Техническое перевооружение производства ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин" на 2011-2014 гг.
Отражение в бизнес-плане наиболее перспективных направлений развития предприятия на ближайшие 5 лет. Сведения о текущей деятельности предприятия. Структура органов управления. Производственный потенциал предприятия. Сведения о трудовых ресурсах.
| Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
| Вид | бизнес-план |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 12.05.2014 |
| Размер файла | 88,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Приобретение полуавтомата в основном обусловлено установкой новых печей, что требует существенного увеличения производительности процесса эмалирования для максимальной загрузки обжиговой печи.
? Проектирование, приобретение и монтаж водогрейных котлов.
Отопление и обеспечение паром предприятия в настоящее время осуществляется котлами ДКВР-6 и ДКВР-10, затраты на ремонт и освидетельствование составят 1 200 тыс. руб., также требуется ремонт дымовой трубы, (сумму ремонта в настоящий момент определить не возможно). Обслуживание осуществляется дежурным персоналом.
В целях экономии энергоносителей предполагается заменить действующие котлы водогрейными с автономным режимом работы. Затраты составят 9 700,0 тыс. руб.
Преимущества:
водогрейные котлы не поднадзорны котлонадзору;
работают автономно, сокращаются затраты на содержание дежурного персонала;
снижается расход энергоносителей.
Итого экономия составит 4 661,91 руб. в год.
Срок окупаемости - 2,08 года.
? Оптимизация использования производственных площадей
Предполагаемые к высвобождению цеха представляют собой:
Цех №8 (Литер АЖ)
Производственное 4-х этажное здание площадью - 5 023 мІ, отапливаемое, оснащено грузовыми лифтами. Расположено на территории завода "Рубин" по адресу Красноармейская, 157 (угол. Театрального), имеет удобный подъезд.
Планируемая стоимость - 250 руб. /мІ
250 х 5 023 = 1 255 750 руб. в месяц
1 255 750 х 12 = 15 069 000 руб. в год
Затраты на перемещение цеха 5 000 000
Окупаемость затрат
5 000 000: 1 255 750 = 4 месяца
Цех №7 (Литер АА)
Производственное 2-х этажное здание, общей площадью - 1 851,4 мІ Расположено на территории завода "Рубин" по адресу Красноармейская, 157 (угол. Театрального).
Планируемая стоимость - 150 руб. / мІ
150 х 1 851,4 = 277 710,0 руб. в месяц
277 710,0 х 12 = 3 332 520 руб. в год
Затраты по перемещению цеха 2 500 000
Окупаемость затрат
2 500 000: 277 710,0 = 9,0 месяцев
7. Источники сырья, материалов и комплектующих
Данные о наименовании поставщика, его местонахождении, ценах на материалы и условиях поставки приведены в таблице "основные поставщики материалов".
Из представленных сведений можно сделать выводы, что основную долю в структуре затрат на материалы занимает металл - более 40%, кроме того при производстве посуды используются химикаты, эмали, фурнитура, производстве урн - химикаты, трубы, краска порошковая, фурнитура.
Практически по каждому наименованию материала имеется основной и резервный поставщики, что исключает сбой в поставке материалов. Выбор поставщиков осуществляется по следующим критериям:
надежность поставщика;
качество поставляемого товара;
ассортимент;
цена товара;
удаленность от предприятия (стоимость доставки)
условия оплаты.
При увеличении объема закупок металла цена приобретения снизится на 12%.
