Опыт разработки бизнес-плана для создания интернет-кафе "INTERACTIVE" в г. Санкт-Петербурге

Доставка за счет поставщика

План маркетинга и предоставления услуг.

Стратегия маркетинга.

Как было описано выше, нашей компании для вхождения на предполагаемый рынок, необходимо сконцентрироваться на сегментах рынка (по возрастному принципу) от 14 до 18 лет и от 18 до 25 лет, соответственно, тип маркетинговой стратегии, которой необходимо придерживаться нашей компании - стратегия концентрированного маркетинга.

Тип маркетинга в зависимости от характера спроса необходим развивающий, т.к. спрос на услуги - потенциальный или скрытый, необходимо при помощи инструментов маркетинга и PR превратить его в реальный.

Ценовая политика.

На основании проведенных исследований и представленных во второй главе дипломного проекта результатов, рассмотрим цены конкурентов и выберем тип ценовой стратегии для нашей компании.

Построим на основании таблицы 4 новую таблицу.

Таблица 7. Предполагаемые цены на услуги в интернет-кафе «INTERACTIVE» на первые полгода.

Цена на услуг:	«Башня»	«INTERACTIVE»	«Тауруз»
Интернет-доступ	30 рублей за час	28 рублей за час	35 рублей за час
Сетевые игры	24 рубля за час	22 рубля за час	24 рубля за час
Работа с ПК (разные программы)	28 рублей за час	28 рубле за час	30 рублей за час
Распечатывание документов	4 рубля за лист	3 рубля за лист	3,5 рубля за лист
Сканирование	5 рублей за лист	4,5 рубля за лист	4,5 рубля за лист
Ксерокопирование	-	2,5 рубля за лист	2,5 рубля за лист
Просмотр DVD	-	28 рубля за час	35 рублей час

Таким образом, наша компания в первые полгода своего существования предполагает придерживаться стратегии низких цен.

Далее, возможно, компания увеличит цены на 10--15%, в связи с тем, что сервис услуг будет выше, чем в аналогичных заведениях. Компания рассчитывает, что это не повлечет отток постоянных клиентов и поможет расширить ассортимент услуг, открыть кафе-бар при клубе. Канал сбыта предполагается нулевого уровня - канал «производитель-потребитель», т.к. посредничество в данном случае не требуется.

Реклама и продвижение

Таблица 8. Программа рекламной деятельности и продвижения

Вид рекламы	Метод рекламирования	Описание
Стикеры	Распространение в метро, около учебных заведений и общежитий	Информация о кафе, услугах и его местоположении
Проспекты	Рассылка по почтовым ящикам	Информация о кафе, услугах и его местоположении
Купоны	Размещение в журналах «Хакер», «Mega GAME», «Страна игр», «Молоток»	Купон, дающий право на бесплатный час игры
Реклама в Интернете	Размещение на сайтах	Информация о кафе
Fly Cards	Распространение в заведениях со стендами для Fly Cards	Дает право на скидку

Рекламная кампания (табл. 5, 6) включает в себя следующие рекламные продукты:

- реклама в Интернете;

стикеры;

информация и купоны в компьютерных журналах;

проспекты.

Реклама в Интернете будет очень полезна с точки зрения нахождения клиентов для пользования непосредственно Интернетом. Она даст возможность пользователям узнать о нас. Многие люди, имеющие дома подключение к сети Интернет, хотят пользоваться им и вне дома, в кругу своих друзей и знакомых. К тому же при домашнем подключении связь, в основном, осуществляется через телефонную линию, и в этот момент никто не может воспользоваться телефоном, что очень стесняет жизнь домочадцев.

Целесообразно разместить стикеры вблизи и внутри учебных и молодежных заведений района. В непосредственной близости от интернет-кафе находится ряд школ, где обучаются дети и подростки, заинтересованные как в компьютерных сетевых играх, так и просто в услугах персонального компьютера. А также общежитие, где проживает около 2000 студентов из разных институтов, которые могут распространять информацию об открывшемся иитернет-кафе среди сверстников.

Кроме того, мы хотим воспользоваться рекламой в метро, так как большинство молодежи пользуется услугами общественного транспорта, в том числе и метро. Мы планируем разместить небольшие плакаты с информацией о нашем интернет-кафе в вагонах, на специально отведенных для рекламы местах. Это поможет увеличить приток клиентов.

Важной частью привлечения (на подсознательном уровне) клиентов являются всевозможные льготы и скидки. Люди, пользующиеся услугами Интернета, как правило, читают журналы, связанные с компьютерами, информационными технологиями и Интернетом. Поэтому удачно будет расположить небольшие рекламные объявления и приложить к ним купоны, которые дадут возможность будущему клиенту получить скидку при посещении интернет-кафе. Это должно привлечь посетителей. Такие акции будут регулярно, но не постоянно проводиться Компанией.

И, наконец, последний вид рекламы, который мы планируем использовать для продвижения нашей «услуги» на рынок, -- проспекты. Их можно раздавать около метро, около компьютерных магазинов, а также раскладывать в почтовые ящики.

Мы надеемся, что все предложенные виды рекламы существенно помогут в завоевании «нашего клиента» и упростят доступ в этот сегмент рынка. А также, что все затраты, связанные с рекламной кампанией, обернутся прибылью, и тогда мы сможем расширить рекламную деятельность фирмы. Затраты, связанные с рекламой приведены в табл. 6.

Таблица 9. Расходы на рекламу и продвижение на рынок.

Вид рекламы	Расходы (у.е.)
	Продвижение	1 квартал	II-IV кварталы	2-й год
Интернет*	0	0	0	0
Стикеры	3000	1000	2200	1500
Проспекты	нет	50	150	нет
Купоны	нет	50	150	нет
Fly Cards	нет	400	500	600
ИТОГО:	3000	1500	3000	2100

*У собственников компании есть возможность бесплатно разместить рекламу на некоторых сайтах

Прогноз новой продукции.

В планах компании в течении первых полугода существования предоставить своим клиентам новую услугу - закачивание картинок и мелодий, а также игр на мобильные телефоны. Т.к. ни один интернет-клуб в Санкт-Петербурге не предоставляет на данный момент такой услуги. Введение ее позволит компании приобрести еще одно конкурентное преимущество, но при этом необходимо хорошо организовать рекламную деятельность по продвижению этой услуги.

Таблица 10. Продвижение на рынок новой услуги.

Вид услуги:	«Башня»	«INTERACTIVE»	«Тауруз»
Интернет-доступ	+	+	+
Сетевые игры	+	+	+
Работа с ПК (разные программы)	+	+	+
Распечатывание документов	+	+	+
Сканирование	+	+	+
Ксерокопирование	-	+	+
Просмотр DVD	-	+	+
Бар	+	+	+
Загрузка мелодий, картинок, игр и программ на мобильные телефоны.	-	+	-

Организационный план.

В качестве правового статуса выбрана форма - общество с ограниченной ответственностью. Это форма проста в осуществлении и удобна по своей структуре. Общество с ограниченной ответственностью имеет Уставный капитал 10 тыс. руб. Он образуется в результате вложения денег (по 5 тыс. руб.) генерального директора и бухгалтера. В случая банкротства, а также по заключенным договорам каждый учредитель ответственен в размере своего вклада.

По форме собственности наше общество с ограниченной ответственность имеет частную форму. Владельцы - генеральный директор и бухгалтер.

Обязанности работников предприятия рассмотрим по схеме организационной структуры [Приложение 3]:

Генеральный директор занимается кадрами, заключает договоры с поставщиками, осуществляет контроль за управлением кафе, связь с банком, решает административные вопросы, а также вопросы с контролирующими и правоохранительными, а также органами госснадзора.

Бухгалтер ведет всю финансовую деятельность фирмы (начисление и уплата налогов, распределение прибыли, расчет и выдача заработной платы), бухгалтерский учет, выверка банковских счетов, связь с банком.

Системные администраторы посменно (в графике сутки через трое) контролируют организацию работы непосредственно всего кафе, а именно - контроль за оборудованием, обстановкой в кафе, общение с клиентами, контроль за персоналом.

Кассиры отвечают за денежную наличность кафе, проведение операций по ККМ, инкассирование денежной наличности, ведение денежной документации внешней и внутренней отчетности.

Охранники осуществляют обеспечение безопасности, охрану помещения и поддержание порядка.

Таблица 11.Структура управления

Ф.И.О.	Занимаемое положение	Процент собственности
Федорова М.Е.	Генеральный директор	50
Кузнецова И.А.	Бухгалтер	50

Таблица 12. Штатное расписание

Должность	Количество человек
	1-й год	2-й год
Генеральный директор	1	1
Главный бухгалтер	1	1
Администрация	3	3
Кассир	3	3
Охрана	3	3
Уборщики помещения	1	1
Итого	9	9

Таблица 13. Заработная плата и доплаты (в у.е.)

Должность	Размер оклада	Обязательные доплаты	Прочие доплаты
Генеральный директор	1000	200	Участие в прибылях
Бухгалтер	800	100	Участие в прибылях
Системные администраторы	450*3=1350	50*3=150
Кассиры	400*3=1200
Охрана	400*3=1200
Уборщик помещения	140
Итого	5690	450

График работы кафе - круглосуточно.

Финансовый план.

Финансовые прогнозы. Ниже приводятся финансовые прогнозы для первых двух лет работы. Эти прогнозы представляют собой наиболее вероятные оценки будущих финансовых результатов Компании, рассчитанные се руководством.

Компания ожидает прибыль уже в первом квартале первого года деятельности и рассчитывает быть прибыльной в течение всего этого и следующего годов.

При прогнозировании объемов продаж принято предположение о реализации услуг в течение первого квартала при загрузке 50-60%. Предполагается также, что в последующие периоды загрузка составит 50% (15 компьютеров) в будни, 70% (21 компьютер) по пятницам и 90% (27 компьютеров) загрузки по выходным. Цифры рассчитаны с учетом загрузок в других аналогичных заведениях.

Таблица 14. Отчет о прибылях и убытках (у.е.)

Статьи	1.-йгод	2-й год
	1-й квартал	2-й квартал	3-й квартал	4-й квартал
Выручка от предоставления услуг и продажи напитков	19184	22609	25119	25119	115104
НДС	3197	3768	4187	4187	19184
Выручка без НДС	15987	18841	20932	20932	95920
Прямые затраты	5640	5640.	5640	5640	22560
Затраты на продажу	1500	1000	1000	1000	2100
Административные расходы	2610	2550	2490	2490	9960
Амортизация	2100	2100	2100	2100	8400
Резерв на ремонт основных средств	60	60	60	60	240
Проценты за кредит	700	700	700	700	2100
База для начисления налога	3377	6791	8942	8942	50560
Налог на прибыль	1182	2377	3130	3130	17696
Отчисления во внебюджетные фонды	385	385	385	385	1540
Налог на рекламу	75	50	50	50	105
Прочие местные налоги	77	77	77	77	660
Чистая прибыль	1658	3902	5300	5300	30559
Чистая прибыль в рублях	49740	117060	159000	159000	916770

Таблица 15.План по инвестированию на этапе создания предприятия

Статьи затрат	Сумма затрат (ДОЛЛ.)
Регистрация предприятия	1000
Переустройство, ремонт помещения и проведение сети	4000
Оборудование	25000
Мебель	3700
Оплата труда	2000
Реклама	3000
Прочие расходы на открытие	1300
Итого:	40000

Уставный капитал Компании - 10000 рублей.

Таблица 16. Нормы амортизации

Вид активов	Годовая норма амортизации (%)
Компьютерное оборудование	30 .
Холодильник	25
Мебель	25

Таблица 17.Отчет по займу(сумма кредита - 40000 у.е.)

Сумма погашения кредита (у.е.)	Проценты (ставка - 7%)
1-й год: 10000	2800
2-й год: 20000	2100
3-й год: 10000	500

Эффективность проекта.

Показатели эффективности реализации проекта. Расчет чистого дисконтированного дохода (при г ~ 15%).

Таблица 18.Отчет о движении денежных средств

Показатели	0-й год	1 -й год	2-й год	3-й год
Поток от инвестиционной деятельности	-40000	0	0	0
Поток от операционной деятельности	0	16160	31609	31.609
Темп рублевой инфляции, %	20	17	12
Темп инфляции у.е., %	3	3	3
Индекс рублевой инфляции	1	1,2	1,40	1,57
Индекс инфляции иностранной валюты	1	1,12	1,25	1,40
Индекс долларовой инфляции	1	1,03	1,06	1,09
Индекс внутренней-инфляции иностранной валюты	1	1,04	1,06	1,03
Инвестиционная деятельность + операционная деятельность	-40000	16160	31609	31609
- в рублях	-1200000	484800	948270	948270
Дефлированный поток (руб.)	-1200000	404000	677336	603822
Дефлированный дисконтированный поток (руб.)	-1200000	351480	512066	397315
ЧДД в рублях	60861
Дефлированный дисконтированный поток (долл.)	-40000	12185	18093	13648
ЧДД в долл.	3926

Индекс доходности (при r = 15%).

Индекс доходности характеризует отдачу от проекта на вложенные в него средства.

PI = 1,2309.

Внутренняя норма доходности

Внутренняя норма доходности (табл. 20) представляет собой дисконтированный показатель ценности проекта - ставку дисконтирования, при которой достигается безубыточность проекта.

r = 20%.

Анализ безубыточности

Расчет порога рентабельности -- величины выручки от реализации, при которой валовая маржа равна постоянным затратам и прибыль от реализации равно нулю, и запаса финансовой прочности (табл. 20).

Таблица 19 Упрощенный отчет о прибылях и убытках

Показатели	1-й год (у.е.)	2-й год (у.е.)
1	Выручка от реализации (без НДС)	76692	95920
2	Условно-переменные затраты	16260	13860
3	Условно-постоянные затраты (в т. ч. проценты за кредит)	32380	31500
4	Валовая прибыль (1-2)	60432	82060
5	Прибыль (4-3)	28052	50560
6	Коэффициент валовой прибыли (4/1)	0,79	0,86
7	Порог рентабельности (3/6)	40987	36628
8	Запас финансовой прочности (1-7)	35705	59292

Таблица 20. Риски и гарантии

Риски	Гарантии
Потери материальных объектов	Страховка, амортизационные отчисления
Аренда	Договор об аренде
Потеря здания в случае пожара	Страховка + договор аренды
Прочие случаи потери арендуемого помещения	Договор аренды
Невыплата ссуды	Залог активов
Колебания курсов валют	Курс, заложенный в государственный бюджет; Компания провела анализ чувствительности по данной категории риска
Принятие новых нормативных актов, ограничивающих или запрещающих деятельность подобных заведений.	Гарантий нет, но риск очень невелик

Заключение

Подводя общие итоги исследования можно сделать следующие выводы:

· бизнес-план - необходимый документ для развития любой фирмы и любого предприятия, как существующего, так и вновь создаваемого;

· разработка бизнес-плана - это довольно долгий процесс (200 часов), требующий от разработчика творческого подхода, умения обрабатывать информацию, а также уметь реагировать на изменения в окружающей среде организации;

· автор проекта провел исследование предполагаемого рынка сбыта: исследование рынка включает в себя сегментацию рынка по возрастному критерию, исследование по территориальному признаку; по структуре предоставляемых услуг;

· во второй главе проекта также представлены результаты маркетингового исследования, проведенного методом опроса по разработанной автором анкете;

· третья глава представляет собой разработанный проект бизнес-плана по открытию интернет-кафе в г. Санкт-Петербурге;

· данный проект бизнес-плана основан на представленной теоретической части;

· бизнес-план - один из важнейших документов в жизнедеятельности фирмы, наличие, которого является залогом более точного и правильного планирования, дает возможность своевременно вносить корректировки в намеченные планы, и более мягко реагировать на изменения, как во внешней, так и во внутренней среде. Таким образом, бизнес-планирование дает предпринимателям и менеджерам возможность грамотно разработать свой бизнес и самое главное правильно вложить свой капитал;

· на данный рынок можно внедриться путем стратегии ценовой конкуренции, т.е. играть на ценах ближайших конкурентов, а также путем неценовой конкуренции, т.е можно выйти на данный рынок с предложением новой услуги;

· выходя на данный рынок, наша фирма будет рассчитывать на потенциальных клиентов, относящихся по половому признаку к мужчинам, в возрастной категории от 14-18 лет, а также 18-25 лет, с учетом вышеуказанных факторов.

Список литературы

1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно методическое пособие. -- М.: Финансы и статистика, 2002.- 184 с.

2. Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. -- М.: Экономика, 1998.- 478 с.

3. Бондарь Н.П., Васюхин О.В., Голубев А.А., Подлесных В.И. Эффективное управление фирмой: современная теория и практика.- Спб.: Изд.дом «Бизнес-пресса», 2001. - 416 с.

4. Бринк И.Ю., Савельева Н.А. Бизнес-план предприятия. Теория и практика. - Ростов н/Дону.: Феникс, 2002.-384 с.

5. Буров В.П., Ломакин А.Л., Морошкин В.А. Бизнес-план фирмы. - М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство «ЭКМОС», 200 - 203 с.

6. Джозеф А. Ковелло, Бриан Дж. Хейзелгрен. Бизнес-планы. Полное справочное руководство: Пер. с англ. - М.: Издательство «Бином», 1998. - 470 с.

7. Как разработать бизнес-план и оформить документы на получение стартового кредита. Методическое пособие для предпринимателей. Новгородский государственный фонд поддержки малого предпринимательства, 1998. - 62 с.

8. Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ.-М.:Прогресс, 2003. - 943 с.

9. Методика разработки бизнес-плана предприятия /Алексейчук Г.П., Чубарук Г.П., Лепе Л.Н., Курач Л.А.;Под общ. ред. Лосева В.П., Полякова В.В. -- М.: 2001. - 246 с.

10. Методика подготовки бизнес-план инвестиционных проектов//российский экономический журнал. - 2002. - № 4. - с. 58-62.

11. Орлова Е.Р. Бизнес-план: основные проблемы и ошибки, возникающие при его написании. - М.: Омега-Л, 2005. - 152 с.

12. Основы предпринимательской деятельности: Маркетинг: Учеб. пособие Под ред. В.М. Власовой, -- М.:Финансы и статистика, 2000.

13. Пашкус Ю.В., Мисько О.Н. Введение в бизнес (практическое пособие для предпринимателей).- Изд.дом «Северо-Запад», 1991. - 303 с.

14. Роберт Хизрич, Майкл Питерс. Предпринимательство или как завести собственное дело и добиться успеха. Выпуск 2. Создание и развитие нового предприятия. Пер.с англ./ Общ.ред. В.С. Загашвили. - М.: Прогресс, 1996. - 256 с.

15. Современные теории управления: Теории менеджмента на пороге ХХI века: Уч. Пособие/ Под ред. В.Ю. Пашкуса. СПб.: Изд.дом «Сентябрь», 2003. 272 с.

16. Сухова Л.Ф., Чернова НА. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия: Учеб.пособие. -- М.: Финансы и статистика, 2001. - 118 с.

17. Холт Р.Н. Основы финансового менеджмента. - М.: Дело, 2003. - 265с.

18. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф.Н. А. Сафронова. -- М.: «Юристь», 1999. - 283 с.

19. Федеральный закон об обществах с ограниченной ответственностью (ООО). № 31 от 21.03.2002.

20. Положение об оценке эффективности инвестиционного проекта при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета развития РФ// Российский экономический журнал. - 2003 . № 1. - с. 34-47.

21. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: (Вторая редакция)/ М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил.политике; рук. авт. кол.: Коссов В.В., Лившиц В. Н., Шахназаров А.Г. -- М.: ОАО «НПО Изд-во "Экономика"», 2000.-421 с.

Приложение 1

Анкета для проведения опроса в рамках маркетингового исследования спроса на интернет-услуги в г. Санкт-Петербурге.

1. Ваш пол:

а) мужской

б) женский

2. Ваш возраст:

а) 14-18 лет

б) 19-22 года

в) 23-35 лет

г) старше 35

3. Что для Вас Интернет?

а) не знаю о чем речь

б) моё хобби

в) моя работа

г) источник информации

4. Возможность пользования Интернетом для Вас есть:

а) дома

б) на работе

в) только в интернет-кафе

5. Считаете ли Вы, что Интернет необходим сегодня каждому?

а) нет

б) да

6. Как Вы относитесь к компьютерным играм?

а) с удовольствием играю

б) не интересуюсь

в) играю редко

7. Как часто Вы посещаете Интернет-кафе?

а) не посещаю вообще

б) посещаю по мере необходимости

в) больше двух раз в неделю

8. Какими факторами обусловлен Ваш выбор Интернет кафе? Расположите в порядке убывания значимости нижеизложенные факторы.

а) качество Интернета

б) качество технического оснащения

в) обстановка в Интернет-кафе (удобство, напитки и т.д)

г) близость к дому

д) система скидок

Размещено на Allbest.ru

...