Строительство и эксплуатация здания автовокзала в поселке Байкалово Тобольского района

Размещено на http://www.allbest.ru

Бизнес-план

Строительства и эксплуатации здания автовокзала в поселке Байкалово Тобольского района

1. Резюме

1.1 Цель проекта

пассажирский транспорт автомобильный ремонт

Инициатор проекта - Общество с ограниченной ответственностью «А-Я», г.Тюмень.

Целью проекта является строительство в поселке Байкалово Тюменской области и обеспечение прибыльной эксплуатации автовокзала, предоставляющего комплекс услуг по обслуживанию транзитного пассажиропотока и транзитного транспорта. Общая площадь объекта 2,2 тыс.кв.м.

Проектно-сметная документация по строительству объекта находится на стадии разработки.

Проект предусматривает 2 основных этапа:

строительство здания на основе быстровозводимых конструкций в непосредственной близости к автомагистрали Тюмень-Тобольск. Период строительства: 01.02.15г. - 31.01.16г.

Общий объем инвестиционных затрат капитального характера, включая затраты по благоустройству территории, - 27,3 млн.руб.

организация на базе построенного здания следующих видов деятельности:

гостиничный сервис;

оказание услуг станции технического обслуживания транспортных средств;

розничная торговля автомобильными запчастями и аксессуарами;

оказание услуг общественного питания с различным уровнем сервиса;

розничная торговля продуктами питания;

передача в аренду транспортному предприятию пассажирских перевозок площадей кассы и зала ожидания.

Прогнозируемый годовой товарооборот в ценах 2015 года - более 45 млн.руб.

1.2 Финансирование проекта

Для реализации проекта требуется привлечение долгосрочных заемных ресурсов в размере 30 млн.руб. Учитывая специфику проекта - длительный период строительных работ, в течение которого потребность в ресурсах возникает поэтапно - для его финансирования необходимо привлечение заемных денежных средств по кредитной линии. График расчетов представлен в инвестиционном плане настоящего бизнес-плана.

Ресурсы привлекаются на условиях срочности, возвратности и платности. Условия привлечения ресурсов, принятые в расчетах, имеют следующий вид:

Размер кредитного лимита - 30 млн. руб.;

Срок предоставления кредитной линии - 48 месяцев (4 года);

Момент открытия кредитной линии - 01.02.2015г.;

Стоимость привлечения - 14% годовых;

Отсрочка первой выплаты процентов по кредиту - 12 месяцев.

1.3 Эффективность проекта

Расчет показателей и экономическая оценка эффективности инвестиционного проекта проведены с учетом рекомендаций по оценке инвестиционных проектов UNIDO и с использованием программного комплекса Project Expert (Holding).

Дата начала проекта - 01.02.2015г.

Периода расчета интегральных показателей и отображения результатов - 7 лет (84 месяца).

Масштаб отображения данных - по месяцам до конца расчетного периода.

Шаг дисконтирования - календарный месяц.

Валюта расчетов - рубли РФ.

Ставка дисконтирования, принятая в расчетах, составляет 12% годовых.

Интегральные показатели экономической эффективности проекта имеют следующий вид: Таблица 1.1.

Таблица 1.1 Показатели экономической эффективности проекта

Показатель	Значение
Период расчета	84	мес.
Ставка дисконтирования	12,00	%
Период окупаемости - PB	50	мес.
Дисконтированный период окупаемости - DPB	58	мес.
Средняя норма рентабельности - ARR	36,77	%
Чистый приведенный доход - NPV	18 761 752	руб.
Индекс прибыльности - PI	1,65
Внутренняя норма рентабельности - IRR	28,60	%

В целом проект является экономически эффективным. Кроме того следует учесть следующие положительные аспекты:

Доход банка по кредитным ресурсам составит 9,5 млн.руб.;

Валюта баланса действующего предприятия на конец расчетного периода - 58,6 млн.руб.;

Объем налоговых отчислений за расчетный период - 78,3 млн.руб.;

Количество новых рабочих мест - 97;

В рамках проекта создается социальный объект (зал ожидания автовокзала);

Таким образом, проект имеет не только экономическое, но и социальное значение.

2. Объект инвестиций

Объектом инвестиций является проект строительства, ввода в эксплуатацию и обеспечения прибыльной деятельности автовокзала в поселке Байкалово Тобольского района Тюменской области.

В соответствии с проектом автовокзал будет расположен на территории, прилегающей к автомагистрали Тюмень-Тобольск. Земельный участок под строительные работы отведен.

В соответствии с эскизным проектом будет построено трехэтажное быстровозводимое сборное здание на базе металлоконструкций. Общая площадь помещений здания 2,2 тыс.кв.м. В том числе, на первый этаж приходится 1,102 тыс.кв.м., на второй - 0,783 тыс.кв.м., на третий - 0,305 тыс.кв.м.

Конструктивно здание имеет следующие характеристики:

стеновое ограждение - трехслойные панели типа «сэндвич» шириной 2 метра с установленными на заводе окнами и дверями;

наружная и внутренняя облицовка панелей - оцинкованный окрашенный профлист;

утеплитель - минераловатная плита (толщина утеплителя в панелях стен - 150 мм.);

окна - металлопластиковые с однокамерным стеклопакетом;

наружные двери - металлические с порошковой окраской.

О поставке и монтаже металлоконструкций проведены переговоры с ООО «Производственно-комплектовочное предприятие «Магнум», г. Екатеринбург. Срок поставки конструкций с разработкой проектной документации - 3-4 месяца после получения предоплаты.

Проект предполагает благоустройство прилегающей территории, в том числе, создание условий парковки транспортных средств на длительное время (для клиентов гостиницы, организуемой в рамках проекта).

Проект носит комплексный характер: на эксплуатационной стадии будут осуществляться следующие виды деятельности.

Организация гостиничного сервиса. Гостиничные номера располагаются на 3-м этаже проектируемого здания. Общая площадь помещений гостиницы - 305,3 кв.м. Общий номерной фонд гостиницы - 8 номеров (193,6 кв.м.), количество койко-мест - 16 мест. Номерной фонд включает в себя:

стандартные двухместные номера площадью 16,4 кв.м. - 6 номеров;

двухместные номера повышенной комфортности «Люкс» площадью 47,6 кв.м. - 2 номера.

