2.2 Анализ технико-экономических показателей деятельности станции Череповец-2 ЧерМК ОАО «Северсталь»

Модернизация станции Череповец-2 продолжается, оборудование сортировочной горки идет полным ходом в ближайшем будущем планируется увеличить длину путей, для формирования на сеть ОАО «РЖД» длинносоставных и тяжеловесных поездов весом более 6000 тыс. тонн. Уже освоено 65 млн. рублей с заменой 40% оборудования. Устанавливается оборудование ведущих мировых производителей, отвечающего последним требованиям развития транспорта.

Данные мероприятия повышают надежность работы Сортировочной горки Череповец-2, снижают затраты на обслуживание и гарантируют обеспечение получателей в полном объеме. С 1 ноября 1991г. Управление железнодорожного транспорта возглавил Борис Израилевич Якубсон прошедший путь от составителя поездов с 1976г. до начальника Управления ЖДЦ. Сегодня коллектив УЖДТ - профессиональный, имеющий хороший потенциал. Главная ценность Управления - это люди, умеющие хорошо трудиться, работать на перспективу. В 1993-1994г. Вычислительный центр УЖДТ оснащается современными машинами, начинается массовое внедрение ЭВМ и создание разветвленной компьютерной сети. В 1994г. впервые на железнодорожном транспорте комбината разработана и введена в эксплуатацию система автоматизированного контроля диспетчерской централизации на базе персонального ЭВМ, положившем начало массовому внедрению ПЭВМ в оперативном и административном управлении транспортом. В этом же году оборудован пункт ремонта вагонов на 28 пути станции Череповец-2 (Заводская), где начали производить отцепочный ремонт вагонов в среднем около 12 вагонов в смену. (Сейчас ремонтируется в среднем 30 вагонов).

Помимо ремонтов и модернизации основного оборудования большое внимание уделяется мероприятиям по ликвидации возможных аварий. Персонал периодически проходит учебные и контрольные тренировки по ликвидации возможных внештатных ситуаций, в т.ч. и противопожарных.

Навыки, полученные на тренировках, позволяют персоналу решить любую не штатную ситуацию, а ликвидировать аварию с минимальными потерями. Сегодня УЖДТ - одно из крупнейших хозяйств, промышленного транспорта России. В его составе: -124 локомотива, 3192 вагона, 25 кранов, 50 единиц снегоуборочной техники, 3 экипировочных пункта для заправки технического обслуживания локомотивов, восстановительный поезд, 463 километра железнодорожных путей, 17 железнодорожных станций (объединенных в 12 районов) Безошибочная работа оперативного персонала, качество работ обслуживающего персонала, точное выполнение заявок служб позволило добиться хороших результатов.

Сортировочная горка станции Череповец-2 в настоящее время расформировывает 1700 вагонов в сутки, и это еще не предел, в планах на будущее увеличение пропускной способности сортировочной горки до 1900 вагонов в сутки. В настоящее время происходит формирование маршрутов на станции Череповец-2 в разные направления такие как: Владивосток, Автово, Ярославль, Волховстрой, Навашино, Лоста, Таганрог, Клайпеда, Мурманск, Колпино и т.д., это дает экономический эффект так как за маршруты ОАО «РЖД» берет провозную плату на много меньше, при этом задействуются на много меньше людей обслуживающих маршруты, а также время в пути для доставки груза потребителю уменьшается в несколько раз.

Для примера груз на Владивосток без маршрутной отправки следует до пункта назначения 21 день, а с маршрутной отправкой 7 дней даже при задержке в пути следования из-за погодных условий. Экономический эффект составляет 35 млрд. рублей

От маршрутной отправки УЖДТ получает 10% прибыли, остальное уходит в прибыль комбината. В связи с финансовым кризисом. А, следовательно, уменьшением отгрузки металлопродукции уменьшилось количество маршрутов, а некоторые маршруты простаивают на станциях ОАО «Северсталь» в связи с тем, что порты не справляются с выгрузкой вагонов. В среднем в сутки отправляется 6 груженых маршрутов и 14 порожних, прибыль УЖДТ в среднем составляет 380000тыс рублей.

2.3 Обоснование проекта

ОАО «Северсталь» ЧерМК является градообразующим предприятием. Доходы от работы ЧерМК почти полностью составляют бюджет Череповца.

Управление железнодорожного транспорта являются структурным подразделением ЧерМК.

УЖДТ сравнивают с «кровеносной системой комбината» так как от обеспечения вагонов цехов комбината зависит вся технологическая цепочка комбината. Основные цеха делают конкретный продукт. У них у всех примерно одинаковые технологические условия. Наш основной продукт - это услуги. Череповец-2 по праву называется «воротами комбината», почти все грузы, прибывающие в адрес ЧерМК проходят через станцию. Практически вся продукция, отправляемая с ЧерМК проходит через сортировочную горку станции Череповец-2, поэтому необходимость модернизации необходима. Для увеличения скорости доставки груза получателю. ОАО «РЖД» проводит политику увеличения длины составов и увеличения весовых норм, поэтому нам необходимо пересмотреть и наши сортировочные и приемо - отправочные пути для увеличения для увеличения их протяженности т.к. это увеличит экономическую эффективность по снижению простоя вагонов и формированию длинносоставных и тяжеловесных поездов на сеть ОАО «РЖД».

