Банковский кредит - основа финансирования деятельности предприятия

Вероятность возникновения и реализации подобного проекта иными заинтересованными лицами минимальна, кроме того, строительство нового здания существенно превысит по затратам проект «Полярной совы», что сделает условия его эксплуатации неконкурентноспособными.

V. ПЛАН МАРКЕТИНГА.

Реализация проекта преследует собой следующие цели:

Создание объекта коммерческой недвижимости принципиально нового для Нового Уренгоя формата, совмещающего в себе и развлечения и общественное питание (ресторан, фуд корт);

Оказание широкого комплекса услуг в сфере красоты и здоровья (фитнес-центр, массажный кабинет);

Сосредоточение в одном месте самых современных видов развлечений для различных категорий населения, не имеющих аналогов в городе

Организация культурного досуга детей и подростков путем разработки и проведения специальных акций для детей и подростков (День города, День ребенка, День молодежи и т.д.) совместно с Администрацией города, Комитетом по профилактике и борьбе с наркоманией и т.д.

Идея создания досугового центра заключается в реализации передового и наиболее успешного принципа развлекательного бизнеса - «Отдых для всей семьи», когда посетители получают возможность в комфортных условиях весело провести время, как дети, так и взрослые. Уникальным проект делает то, что большую часть всех площадей центра занимают развлечения.

Есть все основания полагать, что и в г. Костанай досуговый центр будет реализован как успешный бизнес-проект, чему будут способствовать;

-свободная рыночная ниша;

-благоприятная демографическая ситуация (более 100 тыс. человек постоянного населения);

-рост благосостояния населения (по данным ОблСТАТа каждым жителем города за 2007 год приобретено потребительских товаров на сумму около 72 тыс. тенге); Досуговый центр будет специализироваться на обслуживании сегмента среднедоходных домохозяйств города Костанай и ближайших населенных пунктов. Учитывая слабое развитие сферы развлечений в городе и отсутствие комплексных развлекательных центров, следует ориентироваться на весь средний класс независимо от демографической стадии и образа жизни семьи, так как развлечения в центре будут представлены как для детей, так и для взрослых. Всего численность целевого сегмента в городе Костанай (включая близлежащие населенные пункты) составит 65 тыс.чел.

Потребление семей, включенных в целевой сегмент в городе Костанай, составляет примерно 18,46 млн. $ в месяц.

Существует определенные причины для специализации именно на среднем классе. Во-первых, данный сегмент рынка имеет максимальную покупательную способность из всех возможных сегментов, выделенных по уровню дохода Он превосходит сегмент потребителей с низкими доходами по численности и по средним расходам и значительно превосходит сегмент высокодоходных потребителей по численности.

Группа потенциальных потребителей услуг включает в себя квалифицированных специалистов, менеджеров низшего и среднего звена, представителей малого и среднего бизнеса. С точки зрения демографии большинство семей группы относится к типу «полное гнездо», то есть родители проживают вместе со своими детьми. Потребитель из данного сегмента не испытывает затруднений при покупке одежды, обуви, мебели и бытовой техники. В процессе деятельности досугового центра возможны выявления тех или иных необходимых изменений в ценах на аренду помещений.

В рамках целевого использования площади, сдаваемой в аренду, планируется постоянная работа с арендаторами. Ведется разработка общих правил для арендаторов досугово-развлекательного центра «Сова», которые предусматривают ответственность арендаторов за соблюдение требований, предъявляемых к организации и ведению бизнеса на территории центра в рамках общей концепции.

С учетом специфики города, в котором население заинтересовано в появлении подобного развлекательного центра, а также в условиях отсутствия конкуренции на рынке предоставления услуг отдыха и развлечений, рекламное сопровождение деятельности центра планируется в минимальном объеме, достаточном для донесения информации об открытии центра. В дальнейшем при проведении массовых акций, имеющих социальную направленность, информационное сопровождение также будет носить характер опосредованной рекламы.

Таким образом, базовые позиции для определения маркетинговой политики предприятия следующие:

1. прямая заинтересованность в досугово-развлекательном центре населения города

2. отсутствие конкурентов на рынке предоставления услуг отдыха и развлечений подобного уровняю.

3. гибкая ценовая политика предприятия.

VI. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Основные моменты производственного плана заключаются в следующем; А) осуществление работ по реконструкции и ремонту фасада здания в соответствии с целевым его использованием на высоком качественном и профессиональном уровне. Б) организация работы с арендаторами на конструктивной основе, гарантирующей эффективность и доходность эксплуатации здания.

Второй этап реализации проекта - непосредственно наполнение досугово-развлекательного центра - планируется осуществлять также по схеме взаимодействия с управляющими и исполнительными структурами холдинга. Такой принцип позволяет сократить время по поиску арендаторов, а также эффективно вести мониторинг, вырабатывать тактику и рекомендации, принимать решения по повышению качества и доходности функционирования центра.

