Методология стратегического развития региональных территориально-промышленных комплексов и механизмы активизации инвестиционного обеспечения

2) факторы, характеризующие общие условия хозяйствования (экологическая безопасность, развитие отраслей материального производства, объемы незавершенного строительства, степень изношенности основных производственных фондов, развитие строительной базы);

3) факторы, свидетельствующие о зрелости рыночной среды в регионе (развитость рыночной инфраструктуры, воздействие приватизации на инвестиционную активность, инфляция и ее влияние на инвестиционную деятельность, степень вовлеченности населения в инвестиционный процесс, развитость конкурентной среды предпринимательства, емкость местного рынка сбыта, интенсивность межхозяйственных связей, экспортные возможности, присутствие иностранного капитала);

4) политические факторы (степень доверия населения к региональной власти, взаимоотношения федерального центра и властей региона, уровень социальной стабильности, состояние национально-религиозных отношений);

5) социальные и социокультурные факторы (уровень жизни населения, жилищно-бытовые условия, развитость медицинского обслуживания, распространенность алкоголизма и наркомании, уровень преступности, величина реальной заработной платы, влияние миграции на инвестиционный процесс, отношение населения к отечественным и иностранным предпринимателям, условия работы для иностранных специалистов);

6) организационно-правовые факторы;

7) финансовые факторы (доходы бюджета, а также обеспеченность средствами внебюджетных фондов на душу населения, доступность финансовых ресурсов из федерального и регионального бюджетов, доступность кредита в иностранной валюте, уровень банковского процента, развитость межбанковского сотрудничества).

Обобщающим показателем инвестиционного климата при факторном подходе выступает сумма множества средневзвешенных оценок по группам факторов. Однако, сводный показатель оценки инвестиционного климата не может служить единственным критерием привлекательности той или иной хозяйственной системы для вложения инвестиций. Он обычно дополняется информацией о развитости различных факторов, оказывающих непосредственное влияние на состояние и динамику инвестиционного климата.

Несмотря на большой природно-ресурсный потенциал и разнообразие других предпосылок развития, экономика Белгородской области на протяжении длительного времени имела монопрофильный характер. Однако в последние годы промышленность начала уступать свою доминирующую роль в пользу таких отраслей, как сельское хозяйство, строительство, транспорт и к настоящему времени она занимает в структуре ВРП немногим более половины. При этом доля черной металлургии составляет около 2/3 объема промышленного производства. От результатов ее деятельности в значительной степени зависит бюджет области и уровень жизни ее населения. Благодаря высокой конкурентоспособности продукции черной металлургии на мировых рынках Белгородская область относится к числу регионов с наименьшим снижением промышленного производства.

По результатам мониторинга изменения роли и объема накоплений в структуре ВРП нами были выявлены объективные предпосылки развития промышленного сектора экономики, требующего значительных инвестиций и капиталовложений на реконструкцию и модернизацию действующих, а также строительство новых объектов промышленности и ее инфраструктуры. Анализ имеющихся статистических данных свидетельствует о недостаточном объеме валового накопления и особенно валового накопления основного капитала.

В последние годы в территориально-промышленном комплексе Белгородской области значительно активизировалась инвестиционная деятельность, наибольший объем и удельный вес инвестиций в Белгородской области приходится на сельское хозяйство и черную металлургию. При этом уровень доходности инвестиций прямо пропорционален их объему, что требует использования новых методических подходов по подбору наиболее эффективных проектов с целью их преимущественного финансирования.

Инверсионная концепция многоэтапного социально-экономического развития регионов основывается на исследовательском инструментарии, где методы визуализации оказываются исходными в понимании той или иной социально-экономической позиции конкретного региона. Эта концепция включает разработку конкретных региональных проектов, которые должны стать инвестиционно привлекательными. Ее методологической основой оказывается определенный вектор путей развития, который наглядно можно представить графически (рис. 2).

Механизм активизации инвестиционного обеспечения региональной экономической системы

Под механизмом развития стратегического потенциала региональной экономической системы следует понимать совокупность жестко взаимосвязанных средств и методов экономического воздействия субъекта управления на объект управления с целью наиболее эффективного использования ресурсов экономической системы, направленных на дальнейшее устойчивое развитие региональной экономики. В общем смысле идея механизма активизации инвестиционного обеспечения региональной экономической системы заключается в использовании региональными органами управления таких методов государственного регулирования рыночного производства, которые через экономические инструменты будут наилучшим образом воздействовать на экономическое состояние региональной экономики.

С целью определения сущности и содержания механизма активизации инвестиционного обеспечения региональной экономической системы, такой как территориально-промышленный комплекс Белгородской области, рассмотрим основные направления его формирования: 1) переход на новую модель экономического роста, модель инновационного развития реального сектора экономики (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь); 2) активное использование и совершенствование программно-целевых методов управления социально-экономическими процессами. Ближайшая задача - внедрить программно-целевой метод управления социально-экономическим развитием во всех муниципальных образованиях области; 3) повышение инвестиционной привлекательности области на основе совершенствования механизмов региональной поддержки предприятий с целью увеличения объема инвестиций в модернизацию экономики и развитие социальной и инженерной инфраструктуры; 4) развитие горнодобывающей и металлургической промышленности.

