Разработка модуля корпоративной информационной системы управления предприятием на базе 1С-Предприятие 8.1 "Поддержка текущих операций в банке"

Размещено на http://www.allbest.ru/

19

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Уфимский государственный авиационный технический университет»

Кафедра автоматизированных систем управления

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по курсовому проекту

по дисциплине «Корпоративные информационные системы управления предприятием»

Тема курсового проекта: «Разработка модуля корпоративной информационной системы управления предприятием на базе 1С-Предприятие 8.1 «Поддержка текущих операций в банке»

Студент Мазитов А.Р.

Группа ПИЭ 516

Консультант Шилина М.А.

Уфа 2010



Содержание

Введение

1. Характеристика предметной области

1.1 Технико-экономическая характеристика объекта автоматизации

1.1.1 Основные виды деятельности объекта автоматизации

1.1.2 Организационная структура объекта автоматизации

1.1.3 Место автоматизируемого процесса в деятельности предприятия

1.2 Описание существующего процесса (включая модель в нотации BPMN)

1.3 Описание предлагаемого процесса (включая модель в нотации BPMN). Разработка предложений по автоматизации

1.4 Имитационное моделирование существующего и предлагаемого процессов. Анализ результатов имитации, сравнительный анализ процессов

2. Разработка модуля корпоративной информационной системы управления предприятием

2.1 Проектирование справочников и основных форм документов

2.2 Руководство пользователя по работе с системой

2.3 Схема алгоритма работы пользователя в системе

2.4 Предполагаемые результаты автоматизации

Заключение

Список литературы



Введение

Автоматизированные информационные системы управления для предприятий являются тем инструментом, который позволяет повышать эффективность сбора информации, а также обеспечивать максимально оперативное и корректное ведение управленческой деятельности, в том числе, за счет моментальной обработки поступающих сведений о деятельности организации, либо конкретного ее подразделения.

Корпоративные системы управления предприятием в первую очередь предназначены для оптимизации использования управленческого ресурса. Их применение также имеет ряд дополнительных эффектов, среди которых:

- качественный рост уровня реализации бизнес-процессов;

- повышение эффективности труда отдельно взятых сотрудников;

- улучшение качества обслуживания клиентов и т.д.

Опыт внедрения прикладных решений на платформе 1С:Предприятие 8 показывает, что система позволяет решать задачи различной степени сложности - от автоматизации одного рабочего места до создания информационных систем масштаба предприятия.

Целями курсового проекта изучение работы банка, в частности операционного отдела, анализ информационной системы данного отдела, выявление процесса, который необходимо автоматизировать, разработка модуля корпоративной информационной системы управления предприятием на базе 1С-Предприятие 8.1

1. 

1. Характеристика предметной области

В нашем курсовом проекте мы рассмотрели деятельность операционного отдела филиала ОАО «Газпромбанк» . "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) - один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России и занимает пятое место в списке банков Центральной и Восточной Европы.

Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, черную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли.

Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Частным клиентам предлагается полный набор услуг: кредитные программы, депозиты, расчетные операции, электронные банковские карты и др.

В числе клиентов Газпромбанка - около 3 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц.

В своем проекте мы рассматриваем работу операционного отдела, выполняющего операции с юридическими лицами по поддержке текущих платежей в банке.

Операционное управление организует работу банка в сфере безналичных расчетов, которое осуществляет полное обслуживание по расчетным, текущим и ссудным счетам клиентов, операции по другим банковским счетам.

Основной функцией операционных работников является обслуживание клиентов, заключающееся в приеме от предприятий, организаций, кооперативов, обществ и отдельных лиц платежных документов на списание с их счетов денежных средств; приеме и выдаче расчетных чеков и последующем зачислении по ним денег на счета клиентов; проведении операций по аккредитивам, консультировании клиентов по вопросам правильного заполнения платежных документов, по тем или иным формам расчетов, по вопросам зачисления или списания средств.

При анализе работы данного отдела, мы обратили внимание что оформление мемориального ордера «вручную» занимает достаточно много времени.

Мемориальный ордер -- это учётный документ, который указывает корреспонденцию счетов бухгалтерского учета, в которые должна быть записана операция.

Составляется на основе первичных документов, поступивших в бухгалтерию. Каждому мемориальному ордеру присваивается постоянный номер. - бухгалтерский документ, содержащий указание о необходимости записать хозяйственную операцию на соответствующие счета бухгалтерского учета. В нем указываются: номер ордера, месяц, год, содержание записи, суммы, наименование дебетуемого и кредитуемого счетов. М.о. составляется на специальном бланке и подписывается главным бухгалтером. Каждый М.о. имеет порядковый номер. При мемориально-ордерной форме учета М.о. регистрируется в журнале и вместе с приложенным к нему оправдательным документом служит основанием для записей по счетам в Главную книгу. При журнально-ордерной форме учета М.о. не составляется.

В мемордере указываются номер, месяц, год, содержание записи, сумма, наименование дебетуемого и кредитуемого счетов (проводка).

Составляются на специальных бланках и подписываются главным бухгалтером.

Мемориальный ордер должен содержать следующие обязательные реквизиты: наименование документа: "МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР"; номер мемориального ордера; дату; наименование плательщика; номер счета плательщика; наименование получателя средств; номер счета получателя средств; учетный номер плательщика; наименование, код банка, обслуживающего плательщика (далее - банк плательщика); наименование, код банка, обслуживающего получателя средств (далее - банк получателя); назначение платежа; сумму; подписи. Порядок нумерации мемориальных ордеров устанавливается банком самостоятельно.

1.1 Технико-экономическая характеристика объекта автоматизации

1.1.1 Основные виды деятельности объекта автоматизации

Основными видами деятельности ОАО «Газпромбанк» являются:

выдача кредитов: ипотечные, потребительские, автокредиты;

прием вкладов;

предоставление индивидуальных банковских сейфов;

доверительное управление (ОФБУ, ПИФы, индивидуальные стратегии);

брокерское обслуживание;

выдача и обслуживание банковских карт;

операции по счетам;

выплата дивидендов;

депозитарные услуги;

денежные переводы;

продажа мерных слитков золота;

обезличенные металлические счета;

дорожные чеки American Express;

продажа монет.

Основными видами деятельности операционного отдела являются:

- прием вкладов;

- операции по счетам;

- денежные переводы.

Рис 1. Организационная структура банка



1.1.2 Организационная структура объекта автоматизации

Операционный отдел находится в подчинении Заместителя председателя правления (Клиентская база, розничные услуги). В данном отделе операционнист подчиняется начальнику операционного отдела.

1.1.3 Место автоматизируемого процесса в деятельности предприятия

Основной функцией операционных работников является обслуживание клиентов, при этом каждому клиенту оформляется мемориальный ордер. Эта деятельность является одной из основных в работе банка. Скорость и качество обслуживания клиентов влияет на имидж банка. Процесс взаимодействует с отделом кассовых операций. Количество составленных мемориальных ордеров пропорционально количеству кассовых операций.

1.2 Описание существующего процесса (включая модель в нотации BPMN)

Для наглядного анализа существующей системы мы создали графическую модель «Как есть» (рис.1). В данной модели 7 процессов, которые выполняются системой, плательщиком и операционистом. Система в этой модели представлена набором программного обеспечения, осуществляющего работу операционного отдела.

Назначили роли для каждой задачи, и стоимость каждого ресурса. Каждой роли назначен календарный график работы и стоимость часа. Например, операционисту назначили 8 часовой рабочий день в соответствии с ТК РФ, а так же среднюю стоимость часа для данного рода работ. Затем назначили длительность выполнения каждой задачи и время затрачиваемое ресурсом на нее. Процесс «Составление мемориального ордера» мы разбили на подпроцессы: заполнение полей - выполняет операционист и подпись - главный бухгалтер.

Проанализировав систему, был выявлен недостаток в процессе «Составление мемориального ордера». В котором все поля документа операционист заполняет «вручную», что занимает относительно большой отрезок времени.

1.3 Описание предлагаемого процесса (включая модель в нотации BPMN). Разработка предложений по автоматизации

Так как недостаток был выявлен в процессе «Составление мемориального ордера» мы решили автоматизировать именно его.

Для наглядного представления предлагаемого процесса мы также создали графическую модель «Как будет» (рис.2). При автоматизировали процесса «Составление мемориального ордера»: заполнение полей в предлагаемой модели будет выполнять система. Автоматизация данного процесса позволит сократить время выполнения операции и ее стоимость.

После выбора процесса автоматизации, необходимо выбрать средство для разработки автоматизированного процесса. Система программ "1С:Предприятие" предназначена для решения широкого спектра задач автоматизации учета и управления, стоящих перед современными предприятиями. "1С:Предприятие" представляет собой систему прикладных решений, построенных по единым принципам и на единой технологической платформе . Так как в банке уже существуют решения на платформе 1С:Предприятие, решили разработать конфигурацию на этой платформе.

1.4 Имитационное моделирование существующего и предлагаемого процессов. Анализ результатов имитации, сравнительный анализ процессов

В итоге анализа мы провели имитационный анализ процессов «Как есть» и «Как будет» по их длительности (рис.3). Все процессы модели «Как будет» сохранили свою длительность кроме подпроцесса «Заполнение полей» процесса «Оформление мемориального ордера». В модели «Как есть» все поля мемориального ордера заполнял операционист «вручную» за 20 минут, то в модели «Как будет» все поля заполняются программой автоматически, затрачивая на это 3 минуты.

Автоматизируя действие «Оформление Мемориального ордера» мы экономим 17 минут от каждой операции по составлению мемориального ордера, это составляет 20% от общего времени процесса.

Рис.3. Имитационное моделирование существующего процесса

Проведя динамический анализ по стоимости процессов, мы выяснили, что мы экономим 8 руб. с каждой проведенной операции, что составляет 40% от общей стоимости (рис.4). Все процессы модели «Как будет» сохранили свою стоимость кроме подпроцесса «Заполнение полей» процесса «Оформление мемориального ордера». Так как в процессе заполнения пролей не участвует операционист, нет необходимости оплачивать ему время затраченное на выполнение этой операции.

Рис.4. Имитационное моделирование предлагаемого процесса



2. Разработка модуля корпоративной информационной системы управления предприятием

2.1 Проектирование справочников и основных форм документов

Для создания справочника мы запустили приложение 1С:Предприятие в режиме Конфигуратора. В дереве конфигурации щелкнули правой кнопкой мыши по элементу Справочники, в выпадающем меню Добавить

Для автоматизации нашего процесса, мы создали три справочника, с необходимыми для нас реквизитами:

1) Плательщик (рис.5):

- Код плательщика, тип данных число и разрядность 10, точность 0

- Наименование Плательщика, тип данных строка и разрядность 25.

- ИНН, тип данных число и разрядность 6, точность 0

- ДебетСчет, тип данных число и разрядность 10, точность 0

Рис.5. Справочник «Плательщик»

2) Получатель (рис.6):

- Код получателя, тип данных число и разрядность 10, точность 0

- Наименование получателя, тип данных строка и разрядность 25

- КредитСчет; тип данных число и разрядность 10, точность 0



Рис.6. Справочник «Получатель»

3) Банк (рис.7):

-Код банка, тип данных число и разрядность 10, точность 0

-Наименование банка, тип данных строка и разрядность 25.

Рис.7. Справочник «Банк»

Запустили приложение 1С:Предприятие в режиме Предприятие и заполнили все справочники соответствующими данными.

Создали два документа в который будут использоваться данные из справочников и дополнительная информация:

1) мемориальный ордер (заполняются все данные мемориального ордера и выводятся на печать);

2) счета клиентов (вписывается сумма внесенная клиентами в наш банк).

Создали регистр накопления «Счета» в нем будут хранится данные из документа «Счета клиентов» по движению средств на счете клиентов.



2.2 Руководство пользователя по работе с системой

модель проектирование справочник пользователь

Для того чтобы воспользоваться приложением необходимо платформа 1с:Предприятие 8.1. Запускаем 1с:Предприятие 8.1 и выбираем информационную базу «мемориальный ордер».

1. Оформление мемориального ордера

В главном меню откроем Операции -> Документы. Выбираем документ Мемориальный ордер (рис.8).

Рис.8 Выбор документа

Перед нами откроется список оформленных мемориальных ордеров. Если мы хотим просмотреть заполненный, то двойным нажатием открываем любой из них. Если хотим оформить новый, то нажимаем Действия -> Добавить или клавишу Ins (рис.9).

Рис.9 Документ «Мемориальный ордер»



Перед нами откроется форма заполнения мемориального ордера (рис.10).

Рис.10 Форма заполнения мемориального ордера

Номер мемориального ордера и Дата выводятся автоматически. Далее заполняем данные плательщика. Над табличкой нажимаем кнопку Добавить, затем в колонке наименование плательщика нажимаем кнопку выбрать, перед нами откроется список плательщиков внесенных нами в справочник Плательщики. Находим в списке нужное нам предприятие, если такого не имеется в базе то нажимаем кнопку Добавить и заполняем все данные клиента, как в справочнике, затем двойным щелчком выбираем плательщика (рис.11).



Рис.11 Справочник «Плательщик»

После того как мы добавили Наименование плательщика все остальные данные в таблице заполнились автоматически из справочника.

Далее выберем Банк плательщика. В строке заполнения нажимаем кнопку Выбрать откроется окно с банками (рис.12). Выбираем аналогично как выбирали плательщика, если нет нужно банка добавляем.

Рис.12 Справочник «Банки»

В строке Сумма записываем сумму, внесенную плательщиком.

Далее заполняем Данные получателя аналогично заполнению данных плательщика. Сумма прописью заполняется автоматически при печати. В строке Детали платежа пишем дополнительные сведения (рис.13).

Рис.13 Заполненная форма «Мемориальный ордер»

Теперь все данные мемориального ордера заполнены, осталось только распечатать и подать на подпись директору и бухгалтеру. Для того нажимаем в правом нижнем углу формы кнопку Печать. Появилась печатная форма со всеми заполненными данными (рис.14).



Рис.14 Печатная форма «Мемориальный ордер»

2. Внесение денежных средств на счет

Для того чтобы внести денежные средства на счет клиента открываем приложение 1С:Предприятие, в главном меню откроем Операции -> Документы. Выбираем документ Счета клиентов. Создаем новую строку про помощи кнопки Добавить или клавиши Ins. Открывается форма счетов клиентов (рис.15). Номер и Дата указываются автоматически. Добавляем в таблицу нового клиента нажав кнопку Добавить и выбираем из открывшийся формы необходимого нам клиента (если нужного нам нет в базе, так же как и при заполнении мемориального ордера можем его добавить).

Рис.15 Форма «Счета клиентов»

Код клиента и Номер счета заполняются из базы автоматически при введении наименования клиента. Записываем в столбик Сумма на счете сумму внесенную клиентом. Чтобы подтвердить акт внесения суммы, нажимаем на Печать и получаем бланк с указанием данных клиента, внесенной суммы и местом для подписей (рис.16).

Рис.16 Бланк «Счета клиентов»

Все данные о произведенных пополнениях счета хранятся в Регистре накоплений. Чтобы его посмотреть в главном меню откроем Операции -> Регистр накоплений. Выберем объект регистра Счета, откроется регистр со списком счетов (рис.17).

Рис.17 Регистр накоплений

2.3 Схема алгоритма работы пользователя в системе

2.4 Предполагаемые результаты автоматизации

В результате автоматизации процесса «Оформление мемориального ордера» мы сократили время оформления документов и стоимость. За счет использования платформы 1С:Предприятие для автоматизации процесса, сотрудники операционного отдела могут выполнять операцию по заполнению мемориального ордера не выходя из основной рабочей системы. За счет сокращения длительности этой операции у персонала банка будет возможность выполнять за свой рабочий день большее количество операций.



Заключение

В результате проделанной работы мы ознакомились с работой операционного отдела в банке, с оформлением банковской документации. Провели анализ информационной системы этого отдела, выявили процесс, при автоматизации которого можно оптимизировать работу данной системы. Проанализировали процессы «Как есть» и «Как будет», посчитали «выигрыш» по длительности и по стоимости процесса «Как будет». Разработали систему, при помощи которой документы будут заполняться автоматически, тем самым экономя время работников банка. Написали руководство пользователя для данной системы и схему алгоритма работы пользователя в системе.



Список литературы

1. 1С:Предприятие. Практическое пособие разработчика; М.Г. Радченко

Размещено на Allbest.ru

...