Управление финансовыми ресурсами предприятия

Оценка финансовой устойчивости, ликвидности, оборачиваемости и рентабельности предприятия. Расчет запаса финансовой прочности предприятия. Составление отчета о движении денежных средств. Определение потребности и источников дополнительного финансирования.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 29.10.2017
Размер файла 360,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Добавочный капитал

420

-

-

Резервный капитал

430

-

-

В том числе:

 

-

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

91567

93537

Целевое финансирование

-

-

ИТОГО по разделу III

490

316214

318184

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

Займы и кредиты

510

150000

5006114

Отложенные налоговые обязательства

515

60002

]59665

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

210002

5165779

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

Займы и кредиты

610

1620671

2003903

Кредиторская задолженность

620

1937060

3543333

В том числе: поставщики и подрядчики

621

646354

421668

задолженность перед персоналом организации

624

49587

48244

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

51355

8530

задолженность по налогам и сборам

626

137054

9148

прочие кредиторы

628

1052710

3055743

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

23474

19622

Резервы предстоящих расходов

650

2494

0

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

3583699

5566858

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

41099]5

11050821

Отчет о прибылях и убытках на 31 декабря 2010 года.Форма №2

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период

предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

 

 

 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

10

2253850

1303787

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

20

2 152468

1230309

Валовая прибыль

29

101382

73478

Коммерческие расходы

30

9991

4450

Управленческие расходы

40

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

50

91391

69028

II. Прочие доходы и расходы

 

 

 

Проценты к получению

60

225

-

Проценты к уплате

70

320224

80788

Доходы от участия в других организациях

80

-

-

Прочие доходы

90

2547946

192929

Прочие расходы

100

2309696

175604

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

9642

5559

Отложенные налоговые активы

141

91991

23958

Отложенные налоговые обязательства

142

99663

29421

Текущий налог на прибыль

150

-

-

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)

190

1970

96

Справочно:

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

5743

4129

Базовая прибыль (убыток) на акцию

-

-

Раздвоенная прибыль (убыток) на акцию

-

-

Приложение 2

Статья

Алгоритм расчета по строкам баланса

Обозначение

На начало года

На конец года

АКТИВ

Внеоборотные активы

 

ВА

788594

852298

Основные средства

120

ОС

575641

560061

Долгосрочные финансовые вложения

140

ДФВ

-

-

Прочие внеоборотные активы

110+130+135+145+150+230

ПВА

292237

212953

Оборотные активы

 

ОА

3321321

10198523

Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения

260+250

ДСиВ

140180

398760

Расчеты с дебиторами

240+215

ДБ

1174084

4779152

Запасы и затраты

210+220-215

ЗЗ

2421849

5020611

Прочие оборотные активы

230+270

ПОА

-

-

Всего активов

 

ВБ

4109915

11050821

ПАССИВ

Собственные средства

СС(СК)

316214

318184

Фонд собственных средств

490-(450+470)+630+640+650

ФСС

250615

244269

Нераспределеннаяприбыль (убыток)

470

НП

91567

93537

Прочие источники

450

ПИ

-

-

Заемные средства

 

ЗС(ЗК)

3793701

10732637

Краткосрочные обязательства

610+620+660

КО

3557731

5547236

Долгосрочные обязательства

590

ДО

210002

5165779

Всего пассивов

 

ВБ

4109915

11050821

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Комплексное управление оборотными активами и текущими пассивами. Стоимость заемного капитала предприятия. Запас финансовой прочности предприятия как повышение реального производства над порогом рентабельности. Этапы измерения запаса финансовой прочности.

    контрольная работа [14,7 K], добавлен 24.04.2010

  • Расчет показателей рентабельности. Оценка платёжеспособности, финансовой устойчивости и ликвидности баланса предприятия. Вертикальный и горизонтальный анализ. Модели прогнозирования риска несостоятельности на основе зарубежных и отечественных источников.

    контрольная работа [329,8 K], добавлен 16.01.2011

  • Теория анализа платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Оценка платежеспособности и ликвидности баланса предприятия. Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации. Коэффициентный, трехкомпонентный анализ финансовой устойчивости.

    курсовая работа [72,4 K], добавлен 20.05.2009

  • Рассмотрение особенностей использования дебиторской задолженности как экономического инструмента. Определение порогового значения выпускаемого товара, запаса финансовой прочности предприятия, выручки от реализации продукции. Расчет порога рентабельности.

    контрольная работа [41,5 K], добавлен 03.02.2015

  • Организация финансовой службы предприятия ООО "Грант-тур". Структура финансовой службы предприятия, функциональные особенности ее сотрудников. Составление плана доходов и расходов, движения денежных средств предприятия. Составление прогнозного баланса.

    курсовая работа [70,7 K], добавлен 06.02.2010

  • Понятие и сущность финансовой устойчивости предприятия и факторы, на нее влияющие. Проведение анализа финансовой устойчивости предприятия на примере компании "Техносила", расчет основных показателей: коэффициентов капитализации и коэффициентов покрытия.

    курсовая работа [66,4 K], добавлен 20.12.2010

  • Управление финансовыми ресурсами и финансовой деятельностью хозяйствующего субъекта как основная и приоритетная задача предприятия. Функции финансового менеджмента. Основные формы заемного финансирования, управление привлечением заемных средств.

    курсовая работа [54,6 K], добавлен 22.12.2009

  • Финансовая устойчивость как главный компонент общей устойчивости предприятия. Оценка внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на нее. Анализ ее важнейших признаков - платежеспособности, ликвидности баланса, рентабельности, кредитоспособности.

    реферат [254,0 K], добавлен 06.12.2010

  • Управление финансами как инструмент ведения хозяйственной деятельности организации, измерение эффективности и пути улучшения. Анализ имущества предприятия, его платежеспособности и ликвидности, финансовой устойчивости и оборачиваемости оборотных средств.

    курсовая работа [52,7 K], добавлен 07.07.2015

  • Краткая характеристика ОАО "Концерн радиостроения "ВЕГА", составление аналитического, горизонтального и вертикального анализа. Исследование показателей платежеспособности и ликвидности, финансовой устойчивости и деловой активности, рентабельности.

    курсовая работа [384,1 K], добавлен 05.12.2013

  • Теоретические аспекты антикризисного управления предприятием. Анализ состава, структуры имущества и источников его формирования. Оценка ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, ренталбельности предприятия. Методы диагностики банкротства.

    дипломная работа [115,6 K], добавлен 23.08.2010

  • Значение анализа финансового состояния имущества предприятия и источников его формирования. Анализ финансовой устойчивости организации. Анализ платежеспособности по данным бухгалтерского баланса. Анализ оборотных активов и краткосрочных обязательств.

    дипломная работа [307,0 K], добавлен 28.11.2008

  • Изучение стоимости предприятия, ее виды и роль в управлении. Определение основных подходов к оценке бизнеса. Рассмотрение механизма формирования и управления финансовыми ресурсами предприятия. Проведение расчета стоимости на примере ОАО "Татнефть".

    дипломная работа [2,0 M], добавлен 24.07.2014

  • Задачи, содержание и методы управления человеческими ресурсами. Определение потребности в персонале и планирование его численности. Наем и отбор кадров предприятия. Расчет объема продукции, стоимости основных фондов, заработной платы, рентабельности.

    курсовая работа [463,1 K], добавлен 28.06.2012

  • Сущность, этапы и принципы финансовой политики предприятия, методы ее формирования. Оценка финансовой политики и основные направления ее совершенствования на примере ОАО "Чебоксарский хлебозавод № 2". Разработка финансовой стратегии предприятия.

    дипломная работа [588,0 K], добавлен 17.03.2010

  • Значение совершенствования технологии процесса управления для повышения эффективности работы управленческого аппарата. Оценка ликвидности, финансовой устойчивости и показателей оборачиваемости предприятия, характеристика технологии процесса управления.

    курсовая работа [125,2 K], добавлен 04.08.2011

  • Анализ финансово-хозяйственной деятельности, ликвидности, рентабельности, финансовой устойчивости, деловой активности, рисков предприятия. Принципы и содержание антикризисного управления организацией. Основные направления по совершенствованию его методов.

    курсовая работа [443,0 K], добавлен 05.08.2013

  • Теоретические аспекты оценки и анализа финансовой среды. Анализ факторов внешней финансовой среды непрямого и непосредственного влияния. Оценка финансовой среды фирмы ОАО "Интернефть". Комплексная оценка стратегической финансовой позиции предприятия.

    курсовая работа [34,1 K], добавлен 13.10.2011

  • Анализ внешней среды, конкурентов, ассортимента, сбытовой политики, производственной деятельности, ликвидности, финансовой устойчивости и рентабельности компании. Оценка кадрового потенциала. Выбор альтернатив и реализации стратегии развития предприятия.

    курсовая работа [964,0 K], добавлен 13.05.2015

  • Организационная и нормативно-правовая форма предприятия, оценка его кадрового потенциала. Принципы управления кадрами (персоналом). Пути мотивации труда и ее основные формы. Прогнозирование эффективности финансовой деятельности и устойчивости организации.

    отчет по практике [27,6 K], добавлен 03.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.