Размещено на http://www.allbest.ru/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра Управления

Дисциплина "Стратегический менеджмент"

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

«Стратегия перспективного развития строительной организации

ООО «Стройимпульс»»

Работу выполнила

студентка группы 2-МО-5

Исаакян Е.А.

Работу проверил

д-р эк. наук, зав. каф управления

Петров А.А.

Санкт - Петербург 2007

Содержание

Введение

1. Выбор стратегии строительной организации

1.1 Сведения про организацию

1.2 Существующее положение организации

1.3 Желаемое (планируемое) положение организации

1.3.1 Общие понятия

1.3.2 Планы организации

1.3.3 Конкретные предложения для ООО «Стройимпульс»

2. Описание выбранного продукта

3. План маркетинга

3.1 Анализ рынка

3.2 Вхождение фирмы на рынок

3.3 Методы ценообразования

3.4 Проведение рекламной компании

3.5 Методы стимулирования сбыта

4. План персонала

5. Производственный план

6. Финансовый план

7. Риски проекта

Выводы

Список использованной литературы

Приложения

Введение

стратегия строительный финансовый

Основная цель данного курсового проекта является закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков по стратегическому менеджменту.

В рамках данного проекта предлагается выбрать и обосновать стратегию перспективного развития строительной организации.

Выбор стратегий является основой управления техническим и организационным развитием строительной организации. Он, в сущности, определяет последствия этого развития и положение строительной организации на рынке строительных подрядов и услуг.

Стратегия строительной организации должна учитывать долговременные цели, задачи и направления вложения средств, предназначенных для достижения поставленных целей.

Стратегия разрабатывается в 2 этапа:

1-й этап. Определение существующего и бедующего положения организации по отношению к конкурентам, а также формирование перспективных целей и задач.

2-й этап. Определение способов реализации поставленных целей и путей их достижения.

Курсовой проект содержит следующие положения:

ь Выбор стратегии строительной организации

ь Анализ рынка

ь Производственный план

ь План персонала

ь Маркетинговый план

ь Финансовый план

ь Оценка рисков

1. Выбор стратегии строительной организации

1.1 Сведения про организацию

Строительная организация ООО «СТРОЙИМПУЛЬС»

Основными направлениями деятельности является строительство:

ь Панельных жилых домов

ь Кирпичных жилых домов

ь Кирпично-монолитных жилых домов.

Так же имеется опыт производства реставрационных и ремонтных работ.

Адрес организации: 193668, Санкт-Петербург,ул. Седова,д.55/2

Генеральный директор: Васильев Михаил Викторович

Контактные телефоны: 596-35-80, (факс)596-35-70

Сайт: www.stroyimpuls.ru

От определения миссии строительной организации существенно зависит не только ее текущее положение на строительном рынке, но и положение в перспективе.

Миссия ООО «СТРОЙИМПУЛЬС» - удовлетворение спроса на жилье различных слоев населения, рост уровня качества и снижение ресурсоемкости и сроков строительства объектов жилого фонда и их инженерного обеспечения.

1.2 Существующее положение организации

На сегодняшний день ООО «СТРОЙИМПУЛЬС» уверенно занимает достойное место среди строительных организаций г. Санкт-Петербурга и Лен. области по строящемуся и сданному в эксплуатацию жилью.

В процентном соотношении по СПб и Лен. области ООО «СТРОЙИМПУЛЬС» занимает:

ь панельное домостроение - 11,5%

ь кирпичное домостроение - 9%

ь кирпично - монолитное домостроение - 6,7%

1.3 Желаемое (планируемое) положение организации

1.3.1 Общие понятия

Стратегическая зона хозяйствования - это элемент или сегмент рынка, на котором предполагает действовать и действует строительная организация.

В качестве базовых стратегий при оценке и выработке стратегии ООО «СТРОЙИМПУЛЬС» были рассмотрены следующие виды стратегии:

Стратегия концентрированного роста

Предполагает техническое и организационно - экономическое развитие строительной организации на принципах концентрации и специализации строительного производства.

Стратегия интегрированного роста

В основе лежит процесс кооперирования производства в строительной организации. Кооперирование может осуществляться как по горизонтали, так и по вертикали.

Стратегия диверсифицированного роста

Предполагает расширение сферы деятельности строительной организации. Расширение может идти не только по пути перевода наличных мощностей строительного производства на другие виды строительства и выполнение других работ, но и по пути создания производственных мощностей других сфер экономики вплоть до создания финансово-промышленных групп, союзов.

Стратегия целенаправленного сокращения

Применяется когда, необходимо перегруппировать наличные мощности строительной организации.

