Автотранспортное предприятие ООО "Автобан"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Факультет автомобильно-дорожный

Кафедра организации перевозок, управления и безопасности на автомобильном транспорте

Бизнес-план ООО "Автобан"

Работу выполнили

студенты группы 1-ОП-IV

Жданович А.Н., Затенацкий Е.С.,

Кудрявцев Е.О., Никифоров И.С., Поплавская Н.П.

Руководитель к.э.н., доц.

Сханова С.Э.

2012

Содержание

1. Описание отрасли рынка

2. Описание сферы бизнеса

3. Описание предприятия

4. Описание клиентов

5. Анализ поставщиков

6. Описание конкурентов

7. Организационный план проекта

8. План маркетинга

9. Стратегия организации проекта

10. Описание развиваемых услуг

11. Финансовый план

1. Описание отрасли рынка

Количество автомобилей в России ежегодно увеличивается, причем значительными темпами. Рост импорта зарубежных автомобилей, строительство автосборочных заводов на территории страны сделали перевозки автомобилей в последнее десятилетие одним из самых динамично развивающихся сегментов рынка транспортных услуг. Перевозка автомобилей предъявляет повышенные требования к организации доставки, специализированному автотранспорту, на котором осуществляется транспортировка.

Сегодня перевозка автомобилей во всем мире, в том числе и в России, осуществляется с помощью особой автотранспортной техники - специализированных автовозах. Перевезти автомобиль автовозом из-за границы получается намного экономичнее и безопаснее чем перегонять автомобиль своим ходом, особенно когда речь идет о перевозке больших партий легковых автомобилей. В таком случае исключаются возможные механические повреждения автомобиля, которые могут возникнуть при его перегонке, нет необходимости оплачивать работу водителей для каждого автомобиля, так как на одном автовозе перевозиться много легковых автомобилей. Также, при перевозке автомобиля автовозом не увеличивается его пробег, что положительно влияет на его конечной стоимости.

Рассмотрим деятельность именно такого предприятия, которое занимается перевозкой автомобилей - ООО "Автобан".

Кризис конца 2008 года оставил отпечаток и в этой области автомобильных перевозок (рис.1), так как упал спрос на дорогие автомобили, предприятиям стало выгоднее перепродавать старые автомобили, чем закупать новые. Вследствие сложившейся ситуации доход на предприятии упал на 40%, а действующее руководство не предпринимало никаких мер. Учредителям предстояло решить немало проблем: найти нового исполнительного директора, вывести предприятие из кризиса, вернуть его позиции на рынке, повысить доход и разработать новую стратегию развития на ближайшие годы в соответствии с ситуацией в стране.

За 2011 год на территории России было собрано более 1,7 млн. машин - это исторический рекорд. Из них 800 тысяч - это иномарки, остальные сошли с конвейеров отечественных автокомпаний. Так, по итогам 2011 года автопродажи в России выросли на 39% по сравнению с позапрошлым годом. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 12 месяцев в России было реализовано 2 653 408 легковых и легких коммерческих автомобилей. То есть примерно 65% проданных машин - российского производства. При этом практически половина автомобилей, собранных на территории России, - иномарки. Сейчас в России производятся модели под брендами Renault, Volkswagen, Audi, BMW, Opel, Skoda, Chevrolet, Ford, Kia, Hyundai, SsangYong, Peugeot, Citroen, Mitsubishi, Toyota, Nissan. Всего в прошедшем году было собрано более 800 тысяч иностранных моделей.

2. Описание сферы бизнеса

Маршрут	Емкость рынка	Доля предприятия	Возможный тариф за рейс	Возможный доход за год	Тенденции развития ситуации
Турку - СПб	20 тыс. рейсов в год	2 тыс. рейсов в год	2000 $	4 млн. $	Благоприятная

Для перевозки автомобилей используем автовоз MAN TGA 18.350 + прицеп, которые способен перевезти 6 автомобилей единовременно.

