Создание агентства праздников нового типа

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

Содержание

Резюме

1. Инициатор проекта

2. Существо предлагаемого проекта

3. Анализ положения дел в отрасли

4. Анализ рынков сбыта основных конкурентов

5. Маркетинговый план

6. Производственный план

7. Организационный план

8. Финансовый план

Список литературы

Приложение

Резюме

Таблица 1 - Краткий обзор (резюме) проекта

Наименование (суть) проекта	Агентство праздников
Инициатор проекта (заемщик)	ООО «Праздник»
Общая стоимость проекта, тыс. руб.	1525
Объем профинансированной части проекта/оплаченный аванс, тыс. руб.	565
Потребность в финансировании/объем кредита, тыс. руб.	960
Соотношение собственных и заемных средств	2,25/1
Срок использования кредита, мес.	1 год
Процентная ставка, % годовых	15
Льготный период погашения основного долга, мес.
Обеспечение	-
Срок окупаемости проекта, мес.	24

Суть бизнеса

Каждый и большой и маленький любят праздники. Но, к сожалению не все умеют их проводить. Очень часто веселья превращаются в банальное застолье, с единственной целью покушать и выпить. Для того чтобы они проходили интересно и надолго оставались в памяти, нужно немного таланта и умения правильно организовать все этапы торжества. Здесь много нюансов. Корпоративы, дни рождения, свадьбы - совершенно разные мероприятия и не могут проходить по одинаковым сценариям. Понимая это, всё чаще люди стараются обратиться к специалистам в данном, хотя и весёлом, но очень сложном и ответственном деле. Поэтому и появляются частные предприятия, для которых организация праздников - основное занятие.

Сфера бизнеса: Услуги в сфере досуга

Актуальность проекта: предоставление услуг в сфере досуга дает огромные возможности для привлечения большого числа клиентов.

Бизнес-идея: создание агентства праздников нового типа.

Видение: сосредоточить наши усилия на предоставлении высококачественного продукта, в производстве которого мы занимаем лидирующие позиции, полностью удовлетворяя потребности клиентов.

Срок начала деятельности предприятия: 11 марта 2019 года.

Цели бизнес-плана:

1. Открытие оборудованного помещения.

2. Обеспечение высокого уровня технического оснащения и обслуживания клиентов, соответствующего стандартам;

3. Подбор команды высококвалифицированных специалистов.

Основные характеристики проекта

Длительность интервала планирования (ИП) - квартал- 90 дней. Срок жизни проекта - 2 года.

Ставка рефинансирования ЦБ на дату расчёта составляет 7,25%.

Величина платы за аренду помещения составит 25000 руб. в месяц или 75000 рублей в квартал.

Стоимость коммунальных услуг составит 4000 руб. в месяц или 12000 рублей в квартал.

Затраты на ремонт помещения составят - 160 000 руб. Затраты на приобретение оборудования - 280 000 руб. Норма амортизации оборудования 20%. Затраты на материалы в расчете на один сеанс в среднем составят 250 руб. Затраты на регистрацию фирмы и получение лицензии составят 10 000 руб. и её приобретение планируется в реализации проекта.

Затраты на рекламу: 1 ИП - 160 000 руб., 2 ИП - 60 000 руб., 3 ИП-8 ИП-50 000руб.

Источники финансирования проекта:

Собственные средства (уставный капитал) 565 000 рублей

Заемные средства 960 000 рублей под 15% годовых сроком на 1 год. Возврат кредита в 4 квартале в полном объеме. Проценты выплачиваются ежеквартально. Нехватка средств на каком-либо из этапов проекта покрывается за счет увеличения уставного капитала.

Рынок продвижения услуг: г. Тверь

1. Инициатор проекта

Таблица 2 - Информация об инициаторе проекта/заемщике

Наименование	ООО «Праздник»
Адрес	Г. Тверь ул. Ленина д 1
Дата регистрации (начала работы)	31.12.2019
Руководитель: Ф.И.О. и должность	Иванов И.И. Директор
Сфера деятельности и отраслевая принадлежность	Услуги
Размер уставного (акционерного) капитала	10000
Конечные бенефициары бизнеса/проекта	-
Учредители
1. Иванов И.И.
Основные виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг	Организация торжеств
Объем реализации в год, тыс.руб.	25200
Численность персонала, чел.	8

1. Деятельность, связанная с работой с частными клиентами: - организация детских торжеств; - дни рождения; - семейные празднества.

2. Деятельность, связанная с корпоративными клиентами: - организация дней рождения компании; - новогодние, а также другие празднования с использованием различных игровых модуляций.

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью. Обоснованием выбора такой формы ведения бизнеса является то, что конечными потребителями услуг являются не только частные лица, но и предприятия.

Основной производственный персонал - стилист - 8 человек (заработная плата 25 000 руб. в месяц). Административно-управленческий персонал - директор (заработная плата 50 000 руб. в месяц), администратор - 1 чел. (заработная плата 10 000 руб. в месяц), уборщица 1 чел. (заработная плата 7 000 руб. в месяц). По мере необходимости привлекается бухгалтер (20 000 рублей 1 раз в квартал).

