Бізнес-план створення АЗС

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Факультет бізнесу та фінансів

Кафедра фінансів та оподаткування

Курсовий проект

зі спеціальності «Фінанси»

Бізнес-план створення АЗС

Підготував студент:

Групи БФ29Д

Маньковський Д.О.

Перевірив викладач:

Шишкіна Є.К.

Харків 2011



Зміст

Вступ

1. Резюме

2. Цілі компанії

3. Маркетинговий план

4. Виробничий план

5. Організаційний план

6. Фінансовий план

7. Аналіз ризиків проекту

8. Аналіз ефективності діяльності підприємства

8.1 Аналіз чутливості й прибутковості

8.2 Оцінка ризику проекту

Загальні висновки

Список використаних матеріалів



Вступ

У курсовій роботі до розгляду подається розробка проекту створення АЗС, а також наочно підтверджуються володіння методологією та інструментом управління проектами.

Актуальність теми. Одним з основних напрямків розвитку сучасної економіки є сфера послуг. За останні два десятки років ця сфера стрімко розширюється в усьому світі.

Особливості географічних розмірів країни вимагають постійної уваги керівників галузей, країв, областей приділяти увагу проблемі автомобільного транспорту, його заправки паливом. Транспортна складова в собівартості продукції (робіт, послуг) на даному етапі займає далеко не останнє місце, а в деяких випадках і домінуюче. Рівень розвитку в більшій або меншій мері певного виду транспорту по регіонах залежить насамперед від таких факторів, як: віддалення від центра; рельєфу місцевості; соціально-економічного розвитку регіону й т.д.

У даний період АЗС стають одним з перспективним і прибутковим видом послуг в м. Харкові. Внаслідок цього треба ретельно вивчати запити й побажання водіїв.

Більші компанії розробляють довгострокові стратегії, які дозволили б оперативно реагувати на мінливі умови ринку. Кожна компанія повинна знайти свій стиль роботи, щонайкраще враховуючу специфіку умов, можливостей і ресурсів.

Прийняття рішення до початку розробки проекту створення АЗС, що пов'язано як із залученням власного капіталу, так і з великими кредитними коштами, що значно підвищує риски проекту. Тому залучення достовірних даних щодо вартості коштовного обладнання, будівництва, схем щодо подальшого розвитку виробництва, вартості продукту є актуальною і важливою задачею.

Мета і задачі проекту. Метою курсової роботи є розробка проекту автозаправної станції й комплексу по наданню додаткових послуг автовласникам, у який входять: будівництво магазину автозапчастин; масел; мийка автомашин; пункт шиномонтажу.

Будівництво автокомплекса передбачається здійснити в Харківській області на основі новітнього встаткування і європейських технологій.

Споруджувані будинки будуть насичені сучасними системами інженерного забезпечення: вентиляцією з механічним устаткуванням, електропостачанням, системою автоматизації інженерного встаткування, протипожежною сигналізацією, водяною системою опалення, кондиціонуванням.

Мета проекту -- задоволення потреб автовласників даного району в бензині, дизельному паливі й інших пально-мастильних матеріалах, а також у додаткових послугах.

Як джерела фінансування проекту будуть використатися власні кошти.

Для досягнення мети курсової роботи необхідно виконати наступні задачі:

визначити теоретичні положення щодо управління проектами, характеристики фаз проектів та заходів аналізу ефективності;

визначити маркетингові передумови проекту;

виконати стратегічний аналіз майбутнього виробництва з проведенням всього набору необхідних аналізів: PEST-аналіз, аналіз «5 чинників» галузі та SWOT-аналіз;

визначити мету та стратегію проекту, побудувати організаційну структуру та структуру робіт проекту;

використовуючи статистичні дані розробити інвестиційний бюджет проекту, визначити попередній штат виробництва та витрати всіх енергетичних середовищ;

на основі допоміжних даних SWOT-аналізу обрати місце розміщення нового виробництва;

проаналізувати економічну ефективність проекту;

Однієї з головних завдань проекту є визначення чутливості показників ефективності до змін різних параметрів. Чим ширше діапазон параметрів, у якому показники ефективності залишаються в межах прийнятних значень, тим вище «запас міцності» проекту, тим краще він захищений від коливань різних факторів, що роблять вплив на результати реалізації проекту.

Зв'язок з реальними проектами. Робота виконана на базі реального проекту, який реалізується в рамках існуючого виробництва. Всі дані та назви компаній замінені для представлення в курсовій роботі, оскільки є комерційною таємницею.

Об'єкт та предмет дослідження. Об'єктом дослідження є процеси управління проектом створення АЗС на базі існуючих компаній, предмет дослідження - проект будівництва АЗС.