В условиях финансового кризиса это наиболее актуально так приходится экономить каждую копейку. При снижении выпуска продукции цехами комбината, уменьшением спроса на выпускаемую продукцию необходимость в отправлении излишка вагонов, не требуемых под погрузку, имеет большое значение т.к. вынужденный простой вагонов может привести к большим штрафам со стороны ОАО «РЖД» чем быстрее мы отправим вагоны, тем выгоднее не только УЖДТ, но всему комбинату. При реконструкции станций ОАО «РЖД» принимается в расчет уменьшение локомотивов, так как вместо составов по 66 вагонов, происходит формирование 2 составов по длине 100 вагонов, следовательно, используется только 2 локомотива вместо 3. Это позволило разгрузить другие дороги ОАО «РЖД» так как часть составов теперь пропускают по Северной железной дороге. И составы теперь меньше простаивают, а соответственно доставка груза получателю ускоряется. Согласно инструкции вагонников-осмотрщиков ОАО «РЖД» за 2005 года.

Обработка составов в количестве 80 вагонов много выгоднее для отправления на сеть ОАО «РЖД», в качестве обоснования для экономической эффективности приведем временные данные, согласно инструкции. Общее время простоя с момента предъявления до момента отправления в 2013году составила груженых маршрутов: в 2013 году 722840 минут-12047.3 часа; в 2014 году 576700 минут-9611.7 часа. Общее время простоя с момента предъявления до момента отправления порожних маршрутов на сеть ОАО «РЖД» составила: в 2013 году 348940 минут-5815.6 часа, в 2014 году 488150 минут-8133,5 часа. За 2013год было предъявлено на сеть ОАО «РЖД» 4580 груженых маршрутов в количестве 438000 вагонов и 2720 порожних маршрутов в количестве 163200 вагонов. С начала 2014 года предъявлено на сеть ОАО «РЖД» 3650 груженых маршрутов в количестве 219000 вагонов и 3650 порожних маршрутов в количестве 219000 вагонов (в связи с мировым финансовым кризисом отгрузка металла существенно упала, в связи, с чем появился избыток не востребованных порожних вагонов под погрузку металлопродукции). Стоимость простоя 1 вагона сверх нормы за 1 час стоит 200 рублей. За 2013 год из порожних вагонов, только при отправлении со станции Череповец-2 4964720 рублей штрафов предъявленных ОАО «Северсталь» работниками ОАО «РЖД», за необоснованный простой вагонов. За 2014 год работниками ОАО «РЖД» уже предъявлено ОАО «Северсталь» штрафов на сумму 7365700 рублей. [10, 23-34]

Данные, приведены усредненные, так как некоторые вагоны находились на ОАО «Северсталь» более 50 часов сверх нормы (это только порожние вагоны), с гружеными вагонами сложнее, так как после выгрузки они используются на вторую операцию. При использовании вагонов под вторую операцию, простой вагонов на территории ОАО «Северсталь» ЧерМК существенно возрастает, так как вагоны сначала ставятся на фронт погрузки, а затем только выводятся на станции комбината такие как, Прокат -1, Прокат-2, Шихтовая, Доменная, Центральная, Северная, Промпорт, Метизная. После вывода вагонов формируются передачи для отправления на станцию Череповец-2 для последующей разборки на сортировочной горке станции Череповец-2 и формирования маршрутов на сеть ОАО «РЖД». Сортировочная горка формирует маршруты для отправления на сеть ОАО «РЖД», при возможности формирования приоритет отдается вагонам парка ОАО «РЖД», так как они влияют на простой и именно за них ОАО «Северсталь» платит штраф. Общая сумма штрафов составила по станции Череповец-2 за 2013 год- 9909680 рублей, за 2014 год 11322200 рублей и это на 1412520 рублей больше.

Таблица 1 - Время простоя составов на станции Череповец-2 ЧерМК ОАО «Северсталь» при длине пути на 60 вагонов, за 365 дней

Год	Количество составов	Затраты времени на обработку вагонников (час)	Затраты времени на УЗОТ (час)	Затраты времени на отправление состава (час)	Простой составов без электровозов (час)
	Груженых	Порожних	Груженых	Порожних	Груженых	Порожних	Груженых	Порожних	Груженых	Порожних
2013	4580	2720	7648.6	3644.8	2290	1360	1145	680	13740	19040
2014	3650	3650	6095.5	4891	1825	1825	912.5	912.5	10950	29200

Вывод: За 2013 год простой вагонов на станции Череповец-2 составил 49548,5 часов, что выразилось в большую сумму штрафов. Стоимость простоя составила 9909680 рублей и это только за время простоя на станции Череповец - 2 с момента предъявления до момента отправления без учета нахождения на других станциях ОАО «Северсталь» ЧерМК.

За 2014 год простой вагонов на станции Череповец-2 составил 56611,5 часов. Стоимость простоя на станции Череповец-2 составила 11322300 рублей, что на 1412620 рублей больше чем в 2013 году.