2. Существо предлагаемого проекта

Таблица 3 - Наличие основных средств

Обоснование потребности в приобретении имущества	Закупка необходимого оборудования
Поставщики имущества	ТД «Эльдорада»
Обоснование выбора имущества. Анализ коммерческих предложений по критерию цена/качество. Возможность адаптации/использования приобретаемого имущества (с учетом спецификации техники и оборудования, породы сельскохозяйственных животных) к применяемому в хозяйстве технологическому процессу	Наиболее приемлемые цены на фото и видео аппаратуры в розницу

Офисное помещение предназначено для ведения переговоров с клиентами, также здесь будет храниться всё необходимое для работы. Агентство организации праздников предполагается оборудовать следующим образом:

Переговорная комната, с рабочим местом администратора и руководителя предприятия. Будет закуплена офисная мебель, а также компьютер. Здесь предполагается журнальный столик, мягкий диван, проектор с экраном.

В гардеробной поставятся шкафы для костюмов и другого инвентаря. Также здесь предусматривается сбережение колонок, усилителей, микшеров, оборудования для светомузыки.

Для хорошего качества проведения мероприятий планируется приобретение микрофонов, фото и видеокамеры. Съёмка празднований вполне может стать одним из видов дохода предприятия. Поэтому по плану приобрести высококачественное оборудование профессионального класса. Стратегия развития предвидит приобретение грузопассажирского автомобиля, для перевозки сотрудников и инвентаря.

3. Анализ положения дел в отрасли

Таблица 4 - Структура раздела «Анализа положения дел в отрасли»

Ключевые элементы	Комментарии
1	2
Общее описание отрасли и ее разделы	По совокупным данным агентств по организации праздничных мероприятий, в мегаполисе N с населением свыше 1 000 000 человек еженедельно проводится не менее 300 праздников с привлечением сторонних организаций. В периоды пиковой активности в данной сфере, которые связаны с календарными праздниками, количество мероприятий возрастает до 500 - 600 в неделю.
Наиболее крупные предприятия отрасли	В Твери действуют 57 праздничных агентств. Ведущих 3 Империал Арт, Happy Day и Особый случай их доля составляет 56%
Ключевые факторы успеха	Узнаваемый бренд Безупречная репутация компании Ассортимент услуг Сотрудничество с представителями дополняющих услуг Возможность изменять ассортимент оказываемых услуг, гибко реагировать на спрос Отсутствие специальных требований к месту проведения праздника.
Необходимое юридическое обеспечение выбранного вида бизнеса	Необходима регистрация ООО
Налоговое окружение бизнеса	Предприятие будет на УСНО

В условиях финансовой нестабильности рынок event-услуг испытывает ужесточение конкуренции, что, как полагают эксперты, должно позитивно сказаться на развитии отрасли

В условиях финансовой нестабильности рынок event-услуг испытывает ужесточение конкуренции, что, как полагают эксперты, должно позитивно сказаться на развитии отрасли

На фоне финансового кризиса предприятия области продолжают сокращать расходы, не связанные напрямую с основной деятельностью. Так, по некоторым данным, значительная часть организаций города вообще отказалась от проведения новогодних корпоративных мероприятий, перенаправив высвободившиеся средства на другие, более важные, цели. Сокращение нецелевых расходов организаций тут же сказалось на event-компаниях, для которых период новогодних праздников является наиболее прибыльным.

Отметим, к числу event-фирм можно отнести концертные компании, компании по организации корпоративных мероприятий, семейных торжеств, рекламных и маркетинговых акций. Также на рынке можно выделить пласт агентств, которые называют себя «фирмами по организации праздников», в реальности же занимаются лишь продажей сопутствующих услуг и товаров.

«Сегодня event-фирмы уже ощутили на себе следствие кризисных явлений в экономике. Значительная часть предприятий заказывали новогодние мероприятия еще в сентябре-октябре, но в связи с экономической нестабильностью многие из них вообще отказались от проведения корпоративных праздников, ряд организаций сократили финансирование этого мероприятия на 25-50%»

4. Анализ рынков сбыта основных конкурентов

Рассмотрим следующие вопросы: оценку сильных и слабых сторон конкурентов и собственного предприятия (табл. 5); определению размеров (емкости) рынка; степени насыщенности рынка; тенденциям изменения емкости и насыщенности рынка на ближайшую перспективу; выявлению наиболее перспективных рынков сбыта и причин их предпочтения (табл. 6); оценке основных конкурентов (табл. 7).