Таблица 1 - Характеристика подвижного состава

Марка:	MAN
Модель:	TGA 18.350
Тип:	седельный тягач
Год выпуска:	6/2007 г.
Тип кабины:	спальное место (1 место)
Мощность:	350 л.с. (257 кВт.)
Эколог. норма:	Euro 3
Тип КПП:	механика
Кол. формула:	4x2
Подвеска	воздушная
Тормозная система	ABS, EBS, моторный тормоз
Цена:	1 630 000 р. (41 800 €)

3. Описание предприятия

• Название предприятия ООО "Автобан" создано в 2001 году

• Цель создания предприятия получение прибыли от оказания услуг по транспортировке грузов в международном сообщении

• Учредителями предприятия являются

Жданович, Затенацкий, Кудрявцев, Никифоров, Поплавская

Уставной капитал составляет 180 000 $

• Предприятие имеет:

– валютный счет в банке ВТБ

– расчетный счет в банке Сбербанк РФ

• В настоящее время предприятие занимается следующими видами деятельности:

Перевозкой грузов в международном сообщении.

Для осуществления уставной деятельности предприятие имеет:

– а) 140 автомобилей (автовозы MAN)

– б) лицензии

– в) лицензионные карточки имеет 70 автомобилей, следующих марок: MAN TGA

– г) страховые полисы и “зеленые карты” 70 водителей, 70 транспортных средств

– д) договора о совместной деятельности со следующими фирмами:

– Toyota

– Renault

– Citroen и GM

– Ford

– Honda и KIA

• Результаты финансово-экономического анализа за год предшествующий реализации проекта, подтвержденные:

– балансом,

– отчетом о прибылях и убытках,

– отчет, отражающий движение денежных потоков

• Анализ деятельности предприятия показал, что провозные возможности и состояние производственной базы позволяют предприятию расширяться и осваивать дополнительные объемы перевозок

4. Описание клиентов

транспортировка груз конкуренция маркетинг

Обострение конкурентной борьбы на автомобильном транспорте, связанное в частности с переориентацией на потребителя, его интересы и предпочтения, обуславливает пересмотр вопросов, охватывающих организацию работы с потребителями транспортных услуг. В этих условиях для выживания автотранспортных предприятий на рынке и сохранения их конкурентоспособности, необходимо решение достаточно сложной проблемы поиска, привлечения и оценки потребителей транспортных услуг, что непосредственно связано с результатами коммерческой работы предприятия, в частности, с выбором приоритетных методов маркетингового воздействия на клиентуру.

Сформировавшиеся рыночные отношения определяют характерные черты автотранспортного предприятия, как субъекта рынка:

1) сложность - структура автотранспортного предприятия состоит из многочисленных элементов, которые, в свою очередь, поддерживают между собой различные отношения;

2) автономность - руководство предприятий транспорта само определяет цели своей деятельности и принимает решения по их реализации; самостоятельно несет экономическую ответственность за их последствия;

3) производительность - персонал автотранспортных предприятий производит и реализует свои услуги для третьей стороны (клиентов);

4) социологизация - предприятия транспорта, являясь экономической системой, включают в себя активный элемент, который имеет свои интересы и цели; действия отдельных лиц, социальных подсистем в известной мере определяют поведение системы в целом, одновременно испытывая ее влияние на себе;

5) открытость - автотранспортные предприятия взаимодействуют во внешней средой, устанавливая определенные взаимосвязи;

6) активность и гибкость - автотранспортные предприятия адаптируются к изменяющимся условиям внешней среды, их внутренняя организация находится в зависимости от внешних условий и изменяется в соответствии с решаемыми задачами.

С началом экономических реформ в России и развитием элементов рыночных отношений была ликвидирована монополия государства на осуществление перевозок автомобильным транспортом. В процессе приватизации появилось множество участников перевозочного процесса различных форм собственности. Возник спрос на быстрый, надежный, удобный и гибкий транспорт, который бы обслуживал коммерческие структуры, предприятия. Фирмы получили право выбора вида транспорта при экспортно-импортных операциях.

