Производство и продвижение товара "тележка с манипулятором"

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

Бизнес план

Производство и продвижение товара «тележка с манипулятором»



Содержание

1. Концепция бизнеса

2. Характеристика автоматической тележки с манипулятором

3. Исследование и анализ рынка

4. Производственный план

4.1 Определение себестоимости и цены автоматической тележки с манипулятором

4.2 Определение величины собственных капиталовложений на разработку и производство автоматической тележки

5. План маркетинговых действий

6. Финансовый план

7. Расчёт безубыточности

себестоимость капиталовложение эффективность производства



1. Концепция бизнеса

На предприятиях возможна выработка одновременно большого количества мелких деталей и наоборот - крупной и тяжёлой детали, которые необходимо транспортировать в другое место для дальнейшей обработки или складирования. Заниматься этим вручную с временной точки зрения не выгодно и поэтому эту работу за человека может выполнять автоматическая тележка с манипулятором, которая, двигаясь по выделенной ж/д линии будет транспортировать детали по месту назначения.

Автоматическая тележка представляет из себя прямоугольный кузов, установленный на оси для ж/д профиля. В передней части кузова установлен трёзвенный робот-манипулятор. А в противоположной стороне кузова, для равновесия, расположен аккумулятор и электропривод.

В комплекте к автоматической тележки с манипулятором прилагается:

· кабель заряда аккумулятора от сети переменного тока;

· кабель USB;

· инструкция по эксплуатации.

Производство автоматических тележек будет осуществляться на собственном предприятии. Изготовление и сборка печатных плат будет производиться квалифицированными и опытными радиомонтажниками. Сборка будет производиться квалифицированными рабочими-сборщиками, а изготовление кузова тележки и сборка её будет производиться сварщиками и сборщиками совместно.

На разработку данного устройства потребуются капиталовложения на сумму 2680088 рублей, которые окупятся уже в IV квартале 2013 г.

Достижение безубыточности возможно при объеме производства и продаж не менее 5 шт. за первый год производства.



2. Характеристика автоматической тележки с манипулятором

На предприятиях возможна выработка одновременно большого количества мелких деталей и наоборот - крупной и тяжёлой детали, которые необходимо транспортировать в другое место для дальнейшей обработки или складирования. Заниматься этим вручную с временной точки зрения не выгодно и поэтому эту работу за человека может выполнять автоматическая тележка с манипулятором, которая, двигаясь по выделенной ж/д линии будет транспортировать детали по месту назначения.

Автоматическая тележка представляет из себя прямоугольный кузов, установленный на оси для ж/д профиля. В передней части кузова установлен трёзвенный робот-манипулятор. А в противоположной стороне кузова, для равновесия, расположен аккумулятор и электропривод. В таблице 1.1 представлены технические характеристики автоматической тележки.

Таблица 1.1 - Технические характеристики автоматической тележки с манипулятором.

Габаритные размеры тележки, мм	1700х1500х700
Грузоподъёмность манипулятора, кг	100
Грузоподъёмность тележки, кг	1000
Радиус действия манипулятора, м	1,5
Ширина колеи ж/д линии, мм	500
Масса, кг	650

Автоматическая тележка с манипулятором может использоваться на любых предприятиях, где необходимо и возможно перемещение мелких деталей по выделенной железнодорожной линии. Как в цеху, так и на открытой территории. Приобретая данную автоматическую тележку, потребитель получает высокоточное устройство с гарантией качества и работоспособности. Ему предоставляются необходимые консультации по работе с устройством. При гарантийных случаях неполадок производится бесплатное устранение неисправностей. В отличие от подобных механизмов подач зарубежных производителей, данное мехатронное устройство сопровождено технической и эксплуатационной литературой полностью на русском языке. Возможность изготовления различных модификаций автоматической тележки для различных типов грузов: установка различных захватных устройств, габаритных размеров тележки, грузоподъёмность тележки. В комплекте к автоматической тележки с манипулятором прилагается:

· кабель заряда аккумулятора от сети переменного тока;

· кабель USB;

· инструкция по эксплуатации.

Координирование перемещения тележки по линии выполняется с помощью трёхточечного позиционирования. Существует различное множество тележек с манипуляторами различного вида и устройства. Однако, тележек, перемещающихся по ж/д линии не существует. Или, по крайней мере, они нигде не зарегистрированы. Поэтому можно считать, что данная разрабатываемая тележка является единственной в своём классе.

На рисунке 1 представлена маркетинговая модель в виде блок-схемы.