Таблица 5 - Анализ сильных и слабых сторон конкурентов и собственного предприятия

Показатели	ООО «Праздник»	Основные конкуренты
		Империал Арт	Happy Day
Факторы, характеризующие предприятие
Оформление салона	Традиционно	Стильное	Традиционно
Особенности салона	Оказывает широкий спектр услуг	Широкий спектр услуг, редко требующиеся услуги можно получить по предварительной записи	Традиционный набор услуг
Скидки и бонусы	Имеются	Имеются	Отсутствуют
Факторы, характеризующие процесс продажи
Уровень цен	Средне-высокие	Высокие	Средне-низкие
Качество услуг	Высокое качество предоставляемых услуг	Высокое качество, высококвалифицированные менеджеры	Среднее качество предоставляемых услуг
Ценовая политика	Традиционная	Гибкая	Традиционная
Богатство ассортимента	Широкий ассортимент	Широкий ассортимент	Средний Ассортимент
Факторы, характеризующие покупателей
Процент постоянных покупателей	менее 30 %	Около 37 %	Около 22 %
Мотивация покупателей	Мало предложений подарки не значительные	Много предложений, предоставление скидок и подарков	Много предложений, предоставление скидок
Факторы, характеризующие маркетинговую политику
Маркетинговая политика	Практически отсутствует	Разработана и действует	Внедрены отдельные элементы
Реклама	активная	активная	Не достаточная

Конкурентами являются не только те, кто предоставляет такой же перечень услуг, но и другие артисты, выступающие с развлекательными программами и шоу.

При анализе конкурентов стоит особое внимание уделить методам рекламы, которые используют другие артисты, а также их отзывам и репутации.

Также важно отметить, с кем работают конкуренты, так как в данном бизнесе представители смежных услуг предпочитают работать в тандемах. Например, тамада привлекает к организации праздника уже знакомого звукооператора, в также рекомендует тех артистов, с которыми был опыт плодотворного сотрудничества.

Таблица 6 - Оценка рынков сбыта

№* п/п	Показатели	Близлежащий город или населенный пункт местонахождения предприятия	Населенные пункты в радиусе 100 км	Рынки, удаленные за 100 км
1	Уровень спроса	150/ в неделю	300/ в неделю	700/ в неделю
2	Степень удовлетворения спроса	85%	85%	85%
3	Уровень конкуренции	высокой	высокой	высокой
4	Доля потребителей, готовых купить продукцию	0.03%

Основная аудитория проекта - это работающие мужчины и женщины в возрасте от 23 - 55 лет, для которых праздничное мероприятие является значимым событием и которые готовы потратить часть дохода на эффектную организацию праздника. Кроме того, указанные целевые клиенты заказывают праздничное шоу не только для себя, но и для своих детей, а также на рабочие корпоративы.

В зависимости от количества населения в городе, в котором планируется открытие бизнеса, можно примерно подсчитать, сколько праздничных мероприятий проводится в течение года.

Таблица 7 - Анализ и оценка конкурентов

Основные конкуренты		Конкуренты
		Империал Арт	Happy Day
1	Объем продаж, тыс. руб.	10900	90700
2	Занимаемая доля рынка, %	21%	18%
3	Уровень цены	средние	средние
4	Финансовое положение (рентабельность)	12%	12%
5	Уровень технологии	высокий	высокий
6	Качество услуг	высокое	выское
7	Расходы на рекламу	105	109
8	Привлекательность внешнего вида	высокая	высокая
9	Время деятельности предприятия, лет	5	5

Для улучшения своей конкурентной позиции конкурентов, ООО «Праздник» необходимо в первую очередь следует обратить внимание на проблему маркетинга.

5. Маркетинговый план

В деятельности ООО «Праздник» особое внимание должно уделяться налаживанию диалога с внешней средой. На первый план выходит проблема конкурентоспособности ООО «Праздник».

В соответствие с требованиями современного рынка услуг, а так же для наиболее полного удовлетворения потребностей общества, коммерческих организаций и частных лиц в услугах, в ООО «Праздник» будет создана маркетинговая служба. Деятельность маркетинговой службы ООО «Праздник» направлена на изучение и учет спроса рынков труда и образования с целью реализации конкурентоспособного специалиста (по объему содержания и качеству образования). Маркетинговая служба содействует обеспечению эффективного развития ООО « Праздник» в условиях рынка.

Введение системы маркетинга означает переход на рыночно-ориентированную систему предоставления услуг ООО «Праздник». Служба является структурным подразделением ООО «Праздник».

Полномочия службы маркетинга ООО «Праздник»:

- разрабатывать и реализовывать маркетинговую стратегию ООО «Праздник»;

- собирать и анализировать информацию по потребителям услуг;

- организовывать эффективное взаимодействие маркетинговой службы ООО « Праздник» с другими;

- структурными подразделениями и службами ООО «Праздник»;

- осуществлять продвижение услуг ООО «Праздник»;

- запрашивать и получать из структурных подразделений ООО «Праздник» оперативную информацию по вопросам компетенции службы.

Стратегическая цель маркетинговой службы: создание эффективной системы получения маркетинговой информации, принятие на ее основе управленческих решений и координация их исполнения для достижения ООО « Праздник» поставленных целей в рыночных условиях.

Основными видами деятельности маркетинговой службы являются:

- исследовательская. Подготовка и проведение маркетинговых исследований. Создание маркетинговой информационной системы (сбор, обработка, хранение и представление информации);

- коммуникационная. Обеспечение взаимодействия между потребителями услуг и ООО «Праздник». Целенаправленное и комплексное воздействие на внешнюю и внутреннюю среду учреждения для достижения основных стратегических целей и решения оперативных задач;

- управление маркетингом включает в себя: анализ, целеполагание, планирование, организацию, контроль и коррекцию деятельности по выявлению и удовлетворению запросов потребителей услуг с учетом целей и возможностей учреждения. Стремление обеспечить нужное качество и доступность среднего профессионального образования.

На решение этих проблем и будет направлена работа маркетинговой службы ООО «Праздник», которая предполагает создание долговременных устойчивых взаимовыгодных отношений между всеми участниками и потребителями услуг с целью эффективного удовлетворения потребностей: личности - в образовании; ООО «Праздник» - в развитии; предприятий-заказчиков - в росте кадрового потенциала; общества - в расширенном воспроизводстве совокупного личностного и интеллектуального потенциала.

Цены на услуги праздничного агентства зависят от нескольких факторов:

- изменения экономических факторов (кризис);

- снижение доходов населения;

- изменение темпов инфляции.

Таблица - 6 Определение цены на продукцию (услугу)

Наименование услуги	Цена услуги за час, руб.
	Праздничное агентство « Праздник»
Аниматор	от 1500
Ростовая кукла	от 2300
Ведущий	от 2500
Организация выпускного	от 20000
Организация свадьбы	от 20000

Рекламой и маркетинговыми исследованиями будут заниматься менеджеры в составе двух человек.

Способ оплаты: наличный и безналичный расчет.

Для привлечения максимального числа потребителей планируется создание собственного сайта и активная рекламная компания в социальных сетях. Постоянным клиентам будет предоставляться скидка на услуги в размере 5%.

Таблица 7 - План основных мероприятий маркетинговой службы ООО «Праздник»

Мероприятия	Сроки проведения	Ответственный
Организация аналитической деятельности
Анализ данных контингента	Сентябрь	Руководитель маркетинговой службы
Анализ удовлетворенности качеством услуг ООО «Праздник»	Ноябрь	Руководитель маркетинговой службы
Изучение рынка ОУ с целью удовлетворения потребностей	Январь	Руководитель маркетинговой службы
Изучение ситуации на региональном рынке с целью прогнозирования изменений и дальнейшего планирования предложений услуг	Март	Руководитель маркетинговой службы
Развитие социального партнерства
Заключение/пролонгирование договоров о сотрудничестве с юр. лицами	В течение года	Руководитель маркетинговой службы
Проведение различных мероприятий в рамках сотрудничества с субъектами предприматеьства, государственными и местными органами власти, общественными организациями	В течение года, по запросу организаций, по плану в рамках сотрудничества	Руководитель маркетинговой службы
Участие в семинарах, практикумах, конференциях различного уровня по проблемам маркетингового сопровождения	В течение года	Руководитель маркетинговой службы
Продвижение услуг
Реклама услуг ООО «Праздник» в СМИ - газеты, телевидение, радио, сети Интернет	В течение года	Руководитель маркетинговой службы
Сопровождение сайта ООО «Праздник», наполнение контента, виртуального кабинета.	Сентябрь-июнь	Руководитель маркетинговой службы, инженер-программист

Далее для поддержания необходимого уровня спроса следует проводить мероприятия «напоминающей рекламы», которая должна уверить постоянного покупателя в правильности сделанного им выбора. Это тем более важно с учетом того, что наибольший процент прибыли хорошо зарекомендовавшему себя предприятию индустрии туризма (гостиничных услуг) приносят постоянные клиенты.

Таблица 8 - Расходы на рекламу

Средства рекламы	Место размещения	Вид	Бюджет (руб.)
Создание собственного сайта	Сеть интернет	Интернет реклама	20 000 р.
Печатная реклама	Визитки	Цветные	1500 р. (1000шт.)
	Буклеты	цветные	10 000 р. (1000шт)
	Календари	цветные	3500р. (500 шт)
Наружная реклама	Вывеска	Светодиодная	5 500 р.
Реклама в Интернет	Поисковики	Баннерная реклама	3000 р.
Радио	«Европа плюс»	Рекламный блок	3 недели = 10 000 руб.
Реклама на телевидении	«ТНТ»	Рекламный ролик	13 000 руб.
Сувенирная продукция	На территории базы	Ручки, открытки, сувениры	31 000
ИТОГО: 100 500 руб.

ООО «Праздник» планирует примерно 15% от себестоимости тратить на рекламную политику для привлечения большего числа клиентов и для заинтересованности со стороны других фирм, чтобы в будущем сотрудничать.

6. Производственный план

Для ос организации ос потребуется ос помещение ос площадью ос 30-60 ос кв. м, ос соответствующего ос современным ос нормам ос гигиены ос и ос санитарии, ос и ос оборудование.

Организационно-правовая ос форма: ос ООО.

Для ос начала ос деятельности ос необходимо ос зарегистрировать ос предприятие. Для ос регистрации ос необходимо:

- заполнить ос заявление ос о ос государственной ос регистрации ос физического ос лица ос в ос качестве ос индивидуального ос предпринимателя;

- оплатить ос государственную ос пошлину ос в ос размере ос 800 ос рублей;

- выбрать ос код ос ОКВЭД ос для ос своего ос вида ос деятельности. Для ос данного ос проекта ос коды ос ОКВЭД: ос 92.3

- сформировать ос пакет ос документов ос и ос отдать ос его ос в ос налоговую.

