Организация работы малого предприятия ООО "Удача"

Описание характеристик предприятия. Оценка конкретных направлений деятельности предприятия, целевых рынков и места предприятия на них. Планирование производства продукции для потребителей. Рассмотрение прогнозного движения денежных потоков, прибыльности.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 21.10.2017
Размер файла 123,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Приобретение прав собственности (акций)

Продажа прав собственности

Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственный (акционерный) капитал

Займы

Выплаты в погашение займов

Выплаты процентов по займам

Лизинговые платежи

Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

Баланс наличности на начало периода

17590520,49

22854517,05

29655637,57

32131895,15

Баланс наличности на конец периода

22854517,05

29655637,57

32131895,15

30882418,00

Таблица 37

Строка

2кв. 2015г.

3кв. 2015г.

4кв. 2015г.

1кв. 2016г.

Поступления от продаж

21572988,92

27177402,61

21026451,85

17067671,72

Затраты на материалы и комплектующие

11669682,40

12028283,84

12413727,57

15994235,07

Затраты на сдельную заработную плату

1111835,12

1146001,06

1181216,90

1515668,30

Суммарные прямые издержки

12781517,52

13174284,90

13594944,47

17509903,37

Общие издержки

361550,01

372767,46

384332,93

396355,25

Затраты на персонал

205662,87

207188,29

208725,02

210261,77

Суммарные постоянные издержки

567212,88

579955,75

593057,95

606617,02

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

Другие поступления

Другие выплаты

Налоги

1581287,88

4788600,08

3791953,98

914406,85

Кэш-фло от операционной деятельности

6642970,64

8634561,89

3046495,45

-1963255,52

Затраты на приобретение активов

Другие издержки подготовительного периода

Поступления от реализации активов

Приобретение прав собственности (акций)

Продажа прав собственности

Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственный (акционерный) капитал

Займы

Выплаты в погашение займов

Выплаты процентов по займам

Лизинговые платежи

Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

Баланс наличности на начало периода

30882418,00

37525388,64

46159950,53

49206445,98

Баланс наличности на конец периода

37525388,64

46159950,53

49206445,98

47243190,46

Таблица 38

Строка

2кв. 2016г.

3кв. 2016г.

4кв. 2016г.

1.2017

Поступления от продаж

29506355,47

37235418,22

28860549,23

66102659,47

Затраты на материалы и комплектующие

16366020,11

16851348,43

18450288,73

84495461,70

Затраты на сдельную заработную плату

1550980,57

1596974,33

1644332,02

8146036,35

Суммарные прямые издержки

17917000,69

18448322,76

20094620,75

92641498,05

Общие издержки

409454,52

423089,14

437177,79

148937,38

Затраты на персонал

211729,80

213196,60

214673,55

71887,83

Суммарные постоянные издержки

621184,32

636285,74

651851,35

220825,21

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

Другие поступления

Другие выплаты

Налоги

2008461,23

6459366,16

5116554,51

2787356,65

Кэш-фло от операционной деятельности

8959709,24

11691443,56

2997522,62

-29547020,45

Затраты на приобретение активов

Другие издержки подготовительного периода

Поступления от реализации активов

Приобретение прав собственности (акций)

Продажа прав собственности

Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственный (акционерный) капитал

Займы

Выплаты в погашение займов

Выплаты процентов по займам

Лизинговые платежи

Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятеьности

Баланс наличности на начало периода

47243190,46

56202899,70

67894343,26

70891865,89

Баланс наличности на конец периода

56202899,70

67894343,26

70891865,89

41344845,44

Таблица 39 - Баланс (руб.)

Строка

2.2012

3.2012

4.2012

5.2012

Денежные средства

759755,00

250,69

-786510,41

-2070933,68

Счета к получению

Сырье, материалы и комплектующие

Незавершенное производство

Запасы готовой продукции

Банковские вклады и ценные бумаги

Краткосрочные предоплаченные расходы

12920,34

25707,21

39070,99

77220,97

Суммарные текущие активы

772675,34

25957,90

-747439,43

-1993712,71

Основные средства

72801,89

Накопленная амортизация

Остаточная стоимость основных средств:

