Маркетинговый план магазина "Одежда" в программе Project Expert

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

"ПЕТЕРБУРГЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ"

Кафедра «Менеджмент и маркетинг»

Дисциплина «Информационные технологии управления»

Курсовая работа на тему:

Бизнес-план магазина «Одежда» в программе Project Expert

Выполнил: студент группы МНБ-013

Инь Сяо

Проверил: доцент М. Ю.Кукин

Санкт-Петербург

2013



Оглавление

Введение

1. Маркетинговое обоснование

1.1 Бизнес - идея

1.2 Окружение проекта

2. Разработка инвестиционного плана проекта

3. Разработка операционного плана проекта

3.1 План сбыта

3.2 План производства, материалы и комплектующие

3.3 План по персоналу

3.4 Общие издержки

4. Разработка финансового плана проекта

4.1 Акционерный капитал

4.2 Займы

4.3 Распределение прибыли

5. Анализ проекта и составление итогового отчета

Заключение

Список использованной литературы



Введение

В рыночной экономике бизнес-план является рабочим инструментом, используемым во всех сферах предпринимательства. Бизнес-план описывает процесс функционирования фирмы, показывает, каким образом ее руководители собираются достичь свои цели и задачи, в первую очередь повышения прибыльности работы. Хорошо разработанный бизнес-план помогает фирме расти, завоевывать новые позиции на рынке, где она функционирует (а также на других рынках), составлять перспективные планы своего развития, концепции производства новых товаров и услуг и выбирать рациональные способы их реализации.

Бизнес-план является постоянным документом; он систематически обновляется, в него вносятся изменения, связанные как с переменами, происходящими внутри фирмы, так и изменениями на рынке, где действует фирма, и в экономике в целом. Бизнес-план увязывает внутрифирменный и макроэкономический анализ, проводимые специализированным научными организациями. Его, как правило, составляет каждая фирма, хотя возможности подготовки таких документов могут быть различны: мелкая фирма для разработки бизнес-плана может привлекать специалистов консалтинговых организаций.

Бизнес - план является кратким, точным, доступным и понятным описанием предполагаемого направления развития предприятия, важнейшим инструментом анализа большого количества различных ситуаций, позволяющим оценивать и выбирать наиболее перспективные решения и определять средства для их достижения.

Цель данной курсовой работы разработка бизнес-плана создания магазина «Обувь».

Актуальность данной темы очевидна, в Санкт-Петербурге немного магазин о обуве. Глубокие культурные и исторические корни, так что русские люди очень заинтересованы в обувь, подарки, обуви, как правило ориентированы на женскую покупателей, но те же мужчины также увеличение спроса

Задачи данной работы:

1). Составить маркетинговое обоснование данного бизнес-проекта;

2). Разработать инвестиционный план магазина «одежда», т.е. описать календарный план работ, а также необходимый список активов и ресурсов.

3). Разработать операционный план бизнес-проекта, т.е. составить план сбыта продукции и производства, посчитать общие издержки, разработать план персонала, а также материалов и комплектующих и т.д.

инвестиционный финансовый акционерный прибыль



1. Описание проекта

1.1 Бизнес - идея

Магазин «Одежда», создается чтобы удовлетворить потребности людей, а также для предоставления качественной и модной одежда.

Магазин «Одежда» должен быть открыт в центре города или недалеко от станции метро, так как это будет способствовать притоку покупателей. В Санкт-Петербурге сегодня при большом числе магазинов одежды ассортимент ограничен, в то же время, мы должны обогатить разнообразие одежды, обеспечить её хорошую упаковку.

Так как обувной магазин «одежда» будет открыт на Невском проспекте, то также идеи для него будут также направлены на молодых мужчин и женщин. Магазин «Одежда» будет работать с 9:00 до 23:00. Магазин откроется 01.01.14, то есть Новыйй год, что поможет повысить прибыль и популярность заведения. Бизнес-план строится на 18 месяцев, один из которых займут подготовительные мероприятия.

Рис.1. Список продуктов



1.2 Окружение проекта

Рассмотрим экономическое окружение, касающиеся нашего проекта. В закладке «Окружение», в элементе «Валюта проекта» устанавливаем основную валюту проекта - рубли, и вторую - долл США. Также указываем курс на момент начала проекта 1 долл = 32 рублей.