Таблица 2 - Время простоя составов на станции Череповец-2 ОАО «РЖД» при длине пути на 120 вагонов, за 365 дней

Год	Количество составов	Затраты времени на обработку вагонников (час)	Затраты времени на УЗОТ (час)	Затраты времени на отправление состава (час)	Простой составов без электровозов (час)
	Груженых	Порожних	Груженых	Порожних	Груженых	Порожних	Груженых	Порожних	Груженых	Порожних
2013	1	3	2.17	6	1	3	0.28	0.85	1.5	9
2014	3	8	6	17.3	3	4	0.85	2.26	9	40.7

Вывод: Время от начала обработки до момента отправления длинносоставного поезда в 120 вагонов 2013 году Вывод составляет: а) груженого вагона - 4,95 часа б) порожнего вагона - 6,28 часа

В 2014 году составляет: а) груженого вагона - 6,28 часа б) порожнего вагона - 7,88 часа.

Таблица 4 - Время простоя составов на станции Череповец-2 ЧерМК ОАО «Северсталь» при длине пути на 80 вагонов, за 365 дней

Год	Количество составов	Затраты времени на обработку вагонников (час)	Затраты времени на УЗОТ (час)	Затраты времени на отправление состава (час)	Простой составов без электровозов (час)
	Груженых	Порожних	Груженых	Порожних	Груженых	Порожних	Груженых	Порожних	Груженых	Порожних
2013	1	1	1.67	1.34	0.5	0.5	0.25	0.25	1.5	1.5
2014	1	1	1.67	1.34	0.5	0.5	0.25	0.25	1.5	1.5

Вывод: Время простоя составов при длине 80 условных единиц в 2013 году составляет: а) груженых вагонов - 3.95 часа б) порожних вагонов - 3,14 часа. В 2014 году составляет: а) груженых вагонов- 3,95 часа б) порожних вагонов - 3,14 часа.

Таблица 5 - Время простоя составов на станции Череповец-2 ЧерМК ОАО «Северсталь» при длине пути на 60 вагонов (время на примере одного маршрута)

Год	Количество составов	Затраты времени на обработку вагонников (час)	Затраты времени на УЗОТ (час)	Затраты времени на отправление состава (час)	Простой составов без электровозов (час)
	Груженых	Порожних	Груженых	Порожних	Груженых	Порожних	Груженых	Порожних	Груженых	Порожних
2013	1	1	1,67	1,34	0.5	0.5	0.25	0.25	3	7
2014	1	1	1,67	1.34	0.5	0.5	0.25	0.25	3	8

Вывод: Время простоя состава при длине 60 условных единиц в 2013 году составила: а) груженых вагонов - 6,43 часа б) порожних вагонов - 9,09 часа

В 2014 году составила: а) груженых вагонов - 6,43 часа б) порожних вагонов - 10,09 часа. Из таблицы видно, что больше всего простой вагонов парка ОАО «РЖД» наблюдается при ожидании локомотивов.

Таблица 6 - Время простоя составов на станции Череповец-2 ОАО «РЖД» при длине пути на 120 вагонов, на примере одного маршрута

Год	Количество составов	Затраты времени на обработку вагонников (час)	Затраты времени на УЗОТ (час)	Затраты времени на отправление состава (час)	Простой составов без электровозов (час)
	Груженых	Порожних	Груженых	Порожних	Груженых	Порожних	Груженых	Порожних	Груженых	Порожних
2013	1	1	2,17	2	1	1	0,29	0,29	1,5	1,5
2014	1	1	2,17	2	1	1	0,29	0,29	1,5	1,5

Вывод: Время простоя при длине 120 вагонов составила в 2013 году: а) груженых вагонов - 4,96 часа б) порожних вагонов - 4,79 часа.

В 2014 году: а) порожних вагонов - 4,79 часа б) груженых вагонов - 4,96 часа.

Таблица 7 - Сумма денежных затрат за общее время простоев вагонов на станции Череповец-2 ЧерМК ОАО «Северсталь» за 365 дней

Год	Количество составов	Время простоя общее (час)	Сумма денежных затрат (руб.)
	Груженых	Порожних	Груженых	Порожних	Груженых	Порожних
2013	450	270	2423,6	24724,8	4720	60
2014	360	360	19782,5	36828,5	3956500	7365700

Вывод: Сумма денежных затрат в 2014 году по сравнению с 2013 годом значительно возросла при отправлении порожних вагонов, так как в связи с мировым финансовым кризисом количество выпускаемой продукции значительно снизилось, и соответственно появился излишек порожних вагонов не востребованных под погрузку металлопроката. Сумма затрат в 2014 году на отправление порожних вагонов составила 7365700 что на 3409200 рублей больше чем в 2013 году, сумма затрат на отправление груженых составов в 2014 году снизилось по сравнению с 2013 годом, на 1008220 рублей, но и отправлено соответственно на 930 груженых составов меньше.

Рисунок 2 - Сравнительная характеристика простоя и обработки вагонов при длине составов 80 и 60 вагонов

Вывод: Из диаграммы сравнительной характеристики видно, что при обработке вагонниками с начала предъявления до момента отправления равны, что при длине состава 60 вагонов, то и при длине состава 80 вагонов, единственное различие это ожидание локомотива. При длине в 80 вагонов в 2013 году локомотив выделяется быстрее у порожних вагонов 4,6 раза, у груженых вагонов 2 раза. При длине в 80 вагонов в 2014 году локомотив выделяется быстрее у порожних вагонов 5,3 раза, у груженых в 2 раза.