Алгоритм механизма активизации инвестиционного обеспечения региональной экономической системы является итерационным, т.е. после его завершения необходимо вновь повторить все мероприятия (рис. 3). Это условие является ключевым и обязательным для развития и дальнейшего наращивания стратегического потенциала региональной экономической системы.

Реализацию механизма активизации инвестиционного обеспечения региональной экономической системы целесообразно осуществлять поэтапно:

1. Определение наиболее привлекательных и перспективных направлений развития региональной экономики, которые будут являться «локомотивами» дальнейшего экономического развития в регионе. При условии вложения в них инвестиционных средств они должны за кратчайший (минимальный) промежуток времени дать максимальную прибыль и обеспечить бюджетное наполнение региона и/или внутренних инвестиционных фондов предприятия (объединения предприятий).

2. Определение вида инвестиций (государственные, иностранные или другие) и их достаточного уровня.

3. Оценка и устранение, в том числе законодательное, возможных рисков в инвестировании.

4. Определение метода инвестирования (кредитование, лизинг и пр.), предприятий и организаций, подлежащих инвестированию и предельно допустимого минимального значения времени реализации инвестиционных проектов.

5. Разработка инвестиционных проектов и их экспертиза региональными органами власти.

6. Интеграция региональной инвестиционной политики в структуру региональной стратегии.

7. Формирование программы социально-экономического развития региона, анализ ее эффективности (реализуемости).

Существует значительная неопределённость, связанная с тем, что в рамках финансирования инвестиционной программы по развитию региональной экономики, может быть предложено некоторое множество вариантов формирования программы, имеющих идентичную структуру, но существенно отличающихся между собой по экономическим показателям, например, таким, как вид инвестирования, источники и условия финансирования, вероятные риски, предполагаемый срок окупаемости и т.д.).

Исходя из этого, в формализованном виде задачу разработки механизма активизации инвестиционного обеспечения региональной экономической системы можно записать как:

где В = {в₁, в₂, …в_m} - множество вариантов инвестиционных проектов развития стратегического потенциала региональной экономической системы;

ЧП - чистая прибыль от реализации инвестиционного проекта;

ЧП_тр - требуемая чистая прибыль от реализации инвестиционного проекта;

T _уст - установленный срок реализации инвестиционного проекта;

T _ок - срок окупаемости инвестиционного проекта;

К_уст - установленный объём капитальных вложений (инвестиций);

К - реализованный объём капитальных вложений (инвестиций).

2.7. Методика рейтинговой оценки инвестиционных проектов,

удовлетворяющих целям регионального развития

Согласно сложившейся концепции принятия инвестиционных решений будем исходить из необходимости рационального распределения инвестиционных ресурсов и контроля экономической, бюджетной, коммерческой эффективности их использования.

Ввиду ограниченности финансовых средств, мобилизуемых на региональное развитие, встает задача отбора инвестиционных проектов для первоочередного финансирования, реализация которых позволяет получить в кратчайший срок максимальный эффект от государственных и частных инвестиций.

При этом выбор таких проектов, называемых приоритетными производится в рамках ресурсных ограничений, ограничений на объем финансирования в первый год реализации программы. По существу задача отбора приоритетных проектов является задачей выбора наилучшего варианта реализации программы, придает ей необходимую ориентацию в рамках приоритетных целей и в конечном итоге определяет наиболее эффективную стратегию их достижения.

Задача выбора приоритетных инвестиционных проектов носит многокритериальный характер. Проекты, претендующие на приоритетность, должны анализироваться на базе многосторонней экспертизы. Их качество оценивается при помощи определенного набора количественных показателей эффективности (коммерческой, бюджетной, социальной).

Таким образом, задача отбора приоритетных проектов может быть сформулирована как задача многокритериальной дискретной оптимизации:

, ( 2 )

в которой множеством допустимых альтернатив Х= {1,2,...j, ... т} является множество порядковых номеров, представленных к рассмотрению инвестиционных проектов, а частными критериями f₁, f₂, …, f_p, оценивающими их качество, являются отобранные заранее показатели эффективности, сформулированные таким образом, чтобы более предпочтительный по каждому показателю инвестиционный проект характеризовался его большим значением. Каждый j-й проект характеризуется, таким образом, собственной векторной оценкой.

. ( 3 )

Автором разработаны два подхода к формированию множества приоритетных проектов, каждому из которых, согласно классификации основных задач теории многокритериальной оптимизации, соответствует своя конкретизация задачи.

Первый подход подразумевает поиск искомого множества альтернатив исключительно среди недоминируемых. Подобный подход к формированию оптимального инвестиционного портфеля на основе многокритериального анализа, отражающий общие соображения о важности множества Парето в теории многокритериальной оптимизации, наиболее часто встречается в научных разработках. Применительно к нашей проблеме суть его заключается в том, что приоритетные проекты выбираются исключительно среди недоминируемых на множестве X, поэтому первоначальной задачей, возникающей при таком подходе, является задача поиска всех Парето-оптимальных решений Eff(X).

Второй подход предполагает поиск приоритетных проектов среди всех представленных в рамках программы. Он часто применяется на практике при разработке федеральных программ, в том числе и специалистами МБРР. При этом подходе возникает задача упорядочения определенным образом всех инвестиционных проектов программы в порядке убывания «предпочтительности», что позволяет отобрать затем в качестве приоритетных первые из наиболее «предпочтительных» проектов, суммарный объем первоочередного финансирования которых не превышает заданную сумму (С_фин).