В настоящее время, на рынке транспортных услуг наблюдается тенденция развития конкуренции. Подавляющее большинство перевозок выполняется на основе разовых заказов. Это связано как с особенностями формирующегося рынка, так и с экономической нестабильностью, не позволяющей устанавливать договорные связи на длительный период. Фактически большинство транспортных предприятий заняты ежедневным поиском клиентов, что предъявляет принципиально новые требования к уровню качества работы с клиентами. В зависимости от экономических возможностей клиентов, рода их деятельности состав и структура автотранспортных услуг могут быть различны. Однако здесь существуют определенные закономерности, вызванные сходными потребностями, что позволяет разделить потребителей транспортных услуг по роду их деятельности. Следует проанализировать проблемы формирования покупательского поведения потребителей, позволяющих повысить эффективность работы автотранспортного предприятия в условиях мобилизации всех ресурсов и ужесточения конкурентной борьбы.

В настоящее время многими фирмами, в основном рассматриваются вопросы планирования производства и управления запасами, в то время как вопрос выбора перевозчика и его влияние на результаты деятельности выпадает пока из внимания специалистов предприятия. Необходимость обращения внимания к вопросам планирования доставки товаров объясняются сокращением длительности циклов торговли, увеличением стоимости хранения и необходимостью ускорения реакции на потребительский спрос. На важность этого аспекта указывает тот факт, что по некоторым товарам затраты на доставку у фирмы достигают, а иногда и превышают затраты на производство.

В решениях о транспортировке следует учитывать сложные компромиссы между разными видами транспорта, а также последствия этих компромиссов для других видов деятельности в системе распределения, таких, как складирование и поддержание товарно-материальных запасов. Поскольку с течением времени относительные издержки разных видов транспорта меняются, фирмам необходимо пересматривать свои схемы транспортировки с целью отыскания оптимального варианта организации товародвижения.

Среди методов, которые используются потребителями транспортных услуг можно выделить метод стоимостной оценки, который заключается в стремлении фирмы максимально увеличить прибыль за счет оптимального сочетания параметров перевозки и товарного рынка; метод, учитывающий технологические параметры, когда выбор перевозчика основан на связях между физическими параметрами груза (масса, объем, способность портиться, отношение его стоимости к весу) и системы перевозки (скорость, частота перевозок и т.п.), то есть выбор перевозчика определяется технологическими параметрами; а также многие другие методы.

Однако этими методами предполагается, что предприятие рассматривает все альтернативы и каждый параметр, описывающий эти альтернативы, прежде чем сделать выбор. Однако на практике это допущение является нереалистичным, особенно в относительно сложных ситуациях выбора, когда потребитель может попытаться упростить задачу выбора, исключая многие альтернативы и (или) параметры из рассмотрения.

Потребители наших услуг, т.е. автосалоны напрямую зависят от покупателей машин. Т.е. в первую очередь стоит проанализировать потребности жителей города, изучить статистику самых покупаемых в кризис автомобилей и по возможности предложить контракты этим фирмам.

Надежность перевозки характеризуется такими параметрами, как время перевозки, стабильность предоставления услуг, квалификация персонала. При перевозке автомобиля все же решающим фактором является его сохранность, т.к. будучи перевозимыми на автовозе он не являются полностью защищенными от воздействия внешней среды. Т.е. основной задачей при формировании предложений и рекламы нашего предприятия ООО "Автобан" является предложение выгодной системы страхования груза. Так же уже имеющимся клиентам при кризисной ситуации в стране возможно предложение системы скидок на транспортные услуги.

