Инвестиционный бизнес-план по покупке флота для доставки нерудных материалов

2,0

Время необходимое на швартовые операции, оформление документов, открытие крышек трюмов в п/п Амдерма, часов

2,0

Время необходимое на погрузку щебня, часов

16,0

Время необходимое на оформление документов, закрытие крышек трюмов, швартовые операции в п/п Амдерма, часов

2,0

Время необходимое на вывод баржи и передачу буксирных концов с портового на морской буксир в п/п Амдерма, часов

2,0

Средняя скорость буксировки, уз

6,5

Время необходимое на доставку груза, часов

29,1

Время необходимое на завод баржи морским буксиром, швартовые операции, оформление документов, открытие крышек трюмов в п/п Ярояха, часов

2,0

Время необходимое на выгрузку щебня, часов

8,0

Время необходимое на оформление документов, закрытие крышек трюмов, швартовые операции и вывод баржи морским буксиром в п/п Ярояха, часов

2,0

Средняя скорость с баржей в балласте, уз

9,0

Время необходимое на балластный пробег, часов

21,0

Коэффициент потери скорости по гидрометеорологическим причинам

0,9

Оборот судна, часов*

86,1

*Фактически мы тратим чистого времени на погрузку в п/п Амдерма 16 часов, но из-за того, что осадка на баре нам не позволит сразу же вывести баржу, нам придется ждать прилива. Это значит, что на судозаход мы потратим 24, а не 21 ч.



Время рейса:

Ходовое время: = 56,1 часов = 2,337 сут.

Стояночное время: = 30,0 часа = 1,25 сут.

Время аренды вспомогательного буксира в п/п Ярояха: 2 часа

Расчет расходов по рейсу.

Расходы за рейс, на ходу: 126557,59 Ч 2,337 = 295765,09 руб. без НДС

Расходы за рейс, в порту: 62628,79 Ч 1,25 = 78285,99 руб. без НДС

Портовые расходы: PC Амдерма = 26187,4 руб.

Портовые расходы: PC Ярояха = 31274,2руб.

Сумма: VC = 431512,68 руб.

Расходы на перевозку 1-ой тонны щебня = 431,51268 руб.

Предварительный расчет укрупненных показателей времени рейса по доставке щебня из п. Архангельск. в п/п Индига, Нарьян-Мар, Варандей.

Расстояние от п. Архангельск до пункта назначения, м. миль: Индига Нарьян-Мар Варандей	418 686 595
Время необходимое на швартовые операции, оформление документов, открытие крышек трюмов, час.	2,0
Время необходимое на погрузку щебня, часов	8,0
Время необходимое на оформление документов, закрытие крышек трюмов, швартовые операции, часов	2,0
Средняя скорость буксировки, уз	6,5 (5,85)
Время необходимое на доставку груза, часов Индига Нарьян-Мар Варандей	71,45 117,26 101,71
Время необходимое на завод баржи морским буксиром, швартовые операции, оформление документов, открытие крышек трюмов, часов	3,0 1,5 2,0
Время необходимое на выгрузку щебня, часов	8,0
Время необходимое на оформление документов, закрытие крышек трюмов, швартовые операции и вывод баржи морским буксиром, часов	3,0 1,5 2,0
Средняя скорость с баржей в балласте, уз	9,0 (8,1)
Время необходимое на балластный пробег, часов Индига Нарьян-Мар Варандей	51,6 84,69 73,46
Коэффициент потери скорости по гидрометеорологическим причинам	0,9
Оборот судна, часов Индига Нарьян-Мар Варандей	149,05 224,95 199,17

Прим.: Время аренды вспомогательного буксира в портопунктах одинаково: 2 ч.

Расчет расходов по рейсу п. Архангельск - п/п Индига.

Время рейса:

Ходовое время: = 129,05 часов = 5,38 сут.

Стояночное время: = 20 часов = 0,83 сут.

Расходы за рейс, на ходу: 126557,59 Ч 5,38 = 680879,83 руб. без НДС

Расходы за рейс, в порту: 62628,79 Ч 0,83 = 51981,9 руб. без НДС

У PC: PC Архангельск + PC Индига = 72604,74 + 32786,2 = 105390,94 руб.

Сумма: VC = 838252,67 руб.

Расходы на перевозку 1-ой тонны щебня = 838,25267 руб.