С позиции фирм в конкурентной борьбе стратегии подразделяют на на:

Наступательные стратегии

Предполагают осуществлении мероприятий по удержанию и приобретению конкурентах преимуществ и занятию лидирующего положения на строительном рынке.

Оборонительные стратегии

Защита имеющихся позиций на строительном рынке.

1.3.2 Планы организации

В настоящее время достаточно быстрыми темпами начинает развиваться такой сегмент строительного рынка г.СПб и Лен. области как малоэтажное и коттеджное строительство.

Руководство компании приняло решения расширить область своей деятельности, а именно начать строительство коттеджей на территории Лен. области.

Компания планирует занять 2 % рынка за 1 год, 8 % во 2 год ,14 % в 3 год.

1.3.3 Конкретные предложения для ООО «СТРОЙИМПУЛЬС»

Для ООО «СТРОЙИМПУЛЬС» исходя из ее существующего и планируемого положения (см. п.2.2. и 2.3.2.), а также намеченной тенденции на рынке за базовую стратегию предлагается принять стратегию диверсифицированного роста. С позиции конкурентной борьбы - наступательную стратегию.

В следующих разделах курсового проекта дается обоснование по выбранным стратегиям, а также рассматриваются отдельные моменты связанные с производством выбранного продукта.

2. Описание выбранного продукта

Выше было сказано, что планируется строительство выход на такой сегмент строительного рынка как коттеджное строительство. При строительстве ООО «СТРОЙИМПУЛЬС» в отличие от фирм конкурентов использует современные технологии и качественные строй материалы соответствующие современным международным стандартам и климатическим условиям Лен. области. Также при строительстве задействованы высококвалифицированный персонал, что обеспечивает высокое качество строй. продукции. Все коттеджи выполняются по индивидуальным проектам, что является огромным плюсом. Такое строительство максимально дает достичь согласованности заказчика и строй. фирмы.

Плюсы индивидуального проектирования:

ь разработка проекта в соответствии с пожеланиями заказчика;

ь возможность после проектирования (за отдельную плату) привлечь архитектора, который будет выполнять авторский надзор;

ь единственный выход в случае, если заказчик желает построить уникальный дом большого размера.

Некоторые из предполагаемых проектов, а так же их технические характеристики приведены в приложении к курсовому проекту.

3. План маркетинга

3.1 Анализ рынка

Структура потребительского спроса на рынке коттеджного строительства

Еще 10 лет назад рынка загородной недвижимости практически не существовало. Отсутствовала четкая структура спроса и предложения, не был сформирован вкус потребителей, велась стихийная застройка. За последние 4 года ситуация существенным образом изменилась: загородный дом стал непременным атрибутом преуспевающего человека, изменились потребительские предпочтения, обозначилась четкая сегментация рынка этого типа недвижимости по классам. В настоящее время используют следующую классификацию.

· Загородная недвижимость эконом-класса. Этот класс объединяет новые объекты, возводимые промышленным способом с использованием каркасных или панельных технологий. Стоимость готового объекта на первичном рынке достигает $200 тыс. при площади 150-200 м2.

· Загородная недвижимость бизнес-класса. Недвижимость бизнес-класса - это современные дома площадью от 200 до 400 м2. На сегодня самые востребованные, поэтому спрос заметно превышает предложение. Покупатели недвижимости бизнес-класса - люди, для которых в одинаковой степени важны и концепция поселка, и охрана, и служба эксплуатации, но при этом они всегда обращают внимание на соотношение цена/качество. Такой заказчик готов пожертвовать качеством архитектуры, инфраструктуры, обслуживания и пр. ради цены. Сегодня объекты бизнес-класса на стоят от $250 до 800 тыс. Такой большой диапазон объясняется тем, что в бизнес-классе сегодня сформировались свои потребительские группы по предпочтениям:

Ш бизнес

Ш бизнес-плюс.

В классе бизнес-плюс, объединяющем недвижимость стоимостью выше $500 тыс., уже делается упор на архитектуру, на качество и меньше на цену, и, тем не менее, это все-таки не высший качественный сегмент, поскольку еще не предъявляются требования по эксклюзивности дома, по эксклюзивности поселка, по эксклюзивности сервиса.

· Третий сегмент рынка - недвижимость класса de luxe. Минимальная стоимость коттеджа в сегменте этого класса составляет $800 тыс. Средняя планка - $2-3 млн. Встречаются единичные объекты стоимостью $15-30 млн. Отличительные особенности недвижимости класса de luxe - престижность месторасположения участка, эксклюзивность и безупречное качество объекта, наличие профессиональной службы эксплуатации и охраны, развитая инфраструктура, обеспечивающая предоставление широкого спектра сервисных услуг, социальная однородность поселка и т.д. Поэтому такой вопрос, как стоимость, практически стоит на последнем месте.