Сегодня ООО "Автобан" имеет контракты:

- с компанией Toyota

- с компанией Renault

- с компанией Citroen и GM

- с компанией Ford

- с дистрибьюторами Honda и KIA

Таблица 2 - Клиенты

Характеристики клиентуры	"Toyota"	"Renault"	"Citroen и GM"	"Ford"	Honda и KIA
Объем услуг, шт.в год	3 тыс.	4 тыс.	4 тыс.	8 тыс.	6 тыс.
Направление	Котка - СПб	Котка - Казань	Турку - Москва	Турку - СПб	Котка - СПб
Требования к: - цене - времени - надежности	Средние Низкие Высокие	Средние Высокие Высокие	Низкие Высокие Высокие	Высокие Средние Высокие	Средние Средние Высокие
Дополнительные услуги: - погрузка-разгрузка -таможенное оформление	Да Да	Да Да	Да Да	Да Да	Да Да

5. Анализ поставщиков

Важность выбора поставщика объясняется не только функционированием на современном рынке большого количества поставщиков одинаковых материальных ресурсов, но и тем, что он должен быть прежде всего надежным партнером товаропроизводителя в реализации его стратегии организации производства.

Главным требованием наших клиентов является качество продукции, поэтому при выборе поставщиков главным критерием является надежность и своевременное предоставление товаров к погрузке. Частота поставок регулярная. Любая задержка в поставке товаров или некачественная комплектация может обернуться остановкой производства. Товары со скрытыми дефектами приводят к отказу от готовой продукции и рекламациям клиентов. Поэтому были приняты следующие требования к поставщикам основных материалов:

1. Надежное снабжение: строгое соблюдение оговоренных сроков, точность комплектации, резервирование товаров на складе поставщика, доставка к месту погрузки силами поставщика

2. Стабильное качество продукции, кроме того, поставщик берет на себя функции проверки качества выпускаемой продукции и гарантирует проверку качества

Нашими поставщиками являются:

Заправочные станции "BP"

Договор с данными АЗС позволяет заправлять подвижной состав ООО "Автобан" по доступным ценам на территории России и Финляндии. Водительскому составу раздаются специальные заправочные карты, что исключает дополнительный наличный расчет во время рейса.

Страховая компания "РОСГОССТРАХ"

Надежность данной компании является приоритетом для ООО "Автобан", поэтому весь подвижной состав страхуется именно там. Страховки выдаются на год.

"MANMotors"

Данная компания предоставляет нашей фирме автозапчасти, либо с собственного склада, либо осуществляет заказ запчастей заграницей.

6. Описание конкурентов

Межфирменная форма конкуренция существует между предприятиями, предлагающими аналогичные товары или услуги (прямые конкуренты).

Конкуренция заставляет многих перевозчиков, несмотря на высокий уровень инфляции, сдерживать тарифы на междугородние перевозки или повышать их вынужденно вслед за ростом прямых затрат, связанных с выполнением перевозок. В конкурентной борьбе все большие позиции завоевывают в перевозках в/из России иностранные перевозчики, которые перевозят в/из России примерно в полтора больше грузов, чем российские перевозчики. Основными конкурентами российских перевозчиков являются, в частности, финские, украинские, польские, литовские, голландские перевозчики. В обострившейся конкурентной борьбе с их позиции последних выглядят предпочтительней, и, если государство не предпримет соответствующих правовых мер по защите национальных перевозчиков, их доля в перевозках на Россию будет сокращаться. В наше время, век информационных технологий, для выбора предприятия-перевозчика легче всего воспользоваться предложениями, выставленными в Internet. Здесь можно ознакомиться с местонахождением предприятия, с условиями предоставляемых услуг, с автопарком, а также сделать заказ или связаться с отделом организации перевозок. Рассмотрев множество предложений в сети Интернет, мы выделили основных конкурентов, осуществляющих перевозку легковых автомобилей по территории России.

Рис. 3 - Рынок транспортных услуг

1) Компания "ЭкспрессТранс".

Эта организация предлагает услуги по перевозке автомобилей по России автовозами. Возможна перевозка неисправных и аварийных авто, перевозка от одного автомобиля, сборные перевозки. Все перевозимые транспортные средства во время перевозки застрахованы.

2) Транспортно-экспедиторская компания "Автоимпорт".