Методи дослідження. В роботі використані методи дослідження стратегій виробництва з портфелю інструментів керівника проекту:

PEST-аналіз;

аналіз «5 чинників» галузі;

SWOT-аналіз;

маркетингове дослідження;

економічний розрахунок ефективності.

Структура та обсяг роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Пояснювальна записка до роботи складається з вступу, трьох розділів та висновків, виконана на 84 сторінках машинописного тексту, містить 3 рисунка, 25 таблиць, 4 додатків та список літератури.

Інструменти дослідження. У розрахунках використовувалось програмне забезпечення Ms Excel, календарний графік проекту був розроблений у Ms Project.



1. Резюме

У даній курсовій роботі розглядається проект створення АЗС з метою створення серйозної й потужної фірми по обслуговуванню автотранспорту, орієнтованої на подальший ріст і розвиток, послуги якої будуть користуватися більшим попитом у широкого кола водіїв, у силу високої якості й низької вартості.

Основні реквізити підприємства:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю АЗС.

2. Юридична адреса:

61026,

м. Харків,

тел. 8-057-767-62-93

факс: 8-057-767-62-94

3. Форма власності: приватна.

4. Види діяльності:дрібнооптова реалізація нафтопродуктів.

5. Співвласники компанії:

Маяков П.С. (40% капіталу);

Дошенко В.П. (35% капіталу);

Конаненко О.І. (25% капіталу).

6. Основні фонди компанії: 10 млн. грн.

Діяльність фірми буде полягати в наданні клієнтам цілого комплексу послуг із продажу нафтопродуктів провідних світових виробників. Послуги будуть надаватися самому широкому колу користувачів транспорту: від фізичних осіб до підприємств, організацій.

Діяльність фірми складається із двох частин. Перша - задоволення потреб організацій і приватних осіб, якість й обслуговування якої буде на рівні світових стандартів, а ціни по деяких позиціях будуть нижче цін аналогічних фірм м. Харкова.

Друга частина діяльності - послуги по обслуговуванню автомобільного транспорту, і інші послуги.

Проект планується реалізовувати в довгостроковому періоді, але перша його стадія займе менше року, після чого планується відкриття сервіс - центра, якій обіцяє ще більший прибуток при знову ж низьких витратах і практично відсутньої конкуренції.

Особливостями цього проекту є необхідність великих інвестицій: будівництво нової АЗС, закупівлі обладнання, розробки інженерної та логістичної інфраструктур, розробка маркетингової політики по введенню на ринок, та збільшення долі ринку, розробки потужних шляхів дистриб'юції.



2. Цілі компанії

Основні цілі й завдання даного проекту. Мета:

Створення серйозної й потужної компанії по обслуговуванню автотранспорту, орієнтованої на подальший ріст і розвиток, послугу "оптові ціни", яка буд користуватися більшим попитом у широкого кола водіїв, у силу високої якості й низької вартості.

Створення об'єктивних передумов для подальшого розвитку компанії в таких напрямках як:

розширення обсягу продажів всіх видів палива широкому колу користувачів;

надання повного комплексу послуг з ремонту всіх видів автомобілів;

надання всього спектра консультаційних послуг щодо будь-якої авто техніки;

дії по зниженню загальної собівартості надаваних послуг;

задоволення потреб населення в якісному й відносно дешевому обслуговуванні;

завоювання авторитету, тобто забезпечення стабільного положення фірми на ринку;

забезпечення окупності власного капіталу;

введення акційного часу по продажу палива по оптовим цінам.

Завдання:

Досягнення намічених цілей протягом 1,5-2 років від початку реалізації проекту. Входження в число найбільших фірм м. Харкова, що займаються продажем палива.



3. Маркетинговий план

Аналіз майбутнього ринку збуту - це один з найважливіших етапів підготовки бізнес-планів, і на таку роботу не можна жаліти ні коштів, ні чинностей, ні часу. Досвід показує, що невдача більшості провалених згодом комерційних проектів була зв'язана саме зі слабким вивченням ринку й переоцінкою його ємності.

Найпершими відомостями, які можуть знадобитися при аналізі ринку, є інформація про:

потенційних споживачах;

положенні на ринку і його кон'юнктурі.

Немає нічого помилкового, чим думати, що переваги вашого товару настільки очевидні, що його захочуть купити всi.

При аналізі ринку й основних конкурентів визначаються розміри (ємність) ринку, ступінь насиченості ринку, тенденції зміни цих параметрів на найближчу перспективу, виявляються найбільш перспективні ринки збуту й обґрунтовуються причини переваги, проводиться аналіз й оцінка основних конкурентів.

У місті існує багато фірм працюючих на ринку збуту нафтопродуктів. З них були досліджені три крупні і найбільш прибуткові.