ООО «Стройимпульс» планирует начать строительство коттеджей из кирпича эконом и бизнес класса т.к. на объекты этого типа существует достаточно высокий спрос в рассматриваемом регионе. Местом под застройку был выбран коттеджный поселок во Всеволожский район Лен. области. (на сегодня это самый перспективный район, с достаточно развитой инфоструктурой).

Анализ рынка сбыта строй. продукции проводиться с помощью SWOT-анализа.

SWOT-анализ

1. Исследование продукта

2. Список потенциальных потребителей

3. Определение параметров, являющихся сравнительными конкурентными преимуществами продукта

4. Список потенциальных конкурентов

5. Оценка конкурентоспособности по методике 4Р (по пятибалльной шкале, 0-самая низкая, 5-самая высокая)

Код	Факторы конкурентоспособности	Фирма	Конкуренты
			ЗАО «СРОЙМОНОЛИТ»	ООО «Коттедж»	ООО «Бастион»
1.	1 Р (продукт) - PRODUCT
	качество (надежность)	5	4	5	3
	технический уровень	4	3	3	2
	престиж торговой марки	3	2	5	4
	гарантийное обслуживание	2	3	1	2
	уникальность дополнительных услуг	4	1	4	1
	Широта ассортимента	5	3	2	2
2.	2 Р (цена) - PRICE
	условия кредитования	4	4	3	1
	условия и порядок расчетов	3	3	3	2
3.	3 Р (регион и каналы сбыта) - PLACE
	стратегия сбыта	4	4	2	1
	степень охвата рынка	1	4	2	1
4.	4 Р (продвижение на рынке) - PROMOTION
	формы рекламы	2	2	1	1
	размещение рекламы	4	4	2	1
	бюджет рекламы	3	2	1	1
	периодичность появления рекламы	2	3	2	1
	участие в выставках	3	3	2	1

6. SWOT-матрица

		«Характеристики внешней среды»
		Возможности (Opportunity) · Выход на новые сегменты рынка · Понижения цены за 1м2	Угрозы (Treats) · Появление новых конкурентов · Усиление требований заказчиков · Снижение покупательской способности потребителей
«Характеристики компании»	Сильные стороны (Strength) · Высоко качество выполнения СМР · Высокая степень соблюдения договорных обязательств в отношении конечных потребителей · Хорошее МТО · Высокая квалификация работников задействованных в строительстве. · Гибкая система предоставления скидок и получения кредитов	1.1. При выходе на новые сегменты следует ориентироваться на спрос потребителей 1.2. Поиск таких вариантов понижения цен, при которых не пострадает качество	1.1. При появлении новых конкурентов следует опираться на высокое качество СМР и высокую степень соблюдения договорных обязательств 1.2. При усиление требований заказчика улучшать систему МТО 1.3. При снижении покупательской способности потребителей улучшать систему кредитования и предоставления скидок
	Слабые стороны (Weakness) · Малая известность	1.1. Маркетинговая деятельность направленная на раскрутку имени компании	1.1. Повышение квалификации персонала с целью противостоять повышению требований потребителей 1.2. Понижение цены с целью привлечения новых потребителей

3.2 Вхождение фирмы на рынок

Перед ООО «Стройимпульс» стоит задача войти на рынок коттеджного строительства Лен. области и в первый год занять 2% рынка. Планируется начать строительство коттеджей из кирпича эконом и бизнес класса. Как считает руководство компании, основной упор в реализации продукции должен делаться на качество, долговечность, эстетические параметры строительной продукции, а также на место строительства.

На сегодняшний день многие строительные компании предлагают потребителям данный вид строительной продукции. И естественно, что руководство компаний принимает различные меры по завоеванию каждого из потенциальных потребителей. В связи с такой жесткой конкуренцией перед ООО «СТРОЙИМПУЛЬС» возникает ряд сложностей вступления на рынок:

§ не завоевана репутация на данном сегменте рынка

§ существуют достаточно сильные конкуренты

Решить выше указанные сложности, руководство ООО «СТРОЙИМПУЛЬС» видит в осуществлении агрессивной маркетинговой стратегии и тактики.

3.3 Методы ценообразования

В основном рассматривают следующие подходы к ценообразованию:

v установление цены на продукт в соответствии с его позицией на рынке;

v проведение разной ценовой политики на разных рынках;

v выработка ценовой политики с учетом ценовой политики конкурентов.

Было принято решение установить цену за 1м2 аналогичную цене конкурентов. Главным конкурентом является ЗАО «СТРОЙМОНОЛИТ». Выходить на рынок компания планирует с ценой

v для коттеджей эконом класса от 1000$ до 1500$ за 1м2

v для коттеджей бизнес класса от 3500$ до 4500$ за 1м2.