Этот же способ использовался и для сужения множества ДУ(Х) в первом подходе -- после ранжирования его элементов тем же способом, что и при решении задачи 3, в качестве приоритетных отбирались первые из наиболее «предпочтительных» уже эффективных альтернатив на ту же сумму. Задача ранжирования множества - Eff(X). Специалист, располагающий информацией о ситуации в регионе и приоритетных целях программы его развития, формирует некоторый обобщенный критерий путем сворачивания частных критериев в одну сложную функцию:

, ( 4 )

где а = (а₁, а₂,, … , а_з) - вектор коэффициентов важности частных критериев, применяемый в том случае, когда необходимо усилить роль одних частных критериев и ослабить роль других. По мнению специалиста, сформулированный им критерий задает наиболее удачное сочетание показателей эффективности проекта, и из двух проектов более предпочтительным будет считаться тот, который имеет большее значение данного критерия: j¹ более предпочтительна, чем j², если > .

В зависимости от значений обобщенного критерия нужное множество проектов упорядочивается в порядке убывания предпочтительности (ранжируется). Главными проблемами большинства регионов страны, решение которых было вынесено на федеральный уровень, явились сильная дотационность регионального бюджета и тяжелое положение в сфере занятости. В связи с этим при разработке индикативного плана развития региона может возникнуть необходимость предварительного определения приоритетных задач.

Они могут быть сформулированы следующим образом: быстрое достижение максимального уровня самодостаточности регионального бюджета путем увеличения налоговых поступлений; сохранение рабочих мест на предприятиях региона и создание как можно большего количества новых рабочих мест; обеспечение максимальных налоговых поступлений в федеральный бюджет.

На следующем этапе необходимо определить максимальные значения бюджетной, социальной и коммерческой эффективности, представляющие собой «идеальную векторную оценку», т. е. максимальные значения соответствующих частных критериев (бюджетной, социальной и коммерческой эффективности), достигаемые каждым из рассматриваемых предприятий. Затем были рассчитаны обобщающие критерии по каждому из исследуемых предприятий, что позволило провести ранжирование инвестиционных проектов и выделить наиболее предпочтительные для целей регионального развития. На основании трех обобщенных критериев предпочтение отдается тем проектам, от реализации которых скорейшим образом достигается наибольший некоммерческий (т.е. бюджетный и социальный) эффект. Сравнительная оценка альтернативных инвестиционных проектов представлена в табл. 1.

В отличие от 2-го и 3-го первый критерий «различает» по степени важности составляющие этого эффекта: наибольшую важность имеют платежи в региональный бюджет, далее в порядке убывания относительной важности следуют ежегодный социальный эффект, величина, обратно пропорциональная периоду окупаемости проекта, и платежи в федеральный бюджет, наименьшую относительную важность имеют платежи в местные бюджеты. Инвестиционные объекты, удовлетворяющие целям регионального развития, могут быть рекомендованы к финансированию за счет региональных целевых программ.

Таким образом, предложена и апробирована на материалах Белгородской области методика отбора инвестиционных проектов, удовлетворяющих целям регионального развития, финансирование которых целесообразно осуществлять в рамках региональных целевых программ. Данная концепция позволяет получить комплексное и объективное представление о различных инвестиционных проектах и наиболее эффективно использовать ограниченные финансовые средства.

Таблица 1 - Результаты оценки инвестиционных проектов

Структуризация информационных ресурсов с ориентацией на программно-целевое управление экономикой региона

В соответствии с оптимизированной программой социального и экономического развития Белгородской области требуется структуризация отраслевых информационных ресурсов с ориентацией на их селективную обработку при формировании системы показателей, необходимой для мониторинга и управления реализацией программы.

В состав создаваемой региональной системы баз данных входит комплекс баз данных общего пользования и комплекс тематических (предметных) баз данных, входящих в информационные системы предприятий и организаций различной ведомственной принадлежности и форм собственности. К тематическим базам данных относятся комплексы баз данных: о природных ресурсах, о топливно-энергетических ресурсах, об охране окружающей среды, о населении и др. Функциональная схема структуры системы баз данных региона приведена на рис. 4.

Базы данных (БД) общего пользования подразделяются на следующие виды: БД, используемые работниками территориальных органов управления, БД об объектах городского хозяйства, БД о жилом фонде и очередниках на получение жилья, БД о территориальных единицах (паспорта районов), БД о предприятиях (паспорта предприятий и других субъектов деловой активности, договоры аренды и прав собственности), БД о трудоустройстве и вакансиях (для больших городов центральная БД вакансий), БД о населении и др.

Рисунок 4 - Структуризация информационных ресурсов

В рамках отдельного региона могут создаваться и функционировать базы данных следующих основных типов: локальные базы данных, используемые в пределах отдельной организации или предприятия; базы данных коллективного пользования, содержащие данные межотраслевого применения и используемые регламентированным составом пользователей; общедоступные базы данных с неограниченным доступом для любого пользователя.