Аналіз й оцінка конкурентів подана на підставі даних в таблиці:

Таблиця 1. Порівняльна характеристика конкурентів

Досліджувані показники	Конкуренти	АЗС
	УкрТАТ НАФТА	Лукойл	WOG
Зручність місця розташування	гарне	гарне	гарне	гарне
Якість послуг	середня	середня	середня	середня
Продовження таблиці 4.1- Порівняльна характеристика конкурентів
Досліджувані показники	Конкуренти	АЗС в проекті
	УкрТАТ Нафта	Лукойл	WOG
Рівень культури обслуговування	високий	високий	середній	високий
Час роботи	цілодобово	цілодобово	цілодобово	цілодобово
Додаткові послуги: магазин, кафе, СТО, авто-мийка	є немає немає немає	є немає немає немає	є немає немає немає	передбачається передбачається передбачається передбачається
Дисконтні скидки постійним клієнтам	немає	немає	немає	передбачається
Оптові ціни: 6.00 - 7.00 19.00 - 20.00	немає	немає	немає	передбачається
Технологічний рівень використовування обладнання	високий	середній	середній	високий
Закінчення таблиці 4.1- Порівняльна характеристика конкурентів
Досліджувані показники	Конкуренти	АЗС в проекті
	УкрТАТ Нафта	Лукойл	WOG
Швидкість виконання замовлення	середня	середня	середня	висока
Контроль якості палива	немає	немає	немає	є
Витрати на рекламу	Здійснюються	Здійснюються	Не здійснюються	Здійснюються
Привабливість зовнішнього вигляду	Стандартне	Стандартне	Стандартне	Стандартне

У результаті зробленого аналізу конкурентів можна зробити висновок, що найбільшу складність на сучасний момент представляє конкуренція з фірмою «УкрТАТНАФТА» та Лукойл, що має найбільш міцне положення й перспективи розвитку.

Однак і наша фірма цілком може скласти їм конкуренцію на місцевому ринку внаслідок більше низької ціни товару, за умови постійної грамотної маркетингової політики, а також за рахунок зручності місця розташування.

Недоліки конкурентів: Завищені ціни в порівнянні з відносно недалеко розташованими фірмами. Жодна фірма не пропонує акцій: "оптові ціни", дисконтні скидки постійним клієнтам

SWOT аналіз діяльності фірми

Можливості	Погрози
1.Формування стійкого іміджу фірми 2.Поступове зниження рівня цін 3.Застосування нових форм обслуговування	1.Обмежена місткість ринку 2.Можливі депресивні зрушення в регіоні 3.Вихід на ринок нових конкурентів
Сильні сторони:	Слабкі сторони:
1.Висока якість послуг 2.Висока кваліфікація персоналу 3.Комплексність послуги 4.Сильна маркетингова політика 5.Ненасиченість ринку проектно-орієнтовних послуг 6.Можливість перевтілювати послуги, трансформуючи їх під розвиток і зміни в модних тенденціях 7.Подальше розширення видів діяльності.	1.Наявність великої кількості конкурентів 2.Більші витрати 3.Необхідність завоювання вже зайнятого ринку 4.Великий ризик пов'язаний з нестабільною ситуацією в країні, із змінами в економіці, соціальному середовищі 5.Недостатня інформація про попит на даний вид послуг

PEST - аналіз

PEST - аналіз використовується для аналізу факторів зовнішнього середовища - політичних (political), економічних (economical), соціальних (social) і технологічних (technological). Проведення такого аналізу доцільно для всіх ринків, на яких працює фірма.

Проведемо PEST-аналіз для фірми АЗС і результати занесемо до таблиці

Таблиця 2. PEST-аналіз для фірми АЗС

Політичні фактори	Економічні фактори
1. Політична криза влади в країні 2008 року ще не вирішена й шляхи її розв'язання досі не знайдені. 2. Корупція в бюрократичному апараті на стадії оформлення проекту. 3. Поляризація суспільства через політичні погляди. 4. Подальша жорсткість політичної системи й тиск держави на бізнес може спровокувати відтік капіталу й пошкодити припливу інвестицій. 5. Зниження привабливості країни для великого іноземного капіталу через політичну нестабільність	1. Загальний економічний підйом в останні роки - сповільнений за останній рік. 2. Зростання доходів компаній і населення, поступове зростання добробуту регіонів. 4. Тіньова економіка. 5. Більш-менш відкритий доступ до міжнародних фінансових ринків. 6. Дуже уразлива економічна ситуація в країні, що залежить від змін на міжнародному ринку. 7. Немає визначеності щодо реприватизації.
Соціальні фактори	Технологічні фактори
1. Формування середнього класу з європейською шкалою цінностей. 2. Зміна менталітету суспільства, мислення менеджменту убік Заходу підвищує зацікавленість у західних бізнес-технологіях. 3. Збільшення купівельної спроможності суспільства. 4. Все більша часта бюджету українців витрачається на товари не першої групи необхідності.	1. Впровадження енергозберігаючих технологій. 2. Широке впровадження електронних систем керівництва підприємством. 3. Пріоритет екологічно чистих виробництв. 4. Якісне технологічне обладнання (переважно імпортне) викликає у споживачів асоціацію з якісним товаром.