Предполагается, что такая цена позволит конкурировать строительной продукции ООО «СТРОЙИМПУЛЬС» на данном сегменте строительного рынка. И зарекомендовать себя как производителя качественной и надежной продукции.

Потребителям предлагается

v гибкая система скидок и беспроцентных рассрочек сроком до 5 лет

v гибкая система кредитования

3.4 Проведение рекламной компании

Упор делается на проведение интенсивной рекламной компании.

Основное внимание в рекламе уделяется месту строительства, индивидуальности проектов и качеству выполняемых СМР.

Реализация рекламы

ь Рекламные объявления в журналах и газетах связанных со строительством и недвижимостью

ь Реклама на телевидении

ь Размещение рекламы на официальном сайте компании

Продажи планируется осуществлять напрямую в офисе организации.

3.5 Методы стимулирования сбыта

Для стимулирования сбыта потребителям предлагается:

v гибкая система скидок и беспроцентных рассрочек сроком до 5 лет

v гибкая система кредитования

4. План персонала

Организационная структура ООО «СТРОЙИМПУЛЬ» приведена на Рис.1.

Кадровая политика организации направлена на создание благоприятных условий для развития личностного потенциала и карьерного роста каждого из сотрудников. Так же сотрудникам предлагается стабильная и высокая заработная плата и гарантированное соц. обеспечение, которое включает в себя:

ь бесплатное медицинское страхование

ь оплата транспортных расходов

ь оплачиваемый отпуск раз год

ь летние базы отдыха и детские оздоровительные лагеря в лучших пригородах СПб

В кампании практикуется проведение корпоративных праздников.

Не мало важную роль в кадровой политике ООО «СТРОЙИМПУЛЬС» отводит подготовке и переподготовке кадров. Ежегодно сотрудники разных уровней (начиная от руководящего состава до строительных рабочих) проходят курсы повышения квалификации и переподготовки. Сотрудники управленческого аппарата ежегодно посещают международные конференции и семинары. Все вышеуказанные меры направлены на повышения качества выполнения СМР и оказания услуг.

Рис.1

На данный момент в организации не закрыты следующие вакансии:

Административный персонал

Главный инженер

1. Требования

§ высшее техническое образование (ПГС)

§ опыт работы не менее 3-х лет

§ знание современных строительных конструкций и материалов

§ грамотное владение современными САПР-ами

2. Основные функциональные обязанности

§ Обеспечивает выполнение работ по строительству, целевое и рациональное использование ресурсов.

§ Возглавляет работу по улучшению и удешевлению проектно-изыскательских работ, совершенствованию организации производства и внедрению прогрессивных методов строительства

§ Руководит разработкой перспективных и текущих планов строительства, реконструкции, а также планов ввода в эксплуатацию объектов строительства.

§ Участвует в составлении бизнес-планов в части технического перевооружения и повышения эффективности производства

§ Согласовывает с органами, осуществляющими технический надзор, вопросы, связанные с установкой, испытанием и регистрацией оборудования на строительных площадках.

§ Проводит работу по сдаче, приемке и вводу в эксплуатацию объектов строительства.

§ Организует работу по ведению учета и составлению отчетности по строительству.

3. Предлагаемая заработная плата - 42 000 руб./мес.

Зам. по снабжению

1. Требования

§ высшее (желательно техническое образование)

§ опыт работы не менее 2-х лет

§ знание организации строительного производства и строительных материалов

§ знание MS Project

2. Основные функциональные обязанности

§ Доставка материалов и техники на склад и гараж компании

§ Определение текущего спроса на продукцию компании

§ Работа с постоянными поставщиками в части формирования, сопровождения и контроля оплаты заказа

§ Мониторинг состояния рынка строительной продукции

§ Проведение заключительных переговоров с поставщиком и согласование условий поставки с непосредственным или прямым руководителем

§ Формирование заказа на поставку

§ Контроль выполнения заказов на поставку

§ Контроль исполнения обязательств перед поставщиками

§ Регистрация хозяйственных операций и оформление сделок

§ Защита интересов компании во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами

§ Принятие решений по оперативным вопросам, возникающим при исполнении служебных обязанностей.

3. Предлагаемая заработная плата - 36 000 руб./мес.

Производственный персонал

Начальник производственного отдела

1. Требования

§ высшее техническое образование

§ опыт работы не менее 3-х лет

§ знание современных методов организации и проведения строительства

§ знание современных строительных материалов, технологий и машин

§ грамотное владение современными САПР-ами

2. Основные функциональные обязанности

§ Подготовка производства

§ Направляет, систематически контролирует и регулирует производство

§ Обеспечивает своевременный ввод в действие мощностей и объектов

§ Составляет графики строительства и обеспечения его материально-техническими ресурсами

3. Предлагаемая заработная плата - 52 000 руб./мес.