Анализ организационной и функциональной структуры региона показывает, что существует большое количество связей между подразделениями администрации и внешними организациями, определяющих программно-целевое управление экономикой региона. Связи определяются необходимостью реализации различных функциональных задач администраций и имеют тенденцию к постоянному изменению. Для решения вновь поставленных задач появляются новые структурные единицы или устанавливаются новые взаимосвязи между существующими структурными единицами. Поэтому основой предполагаемого решения должен являться подход, базирующийся на предположении о том, что в системе может существовать произвольное количество связей между структурными единицами. В этом случае для разработки системы автоматизации выполняется анализ общих свойств связей, возникающих между структурными единицами, и реализация, по крайней мере, на первом этапе общих механизмов, обеспечивающих организацию связи и введение функциональных ограничений на последующих этапах проекта.

На начальном этапе формирования единого информационного пространства области целесообразно сконцентрировать усилия на мониторинге и "инвентаризации" ресурсных возможностей, решении вопросов нормативно-правового и организационного взаимодействия, определении круга функциональных и технологических проблем, реализации первоочередных проектов программы социального и экономического развития.

Для формирования и развития информационного пространства как многоуровневой системы (по обеспечению информационных потребностей трех указанных выше категорий) требуется не только привязка отдельных составляющих подсистем к конкретному пользователю, но и выбор основной управляющей подсистемы, обеспечивающей бесконфликтность общего развития, «прозрачность» информационного обмена и надежную защиту информации.

Для эффективного функционирования систем формирования, распространения и рационального использования информационных ресурсов необходимо выработать и реализовать единые требования к информационному обеспечению.

В сфере управления применение современных средств вычислительной техники и информатики позволяет повысить производительность труда на 40-50% - за счет сокращения сроков выполнения рутинных операций подготовки, оформления и пересылки документов.

Применение разработанных математических методов позволяет повысить качество и эффективность управленческих решений. Величина этого эффекта в каждом случае конкретна, но по опыту оценки сравнительной эффективности математических методов и механизмов оптимизации и результатов их использования на региональном уровне можно считать, что она составляет не менее 5-10%. По мере экономического развития региона абсолютный вес этого эффекта будет становиться все более существенным.

Эффективность управления экономикой области на основе оптимальной интеграции информационных ресурсов достигается за счет оперативного решения задач, направленных на решение следующих вопросов: оценка и прогнозирование социальной ситуации в области, полученные по данным мониторинга социальной сферы, оценка уровня безработицы, анализ демографической ситуации, учет миграции населения, мониторинг социальной напряженности; оценка и прогнозирование экономической ситуации в области, мониторинг работы отраслей материального производства, определение рейтинга предприятий области, который включает определение финансовой результативности их деятельности, анализ структуры себестоимости и цен на продукцию, выявление предприятий, нуждающихся в приоритетной поддержке за счет налоговых льгот, ссуд и кредитов, обоснование принятия решений по регулированию цен на продукцию предприятий - естественных монополистов, прогнозирование поступлений в городской бюджет, учет количества имеющихся рабочих мест; планирование рационального использования бюджетных средств на нужды области и многие другие, важные для развития региона вопросы.

Экономико-математическая модель прогнозирования результатов развития региональной экономической системы

Особенностью нынешнего этапа развития экономики России является активизация инвестиционной деятельности. От решения данной проблемы зависит и выполнение национальных проектов, и рост благосостояния населения страны, и становление России как великой экономической державы. Активизация инвестиционной деятельности в России должна базироваться на развитии инвестиционной деятельности в регионах, формирующей устойчивое экономическое развитие субъекта Федерации. Учет регионального аспекта в теории формирования инвестиционных фондов в силу недостаточности собственных средств многих российских регионов требует привлечения федеративных государственных средств, средства банков, инвестиционных компаний, транснациональных корпораций и других финансовых институтов.

Настоящая методика идентификации прогностической модели процесса формирования валового регионального продукта исходит из двух предположений:

Ш рынок продукции, которую производят рассматриваемые субъекты, не насыщен, т.е. суммарный капитал может неограниченно возрастать или неограниченно падать;

Ш неопределенности влияющих процессов и явлений.

Любые сложные системы, в том числе и экономические, стремятся к равновесию. В этом случае происходит баланс спроса и предложения, при котором выручка каждого субъекта максимальна и инвестиции в уже существующие технологии бессмысленны. В настоящее время рассматриваемые экономические системы далеки от равновесного состояния, особенно это заметно в аграрном секторе экономики и в электронной промышленности.

Рассмотрим модель формирования валового регионального продукта в виде

, ( 5 )

где Ф - валовой региональный продукт, X_i - экономические процессы, i = 1,2,…,n, влияющие на формирование валового регионального продукта, а_i - коэффициенты при соответствующих частных производных, t - период времени, за который мы наблюдаем изменение валового регионального продукта.

Математическое моделирование формирования валового регионального продукта осуществляется с целью его максимизации в условиях неопределенности изменения внешних и внутренних факторов, влияющих на рассматриваемую региональную экономическую систему.

Идентификация целевой функции Ф должна отвечать требованиям ситуационного управления региональными экономическими процессами, поэтому предполагается, что рассматриваемый класс моделей (5) должен содержать управляющие параметры, т.е.

,(6)

где X_j и X_j+1 - управляющие параметры.

В то же время применение классического математического аппарата оптимизации целевой функции для данной задачи неэффективно, в связи с невозможностью региональных властей влиять на экономические процессы масштабов всей страны (например, формировать курс доллара). Поэтому целесообразней рассматривать различные направления развития региона в случае благоприятной или неблагоприятной экономической обстановки. В свете вышеизложенного, целевые функции должны обладать прогностическими свойствами. Прогностические модели, а в нашем случае - постоянно действующие математические модели (т.к. используются для целей управления) должны позволять получать качественные среднесрочные прогнозы (на период 3-5 лет).

