Техническое перевооружение производства ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин" на 2011-2014 гг.
Отражение в бизнес-плане наиболее перспективных направлений развития предприятия на ближайшие 5 лет. Сведения о текущей деятельности предприятия. Структура органов управления. Производственный потенциал предприятия. Сведения о трудовых ресурсах.
| Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
| Вид | бизнес-план |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 12.05.2014 |
| Размер файла | 88,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Бизнес-план
Тема проекта:
Техническое перевооружение производства ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин" на 2011-2014 гг.
г. Ростов-на-Дону 2011 г.
Содержание
- Введение
- 1. Резюме бизнес-плана
- 2. Общие сведения
- 3. Структура органов управления
- 4. Оценка управляющей среды
- 5. 2Сведения о текущей деятельности предприятия
- 5.1 Сведения об отрасли
- 5.2 Сведения о социально-экономическом положении города
- 5.3 Анализ текущего финансово-экономического состояния предприятия
- 5.4 Производственный потенциал предприятия
- 5.5 Сведения о трудовых ресурсах предприятия
- 5.6 Сведения об исполнении государственного оборонного заказа
- 5.7 Описание выпускаемой продукции
- 6. План капиталовложений
- 7. Источники сырья, материалов и комплектующих
- 8. Производственный план
- 9. Налоговая среда предприятия
- 10. Финансовый план проекта
- 10.1 Финансирование проекта
- 10.2 Материалоемкость проекта
- 10.3 Обеспеченность кадрами и расходы на заработную плату
- 10 4 Налоги
- 10.5 Эффективность проекта
- 11. Заключение
- 12. Литература
Введение
Роль и значение предприятий машиностроения определяется, прежде всего, тем, что это базовая отрасль экономики страны, тесно взаимосвязанная с ведущими отраслями экономики и обеспечивающая их устойчивое функционирование, наполнение потребительского рынка, и являющаяся основой развития технологического ядра промышленности.
От уровня развития предприятий машиностроения зависят важнейшие удельные показатели валового внутреннего продукта страны (материалоемкость, энергоемкость и т.д.), производительность труда в других отраслях народного хозяйства, уровень экологической безопасности промышленного производства и обороноспособность государства. Социальная значимость предприятий машиностроения определяется тем, что комплекс объединяет около 7,5 тысячи крупных и средних предприятий и организаций, а также около 30 тысяч мелких, то есть около 40% от числа предприятий, состоящих на самостоятельном балансе в промышленности. Количество занятых работников в машиностроении - около 4 млн. человек, что составляет более трети всех работающих в промышленности. Таким образом, степень подготовленности и уровень квалификации работников машиностроения во многом определяет кадровый потенциал промышленности России.
Поэтому я попробую на примере ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин" показать, как важен процесс планирования для предприятия и как происходит бизнес-планирование, какие задачи, благодаря бизнес-планированию мы можем достигнуть, отобразить все соответствующие риски.
бизнес план перевооружение производство
1. Резюме бизнес-плана
Бизнес-план ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин" составлен на период с 2011 по 2014 гг.
Бизнес-план отражает наиболее перспективные направления развития предприятия на ближайшие 5 лет, среди них:
расширение ассортимента и наращивание объемов производства посуды стальной эмалированной,
развитие производства урн,
внедрение энергосберегающего оборудования,
реструктуризация производственных цехов №7 и № 8, с целью рационализации использования площадей предприятия и извлечения дополнительной прибыли.
При формировании прогнозных объемов производства не учтены:
объемы продукции оборонного назначения, так как предприятие является комплектовщиком и не имеет программы гос. закупок по выпускаемым видам продукции. Кроме того доля продукции оборонного назначения в общем объеме производства составляет 9% и имеет дальнейшую тенденцию к снижению;
объемы производства комплектующих для автомобильной промышленности, в виду падения объемов производства автомобилей и недостаточностью информации о потребности автомобильной промышленности в продукции завода. Однако работы по привлечению заказов продолжаются, предприятие обладает необходимыми производственными возможностями и квалифицированными кадрами для изготовления штампованных деталей для автопрома.
Выше перечисленные направления являются резервными возможностями предприятия по поддержанию и увеличению заявленных объемов. Также рассматривается возможность реализации части непрофильных активов, в случае одобрения сделки со стороны Государственной Корпорации "Ростехнологии". Вырученные денежные средства будут направлены на погашение кредиторской задолженности предприятия перед банком.
Бизнес-план составлен основываясь на подтвержденных данных о потребности в продукции завода.
ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин" в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20. 08.2009 №1226-р включен в перечень стратегических предприятий и организаций под номером 480.
ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин" входит в интегрированную структуру ОАО "НПО "Базальт".
Составленный бизнес-план является логическим продолжением технического перевооружения и модернизации производства начатого в 2006 г. На момент составления плана проведены работы по перемещению из старых ветхих зданий - цеха №3 (цех эмаль. посуды), ремонтно-механического цеха №5 и инструментального цеха №4 в корпус №5, выше перечисленные мероприятия позволили снизить себестоимость выпускаемой продукции, улучшить условия труда и организацию производственных процессов. На сегодняшний день потрачено 28 384,0 млн. собственных средств.