Рис.2. Валюта проекта

В элементе «Ставка рефинансирования» и «Инфляция», для расчета значений на 2 год необходимо нажать на кнопку «Пересчитать».

Рис.3. Ставка рефинансирования



Рис 4. Инфляция

Список налогов, налогооблагаемая база, периодичность выплат и их ставка указывается в элементе «Налоги».

Рис.5. Налоги



2. Разработка инвестиционного плана проекта

Модуль "Календарный план" является главным в разделе "Инвестиционный план". Здесь можно создавать и удалять этапы, устанавливать связи между ними, описывать ресурсы проекта и схему их использования; отсюда открывается доступ ко всем остальным диалогам раздела.

Инвестиционный план обозначает объем требуемых на создание бизнеса инвестиций и показывает все его сильные и слабые стороны. Определяет стратегию развития нового предприятия, в соответствии с маркетинговой ситуацией на рынке и ее перспективами.

1). Делать ремонтЃG

2). Покупать оборудования

Порядок, длительность и стоимость этапов отражены в календарном плане в таблице 1.

Таблица 1.

№	Наименование этапа	Длитель-ность (дней)	Дата начала	Дата окончания	Стоимость этапа (тыс. руб.)
1.	Делать ремонт	20	01.01.14	20.01.14	200000
2.	Покупка оборудования	7	20.01.14	27.01.14	111000
3	Лицентия на торговлю	3	27.01.14	30.01.14	30000

Тесная связь между календарным планом работ и правилами их представления в бухгалтерской документации позволяет сэкономить значительное время, затрачиваемое на определение будущих амортизационных отчислений, затрат на обслуживание оборудования и других вопросов, связанных с инвестиционным этапом проекта.



Рис.6. Календарный план

Таблица 2. Закупка оборудования

№	Наименование оборудования	Цена за единицу, руб.	Количество	Общая стоимость (цена*количество)
1	Вешалка	100р.	50	5000р.
2	Столы	2000	3	6000р.
3	Шкаф	10000	1	10000
4	Полка	1000	50	50000
5	Касса	15000	2	30000
6	Специальные инструменты ремонта одежда	10000	1	10000
Итого:	111000



3. Разработка операционного плана проекта

План основной деятельности, предусмотренной проектом, опирается на прогноз объема сбыта продукции или услуг, который, в свою очередь, основывается на результатах исследования рынка. Для правильного описания издержек необходимы данные о технологии производства: потребности в материалах, нормировании труда, стоимости ресурсов, потребляемых в производстве, а также прогноз ценовых тенденций на эти ресурсы.

Исходные данные о сбыте произведенной продукции и об издержках, которые могут быть отнесены к периоду производственной деятельности предприятия, вводятся в разделе "Операционный план".

Описание операционного плана включает элементы:

* План сбыта

* План производства

* Материалы и комплектующие

* План по персоналу

* Общие издержки

3.1 План сбыта

В элемент «План сбыта» заносим информацию о цене и объеме сбыта, в итоге получаем график показывающий динамику объема сбыта каждой продукции. Данные о планируемом объеме продаж заносим с помощью кнопки «Быстрый ввод» там указываем плановый объем продаж в штуках, рост объема продаж, начало спада объема продаж и жизненный цикл продукта в месяцах.



Рис. 7. Цены на товары

Рис. 8. Плановый объем продаж пальто

3.2 План производства, материалы и комплектующие

В плане производства необходимо сформировать себестоимость единицы продукции. В элемент «Производство» необходимо занести информацию о производственном цикле в табличную часть окна, к каждому виду продукции отнести материалы и комплектующие, необходимые для их производства. Система автоматически посчитает сумму прямых издержек.

Рис. 9. Сумма прямых издержек по продукту «шуба»

В элементе «Сырьё, материалы и комплектующие» задается информация о наименовании материалов или сырья, единицах измерения и цене за штуку.

Рис. 10. Материалы и комплектующие



3.3 План по персоналу

Диалог "План персонала" предназначен для описания общих (постоянных) издержек на ежемесячную заработную плату работников предприятия.

