Организация базы отдыха

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Краткий инвестиционный меморандум

Отпуск -- долгожданное время каждого человека. С обострившейся нестабильной политической и экономической ситуацией в мире, а также с резким повышением курса валют, люди всё чаще рассматривают вариант отдыха в пределах родной страны. И эта тенденция в ближайшие годы будет только расти.

Организация базы отдыха -- возможность построить прибыльный бизнес. Это потребует от вас больших инвестиций, но и дает большие перспективы. Спрос на качественный сервис, позволяющий хорошо провести время, всегда большой. Если база имеет круглогодичный цикл работы, как в нашем случае, то сроки окупаемости вполне приемлемые. Также эта ниша имеет неограниченные перспективы развития и расширения. Следует обратить внимание именно на средний класс, и быть нацеленными на предоставление качественных услуг по доступным ценам.

Основные факторы успеха:

· живописное местоположение;

· качественный сервис;

· широкий спектр предоставляемых услуг;

· приемлемые цены;

· динамично развивающийся спрос.

Сумма первоначальных инвестиций составляет 33 700 000 рублей.

Точка безубыточности достигается на 4 месяц работы.

Срок окупаемости составляет от 30 месяцев.

Средняя чистая ежемесячная прибыль 962 000 рублей.

Рентабельность продаж 30%.



2. Описание бизнеса, продукта или услуги

База отдыха -- комплекс из нескольких корпусов, предназначенных как для отдыха, так и для проведения досуга, деловых встреч, обучающих программ. Местоположение базы -- живописное место с богатым природным ландшафтом вблизи водоема.

Время работы -- круглогодично; ориентация на разнообразную целевую аудиторию.

Комплекс состоит из 3 корпусов. Главный корпус включает в себя административное помещение, хозяйственное помещение, столовую (120 посадочных мест), бар, конференц-зал (200 человек), медицинский пункт, номера для проживания (от 2-х до 4-х местных) -- 20 мест.

2 других корпуса состоят только из номеров для проживания. Всего на базе отдыха можно разместить до 100 человек одновременно.

На один номер приходится 20-30м2.

Номер обустроен следующей мебелью и техникой: кровать, шкаф, зеркало, тумбочка, телефон, небольшой телевизор, настольная лампа, стул, небольшой сан узел с душевой кабиной. Интерьер сделан в уютных теплых тонах. Преобладающие цвета зеленый, молочный, коричневый, элементы жёлтого и оранжевого цвета в декоре, в частности на занавесках и картинах.

Также на территории целесообразно построить спортивные площадки (баскетбольную, волейбольную, футбольную), летнюю сцену, беседки, детскую площадку, летний бассейн. Это сделает базу еще привлекательнее для туристов. Также следует предусмотреть наличие спортивного инвентаря (лыжи, коньки), снасти для рыбалки, лодки.

В процессе развития бизнеса можно достраивать корпусы и расширять вместительность.

Для максимизации прибыли следует продумать различные мероприятия и включить список услуг, которые могут быть наиболее актуальны определенному времени года.

Дополнительные услуги:

· новогодняя ночь на турбазе с анимационной программой, праздничным меню, зимними забавами;

· детские праздники и выпускные;

· организация банкетов и мероприятий;

· бизнес-мероприятия, тренинги, курсы и семинары;

· экскурсии;

· трансфер;

· аренда инвентаря.

3. Описание рынка сбыта

Число туристических баз продолжает стремительности расти. Так к началу 2017 году их количество составило 452, в сравнении с началом 2016 года в 182, рост составил более чем в 2 раза. Это связано с возросшим спросом на данный вид отдыха. Число туристов, выбравших именно такое размещение, в 2016 году резко увеличилось и продолжает расти. Все данные и цифры с официального сайта Росстата -- gks.ru.

Рис.1 Посетители баз отдыха

Целевая аудитория имеет очень широкий диапазон: дети школьного и дошкольного возраста, люди среднего и пожилого возраста, а также бизнесмены и молодежь. Всех этих людей объединяет активная жизненная позиция. Уровень достатка -- средний.

Целевая аудитория включает в себя следующие группы людей:

· дошкольники;

· школьники;

· спортивные, танцевальные секции;

· студенческие группы;

· образовательные и бизнес-тренинговые группы;

· молодые семьи с детьми/без детей;

· пожилые пары.

Изучив потребности и предпочтения каждой группы, можно предоставлять соответствующие именно данной целевой аудитории услуги. Тем самым обеспечить своему проекту бесперебойный поток дохода в течение всего года.