Финансирование проекта:
Кредитные средства - 264 500,0 тыс. руб.
Собственные средства - 26 000,0 тыс. руб.
Срок окупаемости - 5 лет.
Осуществление проекта позволит:
увеличить объемы, расширить ассортимент и улучшить качество стальной эмалированной посуды;
оплатить задолженность предприятия перед бюджетом и внебюджетными фондами;
существенно сократить, а по окончании проекта освободить предприятие от бремени исполнения обязательств перед кредитными организациями;
сохранить производственный потенциал предприятия для производства государственного оборонного заказа, в том числе текущего и мобилизационного.
повысить эффективность работы предприятия и рентабельность активов
2. Общие сведения
Общество создано в г. Ростове-на-Дону. Общество получило название, сохранившееся до наших дней - ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин".
В годы Великой Отечественной войны завод, перестроившись на военный лад, выполнял фронтовые заказы. После восстановительных работ, проведенных в послевоенное время, произошло техническое перевооружение завода, началось освоение новых видов продукции.
Вклад Общества в развитие научно-технического и производственного потенциала страны отмечен орденом.
ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин" учреждено в соответствии с Распоряжением комитета по управлению государственным имуществом Ростовской области №301 от 18. 08.2003 г.
Учредителем общества является Российская Федерация в лице Комитета по управлению государственным имуществом Ростовской области.
|
Полное наименование Общества |
Открытое акционерное общество "Ростовский-на-Дону завод "Рубин" |
|
|
Сокращенное наименование Общества |
ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин" |
|
|
Свидетельство о государственной регистрации: Номер Дата Регистрирующий орган |
Серия 61 №002101038 21 августа 2003г. ИМНС России по Кировскому р-ну г. Ростова-на-Дону |
|
|
Основной государственный регистрационный номер |
1036163010784 |
|
|
Юридический адрес |
344010 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 157 |
|
|
Почтовый адрес |
344000 г. Ростов-на-Дону, просп. Театральный, 83 "а" |
|
|
Отрасль |
Промышленность боеприпасов и специальных химических средств |
|
|
Основной вид деятельности |
Производство оружия и боеприпасов |
|
|
Лицензии |
Лицензия на право производства продукции оборонного назначения № 5236-Б-БП-Р-П от 28. 08.2007 г. |
|
|
Размер уставного капитала |
37 908 400 тыс. руб. |
|
|
Доля государства в уставном капитале |
100% |
|
|
Телефон (факс) |
Тел.: (863) 268-32-17, факс: (863) 269-21-14 |
|
|
Адрес электронной почты |
Economik-rubin@aaanet.ru |
3. Структура органов управления
Информация о персональном составе руководства ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин"
|
№ п/п |
Ф. И.О. |
Занимаемая должность |
|
|
1 |
Шитов Андрей Владимирович |
Генеральный директор |
|
|
2 |
Погосян Аваг Сержович |
Зам. генерального директора по перспективному развитию, сбыту и материально-техническому снабжению |
|
|
3 |
Кушин Александр Алексеевич |
Главный инженер |
|
|
4 |
Игнатенко Галина Александровна |
Главный бухгалтер |
|
|
5 |
Воробьева Елена Валерьевна |
Главный экономист |
Информация о персональном составе руководителей подразделений ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин"
|
Подразделение |
Ф. И.О. |
Занимаемая должность |
|
|
Планово-экономический отдел |
Воробьева Елена Валерьевна |
Главный экономист |
|
|
Бухгалтерия |
Игнатенко Галина Александровна |
Главный бухгалтер |
|
|
Финансовый отдел |
Зуева Марина Валерьевна |
И. о. начальника отдела |
|
|
Юридический отдел |
Шахмина Екатерина Леонидовна |
Начальник отдела |
|
|
Отдел главного механика |
Гусаков Владимир Иванович |
Главный механик |
|
|
Отдел главного энергетика |
Кошкидько Вадим Иванович |
Главный энергетик |
|
|
Производственный отдел |
Алещенко Наталья Петровна |
Начальник отдела |
|
|
Служба управления персоналом |
Солопова Надежда Константиновна |
Начальник службы |
|
|
Отдел технического контроля |
Греджев Сергей Анатольевич |
Начальник отдела |
|
|
Отдел материально-технического снабжения |
Ивасенко Александр Иванович |
Начальник отдела |
|
|
Технический отдел |
Осадчий Николай Степанович |
Главный технолог |
|
|
Отдел охраны труда и техники безопасности. |
Кудряков Георгий Захарович |
Начальник отдела |
|
|
Отдел по управлению качеством |
Кирсанов Владимир Анатольевич |
Начальник отдела |
|
|
Складское хозяйство |
Евсеева Раиса Григорьевна |
Начальник складского хозяйства |
|
|
Склад готовой продукции |
Капелюжная Людмила Петровна |
Заведующий складом |
|
|
Отдел главного метролога |
Кирсанов Владимир Анатольевич |
Главный метролог |
|
|
I отдел |
Юдина Людмила Федоровна |
Начальник группы режима |
|
|
II отдел |
Черных Дмитрий Викторович |
Начальник отдела |
|
|
Центральная заводская лаборатория |
Недачина Елена Владимировна |
Заместитель главного инженера |
|
|
Цех №1 |
Солодовников Сергей Александрович |
Начальник цеха |
|
|
Цех №2 |
Галкин Валерий Юрьевич |
Начальник цеха |
|
|
Цех №3 |
Семенов Владимир Юрьевич |
Начальник цеха |
|
|
Цех № 4 |
Кагаленко Геннадий Степанович |
Начальника цеха |
|
|
Цех № 5 |
Гусаков Владимир Иванович |
Начальник цеха |
|
|
Цех № 7 |
Пигарев Константин Александрович |
Начальника цеха |
|
|
Цех №8 |
Хайварова Галина Матвеевна |
Начальника цеха |
|
|
Цех №10 |
Дмитренко Татьяна Валентиновна |
Начальника цеха |
|
|
Транспортный цех |
Кучер Сергей Анатольевич |
Начальника цеха |
|
|
Строительный участок |
Петросян Гурген Степанович |
Начальник участка |
|
|
Цех №19 (производство металлопрофиля) |
Васин Рашид Моисеевич |
Начальника цеха |
|
|
Цех №20 (очистные сооружения) |
Бурова Наталья Георгиевна |
Начальника отдела охраны окружающей среды |
|
|
Цех №22 (дворовое хозяйство) |
Жидкова Людмила Георгиевна |
Начальник дворового хозяйства |
|
|
Цех №25 ВОХР |
Кулдошин Валерий Владимирович |
Начальник отряда ВОХР |
4. Оценка управляющей среды
Бухгалтерия обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета на предприятии, и контроль над рациональным использованием всех видов ресурсов, сохранностью собственности, соблюдением законодательства о налогообложении, информированию служб и отделов об изменении налогового законодательства, а так же активное воздействие на повышение эффективности хозяйственной деятельности завода.
На экономический отдел возлагаются функции анализа эффективности производства, планирования основных экономических показателей, планирования хозяйственной деятельности подразделений, осуществление бюджетной, кредитной и ценовой политики предприятия. Экономическим отделом проводятся: анализ себестоимости выпускаемой продукции, поиск путей снижения затрат, разработка предложений на перспективу и конечных результатов работ.
Основными задачами главного инженера являются: определение технической политики и перспектив развития предприятия, техническое перевооружение, реконструкции и модернизации оборудования и повышение на этой основе производительности труда; поддержание в должном состоянии техники безопасности, противопожарной безопасности и промсанитарии; обеспечение производства своевременными ремонтом и обслуживанием оборудования и всеми видами энергии; руководство творческой работой рационализаторов и специалистов, внедрение передового опыта отечественных и зарубежных предприятий, достижений науки и техники, изобретений, рационализаторских предложений работников предприятия. Главный инженер является на предприятии ответственным представителем руководства в области СМК.
В компетенцию заместителя генерального директора по перспективному развитию, сбыту и материально-техническому снабжению ОАО "Ростовского-на-Дону завода "Рубин" входят обязанности: осуществлять руководство хозяйственно-финансовой деятельности предприятия в области материально-технического снабжения, заготовки и хранения сырья, сбыта продукции, транспортного и административно-хозяйственного обслуживания, обеспечивая эффективное использование материальных и финансовых ресурсов, снижение потерь, ускорение оборачиваемости оборотных средств; занимается расширением хозяйственной самостоятельности предприятия, своевременному заключению договоров с поставщиками; контролирует рациональную организацию сбыта продукции предприятия; обеспечивает рациональное использование всех видов транспорта; контролирует работу подчиненных ему служб и подразделений; руководит деятельностью цехов, выпускающих продукции; участвует в разработке конкурентоспособной продукции.
Контроль над деятельностью подразделений Общества осуществляется путем проведения контрольных проверок наличия товарно-материальных ценностей на складах и проведения ежемесячных инвентаризаций.
В руководящий состав всех подразделений входят сотрудники, имеющие высшее профессиональное образование.
Компетенция руководителей, их права и ответственность определяются должностными инструкциями, утверждаемыми генеральным директором ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин".
Сведения об акционерах
|
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб. |
37 908 400 тыс. руб. |
|
|
Доля Российской Федерации в уставном капитале, % |
100% |
|
|
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, % |
100% |
Сведения о дочерних и зависимых организациях, филиалах и представительствах
ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин" имеет филиал: Пансионат "Волна" расположенный по адресу: 354200, г. Сочи, Краснодарский край, Лазаревский район, Сочинское шоссе, 22.
5.2 Сведения о текущей деятельности предприятия
5.1 Сведения об отрасли
Отраслью специализации Ростовской области и основным профилем ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин" является машиностроение.
В настоящее время машиностроение представляет собой комплекс отраслей промышленности, а также интеллектуальный потенциал работников машиностроительной отрасли, изготавливающих средства производства, транспорт, предметы потребления, оборонную технику.
Значимым сегментом машиностроительной отрасли является оборонная промышленность, в виду преимущественной ориентированности на выпуск продукции военного назначения - оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Предприятия и организации оборонного комплекса обладают значительным производственным и научно-техническим потенциалом; удельный вес производимой продукции в общем объеме промышленности Ростовской области составляет более 6%. Ориентированность на производство продукции военного назначения обусловлена тем, что большинство предприятий оборонной отрасли в России создавались исключительно для производства продукции военного назначения. При этом объемы выпуска продукции на Обществах, входящих в состав оборонно-промышленного комплекса, превышают выпуск на Обществах, производящих исключительно гражданскую продукцию.
В настоящее время большинство предприятий оборонно-промышленного значения являются убыточными. Это связано, прежде всего, со значительным снижением государственных оборонных заказов. Резко увеличиваются тарифы на энергоносители, постоянно растет кредиторская задолженность, у предприятий не хватает средств на приобретение сырья и материалов, комплектующих изделий. Оборудования подвергается сильному физическому и моральному износу, доля износа составляет 60-70%. Для предприятий оборонно-промышленного комплекса становится фактически невозможным содержать производственные мощности и кадровый персонал. Если раньше доля государственных заказов в общем, объеме выпуска продукции составляла около 70%, то в настоящий момент эти объемы критически снизились и составляют всего лишь 9% (анализ последних двух лет показал, что за это время - объем государственных заказов снизился в двое.). В будущем прогнозируется дальнейшее снижение. Для поддержания предприятия в состоянии готовности к выпуску продукции оборонного назначения, сохранения кадрового потенциала, необходимо дозагружать производственные мощности продукцией гражданского назначения, что и осуществляется на ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин".
В Ростовской области ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин" является одним из старейших предприятий оборонного комплекса Российской Федерации. Изначально предприятие было создано для выпуска исключительно эмалированной посуды. Перед началом Великой Отечественной войны оно было переориентировано на выпуск оборонной продукции. В настоящее время ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин" - стратегическое предприятие, единственное в РФ выпускающее корпуса инженерных боеприпасов, 100% акций которого находятся в собственности Государственной Корпорации "Ростехнологии", параллельно выпускающие продукцию гражданского назначения. ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин" первым на Юге России реализовал идею производства эмалированной посуды еще в довоенное время и по настоящий момент её выпускает. Ростовский-на-Дону завод "Рубин" прошел славный путь от совместного Русско-австрийского акционерного общества "Жесть-Вестен" до современного предприятия, которое старается уверенно развиваться в рамках рыночной экономики. Сейчас предприятие значительно расширило ассортимент конкурентоспособной продукции и выпускает огнетушители, контейнеры для отходов с порошковым и уникальным стеклоэмалевым покрытием, посуду с тефлоновым покрытием. За период 2002-2009 годы, продукция завода отмечена более чем 20 дипломами и благодарственными письмами за вклад предприятия в социально-экономическое развитие России, включая призовые места на конкурсах "Лучшие товары Дона" и "Сто лучших товаров России". ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин" сертифицирован по системе менеджмента качества: предприятию вручены два сертификата качества на соответствия ГОСТ ИСО 9001-2001,РВ. 15. 002-2003 и сертификат по системе менеджмента качества на соответствие международному стандарту ИСС/ТУ-16949-2002 (выпуск комплектующих к автомобилям). Немногие предприятия имеют такой сертификат.
5.2 Сведения о социально-экономическом положении города
Ростовская область имеет выгодное территориальное положение на Юге России, между европейской частью СНГ и Кавказом, что способствует динамичному развитию области. На территории Ростовской области площадью 100,8 тыс. кв.км могли бы разместиться три таких государства, как Бельгия, Голландия и Дания вместе взятые. Ростовская область граничит с Воронежской и Волгоградскими областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Калмыкией и Украиной. Ближайшее окружение области представлено высокоразвитыми в экономическом отношении регионами: Донбассом на западе, Центральной частью России на севере, Поволжском регионом на востоке и Кавказском на юге. Развитию экономики на Дону способствовали также и наличие богатых природных ресурсов.
По уровню развития и разнообразию отраслей промышленности Ростовская область является одной из ведущих в Российской Федерации.
Наибольший удельный вес занимают машиностроение, пищевая промышленность, черная и цветная металлургия, электроэнергетика. Многие Предприятия области имеют общероссийское значение, являясь единственными или крупнейшими производителями отдельных видов продукции в стране.
Административный центр Ростовской области - город Ростов-на-Дону с населением свыше 1 млн. человек - крупный промышленный, культурный и научный центр, речной порт, важный транспортный узел. В 2002 году приобрел дополнительное политическое и экономическое значение как столица Южного Федерального округа.
