Пример приложения к договору внутреннего лизинга

(справочное)

Приложение № 2

к Договору внутреннего лизинга

№ ___________ от «___» _________________ 2011 г.

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», в лице ______________________________________________________, действующего на основании _______________________________________, с одной стороны, и ОАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат», именуемое в дальнейшем «Лизингополучатель», в лице _______________________________________________, действующего на основании _________________________________________с другой стороны, будучи СТОРОНАМИ по ДОГОВОРУ ВНУТРЕННЕГО ЛИЗИНГА №_______________ от «___» ____________ 2011г., подписали настоящее Приложение № 2 о нижеследующем:

Сумма платежей по Приложению № 2 составляет: _________________

(____________________________________________________________) рублей 00 копеек, включая НДС __________________ (_______________________________________________) рублей __ копеек.

Общее число платежей равняется _____ (______________).

Уплата периодических платежей производится ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕМ независимо от фактического пользования ПРЕДМЕТОМ ЛИЗИНГА в соответствии со следующим графиком платежей:

№ п/п	Номер платежа	Сумма, руб. (с учетом НДС).
1	Лизинговый платеж № 1
2	Лизинговый платеж № 2
3	Лизинговый платеж № 3
…	…….
n-1	Лизинговый платеж № n-1
n	Выкупной платеж
ИТОГО:

Первый лизинговый платеж ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ осуществляет не позднее (____________) числа месяца следующего за месяцем подписания акта приема-передачи готового к эксплуатации ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА.

Последующие платежи ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ осуществляет ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ. Данные платежи производятся ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕМ не позднее ____ (______________) числа месяца платежа.

Выкупной платеж осуществляется не позднее ____ (_______________) числа месяца следующего за месяцем последнего лизингового платежа.

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью договора внутреннего лизинга №_______________ от «___» ____________ 2011 г.

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ

______________ _______________ _________________ _____________

ПРИЛОЖЕНИЕ

Внедрение программного комплекса «ТрейдСофт:

Лизинговый калькулятор и управление документацией»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Содержание

1. Общие сведения

1.1 Полное наименование системы

1.2 Шифр темы или шифр (номер) договора

1.3 Наименование предприятий разработчика и заказчика системы и их Реквизиты

1.4 Перечень документов, на основании которых внедряется система

1.5 Плановые сроки начала и окончания работ

1.6 Сведения об источниках и порядке финансирования работ

1.7 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

2. Назначение и цели этапа работ

3. Характеристика объекта автоматизации

3.1 Краткие сведения об объекте автоматизации

4. Требования к системе

4.1 Требования к системе в целом

4.1.1. Требования к структуре и функционированию системы

4.1.3. Требования к надежности

4.1.5. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

4.1.6. Требования к стандартизации и унификации

4.1.7 Дополнительные требования

1. Общие сведения

1. 1. Полное наименование системы

Программный комплекс «ТрейдСофт: Лизинговый калькулятор и управление документацией» на базе «1С: Предприятие 8».

1. 2. Шифр темы или шифр (номер) договора

Проектный контракт на выполнение работ по внедрению программного комплекса «ТрейдСофт: Лизинговый калькулятор и управление документацией» в ООО «РЕГИОН» №032037 от 14. 02. 20014г.

1. 3. Наименование предприятий разработчика и заказчика системы и их реквизиты

Заказчик - ООО «РЕГИОН»

Юридический адрес: РФ, Челябинская область, 455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Фактический адрес: РФ, Челябинская область, 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 9, тел. : (3519) 25-60-07, 25-60-06, факс: (3519) 25-60-08, 25-60-09, e-mail: vmn@depo. rfci. ru

Расчетный счет № 40701810000000100264 в «КредитУралБанк» ОАО г. Магнитогорск, БИК 047516949, ИНН 7445015269, КПП 744501001

Корреспондентский счет в РКЦ г. Магнитогорска 30101810700000000949

Исполнитель - Борисова Виктория Владимировна

1. 4. Перечень документов, на основании которых внедряется система

Основанием для разработки являются:

Проектный контракт между ООО «РЕГИОН» и Борисовой Викторией Владимировной №032037 от 14. 02. 2014 г.