- через ос 5 ос рабочих ос дней ос получить ос документы ос о ос регистрации ос ООО.

Поставка ос оборудования ос и ос монтаж ос оборудования

Выбор ос производителей ос / ос поставщиков ос оборудования:

Аниматорские ос костюмы ос будут ос шиться ос на ос заказ ос в ос ателье ос «Милагро».

Оборудование ос для ос агентства ос будет ос приобретено ос в ос онлайн-магазинах ос «Подаркикс. ру», ос «Sladfontan.ru» ос и ос «BLIZKO.ru».

Таблица ос 9 ос - ос Перечень ос необходимого ос оборудования, ос технологической ос оснастки, ос инструментов ос и ос специальных ос материалов ос и ос техники ос (срок ос доставки)

Наименование	Кол-во	Цена ос за ос ед.	Стоимость ос монтажных ос работ	Срок ос / ос стоимость ос доставки	Общая ос стоимость
Аниматорские ос костюмы	15	5000		1 ос день ос / ос самовывоз	75000
Шоколадный ос фонтан ос CF-20C, ос45 ос см,	1	3650			3650
Шоколадный ос фонтан ос CF-22, ос 55см	2	4850			9700
Аппарат ос для ос приготовления ос сахарной ос ваты ос «CCM254»	1	2590			2590
Фонтан ос для ос напитков ос WF03	2	1950			3900
Обруч ос пластмассовый ос d=90 ос см	2	71			142
Насос ос для ос воздушных ос шаров	2	190			380
Чехол-сумка ос для ос одежды	5	149			745
Набор ос вешалок ос для ос костюмов	5	49			245
Напольная ос вешалка ос «Турбо»	1	2199			14190
Шкаф-стеллаж ос «Трамонто»	1	5410			2999
Напольная ос вешалка ос «Турбо»	1	2199			2300
Шкаф-стеллаж ос «Трамонто»	1	5410			6880
Напольная ос вешалка ос «Турбо»	1	2199			2199
Шкаф-стеллаж ос «Трамонто»	1	5410			5410
Арка ос свадебная	1	8000			8000
Свадебные ос колонны	6	1500			9000
Доп. оборудование		10000			30000
Итого					177330

На ос офис ос для ос праздничного ос агентства ос ос Праздник, ос площадью ос 30 ос кв.м., ос расположенного ос по ос адресу ос Ленина ос дом ос 77, ос будет ос подписан ос договор ос аренды.

Плюсы ос выбранного ос местоположения:

- удобная ос транспортная ос развязка ос (близость ос остановок ос общественного ос транспорта);

- наличие ос парковки ос автомобилей;

- большая ос проходимость ос (одна ос из ос главных ос улиц ос города);

- приемлемая ос арендная ос плата.

Таблица ос 11 ос - ос Перечень ос капитальных ос затрат

Наименование	ед. изм.	1 ос год	2 ос год	3 ос год	Всего
Оборудование ос (доставка ос и ос монтаж, ос пуско-наладка)	тыс. руб.	177,33	0	0	177,33
Транспортные ос средства	тыс.руб.	70,8	86,4	91,2	248,4
ИТОГО		248,1	86,4	91,2	425,4

Затраты ос на ос услуги ос подрядчиков:

Организаторы ос шоу ос от ос 3000 ос руб./программа

Фокусник ос 2000 ос руб./программа

Накладные ос затраты ос на ос производство ос (аренда, ос ремонт ос и ос обслуживание ос оборудования, ос амортизация ос основных ос средств);

Аренда ос 15 ос 000 ос руб/мес.

Затраты ос на ос топливо ос зависят ос от ос количества ос заказов. Примерно ос 5 ос тыс. руб. в ос месяц. Затраты ос на ос электроэнергию, ос все ос коммунальные ос платежи ос включены ос в ос стоимость ос аренды.

Таким ос образом, ос переменные ос издержки ос будут ос включать ос затраты ос на ос оборудование, ос мебель, ос топливо ос и ос услуги ос подрядчиков. конкурент сбыт цена стратегический

7. Организационный план

На настоящий момент правовой статус предприятия, создаваемого с целью реализации данного проекта (ООО, ОАО, ООО и т.д.), окончательно не определен.

Для организации работы данного предприятия необходимо привлечение дополнительного персонала в количестве 8 человек. Требуемый для организации производственного процесса персонал должен обладать необходимым опытом работы в данной сфере услуг.

При стратегическом (долгосрочном) планировании составляется программа по выявлению потенциала специалистов, необходимого предприятию в будущем. Разрабатывается стратегия развития человеческих ресурсов и определяется потребность в них в дальнейшем.

При тактическом (ситуационном) планировании анализируется потребность компании в персонале на конкретный период (месяц, квартал). Она зависит от показателей текучести кадров в данное время, количества выходов на пенсию, декретных отпусков, сокращений и т. д.