Рисунок 1 - Маркетинговая модель в виде блок-схемы



3. Исследование и анализ рынка

Автоматическая тележка с манипулятором может использоваться на любых предприятиях, где необходимо и возможно перемещение мелких деталей по выделенной железнодорожной линии. Как в цеху, так и на открытой территории.

Ориентировочная сегментация потребителей приведена в таблице 1.

Таблица 1 - Сегментация потенциальных потребителей

Сегменты рынка	Планируемые объемы продаж по годам (шт.)
	2013г.	2014г.	2015г.
	3 кв	4 кв	1 п/г	2 п/г
Предприятия в Ростове-на-Дону	5	5	10	10	20
Предприятия по ЮФО	-	10	20	20	60
Предприятия по России	-	40	50	60	120
Предприятия в остальных странах	-	20	50	80	150
Итого	5	75	130	170	350



4. Производственный план

Процесс изготовления мехатронного устройства включает в себя следующие этапы:

· изготовление основы для печатной платы;

· установка микросхем и других элементов на печатные платы;

· пайка;

· сборка ходовой части тележки;

· сварка кузова тележки;

· сборка тележки;

· установка манипулятора;

· установка основных элементов мехатронного устройства;

· установка прочих элементов мехатронного устройства;

· проводка;

· проверка работоспособности, устранение неисправностей;

· выпуск инструкции по эксплуатации.

Производство автоматических тележек будет осуществляться на собственном предприятии. Изготовление и сборка печатных плат будет производиться квалифицированными и опытными радиомонтажниками. Сборка будет производиться квалифицированными рабочими-сборщиками, а изготовление кузова тележки и сборка её будет производиться сварщиками и сборщиками совместно.

4.1 Определение себестоимости и цены автоматической тележки с манипулятором

Закупка комплектующих для производства тележки будет производиться в фирмах г. Ростова-на-Дону, занимающихся оптовой торговлей электронными элементами, или непосредственно на предприятиях-производителях. Потребность в комплектующих и материалах в расчете на одно устройство приведена в таблицах 1.1-1.4.

Потребность в персонале и средствах на оплату труда на производство одного устройства приведена в таблице 2.

Таблица 1.1 - Потребность в интегральных микросхемах

Тип микросхемы	Цена за единицу, руб	Количество	Сумма, руб
NCP1396ADR2G	102,5	4	410
LT1357CN8	123	2	246
MCP6271-E/SN	20	10	200
ADS1201U	356	3	1068
AD2S1200WST	798	2	1596
DS1013S-15	168	4	672
DS1004Z-3+	381	1	381
TC7116ACPL	240	2	480
74AC74PC	6	24	144
Итого			5197

Таблица 1.2 - Потребность в других электронных элементах

Наименование элементов	Тип или номинал	Цена за единицу, руб	Количество	Сумма, руб
Резисторы МЛТ-0.25	220R	3	7	21
	300R	4	1	4
	1K5	6	1	6
	2K	8	1	8
	2K5	8	6	48
	3K3	10	1	10
	4K7	10	7	70
	10K	10	1	10
Конденсатор КМ-6	0,0047М	12	73	846
Конденсатор К50	2М2	24	2	48
	20М	43	2	86
Диод	КД512А	1	2	2
	КД525Б	1	2	2
Светодиод	АЛ307БМ	19	3	57
Индикатор	АЛС314А	200	4	800
Итого				2018



Таблица 1.3 - Потребность в прочих комплектующих

Наименование	Цена за единицу, руб	Количество	Сумма, руб
Косело на ж/д профиль WHCS 1003 6440	2780	4	11120
Робот-манипулятор KSR10	28000	1	28000
Аккумулятор Bosch L4 027 0092L40270 75 a/h	4500	1	4500
Итого			43620

Таблица 1.4 - Потребность во вспомогательных материалах

Наименование материала	Цена за 1 кг, руб.	Количество, кг	Сумма, руб
Припой ПОС-61	620	0,1	62
Флюс КЭ	175	0,1	17,5
Сталь листовая AISI 430, 12Х17, 2B, 0,8x1250х2500	70	100	7000
Спирт этиловый	35	0,5	17,5
Итого			7097

Таблица 2 - Потребность в персонале и оплате труда на производство одной единицы товара

Категория персонала	Численность, чел	Оплата труда за один час, руб	Потребное время на работу, ч	Суммарная заработная плата на производство одной единицы товара, руб
Радиомонтажник	2	300	9	5400
Рабочий-сборщик	2	300	18	10800
Инженер-электронщик	1	250	5	1250
Сварщик	2	450	6	5400
Итого				22850

Страховые взносы на заработную плату (СВ_з)приняты в размере 30% от заработной платы на производство одного устройства (З_пр):

СВ₃=0,3Ч3_пр=0,3Ч22850=6855 руб.