Поиск данных сотрудников планируется произвести в течении 1 месяца до начала выхода на новый сегмент строительного рынка. Поиск предлагается провести через рекламные объявления в специализированных учебных заведениях, так как это поможет выбрать специалиста с требуемой квалификацией (можно без опыта работы) и навыками необходимыми для реализации выбранной стратегии организации.

Таблица. Расчет месячного фонда заработной платы (руб.)

№ п/п	Наименование должности	Численность	З/пл.в мес.(руб.)	Итого
1	Генеральный Директор	1	62 000	62000
2	Секретарь	1	26 500	26500
3	Юрисконсульт	1	52 000	52000
4	Главный инженер	1	42 000	42000
5	Зам. по управлению персоналом	1	32 700	32700
6	Зам. по экономике	1	47 300	47300
7	Зам. по снабжению	1	36 000	36000
8	Зам. по административно-хозяйственной службе	1	26 000	26000
9	IT-Менеджер	1	36 000	36000
10	Главный технолог	1	45 000	45000
11	Главный механик	1	45 000	45000
12	Менеджер по качеству	1	45 000	45000
13	Главный энергетик	1	45 000	45000
14	Начальник производственного отдела	1	52 000	52000
15	Начальник технического отдела	1	21 000	21000
16	Начальник отдела охраны труда	1	20 000	20000
17	Начальник планового отдела	1	26 500	26500
18	Начальник сметно-договорного отдела	1	36 000	36000
19	Сметчик	2	18 600	37200
20	Менеджер по работе с клиентами	1	17 300	17300
21	Начальник отдела организации труда и оплаты труда	1	20 000	20000
22	Главный бухгалтер	1	26 000	26000
23	Бухгалтер	1	19 600	19600
24	Кассир	1	16 000	16000
25	Начальник отдела продаж	1	26 200	26200
26	Агент по недвижимости	2	18 000	36000
27	Начальник отдела маркетинга и рекламы	1	25 000	25000
28	Маркетолог	1	12 300	12300
29	PR-менеджер	1	15 600	15600
30	Программист	2	20 000	40000
31	Системный администратор	1	15 000	15000
32	ИТОГО:	1002200

Таблица Расчет месячного фонда з/пл строительных рабочих

Исходя из полученных данных получаем, что расходы на з/пл в целом составили:

§ на месяц - 5779200 руб.

§ в год - 69350400 руб.

5. Производственный план

ООО «Стройимпульс» обладает достаточно мощным потенциалом для выполнения различных видов строительных работ.

Надо отметит тот факт, что компания обладает собственными автотранспортными и строительными механизмами:

· седельные тягачи (МАЗы-54323, МАЗы-5433, КАМАЗ-5410);

· самосвалы (ТАТРА-815, КАМАЗы-5510, ЗИЛ-ММЗ-4505);

· бортовой ЗИЛ-431410;

· миксеры;

· краны ДЭК-250;

· грузовые автомобили;

· полуприцепы МАЗ-9397, МАЗ-9380, ЧМЗАП-трейлер;

· топливозаправщики;

· экскаваторы (ЭО-5126, 2621, 63323, 3322);

· опалубка импортного и отечественного производства;

· специальное сантехническое производство (ATR&Co, Bosh, Ridgid).

Высококачественное технологическое оборудование позволяет непосредственно на объектах осуществлять механическую обработку и компоновать сантехнические узлы из фасонных деталей, а также их соединения. Наличие высококачественного инструмента позволяет гораздо эффективнее производить строительные работы.

ООО «СТРОЙИМПУЛЬС» постоянно вкладывает средства в новое качественное оборудование и новейшие технологии, что существенно повышают эффективность работы

Как было сказано выше (см. глава 3) планируется строительство кирпичных коттеджей эконом и бизнес класса. Данный производственный план разработан на коттедж эконом класса со следующими техническими характеристиками:

Общая площадь - 325 м.кв.

Жилая площадь - 93 м.кв.

Нежилая площадь - 95 м.кв.

Веранда - 6м.кв.

Гараж - 20 м.кв.

Подвал - 111 м.кв.

Фундамент - сборный ж/б

Стены - кирпич

Внешняя отделка - комбинированные гладкие и сплиттерные цветные блоки

Покрытие кровли - металлочерепица

Стоимость коттеджа, (без цокольного этажа)	7 140 847 руб.
Средняя стоимость 1м.кв.	40 510 руб.
Стоимость с/отопления и г/водоснабжения, в т.ч. оборудования*	226 293 руб.
Стоимость доли ТСЖ (внешние сети)	1 300 345 руб.
Всего:	8 667 485 руб.

Примечание:

1. Стоимость цокольного этажа 360 000 руб.

2. К каждому коттеджу выделяется участок 12 соток земли (оформление в собственность или права на аренду после окончания строительства).

3. * - По желанию клиента возможность замены оборудования.

4. Возможность оформления рассрочки платежа на срок до одного года:

Вариант А

Срок рассрочки	до 6 месяцев
Погашение	ежемесячно
Первоначальный взнос	от 30 %
% за предоставление рассрочки	16 %

Вариант Б

Срок рассрочки	до 1 года
Погашение	ежемесячно
Первоначальный взнос	от 50 %
% за предоставление рассрочки	16 %

В стоимость коттеджа входит:

1. здание со 100% отделкой фасада;

2. внутренняя отделка - штукатурка стен, стяжка полов;

3. выполнены дымоходы под камины (установка камина по желанию)

4. 2-х камерные стеклопакеты с водоотливами и подоконной доской (Германия)

5. гаражные ворота подъемно-секционные с дистанционным управлением фирмы «Hoermann» Германия;

6. входные двери (Германия)

7. бойлерная с установкой напольного газового автоматического котла и бойлера «SLIM» (Италия);

8. радиаторы стальные панельные «PURMO» (Финляндия);

9. Инженерные сети:

10. - центральное газоснабжение до точек подключения,

11. - электроснабжение (мощность 380 В) до ввода в дом,

12. - телефонизация до ввода в дом,

13. - выделенная линия Интернет (технологии ADSL) до ввода в дом,

14. - локальная канализация,

15. - центральное водоснабжение до ввода в дом,

16. - система отопления с разводкой по дому и подключением нагревательных приборов;

Календарный план строительства представлен в приложении 2.

6. Финансовый план

Финансовое планирование - это планирование всех доходов и направлений расходования денежных средств для обеспечения развития предприятия.

Финансовый план можно рассматривать как финансовый документ, который обеспечивает взаимоувязку показателей развития предприятия с имеющимися рисками и источниками получения финансовых ресурсов.

Основные задачи финансового планирования:

1. Обеспечение производственного процесса и процесса оказания услуг финансовыми ресурсами.

2. Соблюдение интересов акционеров и других инвесторов.

3. Выполнение обязательств предприятия перед бюджетами, внебюджетными фондами, банками и другими кредиторами.

4. Выявление резервов и мобилизация ресурсов в целях эффективного использования прибыли или других доходов.

5. Контроль рублем за эффективным использованием финансовых ресурсов.

Источники финансирования:

1. Внутренние - данные источники связаны с поступлением денежных средств от результатов производственной деятельности и продажи имущества, а также с поступлениями от взносов в уставной фонд.

2. Внешние - данные источники обеспечивают получение средств от внешних обладателей финансовых ресурсов (банков, предприятий и организаций, физических лиц и государства)

В зависимости от удельного веса и формы использования определенных источников финансирования обуславливается финансовая стратегия предприятия.

Финансовая стратегия предполагает формирование и использование финансовых ресурсов для реализации базовой стратегии предприятия и соответствующих курсов действий.

Стратегии можно классифицировать по типу инвесторов:

1. Стратегия с финансовыми ресурсами, получаемые от долевых инвесторов (физические или юридические лица, приобретающие долю предприятия на основе покупки акций данного предприятия).

2. Стратегия финансирования кредитными учреждениями

Виды кредита по сроку:

Краткосрочные (меньше года)

Долгосрочные

Виды кредита по структуре возврата:

§ Простой кредит (с фиксированным сроком)

§ Овердрафт - получение кредита в любое время, установленное в кредитном договоре (характеризуется высокими процентными ставками)

§ Разовый кредит - характеризуется постоянной фиксированной ставкой; выплаты осуществляются по частям, как правило, ежемесячно.

Годы	Сумма кредита	Сумма процентов	Погашение кредита	Выплаты на следующий год
2007	1500000	-	-	165000
2008	1665000	165000	480000	130350
2009	1315350	130350	480000	91888,5
2010	927238,5	91888,5	480000	49196,235
2011	496434,735	49196,235	496434,735	-

Для начала строительства руководство ООО «СТРОЙИМПУЛЬС» приняло решение взять долгосрочны кредит сроком до 5 лет в начале 2007 года в банке на сумму 1500000руб. Постоянная фиксированная ставка - 40 000руб.

План погашения кредита

Все расчеты проводятся с учетом планируемого объема продаж, который составляет 1250м2. в год. Средняя стоимость 1м2. 3000$ или 81 000 руб. Следовательно в денежном выражении получается 101 250 000 руб. в год. или 8437500 руб. в мес.

1. Налоговые платежи (налог на добавленную стоимость - 18%)

Расчет налога на добавленную стоимость, подлежащего оплате в бюджет:

а) НДС, уплачиваемый за производство продукции (услуг):

- в месяц: 8437500* 0,18 = 1518750 руб.;

- в год: 18225000руб.

б) НДС, уплачиваемый поставщикам за поставку материалов и комплектующих:

- в месяц: 84 000* 0,18 = 15120 руб.;

- в год: 180 000 руб.

в) НДС, уплаченный за энергоресурсы:

- в месяц: 8108 * 0,18 = 1460 руб.;

- в год: 17514 руб.

г) Сумма НДС, подлежащая внесению в бюджет:

- в месяц: 1518750-15120-1460 = 1502170 руб.;

- в год: 18225000-180 000 -17514 = 18027486руб.

2. Единый социальный налог - 35,6%

Отчисления от ФОТ:

в месяц - 5779200 * 0,356 = 205740руб.;

в год - 24688742 руб.

Таблиця. Текущие издержки на производственную программу по статьям себестоимости на месяц, год (руб.)

Статья	в месяц, руб.	в год, руб.
1. Материалы и комплектующие	84000	1000000
Итого переменные издержки	84000	1000000
2. Заработная плата	5779200	69350400
3. Топливо и энергия	8108	97296
4. Транспортные расходы	5200	62400
5. Реклама (сред. знач.)	23750	285000
6. Аренда	31500	378000
7. Амортизация	105574	1266888
Итого постоянные издержки	5953332	71439984
8.Выплата кредита в год	-	480000
9. НДС	1502170	1802748
10. Отчисления от ФОТ	205740	24688742
Итого себестоимость	13698574	170851458

Таблиця. Финансовый план

Строка плана	Горизонт планирования, годы
	2007	2008	2009	2010	2011
Использование средств
Расходы предыдущих периодов	16000	12000
Инвестиционные расходы:
на замену оборудования	410 000	480 000	520 000	540 000	580 000
на расширение производства	250 600			360 756
Другие потребности:
погашение займов	165000	130350	91888,5	49196,235
дивиденды	10 000	10 000	15 000	20 000	21 000
другие потребности		5600		10 650
1. Итого	441600	637950	626888,5	440602,2	601000
Источники средств
Внутренние источники:
самофинансирование	580 000	650 000	825 000	960 000	125000
продажа активов	12 000			20 000
другие источники	56 600
Внешние источники:
долгосрочные займы	1500000
среднесрочные займы
другие источники	19 100	15 000	36 000	26 000	43 623
2. Итого	2 167 700	665 000	861 000	1 006 000	1293623
Годовое отклонение (2-1)	1 316 100	27 050	234 112	565 398	692 623

Таблиця. Расчет прибыли и рентабельности

Показатели	Стоимость (руб.)
	В месяц	В год
5.1. Выручка от реализации услуг	8437500	101 250 000
5.2. НДС	1502170	1802748
5.3. Доход с оборота	6935330	99 447 252
5.4. Внутрипроизводственные издержки	6037332	72439984
5.5. Налоги и отчисления	1707910	26971490
5.6. Валовая прибыль	4329422	45468494
5.7. Налог на прибыль (ставка 24%)	1039061	10912438
5.8. Чистая прибыль	3290361	34556056
Рентабельность	24 %

Точка безубыточности в денежном выражении составляет:

(5953332 / (8437500 - 84000)) * 8437500 = 6013196 руб. в месяц

В натуральном выражении:

(5953332 / (8437500 - 84000))* 104= 74 м2. в месяц

Рентабельность: (3290361 /13698574) * 100% = 24 %

7. Риски проекта

В процессе своей деятельности любая организация может столкнуться с различными рисками.

Юридические риски связаны с несовершенством законодательства, нечетко оформленными документами, двоякими трактовками законодательства. Одной из мер по снижению этого вида рисков является четкая и однозначная формулировка соответствующих статей документов. Для этого привлекаются для оформления документов специалисты, имеющие практический опыт в этой области.

Производственные риски связаны со сложностью техники, процессом ее морального старения, поломками и простоями. Мерами по снижению этого вида рисков являются: подбор профессиональных кадров; постоянное поощрение повышения квалификации работников; разработка и использование продуманной системы контроля качества услуг; своевременное выделение достаточных финансовых средств для приобретения необходимого оборудования.

Маркетинговые риски связаны с возможными задержками выхода на рынок, неправильным выбором услуг, ошибочным выбором маркетинговой стратегии, ошибками в ценовой политике.

Существуют также:

· финансовые,

· инновационные,

· социальные и другие виды рисков.

Возможные случаи риска, связанные с деятельностью предприятия, представлены в таблице№ 1 .

Вероятность наступления различных рисков будем оценивать по следующей шкале:

0 - риск рассматривается как несущественный;

25 - риск, скорее всего, не реализуется;

50 - о наступлении события ничего определенного сказать нельзя;

75 - риск, скорее всего, проявится;

100 - риск наверняка реализуется.

Таблица №1

Риски	Отрицательные последствия	Оценка, %
1. Финансовые.
Неустойчивость спроса в связи с появлением новых конкурентов.	Уменьшение объемов продаж	60
Снижение цен конкурентами.	Снижение цен	10
Рост налогов.	Уменьшение прибыли	20
Неплатежеспособность потребителей.	Уменьшение объемов продаж и снижение прибыли	50
Рост цен на энергоресурсы.	Снижение прибыли	10
Недостаток собственных. оборотных средств.	Увеличение объемов заемных средств	30
Итого по финансовым рискам:		180
Средний % риска:		30
2. Социальные.
Отношение местных властей.	Дополнительные затраты на выполнение их требований	35
Квалификация кадров.	Низкое качество услуг, увеличение поломок	5
Итого по социальным рискам:		40
Средний % риска:		20
3. Технические.
Изношенность средств производства.	Уменьшение объемов производства и прибыли	0
Недостаточная надежность оборудования.	Увеличение аварийности, снижение качества услуг	5
Отсутствие резерва мощности.	Невозможность покрытия пикового спроса	20
Итого по техническим рискам:		25
Средний % риска:		12,5
Всего:		245
Средний % риска:		22,3

Основные факторы рисков:

Ш Неустойчивость спроса в связи с появлением новых конкурентов появление новых конкурентов; рост цен на энергоресурсы; неплатежеспособность потребителей.

Ш Недостаток собственных оборотных средств.

Основными путями снижения степени влияния данных факторов (при их возникновении) являются: снижение издержек производства.

В целом же риск оценивается как несущественный.

Выводы

В рассмотренном курсовом проекте была предложена и обоснованная стратегия перспективного развития ИСК ООО «Стройимпульс».

Предлагаемая стратегия диверсифицированного роста даст возможность ООО «СТРОЙИМПУЛЬС», занять достойное место на таком сегменте строительного рынка как коттеджное строительство. ООО «Стройимпульс» обладает необходимыми производственными мощностями и квалифицированным персоналом для того, чтобы действовать на выборном сегменте рынка.

В работе были рассмотрены так же вопросы маркетинга, финансов и управления персоналом.

Список использованной литературы

1. Петров А.Н. Стратегический менеджмент. - СПб: Питер, 2006г.-495с.

2. Джей К.Шим, Джоэл Г.Сигел. Финансовый менеджмент. - М.: ФИЛИНЪ, 1996г. - 493с.

3. Шелопаев Ф.М., Финансы, денежное обращение и кредит. - М.: ЮРАЙТ, 2005г. - 268с.

4. Н.А.Васильева, Т.А. Матеуш, М.Г. Миронов. Экономика предприятия. - М.: ЮРАЙТ, 2005г. -190с.

5. Костюченко В.В., Крюков К.М., Кудинов О.А. Менеджмент строительсва. - Ростов-наДону: Феникс, 2002г. -445с.

6. Васильев В.М., Панибратов Ю.П., Резник С.Д., Хитров В.А. Управление в строительстве., М.: Издателсьво Ассоциации строительных вузов, 2001г. - 348с.

7. Серов В.М., Нестерова Н.А., Серов А.В. Организация и управление в строительстве. - М.: ACADEMA, 2006г. - 427с.

8. Стратегическое планирование развития предприятия: Учебное пособие для вузов / В.И. Ляско. - М.: Издательство «экзамен», 2005. - 288 с.

9. Стратегическое управление российскими компаниями: сборник учебных кейсов. Учебное издание. - СПб.: Издательствово СПбГУ, 2004.

10. Маниловский Р.Г. Бизнес-план. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 160с.

11. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия /Пер. с англ. Под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб: Издательство «Питер», 1999. - 416 с.

12. Дэвид Г. Бэнгз. Руководство по составлению бизнес-плана. Серия "Маркетинг и менеджмент за рубежом" / Пер. с англ. - М.: Изд-во "Финпресс", 1998. - 256 с.

13. Кэмпбел Д. Стратегический менеджмент: Учебник. М.: Проспект, 2003. - 336 с.

14. Бизнес-план. / Кураков Л.П., Ляпунов С.И., Мингазов Х.Х., Попов В.М. Изд. 2-е.,Ч.1. Зарубежный и отечественный опыт. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 175 с.

Размещено на Allbest.ru

...