экономической эффективности (Е) = Годовая прибыль/ Кап. вложения

Е = 506539/(396054+390856) = 0,64 руб.

Каждый вложенный рубль в проект приносит 0,64 руб. прибыли.

Точка безубыточности

Vбу = Выручка*Постоянные издержки/Выручка*Переменные издержки

Vбу = (3177000*1092309,75)/(3177000*1093524,25) = 1665614,8 руб.

График 1. - Точка безубыточности

План доходов и расходов

Показатели	I год	II год	III год
1.Доход (всего), в т. ч.:	3567856	3177000	3177000
-выручка	3177000	3177000	3177000
-кредит	390856	-	-
2.Расход (всего), в т. ч.:	2692373	2820098	2771769
-себестоимость	2185834	218534	2185834
-налоги и сборы:
НДС	484627	484627	484627
Налог на прибыль	85668	101308	101308
-возврат кредита	342671	48329	-
-процент по кредиту	78200	-	-
-3.Баланс поступлений и платежей	875483	356902	405231

План движения денежных средств

Вид деятельности	Приток/отток	I год	II год	III год
1)Текущая	Приток:	3177000	3177000	3177000
	Выручка	3177000	3177000	3177000
	Отток:	2704129	2719769	2719769
	Себестоимость	2133834	2133834	2133834
	НДС	484627	484627	484627
	Налог на прибыль	85668	101308	101308
	Поток:	472871	457231	457231
2)Инвестиционная	Приток:	-	-	-
	Отток:	660090	-	-
	Приобретение ОПФ	660090	-	-
	Поток:	-660090	-	-
3)Финансовая	Приток:	390856	-	-
	Сумма кредита	390856	-	-
	Отток:	420871	48329	-
	Сумма кредита	342671	48329	-
	% по кредиту	78200	-	-
	Поток:	-30015	-48329	-
Итого:	Приток	3567856	3177000	3177000
	Отток	3785090	2768098	2719769
	Поток	-217234	408902	457231

Размещено на Allbest.ru

...