Каждый номер «Люкс» оборудован индивидуальным санузлом, включающим душевую кабину, унитаз и раковину. Душевая комната и санузел для постояльцев стандартных двухместных номеров общие и располагаются в отдельном помещении.

Планируется следующая комплектация номеров мебелью:

стандартного двухместного номера: 2 кровати, 2 тумбы прикроватные, 1 стол с тумбой, 2 стула, шкаф для одежды;

номера повышенной комфортности «Люкс»: 1 кровать двуспальная, 1 стол с тумбой, 1 журнальный столик, 2 стула, шкаф комбинированный, 1 диван, 2 кресла, 1 телевизор, 2 тумбы.

Постояльцы гостинцы по лестнице, не покидая здания, могут попасть в помещение ресторана, расположенного на 2-м этаже здания или в помещение кафе, расположенного на 1-м этаже.

Оказание услуг станции технического обслуживания транспортных средств. Помещения автосервиса расположены смежно с помещениями магазина автомобильных запчастей. Это позволило объединить площади, используемые под складирование запасных частей, комплектующих, инструмента и инвентаря. Помещения автосервиса включают в себя:

Непосредственно зал технического обслуживания общей площадью 378,4 кв.м, размещенный на 1-м этаже здания. Помещение рассчитано на одновременное размещение до 6 транспортных средств, будет укомплектовано 3 подъемниками, шиномонтажным оборудованием и оборудованием для монтажа и демонтажа агрегатов транспортных средств.

Помещение автомобильной мойки на 2 автомобиля общей площадью 95,8 кв.м, расположенное на 1-м этаже. Мойка будет оборудована выгребной ямой и не потребует установки системы очистки и рециркуляции воды.

Помещение рабочего персонала станции технического обслуживания площадью 29,5 кв.м., расположенное на 2-м этаже.

Помещение административного персонала, состоящее из двух отдельных кабинетов, общей площадью 32,8 кв.м., расположенное на 2-м этаже.

Вспомогательное помещение автосервиса и магазина автомобильных запчастей площадью 55,5 кв.м., расположенное на 2-м этаже здания.

Планируется оказывать следующие услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств:

смазочно-заправочные;

контрольно-диагностические;

шиномонтажные и балансировочные;

монтажно-демонтажные;

ремонт рулевой системы;

ремонт тормозной системы;

ремонт трансмиссии;

ремонт двигателей.

Также планируется оказывать следующие услуги по мойке транспортных средств:

мойка кузова снаружи;

полировка кузова;

мойка двигателя;

сухая и влажная уборка салона;

химчистка салона.

Выбор указанных услуг объясняется ориентацией на целевой сегмент клиентов автосервиса - водителей транзитного транспорта, у которых в пути возникла необходимость ремонта или технического обслуживания транспортного средства.

Организация розничной торговли автомобильными запчастями и аксессуарами. Помещение магазина автомобильных запчастей и аксессуаров, в соответствии с проектной документацией, расположено на 1-м этаже здания автовокзала. Площадь торгового зала магазина составляет 72,7 кв.м. Складирование товарно-материальных ценностей, предназначенных для реализации через магазин запчастей, будет осуществляться как в специализированном торговом оборудовании (стеллажи), смонтированном в торговом зале, так и в оборудованном для этих целей вспомогательном помещении общей площадью 55,5 кв.м., расположенном на 2-м этаже здания.

Оказание услуг общественного питания с различным уровнем сервиса. В здании автовокзала предусмотрено размещение двух точек общественного питания. Комплекс общественного питания включает в себя:

Кафе, расположенное на 1-м этаже здания в помещении, смежном с залом ожидания. Площадь обеденного зала, в соответствии с проектной документации, составляет 87,5 кв.м. На этой же площади расположена стойка бара и помещение гардероба. Кафе рассчитано на 32 посадочных места. Для этого в зале размещено 8 обеденных зон, рассчитанных на 4 человека.

Производственные и хозяйственные помещения, расположенные на 1-м этаже и включающие в себя:

цех горячей обработки, цех холодной обработки и помещения персонала - 164,6 кв.м.;

помещения администрации и бухгалтерии кафе и ресторана - 30,6 кв.м.

Ресторан, расположенный на 2-м этаже здания, включающий следующие составляющие:

вестибюль - 15,8 кв.м.;

обеденный зал - 121,7 кв.м.;

3 малых обеденных зала, площадью 62,6 кв.м.;

хозяйственные и иные помещения персонала - 76 кв.м.

Количество посадочных мест ресторана - 40. Общий обеденный зал ресторана рассчитан на 28 посадочных мест: 7 обеденных зон по 4 человека. Здесь же размещается сцена для обеспечения живой музыки и проведения корпоративных вечеров. Количество посадочных мест в малых обеденных залах - 12: два зала, рассчитанных на 4 человека и 1 зал, рассчитанный на 6 человек.

Организация розничной торговли продуктами питания. Общая площадь магазина продуктов питания составляет 122 кв.м. В том числе, на торговый зал приходится 48,4 кв.м. и на вспомогательные районы приходится 73,6 кв.м. Магазин будет размещен на 1-м этаже здания в помещении, смежном с залом ожидания автовокзала.

Передача в аренду транспортному предприятию пассажирских перевозок площадей кассы и зала ожидания. Общая площадь зала, расположенного на 1-м этаже здания, составляет 97,6 кв.м., площадь кассы - 7,7 кв.м.

Затраты инвестиционного этапа проекта включают в себя:

Затраты капитального характера на строительство здания, отделку помещений, благоустройство прилагающей территории, закупку, доставку и монтаж необходимого оборудования и инвентаря;

Затраты текущего характера на формирование необходимого оборотного капитала и покрытие текущих эксплуатационных затрат.

Потребность в инвестициях составляет 30 млн.руб. Указанна сумма покрывается за счет привлечения кредита коммерческого банка в форме кредитной линии с установленным лимитом кредитования. График привлечения и гашения кредитных средств представлен в разделе «Инвестиционный план».