Штат сотрудников магазина «одежда» состоит из 4 человек:

- Управление:

1) Директор - з/п 50000 руб.\

2) Бухгалтер -з/п 35000 руб

- Производство:

1) Продавец (1человека)- з/п 20000 руб.

2) Кассир (1 человека)-з/п 22000руб.

3) ремонтник(1 человека)-з/п 16000руб

Рис. 11. План персонала по управлению



Рис. 12. План персонала по производству

3.4 Общие издержки

В элементе «Общие издержки» заносятся данные об общих издержках, относящихся к управлению, производству или маркетингу. Эти издержки являются постоянными. Необходимо сформировать постоянные издержки, без которых невозможна непрерывная работа организации.Магазин «Обувьы» будет ежемесячно пользоваться:

- Управление:

1). Интернет -300руб.

2). Телефон и интернет- 700 руб.

3) канцелярские товары- 2000 руб



Рис.13. Общие издержки по управлению

- Производство:

1). Электрчество-2000руб.

2). Водопровод-3000руб

3).. Аренда - 50000 руб.

Рис.14. Общие издержки по производству



- МаркетингЃF

1). Реклама на радио- 5000 руб.

2) Реклама в газете-1000руб

Рис.15. Общие издержки по маркетингу



4. Разработка финансового плана проекта

Целью финансового плана является оценка финансовой ситуации проекта: источники финансирования проекта, план доходов и расходов, план денежных поступлений и выплат, балансовый план. В современных условиях финансовый план предприятия определяет направление использования прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов. Этот раздел является ключевым, так как по нему определяется эффективность проекта.

4.1 Акционерный капитал

Акционерный капитал - та часть капитала компании, которая мобилизуется в результате выпуска акций. Все компании должны начинать функционирование при наличии некоего акционерного капитала.

В компании два акционера:Инь Сяо.

Мой размер капитала 500000 руб. То есть 200 акций по 2000 руб. Доля акционера- 93,02%.

Рис.16. Акционерный капитал

4.2 Займы

Диалог "Займы" (Кредиты) предназначен для описания схемы привлечения заемного капитала для финансирования проекта.

Диалог "Подбор кредитов" предназначен для автоматического подбора схемы кредитования. Диалог открывается нажатием кнопки "Подбор" в модуле "Кредиты".

Карточка "Условия подбора".В полях с прокруткой, расположенных рядом с надписью "Подобрать кредит для периода", следует определить начало и конец периода, в пределах которого необходимо выполнить автоматический подбор кредита.

В результате подбора кредита со следующими условиями:

1). Срок подбора - с 1 по 18 мес.

2). Ставка 18%

3). Капитализация

4). Отсрочка первой выплаты на 3 мес.

5). Регулярными ежемесячными платежами.

Получим автоматически подобранный кредит на срок 6 мес. Равный 218789,85руб.

Рис. 17 Результат подбора кредита



4.3 Распределение прибыли

Распределение прибыли - это составной элемент процесса управления прибылью. На предприятии распределяется лишь чистая прибыль. Чистая прибыль, в свою очередь, распадается на две части. Первая часть накапливается и увеличивает имущество предприятия. Вторая часть потребляется персоналом и собственниками предприятия.

Распределение прибыли - это информация о доли прибыли, идущей на формирование резервов и на выплату дивидендов в %. Дивиденды будут выплачиваться ежемесячно.

В элементе «Распределение прибыли» заносится информация о доли прибыли, идущей на формирование резервов и на выплату дивидендов %. В данном проекте вся прибыль идёт на выплату дивидендов.

Рис. 18 Распределение прибыли



5. Анализ проекта и составление итогового отчета

Финансовые отчеты демонстрируют результаты деятельности компании. К числу важнейших финансовых отчетов относятся: отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, бухгалтерский баланс.

Отчет о прибылях и убытках позволяет определить из каких составляющих складывается прибыль предприятия. По всем отчетам наблюдаются положительные показатели.

Финансовые отчеты демонстрируют результаты деятельности компании. Обычно потенциальным инвесторам или банкирам предоставляются отчеты за несколько последних лет, а также прогнозы будущих финансовых результатов. К числу важнейших финансовых отчетов относятся:

* Отчет о прибылях и убытках

* Отчет о движении денежных средств (Cash Flow)

* Бухгалтерский баланс

Рис.19. Отчет о прибылях и убытках

Вывод:после 1 месяца ,будет получить прибыль,до ,2018

прибыль-162703,99руб

Потребность в капитале определяется на основании данных, отображаемых в отчете о движении денежных средств (Cash-Flow). По сути дела, Cash-Flow является основным документом, предназначенным для определения потребности в капитале, выработки стратегии финансирования предприятия, а также для оценки эффективности использования капитала.

Рис.20. Отчет о движении денежных средств (Кэш-фло)

Сумма денежных средств положительна и показывает эффективность функционирования детского магазина.

Рис.21 Баланс

Рис.22. Финансовые показатели

Проанализировав финансовые показатели можно придти к выводу, что деятельность магазинаЃsодеждаЃtболее чем эффективна. Высокий уровень текущей и срочной ликвидности, коэффициент рентабельности показывает что сумма прибыли намного превышает сумму затрат на получение этой прибыли, проект окупается, инвестиции оправдывают себя.



Рис.23. Эффективность инвестиций

Все участники проекта получили высокий уровень дохода, что в будущем может привлечь новые инвестиции.

Рис.24. Доходы участников на примере акционера Инь Сяо

Исследование чувствительности показателей эффективности к изменению объем(сбыта,цена,премим издержкам) позволяет определить устойчивость проекта к колебаниям конъюнктуры финансового рынка и возможным изменениям условий деятельности.

Рис.25 Анализ чувствительности

Вывод: Анализ чувствительности при 20%,то объем сбыта (7202779,23)

Рис.26. Безубыточность

Рис 27 График-Точка безубыточности(бифштекс)

Также необходимо обратиться к анализу Монте-Карло, который покажет устойчивость проекта. Устойчивым считается проект, который при всех сценариях оказывается эффективным и финансово реализуемым, а возможные последствия устраняются мерами, предусмотренными организационно-экономическим механизмом проекта. Чем более устойчив проект, тем он менее рискован.

Статистический анализ проекта приведен на рисунке 27 «Статистический анализ проекта». В элементе «Монте-Карло» в закладке «Анализ проекта» устанавливаем число расчетов и диапазон изменения показателей, выбираем элементы, по которым будет проводиться анализ.

Рис. 28 Статистический анализ проекта

Устойчивость проекта магазинаЃsодеждаЃtравна 61%, то есть проект достаточно рискован и может потерпеть неудачу.

Хотя его реальзация связана с высоки риском убытков, но при этом возможно получение и очень высокой прибыли (NPV=4580349 руб.).



Заключение

Благодаря возможностям программы Project Expert мы сформировали календарный операционный план и получить прогнозные результаты деятельности магазинаЃsодеждаЃt. Которые показали. Что чистая прибыль с каждым годом за 11 последнего года составит 1,79 млн. руб. При этом проект недостаточно устойчив - устойчивость проекта 61% .

Таким образом, можно сделать вывод том, что создание магазинаЃsодеждаЃtэкономически целесообразно выгодно.

Бизнес-план предприятия - это документ, убедительно демонстрирующий успешность бизнеса и его достаточную прибыльность, привлекательную для тех, кто потенциально может его поддержать; это документ, в котором изложено краткое, точное и ясное описание его целей, задач, проведено изучение рынка и возможностей предприятия, сформированы и обоснованы направления развития, проанализированы поставщики и покупатели, оценено качество выпускаемой продукции, оценены риски и предложены меры по их снижению, произведены расчеты денежных потоков, рассчитаны прогнозные отчетные финансовые документы, рассчитаны финансовые коэффициенты, определены и рассчитаны показатели эффективности бизнеса.

Очень важно спланировать фазу реализации бизнес-плана, так как отклонения от первоначальных проектных данных могут подвергнуть опасности весь бизнес-план.

Для различных стадий реализации бизнес-проектов требуются неодинаковые периоды времени. Это зависит от обстоятельств, преобладающих в стране, специфической природы плана и особых требований к организации реализации конкретного бизнес-плана.



Список использованной литературы

1. Кукин М.Ю. «Разработка бизнес-плана в программе «Ргоjесt Ехреt», ПГУПС 2010г.

Размещено на Allbest.ru

...