72801,89

Земля

Здания и сооружения

Оборудование

72801,89

Предоплаченные расходы

Другие активы

Инвестиции в основные фонды

70525,00

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

843200,34

98759,78

-747439,43

-1993712,71

Отсроченные налоговые платежи

Краткосрочные займы

Счета к оплате

Полученные авансы

Суммарные краткосрочные обязательства

Долгосрочные займы

Обыкновенные акции

Привилегированные акции

Капитал внесенный сверх номинала

1000000,00

1000000,00

1000000,00

1000000,00

Резервные фонды

Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль

-156799,66

-901240,22

-1747439,43

-2993712,71

Суммарный собственный капитал

843200,34

98759,78

-747439,43

-1993712,71

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

843200,34

98759,78

-747439,43

-1993712,71

Строка

6.2012

7.2012

8.2012

9.2012

Денежные средства

-2269899,15

98669,73

2366027,95

4300578,06

Счета к получению

Сырье, материалы и комплектующие

Незавершенное производство

Запасы готовой продукции

181003,57

182391,54

183790,15

Банковские вклады и ценные бумаги

Краткосрочные предоплаченные расходы

119104,32

26531,91

26735,36

26940,37

Суммарные текущие активы

-2150794,83

306205,21

2575154,84

4511308,58

Основные средства

Накопленная амортизация

Остаточная стоимость основных средств:

Земля

Здания и сооружения

Оборудование

Предоплаченные расходы

Другие активы

Инвестиции в основные фонды

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

-2150794,83

306205,21

2575154,84

4511308,58

Отсроченные налоговые платежи

323771,94

671590,99

880178,95

Краткосрочные займы

Счета к оплате

Полученные авансы

Суммарные краткосрочные обязательства

323771,94

671590,99

880178,95

Долгосрочные займы

Обыкновенные акции

Привилегированные акции

Капитал внесенный сверх номинала

1000000,00

1000000,00

1000000,00

1000000,00

Резервные фонды

Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль

-3150794,83

-1017566,73

903563,85

2631129,62

Суммарный собственный капитал

-2150794,83

-17566,73

1903563,85

3631129,62

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

-2150794,83

306205,21

2575154,84

4511308,58

Строка

10.2012

11.2012

12.2012

1кв. 2013г.

Денежные средства

6041627,56

5955937,29

6450578,31

6109828,01

Счета к получению

Сырье, материалы и комплектующие

Незавершенное производство

Запасы готовой продукции

185199,49

186619,63

188050,67

202330,54

Банковские вклады и ценные бумаги

Краткосрочные предоплаченные расходы

27146,95

27355,12

29304,24

30004,86

Суммарные текущие активы

6253974,00

6169912,04

6667933,21

6342163,40

Основные средства

Накопленная амортизация

Остаточная стоимость основных средств:

Земля

Здания и сооружения

Оборудование

Предоплаченные расходы

Другие активы

Инвестиции в основные фонды

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

6253974,00

6169912,04

6667933,21

6342163,40

Отсроченные налоговые платежи

885279,96

298894,68

297751,20

88463,35

Краткосрочные займы

Счета к оплате

Полученные авансы

Суммарные краткосрочные обязательства

885279,96

298894,68

297751,20

88463,35

Долгосрочные займы

Обыкновенные акции

Привилегированные акции

Капитал внесенный сверх номинала

1000000,00

1000000,00

1000000,00

1000000,00

Резервные фонды

Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль

4368694,05

4871017,36

5370182,01

5253700,06

Суммарный собственный капитал

5368694,05

5871017,36

6370182,01

6253700,06

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

6253974,00

6169912,04

6667933,21

6342163,40

Строка

2кв. 2013г.

3кв. 2013г.

4кв. 2013г.

1кв. 2014г.

Денежные средства

10499711,80

16141726,62

18332140,15

17590520,49

Счета к получению

Сырье, материалы и комплектующие

Незавершенное производство

Запасы готовой продукции

208930,36

215745,46

222782,86

266852,04

Банковские вклады и ценные бумаги

Краткосрочные предоплаченные расходы

30983,59

31994,24

38725,20

39460,27

Суммарные текущие активы

10739625,75

16389466,32

18593648,22

17896832,80

Основные средства

Накопленная амортизация

Остаточная стоимость основных средств:

Земля

Здания и сооружения

Оборудование

Предоплаченные расходы

Другие активы

Инвестиции в основные фонды

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

10739625,75

16389466,32

18593648,22

17896832,80

Отсроченные налоговые платежи

952257,75

962755,11

298088,77

89044,82

Краткосрочные займы

Счета к оплате

Полученные авансы

Суммарные краткосрочные обязательства

952257,75

962755,11

298088,77

89044,82

Долгосрочные займы

Обыкновенные акции

Привилегированные акции

Капитал внесенный сверх номинала

1000000,00

100000,00

1000000,00

1000000,00

Резервные фонды

Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль

8787368,00

14426711,21

17295559,45

16807787,98

Суммарный собственный капитал

9787368,00

15426711,21

18295559,45

17807787,98

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

10739625,75

16389466,32

18593648,22

17896832,80

Строка

2кв. 2014г.

3кв. 2014г.

4кв. 2014г.

1кв. 2015г.

Денежные средства

22854517,05

29655637,57

32131895,15

30882418,00

Счета к получению

Сырье, материалы и комплектующие

Незавершенное производство

Запасы готовой продукции

275617,05

284669,97

294020,23

359330,59

Банковские вклады и ценные бумаги

Краткосрочные предоплаченные расходы

40756,38

42095,06

52241,46

53061,89

Суммарные текущие активы

23170890,48

29982402,60

32478156,85

31294810,48

Основные средства

Накопленная амортизация

Остаточная стоимость основных средств:

Земля

Здания и сооружения

Оборудование

Предоплаченные расходы

Другие активы

Инвестиции в основные фонды

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

23170890,48

29982402,60

32478156,85

31294810,48

Отсроченные налоговые платежи

1147871,36

1163233,32

329132,70

95459,85

Краткосрочные займы

Счета к оплате

Полученные авансы

Суммарные краткосрочные обязательства

1147871,36

1163233,32

329132,70

95459,85

Долгосрочные займы

Обыкновенные акции

Привилегированные акции

Капитал внесенный сверх номинала

1000000,00

1000000,00

1000000,00

1000000,00

Резервные фонды

Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль

21023019,12

27819169,27

31149024,15

30199350,62

Суммарный собственный капитал

22023019,12

28819169,27

32149024,15

31199350,62

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

23170890,48

29982402,60

32478156,85

31294810,48

Строка

2кв. 2015г.

3кв. 2015г.

4кв. 2015г.

1кв. 2016г.

Денежные средства

37525388,64

46159950,53

49206445,98

47243190,46

Счета к получению

Сырье, материалы и комплектующие

Незавершенное производство

Запасы готовой продукции

370372,57

381753,87

393484,91

504021,73

Банковские вклады и ценные бумаги

Краткосрочные предоплаченные расходы

54692,45

56373,11

73928,14

74665,32

Суммарные текущие активы

37950453,66

46598077,51

49673859,03

47821877,51

Основные средства

Накопленная амортизация

Остаточная стоимость основных средств:

Земля

Здания и сооружения

Оборудование

Предоплаченные расходы

Другие активы

Инвестиции в основные фонды

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

37950453,66

46598077,51

49673859,03

47821877,51

Отсроченные налоговые платежи

1452171,87

1478726,78

399906,37

103396,06

Краткосрочные займы

Счета к оплате

Полученные авансы

Суммарные краткосрочные обязательства

1452171,87

1478726,78

399906,37

103396,06

Долгосрочные займы

Обыкновенные акции

Привилегированные акции

Капитал внесенный сверх номинала

1000000,00

1000000,00

1000000,00

1000000,00

Резервные фонды

Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль

35498281,79

44119350,73

48273952,65

46718481,46

Суммарный собственный капитал

36498281,79

45119350,73

49273952,65

47718481,46

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

37950453,66

46598077,51

49673859,03

47821877,51

Строка

2кв. 2016г.

3кв. 2016г.

4кв. 2016г.

1.2017

Денежные средства

56202899,70

67894343,26

70891865,89

41344845,44

Счета к получению

Сырье, материалы и комплектующие

Незавершенное производство

Запасы готовой продукции

518968,30

534358,12

550204,31

7391687,79

Банковские вклады и ценные бумаги

Краткосрочные предоплаченные расходы

76879,50

79159,33

1180726,53

3008511,79

Суммарные текущие активы

56798747,50

68507860,71

72622796,73

51745045,01

Основные средства

Накопленная амортизация

Остаточная стоимость основных средств:

Земля

Здания и сооружения

Оборудование

Предоплаченные расходы

Другие активы

Инвестиции в основные фонды

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

56798747,50

68507860,71

72622796,73

51745045,01

Отсроченные налоговые платежи

1957465,71

2002059,40

529064,48

Краткосрочные займы

Счета к оплате

Полученные авансы

Суммарные краткосрочные обязательства

1957465,71

2002059,40

529064,48

Долгосрочные займы

Обыкновенные акции

Привилегированные акции

Капитал внесенный сверх номинала

1000000,00

1000000,00

1000000,00

1000000,00

Резервные фонды

Добавочный капитал

Нераспределенная прибыль

53841281,80

65505801,31

71093732,25

50745045,01

Суммарный собственный капитал

54841281,80

66505801,31

72093732,25

51745045,01

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

56798747,50

68507860,71

72622796,73

51745045,01

Таблица 28 Финансовые показатели

Строка

2.2012

3.2012

4.2012

5.2012

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

772675,34

25957,90

-747439,43

-1993712,71

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US

25593,75

853,93

-24419,75

-64690,72

Коэфф. оборачиваем.запасов (ST)

Коэфф. оборачиваем.дебиторской задолж. (CP)

Коэфф. оборачиваем.кредиторской задолж. (CPR)

Коэфф. оборачиваем.рабочего капитала (NCT)

Коэфф. оборачиваем.основных средств (FAT)

Коэфф. оборачиваем.активов (TAT)

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

-243,52

-34414,53

1358,56

750,12

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

-2667,98

-12270,68

Рентабельность инвестиций (ROI), %

-223,15

-9045,47

1358,56

750,12

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

-223,15

-9045,47

1358,56

750,12

Прибыль на акцию (EPOS), руб.

Прибыль на акцию (EPOS), $ US

Дивиденды на акцию (DPOS), руб.

Дивиденды на акцию (DPOS), $ US

Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз

Сумма активов на акцию (TAOS), руб.

Сумма активов на акцию (TAOS), $ US

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

Строка

6.2012

7.2012

8.2012

9.2012

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

94,57

383,44

512,54

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

38,67

356,28

491,66

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

-2150794,83

-17566,73

1903563,85

3631129,62

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US

-69309,47

-562,21

60504,74

114624,6

Коэфф. оборачиваем.запасов (ST)

123,72

123,63

123,63

Коэфф. оборачиваем.дебиторской задолж. (CP)

Коэфф. оборачиваем.кредиторской задолж. (CPR)

Коэфф. оборачиваем.рабочего капитала (NCT)

-2839,37

26,37

13,91

Коэфф. оборачиваем.основных средств (FAT)

Коэфф. оборачиваем.активов (TAT)

162,89

19,49

11,20

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

105,74

26,08

19,51

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

-1843,10

35,28

24,24

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

55,10

55,08

55,03

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

51,32

51,32

51,29

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

51,32

45,92

41,03

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

87,64

...


Подобные документы

  • Организационно-методические аспекты учета и анализа. Анализ денежных потоков предприятия. Учет и анализ денежных потоков ОАО "Фриз". Оценка и разработка направлений по совершенствованию деятельности ОАО "Фриз". Анализ рентабельности.

    дипломная работа [123,0 K], добавлен 28.07.2003

  • Теоретические основы проведения анализа ликвидности и платежеспособности предприятия. Рассмотрение метода денежных потоков для определения платежеспособности предприятия. Оценка платежеспособности предприятия на основе изучения потоков денежных средств.

    реферат [28,1 K], добавлен 12.10.2011

  • Планирование производства и реализации продукции. Расчет производственной мощности предприятия и выявление "узких мест" производства. Оценка эффективности использования оборотных средств. Планирование показателей финансовой деятельности предприятия.

    курсовая работа [55,0 K], добавлен 17.10.2013

  • Определение состава имущества предприятия и источников его образования. Составление первоначального прогнозного баланса предприятия. Определение акционерного капитала. Калькулирование себестоимости продукции. Анализ безубыточной деятельности предприятия.

    курсовая работа [740,4 K], добавлен 23.05.2013

  • Управление денежными потоками предприятия в условиях развития рыночных отношений. Оценка финансовой политики предприятия ООО "Эскобар", а именно анализ состава, структуры, динамики денежных потоков, рекомендации по их оптимизации и оценка эффективности.

    дипломная работа [137,4 K], добавлен 25.09.2009

  • Формы и показатели специализации промышленного производства. Организация, планирование и экономическая эффективность специализации предприятия. Сетевое планирование создания малого предприятия в форме акционерного общества. Этапы экономического цикла.

    курсовая работа [67,6 K], добавлен 15.05.2015

  • Теоретические аспекты формирования и использования денежных потоков, их сущность, управление, планирование. Факторный анализ коэффициента рентабельности, состава и структуры, сбалансированности, интенсивности и эффективности денежных потоков предприятия.

    курсовая работа [356,2 K], добавлен 07.01.2012

  • Расчет производственной программы предприятия. Определение рыночной цены продукции. Расчет финансовых результатов деятельности предприятия. Определение рентабельности продукции. Расчет движения денежных средств и критического объема производства.

    курсовая работа [165,5 K], добавлен 22.01.2012

  • Производственно-управленческая структура предприятия. Основные виды деятельности "Митэкс плюс". Основные экономические показатели предприятия. Организация производства продукции. Качество выпускаемой продукции. Поставщики и конкуренты предприятия.

    отчет по практике [31,6 K], добавлен 19.02.2011

  • Особенности организации малого предприятия. Анализ производственных результатов его деятельности. Оценка ресурсов предприятия и его потенциала по производству продукции. Характеристика текущих издержек, оценка рисков предпринимательской деятельности.

    курсовая работа [38,7 K], добавлен 16.12.2014

  • Анализ финансовых рынков и условия привлечения финансовых инвестиций. Анализ движения денежных средств предприятия. Анализ безубыточности и потенциального банкротства. Анализ показателей финансового положения предприятия.

    курсовая работа [45,5 K], добавлен 21.07.2003

  • Определение конкурентоспособности предприятия и его потенциал в деловом сотрудничестве. Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия. Планирование объема производства и реализации продукции. Состав, структура и содержание бухгалтерской отчетности.

    отчет по практике [2,2 M], добавлен 02.06.2013

  • Этапы и особенности формирования плана производства. Анализ выполнения плана производства продукции предприятия за отчетный период, зависимость объема выпускаемой продукции от производственных факторов. Планирование показателей эффективности предприятия.

    дипломная работа [75,6 K], добавлен 21.08.2011

  • Организационно-технологическая характеристика предприятия. Анализ финансово-хозяйственной деятельности, оценка динамики производства продукции. Использование материальных ресурсов и основных фондов. Экономическая оценка воздействия на окружающую среду.

    дипломная работа [281,7 K], добавлен 11.10.2010

  • Планирование производства продукции, труда, затрат на предприятии. Распределение планируемого объема производства на основе индексов сезонных колебаний. Изменение остатков нереализованной продукции. Баланс материально-технического обеспечения предприятия.

    курсовая работа [39,3 K], добавлен 09.05.2010

  • Организационно-правовая, управленческая и экономическая характеристика предприятия, оценка финансового состояния. Основные принципы управления денежными потоками предприятия в кризисных условиях. Факторы, влияющие на формирование денежных потоков.

    курсовая работа [107,3 K], добавлен 17.12.2012

  • Определение состава имущества предприятия и источников его образования. Расчет уставного (акционерного капитала). Составление первоначального прогнозного баланса предприятия. Калькулирование себестоимости продукции. Определение минимального объема продаж.

    курсовая работа [178,1 K], добавлен 18.11.2015

  • Необходимость анализа экономической деятельности предприятия. Актуальность дисциплины для маркетолога. Анализ производства, реализации продукции, движения и использования трудовых ресурсов, основных фондов, себестоимости продукции и прибыли предприятия.

    курсовая работа [593,3 K], добавлен 03.06.2014

  • Анализ динамики, величины, состава и структуры активов предприятия. Описание характеристик источников имущества. Выявление платежеспособности и финансовой устойчивости, деловой активности предприятия. Выработка направлений стабилизации деятельности.

    курсовая работа [74,8 K], добавлен 14.12.2014

  • Теоретические основы формирования доходов предприятия, их виды. Понятие выручки от реализации продукции и ее планирование. Регулирование доходов, расходы в деятельности предприятия. Классификация денежных затрат предприятия, управление затратами.

    курсовая работа [65,2 K], добавлен 18.12.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.