Анализ финансового состояния предприятия ОАО "Ростелеком" г. Назарово

Показатель

Расчетная формула

Форма отчетности

Значение показателя

Отчетный период

Базисный период

Чистая прибыль

11рибыль. отчетного периода - платежи в бюджет

2

5 101 583

7 072 057

Рентабельность продукции

Прибыль от реализации

Затраты на производство и реализацию

2

0,14

0,19

Рентабельность основной деятельности (рентабельность продаж)

Прибыль от реализации Выручка от реализации

2

0,12

0,16

Рентабельность совокупного капитала

Чистая прибыль

Итог среднего баланса-нетто

1,2

0,05

Рентабельность собственного капитала

Чистая прибыль

Средняя величина собственного капитала

1,2

0,06

Период окупаемости собственного капитала

Средняя величина собственного капитала

Чистая прибыль

1,2

18,81

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

3

2

Основные средства

120

8069

11396

Незавершенное строительство

130

1510

1769

Долгосрочные финансовые вложения

140

2

2

ИТОГО по разделу I

190

9584

13169

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

12260

10460

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

308

226

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

656

728

готовая продукция и товары для перепродажи

214

10929

9432

расходы будущих периодов

216

367

74

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

454

454

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

6313

7329

покупатели и заказчики

231

6313

7329

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

9630

6870

покупатели и заказчики

241

6566

6464

Денежные средства

260

107

52

Прочие оборотные активы

270

109342

87928

ИТОГО по разделу II

290

138106

113093

БАЛАНС

300

147690

126262

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

3986

3986

Добавочный капитал

420

14541

14541

Резервный капитал

430

598

598

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

598

598

Нераспределенная прибыль ( непокрытый убыток)

470

5875

4979

ИТОГО по разделу III

490

25000

24104

Прочие долгосрочные обязательства

520

115323

92563

ИТОГО по разделу IV

590

115323

92563

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

4016

3700

Кредиторская задолженность

620

3351

4284

поставщики и подрядчики

621

447

1929

задолженность перед персоналом организации

622

810

611

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

-

73

задолженность по налогам и сборам

624

1448

1309

прочие кредиторы

625

646

362

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

-

1611

ИТОГО по разделу V

690

7367

9595

БАЛАНС

700

147690

126262

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

Арендованные основные средства

910

4500

4500

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

58

58

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

434

345

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

-

-

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

60208

85451

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-19660

-40112

Валовая прибыль

029

40548

45339

Коммерческие расходы

030

-26811

-29434

Управленческие расходы

040

-9781

-11207

Прибыль (убыток) от продаж

050

3956

4698

Прочие доходы и расходы

Проценты к уплате

070

-279

-620

Прочие доходы

090

8

515

Прочие расходы

100

-804

-1018

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

2881

3575

Текущий налог на прибыль

150

-1273

-1319

180

-62

-

Чистая прибыль (убыток ) отчетного периода

190

1546

2256

Справочно:

Постоянные налоговые обязательства

200

697

461

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

65

96

Показатель

код

За отчетный период

За алогичный период прошлого года

1.Наименование

прибыль

убыток

прибыль

убыток

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

62

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей по которым истек срок исковой давности

260

-

-

Наименование показателя

Код стр.

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспред. Прибыль (непокр убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

I. Капитал

Остаток на 31 декабря года

Предшествующего предыдущему

010

3986

14541

598

5561

24686

2007

Изменения в учетной политике

011

х

х

х

-

-

Результат от переоценки объектов основных средств

012

х

х

х

-

-

Остаток на 1 января предыдущего

года

030

3986

14541

598

5561

24686

Результат от пересчета иностранных валют

031

х

-

х

х

-

Чистая прибыль

032

х

х

х

2256

2256

Дивиденды

033

х

х

х

-941

-941

Отчисления в резервный фонд

040

-

-

Увеличение величины капитала за счет дополнительного выпуска акций

051

-

-

х

-

-

Увеличения номинальной стоимости акций

052

-

-

-

-

-

Реорганизации юридического лица

053

-

-

-

-

-

054

-

-

Уменьшение величины капитала за счет уменьшения номинала акций

061

-

-

-

-

Уменьшения количества акций

062

-

-

-

-

-

Реорганизации юридического лица

063

-

-

-

-

-

премия

64

-1001

-1001

Остаток на 31 декабря предыдущего года

070

3986

14541

598

5875

25000

2008

Изменения в учетной политике

071

-

-

-

-

-

Результат от переоценки объектов основных средств

072

-

-

-

-

-

Остаток на 1 января отчетного года

100

3986

14541

598

5875

25000

Результат от пересчета иностранных валют

101

-

-

-

-

-

Чистая прибыль

102

х

х

х

1546

1546

дивиденды

103

х

х

х

-1882

-1882

Отчисления в резервный фонд

110

-

-

-

-

-

Увеличение величины капитала За счет

Дополнительного выпуска акций

121

-

-

-

-

-

Увеличения номинальной стоимости акций

122

-

-

-

-

-

Реорганизации юридического лица

123

-

-

-

-

-

124

Уменьшение величины капитала за счет

Уменьшения номинала акций

131

-

-

-

-

-

Уменьшения количества акций

132

-

-

-

-

-

Реорганизации юридического лица

133

-

-

-

-

-

134

-560

-560

Остаток на 31 декабря отчетного года

140

3986

14541

598

4979

24104

показатель

остаток

поступило

использовано.

Остаток

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Резервы , образованные в соответствии с законодательством

Данные предыдущего года

151

598

-

-

598

Данные отчетного года

152

598

-

-

598

Наименование показателя

Код

Остаток на начало года

Остаток на конец года

1

2

3

4

1) Чистые активы

200

25000

24104

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

За отчетный год

За предыдущий год

За отчетный год

За предыдущий год

3

4

5

6

Получено на :

Расходы по обычным видам деятельности- всего

210

-

-

-

-

В том числе

211

-

-

-

-

212

-

-

-

-

213

-

-

-

-

Капитальные вложения во внеоборотные активы

220

-

-

-

-

В том числе

221

-

-

-

-

222

-

-

-

-

223

-

-

-

-

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период прошлого гол

наименование

Код

1

2

3

4

1. Остаток денежных средств на начало года

010

107

156

Движение денежных средств

по текущей деятельности

Средства , полученные от покупателей, заказчиков

020

101730

121837

Денежные средства направленные

120

-97572

-125712

На оплату приобретенных товаров ,работ ,услуг, сырья и иных оборотных товаров

150

-63170

-91216

На оплату труда

160

-11674

-18313

На выплату дивидендов , процентов

170

-319

-941

На расчеты по налогам и сборам

180

-13726

-14778

На прочие расходы

190

-8683

-464

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

4158

-3875

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

-

509

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

-

-

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

-3913

-183

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

Чистые денежные средства От инвестиционной деятельности

340

-3913

326

Движение денежных средств По финансовой деятельности

Поступление займов и кредитов , предоставленных другими организациями

360

4800

11928

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

-5100

-8428

Чистые денежные средства от финансовой деят.

430

-300

3500

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

440

-55

-49

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

450

52

107