Себестоимость мехатронного устройства определяем в таблице 3.

Таблица 3 - Калькуляция затрат на производство одной единицы товара

Статьи затрат	Сумма, руб
Комплектующие изделия и материалы, за вычетом возвратных отходов (Мз)	57932
Заработная плата производственных рабочих (Зпр)	22850
Страховые взносы (СВз)	6855
Общепроизводственные расходы (Опр) (420% от Зпр)	95970
Общехозяйственные расходы (Охр) (120% от Зпр)	27420
Коммерческие расходы Кр (4% от Мз)	2317
Итого себестоимость автоматической тележки (С)	213344

Для определения цены рассчитывается плановая прибыль (П). Предположим, что будет обеспечена рентабельность Р=35% (можно принять рентабельность от 35 до 55%), тогда прибыль составит:

,

П=213344·=74640 руб.

Определяется оптовая цена устройства (Ц_о) по формуле:

Ц_о=С+П,

Ц_о=213344+74640=288014 руб.

Свободная отпускная цена (Ц_пр) определяется по формуле:

Ц_пр=Ц_о+НДС,

где НДС-налог на добавленную стоимость (НДС - 18% от С).

Ц_пр=288014+38402=326416 руб.



4.2 Определение величины собственных капиталовложений на разработку и производство автоматической тележки

Величина собственных капиталовложений на разработку и производство автоматической тележки с манипулятором (З_к) будет обусловлена величиной единовременных (капитальных) затрат, затрат на НИОКР, технологическую подготовку производства, маркетинг. Единовременные (капитальные) затраты (К) включают затраты на приобретение: двух сварочных аппаратов BestWeld PR 300 - 9180р, сетевого импульсного паяльника Weller 9200 UC Standart - 1600р, а так же на подготовку рабочих кадров - 100000р.

К=К_об+К_пк,

где К_об=19960 руб. - затраты на приобретение оборудования; К_пк = 100000 руб. - затраты по подготовке кадров рабочих. К=19960+100000=119960 руб. Кроме того, потребность в капиталовложениях определяется затратами на НИОКР, технологическую подготовку производства, маркетинг. Расчёт данных затрат производится на основании расчёта себестоимости устройства. Затраты на НИОКР, технологическую подготовку и маркетинг (З*) определяются укрупнённо как 30% от произведения себестоимости одного изделия на среднеквартальный выпуск изделий в 1-м полугодии планируемого периода: З*=0,3•С•N_ср=0,3•213344((5+75)/2)=2560128 руб. Таким образом, общая потребность в капиталовложениях будет определена по формуле:

З_к=К+З*.

З_к=119960+2560128=2680088 руб.



5. План маркетинговых действий

Товарная политика предусматривает:

высокое качество товара, которое обеспечивается применением прогрессивной технологии и высоким профессионализмом кадров. Производство будет осуществляться на новейшем высокоточном оборудовании по технологиям и конструкторским соображениям высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт работы и хорошие рекомендации;

постоянную работу по совершенствованию объекта производства. С течением времени, оборудование будет заменяться на усовершенствованные модели, что будет давать ещё большую точность и надёжность, несмотря на и так высокие показатели качества;

выпуск различных модификаций устройства. Будет возможно изготовление мобильного робота на заказ, основываясь на потребностях заказчика; Ценовая политика предусматривает:

использование гибких цен в зависимости от модификации. Цена на изделие будет зависеть от объёма работы и затраченных ресурсов, а не от эксклюзивности выпускаемого устройства;

постепенное снижение цены за счет снижения издержек производства.

Сбытовая политика предусматривает:

сбыт продукции непосредственно предприятием-изготовителем. Часть территории предприятия будет использована под демонстрационный зал, в котором будут установлены образцы различных модификаций изделия;

рекламную деятельность (выпуск рекламных проспектов и их рассылка потенциальным потребителям). Основным рекламным ядром предприятия будет реклама в интернете. Но, на случай проведения выставок на выезде и показательных выступлений, будут заказаны информационные буклеты по каждому типу изделия.



6. Финансовый план

В финансовом плане определяются доходы и затраты, чистая прибыль, возможность погашения собственных капиталовложений и условия безубыточности.

Предполагаемые доходы от продаж (Q) определяются по формуле:

Q=Ц_оЧN,

где N - объем продаж по периодам, шт. Ц_о-оптовая цена устройства (без НДС).

Издержки производства (И) определяются по формуле:

И=СЧN,

где С - себестоимость устройства.

Доходы и затраты заносятся в таблицу 6.1, в результате определяется чистая прибыль по периодам.

В таблице 6.2 рассчитывается возможность погашения капиталовложений.

Таблица 6.1 - Доходы и затраты, тыс. руб.

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.
	3 кв	4 кв	1п/г	2 п/г
Планируемый объем продаж, шт.	5	75	130	170	350
Доходы от продаж	1440,07	21601,05	37441,82	48962,38	1008,04900
Затраты на производство	1066,72	16000,8	27734,72	36268,48	74670,4
Прибыль от реализации	373,35	5600,25	9707,1	12693,9	26134,5
Налог на прибыль (20%)	74,67	1120,05	1941,42	2538,78	5226,9
Чистая прибыль	298,68	4480,2	7765,68	10155,12	20907,6



Таблица 6.2 - Расчёт возможности погашения капиталовложений, тыс. руб.

Показатели	2013г.	2014г.	2015 г.
	3 кв	4 кв	1п/г	2 п/г
Сумма капиталовложений	2680,088
Ожидаемая чистая прибыль за период	298,68	4480,2	7765,68	10155,12	20907,6
Дисконтированная чистая прибыль (п.2/(1+к)t)*	271,527	4072,909	6417,917	8392,661	15708,189
Непогашенный остаток капиталовложений на конец периода	2408,561	-	-	-	-
Остаток чистой прибыли (нарастающим итогом)	-	1664,348	8082,265	16474,926	32183,115

* к - показатель, характеризующий уровень инфляции (10%);

t - показатель, характеризующий временной период (1-й год t=1, 2-й год t=2 и т.д.).

Погашение капиталовложений возможно в IV квартале 2013 года. Срок возврата капиталовложений - три месяца.



7. Расчёт безубыточности

Объемом безубыточности производства является объем продаж, при котором предприятие уже не несет убытков, но еще не имеет прибыли (объем производства принимается равным объему продаж). Для определения объема безубыточности все затраты на производство продукции разделяются на переменные и постоянные. Переменные затраты прямо пропорциональны объему производства, постоянные затраты, практически, не зависят от объемов производства. Переменные затраты (V) определяют прямым счетом на единицу продукции, к ним условно можно отнести: материальные затраты, заработную плату, страховые взносы:

V=М_з+З_пр+СВ_з,

V=57932+22850+6855=87637 руб.

Постоянные затраты (W) определяют в целом на объем выпуска продукции за расчетный период, а при калькулировании себестоимости единицы продукции эти затраты распределяются на объем произведенной продукции:

W=О_пр+ О_хр+ К_р,

W=95970+27420+2317=125707 руб.

Расчеты объемов безубыточности на первый и третий годы реализации проекта проводятся в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Расчёт безубыточности

Показатели	2013г.	2015г.
1. Объем продаж (QПР) , шт.	80	350
2. Объем продаж (QПР) , тыс. руб.	23041,12	100804,9
3. Постоянные затраты за год (W), тыс. руб.	1056,56	43997,45
4. Переменные затраты на 1 шт (V), тыс. руб.	87,637	87,637
5. Оптовая цена единицы изделия (Цо), тыс. руб.	288,014	288,014
6. Критический объем продаж (Qкр), шт.	5	219
7. То же, тыс. руб. (стр. 5Чстр. 6 )	1440,07	63075,066
8. Запас финансовой прочности (ЗФП), тыс. руб.	21601,05	37729,834
9. Коэффициент запаса финансовой прочности КЗФП, %	93	37

Объем продаж в точке безубыточности определяется расчетом по следующей формуле:

.

Запас финансовой прочности:

.

Коэффициент запаса финансовой прочности К_ЗФП определяется отношением величины запаса финансовой прочности к объему продаж. Он характеризует степень финансовой устойчивости, рекомендуемая нижняя граница - 30% к объему продаж:

.

Данный расчет иллюстрируется построением графика безубыточности, построив который можно определить, сколько необходимо выпустить и реализовать продукции, чтобы покрыть все издержки, а также при каком объеме продаж производство убыточно, а при каком - прибыльно.

График безубыточности приведен на рисунке 7.1.



Рисунок 7.1 - График безубыточности на 2013 г.

Размещено на Allbest.ru

...