4. Продажи и маркетинг

Особое внимание следует обратить именно на маркетинговую политику. Для стабильного роста спроса необходимо постоянно уделять время и средства рекламе. Ниже указаны самые действенные и приемлемые именно к рассматриваемой нише способы продвижения.

Сначала нужно создать оригинальный узнаваемый бренд и сайт компании, а также зарегистрироваться в социальных сетях.

Люди очень тщательно подходят к выбору базы для своего отдыха. Они хотят получить максимум информации об условиях и посмотреть фотографии. Мониторьте местные сайты и форумы, размещайте там рекламу и отвечайте на вопросы заинтересованных потенциальных клиентов.

Самый эффективный канал привлечения -- это сарафанное радио. Максимум внимания важно уделить именно сервису и качеству оказываемых услуг. Рынок сейчас динамично развивается и нужно постоянно находиться в курсе всех изменений, чтобы всегда иметь конкурентное преимущество. Радостный клиент -- основное условие постоянного развития и масштабирования вашего бизнеса. Плюсом станет, если ваши посетители будут оставлять отзывы, возможно с фотографиями и видео в интернете и социальных сетях.

Для постоянных клиентов предусмотрите систему лояльности. Создайте о себе хорошее впечатление, и ваши клиенты будут возвращаться к вам снова и снова.

Также следует договориться о сотрудничестве с другими компаниями, например, с тренинговыми центрами или фирмами, которые организуют корпоративы и другие мероприятия с выездом на природу. Такое партнерство будет выгодно обеим сторонам.

5. План производства

Ключевая цель -- открытие базы отдыха и максимизация прибыли.

Проект масштабный и на его открытие потребуется от 4 до 8 месяцев.

Таблица 1. Календарный план открытия

Этап/длительность исполнения, мес.	1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	5 мес.	6 мес.
Поиск земельного участка
Оформление документов
Строительные и ремонтные работы
Покупка и установка мебели и оборудования
Найм персонала
Обучение персонала
Запуск рекламной кампании

Самый первый и важный этап -- это поиск земли под базу.

Основные параметры выбора местоположения базы отдыха:

· живописная природа (наличие водоёма, леса приветствуется);

· удалённость от города (1-2 часа езды на личном или общественном транспорте);

· площадь земельного участка: 5-6 га;

· расположение базы не должно являться территорией заповедника, иначе не получится добиться разрешения на открытие.

Далее следует провести тестовые геологические исследования грунта и заказать архитектурный проект. Участок необходимо согласовать с администрацией района/города и получить разрешение на строительство.

Перечень документов на застройку:

· топографический план земельного участка,

· заключение о технических условиях на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения,

· документы для постановки на кадастровый учет.

В зависимости от региона, местных постановлений и особенностей площади, приобретаемой под базу отдыха, список необходимых документов может сильно изменяться.

Оформление документов:

· Оформление юридического лица -- ООО.

· Регистрация в налоговых органах. (ОКВЭД: Код -- 92, «Деятельность по организации отдыха и развлечений»)

· Выбор системы налогообложения. (УСН, доходы -- 6%)

· Документы о регистрации кассового аппарата в налоговой инспекции.

· Заключение договора аренды.

· Документы, подтверждающие соответствие требованиям санитарной, технической, пожарной, экологической безопасности.

· Договоры на оказание услуг сторонними организациями. Сюда входят коммунальные услуги, инкассация, техническое обслуживание.

Проведение строительных и ремонтных работ.

От выбора бригады зависит надежность, а также качество построенных сооружений. На строительство уходит основная часть инвестиций, поэтому к этому вопросу следует подойти очень серьезно. Обратитесь к проверенным компаниям с опытом работы и проектами с положительными отзывами. Постоянно контролируйте процесс строительства, внося коррективы и вовремя отвечая на вопросы, возникающие во время работы.

Строительство базы отдыха.

В первую очередь важно обеспечить базу газо-, электро- и водоснабжением. Как правило, в таких местах нет центральных систем водоснабжения и канализации, поэтому потребуется бурить артезианские скважины. Также нужно продумать системы отопления и канализации. В нашем случае выгоднее построить собственную котельную.

Самым оптимальным вариантом будет возвести двухэтажные каркасные дома с подвальными помещениями и с мансардой. Общая площадь помещений будет около 2000 кв. м.

Из них порядка 1200 кв. м на номерной фонд. 800 кв. м. на хозяйственное, административное помещение, а также на общественные места (столовая, конференц-зал, бар).

Установка мебели и оборудования.