Согласно инструкции вагонников-осмотрщиков вагонов ОАО «РЖД» обработка 1маршрута при условной длине 60 вагонов на сеть ОАО «РЖД» составляет:-145 минут для груженых маршрутов: - 125 минут для порожних маршрутов, время простоя без локомотива:- 180 для минут груженых маршрутов, и 420 минут для порожних маршрутов в 2013 году, 480 минут в 2014 году. Для маршрутов при условной длине 80 вагонов: - 145 минут для груженых маршрутов,- 125 минут для порожних маршрутов, время простоя без локомотива составляет: - 90 мин для порожних маршрутов, 90 минут для груженых маршрутов. Для маршрутов при длине в 100-120 маршрутов нормативы на обработку, УЗОТ, готовности к отправлению меняются в сторону увеличения. Для станции Череповец - 2 ЧерМК ОАО «Северсталь» наиболее благоприятны условия при длине 70-80 условных единиц, так как станции стоят очень компактно и для большего удлинения путей, места практически нет.

В приведенных таблицах видно: что порожние маршруты в количестве 60 вагонов в среднем простаивают с начала предъявления, до момента отправления 605 минут-10,08 часов в 2014 году;- 545 минут-9.08часов в 2013 году, груженые маршруты в количестве 60 вагонов в 2013 и 2014 году:-325 минут-5.41 часа. Согласно таблиц, видно, что при условной длине от 70-80 вагонов время простоя вагонов с момента предъявления до момента отправления на сеть ОАО «РЖД» сокращается время простоя груженых маршрутов в 2013 и 2014 году составляет: 235 минут-3.91 часа; для порожних вагонов в 2013и 2014 году составляет: 215 минут- 3.58 минут. С помощью отправления большего количества вагонов, при меньшем времени простоя имеется большая выгода для предприятия.

2.4 Суть проекта

В настоящий момент назрела ситуация при которой модернизация (удлинения) путей сортировочной горки станции Череповец-2 УЖДТ совершенно необходима. В условиях кризиса даже при расходах на модернизацию реконструкция произведет колоссальную прибыль и сможет в серьезной мере повлиять на сохранение рабочего потенциала. В работе предлагается увеличить длину 4 приемо-отправочных путей «малого парка» станции Череповец-2, для формирования и отправления составов на сеть ОАО «РЖД». При увеличении длины приемоотправочных путей у ОАО « Северсталь» появляется возможность отправлять на сеть ОАО «РЖД» длинносоставных и тяжеловесных поездов, что может привести к хорошему экономическому эффекту, так как при простое вагонов сверх установленных норм мы выплачиваем ОАО «РЖД» очень большие штрафы.

Появляется возможность формирования маршрутов на сеть ОАО «РЖД» такие как Колпино, Владивосток, Автово, Новый Порт, Ярославль, Волховстрой и формирование порожних отправительских маршрутов из порожних вагонов не востребованных цехами ОАО «Северсталь» под погрузку металла, такие как Оленегорск, Воркута, Кийзак, Мульда, Костомукша, Чиянворык, Санкт-Петербург, Стойленская. Данные порожние вагоны имеет большой простой на комбинате так как в зимнее время грузы прибывающие в адрес ОАО «Северсталь» прежде чем попасть на выгрузку проходят гаражи размораживания, а уже потом под выгрузку.

Стоит большая проблема по «больным» вагонам то есть тем вагонам которые не могут следовать ни в порожнем состоянии ни в груженом, такие вагоны ремонтируются на ст. Кошта, ст. Череповец-1 (вагонное депо), ст. Вологда -1(вагонное депо), а так как на ОАО «РЖД» полным ходом идет реконструкция увеличиваются длина путей на станциях, сокращается количество локомотивов то и отправление со ст. Череповец-2 (заводская) часто становится проблемой так как на маршруте следования Череповец-1-Череповец-2-Кошта работает только один вывозной локомотив, максимум два. Поэтому увеличение длины сортировочных и приемоотправочных путей увеличит скорость отправления составов на сеть ОАО «РЖД». В данной главе проекта приводится пример построения контрольных точек, диаграммы Гантта, сетевого графика, проведен анализ рисков, меры по снижению рисков, финансирование проекта - на примере модернизации пути №1 ст. Череповец-2 ЧерМК ОАО «Северсталь».