Таким образом, принятие правильных управленческих решений базируется на точных прогнозах развития экономических систем, которые, в свою очередь, зависят от погрешности целевых функций. Поэтому основу системы управления производством составляет модуль идентификации целевых функций. Идентификацию целевых функций следует проводить с учетом внешних критериев селекции с помощью методов теории самоорганизации.

Для эффективной реализации методики идентификации прогностической модели процесса формирования валового регионального продукта автор предлагает алгоритм идентификации процесса формирования валового регионального продукта. Предложенный алгоритм реализован в виде программного комплекса по идентификации прогностических моделей экономических процессов и принятию ситуационных управленческих решений EKONOM_IDEN 2.2 на языке Object Pascal в среде Delphi 7.0. Время идентификации определялось длиной выборки данных, количеством независимых параметров и их запаздыванием. Так для 6-летней выборки с максимальным числом частных описаний 2²⁰ время эксперимента по идентификации прогностических моделей составило около 30 минут работы на ПК с процессором AMD K-7 2,4+ ГГц.

Для идентификации прогностической модели процесса формирования валового регионального продукта Белгородской области был проведен мониторинг экономического развития региона за шестилетний период, с 2001 года по 2006 год. Данные мониторинга сведены таблицу 2. В эксперименте по идентификации прогностической модели процесса формирования валового регионального продукта Белгородской области (переменная Ф) участвовало 23 параметра, включая показатели экономической системы Белгородской области и экономики Российской Федерации за рассматриваемый период.

Анализ результатов прогноза формирования валового регионального продукта Белгородской области в случае благоприятного и неблагоприятного направления развития экономики региона показал, что устойчивое развитие экономической системы Белгородской области обеспечивается уже на уровне 2% ежегодного увеличения объема инвестиций.

Таблица 2 - Прогнозируемое изменение валового регионального продукта Белгородской области в случае благоприятного и неблагоприятного направления развития экономики региона

В случае застойных явлений в экономике региона и не принятия мер оперативного и эффективного управления макроэкономическими процессами региона даже при объеме инвестиций на уровне 2006 года в объеме 254 млн. р. значительно падают объемы валового регионального продукта Белгородской области с 405 898 млн. р. до 254 067 млн. р.

Формирование инвестиционной стратегии развития регионального территориально-промышленного комплекса

Инвестиционная деятельность регионального территориально-промышленного комплекса - это объективный процесс, имеющий свою логику, развивающийся в соответствии с присущими ему закономерностями и играющий важную роль в хозяйственной деятельности, поскольку по своей экономической природе инвестиции представляют собой отказ от текущего потребления ради получения доходов в будущем. Поэтому инвестиционный процесс начинается с формирования инвестиционной стратегии, выбор которой зависит от: стратегии развития системы в целом; стадии жизненного цикла регионального территориально-промышленного комплекса; состояния внешнего и внутреннего рынков инвестиционных ресурсов; инвестиционной привлекательности регионального территориально-промышленного комплекса как объекта вложения средств.

Под инвестиционной стратегией регионального территориально-промышленного комплекса мы понимаем комплекс долгосрочных целей и выбор наиболее эффективных путей их достижения. Формирование инвестиционной стратегии регионального территориально-промышленного комплекса представляет собой сложный творческий процесс, который основывается на прогнозировании отдельных условий осуществления инвестиционной деятельности и конъюнктуры инвестиционного рынка, как в целом, так и в разрезе отдельных его сегментов. Эта стратегия всегда формируется в рамках общей стратегии развития, согласовывается с ней по целям, этапам и срокам реализации.

Главной целью стратегии развития является поддержание в актуальном состоянии всех ресурсов регионального территориально-промышленного комплекса в течение долговременного периода. Эта цель подвергается декомпозиции по уровням. По каждой цели определяются показатели, которые должны быть достигнуты в результате реализации стратегии развития. В качестве агрегированных целей в том или ином структурном подразделении регионального территориально-промышленного комплекса могут быть: увеличение (сокращение) объема выпускаемой продукции; образование резервов производственных мощностей для освоения новой продукции; повышение эффективности использования действующих средств технологического оснащения и предметов труда в различных структурных единицах; повышение эффективности функционирования системы управления каждой структурной единицей, каждым структурным подразделением и РТПК в целом; повышение уровня конкурентоспособности продукции; компенсация физического и морального износа средств технологического оснащения; прочие цели стратегии развития.

Дифференцированные цели определяются по каждому функциональному блоку исходя из уровня составляющих его ресурсов. Адресные цели конкретизируют дифференцированные применительно к каждой структурной единице. Детализированные цели выявляются на каждом рабочем месте, относящемся к той или иной структурной единице. Подобная декомпозиция позволяет увязать цели и средства их реализации по каждому структурному подразделению, учитывая при этом необходимый уровень развития за счет координации средств реализации целей по видам ресурсов.

