Разработка программы развития предприятия на примере ЗАО "ТД "Северсталь-Инвест"
Анализ показателей деятельности предприятия. Прогнозирование объема хранения груза. Проектирование складского комплекса. Определение коэффициента неравномерности грузопотока. Построение транспортно-технологической схемы переработки грузов на складе.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 24.01.2013 |
| Размер файла | 1,1 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
tц - среднее время цикла крана при приёме грузов в мин;
Kt=0,8-0,9 - коэффициент использования;
- число грузовых единиц, перевозимых одновременно в ПТС.
Время цикла tц крана определяется по формуле:
где - время захвата груза в начале цикла, мин (строповка=0,5-0,8 мин, электромагнитная траверса =0,1 мин.);
, - средняя высота подъема грузозахвата крана при взятии груза в начале цикла и при установке в конец цикла, м;
- среднее расстояние транспортировки груза краном в цикле, м;
, - скорости подъема грузозахвата, движения крана и тележки, м/мин (принимают = 12 м/мин, = 48м/мин);
- время установки груза в конце цикла, мин (строповка=0,5-0,7 мин; электромагнитная траверса =0,2 мин).
Среднее расстояние транспортировки груза краном в цикле определяют по формуле, исходя из складских расстояний:
,
где , - мах и min расстояние перемещения груза краном, м.
Склад №1
,
Склад №2
.
Определим время цикла кранов:
Склад №1
.
.
На склад №1 принимаем 2 крана, оставляем краны, которые используются в настоящее время.
Склад №2
,
где - время цикла крана при перегрузке листового проката с помощью траверсы.
,
где - время цикла крана при перегрузке бухт катанки с помощью строповки.
Потребное число погрузчиков определяется по формуле
,
где - расчетная часовая интенсивность грузопотока на j-м этапе переработки грузов;
- среднее время цикла погрузчика при приёме грузов в мин;
Kt=0,6-0,8 - коэффициент использования;
- число грузовых единиц, перевозимых одновременно в ПТС.
Время цикла tц погрузчика определяется по формуле:
где - время захвата груза в начале цикла, мин (принимают =0,2-0,3 мин);
, - средняя высота подъема грузозахвата крана при взятии груза в начале цикла и при установке в конец цикла, м;
- среднее расстояние транспортировки груза автопогрузчиком в цикле, м;
, - скорости подъема грузозахвата и движения автопогрузчика, м/мин (принимают = 10 м/мин, = 100 м/мин(примем такую скорость, как оптимальную и безопасную при движении по складу));
- время установки груза в конце цикла, мин (принимают =0,3-0,4 мин).
Среднее расстояние транспортировки груза автопогрузчиком в цикле определяют по формуле, исходя из складских расстояний:
,
где , - мах и min расстояние перемещения груза погрузчиком, м.
.
Принимаем 1 электропогрузчик для транспортировки грузов из зоны временного хранения в крытый склад.
ПРИЛОЖЕНИЕ З
Финансовые расчеты для реалистичного сценария
Таблица З1 - План продаж
|
Наименование |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
Единица измерения |
тыс.руб |
тыс.руб |
тыс.руб |
тыс.руб |
тыс.руб |
||
|
1 |
Арматура А1 |
19266,6 |
29651,3 |
35496,2 |
42065,0 |
43537,3 |
|
|
2 |
Арматура А240 |
28958,7 |
44567,4 |
53352,5 |
63225,8 |
65438,7 |
|
|
3 |
Арматура А3 |
28792,4 |
44311,5 |
53046,2 |
62862,8 |
65063,0 |
|
|
4 |
Арматура А400С |
27354,8 |
42099,1 |
50397,6 |
59724,1 |
61814,4 |
|
|
5 |
Арматура А500С |
17810,9 |
27411,0 |
32814,2 |
38886,8 |
40247,8 |
|
|
6 |
Балка двутавровая |
9395,2 |
14459,2 |
17309,4 |
20512,6 |
21230,6 |
|
|
7 |
НП гнутый профиль |
11625,6 |
17891,8 |
21418,7 |
25382,4 |
26270,8 |
|
|
8 |
ПЗ швеллер |
22530,9 |
34675,1 |
41510,3 |
49192,0 |
50913,8 |
|
|
9 |
Профиль замкнутый сварной |
8116,0 |
12490,5 |
14952,6 |
17719,7 |
18339,9 |
|
|
10 |
Швеллер |
17673,0 |
27198,7 |
32560,1 |
38585,6 |
39936,1 |
|
|
11 |
Уголок |
21023,1 |
32354,5 |
38732,3 |
45900,0 |
47506,5 |
|
|
12 |
Трубы бесшовные горячедеформированные |
39055,6 |
60106,6 |
71954,8 |
85270,5 |
88255,0 |
|
|
13 |
Труба электросв - квадратного сечения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
14 |
Труба электросварная - круглого сечения |
23846,3 |
36699,4 |
43933,6 |
52063,9 |
53886,1 |
|
|
15 |
Квадрат |
6902,4 |
10622,8 |
12716,8 |
15070,1 |
15597,6 |
|
|
16 |
Круг |
3870,0 |
5956,0 |
7130,0 |
8449,5 |
8745,2 |
|
|
17 |
Шестигранник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
18 |
Катанка |
32804,2 |
50485,7 |
60437,4 |
71621,8 |
74128,6 |
|
|
19 |
ПЗ сталь г/к толстолистовая |
44396,0 |
68325,5 |
81793,8 |
96930,4 |
100323 |
|
|
20 |
Прокат г/к рифленый |
16695,4 |
25694,2 |
30759,0 |
36451,2 |
37727,0 |
|
|
Окончание таблицы З1 |
|||||||
|
21 |
ПЗ сталь г/к толстолистовая |
29994,7 |
46161,8 |
55261,2 |
65487,7 |
67779,8 |
|
|
22 |
Прокат г/к толст-й, сталь н/л,стан 2000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
23 |
Прокат г/к толст-й, сталь о/к,стан 2000 |
10405,0 |
16013,3 |
19169,9 |
22717,4 |
23512,5 |
|
|
24 |
ПЗ сталь г/к тонколистовая |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
25 |
Прокат г/к рифленый тонколист,стан 2000 |
21123,5 |
32509,0 |
38917,2 |
46119,2 |
47733,3 |
|
|
26 |
Прокат г/к тонк-й, сталь о/к,стан 2000 |
27154,5 |
41790,7 |
50028,5 |
59286,7 |
61361,7 |
|
|
27 |
НП сталь г/к тонколистовая |
27545,6 |
42392,6 |
50749,1 |
60140,6 |
62245,5 |
|
|
28 |
НП сталь х/к |
16325,6 |
25125,0 |
30077,7 |
35643,8 |
36891,3 |
|
|
29 |
НП сталь г/к толстолистовая |
19517,1 |
30036,8 |
35957,7 |
42611,9 |
44103,4 |
|
|
30 |
ПЗ сталь г/к толстолистовая стан 5000 |
27003,1 |
41557,8 |
49749,7 |
58956,3 |
61019,8 |
|
|
Итого |
559186,2 |
860587,5 |
1030226,5 |
1220877,6 |
1263608,4 |
Таблица З.2 - Итоговая смета капитальных затрат на 2013 год
|
№ |
Наименование |
2013 (цены в тыс. р.) |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
1 |
Проектирование |
300 |
890 |
890 |
1130 |
1130 |
1130 |
1 000 |
260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Строительство ж/д пути |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
2500 |
3000 |
2000 |
|
|
3 |
Устройство открытого склада |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1250 |
2150 |
1070 |
860 |
|
|
3,1 |
Снос сооружений |
100 |
180 |
|||||||||||
|
3,2 |
Устройство канализации |
500 |
1100 |
350 |
||||||||||
|
3,3 |
Строительство площадки |
650 |
870 |
720 |
860 |
|||||||||
|
3,4 |
Устройство подкрановых путей |
|||||||||||||
|
3,5 |
Обустройство территории |
|||||||||||||
|
3,6 |
Закупка 2х козловых кранов |
|||||||||||||
|
3,7 |
Транспортировка и монтаж кранов |
|||||||||||||
|
3,8 |
Закупка электропогрузчика с доставкой |
|||||||||||||
|
3,9 |
Переоборудовани склада №1 |
|||||||||||||
|
3,10 |
Преобретение 2-х лектромагнитных траверс |
|||||||||||||
|
4 |
Прочие работы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
1200 |
300 |
400 |
800 |
|
|
4,1 |
Проектирование ИТ -инфраструктуры |
70 |
200 |
|||||||||||
|
4,2 |
Внедрение ИТ-инфраструктуры |
|||||||||||||
|
4,3 |
Устройство автомобильных весов |
1000 |
300 |
400 |
800 |
|||||||||
|
4,4 |
Найм и обучение персонала |
|||||||||||||
|
Итого |
300 |
890 |
890 |
1 130 |
1 130 |
1 130 |
1 000 |
330 |
3 450 |
4 950 |
4 470 |
3 660 |
Таблица З3 - Итоговая смета капитальных затрат на 2014 год
|
№ |
Наименование |
2014 (цены в тыс. р.) |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
1 |
Проектирование |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Строительство ж/д пути |
1000 |
1000 |
1000 |
||||||||||
|
3 |
Устройство открытого склада |
860 |
1510 |
1850 |
1215 |
1500 |
1130 |
1720 |
1720 |
23660 |
4252 |
580 |
420 |
|
|
3,1 |
Снос сооружений |
|||||||||||||
|
3,2 |
Устройство канализации |
|||||||||||||
|
3,3 |
Строительство площадки |
860 |
710 |
650 |
615 |
830 |
830 |
720 |
720 |
810 |
||||
|
3,4 |
Устройство подкрановых путей |
800 |
1200 |
600 |
670 |
300 |
||||||||
|
3,5 |
Обустройство территории |
1000 |
1000 |
350 |
200 |
180 |
120 |
|||||||
|
3,6 |
Закупка 2х козловых кранов |
21000 |
||||||||||||
|
3,7 |
Транспортировка и монтаж кранов |
1500 |
1000 |
|||||||||||
|
3,8 |
Закупка электропогрузчика с доставкой |
2550 |
||||||||||||
|
3,9 |
Переоборудовани склада №1 |
400 |
300 |
|||||||||||
|
3,10 |
Преобретение 2-х лектромагнитных траверс |
502 |
||||||||||||
|
4 |
Прочие работы |
800 |
600 |
271,4 |
255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 |
700 |
0 |
|
|
4,1 |
Проектирование ИТ -инфраструктуры |
|||||||||||||
|
4,2 |
Внедрение ИТ-инфраструктуры |
700 |
700 |
|||||||||||
|
4,3 |
Устройство автомобильных весов |
800 |
600 |
271,4 |
255 |
|||||||||
|
4,4 |
Найм и обучение персонала |
28,6 |
||||||||||||
|
Итого |
2 660 |
3 110 |
3 121 |
1 470 |
1 500 |
1 130 |
1 720 |
1 720 |
23 660 |
4 952 |
1 280 |
449 |
Таблица З4 План прибылей и убытков
|
Наименование |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
Единица измерения |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
|
|
Выручка |
559186,2 |
860587,5 |
1030226,5 |
1220877,6 |
1263608,4 |
|
|
НДС |
85299,6 |
131276,1 |
157153,2 |
186235,6 |
192753,8 |
|
|
Выручка (нетто) |
473886,6 |
729311,5 |
873073,3 |
1034642,1 |
1070854,5 |
|
|
Расходы на заработную плату |
9811,2 |
10478,4 |
11232,8 |
11906,8 |
12537,8 |
|
|
Отчисления в ПФ |
2158,5 |
2305,2 |
2471,2 |
2619,5 |
2758,3 |
|
|
Окончание таблицы З4 |
||||||
|
Отчисления в ФМС |
578,9 |
618,2 |
662,7 |
702,5 |
739,7 |
|
|
Отчисления в ФСС |
284,5 |
303,9 |
325,8 |
345,3 |
363,6 |
|
|
Текущие затраты |
489975,7 |
743718,0 |
889491,0 |
1054759,0 |
1100624,6 |
|
|
НДС |
74742,1 |
113448,5 |
135685,1 |
160895,4 |
167891,9 |
|
|
Текущие затраты без НДС |
417248,6 |
632285,5 |
755823,0 |
895881,5 |
934751,7 |
|
|
Амортизация |
3505,1 |
3329,8 |
3163,4 |
3005,2 |
2854,9 |
|
|
Валовая прибыль |
40299,8 |
79990,4 |
99394,5 |
120181,3 |
116848,4 |
|
|
Проценты за кредит |
7237,1 |
6120,3 |
4858,3 |
3432,3 |
1820,9 |
|
|
Прибыль до налогов |
33062,7 |
73870,1 |
94536,2 |
116749,0 |
115027,5 |
|
|
Налог на имущество |
1465,1 |
1428,5 |
1357,1 |
1289,2 |
1224,8 |
|
|
Прибыль к налогу на прибыль |
31597,6 |
72441,6 |
93179,1 |
115459,8 |
113802,7 |
|
|
Прибыль к налогу на прибыль нарастает |
31597,6 |
104039,2 |
197218,3 |
312678,1 |
426480,8 |
|
|
Налог на прибыль (20%) |
6319,5 |
14488,3 |
18635,8 |
23092,0 |
22760,5 |
|
|
Чистая прибыль |
25278,1 |
57953,3 |
74543,3 |
92367,8 |
91042,2 |
Таблица 35 Прогноз движения денежных средств
|
Наименование |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
||
|
Сальдо на начало периода |
0,0 |
62842,2 |
242,5 |
76112,1 |
178729,9 |
217114,8 |
259447,0 |
|
|
Инвестиционный кредит |
70000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Уставной капитал |
32000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Поступления от реализации |
0,0 |
0,0 |
559186,2 |
860587,5 |
1030226,5 |
1220877,6 |
1263608,4 |
|
|
Итого поступления (С НДС) |
102000,0 |
0,0 |
559186,2 |
860587,5 |
1030226,5 |
1220877,6 |
1263608,4 |
|
|
Капитальные затраты |
23330,0 |
46772 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
417248,6 |
632285,5 |
755823,0 |
895881,5 |
934751,7 |
|
|
Проценты за кредит |
9100,0 |
8225,4 |
22920,8 |
6120,3 |
4858,3 |
3432,3 |
1820,9 |
|
|
Погашение кредита |
6727,8 |
7602,4 |
24562,5 |
9707,5 |
10969,4 |
12395,5 |
14006,9 |
|
|
Окончание таблицы З5 |
||||||||
|
Налоги (кроме налога на прибыль)имущество |
0,0 |
0,0 |
1465,1 |
1428,5 |
1357,1 |
1289,2 |
1224,8 |
|
|
Налог на прибыль |
0,0 |
0,0 |
6319,5 |
14488,3 |
18635,8 |
23092 |
22760,5 |
|
|
НДС |
0,0 |
0,0 |
10557,5 |
17827,6 |
21468,1 |
25340,1 |
24861,9 |
|
|
Итого расходов |
39157,8 |
62599,8 |
483074,1 |
681857,6 |
813111,7 |
961430,6 |
999426,7 |
|
|
Сальдо на конец периода |
62842,2 |
242,5 |
76112,1 |
178729,9 |
217114,8 |
259447 |
264181,6 |
Таблица З6 Расчет результирующих показателей экономической эффективности проекта
|
Наименование |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
Единицы изм. |
Тыс.р |
Тыс.р |
Тыс.р |
Тыс.р |
Тыс.р |
Тыс.р |
Тыс.р |
|
|
Инвестиции |
102000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поступления от реализации |
0 |
0 |
473886,6 |
729311,5 |
873073,3 |
1034642,1 |
1070854,5 |
|
|
Отток денежных средств |
0 |
0 |
445103,4 |
668028,3 |
795366,7 |
939269,1 |
976957,4 |
|
|
Текущие затраты (без АМ) |
0 |
0 |
417248,6 |
632285,5 |
755823,0 |
895881,5 |
934751,7 |
|
|
Расходы на зарплату |
0 |
0 |
9811,2 |
10478,4 |
11232,8 |
11906,8 |
12537,8 |
|
|
Отчисления в ПФ |
0 |
0 |
2158,5 |
2305,2 |
2471,2 |
2619,5 |
2758,3 |
|
|
Отчисления в ФМС |
0 |
0 |
578,9 |
618,2 |
662,7 |
702,5 |
739,7 |
|
|
Отчисления в ФСС |
0 |
0 |
284,5 |
303,9 |
325,8 |
345,3 |
363,6 |
|
|
Проценты за кредит |
0 |
0 |
7237,1 |
6120,3 |
4858,3 |
3432,3 |
1820,9 |
|
|
Налоги (кроме налога на прибыль) |
0 |
0 |
1465,1 |
1428,5 |
1357,1 |
1289,2 |
1224,8 |
|
|
Налог на прибыль |
0 |
0 |
6319,5 |
14488,3 |
18635,8 |
23092,0 |
22760,5 |
|
|
Чистый денежный поток |
0 |
0 |
28783,2 |
61283,1 |
77706,6 |
95373,0 |
93897,1 |
|
|
ЧДП нарастающим итогом |
0 |
0 |
28783,2 |
90066,3 |
167772,9 |
263145,9 |
357043,1 |
|
|
Простой срок окупаемости PP |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
|
|
Коэффициент дисконтирования |
1 |
0,80 |
0,71 |
0,64 |
0,57 |
0,51 |
0,45 |
|
|
Дисконтированный денежный поток на шаге |
0 |
0 |
20487,3 |
38946,5 |
44092,8 |
48318,9 |
42474,3 |
|
|
То же нарастающим итогом |
0 |
0 |
20487,3 |
59433,8 |
103526,7 |
151845,6 |
194319,9 |
|
|
NPV |
-102000 |
-102000 |
-81512,7 |
-42566,2 |
1526,7 |
49845,6 |
92319,9 |
|
|
DPP |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
|
|
Индекс рентабельности PI |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
0,58 |
1,01 |
1,49 |
1,91 |
|
|
IRR |
26,9% |
Рисунок З1 - График окупаемости проекта
ПРИЛОЖЕНИЕ И
Финансовые расчеты для пессимистичного сценария
Таблица И1 - План прибылей и убытков
|
Наименование |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
Единица измерения |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
|
|
Выручка |
559186,2 |
860587,5 |
1030226,5 |
1117103,0 |
1263608,4 |
|
|
НДС |
85299,6 |
131276,1 |
157153,2 |
170405,5 |
192753,8 |
|
|
Выручка (нетто) |
473886,6 |
729311,5 |
873073,3 |
946697,5 |
1070854,5 |
|
|
Расходы на заработную плату |
9811,2 |
10478,4 |
11232,8 |
11906,8 |
12537,8 |
|
|
Отчисления в ПФ |
2158,5 |
2305,2 |
2471,2 |
2619,5 |
2758,3 |
|
|
Отчисления в ФМС |
578,9 |
618,2 |
662,7 |
702,5 |
739,7 |
|
|
Отчисления в ФСС |
284,5 |
303,9 |
325,8 |
345,3 |
363,6 |
|
|
Текущие затраты |
497060,0 |
765309,5 |
907304,6 |
981587,0 |
1110366,5 |
|
|
НДС |
75822,7 |
116742,1 |
138402,4 |
149733,6 |
169377,9 |
|
|
Текущие затраты без НДС |
423252,3 |
650583,3 |
770919,2 |
833871,4 |
943007,5 |
|
|
Амортизация |
3681,4 |
3497,3 |
3322,4 |
3156,3 |
2998,5 |
|
|
Валовая прибыль |
34119,9 |
61525,1 |
84139,2 |
94095,7 |
108449,0 |
|
|
Проценты за кредит |
8943,5 |
7617,1 |
6091,6 |
4337,4 |
2320,0 |
|
|
Прибыль до налогов |
25176,3 |
53908,0 |
78047,6 |
89758,3 |
106129,0 |
|
|
Налог на имущество |
1538,8 |
1500,3 |
1425,3 |
1354,1 |
1286,3 |
|
|
Прибыль к налогу на прибыль |
23637,5 |
52407,7 |
76622,3 |
88404,3 |
104842,7 |
|
|
Прибыль к налогу на прибыль нарастает |
23637,5 |
76045,2 |
152667,5 |
241071,8 |
345914,4 |
|
|
Налог на прибыль (20%) |
4727,5 |
10481,5 |
15324,5 |
17680,9 |
20968,5 |
|
|
Чистая прибыль |
18910,0 |
41926,2 |
61297,8 |
70723,4 |
83874,1 |
Таблица И2 Прогноз движения денежных средств
|
Наименование |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
||
|
Сальдо на начало периода |
0,0 |
64985,3 |
426,7 |
66830,7 |
165701,7 |
206020,1 |
225738,1 |
|
|
Инвестиционный кредит |
70102,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Уставной капитал |
36000,0 |
|||||||
|
Поступления от реализации |
0,0 |
0,0 |
559186,2 |
860587,5 |
1030226,5 |
1117103,0 |
1263608,4 |
|
|
Итого поступления (С НДС) |
106102,0 |
0,0 |
559186,2 |
860587,5 |
1030226,5 |
1117103,0 |
1263608,4 |
|
|
Капитальные затраты |
23330,0 |
46772,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
423252,3 |
650583,3 |
770919,2 |
833871,4 |
943007,5 |
|
|
Проценты за кредит |
11100,0 |
10097,0 |
23219,5 |
7617,1 |
6091,6 |
4337,4 |
2320,0 |
|
|
Погашение кредита |
6686,7 |
7689,7 |
30140,5 |
10169,6 |
11695,0 |
13449,3 |
15466,7 |
|
|
Налоги (кроме налога на прибыль)имущество |
0,0 |
0,0 |
1538,8 |
1500,3 |
1425,3 |
1354,1 |
1286,3 |
|
|
Налог на прибыль |
0,0 |
0,0 |
4727,5 |
10481,5 |
15324,5 |
17680,9 |
20968,5 |
|
|
НДС |
0,0 |
0,0 |
9476,9 |
14533,9 |
18750,8 |
20671,9 |
23375,9 |
|
|
Итого расходов |
41116,7 |
64558,7 |
492355,5 |
694885,8 |
824206,4 |
891364,9 |
1006425,0 |
|
|
Сальдо на конец периода |
64985,3 |
426,7 |
66830,7 |
165701,7 |
206020,1 |
225738,1 |
257183,4 |
Таблица И3 Расчет результирующих показателей экономической эффективности проекта
|
Наименование |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
Единицы изм. |
Тыс.р |
Тыс.р |
Тыс.р |
Тыс.р |
Тыс.р |
Тыс.р |
Тыс.р |
|
|
Инвестиции |
110000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поступления от реализации |
0 |
0 |
473887 |
729311 |
873073 |
946697 |
1070855 |
|
|
Отток денежных средств |
0 |
0 |
451295 |
683888 |
808453 |
872818 |
983982 |
|
|
Текущие затраты (без АМ) |
0 |
0 |
423252,3 |
650583,3 |
770919,2 |
833871,4 |
943007,5 |
|
|
Расходы на зарплату |
0 |
0 |
9811,2 |
10478,4 |
11232,8 |
11906,8 |
12537,8 |
|
|
Отчисления в ПФ |
0 |
0 |
2158,5 |
2305,2 |
2471,2 |
2619,5 |
2758,3 |
|
|
Отчисления в ФМС |
0 |
0 |
578,9 |
618,2 |
662,7 |
702,5 |
739,7 |
|
|
Отчисления в ФСС |
0 |
0 |
284,5 |
303,9 |
325,8 |
345,3 |
363,6 |
|
|
Проценты за кредит |
0 |
0 |
8943,5 |
7617,1 |
6091,6 |
4337,4 |
2320,0 |
|
|
Налоги (кроме налога на прибыль) |
0 |
0 |
1538,8 |
1500,3 |
1425,3 |
1354,1 |
1286,3 |
|
|
Налог на прибыль |
0 |
0 |
4727,5 |
10481,5 |
15324,5 |
17680,9 |
20968,5 |
|
|
Чистый денежный поток |
0 |
0 |
22591,4 |
45423,4 |
64620,2 |
73879,7 |
86872,6 |
|
|
ЧДП нарастающим итогом |
0 |
0 |
22591,4 |
68014,8 |
132635 |
206515 |
293387 |
|
|
Простой срок окупаемости PP |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
|
|
Коэффициент дисконтирования |
1 |
0,77 |
0,67 |
0,59 |
0,52 |
0,46 |
0,40 |
|
|
Дисконтированный денежный поток на шаге |
0 |
0 |
15248,5 |
26894,3 |
33561,7 |
33658,6 |
34717,5 |
|
|
То же нарастающим итогом |
0 |
0 |
15248,5 |
42142,8 |
75704,6 |
109363,2 |
144080,7 |
|
|
NPV |
110000 |
110000 |
-94751,5 |
-67857,2 |
-34295,4 |
-636,8 |
34080,7 |
|
|
DPP |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
|
|
Индекс рентабельности PI |
0 |
0,00 |
0,14 |
0,38 |
0,69 |
0,99 |
1,31 |
|
|
IRR,% |
23,90 |
Рисунок И1 - График окупаемости проекта
ПРИЛОЖЕНИЕ К
Финансовые расчеты для оптимистичного сценария
Таблица К1 - План прибылей и убытков
|
Наименование |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
Единица измерения |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
|
|
Выручка |
838779,3 |
998281,5 |
1184168,4 |
1220877,6 |
1263608,4 |
|
|
НДС |
127949,4 |
152280,2 |
180635,9 |
186235,6 |
192753,8 |
|
|
Выручка (нетто) |
710829,9 |
846001,3 |
1003532,6 |
1034642,1 |
1070854,5 |
|
|
Расходы на заработную плату |
9811,2 |
10478,4 |
11232,8 |
11906,8 |
12537,8 |
|
|
Отчисления в ПФ |
2158,5 |
2305,2 |
2471,2 |
2619,5 |
2758,3 |
|
|
Отчисления в ФМС |
578,9 |
618,2 |
662,7 |
702,5 |
739,7 |
|
|
Отчисления в ФСС |
284,5 |
303,9 |
325,8 |
345,3 |
363,6 |
|
|
Текущие затраты |
724528,7 |
859737,5 |
1010067,0 |
1044069,0 |
1084211,9 |
|
|
НДС |
110521,3 |
131146,4 |
154078,0 |
159264,8 |
165388,3 |
|
|
Текущие затраты без НДС |
616022,3 |
730607,1 |
858006,0 |
886822,2 |
920842,6 |
|
|
Амортизация |
3300,6 |
3135,6 |
2978,8 |
2829,9 |
2688,4 |
|
|
Валовая прибыль |
78673,9 |
98552,9 |
127855,3 |
129415,9 |
130924,1 |
|
|
Проценты за кредит |
5139,1 |
4297,3 |
3371,4 |
2352,8 |
1232,4 |
|
|
Прибыль до налогов |
73534,8 |
94255,6 |
124483,9 |
127063,1 |
129691,6 |
|
|
Налог на имущество |
1379,7 |
1345,2 |
1277,9 |
1214,0 |
1153,3 |
|
|
Прибыль к налогу на прибыль |
72155,2 |
92910,4 |
123206,0 |
125849,1 |
128538,3 |
|
|
Прибыль к налогу на прибыль нарастает |
72155,2 |
165065,6 |
288271,6 |
414120,7 |
542659,1 |
|
|
Налог на прибыль (20%) |
14431,0 |
18582,1 |
24641,2 |
25169,8 |
25707,7 |
|
|
Чистая прибыль |
57724,1 |
74328,4 |
98564,8 |
100679,3 |
102830,7 |
Таблица К.2 Прогноз движения денежных средств
|
Наименование |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
||
|
Сальдо на начало периода |
0,0 |
59403,2 |
874,5 |
148847,9 |
213056,6 |
260128,7 |
267144,0 |
|
|
Инвестиционный кредит |
66000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Уставной капитал |
28000,0 |
|||||||
|
Поступления от реализации |
0,0 |
0,0 |
838779,3 |
998281,5 |
1184168,4 |
1220877,6 |
1263608,4 |
|
|
Итого поступления (С НДС) |
94000,0 |
0,0 |
838779,3 |
998281,5 |
1184168,4 |
1220877,6 |
1263608,4 |
|
|
Капитальные затраты |
21040,0 |
44972,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
616022,3 |
730607,1 |
858006,0 |
886822,2 |
920842,6 |
|
|
Проценты за кредит |
6600,0 |
5904,3 |
23026,9 |
4297,3 |
3371,4 |
2352,8 |
1232,4 |
|
|
Погашение кредита |
6956,8 |
7652,4 |
17643,4 |
9259,5 |
10185,4 |
11203,9 |
12324,3 |
|
|
Налоги (кроме налога на прибыль)имущество |
0,0 |
0,0 |
1379,7 |
1345,2 |
1277,9 |
1214,0 |
1153,3 |
|
|
Налог на прибыль |
0,0 |
0,0 |
14431,0 |
18582,1 |
24641,2 |
25169,8 |
25707,7 |
|
|
НДС |
0,0 |
0,0 |
17428,1 |
21133,8 |
26557,8 |
26970,8 |
27365,6 |
|
|
Итого расходов |
34596,8 |
58528,8 |
689931,4 |
785224,9 |
924039,7 |
953733,6 |
988625,9 |
|
|
Сальдо на конец периода |
Подобные документы
Определение потребности в макаронах на основе данных о распределении мужчин и женщин Гдовского района по заданным критериям. Разработка программы развития предприятия, исходя из показателей его деятельности. Статистика объема продаж телевизоров.
контрольная работа [220,1 K], добавлен 18.02.2014Показатели финансовых результатов. Анализ зависимости прибыли гостиничного комплекса от объема номерного фонда и его загрузки. Построение классической регрессионной модели, определение ее классности и точности. Анализ развития и прогнозирование прибыли.
курсовая работа [586,4 K], добавлен 03.06.2014Определение объемных и качественных показателей производственного участка по переработке грузов. Расчет основных общехозяйственных и эксплуатационных расходов железнодорожного транспорта. Калькуляция себестоимости переработки грузов вручную и механизмами.
курсовая работа [67,3 K], добавлен 06.03.2011Методика анализа технологической схемы переработки груза. Использование на складе подъемно-транспортных машин и устройств. Организация и регулирование реализации инвестиционного проекта. Разработка организационной структуры инвестиционного проекта.
реферат [1,3 M], добавлен 20.11.2022Анализ современного рынка грузовых перевозок: особенности различных видов транспорта, нормативно-правовое и коммерческое обеспечение, документальное оформление. Разработка транспортно-технологической схемы доставки груза из Бремена в Санкт-Петербург.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 14.11.2011Расчет показателей себестоимости и удельной фондоемкости перевозок. Определение затрат у потребителей грузов. Выбор рациональной схемы транспортного освоения малой реки. Определение показателей эффективности перевозок для транспортного предприятия.
курсовая работа [366,2 K], добавлен 26.12.2013Анализ розничного товарооборота предприятия и охвата покупательных фондов населения. Расчет издержек обращения, меры по внедрению механизации и автоматизации складского хозяйства, прогрессивных технологий переработки грузов на примере ООО "Лотос-Трейд".
курсовая работа [141,0 K], добавлен 05.12.2014Планирование производственной программы и реализации продукции, анализ показателей деятельности предприятия и оценка динамики производительности труда. Планирование себестоимости производства продукции и прогнозирование экономических показателей.
курсовая работа [990,2 K], добавлен 29.05.2012Организация структуры предприятия на примере производственного швейного объединения. Выбор схемы работы цеха, расчет объема производства, суточной потребности материалов, количества рабочих и оборудования. Планировка грузопотока между цехами и участками.
курсовая работа [61,3 K], добавлен 17.06.2009Планирование производства продукции. Прогнозирование объема продаж продукции. Расчет коэффициента ритмичности выпуска продукции и основных показателей работы предприятия. Разработка и обоснование базовой экономической стратегии и управления организации.
курсовая работа [51,0 K], добавлен 14.11.2010Расчет объемных и качественных показателей участка. Определение численности контингента работников, расчет годового фонда заработной платы, производительности труда. Разработка плана эксплуатационных расходов. Калькуляция себестоимости переработки грузов.
курсовая работа [133,6 K], добавлен 16.11.2014Характеристика цеха лесопиления и деревообработки ОАО "Северсталь", экономическая оценка производства и реализации продукции. Анализ объема и структуры основных фондов предприятия, себестоимости продукции, трудовых ресурсов и финансовых показателей.
дипломная работа [259,9 K], добавлен 02.06.2011История предприятия ООО "Томскнефтепереработка". Назначение предприятия в системе нефтепроводного транспорта. Описание технологического процесса и технологической схемы производственного объекта. Описание технологических схем складского хозяйства.
отчет по практике [341,6 K], добавлен 25.11.2014Основы организации деятельности складского хозяйства. Анализ механизма управления денежными потоками на ОАО "Аноним". Оценка деятельности складского хозяйства на РУП "Гомельский завод "Гидропривод"". Мероприятия по совершенствованию его деятельности.
дипломная работа [525,8 K], добавлен 16.10.2013Исследование развития и экономическо-хозяйственной деятельности предприятия. Анализ имущества, динамики доходов и расходов. Расчет показателей делового цикла, рентабельности, ликвидности и рыночной активности. Прогнозирование объемов продаж и выручки.
курсовая работа [556,0 K], добавлен 24.01.2014Структура производственной программа предприятия. Показатели валовой, чистой, товарной и реализуемой продукции. Методы определения производственной мощности предприятия. Расчет коэффициента использования и баланса производственных мощностей завода.
реферат [25,1 K], добавлен 08.07.2011Структурная группировка статистических наблюдений на предприятиях по объёму перевезённого груза. Расчет показателей вариации. Оценка значимости коэффициента корреляции. Расчет связей между случайными величинами и для линейной парной зависимости.
курсовая работа [411,3 K], добавлен 13.01.2014Развитие как экономическая категория. Организация процесса прогнозирования на предприятии. Система прогнозов и планов: основы их сопряжения. Разработка бизнес-плана предприятия. Разработка плана-прогноза развития предприятия (на примере ОАО "Геотех").
курсовая работа [90,6 K], добавлен 16.06.2012Экономическая сущность и классификация основных фондов, оценка эффективности использования и обеспеченности. Виды износа и методы начисления амортизации. Анализ условий хозяйствования и уровня экономического развития предприятия (ООО "Мцна-Инвест").
курсовая работа [55,1 K], добавлен 14.03.2012Анализ товарооборота и товарных запасов компании, показателей по труду и заработной плате. Оценка доходов и рентабельности организации. Определение финансового состояния предприятия. Прогнозирование основных показателей хозяйственной деятельности фирмы.
отчет по практике [98,0 K], добавлен 21.10.2010