Аналіз «5 чинників» галузі

За допомогою PEST - аналізу вдається ідентифікувати ряд факторів зовнішнього оточення, значимих для стратегії фірми. Повний перелік факторів зовнішнього оточення цим інструментом проаналізувати не можна.

Рисунок 1. Модель аналізу «5 чинників» у галузі



Один з факторів, що роблять значний вплив на прибутковість галузі - це конкуренція. При аналізі цього «чинника» компанії варто оцінити гостроту конкуренції, ідентифікувати сильні й слабкі сторони своїх основних конкурентів, оцінити власну конкурентну позицію стосовно конкурентів, можливість «домовлятися». У ряді галузей важливим фактором є також так називана «непряма» конкуренція.

При аналізі галузі компанія також повинна оцінити чинність тиску з боку клієнтів. Аналіз фактору зовнішнього середовища «клієнти», як правило, тісно пов'язаний з розгляданням факторів економічного й соціального оточення в PEST-аналізі.

Ще однієї важливої «силоміць» у будь-якій галузі є постачальники. Їх «влада» може бути зумовлена монопольним положенням на ринку, далекістю від місця розташування компанії або нестабільною якістю ресурсів, що поставляють. Аналіз постачальників, як правило, тісно пов'язаний з аналізом технологічних факторів в PEST-аналізі. Останнім чинником в моделі М. Портеру є бар'єри входу в галузь. Чим вище вхідні бар'єри в галузь (наприклад, стартовий капітал, одержання ліцензії, що зложилися переваги до торговельних марок), тим складніше ввійти в галузь новим гравцям і тем більше перли-були в тих, хто вже представлений у галузі. Вхідні бар'єри можуть бути пов'язані з кожної з категорії факторів, що включають в PEST-аналіз (політичні, економічні, соціальні, а також технологічні).

Таблиця 3. Аналіз «5 чинників» для фірми АЗС

Клієнти	Постачальники
1. Незалежні оптові постачальники. 2. Підприємства, що працюють в даній сфері бізнесу 3. Фірми 4. Підприємства, що випускають томатні соки та напої. 5. Підприємства, що випускають овочеві, рибні та м'ясні консерви	1. Встановлені партнерські відносини. 2. Підвищення цін на пальне може підвищити закупівельні ціни на нафтопродукти. 3. Пряма залежність від постачальників. Для запобігання збоїв поставок треба мати не менше двох варіантів постачальників. 4. Своєчасний та чесний розрахунок з постачальниками - гарантія появи нових постачальників. 5. Залежність якості продукту від фірми постачальників
Конкуренція
УкрТАТНАФТА, Лукойл, WOG
Нафтопродукти	Бар'єри входу/Нові конкуренти
Бензин А-76, Бензин А-92, Бензин А-95, ДП, ДП (ЕВРО - 4)	1. Неможливість взяти кредит на необхідну суму для виконання виробничого плану. 2. Форс-мажорні обставини, які відтягнуть власні кошти на впровадження в існуюче виробництво. 3. Одночасне будівництво аналогічного комплексу кимось із конкурентів.

Таким чином, спільне використання PEST-аналізу й аналізу галузі по моделі «5 чинників» дозволяє ідентифікувати фактори зовнішнього оточення, значимі для стратегії компанії. У стратегічному менеджменті є поняття «зовнішньої стабільності». Воно означає, що стратегія компанії повинна бути адекватний тієї конфігурації факторів, які діють з зовні.



4. Виробничий план

Таблиця 4. Склад команди проекту

Склад Організаційного Комітету
Посада	Обов'язки
Голова Організаційного Комітету	Загальне керівництво проектом
1-й заступник Голови, Директор	Контроль будівництва й устаткування траси, технічного центра, Прес-центру, моніторинг офіційної документації
1-й заступник Голови, представник FIM	Рішення питань по взаємодії з FIM, й іншими громадськими організаціями на федеральному й регіональному рівнях.
Директор по розвитку бізнесу	Бізнес-планування, Фінансове планування, інформаційна політика, робота з партнерами й спонсорами
Директор по PR	Підготовка офіційної інформації для PR і реклама проекту
Склад Виконавчого Комітету
Директор Povars Off-Road	Ліцензійне забезпечення прав використання торговельних знаків і марок, участь в акціонерному капіталі дочірніх компаній
Директор Фонду	Керування Фонду АЗС
Директор ЕнергоТелеком	Будівництво й експлуатація енергетичних служб і коштів зв'язку
Директор Видавничого Будинку	Виготовлення й реалізація продуктів інформаційного самообслуговування (сайт, журнал, передача, сувенірна продукція)
Закінчення таблиці 5.1- Склад команди проекту
Склад Виконавчого Комітету
Директор експертно-консалтингового центра	Будівництво будинків і споруджень на території АЗС замовник будівництва
Керівник архітектурної лабораторії	Архітектурне планування, головний архітектор проекту

Таблиця 5. Первісні витрати по підготовці виробництва (грн.)

	Найменування	Сума грн
1.	Проектно-кошторисна документація	85000
2.	Одержання дозвільної документації на будівництво	15000
3.	Освоєння площадки під будівництво	5000
4.	Керівництво підготовкою виробництва	50000
5.	Розробка й надання бізнес-плану	10000
	РАЗОМ	165000



Таблиця 6. Численні дані вартості будівельних робіт АЗС

№	Показники	Вартість об'єктів будівництва, грн.
		2500 м2
1.	Земля	2500000
2.	Будівництво	1510000
4.	Система опалення	18000
5.	Електропостачання	305000
6.	Водопостачання	136000
7.	Каналізація	10000
8.	Дороги й майданчики	75000
.	Разом	4554000

Таблиця 7. Змінні витрати у міс.

	Найменування	Сума грн
1.	Додаткові матеріали	2500
2.	Транспортні витрати	2500
3.	Інформаційні послуги сторонніх організацій	1000
4.	Оренда техніки у комунальних служб	1000
5.	Непередбачені витрати	1000
	РАЗОМ	8000

Вибір постачальника технологічного обладнання шляхом тендерного дослідження. В рамках проекту створення АЗС по продажу нафтопродуктів, використовуючи базу поставників технологічного обладнання, яка була накопичена проектною командною компанії на протязі роботи, проведемо тендерне дослідження для вибору постачальника технологічного обладнання.

В результаті була створена тендерна таблиця, в якій зібрана вся необхідна інформація, яку менеджер проекту представляє спонсору проекту для кінцевого прийняття рішення та вибору постачальника технологічного обладнання.

В тендері брали участь наступні компанії:

"FePetro" - Італія; "RedJacket" - Італія



Таблиця 8. Постачальники технологічного обладнання

№ n/n	Найменування типу комплекту	Склад/опис	"FePetro" Італія	"RedJacket" Італія
	Електроніка для ТРК
1	UNICON -555 DP -11 (1 продукт 1 пістолет) з дисплеями TRD 511 UNICON -555 DP -22 (2 продукти 2 пістолети) з дисплеями TRD 511	1. Системний модуль TRS 508 - 1шт	950	1030
		2. Блок прийому інформації з датчиків TRI 509 - 1 шт.	110	150
		3. Дисплей ЖКИ TRD 51 1 - 2шт Без підсвічування	600*2=1200	690*2=1380
		Разом:	2260	2560
2	UNICON -555 DP -88 (4 продукти 8 пістолетів) без дисплеїв TRD 511	1. Системний модуль TRS 508 - 1шт	950	1030
		2. Релейний модуль TRR 510 - 2 шт.	375*2=750	455*2=910
		3. Перетворювач протоколу для різних типів дисплеїв TRI 512 - 2шт	160*2=320	160*2=320
		Разом:	2020	2260
3	UNICON -555 DP -88 (4 продукти 8 пістолетів) без дисплеїв TRD 511	1. Системний модуль TRS 508 - 1шт	950	1030
		2. Релейний модуль TRR 510 - 2 шт.	375*2=750	455*2=910
		3. Дисплей ЖКИ TRD 51 1 - 2шт Без підсвічування	600*2=1200	960*2=1380
		Разом:	2900	3320
4	Плата TRS 508	Системний модуль - 1 шт.	950	1030
5	Корпус для TRS 508	Металевий корпус із крепежом	80	80
6	Плата TRR 510	Релейний модуль - 1 шт.	375	455
7	Корпус для TRR 510	Металевий корпус із крепежом	80	80
8	Плата TRI 512	Перетворювач протоколу для різних типів дисплеїв - 1 шт.	160	160
9	Плата TRS 508	Блок прийому інформації з датчиків -1шт	110	150
10	Корпус для TRI 509	Металевий корпус із крепежом	40	40
11	Дисплей ЖКИ TRD 511 (без підсвічування)	Трьохрядковий дисплей	600	690
12	Корпус для TRD 511	Металевий корпус із крепежом + прозора передня панель	90	90
13	Контролер РК 3210 до 05	Працює без КСР, 4 крани	1300	1300
		Разом	3785	4075
		Всього:	10965	12215