Необходимыми и взаимосвязанными условиями ведения инвестиционной деятельности регионального территориально-промышленного комплекса в рыночной экономике являются наличие свободного капитала (ресурсов) у потенциального инвестора, желание инвестора разместить свободный капитал на приемлемых условиях (доходность, риск) в отдельных секторах экономики, наличие прибыльных, динамично развивающихся секторов экономики, правовые условия, способствующие эффективному размещению и движению капитала в прямом (инвестировании) и обратном (вывоз, присвоение прибыли) направлениях.

Сторонами, обеспечивающими этапы инвестиционной деятельности, являются инвесторы; инвестиционные посредники; региональный территориально-промышленный комплекс, государство. Перечисленные стороны действуют на различных этапах инвестиционного процесса, преследуют различающиеся цели и отражают собственные специфические интересы, что обусловливает многомерность инвестиционной стратегии. Основным движущим мотивом целенаправленной деятельности сторон, участвующих в инвестиционном процессе, является возможность увеличения совокупной стоимости и получение субъектами инвестиционной деятельности на этой основе предпринимательских результатов в своих конкретно-прикладных сферах деятельности.

Процесс формирования инвестиционной стратегии регионального территориально-промышленного комплекса проходит ряд этапов, представленных на рисунке 5.

Согласование, или координация интересов, требует выделения субъектов-носителей противоречивых интересов. Субъектом интереса в нашем исследовании выступает региональный территориально-промышленный комплекс. Особые интересы имеет собственник капитала, его интересы не всегда совпадают с мотивами регионального территориально-промышленного комплекса. Промежуточные положения между инвесторами и региональным территориально-промышленным комплексом занимают отдельные территории (регионы, административно-хозяйственные или территориально-хозяйственные образования). Классификация интересов отражает дифференциацию носителей интересов с точки зрения распределения полученного прироста валового национального дохода.

Формирование инвестиционной стратегии регионального территориально-промышленного комплекса осуществляется в поле пересечения взаимных интересов всех его участников. Возможность ее формирования зависит от понимания и учета взаимных интересов партнеров, от умения видеть объект инвестирования с позиций стратегического инвестора и оценивать его инвестиционную привлекательность. Региональный территориально-промышленный комплекс не может работать прибыльно в условиях нестабильной рыночной экономики без тщательно сформированной инвестиционной стратегии. Инвестиционная стратегия дает детальное пояснение, как будет происходить управление инвестиционными процессами для обеспечения прибыльности. Постоянные изменения экономической среды, в которой действуют региональные территориально-промышленные комплексы, предполагают механизмы реализации инвестиционной стратегии. Другими словами, отсутствие тщательно продуманной инвестиционной стратегии, систематически корректируемой в соответствии с меняющимися условиями, является существенным недостатком, отражающим слабость общей стратегии развития, что в итоге усложняет привлечение финансовых ресурсов и достижение долгосрочной стабильности в конкурентной среде.

Таким образом, инвестиционная стратегия - это критическая стартовая точка и базис всей стратегической деятельности регионального территориально-промышленного комплекса. Это наиболее важный источник аккумуляции стратегической информации и способ управленческого воздействия на будущее

положение регионального территориально-промышленного комплекса, описывающий пути достижения прибыльности.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Специфика стратегического управления региональной экономикой заключается в необходимости комплексного учета всего многообразия факторов, влияющих на формирование ключевых показателей развития региональной экономической системы, а также в разработке и принятии научно-обоснованных управленческих решений, обеспечивающих достижение социально-экономических целей развития экономики региона. Мировой практикой управления региональными экономическими системами накоплен богатый опыт обоснования перспектив регионального развития, основывающийся на использовании специальных методов и приемов управления, обобщив который мы установили, что для современных индустриальных территорий наиболее адекватной оказывается стратегия формирования «полюса экономического роста», основывающаяся на программно-целевом подходе к управлению региональной экономикой с целью наиболее эффективного использования инвестиционных ресурсов различной бюджетной принадлежности. На основании изучения мирового опыта автором представлено уточненное определение стратегического управления экономической системой как процесса, который включает выбор стратегических целей, разработку стратегии развития и ее реализацию, а также целенаправленное, согласованное и своевременное формирование производственного и управленческого потенциалов, что в комплексе обеспечивает эффективную деятельность экономической системы в целом.

2. Разработанная автором концепция управления экономической системой региона отвечает стратегии формирования «полюса экономического роста» и представляет собой авторское видение процесса выбора, обоснования и привлечения инвестиционных ресурсов и инструментов инвестирования с целью создания единого принципа управления на основе системного подхода к пониманию сущности инвестиционной деятельности и представляет собой систему научно-обоснованных принципов управления инвестиционной деятельностью экономической системы в условиях конкурентного рынка. Основными принципами сформированной автором концепции управления региональным развитием на основе программно-целевого подхода являются следующие: системный подход к осуществлению инвестиционной деятельности предполагает рассмотрение экономики региона в виде открытой экономической системы; учет базовых концепций инвестиционного менеджмента при осуществлении инвестиционной деятельности экономической системы; наличие пропорциональности между уровнем инвестиционной привлекательности региональной экономики и инвестиционным риском; осуществление инвестиционной деятельности в условиях обеспеченности соответствующими ресурсами и управленческими кадрами; ориентация вырабатываемой инвестиционной политики на предпринимательский стиль управления инвестиционной деятельностью - гибкость при изменении целевых установок инвестирования; обеспечение соответствия инвестиционной деятельности условиям изменяющейся внешней среды и возможности аппроксимации ее результатов на деятельность аналогичных горизонтально-интегрированных структур и комплексов; обеспечение альтернативности инвестиционного выбора при обосновании инвестиционного портфеля предприятия; сбалансированный подход к формированию результатов инвестиционной деятельности.

3. Разработанная автором методика программно-целевого подхода развития территориально-промышленного комплекса предполагает поэтапную реализацию следующих мероприятий: проведение нормативно-правовых преобразований; создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата путем проведения институциональных преобразований; формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения; проведение мероприятий по оздоровлению экологии и предупреждению чрезвычайных ситуаций; реформирование промышленности для повышения ее эффективности; развитие отраслей, ориентированных на обеспечение эффективного функционирования агропромышленного комплекса; развитие сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции, формирование современной инфраструктуры продовольственного и аграрных рынков; развитие товарного приусадебного, фермерского хозяйства, обеспечивающих увеличение доходов населения; возрождение народных промыслов, характерных для данной местности, организация производства нетрадиционных товаров; развитие транспортной инфраструктуры как основного связующего звена в межрегиональных связях; развитие инфраструктуры связи, доступа к современным информационным технологиям; обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства, внедрение энергосберегающих и энергоэффективных технологий.

4. Формирование и использование методологии управления региональными экономическими системами целесообразно осуществлять с учетом таких требований, как легитимность, нормативность, реальность, вариантность, комплексность, контролируемость, ответственность. При условии соблюдения указанных требований оказывается возможным использование всей совокупности методов, методик и инструментария, входящих в состав методологии управления развитием региональных экономических систем, таких, как методы визуализации региональных ситуаций и региональных проблем, метод рейтинговой оценки региональной экономики, метод программно-целевого подхода к управлению региональным развитием, метод UNITAR, методика анализа инвестиционной привлекательности территориально-промышленных комплексов, методика структуризации информационных ресурсов с ориентацией на программно-целевое управление экономикой региона, методика рейтинговой оценки инвестиционных проектов, концепция управления региональным развитием, экономико-математическая модель прогнозирования результатов развития региональной экономической системы, а также механизм развития стратегического потенциала региональной экономической системы.

5. В качестве методических приемов анализа инвестиционного климата региональной экономической системы предложено использовать методы визуализации, позволяющие получить наглядное представление обо всех направлениях развития региональной экономической системы в зависимости от вектора развития каждого фактора, определяющего характер и содержание регионального развития, а также всю совокупность экономико-математических и статистических методов исследования.

6. Раскрыто основное содержание и рассмотрена экономическая сущность механизма активизации инвестиционного обеспечения региональной экономической системы, представленного автором в формализованном виде, как математической зависимости между чистой прибылью от реализации инвестиционных проектов и показателями объема и сроков инвестиций.

7. Предложена методика рейтинговой оценки инвестиционных проектов, удовлетворяющих целям регионального развития и требованиям коммерческой, бюджетной и социальной эффективности. Предложенные методические подходы апробированы на материалах Белгородской области. Для реализации методики необходимо оценить имеющиеся инвестиционные объекты с точки зрения бюджетной, социальной и коммерческой эффективности, т.е. оценить потенциальные возможности инвестиционных объектов обеспечивать пополнение доходной части бюджетов разных уровней, выступать источником финансирования социальных проектов, а также обеспечивать скорейшую окупаемость вложенных средств. Каждый инвестиционный проект оценивается по всем критериям, а затем проекты ранжируются. Инвестиционные проекты с наиболее высокой рейтинговой оценкой считаются удовлетворяющими целям регионального развития. Данная методика позволяет получить комплексное и объективное представление о различных инвестиционных проектах и наиболее эффективно использовать ограниченные финансовые средства.

8. Обоснованы перспективы структуризации информационных ресурсов с ориентацией на программно-целевое управление экономикой региона. В качестве основных групп информационных ресурсов выделены следующие базы данных: базы данных для пользователей средств вычислительной техники и организации информатики; базы данных, используемые работниками территориальных органов управления; базы данных массового межотраслевого использования работниками предприятий и организаций; базы справочных данных для населения.

9. Проведено математическое моделирование экономического развития субъекта федерации на основе результатов идентификации прогностической модели процесса формирования валового регионального продукта. Разработанная автором прогностическая модель позволяет получить объективное представление о благоприятном и неблагоприятном развитии регионального территориально-промышленного комплекса. Прогноз осуществляется с помощью математической зависимости, полученной на основе эксперимента по идентификации прогностической модели процесса формирования валового регионального продукта. Значения входных переменных выбирались с учетом планов перспективного развития экономической системы Белгородской области и планов развития экономики Российской Федерации. Для благоприятного направления развития РТПК области объем инвестиций ежегодно увеличивался на 2 %, а для и неблагоприятного - оставался на уровне 2007 года.

10. Разработана инвестиционная стратегия развития регионального территориально-промышленного комплекса Белгородской области, которая представляет собой комплекс долгосрочных целей и выбор наиболее эффективных путей их достижения. Формирование инвестиционной стратегии РТПК представляет собой сложный творческий процесс, который основывается на прогнозировании отдельных условий осуществления инвестиционной деятельности и конъюнктуры инвестиционного рынка, как в целом, так и в разрезе отдельных его сегментов. Эта стратегия всегда формируется в рамках общей стратегии развития, согласовывается с ней по целям, этапам и сроком реализации.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ

Черникова, А. А. Перспективные направления реализации конкурентных преимуществ современными промышленными предприятиями [Текст] / А. А. Черникова, Н. В. Сироткина // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. - 2005. - Вып. 4, №13. - С.130-134. (0,29 п.л., доля автора - 0,15 п.л.)

Черникова, А. А. Дискриминантная модель интегральной оценки финансового положения предприятия [Текст] / А. А. Черникова, Н. В. Сироткина // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. - 2005. - С.134-141. - Вып. 4, №13. (0,47 п.л., доля автора - 0,24 п.л.)

Черникова, А. А. Проблемы оценки эффективности управления производством и их решение [Текст] / А. А. Черникова, Н. В. Сироткина // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. -2005. - Вып. 4, №13. - С.141-145. (0,29 п.л., доля автора - 0,15п.л.)

Черникова, А. А. Методология управления региональным развитием [Текст] / А. А. Черникова // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. - 2005. - Вып. 5, №14. - C. 57-63 (0,41 п.л.)

Черникова, А. А., Методика оценки привлекательности инвестиционных проектов для целей регионального развития [Текст] / А. А. Черникова, А. И. Проселкова // Российский экономический интернет-журнал: Интернет-журнал АТиСО / Акад. труда и социал. отношений -- Электрон. журн. -- М. : АТиСО, 2006. -- Режим доступа : http://www.e-rej.ru/Articles/2006/Сhernikova_Proselkova.pdf. - С.296

Черникова, А. А. Методология стратегического развития региональных экономических систем [Текст] / А. А. Черникова // Научное обозрение. - 2007. - N6. - С. 53-56. (0,23 п.л.)

Черникова, А. А. Совокупность методов и инструментов планирования развития региональных экономических систем [Текст] / А. А. Черникова // Научное обозрение. - 2007. - №6. - С. 56-58. (0,17 п.л.)

Черникова, А. А. Оптимизация сбора информации и формирования информационных ресурсов в системе инновационного управления промышленными объектами и их объединениями» [Текст] / А. А. Черникова // Вестник развития науки и образования. - 2008. - №1- С. 13-17. (0,29 п.л.)

Черникова, А. А. Прогноз устойчивого развития производства в результате структурной идентификации экономической системы [Текст] / А. А. Черникова, В. В. Салманова // Экономика и управление. - 2007. - №4 - С. 64-66. (0,17 п.л., доля автора - 0,09 п.л.)

Монографии и учебные пособия

Баутин, В. М. Экономическая устойчивость и доходность предприятий молочной промышленности (на примере Воронежской и Белгородской областей) [Текст] / В. М. Баутин, А. А. Черникова. - М. : АгроНИИТЭИПП, 2001. - 144 c. (8,47 п.л., доля автора - 4,23 п.л.)

Баутин, В. М. Экономическая устойчивость и доходность промышленных предприятий [Текст] / В. М. Баутин, А. А. Черникова. - Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 2002. - 202c . (11,9 п.л., доля автора - 5,94 п.л.)

Виноходова, А. Ф. Деньги, кредит, банки [Текст] / А. Ф. Виноходова, И. Н. Васильева, А. А. Черникова - Ст.Оскол : ООО ТНТ, 2005. - 512 c. (30,11 п.л., доля автора - 10,04 п.л.)

Черникова, А. А. Проблемы управления региональным развитием и их решение [Текст] / А. А. Черникова, А. И. Проселкова. - М. : КНОРУС, 2007. - 173 c. (10,17 п.л., доля автора - 5,09 п.л.)

Черникова, А. А. Развитие территориально-промышленного комплекса региона: опыт, проблемы, перспективы [Текст] / А. А. Черникова. - Ст. Оскол : ООО «ТНТ», 2007. - 152 с. (8,94 п.л.)

Безрукова, Т. Л.,. Управление стратегическим развитием региональных территориально-промышленных комплексов на основе инвестиционного обеспечения [Текст] / Т. Л. Безрукова, А. А. Черникова. - М. : КНОРУС, 2008. -157с. (9,23 п.л., доля автора - 4,62 п.л.)

Черникова, А. А. Методологические аспекты стратегического развития региональных территориально-промышленных комплексов [Текст] / А. А. Черникова. - М. : Изд-во ООО «Истоки», 2008. - 163с. (9,59 п.л.)

Черникова, А. А. Формирование инвестиционной стратегии для регионального промышленно-производственного комплекса [Текст] / А. А. Черникова. - Орел : Издательство «ОрелГИЭТ», 2008. - 68 с. (4,00 п.л.)

Черникова, А. А. Методология стратегического развития региональных территориально-промышленных комплексов и механизмы активизации инвестиционного обеспечения [Текст] / А. А. Черникова. - Орел : Издательство «ОрелГИЭТ», 2008. - 384 с. (22,59 п.л.)

Статьи в научных сборниках и материалы конференций

Васильева, И. Н. Роль учетной политики в формировании себестоимости продукции [Текст] / И. Н. Васильева, А. А. Черникова // Материалы международной научной конференции «Образование, наука, производство и управление в ХХI веке. - Ст. Оскол : ООО «ТНТ», 2004. - Т. 3. - С. 48-50. (0,17 п.л., доля автора - 0,09 п.л.)