Обеспечением по кредиту служит поручительство третей стороны - коммерческой организации. Соответствующие документы предоставляются в банк в пакете с настоящим бизнес-планом.

3. Маркетинговый анализ

3.1 Внешние условия реализации проекта

Уникальность данного проекта автовокзала для выбранного района размещения заключается в комплексном характере обслуживании клиентов. В такой ситуации спрос на одни виды услуг и товаров порождает или усиливает спрос на другие виды. Например, при размещении транспортного средства на станции технического обслуживания, клиент может воспользоваться услугами кафе или ресторана. При необходимости длительного ремонта он также может остановиться в гостинице.

Планируется три основные группы целевых клиентов автовокзала:

Коммерческий и частный транзитный транспорт и транзитные пассажиры в части спроса на услуги СТО, автомобильной мойки, магазинов запчастей и продуктов питания, гостинцы и центра общественного питания (кафе и ресторан);

Коммерческий и частный транспорт и жители поселка Байкалово в части спроса на услуги центра общественного питания, СТО, магазина запчастей, магазина продуктов питания и автомобильной мойки;

Жители и организации близлежащих населенных пунктов и в части спроса на услуги гостиницы, центра общественного питания и СТО.

Трасса Тюмень-Тобольск является участком автомагистрали федерального значения. Среднегодовой поток автомобилей трассы Тюмень-Тобольск на участке поселка Байкалово составляет 2750 единиц в сутки суммарно в обоих направлениях. В том числе на этом направлении развито движение общественного транспорта (не менее 1 автобуса в одном направлении каждые 0,5 часа в промежуток с 7.00 до 22.00 ежедневно). Учитывая перспективы развития экономики юга области и, в частности, северных районов, эксперты ожидают, что грузопоток возрастет в период 2013-2018 гг. на 47%, пассажиропоток возрастет на 31%.

При этом в настоящее время в поселке Байкалово нет современного и комфортабельного многофункционального вокзала. Уровень услуг общественного питания, технического обслуживания и гостиничного сервиса, предоставляемых организациями в радиусе 30км. является неудовлетворительным. Точнее - для получения адекватного обслуживания по направлению южнее Байкалово необходимо доехать до села Ярково Ярковского района (расстояние более 70 км.);

Важным фактором является наличие платежеспособного спроса. Следует учесть, что уровень цен, принимаемый в данном проекте существенно ниже уровня цен, сложившегося на предприятиях сервиса аналогичного уровня в городах Тюмени и Тобольске. Это обеспечивает психологическую готовность транзитных клиентов делать покупки.

Все это создает благоприятные условия для реализации проекта.

3.2 Сбыт и ценовая политика

Планируемый уровень загрузки гостиницы по койко-местам - 75% (9 из 12 койко-мест стандартных номеров и 3 из 4 мест в номерах «Люкс»). Данный показатель взят на уровне ниже средней загрузки номерного фонда г.Тюмень (85-87%) в соответствующем ценовом диапазоне. В тоже время, необходимо учесть факторы, действие которых на практике должно обеспечить более полную загрузку гостиницы.

Учитывая сложившийся в регионе уровень цен на услуги гостиниц и реальный уровень затрат, представленный в разделах Операционный план и Финансовый план, будут установлены следующие расценки:

на стандартные номера 500 рублей в сутки за койко-место;

на места в номере повышенной комфортности - 900 рублей за сутки.

Объем выручки станции технического обслуживания и автомобильной мойки рассчитан исходя из прогнозируемой загрузки на уровне 50% от мощности. При этом учтено, что спрос на услуги шиномонтажа и автомобильной мойки имеет выраженный сезонный характер.

Для оценки объемов реализации услуг автосервиса были собраны данные о расценках на выполнение различных работ и трудоемкости этих работ в человеко-часах. Определено, что при аналогичном планируемому уровне сервиса на СТО транзитного характера (по направлениям Тюмень-Тобольск, Тюмень-Ишим, Тюмень-Екатеринбург) 1 час обслуживания обходится клиенту в 580-690 рублей. Сервисы более низкого уровня предлагают аналогичные виды услуг в диапазоне 450-580 рублей за час. Однако качество сервиса на таких СТО является неудовлетворительным. В расчетах по данному проекту принят уровень расценки за час обслуживания транспортного средства - 600 рублей. Конкретный перечень видов услуг и расценки будут сформированы заведующим автосервисом исходя из конъюнктуры рынка на момент открытия предприятия.

Деятельность автомобильного сервиса будет положительно сказываться на оборотах магазина запчастей и аксессуаров.

Учитывая, что ассортимент магазина автомобильных запчастей обширен, для целей экономического обоснования эффективности проекта в данном случае учтено, что средняя надбавка (разница между ценой приобретения товарно-материальных ценностей для продажи через магазин и ценой конечной реализации) составляет 20%. Данный уровень надбавки существенно ниже соответствующей надбавки, устанавливаемой на предприятиях аналогичного профиля в г.Тюмени и соответствует уровню, используемому в работе магазинов автомобильных запчастей, расположенных в радиусе 50 километров от Тюмени по направлениям Тюмень-Ишим, Тюмень-Екатеринбург, Тюмень-Тобольск.

При расчете объемов реализации услуг общественного питания были учтены следующие результаты проведенного исследования:

Размер «среднего чека» в придорожном кафе аналогичного уровня составляет 97 рублей. В финансовой модели данного проекта принят уровень 100 рублей;

Размер «среднего чека» для ресторана в проекте определен на основе экспертных оценок (установлен на уровне 180 рублей), т.к. предприятий аналогичного уровня сервиса на данном участке автомагистрали отсутствуют. Следует отметить, что данная оценка является пессимистической;

Средний поток клиентов кафе будет на уровне 20 человек в час. Расчет произведен по фактическому наблюдению потока клиентов придорожных кафе и бистро со схожим количеством посадочных мест

Средний поток клиентов ресторана будет на уровне 15 человек в час.

Следует учесть, что клиенты гостиницы будут также пользоваться услугами кафе и ресторана, что обеспечит дополнительный поток клиентов.

Цена на сдачу в аренду площадей зала ожидания установлена на уровне 250 рублей за кв.м. в соответствии с предварительной договоренностью с руководством автотранспортного предприятия. При этом учтено, что затраты на связь и электроэнергию арендатор будет возмещать одновременно с оплатой арендных платежей.

На протяжении эксплуатационного этапа проекта заложен бюджет расходов на маркетинг. С учетом инфляции он составляет:

В 2016 году - 248,6 тыс.руб.;

В 2017 году - 294,3 тыс.руб.;

В 2018 году - 319,4 тыс.руб.;

В 2019 году - 345,6 тыс.руб.;

В 2020 году - 373,2 тыс.руб.;

В 2021 году - 402,7 тыс.руб.

Указанные суммы будут направлены на световое оформление автовокзала, наружную рекламу, изготовление визитных карточек, включение автовокзала в дорожные карты и путеводители, а также на организацию дисконтных программ для постоянных клиентов гостиницы и ресторана.

4. Операционный план

С учетом комплексного характера проекта операционный план деятельности предприятия на эксплуатационном этапе проекта представлен в разрезе по направлениям деятельности и включает в себя:

Определение режима обслуживания клиентов автовокзала;

Определение потребности в персонале и затрат на оплату труда;

Формирование текущих затрат.

4.1 Услуги гостиницы

Режим работы гостиницы - круглосуточный. Учитывая специфику размещения предприятия - в непосредственной близости к транспортной магистрали - ограничения по времени заселения в гостиницу вводиться не будут.

Потребность в сотрудниках гостиницы рассчитана исходя из необходимости обеспечения надлежащего сервисного обслуживания клиентов гостиницы, режима работы предприятия и требований КЗоТа РФ. Потребность в персонале и режим работы сотрудников гостиницы приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 Режим работы персонала гостиницы

Штатная единица	Кол-во	Рабочая неделя	Режим работы	Особые условия
Заведующая гостиницей	1	40 часов	9.00 - 18.00. Выходные - суббота, воскресение	Ненормированный рабочий день
Горничная	4	40 часов	Скользящий график, выходные - скользящие	Постоянное присутствие 1 штатной единицы на рабочем месте
Уборщица	2	40 часов	Скользящий график, выходные - скользящие	Уборка помещений гостиницы - утреннее и дневное время; Уборка помещений кафе - утреннее и вечернее время
ИТОГО	7

Заведующая гостиницей осуществляет следующие основные виды деятельности:

организация и контроль работы горничных и уборщиц;

организация документооборота гостиницы и ведения первичной учетной документации;

обеспечение сохранности материально-технической базы и инвентаря гостиницы;

организация материально-технического снабжения гостиницы, в т.ч. формирование и передача в аппарат управления предприятия заявок на закупку инвентаря, расходных материалов, проведение ремонтных и иных работ;

взаимодействие с бухгалтерией в части предоставления учетной информации и выполнения инструкций в рамках учетной политики предприятия.

Основные виды деятельности, осуществляемые горничными:

контроль и обеспечение санитарного и технического состояния номерного фонда в соответствии с требованиями законодательства, санитарных норм, отраслевых инструкций и внутренних нормативных документов предприятия;

организация заселения клиентов и приемка номеров, в т.ч. оформление соответствующей первичной документации;

организация сервиса для клиентов: предоставление посуды, нагревательных приборов, услуг побудки и иных предусмотренных дополнительных услуг;

контроль соблюдения общественного порядка и правил поведения постояльцев в гостинице.

Основные виды деятельности, осуществляемые уборщицами:

уборка служебных и общих помещений гостиницы;

периодическая санитарная обработка служебных, общих и жилых помещений гостиницы.

Указанные основные виды деятельности сотрудников подлежат конкретизации при разработке соответствующих должностных инструкций.

Годовая смета текущих затрат гостиницы без учета затрат на текущий ремонт помещений мебели и предметов интерьера приведена в таблице 4.2.

При формировании затрат в финансовой модели проекта учтено, что позиции, приобретение которых предусматривается 1 раз в год или реже, приобретаются в месяц, предшествующий началу предоставления услуг гостиницы.

Для комплектования номерного фонда гостиницы, административных и подсобных помещений закупаются комплекты мебели. Комплекты мебели в данном случае являются амортизируемым имуществом. Комплектность и затраты на приобретение данного имущества представлены в разделе Инвестиционный план.

Таблица 4.2 Текущие затраты гостиницы, руб.

Позиция	Кол-во	Цена	Кол-во закупок в 1-й год	Итого	Частота закупок	Примечание
Комплект белья	48	450	1	21 600	раз в 2 года	По три комплекта на койко-место
Комплект: подушка, одеяло, покрывало	16	600	1	9 600	раз в 3 года	1 комплект на 1 койко-место
Комплект полотенец	48	350	1	16 800	раз в год	Включает 2 малых и 1 банное полотенце
Услуги прачечной	48	100	52	249 600	еженедельно	На основе договора с прачечной
Комплект посуды	8	650	1	5 200	раз в год	Комплектация номера: 4 тарелки, 2 чайные пары, 2 стакана, 2 ложки, 2 ножа, 2 вилки
Телевизор	2	2 500	1	5 000	раз в 5 лет	Для номеров "Люкс"
Чайник	8	900	1	7 200	раз в 2 года	Хранятся в помещении горничной и предоставляются по требованию
Утюг	2	1 000	1	2 000	раз в 2 года	Хранятся в помещении горничной и предоставляются по требованию
Телефонный аппарат	3	450	1	1 350	раз в 5 лет	В помещение горничной и в номерах "Люкс"
Комплект хозяйственного инвентаря	2	400	2	1 600	2 раза в год	Для уборки помещений
Комплект средств для очистки и дезинфекции помещений	1	350	12	4 200	ежемесячно	Для уборки помещений
Униформа	6	400	1	2 400	раз в год	Форма горничных и уборщиц
Комплект средств личной гигиены	1080	8	4	34 560	ежеквартально	Мыло, разовая упаковка шампуня, туалетная бумага
Электроэнергия	540	2,2	12	14 256	ежемесячно	Потребляемая непосредственно гостиницей
Коммунальные платежи	1	2 000	12	24 000	ежемесячно	Отопление, водоснабжение, канализация
Непредвиденные расходы				4 000	ежемесячно
Итого текущих затрат в 1-й год эксплуатации				403 366

4.2 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей

Режим работы автосервиса: ежедневно с 8.00 до 22.00, без выходных. Работа персонала организуется в 2 смены по скользящему графику. Потребность в сотрудниках рассчитана исходя из необходимости обеспечения надлежащего сервисного обслуживания клиентов автосервиса, режима работы предприятия и требований КЗоТа РФ.

Персонал автосервиса включает следующие штатные единицы: таблица 4.3.

Таблица 4.3 Режим работы персонала станции технического обслуживания

Штатная единица	Кол-во	Рабочая неделя	Режим работы	Особые условия
Заведующий СТО	1	40 часов	9.00 - 18.00. Выходные - суббота, воскресение	Ненормированный рабочий день
Начальник смены - диспетчер	2	40 часов	Скользящий график, выходные - скользящие	Постоянное присутствие 1 штатной единицы на рабочем месте
Слесарь-моторист	2	40 часов	Скользящий график, выходные - скользящие	Постоянное присутствие 1 штатной единицы на рабочем месте
Слесарь	12	40 часов	Скользящий график, выходные - скользящие	Постоянное присутствие 6 единиц на рабочем месте
Мойщик	8	40 часов	Скользящий график, выходные - скользящие	Постоянное присутствие 4 единиц на рабочем месте
ИТОГО	25

Ткущую работу автосервиса организует начальник смены - диспетчер, который выполняет следующие основные функции:

организацию труда персонала смены;

контроль обеспечения техники безопасности труда;

контроль сохранности, технического состояния и исполнения правил эксплуатации материально-технической базы автосервиса;

оформление первичной документации по приемке на обслуживание автотранспортных средств и передаче заказчикам выполненных работ;

организацию оперативного материально-технического снабжения СТО.

К персоналу автосервиса предъявляются особые квалификационные требования, т.к. качество его работы напрямую связано с обеспечением безопасности движения на автомагистрали, а скорость обслуживания с пропускной способностью автосервиса. С целью снижения текущих затрат персонал автосервиса планируется набрать из местных жителей. Набор будет проводиться на конкурсной основе.

Текущие расходы автосервиса представлены в таблице 4.4. Общая сумма текущих затрат первого года эксплуатационного этапа проекта без учета инфляции составляет 337 700 руб. Затраты на приобретение оборудования автосервиса представлены в разделе Инвестиционный план.

Таблица 4.4 Текущие расходы автосервиса

Позиция	Кол-во	Цена	Закупок в период	Итого в год	Частота закупок	Примечание
Комплект спецодежды	22	450	1	9 900	раз в год	По 2 комплекта на штатную единицу
Средства для мойки автотранспорта	30	100	12	36 000	ежемесячно	Мойка и внутренние нужды сервиса
Смазочные средства	30	30	12	10 800	ежемесячно	Содержание оборудования, услуги
Комплект инструментов	14	2 500	1	35 000	раз в 2 года	Слесарный инструмент
Расходные материалы шиномонтажа	1 440	6,5	12	112 320	ежемесячно	Условный ремонтный комплект
Вода	9 000	0,35	12	37 800	ежемесячно	На нужды СТО и автомобильной мойки
Электроэнергия	1 920	2	12	46 080	ежемесячно	Потребляемая непосредственно
Средства санитарной обработки помещений	4	100	12	4 800	ежемесячно	Бытовая химия и расходные материалы
Очистка выгребной ямы	1	3 500	12	42 000	ежемесячно	Затраты автомобильной мойки
Непредвиденные расходы				3 000	ежемесячно
Итого текущих затрат в 1-й год эксплуатации				337 700

4.3 Розничная продажа автомобильных запчастей и аксессуаров

Режим работы магазина: с 8.00 до 22.00 ежедневно без выходных. Время работы магазина совпадает с режимом работы автосервиса.

Ответственным за материально-техническое обеспечение магазина, организацию качественного обслуживания клиентов и ведение первичной учетной документации магазина является Заведующий автосервисом.

В соответствии с действующим законодательством для обеспечения качественного обслуживания клиентов необходимо нанять 2 штатные единицы Продавца-кассира, которые будут работать по скользящему графику. Таким образом, будет обеспечено постоянное присутствие одного продавца-кассира на рабочем месте.

Текущие эксплуатационные расходы магазина представлены в таблице 4.5. Общая сумма расходов в течение первого года эксплуатации здания автовокзала составит 14 108 рублей.

Затраты капитального характера на оборудование помещений торгового зала магазина и вспомогательных помещений приведены в разделе Инвестиционный пла.

Таблица 4.5 Текущие расходы магазина автомобильных запчастей

Позиция	Кол-во	Цена	Закупок в период	Итого в год	Частота закупок	Примечание
Канцтовары	1	1 000	4	4 000	ежеквартально	Бумага, бланки, расходные материалы для кассового аппарата, канцелярские принадлежности
Электроэнергия	192	2	12	4 608	ежемесячно	Относимые на магазин
Коммунальные платежи	1	400	12	4 800	ежемесячно	Относимые на магазин
Непредвиденные расходы				700	ежемесячно
Итого текущих затрат в 1-й год эксплуатации				14 108

4.4 Услуги общественного питания

Режим работы кафе: с 9.00 до 22.00 ежедневно без выходных дней. В соответствии с выбранным режимом работы, требованиями трудового законодательства, санитарными нормами и средней нагрузкой - 20 клиентов в час для организации обслуживания в кафе требуется следующее количество персонала:

менеджер зала - 6 человек;

бармен - 3 человека.

Одновременно в зале для обслуживания клиентов будет присутствовать 3 человека (2 менеджера зала и 1 бармен).

Режим работы ресторана: с 12.00 до 03.00 ежедневно без выходных дней. Для сотрудников устанавливается скользящий график работы. Качественное обслуживание клиентов ресторана в обеденном зале и малых обеденных зонах при условии соблюдения санитарных норм и требований трудового законодательства предполагает найм следующего количества обслуживающего персонала:

бармен - 3 человека;

официант - 9 человек

Одновременно клиентов ресторана будут обслуживать 4 человека: 3 официанта и 1 бармен.

Потребность в персонале производственного цеха рассчитана исходя из требований к организации производственного процесса на предприятиях общественного питания и прогнозируемой нагрузки кафе и ресторана:

для кафе средняя нагрузка - 20 чел в час, пиковая нагрузка - 45 человек в час.

для ресторана средняя нагрузка - 15 человек в час, пиковая нагрузка - 45 человек.

Режим работы персонала общественного питания представлен в таблице 4.6.

Таблица 4.6 Режим работы персонала центра общественного питания

Штатная единица	Кол-во человек	Рабочая неделя	Режим работы	Особые условия
Заведующий	1	40 часов	9.00 - 18.00. Выходные - суббота, воскресение	Ненормированный рабочий день
Товаровед	1	40 часов	9.00 - 18.00. Выходные - суббота, воскресение	Ненормированный рабочий день
Санитарный работник	2	40 часов	Скользящий график, выходные - скользящие
Начальник смены	3	40 часов	Скользящий график, выходные - скользящие	Постоянное присутствие 1 штатной единицы на рабочем месте
Старший повар	6	40 часов	Скользящий график, выходные - скользящие	Постоянное присутствие 2 штатных единиц на рабочем месте
Повар	6	40 часов	Скользящий график, выходные - скользящие	Постоянное присутствие 2 штатных единиц на рабочем месте
Мойщик посуды	3	40 часов	Скользящий график, выходные - скользящие	Постоянное присутствие 1 штатной единицы на рабочем месте
Официант	9	40 часов	Скользящий график, выходные - скользящие	Постоянное присутствие 3 штатных единиц на рабочем месте
Менеджер зала (кафе)	6	40 часов	Скользящий график, выходные - скользящие	Постоянное присутствие 2 штатных единиц на рабочем месте
Бармен	6	40 часов	Скользящий график, выходные - скользящие	Постоянное присутствие 2 штатных единиц на рабочем месте
ИТОГО	43

Найм обслуживающего и производственного персонала будет организован на конкурсной основе. Это связано с высокими санитарными требованиями, необходимостью обеспечить высокий уровень качества продукции и обслуживания. Персонал будет набран из местных жителей, что позволит снизить затраты на заработную плату и обеспечит близость места работы и места проживания сотрудников.

Затраты на приобретение мебели и оборудования для центра общественного питания (кафе и ресторана) приведены в соответствующем разделе - Инвестиционный план.

Расчет текущих затрат по деятельности кафе и ресторана приведен в таблице 4.7.

Таблица 4.7 Текущие затраты на функционирование кафе и ресторана

Позиция	Кол-во	Цена	Закупок в период	Итого в год	Частота закупок
Посуда обеденная ресторана	40	780	1	31 200	раз в год
Посуда обеденная кафе	32	350	1	11 200	раз в год
Столовые приборы ресторан	40	270	1	10 800	раз в 2 года
Столовые приборы кафе	32	80	1	2 560	раз в 2 года
Посуда кухонная	1	25 000	1	25 000	раз в 2 года
Электроэнергия	1 800	2,2	12	47 520	ежемесячно
Вода	1	2 000	12	24 000	ежемесячно
Спецодежда	42	350,00	1	14 700	ежегодно
Столовое белье	36	850,00	1	30 600	ежегодно
Непредвиденные расходы				8 000	ежемесячно
Итого текущих затрат в 1-й год эксплуатации				205 580

4.5 Продажа продуктов питания

Для организации деятельности магазина продуктов питания будет привлечен арендатор - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель без образования юридического лица. При этом договором аренды будут оговорены условия аренды, напрямую связанные с созданием и поддержанием необходимого имиджа автовокзала как единого комплекса по обслуживанию клиентов:

Поддержание заданной ширины ассортимента по определенным группам продукции;

Обязательное использование спецодежды продавцами и иными сотрудниками магазина;

Обеспечение бесперебойного и качественного обслуживания клиентов;

Прием на реализацию отдельных видов избыточной продукции центра общественного питания.

Таким образом, затраты на оборудование торговой точки относятся на арендатора и не включены в финансовую модель данного проекта. Текущие накладные расходы в части расходов на связь и электроэнергию будут оплачиваться арендатором дополнительно к величине арендных платежей.

Режим работы магазина будет устанавливаться арендатором по согласованию с руководством автовокзала. При этом обслуживание клиентов магазина должно быть организовано в течение всего времени работы станции технического обслуживания, магазина автомобильных запчастей и кафе, т.е. с 8.00 до 22.00 ежедневно без выходных дне и перерыва на обед. По усмотрению арендатора может быть организована круглосуточная работа магазина.

4.6 Организация зала ожидания рейсового пассажирского транспорта

В соответствии с предварительной договоренностью, помещение зала ожидания будет передано в аренду предприятию автомобильных пассажирских перевозок. Режим работы зала будет установлен в соответствии с расписанием движения маршрутного транспорта. Затраты по оборудованию зала, размещению там дополнительного инвентаря, а также текущие затраты, связанные с эксплуатацией зала осуществляются арендатором самостоятельно. Затраты на связь и электроэнергию возмещаются одновременно с уплатой арендных платежей.

4.7 План продаж

Эксплуатационный этап проекта начинается с февраля 2016 года.

В соответствии с проведенным маркетинговым анализом и планом организации операционной деятельности по направлениям, запланированы следующие объемы реализации продукции и услуг: Таблица 4.8.

Таблица 4.8 Объемы реализации продукции и услуг предприятия

Направления деятельности	фев.16	мар.16	апрель-декабрь 2016г.	2017 - 2021 гг.
Аренда помещения магазина продуктов питания, кв.м.	122	122	122	1 464
Аренда помещения зала ожидания, кв.м.	105	105	105	1 264
Услуги ресторана, условных комплексов	2 925	5 850	5 850	70 200
Услуги кафе, условных комплексов	3 900	7 800	7 800	93 600
Продажа автомобильных запчастей, тыс.руб.	270	540	540	6 480
Услуги автомобильной мойки, условных клиентов	210	600	600	6 786
Шиномонтаж, условных клиентов	576	1 152	1 440	15 840
Техническое обслуживание, часов	540	1 080	1 080	12 960
Гостиничный номер "Люкс", койко-мест	45	90	90	1 080
Гостиничный номер стандартный, койко-мест	90	180	270	3 240

В финансовой модели проекта приняты следующие сроки выхода на максимальные объемы реализации:

По услугам гостиницы (стандартные номера) - 3 месяца;

По услугам гостиницы (номера «Люкс»), техническому обслуживанию, услугам шиномонтажа и услугам автомобильной мойки, продаже автомобильных запчастей, услугам кафе и ресторана - 2 месяца;

Аренда помещений магазина и зала ожидания - 1 месяц.

По всем направлениям кроме услуг шиномонтажа и автомобильной мойки объем реализации равномерно распределен в течение года. По услугам шиномонтажа и мойки учтен фактор сезонности - падение продаж в зимние месяцы и увеличение продаж осенью и весной.

4.8 План операционных затрат

Существенным элементом текущих затрат предприятия являются расходы на оплату труда сотрудников. Кроме указанных в п.п.4.1-4.6 штатных единиц, будут наняты сотрудники аппарата управления и общехозяйственный персонал. Штатное расписание предприятия с указанием затрат на заработную плату и сроком введения штатной единицы представлено в таблице 4.9.

Штатные единицы генерального директора и коммерческого директора действуют в течение всего срока реализации проекта. Главный бухгалтер, делопроизводитель, заведующий автосервисом, заведующий и товаровед центра общественного питания, заведующий гостиничного сервиса и специалисты службы безопасности принимаются на работу на завершающей стадии инвестиционного этапа проекта - декабрь 2007 года. Это необходимо для обеспечения подготовки помещений, оборудования и инвентаря к эксплуатации, обеспечения безопасности и сохранности товарно-материальных ценностей и найма рабочего персонала. Остальные сотрудники нанимаются с февраля 2008 года.

Общая численность сотрудников предприятия составит 97 человек. В том числе управленческого персонала 6 человек, общехозяйственного обслуживающего персонала - 18 человек. Остальные сотрудники - производственный и обслуживающий персонал - 73 человека.

Ежемесячный фонд оплаты труда без учета налоговых отчислений и инфляции составляет 598 тыс.руб. Расчет соответствующих отчислений по социальному страхованию и подоходному налогу приведен в разделе Финансовый план.

Таблица 4.9 Штатное расписание предприятия

Должность	Штатных единиц	Дата введения	Зарплата	Всего
Аппарат управления
Генеральный директор	1	01.02.2007	20 000	20 000
Коммерческий директор - управляющий	1	01.02.2007	15 000	15 000
Делопроизводитель	1	01.12.2007	6 000	6 000
Главный бухгалтер	1	01.12.2007	12 000	12 000
Персонал автосервиса
Заведующий	1	01.12.2007	10 000	10 000
Начальник смены - диспетчер	2	01.02.2008	9 000	18 000
Слесарь-моторист	2	01.02.2008	7 000	14 000
Слесарь	12	01.02.2008	7 000	84 000
Мойщик	8	01.02.2008	5 000	40 000
Продавец-кассир (магазин запчастей)	2	01.02.2008	7 000	14 000
Персонал центра общественного питания
Заведующий	1	01.12.2007	10 000	10 000
Товаровед	1	01.12.2007	9 000	9 000
Санитарный работник	2	01.02.2008	3 000	6 000
Начальник смены	3	01.02.2008	9 000	27 000
Старший повар	6	01.02.2008	7 000	42 000
Повар	6	01.02.2008	5 000	30 000
Мойщик посуды	3	01.02.2008	3 000	9 000
Официант	9	01.02.2008	5 000	45 000
Менеджер зала (кафе)	6	01.02.2008	6 000	36 000
Бармен	6	01.02.2008	6 000	36 000
Персонал гостиничного сервиса
Заведующая	1	01.12.2007	9 000	9 000
Горничная	4	01.02.2008	5 000	20 000
Уборщица	2	01.02.2008	4 000	8 000
Общехозяйственный персонал
Уборщица	5	01.02.2008	3 000	15 000
Технический специалист	1	01.02.2008	4 000	4 000
Дворник	1	01.02.2008	5 000	5 000
Специалист службы безопасности	9	01.12.2007	6 000	54 000
ИТОГО	97			598 000

Прогноз отчета о прибылях и убытках

Показатели	02-12 2015г	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	янв.21
Валовый объем продаж		38029546	46981999	50997140	55171691	59586513	64283896	5469879
Чистый объем продаж		38029546	46981999	50997140	55171691	59586513	64283896	5469879
Материалы и комплектующие		14070943	17408210	18901560	20453839	22091380	23837588	2065943
Суммарные прямые издержки		14070943	17408210	18901560	20453839	22091380	23837588	2065943
Валовая прибыль		23958603	29573790	32095580	34717852	37495133	40446308	3403936
Налог на имущество	274759	515557	463979	409286

Подобные документы

• Автотранспортное предприятие по ремонту грузовых автомобилей

  Строительство автотранспортного предприятия по ремонту грузовых автомобилей. Исходные данные и общие сведения об объекте. Конструктивная схема здания, обеспечение жесткости каркаса. Освещение производственных помещений. Инженерные сети и оборудование.
  
  курсовая работа [31,8 K], добавлен 17.07.2010
  

• Типы и ремонт фундаментов

  Понятие и история возведения фундаментов, их функциональные особенности и классификация по различным признакам, типы и характеристики. Техническое обслуживание и ремонт фундамента, используемые методы и технологии. Роль и значение в строительстве.
  
  контрольная работа [371,7 K], добавлен 10.11.2013
  

• Проектирование 3-х этажного жилого дома в поселке Дубровское Вологодского района

  Рассмотрение этапов теплотехнического расчета ограждающих конструкций и определения глубины заложения фундамента. Особенности проектирования 3-х этажного жилого дома в поселке Дубровское Вологодского района. Характеристика конструктивной схемы здания.
  
  дипломная работа [1,7 M], добавлен 09.12.2016
  

• Эксплуатация и техническое обслуживание автогрейдера ДЗ-98

  История развития дорожного хозяйства России. Назначение, техническая характеристика, общее устройство, система технического обслуживания и ремонта автогрейдера. Расчет производственной программы по техническому обслуживанию и эксплуатации грейдера.
  
  курсовая работа [409,3 K], добавлен 26.04.2014
  

• Особенности проектирования автомобильных дорог в южных районах

  Всероссийская сеть автомобильных дорог. Обеспечение возможности движения потоков автомобилей с высокими скоростями. Изыскания, проектирование и строительство горных дорог в южных районах. Проектирование и строительство любых тоннельных конструкций.
  
  презентация [2,6 M], добавлен 25.11.2013
  

• Строительство жилого дома

  Технико-экономическая характеристика района строительства, его природно-климатические условия. Изучение функциональной схемы здания, требования к нему. Составление вариантов объемно-планировочного решения здания, обоснование конструктивных элементов.
  
  курсовая работа [565,3 K], добавлен 10.03.2013
  

• Техническая эксплуатация жилых зданий

  Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования. Требования к эксплуатации системы центрального отопления жилых домов. Мероприятия по периодической проверке и наладке систем тепловентиляции, отопления, водоснабжения. Контроль состояния систем.
  
  контрольная работа [24,7 K], добавлен 25.01.2010
  

• Инженерно-геологические изыскания под строительство административного здания

  Инженерно-геологические условия для строительства административного здания. Геологическое и гидрогеологическое строение района. Орогидрография, рельеф и растительность. Анализ методики, объемов и качества работ. Характеристика инженерного сооружения.
  
  курсовая работа [89,1 K], добавлен 14.09.2011
  

• Строительство промышленного пятиэтажного здания

  Описание необходимого оборудования и проекта строительства промышленного пятиэтажного здания. Выбор и обоснование методов производства работ и технических средств. Технология и организация изготовления буронабивных свай. Распалубка и уход за бетоном.
  
  курсовая работа [127,2 K], добавлен 15.01.2011
  

• Методика оценки технического состояния строительных конструкций зданий

  Организация работ по технической эксплуатации зданий и сооружений. Виды ремонтов: текущий и капитальный. Техническое состояние здания и факторы, вызывающие изменения его работоспособности. Физический и моральный износ сооружений, срок их службы.
  
  реферат [37,9 K], добавлен 22.07.2014
  

• Строительство двухэтажного восьмиквартирного дома условиях города Краснокамска Пермской области и гаража на 100 автомобилей

  Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции здания, глубина заложения фундамента и спецификация железобетонных конструкций. Наружная и внутренняя отделка здания, санитарно-техническое и инженерное оборудование. Архитектурное проектирование гаража.
  
  курсовая работа [394,3 K], добавлен 02.12.2012
  

• Техническое обслуживание инженерного оборудования зданий

  Техническое обслуживание, реконструкция, капитальный ремонт и наладка инженерного оборудования: центральных и индивидуальных тепловых пунктов, систем отопления, горячего водоснабжения с подачей теплоносителя, систем вентиляции; оформление результатов.
  
  курсовая работа [28,2 K], добавлен 21.10.2011
  

• Техническое обслуживание конструктивных элементов здания - фундаментов жилых домов

  Назначение и особенности несущих конструкций дома. Физический и моральный износ фундаментов. Правило и требования технического обслуживания конструктивного элемента здания – фундамента. Возможные последствия нарушений требований технического обслуживания.
  
  контрольная работа [26,4 K], добавлен 11.12.2012
  

• Разработка проекта возведения автосалона по Кирилловскому шоссе в г. Череповце

  Природно-климатические характеристики района строительства здания автосалона, предназначенного для торговли автомобилями и их обслуживания. Архитектурно-планировочное и объемное решение здания. Определение трудоемкости и продолжительности монтажных работ.
  
  дипломная работа [1,3 M], добавлен 10.04.2017
  

• Реконструкция планировки г. Оля на 100 тыс. населения

  Природные и инженерные условия, гидрогеологическая характеристика района строительства. Современная планировочная организация города. Функциональное зонирование территории. Культурно-бытовое обслуживание населения, территория общественной застройки.
  
  курсовая работа [55,2 K], добавлен 20.10.2017
  

• Строительство здания "Жилой дом"

  Проектирование строительства здания "Жилой дом", составление генерального плана его благоустройства и озеленения. Конструктивные решения: фундаменты, колонны, кровля и отделочные перекрытия. Сведения для составления сметной документации в составе проекта.
  
  дипломная работа [287,8 K], добавлен 25.07.2011
  

• Эксплуатация автомобильных дорог

  Проектирование ремонтных работ автомобильных дорог. Выбор ведущей машины. Разработка технологической карты, составление почасового графика работы машин, расчет потребности в ГСМ, технико-экономических показателей. Составление линейного графика работ.
  
  контрольная работа [35,8 K], добавлен 29.05.2015
  

• Поточный метод организации строительства

  Содержание и этапы разработки проекта при одностадийном проектировании. Календарное планирование и организация строительства здания. Основные циклы строительства. Элементы сетевого графика. Условия поперечной и продольной привязки монтажных механизмов.
  
  шпаргалка [124,4 K], добавлен 07.04.2011
  

• Строительство и ремонт автомобильных дорог

  Рассмотрение структуры и основ деятельности дорожной строительной организации. Изучение системы контроля и приемки выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Охрана труда и техника безопасности при исполнении работ асфальтобетонщика.
  
  отчет по практике [27,7 K], добавлен 17.09.2014
  

• Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Североморске

  Характеристика района строительства. Малые архитектурные формы на территории застройки. Расчет фермы покрытия. Внешняя и внутренняя отделка здания. Устройство проездов, площадок и дорожек. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций здания.
  
  дипломная работа [2,5 M], добавлен 09.11.2016
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам