Главная Коллекция "Revolution" Экономико-математическое моделирование Взаимосвязь между ESG-факторами и финансовыми коэффициентами

Взаимосвязь между ESG-факторами и финансовыми коэффициентами

Ознакомление с данными по финансовым коэффициентам для компаний входящих в список "Forbes Global 2000". Рассмотрение результатов корреляционного и описательного анализа. Исследование и характеристика структурных особенностей показателя "стейкхолдеры".

Рубрика	Экономико-математическое моделирование
Вид	дипломная работа
Язык	русский
Дата добавления	05.08.2018
Размер файла	898,4 K

посмотреть текст работы

скачать работу можно здесь

полная информация о работе

весь список подобных работ

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

,647

,884

,354

,564

,865

1447

1488

1430

1384

1351

1343

1303

1187

1103

727

roa 2013

Correlation Coefficient

,005

,004

,011

,010

,004

,000

-,012

-,032

-,022

,004

Sig. (2-tailed)

,791

,831

,537

,603

,832

,985

,535

,115

,293

,868

1430

1472

1420

1379

1345

1337

1298

1186

1102

727

roa 2012

Correlation Coefficient

,033

,031

,036

,037^*

,028

,024

,014

-,014

-,003

,010

Sig. (2-tailed)

,074

,087

,053

,048

,135

,201

,483

,489

,899

,701

1422

1465

1419

1378

1347

1341

1301

1185

1100

725

roa 2011

Correlation Coefficient

,056^**

,057^**

,065^**

,072^**

,065^**

,055^**

,039^*

,020

,027

,033

Sig. (2-tailed)

,003

,002

,000

,001

,004

,043

,337

,196

,200

1400

1445

1405

1370

1342

1336

1303

1187

1103

727

roa 2010

Correlation Coefficient

,019

,028

,047^*

,040^*

,025

,017

,002

,006

,025

Sig. (2-tailed)

,309

,133

,138

,013

,037

,183

,379

,939

,766

,337

1385

1429

1391

1359

1339

1334

1302

1188

1103

728

roa 2009

Correlation Coefficient

,018

,019

,013

,025

,022

,000

,001

-,004

,008

,037

Sig. (2-tailed)

,331

,314

,475

,193

,255

,982

,979

,828

,706

,150

1369

1412

1377

1350

1335

1330

1301

1189

1105

728

roa 2008

Correlation Coefficient

,076^**

,072^**

,075^**

,074^**

,075^**

,067^**

,061^**

,044^*

,034

,029

Sig. (2-tailed)

,000

,001

,002

,029

,102

,271

1344

1386

1354

1328

1316

1312

1285

1184

1100

727

roa 2007

Correlation Coefficient

,050^**

,057^**

,059^**

,062^**

,058^**

,048^*

,041^*

,019

,020

,023

Sig. (2-tailed)

,010

,003

,002

,001

,003

,014

,035

,347

,351

,385

1321

1364

1333

1311

1300

1296

1272

1178

1098

727

roa 2006

Correlation Coefficient

,047^*

,048^*

,041^*

,050^**

,044^*

,035

,022

,001

,003

,012

Sig. (2-tailed)

,016

,013

,032

,010

,024

,077

,265

,952

,891

,652

1299

1342

1311

1290

1279

1275

1254

1166

1093

725

Таблица 30 “Product responsibility по Спирмену”

Spearman's rho	roa 2016	Correlation Coefficient	,011	,007	,024	,039	,034	,017	,024	,003	,012	,052
		Sig. (2-tailed)	,675	,793	,355	,143	,209	,534	,387	,916	,694	,161
		N	1445	1482	1425	1378	1347	1339	1299	1185	1102	728
	roa 2015	Correlation Coefficient	,011	,003	,014	,032	,025	,015	,013	-,015	,006	,051
		Sig. (2-tailed)	,682	,913	,591	,233	,369	,575	,631	,611	,851	,174
		N	1448	1486	1428	1380	1348	1340	1300	1185	1101	727
	roa 2014	Correlation Coefficient	,025	,013	,020	,021	,012	,013	,005	-,025	-,015	,004
		Sig. (2-tailed)	,351	,627	,441	,430	,662	,640	,867	,382	,614	,906
		N	1447	1488	1430	1384	1351	1343	1303	1187	1103	727
	roa 2013	Correlation Coefficient	,007	,006	,016	,014	,006	,000	-,017	-,045	-,030	,006
		Sig. (2-tailed)	,792	,814	,550	,599	,836	,998	,545	,122	,316	,869
		N	1430	1472	1420	1379	1345	1337	1298	1186	1102	727
	roa 2012	Correlation Coefficient	,048	,045	,052	,054^*	,041	,035	,020	-,019	-,002	,014
		Sig. (2-tailed)	,070	,083	,051	,047	,135	,197	,466	,518	,955	,715
		N	1422	1465	1419	1378	1347	1341	1301	1185	1100	725
	roa 2011	Correlation Coefficient	,080^**	,081^**	,094^**	,104^**	,093^**	,078^**	,056^*	,029	,041	,049
		Sig. (2-tailed)	,003	,002	,000	,000	,001	,004	,042	,315	,169	,191
		N	1400	1445	1405	1370	1342	1336	1303	1187	1103	727
	roa 2010	Correlation Coefficient	,028	,041	,040	,068^*	,058^*	,037	,026	,004	,010	,035
		Sig. (2-tailed)	,295	,122	,134	,012	,035	,178	,356	,880	,732	,343
		N	1385	1429	1391	1359	1339	1334	1302	1188	1103	728
	roa 2009	Correlation Coefficient	,027	,027	,019	,035	,031	,000	,002	-,005	,012	,054
		Sig. (2-tailed)	,322	,316	,478	,196	,254	,987	,935	,869	,686	,143
		N	1369	1412	1377	1350	1335	1330	1301	1189	1105	728
	roa 2008	Correlation Coefficient	,108^**	,103^**	,108^**	,107^**	,107^**	,097^**	,089^**	,065^*	,051	,041
		Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,001	,025	,088	,265
		N	1344	1386	1354	1328	1316	1312	1285	1184	1100	727
	roa 2007	Correlation Coefficient	,071^**	,081^**	,084^**	,088^**	,082^**	,067^*	,059^*	,029	,029	,033
		Sig. (2-tailed)	,009	,003	,002	,001	,003	,016	,034	,322	,331	,370
		N	1321	1364	1333	1311	1300	1296	1272	1178	1098	727
	roa 2006	Correlation Coefficient	,067^*	,068^*	,059^*	,072^**	,062^*	,050	,033	,003	,006	,018
		Sig. (2-tailed)	,015	,013	,033	,010	,026	,076	,250	,909	,843	,620
		N	1299	1342	1311	1290	1279	1275	1254	1166	1093	725
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Таблица 31 “Management по Пирсону”

Correlations
	man 2016	man 2015	man 2014	man 2013	man 2012	man 2011	man 2010	man 2009	man 2008	man 2007
roa 2016	Pearson Correlation	,008	,048	,027	,014	-,015	-,023	-,001	-,025	-,025	,001
	Sig. (2-tailed)	,770	,065	,305	,603	,592	,403	,974	,383	,415	,978
	N	1445	1482	1425	1378	1347	1339	1299	1185	1102	728
roa 2015	Pearson Correlation	,087^**	,057^*	,022	,016	-,008	-,021	,003	-,037	-,027	,012
	Sig. (2-tailed)	,001	,029	,408	,543	,782	,446	,903	,206	,369	,745
	N	1448	1486	1428	1380	1348	1340	1300	1185	1101	727
roa 2014	Pearson Correlation	,076^**	,073^**	,034	,012	-,013	-,023	-,012	-,035	-,021	-,032
	Sig. (2-tailed)	,004	,005	,201	,667	,641	,404	,677	,233	,486	,386
	N	1447	1488	1430	1384	1351	1343	1303	1187	1103	727
roa 2013	Pearson Correlation	,072^**	,075^**	,044	,007	-,022	-,039	-,016	-,054	-,027	-,070
	Sig. (2-tailed)	,006	,004	,095	,785	,420	,154	,566	,065	,372	,059
	N	1430	1472	1420	1379	1345	1337	1298	1186	1102	727
roa 2012	Pearson Correlation	,050	,047	,057^*	,016	-,017	-,038	-,030	-,063^*	-,029	-,049
	Sig. (2-tailed)	,058	,074	,031	,552	,529	,161	,279	,029	,332	,191
	N	1422	1465	1419	1378	1347	1341	1301	1185	1100	725
roa 2011	Pearson Correlation	,039	,036	,066^*	,023	,000	-,023	-,015	-,045	-,006	-,040
	Sig. (2-tailed)	,144	,167	,014	,398	,990	,405	,599	,124	,847	,283
	N	1400	1445	1405	1370	1342	1336	1303	1187	1103	727
roa 2010	Pearson Correlation	,056^*	,043	,067^*	,042	,008	-,002	,006	-,011	,016	-,033
	Sig. (2-tailed)	,038	,107	,012	,126	,758	,932	,835	,708	,603	,376
	N	1385	1429	1391	1359	1339	1334	1302	1188	1103	728
roa 2009	Pearson Correlation	,042	,020	,019	,016	-,031	-,041	-,016	-,034	-,015	-,024
	Sig. (2-tailed)	,124	,455	,490	,547	,258	,137	,558	,247	,627	,510
	N	1369	1412	1377	1350	1335	1330	1301	1189	1105	728
roa 2008	Pearson Correlation	,066^*	,075^**	,090^**	,077^**	,066^*	,055^*	,049	,022	,080^**	,031
	Sig. (2-tailed)	,015	,005	,001	,005	,017	,046	,080	,440	,008	,397
	N	1344	1386	1354	1328	1316	1312	1285	1184	1100	727
roa 2007	Pearson Correlation	,076^**	,047	,068^*	,042	,014	,014	,013	-,017	,024	-,001
	Sig. (2-tailed)	,006	,080	,013	,127	,624	,616	,644	,569	,420	,970
	N	1321	1364	1333	1311	1300	1296	1272	1178	1098	727
roa 2006	Pearson Correlation	,041	,029	,047	,010	,005	,005	,004	-,021	,022	,001
	Sig. (2-tailed)	,142	,289	,087	,724	,847	,871	,880	,476	,467	,971
	N	1299	1342	1311	1290	1279	1275	1254	1166	1093	725
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Таблица 32 “Management по Кендаллу”

Correlations
	man 2016	man 2015	man 2014	man 2013	man 2012	man 2011	man 2010	man 2009	man 2008	man 2007
Kendall's tau_b	roa 2016	Correlation Coefficient	,044^*	,039^*	,028	,016	-,002	-,014	,010	-,020	-,021	-,008
		Sig. (2-tailed)	,017	,030	,136	,384	,906	,458	,598	,322	,307	,767
		N	1445	1482	1425	1378	1347	1339	1299	1185	1102	728
	roa 2015	Correlation Coefficient	,057^**	,052^**	,038^*	,024	,011	,002	,019	-,026	-,022	-,008
		Sig. (2-tailed)	,002	,004	,040	,199	,553	,907	,331	,197	,299	,756
		N	1448	1486	1428	1380	1348	1340	1300	1185	1101	727
	roa 2014	Correlation Coefficient	,068^**	,067^**	,049^**	,026	,014	,004	,015	-,021	-,003	-,020
		Sig. (2-tailed)	,000	,000	,008	,172	,468	,831	,444	,311	,869	,445
		N	1447	1488	1430	1384	1351	1343	1303	1187	1103	727
	roa 2013	Correlation Coefficient	,056^**	,059^**	,048^**	,019	,001	-,008	,009	-,030	-,015	-,051^*
		Sig. (2-tailed)	,002	,001	,009	,302	,940	,671	,647	,135	,483	,049
		N	1430	1472	1420	1379	1345	1337	1298	1186	1102	727
	roa 2012	Correlation Coefficient	,054^**	,052^**	,058^**	,028	,005	-,011	,002	-,038	-,021	-,029
		Sig. (2-tailed)	,003	,004	,002	,130	,801	,568	,908	,061	,318	,266
		N	1422	1465	1419	1378	1347	1341	1301	1185	1100	725
	roa 2011	Correlation Coefficient	,045^*	,042^*	,052^**	,025	,014	-,005	-,001	-,034	-,010	-,043
		Sig. (2-tailed)	,016	,021	,005	,181	,468	,780	,944	,092	,650	,099
		N	1400	1445	1405	1370	1342	1336	1303	1187	1103	727
	roa 2010	Correlation Coefficient	,052^**	,044^*	,053^**	,030	,007	-,002	,009	-,011	,003	-,026
		Sig. (2-tailed)	,005	,018	,005	,114	,719	,902	,627	,597	,890	,322
		N	1385	1429	1391	1359	1339	1334	1302	1188	1103	728
	roa 2009	Correlation Coefficient	,015	,015	,023	,014	-,012	-,015	-,002	-,023	-,011	-,022
		Sig. (2-tailed)	,423	,413	,212	,464	,527	,430	,900	,265	,585	,398
		N	1369	1412	1377	1350	1335	1330	1301	1189	1105	728
	roa 2008	Correlation Coefficient	,047^*	,038^*	,050^**	,022	,020	,017	,026	,005	,043^*	,005
		Sig. (2-tailed)	,014	,043	,009	,250	,310	,370	,178	,797	,039	,858
		N	1344	1386	1354	1328	1316	1312	1285	1184	1100	727
	roa 2007	Correlation Coefficient	,050^**	,035	,053^**	,028	,017	,016	,020	-,011	,011	-,007
		Sig. (2-tailed)	,010	,062	,006	,148	,387	,417	,317	,592	,610	,786
		N	1321	1364	1333	1311	1300	1296	1272	1178	1098	727
	roa 2006	Correlation Coefficient	,050^*	,032	,042^*	,016	,017	,010	,013	-,015	,014	,000
		Sig. (2-tailed)	,010	,098	,030	,424	,392	,596	,513	,457	,522	,988
		N	1299	1342	1311	1290	1279	1275	1254	1166	1093	725

Таблица 33 “Management по Спирмену”

Spearman's rho	roa 2016	Correlation Coefficient	,063^*	,056^*	,040	,023	-,003	-,020	,014	-,028	-,031	-,013
		Sig. (2-tailed)	,017	,030	,133	,387	,912	,467	,603	,327	,302	,725
		N	1445	1482	1425	1378	1347	1339	1299	1185	1102	728
	roa 2015	Correlation Coefficient	,082^**	,076^**	,055^*	,035	,016	,003	,027	-,037	-,032	-,012
		Sig. (2-tailed)	,002	,003	,039	,196	,564	,908	,335	,204	,295	,747
		N	1448	1486	1428	1380	1348	1340	1300	1185	1101	727
	roa 2014	Correlation Coefficient	,096^**	,096^**	,070^**	,037	,020	,005	,021	-,030	-,005	-,030
		Sig. (2-tailed)	,000	,000	,008	,169	,468	,846	,443	,310	,861	,413
		N	1447	1488	1430	1384	1351	1343	1303	1187	1103	727
	roa 2013	Correlation Coefficient	,080^**	,085^**	,068^*	,028	,002	-,012	,013	-,043	-,021	-,073^*
		Sig. (2-tailed)	,002	,001	,010	,300	,950	,671	,649	,140	,481	,049
		N	1430	1472	1420	1379	1345	1337	1298	1186	1102	727
	roa 2012	Correlation Coefficient	,077^**	,075^**	,083^**	,041	,007	-,015	,002	-,054	-,030	-,043
		Sig. (2-tailed)	,003	,004	,002	,130	,800	,576	,938	,061	,321	,247
		N	1422	1465	1419	1378	1347	1341	1301	1185	1100	725
	roa 2011	Correlation Coefficient	,065^*	,061^*	,074^**	,036	,020	-,007	-,002	-,048	-,014	-,061
		Sig. (2-tailed)	,015	,020	,005	,184	,460	,791	,935	,096	,652	,100
		N	1400	1445	1405	1370	1342	1336	1303	1187	1103	727
	roa 2010	Correlation Coefficient	,074^**	,063^*	,076^**	,043	,010	-,003	,013	-,015	,005	-,037
		Sig. (2-tailed)	,006	,018	,004	,115	,713	,902	,638	,602	,878	,323
		N	1385	1429	1391	1359	1339	1334	1302	1188	1103	728
	roa 2009	Correlation Coefficient	,022	,021	,034	,020	-,018	-,021	-,004	-,032	-,017	-,032
		Sig. (2-tailed)	,420	,423	,208	,469	,521	,435	,897	,271	,581	,388
		N	1369	1412	1377	1350	1335	1330	1301	1189	1105	728
	roa 2008	Correlation Coefficient	,066^*	,054^*	,071^**	,031	,028	,024	,037	,007	,062^*	,007
		Sig. (2-tailed)	,015	,043	,009	,254	,310	,389	,183	,801	,040	,842
		N	1344	1386	1354	1328	1316	1312	1285	1184	1100	727
	roa 2007	Correlation Coefficient	,071^**	,051	,076^**	,039	,024	,023	,028	-,016	,015	-,009
		Sig. (2-tailed)	,009	,061	,006	,157	,392	,415	,319	,593	,620	,810
		N	1321	1364	1333	1311	1300	1296	1272	1178	1098	727
	roa 2006	Correlation Coefficient	,071^*	,046	,060^*	,022	,023	,015	,018	-,021	,019	,002
		Sig. (2-tailed)	,010	,094	,031	,426	,403	,601	,513	,464	,528	,958
		N	1299	1342	1311	1290	1279	1275	1254	1166	1093	725
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Таблица 34 “Shareholders по Пирсону”

Correlations
	share 2016	share 2015	share 2014	share 2013	share 2012	share 2011	share 2010	share 2009	share 2008	share 2007
roa 2016	Pearson Correlation	-,024	-,032	,009	-,003	,008	-,005	,008	-,018	,011	-,046
	Sig. (2-tailed)	,369	,222	,736	,912	,768	,846	,784	,541	,710	,220
	N	1445	1482	1425	1378	1347	1339	1299	1185	1102	728
roa 2015	Pearson Correlation	,029	-,019	-,002	-,010	-,004	-,014	,000	-,007	,013	-,042
	Sig. (2-tailed)	,278	,454	,951	,701	,897	,621	,998	,818	,662	,258
	N	1448	1486	1428	1380	1348	1340	1300	1185	1101	727
roa 2014	Pearson Correlation	,027	-,015	,003	,009	,007	-,006	,001	,000	,009	-,006
	Sig. (2-tailed)	,296	,555	,924	,736	,806	,823	,984	,989	,760	,863
	N	1447	1488	1430	1384	1351	1343	1303	1187	1103	727
roa 2013	Pearson Correlation	-,009	-,039	-,014	-,014	-,013	-,036	-,007	-,015	-,010	-,044
	Sig. (2-tailed)	,732	,132	,589	,594	,634	,191	,790	,594	,751	,232
	N	1430	1472	1420	1379	1345	1337	1298	1186	1102	727
roa 2012	Pearson Correlation	,035	-,013	-,011

Страница:

дипломная работа "Взаимосвязь между ESG-факторами и финансовыми коэффициентами" скачать

Подобные документы

Выполнение корреляционного и регрессионного анализа
Связь между случайными переменными и оценка её тесноты как основная задача корреляционного анализа. Регрессионный анализ, расчет параметров уравнения линейной парной регрессии. Оценка статистической надежности результатов регрессионного моделирования.

контрольная работа [50,4 K], добавлен 07.06.2011
Решение задач
Ознакомление с основами выборочного метода в статистическом наблюдении. Определение средней величины. Описание структурных характеристик изучаемой совокупности. Расчет моды, медианы, крайних квартилей и децилей. Проведение корреляционного анализа.

контрольная работа [113,9 K], добавлен 12.05.2015
Исследование свойств случайных величин, планирование эксперимента и анализ данных
Получение функции отклика показателя качества Y2 и формирование выборки объемом 15 и более 60. Зависимость выбранного Y от одного из факторов Х. Дисперсионный анализ и планирование эксперимента. Проведение корреляционного и регрессионного анализа.

курсовая работа [827,2 K], добавлен 19.06.2012
Корреляционный анализ
Задачи и этапы проведения корреляционного анализа, экономическая интерпретация его результатов. Критерии качественной и количественной однородности исходных данных: среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации. Показатели оценки уравнения связи.

контрольная работа [76,9 K], добавлен 12.11.2013
Трендовые и корреляционные модели
Изучение методов получения трендовых и корреляционных моделей, их основные виды. Определение тесноты связей между различными факторами и закономерностей развития описываемых событий. Графики результатов расчета по полученным корреляционным моделям.

курсовая работа [559,5 K], добавлен 11.04.2012
Применение методов дисперсионного анализа в экономике
Дисперсионный анализ - исследование причин отклонений фактических затрат от нормативных. Схемы организации исходных данных с двумя и более факторами. Формулы расчета межгрупповой и внутригрупповой дисперсии. Задачи двухфакторного дисперсионного анализа.

курсовая работа [1,0 M], добавлен 16.01.2013
Сетевое планирование и управление. Основы регрессионного анализа
Понятие сетевого планирования, его особенности, назначение и сферы применения. Правила и этапы построения сетевых графиков, необходимые расчеты и решение типовых задач. Общая характеристика корреляционного и регрессивного анализа, их применение.

