Тенденции в динамике изменения состояния платежного баланса России с 2000 по 2015 гг.

Чистый прирост прямых инвестиций на сумму 4,3 млрд долларов США сформирован новыми взносами в капиталы компаний-резидентов и реинвестированием доходов при снижении обязательств по долговым инструментам перед связанными зарубежными компаниями. Финансовые активы, за исключением резервных, в 2015 году сократились впервые за период формирования платежного баланса Российской Федерации, их уменьшение составило 0,8 млрд долларов США (рост на 82,0 млрд долларов США в 2014 году.

Иностранные активы органов государственного управления выросли на 2,2 млрд долларов США, в том числе за счет предоставления новых ссуд на чистой основе на 1,0 млрд долларов США (в 2014 году с учетом крупного прощения задолженности иностранных государств перед бывшим СССР активы снизились на 39,4 млрд долларов США). Сокращение на чистой основе финансовых активов частного сектора2 в 2015 году составило 3,9 млрд долларов США (рост на 123,3 млрд долларов США в 2014 году). Уменьшение иностранных активов банков на 25,8 млрд долларов США (рост на 48,5 млрд долларов США годом ранее) связано в том числе с мобилизацией ресурсов для погашения внешних обязательств сектора. Чистое приобретение финансовых активов прочими секторами уменьшилось до 21,9 млрд долларов США (74,7 млрд долларов США) .

Динамика показателя отражала влияние сократившихся почти втрое прямых инвестиций за рубеж (19,8 млрд долларов США). В их структуре снизился удельный вес новых взносов в капиталы иностранных компаний при увеличении веса реинвестированных доходов и вложений в долговые инструменты, выпущенные связанными зарубежными предприятиями. Объем наличной иностранной валюты в результате операций прочих секторов с нерезидентами в 2015 году сократился на 14,2 млрд долларов США (в 2014 - на 8,6 млрд долларов США). Размер сомнительных операций4 упал почти в 6 раз по сравнению с 2014 годом до 1,5 млрд долларов США. Чистый вывоз частного капитала в отчетном периоде сократился в 2,6 раза до 58,1 млрд долларов США. Без учета задолженности по поставкам на основании межправительственных соглашений. Банк России с 2015 года перешел к учету операций с наличной иностранной валютой в соответствии с РПБ: отражению в платежном балансе Российской Федерации подлежат только сделки между резидентами Российской Федерации и нерезидентами, сделки с наличной иностранной валютой между резидентами Российской Федерации отражаются в графе "Прочие изменения" международной инвестиционной позиции. Сомнительные операции включают имеющие признаки фиктивности операции, связанные с торговлей товарами и услугами, с покупкой/продажей ценных бумаг, предоставлением кредитов и переводами средств на собственные счета за рубежом, целью которых является трансграничное перемещение денежных средств.

Международные резервы Российской Федерации на 1 января 2016 года составили 368,4 млрд долларов США, снизившись по итогам года на 17,1 млрд долларов США (на 124,1 млрд долларов США годом ранее). В структуре изменений увеличение в результате операций, учтенных в платежном балансе, составило 1,7 млрд долларов США. Отрицательная курсовая переоценка в сумме 24,0 млрд долларов США сформирована в условиях укрепления позиций доллара США на международном валютном рынке и соответствующего снижения долларового эквивалента резервных активов, номинированных в других валютах. Стоимость монетарного золота на 1 января 2016 года составила 48,6 млрд долларов США. Увеличение золотого запаса в 2015 году на 2,5 млрд долларов США определялось исключительно ростом авуаров в физической форме, который компенсировал отрицательную переоценку на 5,1 млрд долларов США. Доля металла в международных резервах повысилась с 12,0% на 1 января 2015 года до 13,2% на 1 января 2016 года. По состоянию на 1 января 2016 года объем международных резервов был достаточен для финансирования импорта товаров и услуг в течение 16 месяцев (на 1 января 2015 года - 11 месяцев).

Взаимосвязь государственного бюджета и платежного баланса

Между государственным бюджетом и платежным балансом имеются как общие черты, так и различия. Существование общих черт между этими вещами приводит к тому, что зачастую государственный бюджет путают с платежным балансом. В связи с этим необходимо четко различать государственный бюджет и платежный баланс.

