Управленческий контроль

Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

Арендованные основные средства (001)

910

120

-

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

50484

63862

Материалы, принятые в переработку (003)

921

450924

502263

Товары, принятые на комиссию (004)

930

-

-

Бланки строгой отчетности (006)

931

240

213

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

940

150945

143012

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

2427

3076

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

960

203700

540919

Износ основных средств (010)

970

158

-

Спецодежда в эксплуатации (012)

961

-

7067

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (010)

980

-

-

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

3287846

2788988

в том числе от продажи: труб и баллонов

011

995146

836668

услуг по производству труб и баллонов

012

2089041

1784730

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(2476587)

(1940528)

в том числе проданных: труб и баллонов

021

706908)

(507052)

услуг по производству труб и баллонов

022

(1564773)

(1303753)

Валовая прибыль

029

811259

848460

Коммерческие расходы

030

(238129)

(170315)

Управленческие расходы

040

(358957)

(289577)

Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 - 020 - 030 - 040)

050

214173

388568

II. Операционные доходы и расходы Проценты к получению

060

106

343

Проценты к уплате

070

(15898)

(23716)

Доходы от участия в других организациях

080

82

97

Прочие операционные доходы

090

863570

791829

Прочие операционные расходы

100

(943408)

(838356)

III. Внереализационные доходы и расходы Внереализационные доходы

120

70905

37338

Внереализационные расходы

130

(94422)

(161758)

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 -100 + 120 - 130)

140

95108

194345

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

150

(25924)

(90280)

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

69184

104065

IV. Чрезвычайные доходы и расходы Чрезвычайные доходы

170

-

-

Чрезвычайные расходы

180

-

-

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)(строки 160 + 170 - 180)

190

69184

104065

СПРАВОЧНО. Дивиденды, приходящиеся на одну акцию <*>: по привилегированным

201

-

-

по обычным

202

-

-

Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию <*>: по привилегированным

203

-

-

по обычным

204

-

-

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

151

(2394)

384

(1808)

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

5898

-

-

(16642)

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

42

(182)

-

-

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

13620

(2942)

18331

(23164)

Снижение себестоимости материально - производственных запасов на конец отчетного периода

250

Ч

-

Ч

-

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

24932

(13649)

6470

(116962)

Наименование показателя

Код строки

Сумма

Из нее

по текущей деятельности

по инвестиционной деятельности

по финансовой деятельности

1. Остаток денежных средств на начало года

010

7562

Х

Х

Х

2. Поступило денежных средств - всего

020

7569775

7378304

174565

16906

в том числе: выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

030

2490332

2490332

Х

Х

выручка от продажи основных средств и иного имущества

040

673613

644677

12030

16906

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

050

1604652

1604652

Х

Х

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

060

102

102

-

-

безвозмездно

070

-

-

-

-

кредиты полученные

080

557000

557000

-

-

займы полученные

085

-

-

-

-

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

276

Х

276

-

прочие поступления

110

2243800

2081541

162259

-

3. Направлено денежных средств - всего

120

7561221

6457005

84970

-

в том числе: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг

130

1014181

1014181

на оплату труда

140

744341

Х

Х

Х

отчисления в государственные внебюджетные фонды

150

274905

Х

Х

Х

на выдачу подотчетных сумм

160

34835

34447

388

на выдачу авансов

170

1518287

1496503

21784

-

на оплату долевого участия в строительстве

180

-

Х

-

Х

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

62297

Х

62297

Х

на финансовые вложения

200

501

-

501

-

на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам

210

-

Х

-

-

на расчеты с бюджетом

220

625172

625172

Х

-

на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам

230

586071

586071

-

-

прочие выплаты, перечисления и т.п.

250

2700631

2700631

-

-

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

260

16116

Х

Х

Х

Наименование показателя

Код строки

Сумма

СПРАВОЧНО. Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего

270

71514

в том числе по расчетам: с юридическими лицами

280

34758

с физическими лицами

290

36756

из них с применением: контрольно - кассовых аппаратов

291

4429

бланков строгой отчетности

292

32327

Наличные денежные средства: поступило из банка в кассу организации

295

731615

сдано в банк из кассы организации

296

3160

Возможности

Угрозы

Экономические факторы

1. Снижение налогов и пошлин; 2. Снижение уровня безработицы; 3. Снижение темпов роста инфляции;

1. Снижение уровня жизни населения; 2. Рост налогов и пошлин; 3. Изменение уровня цен; 4. Рост безработицы; 5. Рост темпов инфляции;

Политические факторы

1. Снятие ограничений на получение ссуд;

1. Дорогостоящие законодательные требования; 2. Ужесточение законодательства; 3. Ухудшение политической обстановки;

Рыночные факторы

1. Способность обслужить дополнительные группы клиентов или выйти на новые рынки или новые сегменты рынка; 2. Возможность быстрого развития в связи с резким спросом на рынке; 3. Улучшение уровня жизни населения; 4. Изменение рекламных технологий; 5. Появление новых поставщиков; 6. Снижение цен на сырье и готовую продукцию; 7. Совершенствование менеджмента;

1. Медленный рост рынка; 2. Высокая зависимость от снижения спроса и этапа жизненного цикла развития бизнеса; 3. Растущая требовательность покупателей и поставщиков; 4. Изменение потребностей и вкусов покупателей; 5. Сбои в поставках продукции;

Технологические факторы

1. Способность использовать навыки и технологические ноу-хау в выпуске новой продукции или в новых видах уже выпущенной продукции; 2. Появление новых технологий; 3. Появление новых видов продукции; 4. Развитие информационной отрасли; 5. Совершенствование технологии производства;

1. Появление принципиально нового товара;

Международные факторы

1. Снижение торговых барьеров на привлекательных иностранных рынках;

1. Неблагоприятное изменение курсов иностранных валют или торговой политики иностранных правительств;

Факторы конкуренции

1. Пути расширения ассортимента продукции, чтобы удовлетворять больше потребностей клиентов; 2. Ослабление позиций фирм-конкурентов возможность быстрого развития в связи с резким ростом спроса на рынке; 3. Ослабление позиций фирм-конкурентов возможность быстрого развития в связи с резким ростом спроса на рынке; 4. Разорение и уход конкурентных предприятий; 5. Неудачное поведение конкурентов;

1. Выход на рынок иностранных конкурентов с более низкими издержками; 2. Появление товаров-субститутов; 3. Изменение покупательских предпочтений; 4. Появление новых организаций на рынке; 5. Усиление конкуренции; 6. Увеличение конкурентных преимуществ со стороны конкурентов; 7. Попытки других компаний из других отраслей завоевать покупателей своими товарами -субститутами; 8. Возможность появления новых конкурентов внутри отрасли; 9. Способность поставщиков сырья диктовать свои условия; 10. Способность потребителей продукции предприятия диктовать свои условия; 11. Соперничество между продавцами внутри отрасли;