Таблиця 9. Постачальники технологічного обладнання

№ n/n	Найменування	Ціна, грн. «НЕВА-СЕРВИС»	Ціна, грн. Компания АЗС-СНАБ
	Комплекс гучномовного зв'язку для АЗС
1	Комплекс трансляції повідомлень	3000	2950
2	Зовнішня акустична система	350	300
	Всього	3350	3250
	Клапан зниження витрати
1	Електромагнітний клапан 220 V /50 Hz , фланцевий L =57, 17/70; М8	490	450
2	Електромагнітний клапан 220 V /50 Hz , папа, М33х1,5	440	450
	Всього	930	900
	Генератори імпульсів
1	Пульсар 100 імпульсів за оборот, 2 канали	250	250
2	Пульсар 60 імпульсів за оборот, 2 канали	300	250
3	Пульсар 50 імпульсів за оборот, 2 канали	250	250
	Всього	800	750
	Мірники для АЗС, НБ, хімічної й харчової промисловості*
1	Мірник 2розряди 2літри-03	540	540
2	Мірник 2розряди 5літрів-03	650	650
3	Мірник 2розряди 10літрів-03	890	870
4	Мірник 2розряди 20літрів-03	990	990
5	Мірник 2розряди 50літрів-03	1820	1720
6	Мірник 2розряди 100літрів-03	3100	3200
7	Мірник 2розряди 200літрів-03	4800	4700
8	Мірник 2розряди 500літрів-03	7500	7400
9	Мірник 2розряди 750літрів-03	10100	10150
10	Мірник 2розряди 1000літрів-03	12500	12400
	Всього	47550	42620
	Розходні матеріали
1	Касова стрічка 76.0 мм SC / SC (48г) 30м	5,00	5,00
2	Касова стрічка 69,5 мм офсет 55 г/м 35 м	1,50	1,50
3	Термострічка 38 мм 30м	2,50	2,50
4	Термострічка 28,5 мм	1,00	1,00
	Всього	10,00	10,00
	Разом:	52640,00	47530,00

Таблиця 10. Інвестиційний бюджет фірми АЗС

№	Найменування	Кількість	Вартість, грн.
1	Технологічне обладнання		2687237
1.1	Ділянка приймання й вивантаження палива		97000
1.1.1	Система вивантаження	1	30000
1.1.2	Система фільтрації	1	10000
1.1.3	Будівельні роботи з організації системи приймання палива		30000
1.1.4	Монтажні матеріали й монтаж, 5%		27000
1.2	Ділянка заправки транспорту		2199952
1.2.1	Технологічне встаткування підземних резервуарів для АЗС	2	100000
1.2.2	Металевий навіс із перехідною частиною	1	98000
1.2.3	Стовпчика 4-х продуктові двосторонні	4	673000
1.2.4	Резервуари підземні двухстінні для зберігання нафтопродуктів 4х10 м3 + 1х10 м3 (секція аварійної протоки)	4	650000
1.2.5	Стаціонарний пристрій для зливу нафтопродуктів	4	31600
1.2.6	Пожежний щит	1	2500
1.2.7	Ємкості для зберігання нафтопродуктів	2	74 725
1.2.8	Генератор піни середньої кратності (ГПСС - 600, 2000)	1	8280
1.2.9	Рекламний щит Н=4,5м	1	8252
1.2.10	Огородження території L=120м	1	1200
1.2.12	Паливнораздатні стовпчики Encore 300 («Анкор 300)	4	388000
1.2.13	Електроніка для ТРК	1	10965
1.2.14	Комплекс гучномовного зв'язку для АЗС		3250
1.2.15	Клапан зниження витрати		900
1.2.16	Генератори імпульсів		750
1.2.17	Мірники для АЗС, НБ, хімічної й харчової промисловості		42620
1.2.18	Расходні матеріали		10
1.2.19	Монтажні матеріали й монтаж, 5%		5900
1.2.20	Будівельні роботи (фундаменти)		100000
1.3	Послуги		45000
1.3.1	Інженірінг механічний й електричний	1	15000
1.3.2	Шефмонтаж, монтаж і запуск	1	30000
1.4	Ділянка для мийки		390285
1.4.1	Мийка		185850
1.4.2	Ємності н/ж б/у 20 куб. м, 2 шт.	2	40 000
1.4.3	Теплообмінник	1	12 000
1.4.4	Насос	1	20 000
1.4.5	Регулятори температури	1	8 250
1.4.6	Насос-дозатор	2	33 000
1.4.7	Трубопроводи й арматури	1	26 400
1.4.8	Електромонтажні роботи	1	6 600
1.4.9	Насоси повернення р-ра	2	39 600
1.4.10	Монтажні матеріали й монтаж, 10%		18 585
2	ЗАГАЛЬЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ		470500
2.1	Система водопостачання		136000
2.1.1	Проектно-дослідницькі роботи		20000
2.2.2	Устаткування шпари (насос, трубопровід, арматури, вимірювальні прилади)		66000
2.3.3	Внутрімайданчикові трубопроводи		50000
2.2	Система каналізації й водовідведення		10000
2.2.1	Внутрімайданчикові мережі		4000
2.2.2	Позаплощадкові мережі		6000
2.3	Система електропостачання		305000
2.3.1	Проектно-дослідницькі роботи		6000
2.3.2	ЛЕП 10кв, 1 км		9000
2.3.4	Трансформаторна підстанція ТП 10/0,4 кв 2х1600 ква + 1х250 ква	1	200000
2.3.5	Кабельні траси	1	50000
2.3.6	Система зовнішнього висвітлення		5000
2.3.7	Монтажні матеріали й монтаж, 10%		35000
2.4	Система опалення		18000
2.4.1	Газові конвектори	2	3000
2.5.2	Трубопроводи, вузол обліку		15000
2.5	Система комп'ютерної й телефонної мережі		1500
3	БУДИНКИ Й СПОРУДЖЕННЯ		2259500
3.1	Будинок операторської + магазин		150000
3.2	Навіс на 2 пости з перегородками		45000
3.3	Система відео спостереження		5500
3.4	Інформаційне табло		25000
3.5	Кімната службового інвентарю		79000
3.6	Службовий туалет		5000
3.7	Монтажні й будівельні роботи (18%)		600000
4	Проектні й дослідницькі роботи		100000
4.1	Проект АЗС		100000
5	Логістика		71000
5.1	Контейнери для відходів	2	1000
5.2	Легковий автомобіль	1	70000
6	Оргтехніка		37000
6.1	Комп'ютер	5	25000
6.2	Телефонні апарати	3	1000
6.3	Факси	3	2000
6.4	Принтери	1	1000
6.5	Мобільні телефони	10	8000
Закінчення таблиці 5.7 - Інвестиційний бюджет фірми АЗС
№	Найменування	Кількість	Вартість, грн.
7	Меблі		25250
	РАЗОМ по АЗС		5650487

Сформулюємо три основні цілі ціноутворення, які є найбільш важливими при створювані фірми:

* підтримка іміджу;

* одержання mах прибутку;

* стати лідером по якості послуг.

Виходячи із цілей, необхідно дотримуватися стратегії: висока якість - доступна ціна.

Спочатку ціна буде встановлюватися виходячи з існуючих на сьогодні цін на ринку нафтопродуктів м. Харкова.

Цінова політика буде базуватися на одержанні прибутку за рахунок зменшення вхідної ціни на придбане паливо, ціни на нафто продукти будуть знижені за рахунок висновку дилерських договорів з великими фірмами - постачальниками.

При висновку дилерських і партнерських угод з постачальниками, вхідна ціна на паливо, буде знижена на 10-25%.

Початковий список постачальників палива й послуг представлений у таблиці 11.



Таблиця 11. Вартість нафтопродуктів на 31.12.09

Вид палива	Нафтобази
	"Катрин"	"МАРТЕЛЬ ЛТД"	"Гермес"	"Нефте-Союз"
Бензин А-76	4,75 грн/л	4,39 грн/л	4,40грн/л	4,60 грн/л
Бензин А-92	5,10 грн/л	4,74 грн/л	4,90грн/л	4.85грн/л
Бензин А-95	5,15 грн/л	4,84 грн/л	5,00 грн/л	5,10 грн/л
ДП	5,25 грн/л	5,25 грн/л	5,30грн/л	5,35грн.л
ДП (ЕВРО- 4)	5,50 грн/л	5,45 грн/л	5,55грн/л	5,60грн/л

Надалі на підставі маркетингових досліджень передбачається можливе підвищення цін на основі визначення еластичності (чутливості) попиту на дані види послуг, у т.ч. залежно від:

присутності на ринку аналогічних послуг конкурентів (у т.ч. низької якості);

можливої реакції споживачів на відносно невелику або велику зміну цін, пов'язане зі зміною (або без змін) якості послуг.

Буде також розглянуте питання про надання знижок постійним клієнтам на рівні 5-10% (що відповідає світовій практиці).

В умовах сучасного ринку України з ростом числа конкуруючих фірм істотно зростає роль і значення маркетингових підходів в організації й просуванні послуг на ринку.

В умовах наявності вибору воліють мати справу з тим, кого добре знають і чия репутація не викликає сумнівів.

Виходячи з вищевикладеного сформулюємо пропозиції по проведенню робіт в області маркетингових заходів і по стимулюванню збуту:

політика обслуговування, навчання персоналу;

політика ціноутворення;

створення фірмових проспектів і прайс-листів;

об'єктивність реклами;

стиль роботи й поводження працівників компанії;

організація виступу керівників у пресі, на телебаченні й т.п.;

створення фірмового стилю.

Очевидно, що хоча з погляду практики маркетингу це мінімально необхідний обсяг дій, все-таки його реалізація зажадає значних витрат і часу, тому необхідно виділити з перерахованого ті заходи, які найбільш необхідні, і почати з їхньої реалізації (обмеживши витрати на проведення маркетингових заходів).

Критерії проекту:

малий проект - капіталовкладення до 50 млн. грн..;

строк реалізації кожного етапу - до 1 року;

період окупності не повинен перевищувати 5 роки;

строк експлуатації проекту 10-13 років;

термін використання кредитних засобів - на 5 років при 20% кредитній ставці.

Відповідальний за виконання проекту - проектний менеджер.



5. Організаційний план

Характеристикою початкового етапу є те, що «продукт» ще не приносить прибутку, або несе малу частку прибутку; команда повністю не укомплектована; є бізнес-план; функціонування фірми на початковому етапі; надаються термінові послуги. Розглянемо можливі проблемі й рішення останніх на початковому шляху функціонування фірми.

Таблиця 12. Начальний етап

№	Проблема	Рішення	Дія, спрямована на рішення проблемі
1.	Для впровадження в світ конкурентного бізнесу необхідні спеціальні знання, досвід, ресурси, особисті й ділові навички.	Необхідно чітко визначити стратегію розвитку фірми. Правильно вибрати вид юридичної особи і тип власника. Організувати фірму у сприятливий час, та середовищі.	Проаналізувати SWOT - аналіз "сильні сторони - слабкі сторони - можливості - погрози". Необхідно скористатися послугами незалежних професіональних консультаційних служб, поспілкуватися з фахівцями в даній області.
2.	При складанні бізнес-плану виявилися надмірно оптимістичні прогнози проникнення на ринок.	Чітко розуміти потреби, можливості ринку. Підготувати стратегію маркетингу і продаж.	Провести ринкове дослідження, але не треба покладатися тільки на традиційні маркетингові дослідження: вони дадуть інформацію про те, що існує, а не про те, що повинне або було існувати. Визначити свою стратегію позиціонування. Після розробити маркетинговою стратегію, і підготувати план маркетингу.
3.	Можливе здійснення класичних маркетингових помилок, які характерні для починаючих підприємців. Можливі фінансові ускладнення	Скористатися допомогою професійних маркетологів. Визначити можливі джерела начального капіталу.	Розібрати процес утворення начального капіталу в умовах сучасного ринку, спробувати самостійно фінансувати фірму як можна довше, поки необхідність зовнішнього фінансування не стане очевидною. Знайти бізнес-партнерів і інші джерела посівного капіталу. Підготувати поетапний план дій (складання бізнес-програми) і скласти прогноз грошових потоків (фінансовий аналіз та план).
4.	Недостатньо часу, тобто відхилення від графіку дій.	Розвивати навички виконавця й управлінця. Скласти план дій, визначити всі аспекти створювання підприємства.	Вивчити принципи управління новим підприємством. Щоб бути успішним підприємцем, треба навчитися управляти часом, коштами і т.п., або найняти інших, щоб вони робили все, як потрібно підприємству. Побудувати сіткові графіки (за часом організації проекту, затратами, визначити відповідальних по роботам)

Фінансування на даному етапі передбачає кошти для проведення первісного маркетингу. На цієї стадії зареєстроване підприємство може бути в стадії формування, або вже якийсь час займатися бізнесом. У кожному разі, «продукт» повинен в майбутньому реалізовуватися на комерційній основі. Передбачається підбор ключового персоналу, підготовлений первісний бізнес-план, та проведені первісні маркетингові дослідження.

Особливу увагу передбачається приділити підбору персоналу, що повинне здійснюватися по можливості із чоловіків у віці до 20-25 років з досвідом роботи в даній галузі не менш 1 року. Важливими є також такі якості працівників, як здатність до навчання й творчості, здатність до психологічної адаптації в колективі, товариськість, і т.д., оскільки кадровий фактор є доси...