Расчет расходов по рейсу п. Архангельск - п. Нарьян-Мар.



Время рейса:

Ходовое время: = 204,95 часов = 8,54 сут.

Стояночное время: = 20 часов = 0,83 сут.

Расчет расходов по рейсу.

Расходы за рейс, на ходу: 126557,59 Ч 8,54 = 1080801,82 руб. без НДС

Расходы за рейс, в порту: 62628,79 Ч 0,83 = 51981,9 руб. без НДС

У PC: PC Архангельск + PC Нарьян-Мар = 72604,74 + 69970,32 = 142575,06 руб.

Сумма: VC = 1275358,78 руб.

Расходы на перевозку 1-ой тонны щебня = 1275,36 руб.

Расчет расходов по рейсу п. Архангельск - п. Варандей.

Время рейса:

Ходовое время: = 179,17 часов = 7,47 сут.

Стояночное время: = 20 часов = 0,83 сут.

Расчет расходов по рейсу.

Расходы за рейс, на ходу: 126557,59 Ч 7,47 = 945385,2 руб. без НДС

Расходы за рейс, в порту: 62628,79 Ч 0,83 = 51981,9 руб. без НДС

У PC: PC Архангельск + PC Варандей = 72604,74 + 31274,2 = 103878,94 руб.

Сумма: VC = 1101246,04 руб.

Расходы на перевозку 1-ой тонны щебня = 1101,25 руб.

Предварительный расчет укрупненных показателей времени рейса по доставке щебня из п. Сергино в п/п Харасавэй и Ярояха.

Расстояние от п. Сергино до пункта назначения, м. миль: Харасавэй Ярояха	1120 1290
Время необходимое на швартовые операции, оформление документов, открытие крышек трюмов, час.	2,0
Время необходимое на погрузку щебня, часов	8,0
Время необходимое на оформление документов, закрытие крышек трюмов, швартовые операции, часов	2,0
Средняя скорость буксировки, уз	6,5 (5,85)
Время необходимое на доставку груза, часов Харасавэй Ярояха	191,45 220,51
Время необходимое на завод баржи морским буксиром, швартовые операции, оформление документов, открытие крышек трюмов, часов	2
Время необходимое на выгрузку щебня, часов	8,0
Время необходимое на оформление документов, закрытие крышек трюмов, швартовые операции и вывод баржи морским буксиром, часов	2
Средняя скорость с баржей в балласте, уз	9,0 (8,1)
Время необходимое на балластный пробег, часов Харасавэй Ярояха	138,27 159,3
Коэффициент потери скорости по гидрометеорологическим причинам	0,9
Оборот судна, часов Харасавэй Ярояха	353,72 403,81

Прим.: Время аренды вспомогательного буксира в портопунктах одинаково: 2 ч.

Расчет расходов по рейсу п. Сергино - п/п Харасавэй.

Время рейса:

Ходовое время: = 333,72 часов = 13,91 сут.

Стояночное время: = 20 часов = 0,83 сут.

Расходы за рейс, на ходу: 126557,59 Ч 13,91 = 1760416,08 руб. без НДС

Расходы за рейс, в порту: 62628,79 Ч 0,83 = 51981,9 руб. без НДС

УPC = PC Харасавэй + PC Сергино = 35274,2 + 16000 = 51274,2 руб.

Сумма: VC = 1863672,18 руб.

Расходы на перевозку 1-ой тонны щебня = 1863,67 руб.

Расчет расходов по рейсу п. Сергино - п/п Ярояха.

Время рейса:

Ходовое время: = 383,81 часов = 15,99 сут.

Стояночное время: = 20 часов = 0,83 сут.

Расчет расходов по рейсу.

Расходы за рейс, на ходу: 126557,59 Ч15,99 = 2023655,86 руб. без НДС

Расходы за рейс, в порту: 62628,79 Ч 0,83 = 51981,9 руб. без НДС

УPC = PC Ярояха + PC Сергино = 31274,2 + 16000 = 47274,2 руб.

Сумма: VC = 2122911,96 руб.

Расходы на перевозку 1-ой тонны щебня = 2122,91 руб.

2.5.3 Расчет портовых сборов

Ставки портовых сборов.

