E=112,5Ч4,1=461,25 т.

Рулоны складируются в штабель в 2 яруса 5 рядов. Первый ярус - 6 рулонов, второй - 5 рулонов. Количество рулонов в одной ячейке: N=(5+6)*5=55 рулонов - 300 - 350 тонн. Соответственно в две ячейки влезает 600 - 700 тонн.

Учитывая длину открытого склада № 2(97 м.), то железнодорожный путь вдоль него будет состоять из 7 вагонов. Вместимость полувагона в котором поступает груз 40 - 60 тонн. При самом худшем раскладе, когда все вагоны выгружают в зону временного хранения, то максимальный вес грузов составит Eпр=60Ч7=420т. Следовательно, данной зоны хватит для обеспеченья вместимости грузов, пребывающих на крытый склад.

2.5.2 Объемно - планировочное решение

Выбор объемно - планировочного решения выполняют в два этапа: разработку внешней планировки, характеризующейся размещением на территории предприятия подъездных путей, подъездов, служебно-технических зданий, а так же архитектурным обликом и общей композицией комплекса, и построение схемы внутренней планировки, которая определяется взаимным расположением технологических зон [5, c. 58].

От схемы внешней планировки в первую очередь зависят продолжительность выполнения маневровых операций, время обслуживания и безопасность работы транспортных средств, затраты, связанные с сооружением и обслуживанием комплекса.

Схема (см. рисунок 2.6) составляется с учетом уже имеющихся у нас данных: исходные данные расположения металлоцентра и его объектов; размеры и расположение спроектированного крытого склада и цеха механообработки; размеры и расположение открытых складов и зоны временного хранения. Необходимо строительство дополнительной железнодорожной ветки, грузовой фронт на 7 вагонов, организация движения автотранспорта, строительство двух подъездов для погрузки автотранспорта.

Рисунок 2.6 Схема металлоцентра после модернизации.

2.6 Анализ номенклатуры склада

Рост номенклатуры и ассортимента продукции на складах различных уровней потребовал развития методов, связанных с систематизацией и группированием многономенклатурных запасов. Наиболее популярным и точным считается ABC-анализ. Анализ ABC предусматривает выделение групп из всей совокупности запасов значимости с учетом обозначенной цели [8, с 74]. В нашем случае мы стремимся к уменьшению количества перемещений на складе и повышению скорости обслуживания клиентов компании.

2.6.1 АВС-анализ

В логистике широко используется метод контроля и управления запасами -метод ABC, являющийся, по существу, модификацией «правила 80/20» или правила Парето.

Правило гласит: «Внутри определенной группы или множества отдельные малые части обнаруживают намного большую значимость, чем это соответствует их относительному удельному весу в этой группе». Применительно к запасам на нашем складе правило Парето можно выразить соотношением: на 20% общего количества номенклатуры приходится 80% оборота запасов.

Метод ABC - «способ формирования и контроля за состоянием запасов, заключающийся в разделении номенклатуры N реализуемых товарно-материальных ценностей на три неравномощных подмножества А, В и С на основании некоторого формального алгоритма».

Первый шаг: Определить объекты анализа: клиент, поставщик, товарная группа/подгруппа, номенклатурная единица, и т.п.

Второй шаг: Определить параметр, по которому будет проводиться анализ объекта: средний товарный запас, руб.; объем продаж, руб.; доход, руб.; количество единиц продаж, шт.; оборачиваемость, шт. и т.п.

Третий шаг: Сортировка объектов анализа в порядке убывания значения параметра.

Четвертый шаг: Определение групп А, В и С.

Для определения принадлежности выбранного объекта к группе необходимо:

- Рассчитать долю параметра от общей суммы параметров выбранных объектов;

- Рассчитать эту долю с накопительным итогом;

- Присвоить значения групп выбранным объектам.

Рекомендуемое распределение:

Группа А - объекты, сумма долей с накопительным итогом которых, составляет первые 80 %. Немногочисленные, но на них приходится преобладающая часть денежных средств, вложенных в запасы. Это особая группа с точки зрения определения величины заказа по каждой позиции номенклатуры, контроля текущего запаса, затрат на доставку и хранение.

Группа В - следующие за группой А объекты, сумма долей с накопительным итогом которых, составляет от 80 % до 95 %. К этой группе относятся позиции номенклатуры, занимающие среднее положение в формировании запасов склада. По сравнению с позициями номенклатуры А они требуют меньшего внимания, за ними производится обычный контроль текущего и страхового запаса на складе и своевременности заказа.