1. 5. Плановые сроки начала и окончания работ

Дата начала работ: 01. 04. 2014

Дата окончания работ: 21. 08. 2014

6. Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Финансирование работ осуществляет Заказчик. Объем и порядок финансирования определяется Календарным планом работ, Рабочей программой и Протоколом договорной цены, являющихся неотъемлемой частью Контракта (Дополнительных Соглашений) на выполнение работ в соответствии с настоящим Частным техническим заданием.

1. 7. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ.

Система передается в виде функционирующего комплекса на базе средств вычислительной техники Заказчика и Исполнителя в сроки, установленные Договором. Приемка системы осуществляется комиссией в составе уполномоченных представителей Заказчика и Исполнителя.

К составу отчетной документации относятся следующие документы:

техническое задание, выполненное в соответствии с ГОСТ 34. 602-89; ? протоколом испытаний;

акт приёмки системы в опытную эксплуатацию; ? акт передачи системы в промышленную эксплуатацию; ? акт завершения работ.

Назначение и цели этапа работ

Назначением программного комплекса является оптимизация работы менеджера отдела лизинговых проектов.

Общими целями проекта являются:

оптимизация и автоматизация процесса расчета лизинговых платежей;

автоматизация учета информации.

В качестве базового приложения берется «1С: Предприятие 8». Программный комплекс «ТрейдСофт: Лизинговый калькулятор и управление документацией» предназначен для работы менеджеров отдела лизинговых проектов ООО «РЕГИОН».

Программный продукт позволяет фиксировать обращение клиента, создавать различное количество вариантов расчета, формировать на их основе коммерческие предложения и отправлять их на рассмотрение клиенту. По каждому расчету система показывает «финансовый результат», позволяющий оценить финансовую эффективность лизинговой сделки.

3. Характеристика объекта автоматизации

1. Краткие сведения об объекте автоматизации

ООО «РЕГИОН» функционирует на рынке лизинга с 19. 01. 1999 г. Компания входит в состав группы компаний ООО ИК «Расчетно-фондовый центр».

Основным видом деятельности общества является осуществление лизинговой деятельности с предприятиями группы компаний ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Основным потребителем услуг ООО «РЕГИОН» является не только ОАО «ММК», но и его дочерние предприятия.

Основными направлениями деятельности общества являются:

финансовая аренда (лизинг) металлургического оборудования;

финансовая аренда (лизинг) железнодорожной техники;

финансовая аренда (лизинг) легковых и грузовых автомобилей;

финансовая аренда (лизинг) офисного оборудования;

финансовая аренда (лизинг) двигателей, турбин и станков;

финансовая аренда (лизинг) горного оборудования;

финансовая аренда (лизинг) подъемно-транспортного оборудования, дорожностроительной техники;

финансовая аренда (лизинг) профессиональной радиоаппаратуры и аппаратуры связи;

финансовая аренда (лизинг) контрольно-измерительной аппаратуры;

финансовая аренда (лизинг) машиностроительного и металлообрабатывающего оборудования.

В коллективе ООО «РЕГИОН» работают квалифицированные специалисты в областях экономики, таможенного дела, правовых взаимоотношений, финансового анализа. Всего штат насчитывает 18 сотрудников.

В настоящее время организационная структура компании ООО «РЕГИОН» представляет собой структуру матричного типа.

Согласно уставу предприятия, руководство текущей деятельностью компании осуществляется единоличным исполнительным органом - директором. Под руководством директора находятся 4 отдела:

бухгалтерия;

планово-экономический отдел; ? отдел лизинговых проектов;

отдел по общим вопросам.

Внедряемый программный комплекс предназначен для автоматизации процесса расчета лизинговых платежей.

Требования к системе

4. 1. Требования к системе в целом

4. 1. 1. Требования к структуре и функционированию системы

Программный комплекс «Трейд Софт: Лизинговый калькулятор и управление документацией 1. 0» должен быть установлен на рабочих местах (персональных компьютерах) менеджеров, объединенных между собой с помощью локальной сети и должна использовать единую базу данных, расположенную на выделенном сервере. Управление базой данных осуществляется по технологии клиент-сервер.

В основном режиме функционирования Система должна обеспечивать:

работу пользователей в режиме - 24 часов в день, 7 дней в неделю (24х7) ;

выполнение своих функций - сбор, обработка и загрузка данных; хранение данных, предоставление отчетности.

В профилактическом режиме Система должна обеспечивать возможность проведения следующих работ:

техническое обслуживание;

модернизацию аппаратно-программного комплекса; ? устранение аварийных ситуаций.

4. 1. 2. Требования к персоналу

В состав персонала, необходимого для обеспечения эксплуатации программного комплекса в соответствующем подразделении Заказчика, необходимо выделение следующих ответственных лиц:

Руководитель эксплуатирующего подразделения - 1 человек.

Системный администратор - 1человек.

Данные лица должны выполнять следующие функциональные обязанности: руководитель эксплуатирующего подразделения на всем протяжении функционирования программного комплекса обеспечивает общее руководство группой сопровождения; системный администратор на всем протяжении функционирования программного комплекса обеспечивает контроль процессов ETL, подготовку, загрузку и выгрузку данных из внешних источников в хранилище данных, распределение дискового пространства, модификацию структуры БД, оптимизацию производительности и поддержку пользователей.

К квалификации персонала, эксплуатирующего программный комплекс, предъявляются следующие требования.

Конечные пользователи (менеджеры отдела лизинговых проектов, зам. директора по финансам, директор) - знание соответствующей предметной области; знание основ многомерного анализа; знания и навыки работы с аналитическими приложениями; уровень владения ПК - уверенный пользователь.

Системный администратор - знание методологии проектирования хранилищ данных; знание методологии проектирования ETL процедур; знание интерфейсов интеграции ХД с источниками данных; глубокое знание СУБД; знание языка запросов SQL; знание архитектуры построения сетей и операций архивирования и восстановления данных; знание инструментов разработки.



Рисунок Г. 1 - Диаграмма UseCase

4. 1. 3. Требования к надежности

К надежности оборудования предъявляются следующие требования:

в качестве аппаратной платформы должно использоваться средство с повышенной надежностью;

возможность восстановления в случаях сбоев.

Для исправной работы программного комплекса должно быть обеспечено бесперебойное питание активного сетевого оборудования.

Надежность программного комплекса должна обеспечиваться за счет следующих организационных мероприятий:

предварительного обучения пользователей и обслуживающего персонала;

своевременного выполнения процессов администрирования;

соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания; ? своевременное выполнение процедур резервного копирования данных.

4. 1. 4 Требования к эргономике

Программный комплекс «Трейд Софт: Лизинговый калькулятор и управление документацией 1. 0» обеспечивает удобный для конечного пользователя интерфейс, отвечающий следующим требованиям.

В части внешнего оформления:

интерфейс системы типизирован;

обеспечено наличие русскоязычного интерфейса пользователя; ? использована цветовая палитра Windows (синий, белый цвета) ; ? в шапке отчетов используется логотип Заказчика.

В части диалога с пользователем:

для наиболее частых операций предусмотрены «горячие» клавиши;

при возникновении ошибок в работе программы на экран монитора выводится сообщение с наименованием ошибки и с рекомендациями по её устранению на русском языке.

В части процедур ввода-вывода данных имеется возможность многомерного анализа данных в табличном и графическом видах.

4. 1. 5. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Система должна обеспечивать:

ограничение доступа к информации путем назначения каждому пользователю наборов прав доступа (группы). Таким образом, пользователи будут иметь доступ к областям программы, определенным в наборе прав;

модификацию существующих групп;

создание новых групп;

возможность изменения прав доступа для группы;

контроль доступа; т. е. в начале работы система автоматически будет запрашивать логин пользователя и пароль; пользователь не сможет получить доступ к системе без ввода правильной информации;

возможность введения временного периода, в течение которого пользователь с определенным логином может работать в системе;

возможность учета времени работы пользователей в системе;

смену паролей;

ведение протокола изменений для зарегистрированных пользователей: кто, когда и что добавлял, изменял, удалял.

4. 1. 5. 1. Требования к информационной безопасности

Обеспечение информационной безопасности Программного комплекса должно удовлетворять следующим требованиям:

защита обеспечивается комплексом программно-технических средств;

защита обеспечивается на всех технологических этапах обработки

информации и во всех режимах функционирования, в том числе при проведении ремонтных и регламентных работ;

программно-технические средства защиты не влияют на основные функциональные характеристики программы (надежность, быстродействие, возможность изменения конфигурации) ;

обеспечивается разграничение прав доступа пользователей и администраторов.

4. 1. 5. 2. Требования к антивирусной защите

Средства антивирусной защиты должны быть установлены на всех рабочих местах пользователей Программного комплекса. Средства антивирусной защиты рабочих мест пользователей обеспечивают:

централизованное управление сканированием, удалением вирусов и протоколированием вирусной активности на рабочих местах пользователей;

централизованную автоматическую инсталляцию клиентского ПО на рабочих местах пользователей;

централизованное автоматическое обновление вирусных сигнатур на рабочих местах пользователей;

ведение журналов вирусной активности;

администрирование всех антивирусных продуктов.

4. 1. 6. Требования к стандартизации и унификации

Во внедряемом программном продукте были использованы методы решения аналогичные методам «1С: Предприятие 8». К методам решения «1С: Предприятие 8» относятся:

? применение стандартных средств визуализации данных (формы, отчеты) ; ? применение стандартных средств и методов программирования.

4. 1. 7. Дополнительные требования

Дополнительных требований не предъявляется.

4. 2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

4. 2. 1. Требования к структуре и функционированию системы

Система предусматривает выполнение пользователями следующих основных функций:

фиксирование обращения клиента;

создание различного количества вариантов расчета; ? формирование счетов, накладных отправляемых клиенту; ? формирование финансового результата по завершении сделки.

4. 2. 2. Краткая спецификация автоматизированных рабочих мест (АРМов) В системе должно быть определено рабочее место, ограничивающееся следующей функциональностью:

АРМ «Управление обращением, расчетами, предложениями»;

расчет лизинговых графиков;

ведение списка предметов лизинга;

комплектация предметов лизинга;

учет договоров поставки в различных валютах;

задание произвольного набора свойств для контрагентов, договоров контрагентов и предметов лизинга.

4. 3. Требования к видам обеспечения

4. 3. 1. Входные и выходные данные

К входным данным Программы относятся:

данные, вводимые пользователями с клавиатуры, ? данные, импортируемые из внешних источников.

Данные вводятся пользователями в Программу путем заполнения полей соответствующих экранных форм и/или таблиц или путем вызова специальных процедур импорта.

К выходным данным Программы относятся:

печатные формы (накладные, расчеты),

экранные формы (расчеты),

данные, экспортируемые во внешние источники (Word, Excel).

4. 3. 2. Требования к программному обеспечению

Приложение «ТрейдСофт: Лизинговый калькулятор и управление документацией» должно иметь все функциональные компоненты, структуры и типы данных согласно конфигурации лицензии.

В состав поставляемой конфигурации включена внешняя компонента, разработанная ООО «Трейд Софт», содержащая защищаемый участок кода программы и предназначенная для взаимодействия с редактором Microsoft Word. Компонента защищена аппаратным ключом защиты HASP HL.

Для возможности использования функции склонения ФИО необходима внешняя компонента, разработанная фирмой «1С» и доступная подписчикам ИТС (диск «Работаем с программами»).

Конфигурация «Управление электронными документами 2. 0» не является самостоятельной, для ее работы необходимо наличие установленной платформы «1С: Предприятие 8».

4. 3. 4. Требования к техническому обеспечению

Конфигурация сервера

процессор с архитектурой x86-64 (Intel с поддержкой EM64T, AMD с поддержкой AMD64) ;

оперативная память 2048 Мб и выше;

жесткий диск 40Гб и выше;

устройство чтения компакт-дисков;

USB-порт;

SVGA-видеокарта.

Серверная платформа

Технические характеристики компьютера и операционная система должны соответствовать следующим требованиям: Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, Oracle Database.

Клиентская платформа

процессор Intel Pentium Celeron 2400 Мгц и выше;

оперативная память 1024 Мб и выше;

жесткий диск 40Гб и выше;

устройство чтения компакт-дисков;

USB-порт;

SVGA-видеокарта.

Сетевое оборудование и протоколы

поддержка протоколов TCP/IP или NetBEUI.

5. Состав и содержание работ по внедрению системы

Рисунок Г. 2 - Состав и сроки исполнения работ

6. Порядок контроля и приемки системы

6. 1. Виды испытаний

Для проверки выполнения заданных функций системы, определения и проверки соответствия требованиям ТЗ качественных характеристики системы должны быть проведены следующие виды испытаний:

предварительные испытания - тестирование и отладка модифицированного приложения; проводятся Исполнителем на своих объектах; могут быть использованы тестовые примеры, подготовленные Заказчиком;

приемочные - для определения соответствия системы техническому заданию, оценки качества опытной эксплуатации, решения вопроса о возможности приема системы в постоянную эксплуатацию; проводятся на объектах Заказчика по тестовым примерам, подготовленным Заказчиком.

Порядок проведения испытаний, а так же контрольные примеры определяются в виде «Программы и методики испытаний».

Приемочные испытания должны включать:

Тестирования функционала информационной системы (рабочих мест). Выполняется совместно сторонами согласно календарному плану выполнения работ по проекту. Данные для тестирования предоставляются Заказчиком за неделю до начала этапа тестирования.

Тестирования сетевой среды (физических каналов). Выполняется силами Заказчика и состоит в определении устойчивого и бесперебойного доступа к центральному серверу и достаточной скорости работы с базой данных.

Тестирование структуры базы данных (внутренними системными тестами). Этот вид тестирования производится внутренними системными тестами и предназначен для проверки целостности базы данных и ее защищенности от сбоев.

6. 2. Общие требования к приемке работы

Для проведения испытаний назначается двусторонняя комиссия, состоящая из представителей Исполнителя и Заказчика.

Все работы, выполняемые в соответствии с «Программой и методикой испытаний», должны протоколироваться и завершаться оформлением акта о проведенных испытаниях (акт приемки системы в эксплуатацию).

Подписание акта сдачи-приемки производится в конце каждого этапа проекта, после того, как Ключевые пользователи проверят документы, прототип или программу. Следующие этапы проекта не выполняются, пока не будет подписан акт сдачи-приемки текущего этапа.

6. 3. Порядок согласования этапов работ

Замечания по документам и отчетам должны быть представлены с обоснованием, оформлены в печатном виде и подписаны руководителем проекта.

Срок согласования не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней.

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта

автоматизации к вводу системы в действие

7. 1. Технические мероприятия

Силами работников сторонней организации по оказанию монтажных услуг в срок до начала этапа «Пусконаладочные работы» должны быть выполнены следующие работы:

сооружение кабельных каналов;

монтаж технических средств и линий связи.

8. Требования к документированию

Документация к стандартному приложению состоит из документации, поставляемой со стандартными модулями (на русском и английском языках) ; из руководства программиста на английском языке.

Вся документация должна быть подготовлена и передана как в печатном, так и в электронном виде (в формате Microsoft Word), согласно уставу ООО «РЕГИОН» от 11 ноября 2013.

9. Источники разработки

ГОСТ 34. 201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

ГОСТ 34. 601-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Стадии создания.

ГОСТ 34. 602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на

автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

ГОСТ 34. 603-92. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем. 5 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей ПОТРМ М-016-2001.

СанПиН 2. 2. 2. 542-96 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации труда».

Федерального закона РФ «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17. 07. 1990 № 181-ФЗ.

ГОСТа 12. 2. 002. 75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТа Р 50923-96. Рабочее место оператора.

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

ГОСТ 21958-76 «Система «Человек-машина». Зал и кабины операторов.

Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования».

Размещено на Allbest.ru

...