Для обустройства помещений используйте материалы, мебель и оборудование от надежных производителей с высокой репутацией на рынке. В данном процессе важна разумная экономия, а также видение проекта в долгосрочной перспективе.



6. Организационная структура

Для полноценного функционирования базы отдыха вам потребуется нанять около 22 человек в собственный штат.

Список обслуживающего персонала:

· Администратор (2 человека). Основные его функции -- встречать, размещать, сопровождать клиентов и решать их насущные и возникающие проблемы.

· Медсестра (2 человека). В случае непредвиденных ситуаций штатный сотрудник с квалификацией сможет оказать первостепенную помощь. Более сложные ситуации будут решаться в больнице, но по крайней мере, медсестра сможет обеспечить всё, чтобы пострадавший клиент до неё добрался.

· Официанты (6 человек). Основная функция -- следить за чистотой и порядком в столовой.

· Повар (2 человека). Питание -- одна из важнейших составляющих качественного сервиса. Уделите особенное внимание выбору главного повара.

· Бармен (1 человек). Функция -- обслуживание клиентов в баре.

· Горничная (3 человека). Для создания благоприятной атмосферы важно, чтобы в помещениях было чисто и убрано.

· Охранник (4 человека). Безопасность является одним из важных показателей базы.

· Разнорабочий (2 человека). Так как территория базы достаточно большая, нужно будет постоянно осуществлять мелкий хозяйственный ремонт.

· Другие. Сюда относятся все те, кто будет наниматься вами в случае наличия определённых услуг и сервиса в списке вашей базы отдыха. Это -- аниматоры, инструктор по спорту, музыканты.

К персоналу предъявляются следующие требования:

· наличие опыта работы;

· профессионализм;

· активность;

· дисциплинированность;

· честность;

· ответственность;

· стрессоустойчивость;

· наличие медицинской книжки.

Все работники штата будут получать фиксированную заработную плату.

Таблица 2. Фонд оплаты труда

	Количество работников	Заработная плата	Итого:
Администратор	2	30 000	60 000
Медсестра	2	18 000	36 000
Официант	6	17 000	102 000
Повар	2	28 000	56 000
Бармен	1	22 000	22 000
Горничная	3	15 000	45 000
Охранник	4	24 000	96 000
Разнорабочий	2	22 000	44 000
Страховые взносы (30% ФОТ)	138 300
Итого:	599 300

7. Финансовый план

бизнес план маркетинговый финансовый оплата труд

Инвестиционные затраты на открытие данного бизнеса составляют 3 3700 000 руб.

Таблица 3. Затраты на организацию бизнеса

ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ БИЗНЕСА, руб.
Регистрация, оформление документов	100 000
Аренда земельного участка	1 800 000
Затраты на строительство	24 000 000
Мебель и оборудование	6 500 000
Инвентарь	500 000
Средства и материалы	150 000
Реклама	150 000
Резервный фонд	500 000
Итого	33 700 000

Основные расходы идут на строительство и покупку мебели и оборудования.

Затраты на строительство, руб.
Основной и 2 дополнительных корпус а	21 000 000
Беседки	1 000 000
Спортивные и детские площадки	2 000 000
Итого	24 000 000
Оборудование базы отдыха мебелью, сантехникой, руб.
Номера для проживания	3 000 000
Столовая	1 300 000
Конференц-зал	900 000
Бар	800 000
Административное и хозяйственное помещение	300 000
Медицинский пункт	200 000
Итого	6 500 000

Основная статья доходов плана продаж составляется исходя из заполняемости. По прогнозам в первые 5 месяцев работы заполняемость будет постепенно увеличиваться и уже к лету достигнет своих нормальных значений. Следующей статьей доходов является аренда конференц-зала (50 000 руб./сутки). С ростом популярности эта цифра будет возрастать стремительными темпами. Далее проведение банкетов (2 000 руб. с человека).

Таблица 4. План продаж 1-ого года реализации проекта, руб.

	1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц
Сдача номеров
Заполняемость	15%	25%	31%	42%	54%	72%
Количество дней в месяце	31	28	31	30	31	30
Количество мест	100	100	100	100	100	100
Средний чек	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Выручка, рублей	651 000	980 000	1 345 400	1 764 000	2 343 600	3 024 000
Конференц-зал	100 000	100 000	200 000	300 000	450 000	500 000
Банкетный зал	120 000	240 000	320 000	420 000	480 000	580 000
Прочие услуги	32 550	49 000	67 270	88 200	117 180	151 200
Выручка итого, руб.	903 550	1 369 000	1 932 670	2 572 200	3 390 780	4 255 200
	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц
Сдача номеров
Заполняемость	79%	82%	71%	52%	59%	78%
Количество дней в месяце	31	30	31	30	31	30
Количество мест	100	100	100	100	100	100
Средний чек	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Выручка, рублей	3 428 600	3 444 000	3 081 400	2 184 000	2 560 600	3 276 000
Конференц-зал	650 000	680 000	550 000	500 000	480 000	600 000
Банкетный зал	610 000	650 000	630 000	580 000	520 000	470 000
Прочие услуги	171 430	172 200	154 070	109 200	128 030	163 800
Выручка итого, руб.	4 860 030	4 946 200	4 415 470	3 373 200	3 688 630	4 509 800

Доходы от прочих услуг, таких как трансфер, аренда инвентаря, экскурсии зависят от общей заполняемости базы. Таким образом, базовый сценарий является реалистичным, и проект обладает резервом увеличения объемов продаж в случае удачного вхождения на рынок.

Таблица 5. План продаж 2-ого года реализации проекта, руб.

	13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц
Сдача номеров
Заполняемость	74%	52%	54%	58%	60%	78%
Количество дней в месяце	31	30	31	30	31	30
Количество мест	100	100	100	100	100	100
Средний чек	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Выручка, рублей	3 211 600	2 184 000	2 343 600	2 436 000	2 604 000	3 276 000
Конференц-зал	700 000	400 000	450 000	500 000	450 000	500 000
Банкетный зал	610 000	600 000	420 000	520 000	620 000	650 000
Прочие услуги	160 580	109 200	117 180	121 800	130 200	163 800
Выручка итого, руб.	4 682 180	3 293 200	3 330 780	3 577 800	3 804 200	4 589 800
	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц
Сдача номеров
Заполняемость	82%	86%	73%	52%	63%	78%
Количество дней в месяце	31	30	31	30	31	30
Количество мест	100	100	100	100	100	100
Средний чек	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Выручка, рублей	3 558 800	3 612 000	3 168 200	2 184 000	2 734 200	3 276 000
Конференц-зал	550 000	600 000	530 000	500 000	400 000	600 000
Банкетный зал	670 000	620 000	530 000	490 000	380 000	510 000
Прочие услуги	177 940	180 600	158 410	109 200	136 710	163 800
Выручка итого, руб.	4 956 740	5 012 600	4 386 610	3 283 200	3 650 910	4 549 800

В ежемесячные затраты входят как постоянные, так и переменные издержки (прямые расходы), зависящие от объемов продаж.

Таблица 6. Усредненные ежемесячные издержки

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЗАТРАТЫ, руб.
Аренда земельного участка	600 000
Реклама	100 000
ФОТ	599 300
Коммунальные расходы	100 000
Расходные материалы	90 000
Пополнение инвентаря	70 000
Продукты питания	652 000
Расходы на проведение банкетов	255 000
Техническое обслуживание	20 000
Непредвиденные расходы	50 000
Итого	2 536 300

Таблица 7. Переменные издержки 1-ого года реализации проекта, руб.

	1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц
Расходы на продукты питание	162 750	245 000	336 350	441 000	585 900	756 000
Расходы на проведение банкетов	60 000	120 000	160 000	210 000	240 000	290 000
Расходы итого, руб.	222 750	365 000	496 350	651 000	825 900	1 046 000
	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц
Расходы на продукты питание	857 150	861 000	770 350	546 000	640 150	819 000
Расходы на проведение банкетов	305 000	325 000	315 000	290 000	260 000	235 000
Расходы итого, руб.	1 162 150	1 186 000	1 085 350	836 000	900 150	1 054 000

Таблица 8. Переменные издержки 2-ого года реализации проекта, руб.

	13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц
Расходы на продукты питание	802 900	546 000	585 900	609 000	651 000	819 000
Расходы на проведение банкетов	305 000	300 000	210 000	260 000	310 000	325 000
Расходы итого, руб.	1 107 900	846 000	795 900	869 000	961 000	1 144 000
	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц
Расходы на продукты питание	889 700	903 000	792 050	546 000	683 550	819 000
Расходы на проведение банкетов	335 000	310 000	265 000	245 000	190 000	255 000
Расходы итого, руб.	1 224 700	1 213 000	1 057 050	791 000	873 550	1 074 000

Финансовый результат за первые 2 года деятельности представлен в следующих таблицах. Средняя чистая прибыль за первые 2 года работы составляет 961 814 руб.



Таблица 9.

1 Финансовый результат 1-ого года реализации проекта, руб.

	1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц
Выручка	903 550	1 369 000	1 932 670	2 572 200	3 390 780	4 255 200
(-) Ежемесячные затраты	1 852 050	1 994 300	2 125 650	2 280 300	2 455 200	2 675 300
(=) Валовый доход	-- 948 500	-- 625 300	-- 192 980	291 900	935 580	1 579 900
(-) Налоги УСН (6%)	54 213	82 140	115 960	154 332	203 447	255 312
(=) Чистая прибыль	-1 002 713	-707 440	-- 308 940	137 568	732 133	1 324 588
(=) Чистая прибыль нарастающим итогом	-1 002 713	-1 710 153	-2 019 093	-1 881 525	-1 149 392	175 196

Таблица 9.

2 Финансовый результат 1-ого года реализации проекта, руб.

	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц
Выручка	4 860 030	4 946 200	4 415 470	3 373 200	3 688 630	4 509 800
(-) Ежемесячные затраты	2 791 450	2 815 300	2 714 650	2 465 300	2 529 450	2 683 300
(=) Валовый доход	2 068 580	2 130 900	1 700 820	907 900	1 159 180	1 826 500
(-) Налоги УСН (6%)	291 602	296 772	264 928	202 392	221 318	270 588
(=) Чистая прибыль	1 776 978	1 834 128	1 435 892	705 508	937 862	1 555 912
(=) Чистая прибыль нарастающим итогом	1 952 174	3 786 302	5 222 194	5 927 702	6 865 564	8 421 476

Таблица 10. Финансовый результат 2-ого года реализации проекта, руб.

	13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц
Выручка	4 682 180	3 293 200	3 330 780	3 577 800	3 804 200	4 589 800
(-) Ежемесячные затраты	2 737 200	2 475 300	2 425 200	2 498 300	2 590 300	2 773 300
(=) Валовый доход	1 944 980	817 900	905 580	1 079 500	1 213 900	1 816 500
(-) Налоги УСН (6%)	280 931	197 592	199 847	214 668	228 252	275 388
(=) Чистая прибыль	1 664 049	620 308	705 733	864 832	985 648	1 541 112
(=) Чистая прибыль нарастающим итогом	10 085 525	10 705 833	11 411 567	12 276 399	13 262 047	14 803 159
	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц
Выручка	4 956 740	5 012 600	4 386 610	3 283 200	3 650 910	4 549 800
(-) Ежемесячные затраты	2 854 000	2 842 300	2 686 350	2 420 300	2 502 850	2 703 300
(=) Валовый доход	2 102 740	2 170 300	1 700 260	862 900	1 148 060	1 846 500
(-) Налоги УСН (6%)	297 404	300 756	263 197	196 992	219 055	272 988
(=) Чистая прибыль	1 805 336	1 869 544	1 437 063	665 908	929 005	1 573 512
(=) Чистая прибыль нарастающим итогом	16 608 494	18 478 038	19 915 102	20 581 010	21 510 015	23 083 527

При горизонте планирования 6 лет можно выделить следующие экономические показатели:

Срок окупаемости составляет 30 месяцев;

Дисконтированный срок окупаемости -- 33 месяца;

Чистый дисконтированный доход -- 16 370 321 руб.;

Индекс прибыльности -- 1,49;

Внутренняя норма рентабельности -- 13%.

8. Факторы риска

Открытие базы отдыха сопровождается множеством нюансов, часть из которых невозможно предугадать и предотвратить. Поэтому перед тем как приступить к делу, нужно хорошо обдумать все плюсы и минусы. Обратите внимание на основные риски, с которыми можете столкнуться во время осуществления деятельности и будьте к ним готовы. Это могут быть: неперспективное месторасположение базы, конкуренция с другими местами размещения, находящимися вокруг, неэффективная команда.

Риск аварий и неполадок в сфере коммунального хозяйства.

Постоянно держите в штате квалифицированного разнорабочего и весь необходимый инструмент, чтобы справиться с большинством неприятностей. А также всегда имейте номера телефонов служб, которые способны справиться с более крупными происшествиями.

Риск повреждения или утраты имущества.

В данном деле это один из самых распространенных рисков. Для его минимизации следует предусмотреть штрафные санкции для клиентов, а также иметь резервный фонд для своевременного восстановления.



Риск потери репутации.

Будьте внимательны к отзывам и жалобам. Разрешайте конфликтные ситуации спокойно и быстро.

Быстрое реагирование на возникающие ситуации обеспечит вам стабильное развитие и устойчивое положение на рынке.

Размещено на Allbest.ru

...