Приказ Федеральной службы по тарифам от 20 декабря 2007 г. N 522-т/1 "Об утверждении ставок портовых сборов и правил их применения в морских портах Российской Федерации" (с изменениями от 17 апреля, 14 октября, 24 декабря 2009 г., 22 июня 2010 г.).

Ставки портовых сборов с судов установлены за единицу валовой вместимости судна (GT), указанной в Международном Мерительном (классификационном) свидетельстве судна, в соответствии с положениями Международной конвенции по обмеру судов 1969 года (Лондон, 23 июня 1969 года).



Ставки портовых сборов для каботажного плавания портов Арктического бассейна.

Наименование сбора	Ставка, руб./1 GT
	все суда, кроме накатных, наплавных, контейнеровозов и наливных	накатные, наплавные суда и контейнеровозы	наливные суда
Корабельный сбор	2,12	1,48	2,32
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, за операцию	0,28	0,20	0,31
внепортовая проводка, за каждую милю	0,09	0,07	0,10
Маячный сбор	1,18	0,83	1,30

Ставки портовых сборов для каботажного плавания п. Нарьян-Мар.

Наименование сбора	Ставка, руб./1 GT
	все суда, кроме накатных, наплавных, контейнеровозов и наливных	накатные, наплавные суда и контейнеровозы	наливные суда
Корабельный сбор	4,90	3,43	5,36
Канальный сбор	8,35	5,85	9,07
Лоцманский сбор*
внутрипортовая проводка, за операцию	0,44	0,31	0,48
внепортовая проводка, за каждую милю	0,11	0,08	0,12
Маячный сбор	0,63	0,44	0,69

* Лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятия лоцмана с судна.

Примечание: Для расчета величины лоцманского сбора судно валовой вместимостью меньше 1400 GT (кроме спортивных и маломерных судов) считается равным судну валовой вместимостью 1400 GT.



Ставки портовых сборов для каботажного портов северного бассейна.

Наименование сбора	Ставка, руб./1 GT
	все суда, кроме накатных, наплавных, контейнеровозов и наливных	накатные, наплавные суда и контейнеровозы	наливные суда
Корабельный сбор	1,75	1,23	1,91
Лоцманский сбор
внутрипортовая проводка, за операцию	0,33	0,23	0,36
внепортовая проводка, за каждую милю	0,06	0,04	0,07
Маячный сбор	1,18	0,83	1,30

Расчет портовых сборов в портопункте Амдерма.

Наименование сбора	Ставка, руб./1 GT
	все суда, кроме накатных, наплавных, контейнеровозов и наливных	Тыс. руб.
Корабельный сбор	2,12	2666,96
Лоцманский сбор*
внутрипортовая проводка, за операцию	0,28	784,00
внепортовая проводка, за каждую милю	0,09	252,00
Маячный сбор	1,18	1484,44
Буксир	7000 руб./час	21000
Всего	26187,4

Расчет портовых сборов в морском торговом порту Архангельск.

Наименование сбора	Ставка, руб./1 GT
	все суда, кроме накатных, наплавных, контейнеровозов и наливных	Тыс. руб.
Корабельный сбор	4,90	8888,6
Канальный сбор	8,35	15146,9
Лоцманский сбор*
внутрипортовая проводка, за операцию	0,58	1624
**внепортовая проводка, за каждую милю	0,15	7980
Маячный сбор	0,63	1142,82
Навигационный сбор	1,13	2049,82
В том числе СУДС	0,55	0,00
Ледокольный сбор
летняя ставка, с 11 мая по 9 ноября	10,90	19772,6
зимняя ставка, с 10 ноября по 10 мая	24,00	--
Буксиры	8000	16000
Всего	72604,74

*Для расчета величины лоцманского сбора судно валовой вместимостью меньше 1400 GT (кроме спортивных и маломерных судов) считается равным судну валовой вместимостью 1400 GT.

**Внепортовая лоцманская проводка от подходного буя «Мудьюгский-1» до ПРР «Экономия» составляет 19 морских миль.

Расчет портовых сборов в портопункте Харасавэй.

Наименование сбора	Ставка, руб./1 GT
	все суда, кроме накатных, наплавных, контейнеровозов и наливных	Тыс. руб.
Корабельный сбор	2,12	3845,68
Лоцманский сбор*
внутрипортовая проводка, за операцию	0,28	784,00
внепортовая проводка, за каждую милю	0,09	504,00
Маячный сбор	1,18	2140,52
Буксир	14000 руб./час	28000
Всего	35274,2

Расчет портовых сборов в портопункте Варандей.

Наименование сбора	Ставка, руб./1 GT
	все суда, кроме накатных, наплавных, контейнеровозов и наливных	Тыс. руб.
Корабельный сбор	2,12	3845,68
Лоцманский сбор*
внутрипортовая проводка, за операцию	0,28	784,00
внепортовая проводка, за каждую милю	0,09	504,00
Маячный сбор	1,18	2140,52
Буксир	12000 руб./час	24000
Всего	31274,2

Расчет портовых сборов в п/п Индига.

Наименование сбора	Ставка, руб./1 GT
	все суда, кроме накатных, наплавных, контейнеровозов и наливных	Тыс. руб.
Корабельный сбор	2,12	3845,68
Лоцманский сбор*
внутрипортовая проводка, за операцию	0,28	784,00
внепортовая проводка, за каждую милю	0,09	2016,00
Маячный сбор	1,18	2140,52
Буксир	12000 руб./час	24000
Всего	32786,2

Расчет портовых сборов в морском торговом порту Нарьян-Мар.

Наименование сбора	Ставка, руб./1 GT
	все суда, кроме накатных, наплавных, контейнеровозов и наливных	Тыс. руб.
Корабельный сбор	4,90	8888,6
Канальный сбор	8,35	15146,9
Лоцманский сбор*
внутрипортовая проводка, за операцию	0,44	1232,00
внепортовая проводка, за каждую милю	0,11	21560,00
Маячный сбор	0,63	1142,82
Буксиры	11000 руб./час	22000
Всего	69970,32

Примечание: в порту Нарьян-Мар лоцманский сбор не включает в себя плату за транспортные средства, используемые для доставки и снятия лоцмана с судна.

Расчет портовых сборов в портопункте Ярояха.

Наименование сбора	Ставка, руб./1 GT
	все суда, кроме накатных, наплавных, контейнеровозов и наливных	Тыс. руб.
Корабельный сбор	2,12	3845,68
Лоцманский сбор*
внутрипортовая проводка, за операцию	0,28	784,00
внепортовая проводка, за каждую милю	0,09	504,00
Маячный сбор	1,18	2140,52
Буксир	12000 руб./час	24000
Всего	31274,2

*Для расчета величины лоцманского сбора судно валовой вместимостью меньше 1400 GT (кроме спортивных и маломерных судов) считается равным судну валовой вместимостью 1400 GT.

2.5.4 Расчет затрат по базовым направлениям перевозок

За базовые принимаем три схемы направления перевозок:

1. Амдерма - Харасавэй, Варандей, Ярояха.

2. Амдерма - Варандей, Ярояха, Индига.

3. Амдерма - Варандей, Харасавэй, Индига.

Объем перевозок принимаем равным 100 тыс. тонн щебня. Лимит времени, при наличии 3-х буксиров и барж составляет 369 суток. Варианты распределения грузопотока и потребности потребителей в щебне:

Первый вариант: Харасавэй - 40%; Варандей - 40%; Ярояха - 20%.

Второй вариант: Варандей - 45%; Ярояха - 40; Индига - 15%.

Третий вариант: Варандей - 40%; Харасавэй - 40% и Индига - 20%.

1. В первом варианте затраты на перевозку составят:

На Харасавэй: VC Ч 40 рейсов = 358927,37 Ч 40 = 14357094,8 руб.

На Варандей: VC Ч 40 рейсов = 339740,45 Ч 40 = 13589618 руб.

На Ярояху: VC Ч 20 рейсов = 431512,68 Ч 20 = 8630253,6 руб.

Сумма расходов = 36576966,4 руб.

Временные затраты: 3,046 Ч 40 + 2,9 Ч 40 + 3,59 Ч 20 = 121,84 + 125,6 + 71,8 = 319,24 суток.

2. Во втором варианте затраты на перевозку составят:

На Варандей: VC Ч 45 рейсов = 339740,45 Ч 45 = 15288320,25 руб.

На Ярояху: VC Ч 40 рейсов = 431512,68 Ч 40 = 17260507,2 руб.

На Индигу: VC Ч 15 рейсов = 766485,96 Ч 15 = 11497289,4руб.

Сумма расходов = 44046116,85 руб.

Временные затраты: 45 Ч 2,9 + 40 Ч 3,59 + 15 Ч 6,28 = 130,5 + 143,6 + 94,2 = 368,3суток.

3. В третьем варианте затраты на перевозку составят:

На Варандей: VC Ч 40 рейсов = 339740,45 Ч 40 = 13589618 руб.

На Харасавэй: VC Ч 40 рейсов = 358927,37 Ч 40 = 14357094,8 руб.

На Индигу: VC Ч 20 рейсов = 766485,96 Ч 20 = 15329719,2 руб.

Сумма расходов = 43276432 руб.

Временные затраты: 40 Ч 2,9 + 40 Ч 3,046 + 20 Ч 6,28 = 125,6 + 121,84 + 116 = 363,44суток.

2.5.5 Итоговые таблицы по расходам и доходам проекта

Сравнительные характеристики пунктов отгрузки щебня по состоянию на 2011г.

Базовый пункт отгрузки	Пункт получателя	Расстояние, морских миль	Провозная плата, руб./т
П. Сергино	п/п Харасавэй	1120	1863,67
	п/п Ярояха	1290	2122,91
П. Архангельск	п/п Индига	418	838,25
	п. Нарьян-Мар	686	1275,36
	п/п Варандей	595	1101,25
п/п Амдерма	п/п Варандей	114	339,74
	п/п Харасавэй	126	358,93
	п/п Ярояха	170	431,51
	п. Нарьян-Мар	317	795,98
	п/п Индига	383	766,49

Стоимость щебня в базовых пунктах отгрузки по состоянию на 2011г.

Базовые пункты отгрузки	Стоимость щебня, руб./т
Порт Архангельск	950
Порт Сергино	460
Порт Амдерма	650

1. Стоимость щебня в Амдерме, предъявляемого к перевозке составляет 1230 руб./т. Стоимость работ за перевозку щебня от карьера до порта и погрузка составляют 580 руб./т.

2. В стоимость щебня в Архангельске входит перевозка ЖД транспортом с карьеров в Няндомском или Онежском районах.

Стоимость щебня в пункте доставки.

Базовый пункт отгрузки	Пункт получателя	Стоимость доставки в порт и грузовых работ, руб./т	S, морских миль	Стоимость, руб/т.
П. Сергино	п/п Харасавэй	110	1120	2433,67
	п/п Ярояха		1290	2692,91
П. Архангельск	п/п Индига	150	418	1938,25
	п. Нарьян-Мар		686	2375,36
	п/п Варандей		595	2201,25
п/п Амдерма	п/п Варандей	580	114	1569,74
	п/п Харасавэй		126	1588,93
	п/п Ярояха		170	1661,51
	п. Нарьян-Мар		317	2025,98
	п/п Индига		383	1996,49

Разница между портопунктами в провозной плате.

Сравниваемые порты	п/п Амдерма - Архангельск, руб./т.	п/п Амдерма - п. Сергино, руб./т.
п/п Варандей	761,51
п/п Харасавэй		1504,74
п/п Ярояха		1691,4
п. Нарьян-Мар	479,38
п/п Индига	71,76

Разница в стоимости щебня в пунктах доставки.

Сравниваемые порты	п/п Амдерма - Архангельск, руб./т.	п/п Амдерма - п. Сергино, руб./т.
п/п Варандей	631,51
п/п Харасавэй		844,74
п/п Ярояха		1031,4
п. Нарьян-Мар	349,38
п/п Индига	- 58,24

Расчет производим по первому, наиболее выгодному варианту перевозок: Харасавэй, Варандей, Ярояха.

Сводная таблица ходового и стояночного времени по варианту перевозок Амдерма - Харасавэй, Варандей, Ярояха.

Портопункт	Ходовое время, сут.	Стояночное время, сут.
Амдерма - Харасавэй	69	56,5
Амдерма - Варандей	64	56,5
Амдерма - Ярояха	47,74	25,5
У	178,74	137,5
Всего по первому варианту:	319,24

Затраты по 1 варианту на ходу, без портовых сборов и НДС, руб.: 22215919,4.

Затраты по 1 варианту на стоянке, без портовых сборов и НДС, руб.: 8454887.

Размещено на Allbest.ru

...