В обоих случаях, кроме прочего, необходимо учитывать динамику рынка и конкуренцию в отрасли, уровень оплаты труда, внутреннюю культуру организации, этап развития компании и др.

Кадровый состав:

- директор 1 сотрудник;

- менеджеры - 2 сотрудника;

- аниматоры - 2 сотрудника;

- ведущий - 1 сотрудник;

- фотографы - 2 сотрудника.

Остальные сотрудники являются привлеченными (работают по договору) на определенный период времени.

Линейно-функциональная система построения предприятии наиболее эффективна в стабильной среде и ориентирована на действующие технологии и сложившийся рынок, дает экономию на управленческих расходах, влечет за собой углубленную специализацию и компетентность руководства, обеспечивает быстрое решение простых проблем, находящихся в компетенции одной функциональной службы, в конкурентной борьбе ориентирована на фактор качества.

8. Финансовый план

Затраты на ремонт помещения составят - 400 000 руб.;

Расходы на оборудование - 413 802 руб.

Таблица 12 - Объекты инвестирования

объекты	Март 2019	Апрель 2019	Май 2019	Июнь 2019
Ремонт помещения (руб.)	345000	25000	25000	25000
Оборудование (руб.)	103451	103451	103451	103451
Реклама (руб.)	-	-	65000	24100
ИТОГО	448451	128451	193451	152551

Основными недостатками является загруженность директора текущей информацией, необходимость решать важные и срочные вопросы и недостаток времени для решения стратегических задач предприятия.Всего затраты на осуществление проекта составят 813 802 руб.

В таблице 12 представлены объекты инвестирования ООО « Праздник».

Таблица 13 - Источники финансирования

источники	Март 2019	Апрель 2019	Май 2019	Июнь 2019
Заемные средства (кредит)	450000	140000	200000	170000

Таким образом, проектом предусмотрено приобретение оборудования и размещение рекламы на сумму 960 000 руб. Инвестиции осуществляются разными частями (согласно графика) в течение 4-х месяцев 2019 года.

Предполагается взять кредит в сумме 960 000 рублей на 2 года при ставке 18% годовых в одном из коммерческих банков г. Тверь под залог недвижимости, при этом существует возможность досрочного погашение ссуды. Погашение кредита и процентов за пользование кредитом осуществляться аннуитетными платежами в размере 47192 рублей в течение 2-х лет.

Сформируем налоги и платежи, которые будут выплачиваться по проекту, в таблицу 14.

Таблица 14 - Налоги и платежи во внебюджетные фонды

Показатель		0	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	5 кв	6 кв	7 кв	8 кв	общ
УСНО	тыс.руб.	0	72	1 078	1 160	1 162	1 162	1 162	1 162	1 162	8117
НДФЛ	тыс.руб.	0	29	107	107	107	107	107	107	107	776

Таблица 15 - Налоговые платежи, относимые на затраты

Налоговые платежи относимые на текущие затраты		0	1 кв	2 кв	3кв	4 кв	5 кв	6 кв	7 кв	8 кв	общ
Начисления на заработную плату	тыс.р	0	58	215	215	215	215	215	215	215	1 564
единый социальный налог	%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
страхование от несчастных случаев	%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Итого платежи по налогам, относимым на текущие затраты	тыс.р	0	67	248	248	248	248	248	248	248	1802

Таблица 16 - Формирование финансовых результатов проекта

Отчет о прибыли		0	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	5 кв	6 кв	7 кв	8 кв	всего
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
выручка от реализации	тыс.руб.	0	0	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	50 400
текущие затраты	тыс.руб.	0	-288	-1 940	-1 840	-1 831	-1 831	-1 831	-1 831	-1 831	-13220
Прибыль от продаж	тыс.руб.	0	-288	5 260	5 360	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	37180
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	0	-288	5 258	5 357	5 359	5 366	5 366	5 367	5 367	37152
УСНО	тыс.руб.	0	0	-992	-1 070	-1 072	-1 073	-1 073	-1 073	-1 073	-7429
Чистая прибыль	тыс.руб.	0	-288	4 266	4 286	4 286	4 293	4 293	4 293	4 293	29723
Нераспределенная прибыль	тыс.руб.	0	-288	4 266	4 286	4 286	4 293	4 293	4 293	4 293	29723
То же, нарастающим итогом	тыс.руб.	0	-288	3 978	8 264	12 551	16 844	21 137	25 430	29 723	29723

Таблица 17 - Баланс денежных средств

Показатель		«0»	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	5 кв	6 кв	7 кв	8 кв	общ
ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
выручка от реализации	тыс.руб.	0	0	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	50 400
выручка от реализации постоянных активов	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
доходы от прочей реализации	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вложение собственных средств	тыс.руб.	1 000	0	0	0	15	0	0	0	0	1 015
целевые финансирование и поступления	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
привлечение кредитов	тыс.руб.	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
поступления от продажи иностранной валюты	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого приток	тыс.руб.	1 200	0	7 200	7 200	7 215	7 200	7 200	7 200	7 200	51615
ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
эксплуатационные расходы	тыс.руб.	0	-262	-1 740	-1 740	-1 740	-1 740	-1 740	-1 740	-1 740	-12441
лизинговые платежи (начисленные)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
коммерческие расходы	тыс.руб.	0	-26	-186	-86	-76	-76	-76	-76	-76	-678
налоговые выплаты	тыс.руб.	0	0	-995	-1 074	-1 076	-1 077	-1 076	-1 076	-1 076	-7450
прирост постоянных активов (с НДС и пошлиной)	тыс.руб.	0	-330	0	0	0	0	0	0	0	-330
изменение чистого оборотного капитала	тыс.руб.	0	412	-996	27	1	0	0	0	0	-556
общая сумма выплат по кредитам	тыс.руб.	0	-8	-8	-8	-208	0	0	0	0	-230
расходы на покупку иностранной валюты	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого отток	тыс.руб.	0	-214	-3 924	-2 880	-3 099	-2 892	-2 892	-2 892	-2 892	21686
= Баланс денежных средств в местной валюте	тыс.руб.	1 200	-214	3 276	4 320	4 116	4 308	4 308	4 308	4 308	29929
= Свободная местная валюта	тыс.руб.	1 200	986	4 262	8 582	12 699	17 006	21 314	25 622	29 929	29929

Таким образом, баланс наличности в течение всего периода остается на допустимом уровне, и дополнительных вложений не требуется.

Таблица 18 - Баланс проекта

Показатель		0	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	5 кв	6 кв	7 кв	8 кв
АКТИВЫ
Постоянные активы
- балансовая стоимость	тыс.р	0	280	280	303	303	303	303	303	303
- начисленный износ	тыс.р	0	0	14	28	43	57	72	86	101
- остаточная стоимость	тыс.р	0	280	266	275	260	245	231	216	202
Незавершенные капитальные вложения	тыс.р	0	8	15	0	0	0	0	0	0
Оборотные активы
- запасы сырья и материалов	тыс.р	0	0	50	50	50	50	50	50	50
- незавершенная продукция	тыс.р	0	0	71	71	71	71	71	71	71
- готовая продукция	тыс.р	0	0	195	195	195	195	195	195	195
- дебиторская задолженность	тыс.р	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1200
- авансы поставщикам	тыс.р	0	25	25	25	25	25	25	25	25
- НДС уплаченный	тыс.р	0	55	0	0	0	0	0	0	0
- резерв денежных средств	тыс.р	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы будущих периодов	тыс.р...

Подобные документы

• Анализ сильных и слабых сторон предприятия

  Оценка работы предприятия. Понятие об анализе сильных и слабых сторон предприятия и методика его проведения. Организационно – экономическая характеристика ЗАО "Белгородский цемент". Анализ конкуренции. Система маркетинга и сбыта. Финансовое состояние.
  
  курсовая работа [164,6 K], добавлен 03.10.2008
  

• Маркетинговый анализ предприятия и рынка

  Анализ сильных и слабых сторон конкурентов и собственного предприятия. Определение степени конкурентоспособности, оценка производственных мощностей, научно-технического потенциала предприятия. Виды и анализ цен, проблемы и подходы к их формированию.
  
  контрольная работа [24,1 K], добавлен 09.05.2009
  

• Маркетинговая деятельность

  Экономическое пространство, анализ рынка сбыта и конкурентов. Оценка целесообразности выхода предприятия на рынок, сильных, слабых сторон предприятия. Анализ факторов, неподконтрольных фирме. Организация маркетинговой деятельности. Жизненный цикл товара.
  
  контрольная работа [118,0 K], добавлен 23.07.2009
  

• Разработка плана маркетинга для косметической компании "Дом косметики"

  Организационная структура компании. Макроэкономические факторы, влияющие на отрасль и рынок профессиональной косметики. Анализ конкурентов, сильных и слабых сторон. Определение целей, стратегии и комплекса маркетинга. Прогноз продаж и оценка прибыли.
  
  курсовая работа [106,9 K], добавлен 11.01.2015
  

• Конкурентный и ситуационный анализ для Дирекции социальной сферы филиал ОАО "РЖД" г. Екатеринбурга

  Определение сильных и слабых сторон исследуемого предприятия. Выявление основных конкурентов и анализ их положения по отношению к организации. SWOT-анализ, стратегический стоимостный анализ. Оценка силы конкурентной позиции фирмы, ключевые факторы успеха.
  
  курсовая работа [88,9 K], добавлен 18.12.2011
  

• Маркетинговый анализ предприятия на примере ООО "Фирма Перекресток"

  Осуществление маркетингового анализа торгового предприятия на примере ООО "Фирма Перекресток". Определение положения на рынке, анализ конкурентной среды и изучение сильных и слабых сторон организации. Оценка эффективности и совершенствование маркетинга.
  
  дипломная работа [183,3 K], добавлен 08.02.2011
  

• Стратегия развития ЧПУП "Дорес-Сет" на рынке швейной продукции Республики Беларусь

  Понятие стратегии предприятия и этапы ее реализации. Роль и задачи стратегического планирования и управления. Анализ и оценка рынка и рыночной позиции предприятия. Оценка сильных и слабых сторон предприятия. Направления развития стратегии предприятия.
  