Осуществляет автомобильные перевозки грузов. В число пунктов назначения входит вся Россия. Постоянно отслеживается поток движения груза и таким образом обеспечивается полноценный контроль доставки.

Предлагают следующие услуги:

- доставка автомобилей автосалонам, дилерам, частным лицам по всей территории России, перевозка автомобилей по России;

- доставка автомобилей из стран ближнего и дальнего зарубежья, международные перевозки автомобилей;

- перевозка автомобилей всех типов и марок, перевозка легковых автомобилей, перевозка грузовых автомобилей.

3) Компания "ТрансЕвропа".

Основное направление в работе компании - международные автоперевозки из Европы в страны СНГ и Россию, а также экспедирование и складирование грузов.

Одно из главных направлений деятельности компании - перевозка легковых автомобилей на автовозах. Основным маршрутом перевозки автомобилей является Европа - Россия.

4) Компания "Автологистика".

Работает на рынке перевозки автомобилей. Основная деятельность компании - оказание услуг таких как перевозки автовозом, перевозка автомобилей, доставка автомобилей автовозом, перевозка авто, перевозка спецтехники. Доставка автомобилей осуществляется точно в срок и в указанное клиентом место.

"Автологистика" предоставляет услуги автовозов по Санкт-Петербургу, Ленинградской Области, России, Скандинавии. Компания осуществляет перевозку легковых автомобилей российского и импортного производства и внедорожников. Ответственность перевозчика застрахована в ведущих страховых компаниях.

5) Транспортно-экспедиционная компания "Автовоз".

Организация занимается перевозкой автомобилей автовозами всех типов и марок по всей территории России, странам СНГ, Европы и Азии.

Основополагающим видом деятельности "Автовоз" является предоставление транспортно-экспедиционных услуг при следующих видах перевозок грузов: морские перевозки, авиаперевозки, автоперевозки, ж/д перевозки.

Таблица 3 - Конкуренты

Название предприятия	Тарифы
1. ЭкспрессТранс	2080 $
2. Автоимпорт	1950 $
3. ТрансЕвропа	2600 $
4. Автологистика	2150 $
5. Автовоз	2900 $

Таблица 4 - Критерии оценки

Критерий оценки	"Автобан"	Конкуренты
		1	2	3	4	5
Цена	4	4	5	3	4	2
Реклама	5	4	4	3	5	2
Качество	4	5	4	5	5	4
Условия работы с клиентом	5	4	5	4	3	5
Объем услуг	3	4	3	4	5	2
ИТОГО	21	21	21	19	22	15

7. Организационный план проекта

• Для реализации предполагаемого проекта необходимо внести следующие изменения в организационную структуру управления: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Кроме того, потребуется:

– а) повышение квалификации: 4 водителей (подготовка для международных перевозок)

Итого затрат: 100 000 руб. (АСМАП)

– б) переобучение персонала: подготовка слесарей по ремонту подвижного состава иностранного производства

Итого затрат: 100 000 руб.

– в) подготовка: бухгалтера на курсах по ведению валютных расчетов

Итого затрат: 30 000 руб.

– г) внешние консультации по вопросам: лизинговой компании

Итого затрат: 20 000 руб.

Всего на организационные мероприятия по проекту: 250 000 руб.

Рис. 4 - Структура ООО "Автобан"

8. План маркетинга

1. Имидж

Таблица 5.

Средство/механизм	Что нужно сделать?	Затраты (руб.)
Внешний вид сотрудников	приобрести форму	630 000
	Итого:	630 000

Количество работающих в фирме: 180 человек.

Внешний вид сотрудников (форма сотрудникам): Фирменный пиджак (или куртка) и штаны - 3 500 руб.

2. Реклама и продвижение услуги

Таблица 6.

Средство/механизм	Что нужно сделать?	Затраты (руб.)
	1 год	2 год	3 год
Визитные карточки	20 000	20 000	20 000	60 000
Календари	40 000	40 000	40 000	120 000
Газеты	120 000	120 000	120 000	360000
	Итого:	540 000

Заказ визиток у фирмы "Визитки". Одна визитка - 20 руб. Заказ делается на 1000 визиток ежегодно.

Заказ календарей у фирмы "Календарь". Один календарь - 200 руб. Заказ делается на 200 календарей ежегодно.

Заказ на рекламу в газете - стоимость одной страницы составит 5 000 руб. за выпуск. Реклама будет даваться 2 раза в месяц. Таким образом, расходы за каждый год составят 120 000 руб.

3. Цены

В фирме действуют тактика "ценовая дискриминация" - льготы для постоянных клиентов:

- при заключении договора на полгода - скидка 5%; на год - 7%, на 2 и более -15%.

Для разовых заказов тарифы довольно высоки, из-за того что приходится изучать и разрабатывать новый единичный маршрут.

Стратегия нашего развития направлена на следующее: привлечение дополнительных клиентов из числа потенциальных; расширение сферы деятельности; освоение перевозок грузов в смешанном международном сообщении в европейские страны

Для воздействия на рынок в рамках проекта, предприятие предполагает затратить 1 170 000 руб.

9. Стратегия организации проекта

Таблица 7 - Обеспеченность основными средствами

	1 год	2 год
	автомобили	полуприцепы	всего
Собственность	1	1	1 630 000
Ремонт	2		400 000
Коммунальные услуги			240 000	240 000
Телефон			4 000	4 000
Всего:			2 274 000	244 000

Таблица 8 - Обеспеченность оборудованием и материалами

Перечень необходимого оборудования и материалов	Затраты
	1 год	2 год
ПК	400 000	200 000
Моб. телефоны	80 000	80 000
Др. оргтехника	500 000	250 000
Запасные части	400 000	400 000
Всего:	1 380 000	930 000

Другие виды затрат: - на организационные мероприятия - 200 000 руб.; - маркетинговые действия - 250 000руб.



Рис. 5 - Расположение грузоотправителя и грузополучателя

На Рис. 5 представлено размещение одного из клиентов АТП ООО "Автобан" - автосалона "Renault", который обозначен как ГП, а также порта города Турку - ГО, из которого и осуществляется поставка автомобилей.

Прохождение границы Россия-Финляндия осуществляется через таможенный пост Пелкола-Светогорск, так как он удобен по расположению и хорошо адаптирован к грузовому транспорту.

Рис. 6 - Карта заданного маршрута

Нулевой пробег равен сумме путей от Санкт-Петербурга (Московское шоссе) до грузоотправительного пункта в Турку и от грузополучательного пункта в Санкт-Петербурге до стоянки на Московском шоссе. Мы рассчитали его по карте, он равен 1354 км. Холостой пробег и пробег с грузом , в данном случае равны и являются путем от грузоотправительного пункта (Турку) к грузополучательному (Санкт-Петербург), 1330 км.

Таким образом общий пробег будет равен:

Расчет по маршруту: Санкт-Петербург - Турку - Санкт-Петербург

Бак 610 литров

Расход 35 л/100 км

Бака хватает на 1742 км

Общее расстояние: 1224 км

Расход топлива: 428.4 л.

Стоимость топлива: 10 725 руб. (зимой 11 800 руб.)

Санкт-Петербург - Святогорск - средняя скорость 50 км/ ч

188 км - Время 4 часа

Простои на границе 2 часа

Иматра - Турку - средняя скорость 90 км/ч

423 км - Время 5 часов

Загрузка 5 часов

Турку - Иматра - средняя скорость 90 км/ч

423 км - Время 5 часов

Простои на границе 4 часа

Святогорск - Санкт-Петербург - средняя скорость 50 км/ ч

188 км - Время 4 часа

Рейс занимает порядка 1,5 суток.



Рис. 7 - Документооборот при организации перевозки: 1 - договор и заявка на перевозки, 2 - сменно-суточный план, 3 - сведения о готовности подвижного состава и водителей к выпуску, 4 - путевой лист, 5 - учет выдачи и получения путевой документации, 6 - ТТН, 7 - счета за перевозки, 8 - учет технико-эксплуатационных показателей, 9 - учет пробега подвижного состава и расхода топлива.

Таблица 9 - Итоговая смета затрат за год

№ п/п	Статьи затрат	Сумма, руб.
1	Заработная плата водителей и рем. рабочих (включая ЕСН)	480 000
2	Затраты на материалы в т.ч.
	- топливо	1 200 000
3	- смазочные материалы	50 000
4	- ветошь	5 000
5	- автошины	50 000
6	- запасные части	100 000
7	- прочие материалы	10 000
8	- ремонтный фонд	40 000
9	Прямые затраты:	1 935 000
10	Накладные расходы, в т.ч.
	- амортизация зданий	50 000
11	- з/п остального персонала	300 000
12	- прочие расходы	70 000
13	Общие затраты:	2 405 000

Итого за квартал мы в среднем тратим 601 250 руб., в среднем выполняя 24 рейса, следовательно затраты на 1 рейс составляют 25 052 руб.

10. Описание развиваемых услуг

Компания "Автобан" активно занимается развитием интернет-сайта компании, что позволит давать потенциальным клиентам онлайн консультации и предоставлять наиболее полную информацию о предоставляемых услугах, тарифах и системах скидок.

11. Финансовый план

Увеличив объем перевозок за 3 года в два раза, компания "Автобан" добилась улучшения их качества, значительно сократив число повреждений перевозимых автомобилей. Хотя показатели перевозок и упали во время кризиса, но в последние годы компания смогла вернуть себе былые позиции и наметить определенную тенденцию для развития.

Таблица 10. План доходов от реализации проекта

	ГОДЫ ПРОЕКТА	Всего реализовано
	1 год	2 год
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Санкт-Петербург - Турку
Реализовано услуг (рейсов)	20	22	24	24	100
Тариф, $	2000	2000	2000	2000	2000
Всего доходов, $	40 000	44 000	48 000	48 000	200 000	380 000
Всего доходов, руб.	1200000	1320000	1440000	1440000	6000000	11 400 000

Таблица 11. План затрат на реализацию транспортных услуг

	ГОДЫ ПРОЕКТА	Всего реализовано
	1 год	2 год
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Санкт-Петербург - Турку
Реализовано услуг (рейсов)	20	22	24	24	100
Затраты на рейс, руб.	25 052	25 052	25 052	25 052	25 052
Всего затрат, руб.	501040	551144	601248	601248	2505200	4 759 880

Таблица 12. План получения прибыли

	годы	Всего
	1 год	2 год
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Объем реализации услуг, руб.	1200000	1 320000	1440000	1440000	6 000 000	11 400 000
Затраты на реализацию, руб.	501 040	551 144	601 248	601 248	2 505 200	4 759 880
НДС, руб.	216 000	237 600	259 200	259 200	1 080 000	2 052 000
Валовая прибыль, руб.	984000	1082400	1180800	1180800	4 920 000	9 348 000
Чистая прибыль (потери) до уплаты налогов, руб.	482960	531256	579552	579552	2 414 800	4 588 120

Таблица 13. Определение потока денежных средств

Показатели проекта	1 год	2 год	Всего
Поступления (руб.), всего	5 400 000	6 000 000	11 400 000
Затраты на перевозки, руб.	2 254 680	2 505 200	4 759 880
Налоги, руб.	972 000	1 080 000	2 052 000
Накопленные денежные средства, руб.	1 201 320	1 334 800	2 536 120
С нарастающим итогом	1 201 320	1 735 240	2 936 560

Таким образом, срок окупаемости проекта составит 3,9 года.

Определим рентабельность оказания транспортных услуг по формуле:

Р = (Z-s):s

Р = (2000 - 835) : 835 = 1,4 или 140%.

Размещено на Allbest.ru

...