Товарооборот Ростовской области с субъектами Российской Федерации ежегодно увеличивается, что свидетельствует об укреплении межрегиональных связей и активизации процесса товарообмена, наполнения продукцией региональных рынков. Ростовская область входит в первую десятку субъектов Российской Федерации по величине формируемого розничного товарооборота (8-е место). По показателю товарооборота розничной торговли в расчете на душу населения Ростовская область опережает все регионы Южного федерального округа.
Объемы промышленной продукции только по крупным и средним предприятиям составляют порядка 31 миллиарда рублей в год, темпы роста объемов производства промышленных предприятий города стабильные. Практически 50% торгового оборота в регионе приходится на Ростов.
Являясь "воротами" России в страны Черноморского и Прикаспийского бассейнов, Ростовская область обладает мощнейшей на Юге страны транспортной инфраструктурой, представленной железнодорожными и автомобильными магистралями федерального значения, морскими и речными портами в гг. Ростове, Азове, Таганроге, международным аэропортом в г. Ростове-на-Дону. Через Ростовскую область проходит 9/10 пассажироперевозок и 4/5 грузоперевозок Кавказского региона.
Ростовская область - крупный торговый и деловой центр на юге России осуществляет внешнеторговые операции с 95 государствами, продукция, производимая ее предприятиями, экспортируется более чем в 70 стран мира.
Визитной карточкой города являются такие предприятия, как ООО "Ростсельмаш", ОАО "Роствертол", ОАО "Балтика-Дон", ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин", "Донской табак", Юг-Руси".
Причем продукция "Ростсельмаша" охватывает около 60% рынка России, "Донского табака" - 12%, а "Балтика Дона" - 96% регионального рынка. ОАО "Роствертол" является единственным предприятием на территории Российской Федерации, обеспечивающим производство вертолетов различного назначения, "Юг Руси" известен как крупнейший производитель и экспортер замечательного донского подсолнечного масла. ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин" является единственным предприятием в Ростовской области, занимающийся выпуском такой продукции, как эмалированная посуда и урны с порошковым покрытием, которые всегда востребованы на рынке потребителями, кроме того Рубин является единственным производителем корпусов инженерных боеприпасов.
К Ростову всегда значителен интерес как к столице регионального бизнеса крупнейших международных компаний - лидеров мирового рынка, таких как: Samsung, Canon, Panasonic, Bosh, Siemens.
Город активно растет. Расширяются его границы. Возводятся комфортабельные дома индивидуальной застройки, продолжают строить жилье предприятия различных форм собственности, растут объемы муниципального строительства.
Ростов-на-Дону становится очень привлекательным для вложения инвестиций. Надежность Ростова как делового партнера проверена Европейским банком Реконструкции и Развития, кредитующие проекты обновления муниципального транспорта и социальной сферы.
На сегодняшний день в городе Ростове-на-Дону сохраняется устойчивая экономическая ситуация. Он остается первым городом в Ростовской области по экономическим показателям.
Администрация города реализует ряд мероприятий областной и муниципальной программ с целью улучшения социально-экономической ситуации и инвестиционного климата в городе.
Органы местного самоуправления разработали немало программ и постановлений, направленных на оказание поддержки предприятиям города Ростова-на-Дону в сложившейся тяжелой экономическо-нестабильной ситуации на внутреннем и внешнем рынках. Одной из таких программ является: постановление Мэра города от 16 марта 2009 года об утверждении "Долгосрочной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону на 2009-2011 годы".
В Ростовской области действует законодательство, стимулирующее привлечение отечественных и иностранных инвестиций в экономику, разработана специальная программа, обеспечивающая эффективное использование инвестиционных возможностей области, привлечение инвестиционных ресурсов для обеспечения инвестиционного развития, обеспечение проведения инновационных мероприятий для повышения конкурентоспособности предприятий области.
Огромное внимание уделяется работе с молодежью, также осуществляется массовая поддержка спортивного движения в городе, ведется борьба с наркоманией.
Все работы проводятся для поддержания стабильной ситуации в регионе и для повышения уровня хозяйственной активности и инвестиционной привлекательности, так как Ростовская область позиционирует себя в качестве столицы Юга России.
Таблица
|
Наименование продукции |
Объем производства, тыс. руб. |
структура |
Объем производства, тыс. руб. |
структура |
Объем производства, тыс. руб. |
структура |
Объем производства, тыс. руб. |
структура |
|
|
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
||||||
|
1. Огнетушители |
12 907,3 |
13,5 % |
12 334,9 |
11,0 % |
6 868,8 |
3,9 % |
2 256,5 |
1,1 % |
|
|
2. Автозапчасти |
2 460,8 |
2,6 % |
2 582,7 |
2,3 % |
546,2 |
0,3 % |
381,6 |
0,2 % |
|
|
3. Эмальпосуда |
46 091,7 |
48,0 % |
58 475,2 |
52,1 % |
93 171,0 |
52,7 % |
91 939,5 |
46,0 % |
|
|
4. Урны |
24 026,3 |
25,0 % |
20 639,6 |
18,4 % |
33 006,4 |
18,7 % |
41 848,0 |
21,0 % |
|
|
5. Рама подушки сиденья для автомобиля |
- |
- |
4 906,7 |
4,4 % |
13 587,0 |
7,7 % |
36 734,8 |
18,4 % |
|
|
6. Металлопрофиль |
- |
3 922,6 |
3,5 % |
5 478,9 |
3,1 % |
3 422,0 |
1,7 % |
||
|
7. Услуги пром. характера |
822,4 |
0,9 % |
829,3 |
0,7 % |
1 060,3 |
0,6 % |
548,5 |
0,3 % |
|
|
8. Прочие |
9 625,5 |
10,0% |
8 528,2 |
7,6 % |
23 053,0 |
13,0 % |
22 637,1 |
11,3 % |
|
|
Всего товарной продукции |
95 934,0 |
112 219,3 |
176 771,6 |
199 768,0 |
5.3 Анализ текущего финансово-экономического состояния предприятия
Структура производства за период 2007 - 2010 гг. Динамика развития предприятия за 2007-2010 гг.
|
Наименование показателя |
2007 г. |
2008 г. |
Темп роста 2008г. к 2007 г. |
2009 г. |
Темп роста 2009г. к 2008 г. |
2010 г. |
Темп роста 2010г. к 2009 г. |
|
|
Выручка (форма №2), тыс. руб. |
115 233 |
146 379 |
127,0 % |
214 729 |
146,7 % |
308 855 |
143,8 % |
|
|
Объем производства, тыс. руб. |
95 934,0 |
112 219,3 |
117,0 % |
176 771,6 |
157,5 % |
199 768,0 |
110,8 % |
|
|
Численность, чел. |
506 |
568 |
112,3 % |
583 |
102,6 % |
572 |
98,1 % |
|
|
Производительность труда, руб. /чел. |
189 592,9 |
197 569,2 |
104,2% |
303 210,3 |
153,5% |
349 244,8 |
112,9 % |
|
|
Среднемесячная заработная плата, руб. |
5 843,0 |
6 839,0 |
117,0% |
8 396,8 |
122,8% |
10 351,2 |
123,3% |
Из выше приведенных данных видно, что за период с 2007 г. по 2010 г. предприятие имело стабильный рост, объем производства продукции по сравнению с 2007 г. вырос в 2,1 раза. Во многом рост обусловлен переориентацией предприятия на наиболее прибыльные виды продукции, среди них: посуда стальная эмалированная, урны, рама подушки сиденья автомобиля. Увеличение объема производства и расширение ассортимента посуды стало возможным благодаря приобретению и установке новой газовой печи для обжига эмаль. посуды в корпусе №5.
За трехлетний период, начиная с 2008 г., предприятием освоены новые для него виды продукции, а именно рама подушки сиденья автомобиля, металлопрофиль, расширен ассортимент урн.
Вместе с ростом объема производства росла и производительность труда, темп роста по сравнению с 2007 г. составил 184,2 %. Росла и заинтересованность персонала в продукте своего труда, темп роста среднемесячной заработной платы по сравнению с 2007 г. составил 177,2%
Анализ прибыли от продаж.
|
Показатели |
2008 г. |
2009 г. |
Темп роста, % |
2010 г. |
Темп роста, % |
2011 г. прогноз |
Темп роста к аналогичному периоду 2009 г., % |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Выручка от продаж продукции (товаров, работ, услуг), тыс. руб. |
146379 |
214 729 |
146,7 |
308 855 |
143,8 |
151 041 |
48,9 |
|
|
Себестоимость продукции (товаров, работ, услуг), тыс. руб. |
117 155 |
155 276 |
132,5 |
247 683 |
214,9 |
92 742 |
37,4 |
|
|
Валовая прибыль, тыс. руб. |
29 224 |
59 453 |
203,4 |
61 172 |
102,9 |
58 299 |
95,3 |
|
|
Коммерческие расходы, тыс. руб. |
3 198 |
5 578 |
174,4 |
4 855 |
87,0 |
3 022 |
62,3 |
|
|
Управленческие расходы, тыс. руб. |
22 046 |
25 466 |
115,5 |
30 052 |
118,0 |
36 610 |
121,8 |
|
|
Прибыль (убытки) от продажи продукции (товаров, работ, услуг), тыс. руб. |
3 980 |
28 409 |
713,8 |
26 265 |
92,5 |
18 667 |
71,1 |
Ухудшение показателей прибыльности производства и реализации продукции связано с резким падением спроса в 4 квартале 2009 г. В 1 полугодии 2009 г. выручка по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. снизилась на 34 %, прибыль от продаж снизилась на 13,7 %.
Рост управленческих расходов связан с увеличением кадастровой стоимости земли, что повлекло за собой увеличение суммы арендной платы за землю, при детальном рассмотрении управленческие расходы в 1 полугодии 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. снижены на 5,5%.
Финансовые показатели предприятия за период с 2008 г. по 1 полугодие 2010 г. Тыс. руб.
|
Наименование показателя |
2008 г. |
2009 г. |
Темп роста, % |
2010 г. |
Темп роста, % |
1 полугодие 2010 г. |
|
|
Активы предприятия |
163 473 |
202 517 |
123,9 |
177 625 |
87,7 |
187 874 |
|
|
Долгосрочные кредиты |
57 900 |
101 462 |
175,2 |
89 662 |
88,4 |
77 921 |
|
|
Краткосрочные кредиты и займы |
14 970 |
14 770 |
98,7 |
4 300 |
29,1 |
13 782 |
|
|
Кредиторская задолженность |
32 607 |
36219 |
111,1 |
43 622 |
120,4 |
54 196 |
|
|
В том числе |
|||||||
|
Поставщики, подрядчики |
9 354 |
17 597 |
188,1 |
14 445 |
82,1 |
12 118 |
|
|
Задолженность перед персоналом организации |
2 996 |
4205 |
140,4 |
3 195 |
76,0 |
3 935 |
|
|
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
1 173 |
742 |
63,3 |
4 636 |
624,8 |
8 858 |
|
|
Задолженность по налогам и сборам |
2 496 |
2 607 |
104,5 |
14 008 |
537,3 |
17 110 |
|
|
Дебиторская задолженность |
16 832 |
16 367 |
97,2 |
7 338 |
44,8 |
14 674 |
|
|
Чистые активы |
56 768 |
48 745 |
85,9 |
38 374 |
78,7 |
40 308 |
Аналитические показатели деятельности предприятия
|
Наименование показателя |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
1 полугодие 2010 г. |
|
|
Коэффициент текущей ликвидности |
1,72 |
2,4 |
1,9 |
1,4 |
|
|
Коэффициент абсолютной ликвидности |
0,02 |
0,02 |
0,07 |
0,03 |
|
|
Коэффициент обеспеченности собственными средствами |
0,30 |
0,26 |
0,53 |
0,54 |
|
|
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств |
1,88 |
3,14 |
3,58 |
3,82 |
5.4 Производственный потенциал предприятия
Общая площадь зданий и сооружений ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин" составляет 43 094 мІ, в том числе производственные площади - 29 180,2 мІ, из них:
штамповочный цех - 5804,2 мІ
механический цех - 1851,4 м
сборочный цех - 5023 м
деревотарный цех - 2105,3 м
производственный корпус №5 (эмалировочный, ремонтно-механический, инструментальный цеха) - 17303,1 м
Предприятие обладает следующим оборудованием:
штамповочное
токарное
сварочное
фрезерное
деревообрабатывающее
печи для обжига
Оборудование, изношено по производственному ресурсу на 75%
Характеристика площадей Общества
|
№ |
местонахождение |
Наименование объекта |
Назначение |
Общая S Кв. м. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1 |
Ростов-на-Дону, ул. Красноар-мейская, 157 |
Цех №1 энергетический |
Производственное |
225,6 |
|
|
2 |
- // - |
Штамповочный цех |
- // - |
5804,2 |
|
|
3 |
- // - |
Склад ГСМ |
Складское |
148,1 |
|
|
4 |
- // - |
Склад №1 |
Складское |
380,5 |
|
|
5 |
- // - |
Склад химикатов |
Складское |
305 |
|
|
6 |
- // - |
Мойка а/машин |
Производственное |
66,1 |
|
|
7 |
- // - |
Цех №7 - механический |
- // - |
1851,4 |
|
|
8 |
- // - |
Цех №8 - сборочный |
- // - |
5023 |
|
|
9 |
- // - |
Вспомогательное помещение цеха №8 |
- // - |
24,6 |
|
|
10 |
- // - |
РСУ 9 |
- // - |
545,9 |
|
|
11 |
- // - |
Склад |
Складское |
363,6 |
|
|
12 |
- // - |
Склад №2 |
Складское |
381,6 |
|
|
13 |
- // - |
Котельная |
Производственное |
1384,4 |
|
|
14 |
- // - |
Очистные сооружения |
- // - |
1145,7 |
|
|
15 |
- // - |
Столовая |
Соц. Быт. |
575,9 |
|
|
16 |
- // - |
Цех №11 - транспортный |
Производственное |
799,8 |
|
|
17 |
- // - |
АБК |
Административное |
2580,9 |
|
|
18 |
- // - |
Производственный корпус №5 |
Производственное |
17303,1 |
|
|
19 |
- // - |
Цех №10 - деревотарный |
- // - |
2105,3 |
|
|
20 |
- // - |
Центральный склад |
Склад |
1160,7 |
|
|
21 |
- // - |
Административно-бытовой литер "Н" |
Административное |
280,4 |
|
|
22 |
- // - |
КПП №2 |
Производственное |
4,3 |
|
|
23 |
- // - |
КПП №3 |
- // - |
2,2 |
|
|
24 |
- // - |
Труба дымовая |
- // - |
50,2 |
|
|
25 |
- // - |
Соляная яма |
- // - |
79,2 |
|
|
26 |
- // - |
Резервуар чистой воды |
- // - |
||
|
27 |
- // - |
Резервуар чистой воды |
- // - |
||
|
28 |
- // - |
Забор кирпичный |
- // - |
||
|
29 |
- // - |
Подъездные ЖД пути |
- // - |
||
|
30 |
- // - |
Очистные сооружения (резервуары) |
- // - |
141,6 |
|
|
31 |
РФ, РО, хутор Алитуб |
Подсобный корпус свинарника |
Соц. быт. |
1264,8 |
|
|
32 |
Ростов-на-Дону, Чемордачка 53 |
Спальный корпус |
Соц. быт |
277,0 |
|
|
33 |
- // - |
Спальный корпус |
- // - |
18,0 |
|
|
34 |
- // - |
Спальный корпус |
- // - |
- // - |
|
|
35 |
- // - |
Спальный корпус |
- // - |
- // - |
|
|
36 |
- // - |
Спальный корпус |
- // - |
- // - |
|
|
37 |
- // - |
Спальный корпус |
- // - |
- // - |
|
|
38 |
- // - |
Спальный корпус |
- // - |
- // - |
|
|
39 |
- // - |
Спальный корпус |
- // - |
- // - |
|
|
40 |
- // - |
Спальный корпус |
- // - |
- // - |
|
|
41 |
- // - |
Спальный корпус |
- // - |
- // - |
|
|
42 |
- // - |
Спальный корпус |
- // - |
- // - |
|
|
43 |
Г. Сочи пос. Лазаревское ул. Сочинское Шоссе 22 |
Спальный корпус |
Соц. быт. |
937,1 |
|
|
44 |
- // - |
Гараж |
- // - |
301,1 |
|
|
45 |
- // - |
Бар, административный корпус |
- // - |
558,6 |
|
|
46 |
- // - |
Библиотека-биллиардная |
- // - |
136,3 |
|
|
47 |
- // - |
Пекарня |
- // - |
84,9 |
|
|
48 |
- // - |
Спальный корпус - склад |
- // - |
861,9 |
|
|
49 |
- // - |
Спальный корпус |
- // - |
791,4 |
|
|
50 |
- // - |
Спальный корпус |
- // - |
170 |
|
|
51 |
- // - |
Спальный корпус |
- // - |
1082,1 |
|
|
52 |
- // - |
Концертный зал |
- // - |
320,0 |
|
|
53 |
- // - |
Спальный корпус - столовая |
- // - |
1008,2 |
|
|
54 |
- // - |
Игровой павильон |
- // - |
112,9 |
|
|
55 |
- // - |
Навес - беседка |
- // - |
15,1 |
|
|
56 |
- // - |
Навес - беседка |
- // - |
15,1 |
|
|
57 |
- // - |
Навес - беседка |
- // - |
15,1 |
|
|
58 |
- // - |
Навес - беседка |
- // - |
15,1 |
|
|
59 |
- // - |
Навес - беседка |
- // - |
21,1 |
|
|
60 |
- // - |
Проходная |
- // - |
11,9 |
|
|
61 |
- // - |
Аэрарий |
- // - |
373,9 |
|
|
62 |
- // - |
Спасательная |
- // - |
18,5 |
|
|
63 |
- // - |
Склад |
- // - |
37,4 |
|
|
64 |
- // - |
Туалет |
- // - |
2,4 |
|
|
65 |
- // - |
Лестница к морю |
- // - |
- |
|
|
66 |
- // - |
Асфальтовое покрытие |
- // - |
- |
|
|
67 |
- // - |
Бассейн-фонтан |
- // - |
- |
|
|
68 |
- // - |
Ограждение ж/б - забор |
- // - |
- |
|
|
69 |
- // - |
Ограждение ж/б |
- // - |
- |
|
|
70 |
- // - |
Спорт. Площадка |
- // - |
- |
5.5 Сведения о трудовых ресурсах предприятия
Перечень структурных подразделений и численность персонала
|
№ п\п |
Наименование структурных подразделений |
Численность |
Уменьшение численности. за 6 мес. |
||
|
на 01. 01.2010г |
на 01. 07.2010г |
||||
|
1. |
Цех 2 Штамповочный |
56 |
45 |
-11 |
|
|
2. |
Цех 3 Эмалировочный |
102 |
114 |
12 |
|
|
3. |
Цех 7 Механический |
20 |
20 |
0 |
|
|
4. |
Цех 8 Сборочный |
39 |
39 |
0 |
|
|
5. |
Цех №9 Ремонтно-строит. участок |
6 |
0 |
-6 |
|
|
6. |
Цех 10 Деревообрабатывающий |
6 |
7 |
1 |
|