В каком-то отношении платежный баланс более широкое понятие, чем государственный бюджет, а в каком-то более узкое. Государственный бюджет - понятие более узкое, чем платежный баланс, т.к. в него включаются доходы и расходы только государственных органов (расходы на содержание парламента, армия). А в платежный баланс наряду с доходами государства включаются доходы домашних хозяйства, частных фирм.

В то же время платежный баланс - понятие более узкое, чем государственный бюджет в том смысле, что в государственный бюджет включаются доходы государства, поступающие как изнутри страны, так и из-за границы, а в платежный баланс - те доходы, которые поступают из-за границы. То же относится и к расходам. В государственный бюджет включаются любые расходы государства, а в платежный баланс лишь те расходы, которые производятся за счет доходов, поступающих из-за рубежа.

Платежный баланс существует в форме только иностранной валюты. Неслучайно российский платежный баланс подсчитывается в американских долларах, в то время как государственный бюджет состоит из любых доходов и расходов государственных органов как в иностранной, так и в местной валюте.

Государственный бюджет - это план тех доходов, которые должны поступить в следующем году, а также тех расходов, которые должны быть произведены государством в этом году. Платежный баланс констатирует сложившееся положение, подводит итоги развития внешнеэкономических отношений в прошедшем году. В этом состоят отличия.

Платежный баланс - это финансовый документ, включающий в себя 2 колонки цифр: дебет и кредит. Под дебетом понимается: все расходы страны, произведенные в прошлом году. А в кредит входят все доходы в иностранной валюте, полученные из-за рубежа. Т.к. расходовать можно только то, что получено в форме дохода, то расходы платежного баланса всегда не больше доходов. В принципе, расходы страны могут быть меньше доходов, но на практике существуют так называемые «балансирующие статьи» платежного баланса, которые делают расходы равными доходами.

Заключение

В ходе выполнения работы был проведен Анализ платежного баланса Российской Федерации с 2000 года по 2015 год. На основании этой работы можно сделать следующие выводы:

- платежный баланс есть отражение внешнеэкономических связей страны, степени ее интеграции в мировое хозяйство;

- платежный баланс имеет индивидуальные особенности для каждой страны, что является следствием ее экономической политики, экономического развития и национальной самобытности;

- на платежный баланс оказывает сильное влияние международная обстановка;

- разрядка международной напряженности оказывает позитивное влияние на платежные балансы;

- платежный баланс - является объектом государственного регулирования.

Состояние платежного баланса страны в значительной мере определяет степень свободы ее жителей в передвижении через государственные границы, на основании платежного баланса страны дается оценка сбалансированности внешних расчетов, на основании которых, в свою очередь, решается вопрос о корректировке валютных курсов. Колебания валютных курсов оказывают влияние на изменения совокупного спроса и совокупного предложения, т.е. имеют свои макроэкономические последствия.

Платежный баланс является очень сложным макроэкономическим показателем, требующим высокого уровня теоретической подготовки в области макроэкономического анализа.

Список использованных источников

1. Алексашенко С. Обвальное падение закончилось, кризис продолжается // Вопросы экономики. 2009. - № 5. - С. 4 - 20.

2. Буглай В. Б., Литвинцев Н. Н. Международные экономические отношения: Учеб. пособие/Под ред. Литвинцева Н.Н. - 2-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 160 с.

3. Журавлев С. Остановка без требования // Эксперт. 2009. - № 2. - С. 28 - 33.

4. Колесов В. П., Кулаков М. В. Международная экономика: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 474 с.

5. Красавина Л. Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник - М.: Финансы и статистика, 2008. - 606 с.

6. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/ Под ред. Жукова Е. Ф. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 485 с.

7. Михайлушкин А. И., Шимко П. Д. Международная экономика: Учебник - М.: Высшая школа, 2007. - 277 с.

8. Панфилов В. С. Необходимые меры по достижению макроэкономической стабильности // Биржевое обозрение. - 2013. - № 10 - 11. - С. 14 - 16.

9. Петрикова Е. М. Макроэкономический анализ внешних и внутренних показателей страны // Финансы. - 2014. - №6. - С. 24 -26.

10. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов/ Под ред. проф. Г. Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2-е изд. 2002. - 512 с.

11. Швандар К. В. Мировой кризис сквозь призму платежного баланса и конкурентоспособности // Банковское дело. - 2013. - №5. - С. 54 - 60.

Размещено на Allbest.ru