Процессный поход предприятий и компаний

3.4 В одностороннем порядке приостановить проведение операций по инкассации денежной наличности на объекте (части объектов) Клиента, указанных в Приложении №3 к настоящему Договору, если Клиент по данному объекту (объектам) не воспользовался услугами Банка в соответствии с настоящим Договором в течение 90 календарных дней от последней даты проведения операции по инкассации денежной наличности (при отсутствии операций -- с даты заключения Договора). При намерении возобновить проведение операций, Клиент обязан письменно сообщить Банку о дате проведения операции не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня совершения операции. Время проведения операции согласовывается вновь.

3.5 В случае просрочки платежей за оказанные услуги свыше 15 календарных дней, письменно известив Клиента, в одностороннем порядке приостановить выполнение своих обязательств по настоящему Договору до поступления на корреспондентский счет Банка платы за оказанные услуги.

3.6 В одностороннем порядке изменить размер платы за услуги Банка, уведомив об этом Клиента письменно, либо, направив извещение с использованием системы «Клиент-Сбербанк»/ «СПЭД»/ «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» или аналогичных систем, не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты изменения. Изменение размера оплаты вступает в силу с даты, указанной Банком в уведомлении.

4. Ответственность Сторон:

4.1 В случае утраты инкассаторами Банка пакетов с денежной наличностью Клиента либо выявления недостачи в дефектном пакете в момент его сдачи в Банк, Банк несет ответственность в размере фактически утраченной суммы денежной наличности, но не выше указанной в препроводительном документе.

4.2 Банк не несет ответственности при обнаружении в исправном пакете недостачи или излишков денежной наличности, а также сомнительных, неплатежеспособных, имеющих признаки подделки денежных знаков, выявленных при пересчете денежной наличности Клиента.

4.3 Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации, полученной при исполнении условий настоящего Договора.

4.4 Споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в __________________(указывается наименование Арбитражного суда, к компетенции которого относится рассмотрение споров по договорам, заключенным по местонахождению подразделения ОАО «Сбербанк России», заключившего Договор) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. Форс-мажорные обстоятельства:

5.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, в случае если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, к которым в частности относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распорядительных документов компетентных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности.

5.2 При наступлении указанных в п.5.1 настоящего Приложения к Договору обстоятельств, Сторона должна без промедления, но не позднее 2-х рабочих дней с момента их наступления, известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

При прекращении указанных обстоятельств Сторона незамедлительно уведомляет об этом в письменном виде другую Сторону и сообщает срок, с которого Сторона возобновляет выполнение своих обязательств по настоящему Договору.

Подписи сторон:

МП МП

Приложение 9

к Договору на инкассацию денежной

наличности № ___________

от " ___ " _______ 20__ г.

Размер платы за оказанные услуги и неустойки за нарушение

договорных обязательств, а также порядок их взимания

1. За услуги, указанные в пункте 1 настоящего Договора, Клиент производит оплату Банку в размере ___ (_____________) (цифрами и прописью) % от суммы проинкассированной денежной наличности, минимум _____ (______) (цифрами и прописью) рублей за один заезд, включая налог на добавленную стоимость.

Повторные заезды инкассаторов, осуществляемые в соответствии с п. 3.3. Приложения № 1 к настоящему Договору, Клиент дополнительно оплачивает Банку в размере ___ (______________) (цифрами и прописью) % от суммы проинкассированной денежной наличности, минимум ___ (______________) (цифрами и прописью) рублей за один заезд, включая налог на добавленную стоимость.

За несвоевременный отказ либо за несвоевременное оповещение об отказе от проведения операции в соответствии с п.2.8 настоящего Договора Клиент уплачивает Банку плату (неустойку) в размере ___ (______________) (цифрами и прописью) рублей, включая налог на добавленную стоимость.

2. Оплата услуг и неустойки производится (отметить нужное):

путем безакцептного списания со счета Клиента № (номер счета Клиента) в Филиале Открытого акционерного общества «Сбербанк России» - (наименование филиала Банка, в котором открыт счет Клиента) в срок ____________________________________________________________________________;

путем перечисления Клиентом денежных средств на корреспондентский счет Банка, указанный в п.4 настоящего Приложения к Договору, в срок не позднее _________ числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, на основании счетов, выставленных Банком.

3. Датой оплаты услуг Банку Клиентом по настоящему Договору является (отметить нужное):

дата списания денежных средств со счета Клиента, указанного во втором абзаце п. 2 настоящего Приложения к Договору;

дата поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка, указанный в п.4 настоящего Приложения к Договору.

4. Адреса и реквизиты Сторон:

Подписи сторон:

МП МП

 Приложение 10

к Договору на инкассацию денежной

наличности № ___________

от " ___ " ______ 20__ г.

Правила по инкассации

Инкассация денежной наличности Клиента подразделением инкассации Банка производится путем приема пакетов с денежной наличностью непосредственным заездом по согласованному с Клиентом графику.

Одноразовые номерные пакеты -- пакеты, предназначенные для одноразового использования при упаковке денежной наличности, обеспечивающие ее сохранность. Каждый пакет имеет уникальный (индивидуальный) заводской номер (далее по тексту У-номер) и защитный клапан, представляющий собой специальную ленту с клеевым слоем.

Банк присваивает Клиенту цифровой индивидуальный номер (далее по тексту: И- код). И-код соответствует номеру явочной карточки.

На время действия настоящего Договора Банк обеспечивает Клиента необходимым количеством пакетов, определяемым объемом инкассируемой денежной наличности. Передача пакетов Клиенту, а также возврат Клиентом Банку неиспользованных пакетов осуществляется _________________(по акту приема-передачи, по журналу произвольной формы, др.).

Клиент представляет в подразделение инкассации на каждый его объект описание вида упаковки (пакетов) по форме, предоставляемой Банком. Все экземпляры описания вида упаковки заверяются руководителем подразделения инкассации. Один экземпляр заверенного описания вида упаковки передается Клиенту для предъявления инкассаторам при получении ими пакетов с денежной наличностью, второй экземпляр - в кассовое подразделение Банка для осуществления контроля при приеме пакетов с денежной наличностью от инкассаторов, третий -- в подразделение инкассации.

Объем вложенной денежной наличности не должен препятствовать надежной фиксации защитного клапана пакета при его заклеивании. Вес денежной наличности, вкладываемой в один пакет, не должен превышать:

- пяти килограмм - для пакета размером 300х400 мм;

- десяти килограмм - для пакета 400х600 мм.

При необходимости доставки большого объема денежной наличности, она формируется Клиентом в несколько пакетов.

После вложения в пакет денежной наличности и соответствующих документов в пакете заклеивается защитный клапан. Перед заклеиванием с защитного клапана снимается предохранительная лента. Правильность заклеивания определяется равномерностью склеенных поверхностей.

Клиент своевременно, до времени заезда инкассаторских работников, указанного в Приложении №3 к настоящему Договору и в явочной карточке, осуществляет упаковку денежной наличности в исправные пакеты.

Перед вложением в пакет денежной наличности кассиром Клиента на каждый пакет оформляется комплект документов, состоящий из препроводительной ведомости к сумке, накладной к сумке и квитанции к сумке. В форме данных документов в поле «№ сумки» указывается У- номер пакета.

Кроме того, кассиром Клиента в свободном поле препроводительной ведомости к сумке, накладной к сумке и квитанции к сумке (в правом верхнем углу), а также на лицевой стороне пакета в поле «Отправитель» указывается И-код, который служит дополнительным идентификатором объекта инкассации для инкассаторов.

Препроводительная ведомость к сумке вкладывается в пакет вместе с денежной наличностью клиента, а накладная к сумке и квитанция к сумке предъявляются инкассатору.

При совершении инкассатором операции по приему пакета с денежной наличности один из инкассаторских работников Банка находится у входа в помещение по приему пакетов и осуществляет наблюдение за окружающей обстановкой, не допуская в помещение посторонних лиц.

Инкассатор, войдя в помещение по приему пакета с денежной наличностью и убедившись в отсутствии посторонних лиц, предъявляет кассиру Клиента паспорт, доверенность на перевозку и инкассацию денежной наличности и ценностей, явочную карточку. Кассир, проверив достоверность предъявленных инкассатором указанных документов, предъявляет ему, пакет с денежной наличностью, накладную к сумке и квитанцию к сумке.

Инкассатор принимает пакет с денежной наличностью с проверкой целости пакета (не имеет ли пакет каких-либо повреждений -- разрыва материала), целостности защитного клапана, индикаторной надписи на защитном клапане. При самостоятельной закупке пакетов Клиентом, инкассатор также сверяет пакет с описанием вида упаковки. Далее он проверяет правильность заполнения накладной к сумке и квитанции к сумке. Затем инкассатор передает кассиру Клиента явочную карточку для заполнения. Сумма денежной наличности, вложенной в каждый пакет, записывается кассиром Клиента в отдельную строку явочной карточки. Кроме того, кассир Клиента в поле «Номер сумки с наличными деньгами» явочной карточки проставляет У-номер передаваемого инкассатору пакета (допускается указание последних пяти цифр У-номера). Производить записи в явочной карточке инкассатору не разрешается.

Инкассатор проверяет соответствие сумм, указанных кассиром в явочной карточке, в накладной и квитанции, а также соответствие:

- У-номера пакета номеру, указанному в накладной к сумке, квитанции и соответствующем поле явочной карточки;

-- И-кода, указанного в накладной к сумке и квитанции, номеру явочной карточки и коду, проставленному на лицевой стороне пакета в поле «Отправитель».

Неправильно произведенная запись в явочной карточке должна быть зачеркнута, а на свободном поле явочной карточки кассиром Клиента делается новая запись, которая заверяется его подписью.

В приеме пакета инкассаторский работник подписывает квитанцию к сумке, проставляет оттиск печати маршрута, дату приема пакета с денежной наличностью и возвращает квитанцию к сумке кассиру Клиента.

При обнаружении инкассатором дефектного пакета, несоответствия пакета описанию вида упаковки, наличия индикаторной надписи на защитном клапане пакета, неправильного оформления накладной к сумке, квитанции к сумке или явочной карточки прием пакета с денежной наличностью прекращается. В присутствии инкассатора устраняются лишь те ошибки и дефекты, исправление которых не нарушает график работы бригады инкассаторов на маршруте. В остальных случаях, а также в случае несвоевременной подготовки пакета с денежной наличностью, его прием осуществляется при повторном заезде, в удобное для бригады инкассаторов время, о чем делается соответствующая запись в явочной карточке кассиром Клиента. Зачисление на счет клиента его денежных средств, доставленных в указанном пакете, осуществляется по реквизитам, предусмотренным договором на прием денежной наличности Клиента.

В случае отказа от сдачи пакета с денежной наличностью, кассир в явочной карточке обязан указать дату и время заезда инкассаторов, а также в данной строке произвести запись «Отказ» с указанием причины отказа и заверить ее своей подписью.

При предъявлении инкассаторами в кассовое подразделение филиала Банка дефектного пакета с денежной наличностью, неправильно оформленной накладной к сумке или явочной карточки, кассовый работник в присутствии инкассаторов, предъявивших такой пакет, вскрывает его и пересчитывает находящуюся в нем денежную наличность полистным пересчетом.

Во всех случаях приема дефектного пакета о результатах пересчета находящейся в нем денежной наличности составляется акт пересчета произвольной формы в трех экземплярах. Акт пересчета подписывается лицами, осуществлявшими пересчет денежной наличности и присутствовавшими при пересчете. В акте пересчета указываются наименование Банка, дата, наименование Клиента, реквизиты упаковки, причина вскрытия упаковки, наименования должностей, фамилии, инициалы работников, осуществлявших пересчет денежной наличности и присутствовавших при пересчете, в каком помещении осуществлялся пересчет денежной наличности, сумма денежной наличности по данным сопроводительных документов и фактическая сумма денежной наличности.

Первый экземпляр акта остается в кассовом подразделении филиала Банка, второй -- направляется Клиенту, сдавшему пакет с денежной наличностью инкассаторам, третий - вручается инкассаторам для передачи в подразделение инкассации.

Размещено на Allbest.ru