3. Экономическое обоснование проекта

3.1 Экономическое обоснование инвестиционного проекта

В условиях мирового финансового кризиса реализация проекта по модернизации станции Чераповец-2 ЧерМК ОАО «Северсталь» стоит как никогда остро. Управлению железнодорожного транспорта для сохранения кадрового состава необходимо сохранять каждую копейку. Начиная с сентября 2014 года пришлось сократить количество локомотивов которые использовались на обслуживании цехов комбината. 50% локомотиво-составительских бригад отправлены в отпуска, 70 % приемосдатчиков отправлены на уборку станционных территорий так как УЖДТ отказалось от помощи сторонних организаций для того чтобы попытаться не сокращать своих работников. При модернизации станции Череповец -2 предприятие понесет некоторые расходы, но они окупятся в течение ближайших дней. В курсовой работе представлены диаграммы по модернизации (удлинения) одного из путей станции Череповец-2 ОАО «Северсталь» на 100 метров (базовая длина вагона 10 метров), и расчеты на модернизацию «малого парка» путей отправления вагонов с территории ОАО «Северсталь» на сеть ОАО «РЖД». Расчеты курсовой работы приведены на 4 пути «малого парка» т.е. на 800 метров (80 вагонов).

В таблице № 3.1 приведены капитальные затраты на модернизацию (удлинение) пути №1 «малого парка» станции Череповец-2 ЧерМК ОАО «Северсталь» в нее входят: обслуживающий персонал фирмы «Стоик», техника используемая на модернизации и взятая в аренду, материалы используемые на модернизации (удлинении) путей станции Череповец - 2 ЧерМК ОАО «Северсталь».

Таблица 3.1 - Капитальные затраты на модернизацию пути № 1 станции Череповец-2 ЧерМК ОАО «Северсталь»

№ п/п	Статья	Примечание	Сумма 1 пути	Сумма 4 путей
1	Стоимость подрядных работ	100 метров	400000 р.	3200 000 р.
2	Стоимость дозатора для подсыпки пути	2 * 45 тонн	900000 р.	7 200000 р.
3	Использование техники /Взятие в аренду/	2 шт. * 135 т.р.	270000 р.	1080000 р.
4	Шпалы	250 шт. * 2000 руб.	500000 р.	2 000000 р.
5	Прочие материалы /костыли, накладки, соедин/		50000 р.	400000 р.
	Итого:		2120000 р.	13880000 р.

Финансирование проекта модернизации (удлинения) путей станции Череповец-2 ЧерМК ОАО «Северсталь» осуществляется 50% за счет ОАО «Северсталь» ЧерМК, 50% за счет Управления железнодорожного транспорта за счет экономии при маршрутной отправке вагонов на сеть ОАО «РЖД».

Обслуживающий персонал, путейская техника, материалы, щебень предоставляется фирмой «Стоик», оплата производится на расчетный счет фирмы «Стоик».

Произведем расчет затрат на модернизацию (удлинение) 4 путей «малого парка» станции Череповец-2 ЧерМК ОАО «Северсталь». Для начала выясним сколько стоит работа обслуживающего персонала:

1.Стоимость 100 метров пути составляет 400000 рублей на бригаду из 20 человек, за 10 часов (метр стоит 4000 рублей).

Следовательно, при строительстве 800 метров пути стоимость составит

400000х 8=3200000 рублей.

2. Стоимость 2 дозаторов со щебнем для подсыпки решетки составляет 900000 рублей (1 дозатор на 50 метров).

Следовательно, при строительстве 800 метров пути потребуется 16 дозаторов со щебнем стоимость их составит 7200000 рублей.

3. Использование техники фирмы «Стоик» 2 единицы 135000 рублей (взятие в аренду за 1 день).

Модернизация (удлинение) путей станции Череповец-2 ЧерМК ОАО «Северсталь» продлится 4 дня, следовательно, стоимость возрастет в 4 раза,

270000х4=1080000 рублей.

4. Прочие материалы: (костыли, соединители, накладки) на 100 метров требуются на 50000 рублей, следовательно, на 800 метров на сумму 400000 рублей.

5. Шпалы и шпалоподбивочный материал на 100 метров требуется 250000 рублей, следовательно, на 800 метров пути потребуется в 8 раз больше, стоимость составит 250000х8=2000000 рублей.

Затраты на модернизацию (удлинение) 4 «малого парка» путей станции Череповец-2 ЧерМК ОАО «Северсталь» составляют:

3200000+7200000+1080000+400000+2000000=13880000 рублей для всего комбината совместно с УЖДТ (для УЖДТ 50% затраты составляют 6940000 рублей).

При модернизации (удлинении) путей станции Череповец-2 ЧерМК ОАО «Северсталь», появляется возможность отправлять на сеть ОАО «РЖД» вместо 1200 вагонов в сутки , 1520 вагонов в сутки.

Данная модернизация существенно снизит штрафы за пользование вагонов парка ОАО «РЖД», а соответственно на 80 вагонов в сутки больше будет отправлено грузополучателю вагонов с металлопрокатом.

Стоимость 1 часа простоя составляет 200 рублей, с момента предъявления до момента отправления, время на обработку и отправление со станции Череповец-2 ЧерМК ОАО «Северсталь», при 60 вагонах составляет порожние вагоны в 2014 году - 10,09 часа, соответственно сумма за простой составляет по станции Череповец-2 - 2018 рублей с одного состава, всего за 2014 год предъявлено 3650 составов - штрафы составили 7365700 рублей, за 2014 год предъявлено на сеть ОАО «РЖД» 3650 груженых составов (снижение по сравнению с 2013 годом на 930 составов, из-за мирового финансового кризиса за последние 4 месяца) простой груженых вагонов составляет за 2014 год при 60 вагонах 6,42 часа с одного состава (23433 часа - за 365 дней), соответственно штрафы составили за 1 состав - 1284 рубля (4686600 рублей - за 365 дней).

При отправлении 80 вагонов простой существенно изменяется, в 2014 году были отправлены составы по 80 вагонов. Время на обработку такое же, как и при 60 вагонах, а время ожидания локомотива существенно ниже.

Время ожидания локомотива у порожних вагонов при условной длине в 60 вагонов составляет 8 часов, при 80 вагонах 1,5 часа, это в 5.33 раза меньше.

Время ожидания локомотива у груженого состава при условной длине 60 вагонов составляет 3 часа, при 80 вагонах 1,5 часа, это в 2 раза меньше.

Из этого видно, что при большей длине состава вагоны находятся на станции Череповец-2 в несколько раз меньше, чем при меньшей длине.

За сутки мы можем сдать лишних 160 груженых вагонов и 160 порожних. Соответственно, на 64000 рублей уменьшится простой вагонов в сутки, это без учета времени ожидания локомотива.

Найдем коэффициент дисконтирования инвестиционного проекта:

Ед= Ебр+ Еинф+ Ериск,

где Ед. - коэффициент дисконтирования;

Е _бр - доходность безрисковых ценных инвестиций при отсутствии инфляции;

Еинф - инфляция;

Ериск - надбавка за риск

Е =13% + 12% + 10% = 35%

Коэффициент дисконтирования равен: Е=35%

Чистый приведенный эффект (NPV)



NPV₁=113880000/ (1+25) - 13880000 = 10626285, 71 рублей

NРV₂=227760000/ (1+40)²- 13880000 = 13704259, 26 рублей

Внутренняя ставка доходности (IRR)

Под нормой рентабельности инвестиций принимается значение коэффициента дисконтирования, при котором (NPV) проекта равен 0:

IRR=r, при котором NPV=f(r)=0. Внутренняя ставка доходности (IRR)

Под нормой рентабельности инвестиций принимается значение коэффициента дисконтирования, при котором (NPV) проекта, равен 0:

IRR=R₁+NPV₁ / (NPV₂ -NPV₁) х. (R₂ -R₁)

IRR= 113880000/ (25+ 10626285, 71/ (13704259, 26 - 10626285, 71) х. (40-25))

Рентабельность инвестиций RI

Рентабельность инвестиций - это показатель, позволяющий определить, в какой мере возрастает ценность фирмы (богатство инвестора) в расчете на 1 руб. инвестиций. Этот метод является, по сути, следствием метода чистой современной стоимости. Для расчета показателя PI используется формула:

Если величина критерия PI>1, то современная стоимость денежного потока проекта превышает первоначальные инвестиции, обеспечивая тем самым наличие положительной величины NPV; при этом норма рентабельности превышает заданную, т.е. проект следует принять.

PI₁ = 113880000/13880000=8, 2

PI₂ = 227760000/13880000=16, 4

Найдем экономический эффект инвестиционного проекта:

До модернизации (удлинении) путей станции Череповец-2 ЧерМК ОАО «Северсталь» сдача вагонов на сеть ОАО «РЖД» составляла 1200 вагонов в сутки после модернизации станции Череповец-2, сдача вагонов на сеть ОАО «РЖД» сдача вагонов на сеть ОАО «РЖД» увеличилась на 360 вагонов в сутки, простой 1 часа вагона парка ОАО «РЖД» составляет 200 рублей, из этого следует, что при сдаче 1200 вагонов в сутки мы уменьшали простой за год на сумму 876000000 рублей, после модернизации (удлинении) 4 путей «малого парка» станции Череповец-2 ЧерМК ОАО «Северсталь», сдается на сеть ОАО «РЖД» 1560 вагонов в сутки, уменьшение простоя вагонов на станции Череповец-2 в сутки составляет 64000 рублей. За 365 дней простой снизится 569400 часов, сумма снижения с модернизацией составит 113880000 рублей.

Э_эф= П_сп2-П_сп1

Э_эф= 113880000-87600000=26280000 рублей

Найдем коэффициент эффективности инвестиционного проекта:

К_эф=Э_эф/К_з

К_эф=26280000/13880000=1,89

Вывод: Инвестиционный проект эффективен, так как принесет, хорошую, экономическую выгоду, экономический эффект от инвестиционного проекта составит за 365 дней 26280000 рублей.

Коэффициент эффективности инвестиционного проекта К_эф1=1,89, К_эф2=

Т_ок= К_з/П

Время окупаемости равняется капитальные затраты инвестиционного проекта делятся на прибыль инвестиционного проекта.

Т_ок=13880000/113880000

Т_ок= 0,12

Срок эксплуатации составляет 7 лет - 84 месяца.

Найдем амортизацию: заработную плату делим на срок эксплуатации инвестиционного проекта.

А=3200000/84

А=38095 рублей

3.2 Построение контрольных точек проекта

Составим таблицу для построения контрольных точек инвестиционного проекта.

Таблица 3 - построение контрольных точек проекта

Этапы	Код	Операции
1	А -	Подготовка решетки
	Б -	Снятие решетки
	В -	Уборка старого щебня
2	Г -	Укладка решетки
	Д -	Подсыпка нового щебня
3	Е -	Рихтовка пути
	Ж -	Установка соединителей
4	З -	Устранение занятости
	И -	Обкатка пути
5	К -	Приемка комиссией
	Л -	Устранение замечаний
6	М -	Окончательная сдача проекта

Перед началом проекта построим контрольные точки. Для того чтобы не останавливать работу сортировочной горки необходимо сделать подготовительные мероприятия: - подготовить новую решетку, расставить технику, согласовать время отключения контактной сети с работниками данной службы, в зимнее время расчистить техникой подъезды к данному участку пути, согласовать время начала «окна» с диспетчерским персоналом станции Череповец-2, оформить наряд допуск на работу под контактным проводом и согласовать его у руководителей УЖДТ, совместно с начальником района станции Череповец-2 ЧерМК ОАО «Северсталь», начальнику участка фтрмы «Стоик» проверить допуск к работе у обслуживающего персонала.

Сделать запись в журнале СЦБ и связи находящейся у диспетчера станции Череповец-2 ЧерМК ОАО «Северсталь» о закрытии участка пути, с какого времени и с какой продолжительностью, с записью о предупреждении локомотиво составительских бригад о производимых работах, известить телефонограммой начальника смены УЖДТ ЧерМК ОАО «Северсталь» о производящихся работах на станции Черепорвец-2 ЧерМК ОАО «Северсталь». Согласовать с диспетчером станции Череповец-2, начальником смены УЖДТ начало работ.

На диаграмме мы видим, какие мероприятия производятся на станции Череповец-2 ЧерМК ОАО «Северсталь», время производства работ по контрольным точкам, общую продолжительность модернизации (удлинения) пути №1 станции Череповец-2 ЧерМК ОАО «Северсталь». Какие этапы, за каким следует делать, какие этапы в качестве ускорения следует совместить, для того чтобы ускорить процесс реконструкции пути №1 станции Череповец-2 ЧерМК ОАО «Северсталь».

В любом инвестиционном проекте присутствует ряд рисков, некоторые из которых мы можем устранить, а остальные существенно снизить. Риски различаются по степени серьезности (высокая, средняя, низкая).

Часы
Этапы Работ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	А	---
	Б	---
	В		---
2	Г			---
	Д				---
3	Е					---	---
	Ж						---
4	З							---
	И								---
5	К									---
	Л									---
6	М										---

Рисунок 7 -Диаграмма Гантта выполнения работ по модернизации пути №1 ст. Череповец - 2 ЧерМК ОАО «Северсталь

По вероятности наступления различают 3 степени (высокая, средняя, низкая). В курсовой работе представлены ряд рисковых событий вероятность наступления средняя, а степень серьезности, которых очень высокая (не эффективная организация работ, не своевременное обеспечения путейской техникой, метеоусловия (дождь, снег, мороз), неисправность техники.

3.3 Анализ рисков инвестиционного проекта

До начала работ необходимо за 12 часов проанализировать объем работ на станции Череповец-2, совместно с руководством ОАО «РЖД», цехов комбината, выяснить какое поступление груза будет поступать на станцию Череповец-2 со стороны ОАО «РЖД» (для отключения контактной сети), какое поступление груза будет с цехов комбината, чтобы не задерживать производственный процесс.

Необходимо выяснить погодные условия в Гидрометцентре, для того чтобы в максимально короткий срок провести реконструкцию и не допускать простоя техники без работы. Организовать вахтовый метод при работе обслуживающего персонала.

При возникновении непредвиденных ситуаций, во время работ совместно с руководителями подрядных организаций в короткое время, организовать своевременное устранение непредвиденных ситуаций

Таблица 3.3 - Анализ рисков при модернизации пути №1 станции Череповец-2 ЧерМК ОАО «Северсталь

Рисковое событие	Причины	Время обнаружения
Не эффективная организация	Не согласованность действий	В ходе процесса
Не обеспечение техникой	Не сделана заявка	В начале процесса
Неисправность техники	Сломалась в дороге	В ходе процесса
Метеоусловия	Не проверен прогноз	В ходе процесса
Нарушение графика проекта	Все предыдущие причины	В ходе процесса

Таблица 3.4 - Меры по снижению рисков при выполнении инвестиционного проекта

Рисковое событие	Снизить устранить переадрес.	Меры по снижению или устранению	Время снижения, устранения
Не эффективная организация работ	Снизить	Привлечение руков. УЖДТ	До начала в ходе
Не обеспечение техникой	Устранить	Привлечение руков. УЖДТ	В процессе
Неисправность техники	Устранить	Привлечение руков. УЖДТ	В процессе
Метеоусловия	Снизить	Гидрометцентр	До начала
Нарушение графика проекта	Снизить	Привлечение руков. УЖДТ	В процессе

В ходе производства работ могут возникнуть не предвиденные ситуации, они могут вызвать задержку на некоторое время, но сильно повлиять на график выполнения работ не смогут.

Заключение

Целью курсовой работы является разработка мероприятий по модернизации станции Череповец-2 УЖДТ ЧерМК ОАО «Северсталь» и обосновать их экономическую эффективность. Объектом исследования является станция Череповец-2 ЧерМК ОАО «Северсталь». В курсовой работе произведены расчеты затрат на модернизацию с привлечением на сторонней организации в частности фирмы «Стоик». Финансирование инвестиционного проекта 50% осуществляется ЧерМК ОАО «Северсталь», и 50% силами УЖДТ за счет экономии, за отправленные маршруты на сеть ОАО «РЖД» за 2014 год.

В связи с финансовым кризисом существенно снизилась погрузка и отправление груженых маршрутов на сеть ОАО «РЖД», часть маршрутов в январе 2015 года отменены в связи с нерентабельностью, так как погрузка в данные направления существенно снизилась. Такие как: Владивосток, Волховстрой, Вентспилс, Мурманск, Таганрог, Клайпеда. Существенно возросла погрузка слябов на такие направления как: Колпино (ЛПЦ-3), Автово, Новый Порт. В среднем за сутки отравляется шесть груженых маршрутов прибыль, получаемая УЖДТ составляет 10% приблизительно 360000 рублей, а 90% уходит в другие структурные подразделения ЧерМК ОАО «Северсталь».

Затраты на модернизацию составляют 13340000 рублей, в них входят оплата сторонней организации производящей ремонт путей, аренда техники используемой на реконструкции, материалы используемые для ремонта.

Стоимость простоя вагона 1 час составляет 200 рублей при удлинении четырех путей станции Череповец-2 ЧерМК ОАО «Северсталь» на 200 метров, дает возможность отправлять на сеть ОАО «РЖД» дополнительно 320 вагонов в сутки прибыль составляет 64000 рублей в сутки, за год прибыль 23360000 рублей. Экономический эффект от инвестиционного проекта составит 6781905 рублей.

Список использованных источников и литературы

1. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента: учебное пособие. В 2 т. - К.: Эльга, Ника-цент, 2012. - 624с.

2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2013. - 656 с.

3. Абушинова Б.В. Методика оценки финансового состояния предприятия /Б.В. Абушинова // Справочник экономиста, 2013. - № 10.

4. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента / И.Т. Балабанов. - М.: Финансы и статистика, 2010. - 512 с.

5. Богатин Ю.В. Оценка экономической эффективности бизнеса и инвестиций / Ю.В. Богатин, В.А. Швандар. - М.: ЮНИТИ -ДАНА, 2011. - 254 с.

6. Бузова И.А. Коммерческая оценка инвестиций / И.А. Бузова, Г.А. Маховикова, В.В. Терехова. - СПб.: Питер, 2012. - 432 с.

7. Виленский П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика. / П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, В.Н. Смоляк. - М.: Дело, 2010. - 252 с.

8. Графова, Г.Ф. Экономическая оценка инвестиций / Г.Ф. Графова, С.В. Гуськов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К⁰», 2014. - 138с.

9. Доклад «Инвестиционный климат России» /НБФ «Эспертный институт», Вопросы экономики, 2007 № 12.

10. Инвестиции /уч.пособие, под. Ред. Подшиваленко Г.П.,Лахметкина Н.И., Макарова М.В. и др.- М.КНОРУС, 2012 - 176 с.

11. Инвестиции: системный анализ и управление /под.ред.Балдина К.В, М., издательско-торговая корпорация «Дашков и К^о», 2014 -288 с.

12. Инвестиционная деятельность / под ред.Киселева Н.В.Боровикова Н.В., Захарова Г.В., М., КНОРУС, 2013 - 432

13. Ковалев, В.В. Методы оценки инвестиционных проектов / В.В. Ковалев. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 144 с.

14. Кожухар И.О. Практикум по экономической оценке инвестиций / И.О. Кожухар. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К⁰», 2014. - 148с.

15. Крувшиц, Л. Инвестиционные расчеты / Л. Крувшиц. - СПб.: Питер, 2009. - 432 с.

16. Корчагин Ю.А. / Инвестиционная стратегия, Рост он/Д /Феникс, 2014 - 316 с

17. Крылов, Э.И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия / Э.И. Крылов, И.В. Журавнова. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 382 с.

18. Кучарина Е.А. Инвестиционный анализ / Е.А. Кучарина. - СПб.: Питер, 2010. - 160 с.

19. Любюшин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. /Анализ финансово-экономической деятельности предприятия/уч.пособие для вузов/ М, ЮНИТИ-ДАНА, 2009 - 471 с.

20. Маркарьян, Э.А. Финансовый анализ / Э.А. Маскарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2011. - 224 с.

21. Ример, М.И Экономическая оценка инвестиций / М.И. Ример, А.Д. Касатов, Н.И. Матиенко. - СПб.: Питер, 2012. - 480 с.

22. Савченко Н.Н. Технико-экономический анализ проектных решений /М, Экзамен, 2010 - 128 с.

23. Сафронов Н.А. Экономика предприятия / Н.А. Сафронов. - М.: Юристъ, 2010. - 608с.

24. Сергеев И.В. Организация и инвестирование инвестиций / И.В. Сергеев, Веретенникова И.И., - М.: Финансы и статистика, 2008, - 272 с.

Размещено на Allbest.ru

...