  дипломная работа [690,7 K], добавлен 19.11.2012
  

• Разработка комплекса маркетинга на предприятии на примере Event агентства

  Финансово-экономические показатели деятельности предприятия. Анализ его сильных и слабых сторон, внешних и внутренних факторов, потребителей, конкурентоспособности. Разработка комплекса маркетинговых решений в области качества работы персонала агентства.
  
  курсовая работа [132,1 K], добавлен 19.01.2016
  

• Исследование рынков сбыта и определение потенциального спроса на новое изделие. Планирование цены на машиностроительную продукцию в системе маркетинга. Коммерческое планирование и оценка целесообразности развертывания выпуска нового изделия

  Сегментация рынка по функциональным параметрам продукции и выбор целевого сегмента. Оценка конкурентоспособности и анализ спроса на изделие, оценка его эластичности, варианты расчета цен. Оценка валового объема продаж за период жизненного цикла товара.
  
  контрольная работа [165,5 K], добавлен 20.01.2012
  

• Открытие центра психологического консультирования

  Разработка бизнес-плана психологического кабинета с целью оказания разнообразных психологических услуг. Оценка сильных и слабых сторон предприятия. Анализ отрасли и основных конкурентов. Маркетинговый и финансовый план, оценка возможной прибыли.
  
  бизнес-план [47,4 K], добавлен 27.06.2011
  

• Создание фирмы по переводу текстов

  Направления деятельности ИП "Перевод Плюс", предоставляемые услуги. Анализ рынка и оценка конкурентов, сильных и слабых сторон предприятия. Потребность в основных фондах, персонале и зарплате. Маркетинговый и организационный план, анализ рисков.
  
  курсовая работа [64,7 K], добавлен 20.04.2011
  

• Планирование в маркетинге

  Виды планов маркетинга по длительности, масштабу и методам разработки. Анализ сферы деятельности, конкурентов, сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. Стратегия товародвижения, каналы прямого маркетинга, последовательность вовлечения каналов.
  
  презентация [436,3 K], добавлен 27.08.2017
  

• Разработка маркетинговых стратегий для компании

  История создания и развития ООО "Инком", характеристика деятельности, миссия и цель. Структура организации и количество работников на предприятии. Анализ рынка сбыта, выявление конкурентов. Анализ сильных и слабых сторон предприятия, перспективы развития.
  
  курсовая работа [162,9 K], добавлен 18.02.2009
  

• Разработка плана маркетинга на примере ООО "Коти"

  Организация маркетинговой деятельности на предприятии ООО "Коти". Анализ сбытовой деятельности фирмы. SWOT-анализ сильных и слабых сторон предприятия. Оценка процесса маркетингового планирования. Мероприятия по совершенствованию работы с потребителями.
  
  курсовая работа [271,8 K], добавлен 28.03.2012
  

• Исследования конкурентов. Основные методы

  Понятие, виды и сущность маркетинговых исследований. Особенности проведения изучения основных конкурентов. Общая характеристика, конкурентные и рыночные позиции предприятия ОАО "Минский завод строительных материалов", анализ его сильных и слабых сторон.
  
  курсовая работа [396,3 K], добавлен 18.04.2012
  

• Ситуационный анализ

  Производство хлебобулочных изделий. Средняя оценка возможности коммерческого успеха. Анализ конкурентов, сильных и слабых сторон соперника и предприятия. Ценовая политика предприятия. Оценка и снижение основных издержек. Рекламная деятельность фирмы.
  
  контрольная работа [60,6 K], добавлен 23.07.2009
  

• Совершенствование службы маркетинга

  Исследование ситуации на рынке интернет услуг города Кемерово. Анализ сильных и слабых сторон компании "Е-Лайт-Телеком". Изучение существующих на рынке возможностей для компании и угроз, а также сильных и слабых сторон компании с позиции покупателей.
  
  курсовая работа [36,9 K], добавлен 06.12.2010
  

• Планирование нового предприятия

  Создание нового предприятия, в частности, пекарни " Пышечка" в г. Красноярске. Анализ положения дел в отрасли: сегментирование потребительского рынка, анализ конкурентов, ценообразование. Производственный, маркетинговый, финансовый, организационный планы.
  
  бизнес-план [71,6 K], добавлен 23.09.2008
  

• Разработка проекта предприятия, производящего чехлов для мобильных телефонов и ноутбуков

  Анализ конкурентов и потенциальных потребителей предприятия. Исследование рынков сбыта товаров. Изучение стратегии маркетинга организации. Характеристика производственного, организационного и юридического планов. Суть оценки рисков и управления ими.
  
  курсовая работа [897,0 K], добавлен 22.03.2018
  

• Анализ деятельности организации ООО "Бершка-СНГ" на рынке

  Анализ аналитических, производственных, сбытовых функций организации, ее слабых и сильных сторон. Оценка основных конкурентов. Применяемые методы планирования деятельности на предприятии. Рекомендации по совершенствованию маркетинговой деятельности.
  
  отчет по практике [2,1 M], добавлен 25.04.2019
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам