Информация о деятельности ООО "Строительно-монтажный трест "Березниковское шахтостроительное управление"

Коэффициент текущей ликвидности характеризует способность организации выполнять свои краткосрочные обязательства, т.е. показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы им для погашения своих краткосрочных обязательств. За период с 2004 по 2006 г. значение коэффициента текущей ликвидности стремится к нормативному значению.

Коэффициент быстрой ликвидности (min=1) показывает, какие средства могут быть использованы, если срок погашения всех или некоторых текущих обязательств наступит немедленно. К концу 2006 года наблюдается положительная тенденция увеличения этого коэффициента по сравнению с 2004 и 2005 годом.

Коэффициент абсолютной ликвидности(min=0,2) показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно. В данном случае организация в 2004 году могла погасить краткосрочные обязательства немедленно на 3%, в 2005г.- на 6%, в 2006 г. этот показатель составил 4%. Нормой считается 20%. Значение этого коэффициента в 2006 году снизилось по сравнению с 2005 годом , в основном за счет того, что в 2006 г. Обществом был взят кредит банка на сумму 270 млн.руб., из-за временных финансовых трудностей Заказчика.

Сравнение темпов роста коэффициентов ликвидности показало, что динамика роста коэффициентов за 3 года имеет положительную тенденцию.

Коэффициент рентабельности продаж показывает долю чистой прибыли в выручке от реализации. Чем больше значение этого коэффициента, тем лучше финансовое положение организации. За 3 года этот показатель вырос с 1 до 9 процентов, это говорит о положительной тенденции улучшения финансового состояния предприятия.

Коэффициент оборота общих активов показывает число оборотов общих активов для достижения величины объема продаж. Для максимального снижения риска банкротства бизнеса значение данного показателя не должно быть меньше 3. Но на большинстве российских предприятиях, обремененных инфраструктурой и значительными производственными мощностями этот показатель, не превышает 2.

11. Анализ использования материальных ресурсов

В целом в течение 2006 года, произошло увеличение запасов ТМЦ с 58 086 тыс. руб. по состоянию на 1.01.2006г. до 75 687 тыс. руб. на 1.01.2007г.

Расчёт оборачиваемости запасов

Расчет коэффициента оборачиваемости и периода оборота запасов проведен на основе данных, отражающих среднюю стоимость материальных ценностей за 12 месяцев соответственно 2004, 2005 и 2006 года и производственной себестоимости за этот же период.

Коэффициент оборачиваемости запасов показывает, какова скорость реализации запасов. Можно говорить о положительной оценке использования организацией своих материальных запасов, с 2004 г. оборачиваемость «ускорилась» с 51 до 29 дней. Чем выше показатель оборачиваемости запасов, тем более ликвидную структуру имеют оборотные средства, тем устойчивее финансовое состояние фирмы.

12. Труд и заработная плата

Среднесписочная численность по подразделениям ООО "СМТ БШСУ"

Списочная численность работников БШСУ на 01.01.2007 года - 1167 человек.

Среднесписочная численность работников увеличилась по сравнению с 2005 годом на 21 чел.(2005 г. - 1169 чел. 2006 г. - 1190,4 чел.).

Фактическая численность за 2006 год ниже численности по штатному расписанию на 108 чел. (шт. рас.-1275 чел., списочная численность -1167 чел), так как по подразделениям ГПУ, РСУ-1, РСУ-2, ДОУ, РМЦ, АТЦ - недокомплект численности из-за отсутствия квалифицированных работников.

Средний квалификационный разряд рабочих Общества по штатному расписанию 2006 года - 4,1, фактически составил 4,0.

Экономические показатели по оплате труда за 2006 г. тыс. руб.

Фонд заработной платы (ФЗП). Начисленный работникам списочного и не списочного состава ООО «СМТ «БШСУ» составил 177 523,8 тыс. руб. фонд заработной платы увеличился по сравнению с 2005 г. на 27% (факт 2005 г. - 139 284,2 тыс. руб.).

Фонд заработной платы, начисленный за конечные результаты труда в 2006 г. составил 132 626,7 тыс. руб.

Фонд заработной платы работников, занятых на работах по капитальному ремонту оборудования, зданий составил - 88 011,7 тыс. руб., что составляет 66,4% от заработной платы за конечный результат, а ФЗП работников, занятых на объектах капитального строительства - 28 611,0 тыс. руб., что составляет 21,6 % от общего фонда заработной платы за конечные результаты.

Кроме того, в течение 2006 г. выплачено 423,6 тыс. руб. по договорам подряда и возмездного оказания услуг.

В течение года на премирование работников БШСУ за выполнение особо важного задания из фонда Общества направлено 1 124,0 тыс. руб., что составляет 0,8 процента от начисленного ФЗП за конечные результаты.

Фонд заработной платы из прибыли и выплаты социального характера составил 3191,4 тыс. руб., что на 1577,0 тыс. руб. больше, чем в 2005 году.

Среднемесячная заработная плата за 2006 год возросла на 25,4 процентов и составила 12 347 руб. (2005 г. - 9 845 руб.). Рост среднемесячной заработной платы связан со стабильным выполнением и перевыполнением номенклатурного плана, с индексацией заработной платы.

Среднемесячное выполнение норм за 2006 год составило 193,8 процента, в том числе по кварталам:

- 1 квартал - 180,5 %

- 2 квартал - 181,0 %

- 3 квартал - 198,3 %

- 4 квартал - 212,5 %

Динамика роста средней заработной платы работников Общества за 2005, 2006 годы наглядно представлена в графиках.

Использование фонда рабочего времени

Полезный фонд рабочего времени 1 рабочего в 2006 году составил 199 дней или 1592,0 часов (в 2005г. составил 196 дней , 1570,3 час.) при средней продолжительности рабочего дня 8 часов. Увеличение полезного времени по сравнению с 2005 годом связано в основном с уменьшением невыходов на работу в среднем на одного рабочего на 2 дня.

В 2006 году невыходы на работу уменьшились по следующим причинам:

ежегодные отпуска - на 2,6 дня ;

в связи с болезнью - на 1,3 дня;

Коэффициент явки на работу равен в 2006 г 80 %, неявки на работу - 20 %. В том числе неявки:

ежегодные отпуска - 11 % ;

в связи с болезнью - 4,3 %;

отпуск в связи с обучением - 0,96 %.

13. Анализ выполнения плана собственных ремонтов тыс. руб

По текущему ремонту зданий и сооружений, выполняемому собственными силами, было запланировано средств на сумму 950,0 тыс. руб. Фактическое выполнение составило 1872,7 тыс. руб. Перерасход составил 922,7 тыс. руб. Основное увеличение затрат произошло по следующим объектам:

- ремонт кабинетов здания управления инв. №38 - 589,7 тыс. руб. работы не планировались;

- ремонт помещений РСМУ - 2 РСУ -1 - 167,1 тыс. руб. работы не планировались, но в связи с предстоящим изменением структуры общества возникла необходимость в их выполнении;

- ремонт помещений АТЦ - 164,2 тыс. руб. перерасход, относительно запланированной первоначально суммы, связанный с необходимостью выполнения дополнительных объемов и разницей в стоимости материалов;

- ремонт отмостки и ливневых стоков здания УКР - 3,6 тыс. руб. работы не планировались и были выполнены после проведения весеннего осмотра зданий;

- ремонт помещений РСМУ - 5 РСУ -2 - 20,1 тыс. руб. работы не планировались и выполнялись в связи с реструктуризацией управления.

По капитальному ремонту зданий и сооружений при плане 3508,6 тыс. руб. фактическое выполнение составило 4109,8 тыс. руб. Перерасход составил 601,2 тыс. рублей. Основное увеличение затрат произошло по следующим объектам:

- ремонт подкрановых путей козлового крана - 326,3 тыс. руб. работы не планировались и выполнялись по предписанию инспектирующих органов;

- ремонт кровли БРУ - 236,0 тыс. руб. работы не планировались, и необходимость выполнения возникла после проведения весеннего осмотра;

- ремонт кровли здания управления инв. №38 - 22,3 тыс. руб. увеличение стоимости работ возникло в связи с изменением стоимости материалов.

По капитальному ремонту оборудования экономия в сумме 542,7 тыс. руб., по услугам подразделений ООО «СМТ БШСУ» в сумме 377,6 тыс. руб. по причине невыполнения ремонтов планируемых ГПУ собственными силами (трактор ТДТ-55А и погрузо-транспортная машина ПД-5А). Ремонты данного оборудования были выполнены, но затраты отнесены по статье Текущий ремонт оборудования. Также планировался ремонт кранов АТЦ силами РСУ-1 в сумме 240 тыс. руб., но работы не были проведены в связи с невозможностью снятия кранов со строительных площадок. По услугам сторонних организаций экономия в сумме 165,1 тыс. руб. по причине того, что планировалось провести ремонт электрооборудования по всем цехам и участкам, а фактически по факту выхода из строя.

По текущему ремонту оборудования перерасход по услугам сторонних организаций в сумме 157,9 тыс. руб. по причине проведения ИП Каримовым кузовного ремонта автотранспорта АТЦ в сумме 120,5 тыс. руб., а также в связи с удорожанием услуг СПНУ.

По статье Эксплуатация оборудования перерасход в сумме 96,9 тыс. руб. в связи с проведением внеплановой для ГПУ наладки и испытания электрического оборудования (приставка УСНТ) и дополнительного для АТЦ и УПТК обследования кранового хозяйства.

14. Потребление энергоресурсов

К увеличению потребления электрической энергии привели следующие причины:

увеличение производства бетона на БРУ;

ввод дополнительных потребителей

помещение охраны БРУ-2 РСМУ-5;

БРУ-4 РСМУ-4;

дом сторожа ОДЛ «Солнечный»

Температура наружного воздуха ниже средне расчетной величины за 1 квартал 2006 г. привела к увеличению потребления тепловой энергии.

Снижение водопотребления и водоотведения произошло в связи с:

устранением утечек в сетях базы БШСУ;

снижением посещаемости спортивно-оздоровительного комплекса.

15. Персонал

Движение персонала за 2006 г. чел.

Состав кадров ООО «СМТ «БШСУ» на 01 января 2007г.

Профессиональное обучение рабочих

Профессиональное обучение руководителей, специалистов, служащих

Практика - 65 человек.

16. Охрана труда и примышленная безопасность

В 2006 году в подразделениях Общества произошло 6 несчастных случаев, в том числе 3 несчастных случая квалифицируются по схеме «Определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве», как тяжелые.

Травматизм распределился следующим образом:

УКР - 06.02.2006 г. со слесарем-ремонтником Ереминым Б. В.;

АТЦ - 11.05.2006 г. с машинистом крана автомобильного Зелинским Н. В.;

ГПУ-1 ГПУ - 22.06.2006 г. с машинистом погрузочно-доставочной машины (сменным) Юшковым Н. П.;

ГПУ-2 ГПУ - 03.07.2006 г. с машинистом подземной самоходной машины (сменным) Пьянковым А. Б. (тяжелый несчастный случай);

РСМУ-6 РСУ-2 - 13.07.2006 г. с электрогазосварщиком Федотовым И. С. (тяжелый несчастный случай);

РСМУ-6 РСУ-2 - 20.10.2006 г. с монтажником по монтажу стальных и железобетонных конструкций Дубовиковым Д. В. (тяжелый несчастный случай).

По нетрудоспособности потеряно 255 дней, коэффициент частоты составил 5,0, коэффициент тяжести - 42,5.

По листам нетрудоспособности пострадавшим от несчастных случаев в 2006 году выплачено 160718 рублей.

Основными причинами производственного травматизма явились:

- неудовлетворительная организация и контроль за производством работ руководителей и специалистов вышеперечисленных подразделений Общества в соответствии с требованиями проектов производства работ;

- выполнение работ, не оговоренных в наряде-допуске, вследствие низкой производственной дисциплины работников, в том числе и не имеющих квалификации и допуска на производство смежных профессий;

- неприменение пострадавшими средств индивидуальной защиты (предохранительных монтажных поясов, защитных очков);

- неправильные способы строповки и перемещение грузов грузоподъемными механизмами (ГПМ), а также использование ГПМ не по назначению, предусмотренному заводом-изготовителем.

В соответствии со «Сводным планом по ОТ на 2006 год» главными специалистами и начальниками отделов проведено 16 комплексных проверок состояния охраны труда и промышленной безопасности во всех подразделениях Общества. Работниками отделов ОТ и ПБ, ГМ и ГЭ, технического отдела осуществлено 10 целевых проверок.

Согласно графика индивидуальных обследований подразделений Общества и по распоряжениям технического директора главными специалистами регулярно посещались рабочие места на предмет выявления и устранения работниками и инженерно-техническими работниками цехов, участков и служб нарушений ОТ и ПБ. В результате текущих проверок были выявлены 573 нарушения действующих правил и норм по охране труда, 15 раз производство работ было приостановлено до устранения грубых нарушений.

Работники, виновные в допущенных нарушениях правил и норм охраны труда, привлекались к дисциплинарной ответственности приказами по Обществу. Таких приказов подготовлено и выпущено в прошедшем году 35.

Привлечено к дисциплинарной ответственности 55 человек, в том числе инженерно-технических работников - 36 человек, рабочих - 19 человек.

Меры взыскания:

выговор - 46 человек,

в том числе ИТР - 30 человек,

рабочие - 16 человек;

замечание - 9 человек,

в том числе ИТР - 6 человек,

рабочие - 3 человека;

лишение индивидуального коэффициента (Кинд) к средней месячной заработной плате (для линейных руководителей) - 9 человек;

лишение премии по результатам работы за месяц (год) - 25 человек,

в том числе ИТР - 14 человек;

рабочие - 11 человек.

В результате проведения аттестационной проверки были отстранены от выполнения своих функциональных обязанностей сроком до 7 рабочих дней с приостановкой выплаты заработной платы 5 линейных инженерно-технических работников. По результатам расследования несчастных случаев 2 инженерно-техническим работникам указано на их неполное служебное соответствие, с последующим отстранением их от занимаемой должности.

В течение 2006 года проведено 48 оперативных совещаний по вопросам охраны труда, на которых заслушивались руководители подразделений и главные специалисты.

Проведено 12 Советов по профилактике нарушений правил охраны труда, на которых с отчетами о проделанной работе выступили инженерно-технические работники подразделений Общества - всего 9 человек.

Постоянно действующая аттестационно-экзаменационная комиссия ООО «СМТ «БШСУ» провела 66 заседаний, на которых проверены знания 317 человек, в том числе ИТР - 189 человек, рабочих - 128 человек.

17. Служба безопасности

Анализ хищений

В УВД г. Березники направлялись материалы по хищениям, ущерб по которым составлял свыше 4000 рублей. Общая сумма ущерба 941260 рублей с НДС рассчитывалась по возбужденным уголовным делам и данным бухгалтерии.

Основная масса хищений в 2006г. произошла на территории рудоуправлений ОАО «УРАЛКАЛИЙ». Хищения происходили по следующим причинам:

- отсутствие охраны на объектах производства работ;

- неудовлетворительная техническая укрепленность монтажных будок и сварочных постов; отсутствие контроля за хранением ключей от данных будок - нет ответственных лиц (непонятно количество дубликатов ключей, ключи могут храниться под будками и т.п.);

- халатное отношение материально ответственных лиц к сохранности ТМЦ (на рудоуправления завозятся материалы в большем количестве, чем нужно для работы, в праздничные и выходные дни они расхищаются; материалы завозятся вообще на неохраняемые территории; отсутствует контроль за перемещением, хранением и использованием ТМЦ и т.п.).

Службой безопасности общества в декабре 2006 года было подготовлено и направлено письмо на имя начальника управления безопасности ОАО «Уралкалия» Самумина В.Б., в котором, исходя из анализа хищений ТМЦ, принадлежащих ООО «СМТ «БШСУ» из шахт БКПРУ и задержания с ТМЦ работников Общества складывается вывод, что больше всего хищений происходит в шахте БКПРУ-4. При производстве работ складываются ситуации, когда монтаж кабельных линий и оборудования не производится, если не принято решения об их незамедлительном подключении к действующему оборудованию. ООО «СМТ БШСУ», как дочернее предприятие ОАО «Уралкалий», предложили свое сотрудничество в проведении мероприятий по предотвращению хищений ТМЦ в шахтах БКПРУ, выступить партнером по обращению к генеральному директору ОАО «Уралкалий» о закупке систем контроля и управления доступом, металло- детекторов и другой специальной техники для организации зон контроля.

Размещено на Allbest.ru