контрольная работа [142,3 K], добавлен 29.04.2009
Определение коэффициентов корреляции и оценка адекватности регрессионной модели
Определение методом регрессионного и корреляционного анализа линейных и нелинейных связей между показателями макроэкономического развития. Расчет среднего арифметического по столбцам таблицы. Определение коэффициента корреляции и уравнения регрессии.

контрольная работа [4,2 M], добавлен 14.06.2014
Методы дискриминантного анализа
Применение дискриминантного анализа. Дискриминантные функции и их геометрическая интерпретация. Расчет коэффициентов дискриминантной функции. Классификация при наличии двух обучающих выборок. Взаимосвязь между дискриминантными переменными и функциями.

реферат [4,6 M], добавлен 08.05.2009
Влияние изменения цены сырой нефти марки Brent на рыночные котировки нефтяных компаний России
Построение эмпирической модели, оценивающей связи между акциями, ценой сырой нефти, курсом рубля к доллару и фондовыми индексами США и РФ. Исследование временных рядов на наличие коинтеграции. Анализ взаимного влияния котировок акций нефтяных компаний.

дипломная работа [11,1 M], добавлен 26.10.2016
Проведение исследовательской работы со статистическими данными
Построение рядов распределения с произвольными интервалами и с помощью формулы Стерджесса. Построение статистических графиков. Расчет и построение структурных характеристик вариационного ряда. Общая характеристика исследуемых статистических совокупностей.

курсовая работа [654,9 K], добавлен 12.04.2009
Основы эконометрического анализа
Ознакомление с основами модели простой регрессии. Рассмотрение основных элементов эконометрической модели. Характеристика оценок коэффициентов уравнения регрессии. Построение доверительных интервалов. Автокорреляция и гетероскедастичность остатков.

лекция [347,3 K], добавлен 23.12.2014
Моделирование экономических процессов
Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области. Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда. Параметры линейной парной регрессии. Оценка адекватности модели, осуществление прогноза.

контрольная работа [925,5 K], добавлен 07.09.2011
Имитационное моделирование экономических процессов
Понятие экономико-математического моделирования. Совершенствование и развитие экономических систем. Сущность, особенности и компоненты имитационной модели. Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда.

курсовая работа [451,4 K], добавлен 23.04.2013
Равновесие национального рынка в модели IS-LM
Определение сущности национальной экономики. Исследование структуры национального рынка. Характеристика содержания и понятия рынка товаров и платных услуг. Рассмотрение кривой "инвестиции-сбережения". Ознакомление с субъектами рынка рабочей силы.

контрольная работа [147,7 K], добавлен 28.03.2018
Исследования и эксперимент в системах электроснабжения
Построение корреляционного поля результатов измерения непрерывной работы станков в зависимости от количества обработанных деталей. Определение интервала для математического ожидания и среднего квадратического отклонения при доверительной вероятности.

контрольная работа [200,4 K], добавлен 03.10.2014
Анализ и прогнозирование динамики курса акций компании "Apple"
Исследование акций компании "Apple" в торговых днях. Ознакомление с особенностями построения анаморфозы для логистического распределения. Рассмотрение уравнения модели Гомперца. Характеристика условий получения сдвиговой функции от данных без тренда.

курсовая работа [856,8 K], добавлен 13.10.2017
Основы эконометрии
Определение зависимой и независимой переменной. Построение корреляционного поля зависимости издержек производства от объема затраченных ресурсов и их цены. Произведение статистического анализа регрессионной модели. Нахождение коэффициента детерминации.

лабораторная работа [62,3 K], добавлен 26.12.2011
Дослідження операції
Статистичні показники, що характеризують вхідні спостереження над факторами. Результати аналізу нормальності розподілу. Перевірка статистичної незалежності факторів. Присутність взаємозв’язку між факторами. Парна та групова оцінки взаємозв’язку факторів.

контрольная работа [268,5 K], добавлен 27.12.2012
Моделирование экономических процессов и систем
Знакомство с основными видами кривых безразличия и функций предложения. Общая характеристика производственной функции Кобба-Дугласа. Рассмотрение особенностей моделирования покупательского спроса и поведения производителя. Рассмотрение модели Стоуна.

презентация [1,3 M], добавлен 31.10.2016

Другие документы, подобные "Взаимосвязь между ESG-факторами и финансовыми коэффициентами"

весь список подобных работ

скачать работу можно здесь

сколько стоит заказать работу?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.