Основные поставщики материалов
|
Наименование поставщика |
Местонахождения поставщика |
Цена материала, с НДС |
Условия поставки |
|
|
ООО "Стальпоставка" |
26,3 |
Отсрочка платежа 1 мес., самовывоз |
||
|
ООО "Липецкстальцентр" |
г. Липецк |
25 |
50% предоплата, 50% отсрочка до 5 дней (не все позиции в наличии работают под заказ) |
|
|
ООО "Дон-Трейд" |
Г. Ростов-на-Дону |
19,00 |
Самовывоз, предоплата |
|
|
ООО "Металл-Актив" |
Г. Ростов-на-Дону |
22,00 |
Самовывоз, предоплата |
|
|
ООО "СТ" |
Г. Ростов-на-Дону" |
27,00 |
Отсрочка платежа 5 дней |
|
|
Компания "Рейн Тех" |
г. Москва |
241,00 |
Самовывоз, предоплата |
|
|
Меркурий металл групп |
г. Москва |
265,00 |
Предоплата, самовывоз, (работают под заказ) |
|
|
Строймет - ПМ |
г. Ростов-на-Дону |
40х20 мм - 28,0 20х20 мм - 30,2 |
Отсрочка платежа 1 месяц, самовывоз, При 100% предоплате цена 26,8 |
|
|
Профиль - Сталь |
г. Волгоград |
26,0 |
Предоплата 100%, доставка |
|
|
Южный металлоцентр |
Г. Ростов-на-Дону |
27,0 |
Предоплата 100%, самовывоз (минимальная партия 2 пачки |
|
|
Политег Холдинг |
г. Ростов-на-Дону |
334,3 |
Самовывоз, доставка |
|
|
Итал-Колор |
г. Волжский |
262,18 |
Отсрочка платежа 15 дней, самовывоз, доставка |
|
|
ЗАО "Картонтара" |
г. Майкоп |
18,51 - 25,9 |
50% предоплата, 50% отсрочка 10 дней, самовывоз |
|
|
ЗАО "Фамадар Картон Лимитед" |
г. Таганрог |
35-50 |
Самовывоз, отсрочка платежа |
|
|
Северсталь эмаль |
г. Череповец |
Предоплата, самовывоз |
||
|
ООО "Керченский металлургический комбинат" |
30,09 |
самовывоз |
||
|
ЗАО "Сенна-Олимп" |
г. Москва |
50,00 руб. лист |
50% предоплата, 50% в течении 5 дней после получения товара |
|
|
ООО "Арт" |
г. Старый Оскол |
100% оплата в течение 5 дней после получения товара |
||
|
ООО "Жесть - Вестен" |
г. Ростов-на-Дону |
26,0 руб. лист |
Бартер на посуду |
|
|
ООО "Северсталь-эмаль" |
г. Череповец |
|||
|
ОАО "АК Лысьвенский металлургический завод" |
г. Лысьва |
|||
|
ООО "СТЭЛП" |
г. Москва |
8. Производственный план
Производственный план представляет собой поэтапное увеличение объемов производства, увязанное с приобретением и установкой оборудования. План разбивается по кварталам, при его формировании учтена работа в 1 квартале исходя из возможностей действующего оборудования (период от момента внесения предоплаты за оборудования до его установки), во 2 квартале работа цеха по производству посуды приостанавливается на 2 месяца для монтажа нового оборудования. Начиная с 3 квартала, происходит наращивание объемов производства, сначала при 2-х сменной работе, а затем и круглосуточно (4 квартал). Этот период необходим для набора кадров, обучения, наладки производственного процесса.
План должен включать в себя ассортиментную разбивку продукции, с указанием объемов производства по каждому виду в штуках, а также прямые затраты на производство продукции, цену и объем производства в рублях.
9. Налоговая среда предприятия
На предприятии применяется общая система налогообложения, которая включает в себя:
ЕСН - 27,9% (в том числе травматизм 1,9%)
Налог на имущество - 2,2%
Налог на прибыль - 20 %
Транспортный налог
Аренда земли
НДС - 18 %
10. Финансовый план проекта
10.1 Финансирование проекта
Финансирование проекта предполагается осуществить за счет:
кредитных средств в сумме - 264 500,0 тыс. руб.
собственных средств в сумме - 26 000,0 тыс. руб.
Проект будет осуществляться на производственных площадях предприятия, с использованием имеющегося оборудования.
10.2 Материалоемкость проекта
Потребность в материалах составляется с разбивкой по основным группам материалов используемых при производстве продукции, с учетом снижения стоимости металла в 3 квартале на 5 %, начиная с 4 квартала на 12 %.
10.3 Обеспеченность кадрами и расходы на заработную плату
Производственный план рассчитан при условии круглосуточной работы, в связи с чем потребуется увеличение численности основного производственного персонала.
Потребность в сотрудниках рабочих специальностей:
|
Профессия |
Численность, чел. |
|||||
|
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
||
|
Резчик металла |
4 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
Штамповщик |
18 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
|
Токарь |
20 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|
|
Травильщик |
9 |
19 |
19 |
19 |
19 |
|
|
Сварщик |
12 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
|
Транспортировщик |
84 |
216 |
216 |
216 |
216 |
|
|
Эмалировщик |
18 |
48 |
48 |
48 |
48 |
|
|
Слесарь механосборочных работ |
42 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
|
Литейщик пластмасс |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Обработчик изделий из пластмасс |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Прессовщик пластмасс |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Маляр |
7 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
|
итого |
218 |
453 |
453 |
453 |
453 |
10 4 Налоги
Расчет отчислений в бюджет и внебюджетные фонды представлен в приложениях № 35-37
10.5 Эффективность проекта
Обоснование эффективности реализации проекта и возвратности кредитных средств отражено в плане доходов и расходов (приложение №38), бюджете движения денежных средств (приложение № 39), прогнозном отчете о прибылях и убытках (приложение №40).
Из выше перечисленных форм видно, что окупаемость проекта составит 5 лет, поступающих денежных средств достаточно для исполнения обязательств по уплате процентов по кредиту, возврату кредиторской задолженности, уплаты налогов.
Реализуемый проект позволит освободить предприятие от бремени кредиторской задолженности, повысить эффективность использования имущественного комплекса, увеличить рентабельность до 17 %. Рентабельность инвестиций составит 169 %.
11. Заключение
В целом, подведя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что предприятие ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин" занимает важное место в машиностроении, оборонно-промышленном комплексе и на потребительском рынке не только города Ростова-на-Дону, но и страны в целом. И имеет возможность, благодаря планированию на предприятии, а именно благодаря разработанному бизнес-плану сохранить и приумножить свои позиции в данном сегменте.
12. Литература
1. Планирование на предприятии. А.И. Ильин; Новое знание, 2008;
2. Бизнес-план: Методические материалы, под ред. Маниловского Р.Г., М.: Финансы и статистика, 1995;
3. Лихачёва О.Н., Финансовое планирование на предприятии. М.: Проспект, 2003;
4. Шинкевич М.В., Предпринимательская деятельность на предприятии. Мн.: Изд-во МИУ, 2005;
5. Дугельный А.П., Комаров В.Ф., Бюджетное управление предприятием. М.: Дело, 2003;
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Содержание маркетинговой деятельности. Организационная структура предприятия. Производственный потенциал предприятия и эффективность его использования. Совершенствование маркетинговых технологий. Изменение кадровой политики и принципов планирования.
курсовая работа [84,7 K], добавлен 30.04.2014Социально-экономические предпосылки развития маркетинговой деятельности. Основные направления маркетинговой деятельности промышленного предприятия. Характеристика организации, анализ внешних и внутренних факторов. Структура производственного ассортимента.
дипломная работа [1,0 M], добавлен 02.06.2011Продукция и услуги полиграфического предприятия ООО "Спектр-принт". Организация производства и маркетинговая стратегия. Расчет прибыли и рентабельности в биснес-плане предприятия. Анализ климата инновационной деятельности и целевых сегментов рынка сбыта.
бизнес-план [807,9 K], добавлен 15.06.2009Титульный лист бизнес-плана. Резюме. Описание предприятия и его продукции. Оценка рынка сбыта. План производства. Организационный план. Юридический план предприятия. Оценка риска и страхование деятельности предприятия. Финансовый план предприятия.
курсовая работа [152,8 K], добавлен 21.05.2003Характеристика предприятия, цели и стратегия маркетинга, оценка рынков сбыта, бизнес-планирование. Прогноз производства, реализации продукции и ресурсного обеспечения предприятия. Определение мер, обеспечивающих достижение целевых параметров развития.
бизнес-план [63,6 K], добавлен 30.11.2010Организационно-экономическая характеристика деревообрабатывающего предприятия ООО "Вест". Производственный процесс предприятия. Оценка рисков, стратегия маркетинга, финансовый план. Совершенствование производства на основе применения бизнес-плана.
дипломная работа [2,4 M], добавлен 01.06.2010Исследование направлений развития отечественного машиностроения, на примере машиностроительного предприятия, включенного в перечень стратегических предприятий. Положение предприятия в отрасли. Показатели производственной деятельности и основных сделок.
курсовая работа [623,1 K], добавлен 28.06.2010Анализ деятельности и обоснование решений стратегического планирования ООО "Амели" как цель разработки бизнес-плана. Организационно-правовая форма предприятия. Производственный и финансовый планы, целевая аудитория. Штатное расписание для персонала.
реферат [19,6 K], добавлен 27.01.2014Место и целевые задачи программы маркетинга в бизнес-плане предприятия как основания для разработки планов фирмы. Комплексный подход к увязке целей с ресурсами и возможностями предприятия. Классификация маркетинговых программ в зависимости от задач.
реферат [20,7 K], добавлен 29.03.2010Цели разработки и особенности бизнес-плана. Состав бизнес-плана. Виды товаров и услуг. Обеспечение конкурентоспособности. Оценка рынка сбыта. Сведения о конкурентах. План маркетинга, производства, юридический. Оценка риска и страхование. Финансовый план.
курсовая работа [48,9 K], добавлен 23.04.2002Понятие бизнес-плана. Цели и функции бизнес-планирования. Создание бизнес-плана для собственного предприятия. Методики разработки бизнес-плана. Структура бизнес-плана. Бизнес-план для различных направлений бизнеса.
реферат [21,0 K], добавлен 21.01.2004Общая характеристика предприятия ИП "Одежда". Анализ динамики товарного ассортимента и структура товарооборота. Влияние внешней и внутренней среды на процесс управления. Показатели деятельности предприятия. Эффективность использования трудовых ресурсов.
отчет по практике [77,0 K], добавлен 17.06.2010Бизнес-план как основа создания предприятия. Направления деятельности фирмы. Состав и показатели товаров и услуг. Анализ рынка и основных конкурентов. Маркетинговый, производственный, организационный и финансовый планы на примере ООО "АвтоПрестиж".
курсовая работа [149,1 K], добавлен 23.07.2011Цель и задачи бизнес-плана, его основные аспекты. Способы оценки перспектив, активов и пассивов предприятия. Структурная схема бизнес-плана. Анализ маркетинговых механизмов предприятия. Роль показателей бизнес-планирования в разработке стратегии развития.
контрольная работа [20,8 K], добавлен 29.01.2015Место бизнес-плана в планировании деятельности предприятия. Типовое содержание плана: резюме, анализ состояния отрасли, виды товаров (услуг), анализ рынка, сведения о конкурентах. Цели, стратегии маркетинга. Ценообразование, схема распространения товаров.
курсовая работа [84,8 K], добавлен 03.10.2013Структура и особенности предприятия ЗАО "ВИП". Анализ внутренней и внешней среды. Общие сведения об отделе маркетинга. Представление предприятия на внешнем рынке. Базисные условия поставки. Основные методы стратегического планирования на предприятии.
отчет по практике [42,6 K], добавлен 14.04.2015История становления и развития предприятия, его отраслевая принадлежность, форма собственности, тип производства, специализация. Основные маркетинговые показатели, характеризующие эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
отчет по практике [998,0 K], добавлен 07.06.2014Основная характеристика предприятия ООО "Завод-Новатор". Описание материальных потоков логистической системы фирмы. Обоснование потребностей в материальных ресурсах в сфере закупочной логистики. Разработка стратегии управления запасами организации.
курсовая работа [567,9 K], добавлен 28.01.2014Количество завершенных закупок ОАО "Газпром" за период 2012-2014 г. Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг. Материально-технические ресурсы предприятия, виды затрат.
статья [273,8 K], добавлен 28.03.2015Изучение структуры и административно–хозяйственной деятельности современного ресторана "Рубин". Организация работы администратора. Ознакомление с должностными обязанностями работников предприятия, организацией обслуживания банкетов, коктейлей, фуршетов.
отчет по практике [721,6 K], добавлен 10.06.2014