ТОО «Калкан» в настоящее время проводит предварительную работу по подбору и подготовке персонала. Дополнительно к имеющемуся кадровому составу для обслуживания здания досугово-развлекательного центра «Сова» необходимо привлечь 15 человек персонала. В остальном планируется использование внутренних ресурсов холдинга.

VII. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Освоение денежных привлеченных инвестиций осуществляется поэтапно в соответствии с графиком производства.

В целях настоящего проекта выделены три вида инвестиционных составляющих:

1. здание досугового центра. Рыночная стоимость здания без учета затрат на реконструкцию и земельного участка составляет 25,5 млн тенге.

2. собственные средства инициатора проекта как участника холдинговой группы, направленные на реконструкцию, - 23 млн тенге.

3. привлеченные инвестиции банка 80 млн тенге.

Возврат заемных ресурсов производится за счет формируемого финансового результата от деятельности заемщика ТОО «Калкан». Сумма ежеквартальных выплат кредитору (кредит + проценты) составит 11 млн тенге. С учетом постоянного гашения кредита и уменьшения суммы процентов к уплате сумма, направляемая в погашение кредита, увеличивается при каждом последующем платеже.

VIII. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Доходная составляющая проекта включает в себя получение арендных платежей от эксплуатации торгово-развлекательного комплекса сразу после ввода в эксплуатацию культурно-досугового центра.

Проведенная работа с потенциальными арендаторами позволяет сделать вывод о том, что ценообразование при установлении ставок арендных платежей будет осуществляться в соответствии с рыночными условиями.

Однако для расчета планируемой доходной составляющей приняты по внимание средние величины арендных ставок.

Благодаря стабильно действующей централизованной маркетинговой службе Холдинга накоплена полная информация о потенциальных арендаторах, проведены предварительные переговоры по условиям сотрудничества, сформирован перечень предпочтительных арендаторов. Договоры аренды с основными арендаторами находятся в стадии согласования и подписания.

Предприятия Холдинга строительной группы имеют опыт взаимодействия с арендаторами, благодаря чему при эксплуатации ДРЦ «Сова» возможно применение наработанных схем взаимодействия. Гибкость схем позволяет соблюдать интересы Холдинга в поддержании и реализации концепции досугового центра.

Денежные потоки, аккумулируемые проектом, в течение инвестиционного периода, тыс.тенге

Таким образом, финансовый баланс проекта положителен, денежные средства аккумулируемые в ходе реализации проекта, позволяют обслуживать инвестиционный кредит.

IX. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Организационная структура предприятия имеет следующие функциональные блоки:

1) маркетинг и управление проектами наполнения арендных площадей;

2} производственно-строительная деятельность;

3) поставки и комплектование для производственно-строительной деятельности;

4) финансово-экономический блок.

Персонал предприятия и управляющей компании - один из главных факторов успеха. Основными действиями в данном направлении являются подбор и подготовка ключевых фигур, формирование команды специалистов, обеспечивающих эффективную работу предприятия, развитие с использованием современных инструментов маркетинговых исследований, бюджетирования, управления проектами с мотивацией на повышение доходности бизнеса, что реализуется условиями контрактов. Совершенствование управления направлено на следующее:

- развитие структуры предприятия с целью решения задач текущего и перспективного периодов;

- обеспечение эффективного финансового и проектного управления, прогнозирование финансово-экономических результатов деятельности, освоение методов стратегического планирования, маркетинговых исследований, бюджетирования, бизнес-планирования,

- организация постоянного мониторинга выполняемой работы, анализ ее качества и достижение поставленных целей;

- координация взаимодействия внутри предприятия, с управляющей компанией, структурами холдинга, партнерами и государственными органами, мотивацию персонала на достижение поставленных целей, задач и развитие бизнеса.

Высокие требования к профессионализму работников всех уровней обеспечивают успешную деятельность и развитие предприятия, продвижение его бизнеса на рынке Тюменской области.

Выводы.

В настоящем бизнес-плане инициатор проекта постарался изложить все аспекты, которые могут интересовать инвестора: подтвердил целесообразность проекта, его доходность и окупаемость, а также постарался определить свою рыночную нишу, занимаемую в результате реализации проекта, как организатор нового бизнеса по предоставлению пользующихся востребованностью во всем мире услуг.

Проект в виду его отраслевой принадлежности максимально устойчив к рискам изменения макро- и микро- экономической ситуации, предусматривает реально достижимый срок возврата и является выгодным для его участников.

С учетом изложенных расчетов, принимая во внимание специфику организационной структуры, в составе которой инициатор проекта ведет свою деятельность, в том числе и по внедрению настоящего проекта, проект позиционируется как безрисковый, социально значимый, доходный, что позволяет нам выйти с предложением об участии в проекте на инвестиционный рынок.

Размещено на Allbest.ru