Группа С - оставшиеся объекты, сумма долей с накопительным итогом которых, составляет от 95 % до 100 %. Она включает позиции номенклатуры, составляющие большую часть запасов: на них приходится незначительная часть финансовых средств, вложенных в запасы. Как правило, за позициями группы С не ведётся постоянный учёт, а проверка наличия осуществляется периодически (один раз в месяц, квартал или полугодие); расчёты оптимальной величины заказа и периода заказа не выполняются.

Объектом исследования является номенклатурная единица по доходности и вкладу в общую долю грузов проходящих через металлоцентр.

Каждый склад требуется рассматривать в отдельности из-за разной номенклатуры грузов находящихся на них. Все цены и вклады объектов основываются на данных полученных в ЗАО «Торговый Дом «Северсталь-Инвест». Все данные заносятся в таблицы 2.11 и 2.13 в зависимости от склада.

Существует два основных метода ABC анализа аналитический (описанный выше) и графический. Полученные разбиения рассмотрены в таблицах 2.12 и 2.14 и рисунках 2.7 и 2.8.

Таблица 2.11-Оценка вклада объектов в общий результат на складе №1.

№	Наименование	Вклад обьекта, т	Цена, т.р./т	Цена*Вклад, р	Доля вклада,%
1	Арматура А1	3890,402	28,200	109709,33	6,73
2	Арматура А240	6084,817	27,100	164898,54	10,12
3	Арматура А3	5813,894	28,200	163951,82	10,06
4	Арматура А400С	5583,006	27,900	155765,86	9,56
5	Арматура А500С	3674,646	27,600	101420,22	6,22
6	Балка двутавровая	2547,56	21,000	53498,76	3,28
7	НП гнутый профиль	2517,092	26,300	66199,53	4,06
8	ПЗ швеллер	5259,81	24,392	128297,28	7,87
9	Профиль замкнутый св.	1422,423	32,490	46214,51	2,84
10	Швеллер	3769,088	26,700	100634,66	6,17
11	Уголок	4595,442	26,050	119711,28	7,35
12	Трубы бесшовные горячедеформированные	5751,799	38,665	222393,32	13,65
13	Труба электросв - квадратного сечения	0	34,900	0,00	0,00
14	Труба электросварная - круглого сечения	3531,254	38,453	135787,31	8,33
15	Квадрат	1446,232	27,177	39304,24	2,41
16	Круг	847,575	26,000	22036,95	1,35
17	Шестигранник	0	28,900	0,00	0,00

Таблица 2.12- Разделение объектов на группы A, B, C на складе №1

№	Наименование	Вклад обьекта, т	Цена, т.р./т	Цена* Вклад, р	Доля вклада,%	Вклад нарас-тающим итогом,%	Метод 1	Метод 2
12	Трубы бесшов.	5751,80	38,6	222393,3	13,65	13,65	А	А
2	Арматура А240	6084,82	27,1	164898,5	10,12	23,76
3	Арматура А3	5813,89	28,2	163951,8	10,06	33,82
4	Арматура А400С	5583,01	27,9	155765,8	9,56	43,38
14	Труба круглая	3531,25	38,4	135787,3	8,33	51,71
8	ПЗ швеллер	5259,81	24,4	128297,2	7,87	59,58
11	Уголок	4595,44	26,1	119711,2	7,35	66,93
1	Арматура А1	3890,40	28,2	109709,3	6,73	73,66
5	Арматура А500С	3674,65	27,6	101420,2	6,22	79,88
10	Швеллер	3769,09	26,7	100634,6	6,17	86,06	B	B
7	НП гнутый	2517,09	26,3	66199,53	4,06	90,12
6	Балка двутавр.	2547,56	21,1	53498,76	3,28	93,40
9	Профиль сварн.	1422,42	32,5	46214,51	2,84	96,24	C
15	Квадрат	1446,23	27,2	39304,24	2,41	98,65		C
16	Круг	847,57	26,0	22036,95	1,35	100,0
13	Труба квадрат.	0,00	34,9	0,00	0,00	100,0
17	Шестигранник	0,00	28,9	0,00	0,00	100,0

Графический метод

Рисунок 2.7 Графический метод разбиения для склада №1

Таблица 2.13- Оценка вклада объектов в общий результат на складе №2

№	Наименование	Вклад обьекта, т	Цена, т.р./т	Цена*Вклад, р	Доля,%
1	Катанка	6 719,29	27,800	186 796 262,00	12,02
2	ПЗ сталь г/к толстолистовая стан 5000	9 836,70	25,700	252 803 190,00	16,26
3	Прокат г/к рифленый толстолист,стан 2000	3 547,32	26,800	95 068 176,00	6,12
4	ПЗ сталь г/к толстолистовая	6 620,08	25,800	170 798 064,00	10,99
5	Прокат г/к толст-й, сталь н/л,стан 2000	0,00	27,100	0,00	0,00
6	Прокат г/к толст-й, сталь о/к,стан 2000	2 116,04	28,000	59 249 120,00	3,81
7	ПЗ сталь г/к тонк.	0,00	26,500	0,00	0,00
8	Прокат г/к рифленый тонколист,стан 2000	4 422,17	27,200	120 283 024,00	7,74
9	Прокат г/к тонк-й, сталь о/к,стан 2000	5 602,35	27,600	154 624 860,00	9,95
10	НП сталь г/к тонколистовая	6 103,19	25,700	156 851 983,00	10,09
11	НП сталь х/к	3 037,48	30, 605	92 962 075,40	5,98
12	НП сталь г/к толстолистовая	4 536,15	24,500	111 135 675,00	7,15
13	ПЗ сталь г/к толстолистовая стан 5000	6 433,61	23,900	153 763 279,00	9,89

Таблица 2.14 - Разделение объектов на группы A, B, C на складе №2

№	Наименование	Вклад обьекта, т	Цена, т.р./т	Цена* Вклад, р	Доля вклада,%	Вклад нарастающий ,%	Метод 1	Метод 2
2	ПЗ сталь г/к толстолистовая стан 5000	9 836,70	25,7	252 803 190	16,3	16,3	А	A
1	Катанка	6 719,29	27,8	186 796 262	12,0	28,3
4	ПЗ сталь г/к толстолистовая	6 620,08	25,8	170 798 064	10,9	39,3
10	НП сталь г/к тонколистовая	6 103,19	25,7	156 851 983	10,1	49,4
9	Прокат г/к тонк-й, сталь о/к,стан 2000	5 602,35	27,6	154 624 860	9,95	59,3
13	ПЗ сталь г/к толстолистовая стан 5000	6 433,61	23,9	153 763 279	9,89	69,2
8	Прокат г/к рифленый тонколист,стан 2000	4 422,17	27,2	120 283 024	7,74	76,9
12	НП сталь г/к толстолистовая	4 536,15	24,5	111 135 675	7,15	84,1		B
3	Прокат г/к рифленый толстолист,стан 2000	3 547,32	26,8	95 068 176	6,12	90,2	B
11	НП сталь х/к	3 037,48	30,6	92 962 075	5,98	96,2	C
6	Прокат г/к толст-й, сталь о/к,стан 2000	2 116,04	28,0	59 249 120	3,81	100		C
5	Прокат г/к толст-й, сталь н/л,стан 2000	0,00	27,1	0	0,00	100
7	ПЗ сталь г/к тонколистовая	0,00	26,5	0	0,00	100

Рисунок 2.8 Графический метод разбиения для склада №2

При сравнении двух разных способов определения номенклатурных групп видно, что разница невелика на обоих складах. ABC анализ позволяет произвести рациональную расстановку товаров на складе, к зонам приемки и выдачи обычно ближе располагаются товары группы A, далее группы B, а затем остальные позиции группы С. Судя по нашему анализу большинство товаров попадает в группу А и лишь несколько в группы B и С. Причем в группе С в основном находятся товары, вклад которых равен нулю. Товары на первом месте в таблицах 2.12 и 2.14 имеют незначительное преимущество над остальными товарами группы A. Следовательно, все товары на обоих складах требуют одинакового тщательного контроля, учета и размещения в металлоцентре.

2.6.2 Организация размещения грузовых единиц

Важной проблемой для процессов складирования и манипулирования считается рациональное планирование имеющегося пространства. Произведем планирование на основании:

- АВС - анализа см. раздел. 2.6.1, к зоне выдачи ближе товары с самой большой долей вклада (см. рисунок 2.9)

- Близкое расположение грузовых единиц одной группы (см. Приложение Б).

- Удобство и скорость передачи листового металла в цех механообработки.



Рисунок 2.9 Организация размещения грузовых единиц.

Разбиение на зоны носит ориентировочный характер, в разные зоны могут быть внесены грузы из близлежащих групп, т.к заполнение склада меняется месяц от месяца и год от года в зависимости от сезонности и спроса. Также есть дополнительные ячейки, используемые при переполнении склада и для складирования некондиционных грузов или грузов требующих переупаковки. Но основное разбиение по группам приведено на рисунке 2.9 и, следовательно, автотранспорт нужно направлять в ту зону загрузки автотранспорта, где необходимая группа товара находится ближе всего.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Сроки реализации проекта

Проект модернизации складского хозяйства рассчитан на 7 лет, период реализации проекта включает три этапа, сроки и содержание которых показаны в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Этапы реализации проекта создания склада

№ этапа	Сроки этапа	Содержание этапа
1 этап	1-8 месяцев	привлечение кредита; проектирование.
2 этап	8-24 месяцев	строительно-монтажные работы; закупка оборудования; найм и обучение персонала; приобретение и установка программного обеспечения; маркетинговые мероприятия.
3 этап	25- .. месяцев	открытие склада; выход на проектную мощность; маркетинговые мероприятия; погашение инвестиционного кредита.

3.2 Поставщики и продукция

Основная цель работы компании для поддержания ее на высоком уровне это минимизировать затраты связанные с закупкой и доставкой продаваемой продукции. Главным поставщиком является ОАО «Северсталь». Являясь дочерней компанией, нам предоставляются скидки на продукцию до 5-8% . Также хорошо налаженное железнодорожное сообщение. Соответственно затраты связанные с закупкой продукции принимаем по ценам ОАО «Северсталь», а затраты на доставку от Череповца до Санкт-Петербурга по ценам железной дроги предоставленной на сайте завода [16].

Затраты на закупку и доставку продукции на период с периода ввода в работу основных производственных фондов по 2019 год представлены в таблицах 3.2 и 3.3.

Таблица 3.2 - Затраты на закупку продукции

Наименование		2015	2016	2017	2018	2019
1	Арматура А1	тыс. руб	16042,1	24384,3	29215,0	34707,1	36281,1
2	Арматура А240	тыс. руб	24112,1	36650,8	43911,5	52166,5	54532,2
3	Арматура А3	тыс. руб	23973,7	36440,4	43659,4	51867,0	54219,1
4	Арматура А400С	тыс. руб	22776,7	34620,9	41479,5	49277,3	51512,0
5	Арматура А500С	тыс. руб	14830,1	22541,9	27007,6	32084,8	33539,8
6	Балка двутавровая	тыс. руб	7822,8	11890,8	14246,4	16924,6	17692,1
7	НП гнутый профиль	тыс. руб	9680,0	14713,7	17628,5	20942,6	21892,3
8	ПЗ швеллер	тыс. руб	18760,1	28515,7	34164,8	40587,5	42428,1
9	Профиль замкнутый сварной	тыс. руб	6757,7	10271,8	12306,7	14620,2	15283,2
10	Швеллер	тыс. руб	14715,2	22367,3	26798,4	31836,3	33280,1
11	Уголок	тыс. руб	17504,7	26607,4	31878,4	37871,3	39588,7
12	Трубы бесшовные горячедеформированные	тыс. руб	32519,2	49429,7	59222,0	70355,2	73545,8
13	Труба электросв - квадратного сечения	тыс. руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Труба электросварная - круглого сечения	тыс. руб	19855,4	30180,5	36159,4	42957,0	44905,1
15	Квадрат	тыс. руб	5747,2	8735,9	10466,5	12434,1	12998,0
16	Круг	тыс. руб	3222,3	4898,0	5868,3	6971,5	7287,7
17	Шестигранник	тыс. руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Катанка	тыс. руб	27314,1	41517,8	49742,7	59093,9	61773,8
19	ПЗ сталь г/к толстолистовая стан 5000	тыс. руб	36965,9	56188,7	67320,0	79975,6	83602,5
20	Прокат г/к рифленый толстолист,стан 2000	тыс. руб	13901,2	21130,1	25316,1	30075,3	31439,2
21	ПЗ сталь г/к толстолистовая	тыс. руб	24974,8	37962,0	45482,5	54032,8	56483,2
22	Прокат г/к толст-й, сталь н/л,стан 2000	тыс. руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Прокат г/к толст-й, сталь о/к,стан 2000	тыс. руб	8663,6	13168,9	15777,7	18743,7	19593,8
24	ПЗ сталь г/к тонколистовая	тыс. руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Прокат г/к рифленый тонколист,стан 2000	тыс. руб	17588,3	26734,4	32030,6	38052,1	39777,8
26	Прокат г/к тонк-й, сталь о/к,стан 2000	тыс. руб	22609,9	34367,4	41175,7	48916,4	51134,7
27	НП сталь г/к тонколистовая	тыс. руб	22935,5	34862,4	41768,8	49620,9	51871,2
28	НП сталь х/к	тыс. руб	13593,3	20662,0	24755,3	29409,1	30742,8
29	НП сталь г/к толстолистовая	тыс. руб	16250,7	24701,3	29594,8	35158,4	36752,8
30	ПЗ сталь г/к толстолистовая стан 5000	тыс. руб	22483,9	34175,9	40946,3	48643,8	50849,8
	Итого	тыс. руб	465600	707720	847923	1007324	1053007

Таблица 3.3 - Затраты на доставку продукции

Наименование		2015	2016	2017	2018	2019
1	Арматура А1	тыс. руб	727,4	1091,1	1272,9	1454,8	1454,8
2	Арматура А240	тыс. руб	1151,7	1697,3	2000,3	2242,8	2242,8
3	Арматура А3	тыс. руб	1091,1	1636,6	1879,1	2182,2	2182,2
4	Арматура А400С	тыс. руб	1030,5	1576,0	1818,5	2061,0	2061,0
5	Арматура А500С	тыс. руб	727,4	1030,5	1212,3	1394,2	1394,2
6	Балка двутавровая	тыс. руб	484,9	727,4	848,6	969,9	969,9
7	НП гнутый профиль	тыс. руб	484,9	727,4	848,6	969,9	969,9
8	ПЗ швеллер	тыс. руб	969,9	1454,8	1697,3	1939,7	1939,7
9	Профиль замкнутый сварной	тыс. руб	303,1	424,3	484,9	545,5	545,5
10	Швеллер	тыс. руб	727,4	1091,1	1212,3	1394,2	1394,2
11	Уголок	тыс. руб	848,6	1272,9	1515,4	1697,3	1697,3
12	Трубы бесшовные горячедеформированные	тыс. руб	1091,1	1636,6	1879,1	2121,6	2121,6
13	Труба электросв - квадратного сечения	тыс. руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Труба электросварная - круглого сечения	тыс. руб	666,8	1030,5	1151,7	1333,6	1333,6
15	Квадрат	тыс. руб	303,1	424,3	484,9	545,5	545,5
16	Круг	тыс. руб	181,8	242,5	303,1	363,7	363,7
17	Шестигранник	тыс. руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Катанка	тыс. руб	1272,9	1879,1	2182,2	2485,3	2485,3
19	ПЗ сталь г/к толстолистовая стан 5000	тыс. руб	1818,5	2727,7	3152,1	3637,0	3637,0
20	Прокат г/к рифленый толстолист,стан 2000	тыс. руб	666,8	1030,5	1151,7	1333,6	1333,6
21	ПЗ сталь г/к толстолистовая	тыс. руб	1272,9	1879,1	2121,6	2485,3	2485,3
22	Прокат г/к толст-й, сталь н/л,стан 2000	тыс. руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Прокат г/к толст-й, сталь о/к,стан 2000	тыс. руб	424,3	606,2	727,4	788,0	788,0
24	ПЗ сталь г/к тонколистовая	тыс. руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Прокат г/к рифленый тонколист,стан 2000	тыс. руб	848,6	1272,9	1454,8	1636,6	1636,6
26	Прокат г/к тонк-й, сталь о/к,стан 2000	тыс. руб	1030,5	1576,0	1818,5	2061,0	2061,0
27	НП сталь г/к тонколистовая	тыс. руб	1151,7	1697,3	2000,3	2242,8	2242,8
28	НП сталь х/к	тыс. руб	606,2	848,6	1030,5	1151,7	1151,7
29	НП сталь г/к толстолистовая	тыс. руб	848,6	1272,9	1454,8	1697,3	1697,3
30	ПЗ сталь г/к толстолистовая стан 5000	тыс. руб	1212,3	1818,5	2061,0	2364,0	2364,0
	Итого	тыс. руб	21943	32672	37764	43098	43098

3.3 Месторасположение объекта

Проект представляет собой модернизацию уже имеющегося складского пространства. Более рациональное расположение грузов, строительство нового склада, изменение структуры подъезда авто и ж/д транспорта позволит увеличить пропускную способность, предоставить новые услуги и повысить уровень конкурентоспособности. Металлоцентр имеет выгодное расположение в промзоне «Предпортовая-1» с развитой инфраструктурой и удобный подъезд со стороны КАД. Ограничений в движении грузового автотранспорта нет. Непосредственная близость с ж/д станцией «Предпортовая» позволяет оперативно подвозить и увозить вагоны в зону разгрузки. Все железнодорожное сообщение уже подведено, а строительство новой ветки позволит разгрузить зону ожидания отправки на разгрузку.

3.4 Трудовые ресурсы

Штатное расписание склада и расчет фонда заработной платы представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Штатное расписание ЗАО «Торговый дом «Северсталь-Инвест»

№	Должность	Кол-во (шт)	Оклад тыс. руб. на 2013 год	Заработная плата сотрудников с учетом индексации тыс. руб
				2015	2016	2017	2018	2019
1	Старший менеджер	1	38	510,7	545,4	584,7	619,8	652,7
2	Менеджеры по продажам	3	34	1370,9	1464,1	1569,5	1663,7	1751
3	Убощик территории	2	22	591,4	631,6	677,0	717,7	755,7
4	Комплексный рабочий	1	22	295,7	315,8	338,5	358,8	377,9
5	Заведущий складом	1	38	510,7	545,4	584,7	619,8	652,7
6	Диспетчер	2	25	672,0	717,7	769,4	815,5	858,8
7	Кладовщик	4	30	1612,8	1722,5	1846,5	1957,3	2061,0
8	Оператор крана	4	32	1720,3	1837,3	1969,6	2087,8	2198,4
9	Стропальщик	6	22	1774,1	1894,7	2031,1	2153,0	2267,1
10	Водитель погрузчика	2	28	752,6	803,8	861,7	913,4	961,8
	Итого	26		9811,2	10478,4	11232,8	11906,8	12537,8

Таким образом, планируемое число работников склада - 26 человек, годовой фонд заработной платы на 2015 год согласно штатному расписанию составит 9811,2 тыс. руб.

Набор всего штата персонала будет произведен в конце 2014 года после завершения строительно-монтажных работ. Заработная плата начинает начисляться с января 2015 года. Затраты на набор персонала составят порядка 1100р. 26чел. = 28600 р.

Также ежемесячно уплачиваются начисления на заработную плату в размере 30 % . Для организаций и индивидуальных предпринимателей, выступающих в качестве работодателей и производящих выплаты физическим лицам, налоговые ставки (при зарплате сотрудников до 512000 рублей в год) установлены в следующих размерах: ПФ - 22%, ФСС - 2,9 %, ФФОМС - 5,1% (итого 30%). Суммы начислений на заработную плату представлены в таблице 3.5

Таблица 3.5 - Суммы начислений на заработную плату

№	Показатель	ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019
1	Зарплата в год	тыс.руб	9811,2	10478,4	11232,8	11906,8	12537,8
2	Отчисления в ПФ	тыс.руб	2158,5	2305,2	2471,2	2619,5	2758,3
3	Отчисления в ФФОМС	тыс.руб	578,9	618,2	662,7	702,5	739,7
4	Отчисления в ФСС	тыс.руб	284,5	303,9	325,8	345,3	363,6

3.5 Обоснование затрат на реализацию проекта

На основе выбранной площади склада №2, структуры размещения продукции, выбора оборудования и технологии работы металлоцентра в разделе 2, производится расчет затрат на реализацию данного проекта.

Капитальные затраты проекта:

- затраты на строительно-монтажные работы;

- затраты на покупку оборудования (срок полезного использования более 12 месяцев, стоимость более 10 000 рублей);

- затраты на проектирование;

- затраты на покупку оборудования стоимостью менее 10 тысяч рублей;

- затраты на покупку и установку программного обеспечения;

- затраты на найм и обучение персонала.

Затраты на проектирование складского здания составят порядка 6730 тыс. руб. в цену входит создание рабочей документации, прохождения экспертиз и согласований по модернизации складского комплекса.

Наибольший объем капиталовложений требует закупка оборудования и строительно-монтажные работы. Данная статья складывается из следующих ресурсных смет:

- Строительство ж/д подъездного пути;

- Снос сооружений на территории площадки;

- Строительство площадки 3104м2 и подведение коммуникаций;

- Обустройство территории, включая ремонт существующего и строительство нового дорожного участка;

Распределение затрат по периодам хранения смотри в таблице 3.6, полный план инвестиций представлен в Приложении З.

Таблица 3.6 Распределение затрат по периодам хранения

№	Наименование	2013
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Проектирование
2	Строительство ж/д пути
3	Устройство открытого склада	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,1	Снос сооружений
3,2	Устройство канализации
3,3	Строительство площадки
3,4	Устройство подкрановых путей
3,5	Обустройство территории
3,6	Закупка 2х козловых кранов
3,7	Транспортировка и монтаж кранов
3,8	Закупка электропогрузчика с доставкой
3,9	Переоборудовани склада №1
3,10	Преобретение 2-х лектромагнитных траверс
4	Прочие работы
4,1	Проектирование ИТ -инфраструктуры
4,2	Внедрение ИТ-инфраструктуры
4,3	Устройство автомобильных весов
4,4	Найм и обучение персонала
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Проектирование
2	Строительство ж/д пути
3	Устройство открытого склада
3,1	Снос сооружений
3,2	Устройство канализации
3,3	Строительство площадки
3,4	Устройство подкрановых путей
3,5	Обустройство территории
3,6	Закупка 2х козловых кранов
3,7	Транспортировка и монтаж кранов
3,8	Закупка электропогрузчика с доставкой
3,9	Переоборудовани склада №1
3,10	Преобретение 2-х лектромагнитных траверс
4	Прочие работы
4,1	Проектирование ИТ -инфраструктуры
4,2	Внедрение ИТ-инфраструктуры
4,3	Устройство автомобильных весов
4,4	Найм и обучение персонала

склад грузопоток хранение переработка

Амортизация основных фондов

Нормы амортизации по отдельным группам основных фондов (1 группа - здания, сооружения; 2 группа - оборудование) определены исходя из среднего для каждой из групп срока полезного использования [11, с. 362]:

средний срок полезного использования зданий и сооружений из легких металлоконструкций - 20 лет;

средний срок полезного использования оборудования - 20 лет.

Таким образом, норма амортизации для зданий и сооружений принята равной 1/20 х 100% = 5%. Норма амортизации для оборудования принята равной 1/20 х 100% = 5%. Расчет амортизации см. в таблице 3.7

Таблица 3.7 Расчет амортизации основных фондов

	Показатель		2015	2016	2017	2018	2019
1	<...

Подобные документы

• Прогнозирование и планирование производства в условиях рынка

  Определение потребности в макаронах на основе данных о распределении мужчин и женщин Гдовского района по заданным критериям. Разработка программы развития предприятия, исходя из показателей его деятельности. Статистика объема продаж телевизоров.
  
  контрольная работа [220,1 K], добавлен 18.02.2014
  

• Изучение зависимости прибыли гостиницы "Планета" от экономических показателей предприятия

  Показатели финансовых результатов. Анализ зависимости прибыли гостиничного комплекса от объема номерного фонда и его загрузки. Построение классической регрессионной модели, определение ее классности и точности. Анализ развития и прогнозирование прибыли.
  
  курсовая работа [586,4 K], добавлен 03.06.2014
  

• Расчет себестоимости переработки 1 т груза на производственном участке

  Определение объемных и качественных показателей производственного участка по переработке грузов. Расчет основных общехозяйственных и эксплуатационных расходов железнодорожного транспорта. Калькуляция себестоимости переработки грузов вручную и механизмами.
  
  курсовая работа [67,3 K], добавлен 06.03.2011
  

• Экономическая оценка инженерных решений на транспорте

  Методика анализа технологической схемы переработки груза. Использование на складе подъемно-транспортных машин и устройств. Организация и регулирование реализации инвестиционного проекта. Разработка организационной структуры инвестиционного проекта.
  
  реферат [1,3 M], добавлен 20.11.2022
  

• Обоснование и выбор схемы доставки груза из Бремена в Санкт-Петербург

  Анализ современного рынка грузовых перевозок: особенности различных видов транспорта, нормативно-правовое и коммерческое обеспечение, документальное оформление. Разработка транспортно-технологической схемы доставки груза из Бремена в Санкт-Петербург.
  
  дипломная работа [1,7 M], добавлен 14.11.2011
  

• Перевозки груза речным транспортом

  Расчет показателей себестоимости и удельной фондоемкости перевозок. Определение затрат у потребителей грузов. Выбор рациональной схемы транспортного освоения малой реки. Определение показателей эффективности перевозок для транспортного предприятия.
  
  курсовая работа [366,2 K], добавлен 26.12.2013
  

• Управленческий анализ в торговле на примере ООО "Лотос-Трейд"

  Анализ розничного товарооборота предприятия и охвата покупательных фондов населения. Расчет издержек обращения, меры по внедрению механизации и автоматизации складского хозяйства, прогрессивных технологий переработки грузов на примере ООО "Лотос-Трейд".
  
  курсовая работа [141,0 K], добавлен 05.12.2014
  

• Планирование и прогнозирование экономических показателей деятельности предприятия

  Планирование производственной программы и реализации продукции, анализ показателей деятельности предприятия и оценка динамики производительности труда. Планирование себестоимости производства продукции и прогнозирование экономических показателей.
  
  курсовая работа [990,2 K], добавлен 29.05.2012
  

• Проектирование подготовительного цеха и приемного салона

  Организация структуры предприятия на примере производственного швейного объединения. Выбор схемы работы цеха, расчет объема производства, суточной потребности материалов, количества рабочих и оборудования. Планировка грузопотока между цехами и участками.
  
  курсовая работа [61,3 K], добавлен 17.06.2009
  

• Разработка основных разделов плана социально-экономического развития ООО "Под каблуком"

  Планирование производства продукции. Прогнозирование объема продаж продукции. Расчет коэффициента ритмичности выпуска продукции и основных показателей работы предприятия. Разработка и обоснование базовой экономической стратегии и управления организации.
  
  курсовая работа [51,0 K], добавлен 14.11.2010
  

• Расчет себестоимости переработки 1 т груза на производственном участке механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ

  Расчет объемных и качественных показателей участка. Определение численности контингента работников, расчет годового фонда заработной платы, производительности труда. Разработка плана эксплуатационных расходов. Калькуляция себестоимости переработки грузов.
  
  курсовая работа [133,6 K], добавлен 16.11.2014
  

• Экономическая оценка производственной деятельности цеха лесопиления и деревообработки ОАО "Северсталь"

  Характеристика цеха лесопиления и деревообработки ОАО "Северсталь", экономическая оценка производства и реализации продукции. Анализ объема и структуры основных фондов предприятия, себестоимости продукции, трудовых ресурсов и финансовых показателей.
  
  дипломная работа [259,9 K], добавлен 02.06.2011
  

• Анализ производственной деятельности ООО "Томскнефтепереработка"

  История предприятия ООО "Томскнефтепереработка". Назначение предприятия в системе нефтепроводного транспорта. Описание технологического процесса и технологической схемы производственного объекта. Описание технологических схем складского хозяйства.
  
  отчет по практике [341,6 K], добавлен 25.11.2014
  

• Совершенствование деятельности складского хозяйства предприятия (на примере Республиканского унитарного предприятия "Гомельский завод "Гидропривод")

  Основы организации деятельности складского хозяйства. Анализ механизма управления денежными потоками на ОАО "Аноним". Оценка деятельности складского хозяйства на РУП "Гомельский завод "Гидропривод"". Мероприятия по совершенствованию его деятельности.
  
  дипломная работа [525,8 K], добавлен 16.10.2013
  

• Экономический анализ развития предприятия (на примере ИП Кузнецова)

  Исследование развития и экономическо-хозяйственной деятельности предприятия. Анализ имущества, динамики доходов и расходов. Расчет показателей делового цикла, рентабельности, ликвидности и рыночной активности. Прогнозирование объемов продаж и выручки.
  
  курсовая работа [556,0 K], добавлен 24.01.2014
  

• Разработка производственной программы предприятия и определение объема производства

  Структура производственной программа предприятия. Показатели валовой, чистой, товарной и реализуемой продукции. Методы определения производственной мощности предприятия. Расчет коэффициента использования и баланса производственных мощностей завода.
  
  реферат [25,1 K], добавлен 08.07.2011
  

• Прогнозирование технико-экономических показателей деятельности предприятий

  Структурная группировка статистических наблюдений на предприятиях по объёму перевезённого груза. Расчет показателей вариации. Оценка значимости коэффициента корреляции. Расчет связей между случайными величинами и для линейной парной зависимости.
  
  курсовая работа [411,3 K], добавлен 13.01.2014
  

• Прогнозирование и планирование развития предприятия

  Развитие как экономическая категория. Организация процесса прогнозирования на предприятии. Система прогнозов и планов: основы их сопряжения. Разработка бизнес-плана предприятия. Разработка плана-прогноза развития предприятия (на примере ОАО "Геотех").
  
  курсовая работа [90,6 K], добавлен 16.06.2012
  

• Эффективность использования основных фондов предприятия на примере ООО "Мцна-Инвест"

  Экономическая сущность и классификация основных фондов, оценка эффективности использования и обеспеченности. Виды износа и методы начисления амортизации. Анализ условий хозяйствования и уровня экономического развития предприятия (ООО "Мцна-Инвест").
  
  курсовая работа [55,1 K], добавлен 14.03.2012
  

• Комплексный анализ финансового-торговой деятельности предприятия ООО "Герта Трейд"

  Анализ товарооборота и товарных запасов компании, показателей по труду и заработной плате. Оценка доходов и рентабельности организации. Определение финансового состояния предприятия. Прогнозирование основных показателей хозяйственной деятельности фирмы.
  
  отчет по практике [98,0 K], добавлен 21.10.2010
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам