Главная Коллекция "Revolution" Экономика и экономическая теория Строительство и ввод в эксплуатацию современного тепличного комплекса по выращиванию роз

Строительство и ввод в эксплуатацию современного тепличного комплекса по выращиванию роз

Содержание и цели инвестиционного проекта по строительству тепличного комплекса по выращиванию роз. Архитектурно-строительные решения теплицы. Оценка рынка сбыта продукции. Подбор необходимого оборудования. Прогноз прибылей и убытков, анализ рисков.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид бизнес-план
Язык русский
Дата добавления 18.11.2014
Размер файла 495,2 K
рефераты на заказ со скидкой

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ

2. СОДЕРЖАНИЕ И ЦЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

2.1 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

2.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТОРА И ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ

2.3 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

4. ОЦЕНКА РЫНКА СБЫТА ПРОДУКЦИИ

4.1 РАЗМЕР РЫНКА И ВОЗМОЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ

4.2 ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ

4.3 КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

5. ПЛАН МАРКЕТИНГА

5.1 ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

5.2 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОДАЖ

6. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

6.1 НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

6.2 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

6.3 СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

7.1 ПРАВОВОЙ СТАТУС И СОБСТВЕННИКИ

7.2 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЗАО «АГРОИНВЕСТ»

7.3 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1 ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

8.2 ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

8.2 ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 7

9. АНАЛИЗ РИСКОВ

1. РЕЗЮМЕ

Бизнес-план проекта по строительству и вводу в эксплуатацию современного тепличного комплекса по выращиванию роз разработан с целю обоснования целесообразности и эффективности инвестиционных вложений, а так же для обоснования необходимости привлечения кредитных ресурсов.

Общая сумма необходимых инвестиций составляет 2,3 млн долларов США. Инвестором и исполнителем проекта является ЗАО «Агроинвест».

Объект инвестирования будет располагаться в Бахчисарайском районе на выделенном обособленном участке размером около 1 га.

Генеральным подрядчиком по проекту выступает “A.I.K.- Agricultural International Company Ltd” Израиль. Фирма давно присутствует на украинском рынке и успешно выполнила несколько десятков крупных проектов по установке современных систем капельного орошения, как на открытом грунте, так и в теплицах.

Общая площадь теплиц составит 8 900 м2. Опыт зарубежных технологов показывает, что с 1 м2 теплицы можно вырастить до 10-15 роз в месяц. Поэтому возможный объем производства оценивается в 1,3 -1,4 млн. штук в год. При средней цене одного среза розы 0,97 - 1,2 доллара США, среднегодовой объем продаж может составлять 1,260 - 1,560 млн. долларов США.

Выращивание роз является высокоприбыльным бизнесом, так как общие текущие затраты составляют около 20% от объема реализации.

Проект рассчитан на 5 лет. Первый год проекта является в основном затратным. Но последующие годы дают значительные чистые денежные поступления, которые вполне могут покрыть выплаты по кредиту (проценты и основную сумму).

Проект является рентабельным и эффективным. При условии, в перспективе, строительства дополнительных теплиц на прилегающих территориях, которые будут использовать инфраструктуру данного комплекса, эффективность может быть значительно увеличена.

2. СОДЕРЖАНИЕ И ЦЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

2.1 Описание проекта

Целью данного инвестиционного проекта является строительство и ввод в эксплуатацию тепличного комплекса по выращиванию роз. Комплекс будет построен на площади 8900 м2 в г. Бахчисарай АР Крым.

Проектом предусмотрено использование хорошо зарекомендовавшие себя передовые технические решения, которые позволяют свести к минимуму влияние неблагоприятных погодных факторов. Используемые технологии выращивания роз, обеспечат благоприятные и стабильные условия роста растений и получение высококачественных цветов.

Проект реализует ЗАО «Агроинвест». Генеральным подрядчиком по проекту выступает фирма “A.I.K.- Agricultural International Company Ltd” (далее по тексту «A.I.K.-ltd»), Фирма «A.I.K.-ltd» является одной из лидирующих компаний, занимающихся разработкой и установкой систем капельного орошения. Компания имеет сеть своих представительств по всему миру, в том числе и в Украине. Фирма «A.I.K.-ltd имеет опыт в разработке технологий выращивания роз на закрытом грунте в условиях Украины.

Реализация проекта будет состоять из нескольких этапов:

1) Отведение земельного участка

2) Разработка проектно-сметной документации и бизнес-плана

3) Определение источников финансирования

4) Подготовка земельного участка

5) Строительство тепличного комплекса (здания и сооружения)

6) Установка необходимого оборудования

7) Подготовка посадочного места

8) Завоз и высадка саженцев

9) Этап предварительного роста

10) Выход на проектную мощность

На сегодняшний день выполнены следующие мероприятия:

ь Проведен отвод земельного участка.

ь Разрабатывается проектно-сметная документация.

ь Проведены переговоры с подрядчиками.

ь Выполнен анализ рынка сбыта и проведены переговоры с потенциальными потребителями.

2.2 Характеристика инвестора и источники поступления средств

Инвестором при реализации проекта выступает ЗАО «Агроинвест». До начала проекта предприятие деятельности не вело.

Общие инвестиционные затраты по проекту составляют около 2 300 000 долларов США.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств предприятия и долгосрочного банковского кредита. Кредитором выступит банк «Надра» г. Киев. Срок кредита 5 лет. Сумма кредита составит 1 600 000 долларов США. Процентная ставка 10% годовых.

Таблица 2.1

Инвестиционные затраты

Всего

(долларов США)

Проектно-исследовательские работы

38 288

Стройтельные работы

712 962

Монтаж теплиц

434 420

Установка оборудования и высадка посадочного материала

1 120 370

Оборотные средства

243 960

Всего инвестиционные затраты

2 550 000

Таблица 2.2

Источники финансирования проекта

Всего

дол. США

% от общей суммы

Собственные средства

450 000

17,6%

Товарный кредит подрядчика

500 000

19,6%

Займы иностранных коммерческих банков

Займы украинских коммерческих банков

1 600 000

62,7%

Иные

Всего

2 550 000

100%

2.3 Основные характеристики продукции

В планируемой технологии используется посадочный материал роз привитых на подвое “Rosa canina Inermis” и “R.X Natal Brier” фирмы «Rosen Tantau» (ФРГ), характеризующихся высокой рыночной стоимостью срезом цветов роз.

Таблица 2.3. Основные виды роз

Фото

Описание

Akito®

Unsurpassed by the purity of the white colour and the extremely elegant flower shape.

Anuschka®

A very large-flowered variety for a cultivation in heated greenhouses. Long stems. The intense shade of the flower is of high brightness. The flowers open slowly and very elegant.Recommended understock: Intermis or Natal Briar.

Black Magic®

A variety with magic charisma, for outdoor cultivation, unheated glass house, but also for heated greenhouse.

Recommended unterstock: Natal Briar or Manetti

Desirйe®

Very large-flowered variety with very double flowers of a pure pink color. Very strong, almost thornless stems and a high production are the distinguishing marks of this variety. Particularly suitable for the cultivation in heated greenhouses under artificial light.

Recommended rootstock: cutting, Inermis, Natal Briar

Jupiter®

An excellent novelty with elegant flowers of a rich yellow color. Strong stems. Upright growth. Very nice arrangement of foliage. Fragrant!

Color: yellow

Recommended understock: Natal Briar, Inermis

Pacific Blue®

A long stem and big blossom variety suitable for heated greenhouses as well as under artificial light and substrate cultivation. Should be cut slightly.

Vino Bianco®

The colour of this variety is a pure white which is demanded on the market. The flowers are very double and large. Even under warmer cultivation conditions the flower stays clearly larger than for example with the variety Akito®. Very good vase-life. Excellent shipping quality.

Recommended understock: cutting

инвестиционный проект прибыль риск

3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Установку и монтаж теплиц будет осуществлять фирма «Агрисовгаз».

ООО "Агрисовгаз" - единственный в России и СНГ, крупнейший в Европе уникальный комплекс производственных и проектных предприятий, специализирующийся на изготовлении и поставке полнокомплектных теплиц XXI века.

Производство и поставка промышленных теплиц в серийных масштабах осуществляется с 1995г. За это время объем реализации составил более 55 гектар. Конструкции и большинство комплектующих инженерных систем проектируются и изготавливаются непосредственно на предприятии.

В 2001г. теплица пролетом 9,6м стала лауреатом конкурса "100 лучших товаров России".

Многопролетные промышленные теплицы проектируются и изготавливаются любой площади и конфигурации. Расчетная ячейка 9,6х4,0м или 6,4х4,0м (Каркас - стальные облегченные профили, защищенные от коррозии методом горячего цинкования. Покрытие, перегородки, стены - листовое оконное стекло толщиной 4мм по алюминиевым шпросам на резиновых уплотнителях; покрытие, перегородки - одинарное остекление, стены - двойное остекление. Фундаменты - сборные бетонные, набивные сваи. Цоколь - монолитный железобетонный, сборный железобетонный. Шаг колонн - 4м).

Таблица 3.1. Эксплуатационные показатели теплиц

(для центральной зоны при расчетной t=-32C)

Эксплуатационные показатели

Блочные, площадь 1га

Ангарная, площадь 1га

Пролет

6,4м

9,6м

21,0м

Расход тепла, Гкал/ч

2,90

2,90

2,43

Расход воды на капельный полив, м3/год

7200

7200

7143

Установленная электрическая мощность (без электродосвечивания), кВт

26

26

71

Расход электроэнергии, кВт/ч.год

76000

76000

178570

Объем дренажных и производственных стоков, м3/год

360

360

357

Полнокомплектные теплицы комплектуются современными инженерными системами (с полным набором установочных и крепежных элементов):

· отопления и вентиляции;

· водопровода и канализации, в т.ч. организованного сбора дренажных стоков;

· электрооборудования и освещения;

· автоматического управления микроклиматом;

· зашторивания;

· испарительного охлаждения;

· капельного полива, дождевания;

· электродосвечивания;

· подкормки растений углекислым газом.

Рис. 3.1.

Однопролетные теплицы изготавливаются пролетом 21,0м.

С учетом климатических особенностей района предполагаемого строительства блока теплиц для достижения высокого технологического уровня производства продукции принят ряд прогрессивных решений, позволяющих применять современные технологии выращивания овощей и цветов в условиях защищенного грунта и создание необходимого микроклимата в теплицах.

В состав тепличного хозяйства входят следующие здания и сооружения:

1. Теплица зимняя многопролетная гидропонная площадью 0,5 га для выращивания роз;

2. Теплица зимняя многопролетная гидропонная площадью 0,4 га для выращивания роз;

3. Производственно-всмопогательные и бытовые помещения;

4. Котельная

Кроме зданий технологического назначения в составе тепличного хозяйства предусмотрены здания и сооружения инженерного обеспечения тепличного хозяйства. Экспликация зданий и сооружений показана на схеме генерального плана (см. приложение).

Основные решения по компоновке схемы генерального плана приняты в соответствии с ДБНБ. 2.4-3-95 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий» с соблюдением противопожарных, технологических и санитарных требований.

Схема генерального плана решена с учетом конфигурации площадки, рельефа местности и существующей застройки.

Зону основного производства составляют теплицы площадью 0,9га с производственно-вспомогательными и бытовыми помещениями. Вспомогательные здания и сооружения размещены на свободной от застройки теплицами территории и объединены по технологическим признакам: сооружения стоков, резервуары хранения резервного топлива для котельной, сооружения электроснабжения. Очистные сооружения стоков и резервуары хранения резервного топлива расположены на отдельной площадке в 30 м западнее площадки теплиц. Перечень проектируемых зданий и сооружений см. приложение.

В качестве подъездной дороги используется существующая дорога, проходящая по ул. Громова. Сеть внутриплощадочных автомобильных дорог запроектирована с учетом технологических связей между зданиями и сооружениями, а также с учетом противопожарных требований. Поперечные профили дорог приняты городского типа с шириной проезжей части 4 м с асфальтобетонным покрытием.

Таблица 3.2

Наименование

Единица изм.

Количество

площадка теплиц

площадка очистн.сооруж.

1. Площадь территории в ограде

га

2,50

0,31

2. Площадь застройки

га

1,10

0,02

3. Площадь покрытия дорог, тротуаров, отмосток и площадок

4. Площадь озеленения

га

1,10

0,19

5. Плотность застройки

%

44

6

6. Коэффициент озеленения

-

0,44

0,61

4. ОЦЕНКА РЫНКА СБЫТА ПРОДУКЦИИ

4.1 Размер рынка и возможные тенденции его развития

С каждым годом цветочный и озеленительный бизнес становится всё выгоднее.

Товары, реализуемые на рынке: живые декоративные растения, кусты и кустарники, цветы.

Структура рынка: 53% -- импортная продукция; 47% -- отечественная.

Продано продукции украинского производства (по данным Госкомстата):

в 2001 г. -- на $974 тыс.,

в 2002 г. -- на $5180 тыс.

Импортировано продукции (по данным Госкомстата):

в 2000 г. -- на $4424,32 тыс.,

в 2001 г. -- на $7577 тыс.,

в 2002 г. -- на $10216 тыс.

Количество крупных операторов: 15 промышленных теплиц, около 20 импортеров декоративно-лиственной и цветочной продукции, 30 садовых центров. Количество мелких производителей, продавцов и импортеров учету не поддается.

Последние 2-3 года рынок декоративно-лиственной и цветочной продукции в Украине стабильно растет. Увеличивается и потребительский спрос, что подтверждают возросшие объемы отечественного производства и импорта. В регионах рынок этой продукции растет не менее интенсивно, чем в столице.

Емкость украинского рынка декоративно-лиственных растений и цветов некоторые операторы оценивают в $70 млн и даже чуть больше. Большинство операторов утверждают, что возрождению этой индустрии Украина обязана опыту законодателей моды -- Голландии, Германии и Польше, продукция которых (семена, луковицы, саженцы, цветы на срезку) занимает сегодня, по их мнению, около 60% отечественного рынка. Считая потенциально емкий украинский рынок лакомым кусочком, иностранные компании намерены открывать здесь свои представительства, филиалы и задействовать отечественных дистрибуторов для продвижения своего товара.

По данным Госкомстата, производители, поставщики и продавцы реализовали разного декоративно-лиственного товара примерно на $15 млн в оптовых ценах, что в 1,8 раза больше, чем в 2001 году. За 2002 год, по данным официальной статистики, объем продаж импортных продуктов вырос на 26%, а отечественных -- почти на 80% (в денежном выражении) по сравнению с 2001 годом, что говорит об активном развитии украинских производителей. Однако основную выручку торговцам принесла все же импортная продукция, хотя доля ее на отечественном рынке уменьшилась до 62%. Сравните: в 2001 году -- 88%.

По информации Госкомстата, в 2002 году в Украину было ввезено живых растений и продуктов цветоводства (луковиц, клубнелуковиц, деревьев, кустарников, свежих и засушенных цветов и т.д.) на $10,2 млн, что почти на $2,6 млн больше, чем в 2001-м.

По-прежнему основной поставщик живых и сушеных цветов, луковиц, декоративных растений -- Нидерланды. Продукция из этой страны обеспечивает 43% продаж импортного ассортимента. Уверенно чувствует себя на украинском рынке товар из Эквадора, Колумбии, Израиля, Польши, Франции, Турции. Но с ростом конкуренции все больше беспокоит цветочников контрабандный товар, доля которого на украинском рынке не уменьшается и, по данным операторов, составляет около 40% от легального импорта. Не секрет, что подобная продукция дешевле на 20-30%, а значит, и более конкурентоспособна.

В то же время, несмотря на усиливающуюся конкуренцию со стороны импортеров, растут продажи и отечественной продукции. В 2002 году, по данным Госкомстата, ее было продано на $5,18 млн (в оптовых ценах), что почти в 5,3 раза (!) больше, чем в 2001 году. Производители изучили иностранный опыт, внедрили новинки и... изрядно потеснили иностранных конкурентов.

Цветы

Ситуация на декоративно-цветочном рынке, по мнению операторов, стабилизируется. Выращивать самый ходовой товар -- розы, герберы, гвоздики, хризантемы -- в Украине уже умеют не хуже голландцев. Если еще в 2001 году доля отечественной продукции составляла, по данным официальной статистики, около 30% импорта, то сегодня борьба за этот сегмент рынка идет на равных -- 50 на 50. По данным статистики, объем этого рынка оценивается не менее чем в $8 млн в оптовых ценах. Хотя операторы считают эту цифру заниженной почти в 2 раза. В прошлом году цветоводы Украины закупили за границей саженцев новых сортов роз почти в два раза больше, чем в 2001-м, что позволит уже в этом году значительно увеличить на рынке долю отечественных цветов для высадки в грунт.

Но говорить о том, что отечественные цветоводы сумеют уменьшить ежегодно возрастающий на 20-25% импорт растений в Украину, пока все же рано. Недостаточный ассортимент отечественной продукции, слабая агротехника, высокая стоимость технологических новинок и неудовлетворенный спрос нашего рынка еще долго не позволят на равных конкурировать с западными производителями. К примеру, только для того чтобы “закрыть” потребность Украины в саженцах роз, необходимо около 200 га открытого грунта, считают некоторые операторы. Сегодня же, по разным оценкам производителей, площадь под ними составляет всего 25-30 га. (по материалам газеты «Бизнес»)

4.2 Потребители продукции

Так как предприятие будет находиться в Крыму, было проведено экспресс исследование рынка цветочной продукции в г. Симферополе, как самом большом городе Крыма. Были опрошены несколько торговцев розами, которые располагались в различных местах города в специальных централизованных цветочных рынках. Опрос показал, что каждая точка приносит в неделю оборот порядка 3-3,5 тыс. грн. При цене розы в 10 грн. можно сделать вывод, что одна точка продает в среднем 300-400 роз в неделю при обычных условиях. Соответственно в месяц каждая точка способна продать 1000-1200 штук роз, а в год до 15 000 штук.

Только в Симферополе насчитывается минимум 4 крупных рынка цветов и около 10 мелких. На каждом крупном рынке располагается в среднем по 5-10 точек продажи роз и по 2-3 точки на мелких рынках. В результате получаем около 50 точек продажи роз в г. Симферополе. Значит по самым скромным подсчетам емкость рынка только г. Симферополя составляет около 75-100 тыс. штук роз в год. Если эти данные экстраполировать на другие города и районы Крыма, то получим емкость крымского (включая Севастополь) рынка около 400-500 тыс. шт. в год и более.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что при правильном маркетинговом подходе, значительная часть продукции может быть реализована только в пределах АР Крым и Севастополя.

Основными потребителями могут стать сами рыночные торговцы и мелкооптовые фирмы, которые на сегодняшний день, закупают розы в Киеве у крупных оптовых компаний.

В таблице 4.1. представлена общая информация о населенных пунктах Крыма и количестве потребляемых роз в год. Расчеты сделаны на основании цифр, полученных в г. Симферополь.

Таблица 4.1.- расчет потребления роз в Крыму на основании г. Симферополь

Горсовет, район

Население (тыс. чел.) 

% от общего количества человек 

Потребление роз (тыс. шт.) 

Автономная Республика Крым

2 100,700

100,0%

466,045

в том числе:

Симферополь

360,600

17,2%

80,000

Алушта

59,000

2,8%

13,089

Армянск

26,600

1,3%

5,901

Джанкой

45,800

2,2%

10,161

Евпатория

128,500

6,1%

28,508

Керчь

160,100

7,6%

35,519

Красноперекопск

31,200

1,5%

6,922

Саки

29,800

1,4%

6,611

Судак

34,800

1,7%

7,720

Феодосия

112,400

5,4%

24,936

Ялта

157,200

7,5%

34,875

Бахчисарайский

95,600

4,6%

21,209

Белогорский

67,100

3,2%

14,886

Джанкойский

85,500

4,1%

18,968

Кировский

60,700

2,9%

13,466

Красногвардейский

94,400

4,5%

20,943

Красноперекопский

32,100

1,5%

7,121

Ленинский

75,800

3,6%

16,816

Нижнегорский

58,300

2,8%

12,934

Первомайский

40,800

1,9%

9,052

Раздольненский

38,000

1,8%

8,430

Сакский

82,600

3,9%

18,325

Симферопольский

149,400

7,1%

33,145

Советский

38,300

1,8%

8,497

Черноморский

36,100

1,7%

8,009

4.3 Конкуренция и конкурентные преимущества

Основными конкурентами для предприятия будут крупные оптовые компании, которые либо импортируют цветы, либо выращивают в своих собственных теплицах. Это такие компании как На слуху у специалистов такие компании, как “Тендем” (г.Дрогобыч), “Голландская Троянда”, “Днепровский” (обе -- г.Кременчуг), “Сиеко” (г.Днепропетровск), “Теремки”, “Аскания флора”, “Украфлора” и “Камелия-К” (все -- г.Киев), “Глория” (г.Донецк), “Флорис” (г.Харьков) и др.

По данным газеты «Галицкие контракты» оборот одного из крупнейших операторов на этом рынке «Украфлора» г. Киев составляет 5-7 млн. роз в год. По словам директора они занимают около 40% «белого» рынка роз в Украине. Но учитывая то, что большая часть цветов завозиться контрабандой, то можно сделать вывод, что их доля составит не более 10% от общего объема потребления роз.

Соответственно, имея объем производства в 1 - 1,3 млн. роз в год наша компания будут претендовать на менее чем 2% -ную долю рынка, т.е. о жесткой конкуренции речи быть не может.

Основная опасность состоит в том, что крупные операторы могут значительно снизить цены на свою продукцию и это повлечет снижение оборотов нашего предприятия.

Основным конкурентным преимуществом нашей фирмы является близость к потребителям, что дает право предполагать, что при прочих равных условиях, потребители Крыма выберут нашу продукцию т.к. они:

- экономят на транспортных расходах

- получают более свежую продукцию, значит время хранения значительно увеличивается

- могут выбирать ассортимент и оформлять предварительные заказы в зависимости от конъюнктуры рынка и т.п.

5. ПЛАН МАРКЕТИНГА

5.1 Общая стратегия маркетинга

Маркетинговая стратегия фирмы заключается в следующем:

1) Захват существенной доли местного рынка Крыма до 50-60 %

2) Выход на рынки крупных городов (Киев, Днепропетровск, Донецк)

3) Выход на рынки близлежащих областей

Данная стратегия позволит обеспечить стабильный сбыт продукции и даст возможность наращивать объемы производства и продаж.

В долгосрочной перспективе фирма планирует увеличивать свое присутствие на вышеуказанных рынках и путем ценового давления и мобильности вытеснять импортную и контрабандную продукцию.

5.2. Планирование продаж

В настоящих условиях, оптовые цены на розы сложились и колеблются от 4 до 7 грн. за штуку.

Основным заказчиком и покупателем продукции фирмы будут оптовые и мелкооптовые фирмы, а так же, возможно и некоторые крымские розничные торговцы.

Таблица 5.1- Предварительные цены на продукцию фирмы и средние объемы продаж

Месяц года

Цена

(грн.)

Цена

(доллары США)

Объем продаж

(шт.)

Итого выручка

(доллары США)

Январь

8,00

1,48

63 082

93 454,50

Февраль

7,00

1,30

126 164

163 545,37

Март

7,00

1,30

151 438

196 308,60

Апрель

5,00

0,93

176 643

163 558,26

Май

4,00

0,74

189 385

140 284,89

Июнь

4,00

0,74

189 385

140 284,89

Июль

4,00

0,74

139 253

103 150,66

Август

4,00

0,74

75 893

56 217,11

Сентябрь

5,00

0,93

63 082

58 409,06

Октябрь

6,00

1,11

50 479

56 088,17

Ноябрь

6,00

1,11

37 598

41 776,02

Декабрь

6,00

1,11

37 598

41 776,02

Итого

1 300 000

1 254 854

Средняя цена за одну розу составляет 0,97 доллара США

6. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

6.1 Необходимое оборудование

Тепличный комплекс будет оснащен самым современным импортным оборудованием. В таблице 6.1. приведены консолидированные данные по наименованию оборудования, ценам и производителям. Более подробные данные см. в приложениях.

Таблица 6.1

№

Наименование оборудования

Стоимость $/ 1га

Производитель

Оборудование и оснащение теплиц

1

Узел приготовления питательных растворов, включая:

29 000,00

«Дайна Трейд» Голландия,

2

Система капельного орошения, включая:

15 000,00

«Пластро» Израиль,

3

Песчано-гравийная фильтровальная станция на входе в систему

5 200,00

«Одис» Израиль

4

Песчано-гравийный фильтр с ручной промывкой на выходе из системы

3 600,00

«Одис»Израиль

5

Лоток «МАПАМ» (размер -17+35+17см; толщина 800 мкм) - 6200 м.п.

13 000,00

«Мапал» Израиль

6

Лоток дренажный с аксессуарами - 6200 м.п.

7 800,00

«Мапал» Израиль

7

Ткань для покрытия пола -8000 м2, Плотность 130 г/м2.

8 500,00

«Пальриг» Израиль

8

Кокосовый субстрат для роз - 22 тонн

14 300,00

«Пелемикс» Израиль

9

Узел предварительного приготовления удобрений, включая:

6 800,00

«Пластро» Израиль,

10

Бак для хранения воды объемом 55м3 - с комплектом запорной арматуры - 2 шт

9 500,00

«Дайна Трейд» Голландия

11

Система обогащения воды кислородом

2 200,00

«Пластро» Израиль

12

Насосная станция «Кальпеда»

4 800,00

«Пластро» Израиль

13

Натриевые лампы

104 000,00

«Рефлакс» Россия

14

Сульфураторы -95 шт

11 600,00

«Пластро» Израиль

15

Система принудительной вентиляции

91 500,00

«Мантерс» Италия

16

Комплект оборудования для котельной, включая:

225 000,00

«Дайна Трейд» Голландия

17

Транспортная группа

20 500,00

«Дайна Трейд» Голландия

18

Циркуляционная группа

30 000,00

«Дайна Трейд» Голландия

19

Система управление, подачи и распределения СО2

33 000,00

«Дайна Трейд» Голландия

20

Вентиляторы

12 000,00

«Дайна Трейд» Голландия

21

Система управления поливом и микроклиматом, включая:

66 000,00

«Дайна Трейд» Голландия

22

Посадматериал роз от «Розен Тантау» - 72 000 привитых саженца

180 000,00

«Розен Тантау» Германия

23

Обрезочная машина ивязальная машина

13 000,00

«Дайна Трейд» Голландия

24

Опрыскиватель типа «ЭМПАС».

7 500,00

«Дайна Трейд» Голландия

25

Аэрозольный генератор ROM- 12.

4 500,00

«Адиром» Израиль

26

Удобрения -13,667 тонн

12 415,00

«Хайфа» Израиль

27

Доставка, растаможка, НДС

279 741,05

 

 

Всего

1 210 456,05

 

6.2 Краткое описание технологического процесса

Технология предусматривает на основе современного технического обеспечения, которое рассмотрено ниже, организацию круглогодичного выращивания среза цветов роз в течение 5-7 лет.

Основополагающим в технологии является использование новой прогрессивной технологии формирования кустов роз, способов формирования кустов роз, способов формирования товарных цветов из почек возобновления, обеспечивающих получение срезов цветов высокого качества в течение круглого года с высоким уровнем урожайности. В условиях новой технологии с использованием малообъемного метода выращивания на 1 га теплицы высаживают 75-80 тысяч кустов.

Посадочный материал. В планируемой технологии используется посадочный материал роз привитых на подвое “Rosa canina Inermis” и “R.X Natal Brier” фирмы «Rosen Tantau» (ФРГ), характеризующихся высокой рыночной стоимостью срезом цветов роз.

Малообъемный метод. Предусматривается использование лотков типа «Мапал», производства фирмы «Flik» (Израиль) размером 17 х 35 х 17 см, изготовляемого из термостойкого полипропилена со сроком службы до 15 лет. В таком лотке предусматривается до 60 л субстрата и 12-ти штук роз. Растения высаживают в лоток по схеме 17 + 20 см, т.е. 2-х рядная посадка с расстоянием между рядами 20 см, а между растениями - 17 см. Предусмотрено использование субстрата состоящего из 30% агроперлита и 70% кокоса фирмы «Pelemix». В лотках прокладываются два ряда капельных линий марки «Аквадрип РСПД» с диаметром трубок 16 мм, расстоянием между эмиттерами 20 см.

Малообъемный метод обеспечивает следующее:

- управляемый режим температуры и влажности в зоне корней;

возможность поддержания оптимальной засоленности субстрата (около 2 мСм/см и кислотности порядка рН 5,3 -5,9);

- возможность оперативного регулирования этих показателей с помощью дренажного субстрата рабочим раствором;

- ручного или компьютеризированного контроля этих параметров в рабочем растворе и дренаже - основы правильного питания.

Лоток «Мапал» устанавливают на опорные рамки сверху - 33 см, снизу - 40 см, высотой 50-60 см, длиной 2 м. Это позволяет правильно формировать боковые побеги длиной до 70 см, используемые для создания большой ассимиляционной поверхности растений. Система капельного полива работает с узлом приготовления питательного раствора и емкости маточных растворов удобрений, песчано-гравийной фильтровальной станцией.

Для осуществления круглогодичной культуры роз в познеосенний, зимний и ранневесенний периоды используется светокультура растений, позволяющая получать полноценную продукцию вне сезона, кстати, и наиболее экономически эффективную. Используются лампы «Рефлакс Супер» мощностью 600 вт. На 1 кв.м освещаемой площади используется 55 вт электроэнергии, что позволяет обеспечить освещенность на уровне средней части побега порядка 5-6 тыс.клк. Всего на площади 8900 кв.м применяют 809 ламп. Мощность подстанции для подсветки 550 квт. Продолжительность суточной подсветки 18 часов с 23.00 до 17.00 часов, остальные 6 часов - темнота, обычно в пиковое время потребления электроэнергии. В ночное время предусматривается льготный тариф оплаты, равный 50 % обычного тарифа. В дневное время при уровне освещенности ниже 2500 Лк подсветка работает, при повышении этого уровня - отключается.

Теплицы оборудуются сульфураторами - приборами для возгонки серы. В среднем устанавливают один прибор на площади около 100 кв.м.

Для получения летней продукции срезки цветов хорошего качества предусмотрено технологией устройство системы принудительной вентиляции с охлаждением теплиц с помощью так называемых «мокрых матрацев», работающих на физическом принципе испарительность охлаждения. С этой же целью в теплицах устанавливают шторную систему с алюминизированной тканью, отражающей до 40-45% солнечной энергии. Одновременно, с оптимизацией температурного режима в теплице для получения высококачественной продукции и высокой урожайности среза цветов предусматривается углекислотная подкормка растений углекислым газом, производимом при работе котельни на газе с утилизацией отходящих газов котельной.

На основе указанного оборудования, малообъемного метода выращивания, современного ассортимента роз, системы питания, оптимизации условий микроклимата с помощью компьютерных программ и строится технология круглогодичного выращивания среза цветов роз.

6.3 Сырье, материалы, комплектующие

Для данного вида бизнеса расчет себестоимости материалов и комплектующих удобно делать на 1 метр квадратный площади теплицы. Общая площадь тепли составит 8 908 м2. Исходя из этого рассчитан годовой объем потребления основных материалов.

Таблица 6.2. Основные затраты материалов (доллары США)

Наименование

Ед. изм.

Количество ед.

Цена ед

Итого затраты

Вода стоки (дренаж 30%) 0,36м3/м2 в год

м3

3 206,88

0,06

192,41

Вода 1,2м3 на 1м2 в год

м3

10 689,60

0,06

641,38

Газ 50$/1000 м3х180 дней

м3

400 000,00

0,05

20 000,00

Электричество - досветка 1 642 500 кВт/год

кВт

1 642 500,00

0,04

65 700,00

Элекричество - мокрый матрас 28 000кВт/год

кВт

28 000,00

0,04

1 120,00

Удобрения 1,3-1,5$/м2

м2

8 908,00

1,40

12 471,20

Ядохиимкаты (контроль за урожаем) 1,2-2$/м2

м2

8 908,00

1,60

14 252,80

транспорт

%

 

 1%

1 143,78

Перлит - первый год

 

 

 

3 000,00

Работа агронома технолога от фирмы 1год(8 посещений)

 

 

 

8 000,00

Прочие

 

 

 

2 000,00

Итого

128 521,57

Исходя из данных таблицы 6.2. мы можем определить стоимость основных материалов на единицу продукции. При объеме производства, оптимальном для данной технологии около 1 300 000 шт. роз в год, затраты на единицу составят 128 521,5/ 1 300 000 = 0,09 долларов США.

Постоянные затраты составляют около 83 000 долларов США в год. Значит на единицу приходиться 0,06 доллара.

Итого без учета амортизации и процентов по кредитам себестоимость 1 шт. составляет около 0,15 долларов США.

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

7.1 Правовой статус и собственники

Форма собственности предприятия - коллективная.

Организационно-правовая форма: Закрытое акционерное общество, ЗАО.

На момент создания учредителями являлись физические лица, граждане Украины, согласно Учредительному договора Общества.

Уставный фонд предприятия в размере _________. Государственная доля в собственности предприятия отсутствует.

В настоящее время доли участия учредителей в капитале Общества распределяется следующим образом:

- физ. лицо 1- _______%

- физ. лицо 2- _______%

Управление предприятием будет осуществлять директор ЗАО.

7.2. Организационная структура ЗАО «Агроинвест»

С организационной точки зрения предприятие представляет собой структуру с подразделениями, отвечающими за соответствующие функциональные обязанности и непосредственно подчиняющимися директору ЗАО .

В состав ЗАО входят производственные подразделения, обеспечивающие полный технологический цикл работ: производство и отгрузка продукции, а также вспомогательные производства: складское хозяйство, транспортный цех, службы сбыта и снабжения, управленческие подразделения.

Рисунок 7.2.- Схема организационной структуры ЗАО «Агроинвест»

Таблица 7.1.-Штатное расписание сотрудников ЗАО «Агроинвест»

№

Название

Ставка в месяц,

долл. США

Количество человек

Итого зарплата, долл. США

1

Директор

400,00

1

400,00

2

Гл. бухгалтер

250,00

1

250,00

3

Зам директора

300,00

1

300,00

4

Бухгалтер-кассир

100,00

1

100,00

5

Менеджер по снабжению

100,00

1

100,00

6

Менеджер по сбыту

100,00

1

100,00

7

Агроном-технолог

150,00

1

150,00

8

Зав. складом

100,00

1

100,00

9

Зав котельной, гл. энергетик

100,00

1

100,00

10

Оператор котельной

70,00

4

280,00

11

Слесарь-электрик, оператор полива

70,00

2

140,00

12

Рабочий в теплице

70,00

9

640,00

13

Уборщик

40,00

1

40,00

14

Секретарь

70,00

1

70,00

15

Водитель

70,00

2

140,00

7.3 План реализации проекта

Таблица 7.2. План график проведения работ по проекту

№

Этапы

Январь 04

Февраль 04

Март 04

Апрель 04

Май 04

Июнь 04

Июль 04

Август 04

Сентябрь 04

Октябрь 04

Ноябрь 04

Декабрь 04

1.

Проектно-исследовательские работы

2.

Строительные работы

3.

Монтаж теплиц

4.

Установка оборудования и высадка посадочного материала

Количество среднесписочного персонала составляет 27 человек.

Организационная структура ЗАО «Агроинвест» вполне удовлетворяет условию эффективного функционирования предприятия подобного профиля.

На сегодняшний день проведены переговоры с кандидатами на ключевые должности и от них получено предварительное согласие. Все кандидаты имеют опыт работы на производствах такого типа и хорошо знают специфику производства.

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Финансовая часть настоящего инвестиционного проекта была рассчитана с помощью программного продукта в среде Microsoft Excel.

Инвестиционный проект был наложен на виртуальную электронную модель действующего предприятия, отражающую его хозяйственную деятельность. Расчет бизнес-плана сделан помесячно первые два года проекта и по годам на следующие 4 года (см. Приложение). При составлении бизнес-плана учитывались все реальные факторы, влияющие на движение денежных средств (существующая система налогообложения, действующие условия долгосрочного кредитования и т.п.).

Основными данными для финансовых расчетов являются (см. приложение):

- ассортимент, цена и объем реализации продукции предприятия по годам реализации проекта;

- инвестиционные затраты проекта;

- себестоимость продукции ;

- текущие затраты на производство и сбыт продукции;

- амортизация основных средств;

- оплата всех налогов предприятия, включая налог на прибыль,

- условия участия инвестора в реализации проекта.

Результаты расчетов представлены в приложении бизнес-плана

8.1 Прогноз прибылей и убытков

Одним из представленных ниже блоков является прогноз объемов реализации продукции на 6 лет. Объемы продаж рассчитаны в денежном и в натуральном выражениях. Денежной единицей при всех расчетах является доллар США. В таблице 8.1. приводятся объемы продаж по годам проекта. За основу был взят средний уровень продаж нормального года (см. таблицу 5.1.).

Таблица 8.1. Планируемые объемы продаж в долларах США

2004

2005

2006

2007

2008

2009

126 100,0

1 261 000,0

1 324 050,0

1 390 252,5

1 459 765,1

1 532 753,4

Таблица 8.2. Прогноз прибылей и убытков

Статьи

2004

2005

2006

2007

2008

Доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг)

126 100,00

1 261 000,00

1 324 050,00

1 390 252,50

1 459 765,13

Налог на добавленную стоимость

21 016,67

210 166,67

220 675,00

231 708,75

243 294,19

Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг)

105 083,33

1 050 833,33

1 103 375,00

1 158 543,75

1 216 470,94

 

 

 

 

 

 

Переменные затраты

11 571,40

115 713,99

121 499,69

127 574,67

133 953,41

Постоянные затраты

59 409,00

83 172,00

87 330,60

91 697,13

96 281,99

 

 

 

 

 

 

Проценты и комиссии по кредитам банков

197 210,96

180 663,86

130 817,70

80 971,55

31 250,58

Амортизация

235 878,97

438 500,97

364 144,08

246 613,46

173 700,28

прибыль

-

232 782,52

399 582,93

611 686,94

781 284,68

убыток

398 986,99

-

-

-

-

убытки прошлых периодов

 

398 986,99

166 204,48

-

-

 

 

 

 

 

 

Итого прибыль до налогообложения

-

-

233 378,45

611 686,94

781 284,68

Налог на прибыль

-

-

70 013,54

183 506,08

234 385,40

Чистая прибыль

-

-

163 364,92

428 180,86

546 899,28

убыток

398 986,99

166 204,48

-

-

-

 

 

 

 

 

 

8.2 Прогноз движения денежных средств

 

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены