Анализ современного состояния и основных видов деятельности ТОО "Торгово-транспортная компания"

20 625

Итого за 2015 год, тыс.тг. (Без НДС)

1 031 058

841 228

189 830

*с учетом перевыполнения плана перевозок

Подведя итоги проделанной работы по внедрению ПП «АТП-300» стоит отметить, что эта программа подходит для оперативного управления транспортными предприятиями любого профиля и является незаменимым помощником менеджеров всех уровней. Она помогает решать задачи, связанные с оперативным управлением транспортным предприятием, позволяет оперативно (ежедневно, еженедельно, ежедекадно, ежемесячно и т.п) формировать актуальную управленческую отчетность и обеспечивать контроль состояния транспортного предприятия, что способствует в целом повышению качества управления и снижению операционных расходов.

3.4 Обоснование прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности ТОО «ТТК»

Прогнозные результаты деятельности в разрезе готовности автотранспортного парка ТОО «ТТК» состоят в следующем.

Транспортная эффективность определяется двумя основными критериями: коэффициент технической готовности, по шкале от 0 до 1 (далее - КТГ); КТГ - означает техническую готовность АТС и возможность выхода на линию. Данный показатель зависит от исправности АТС (ремонты, ТО); Коэффициент выхода автотранспорта, по шкале от 0 до 1 (далее - КВА) КВА - означает выход АТС на линию. Данный показатель напрямую зависит от КТГ, заявки поставщика на АТС, человеческого фактора и погодных условий.

Оба показателя не должны быть меньше коэффициента = 0.7. Данные по итогам 2015 года КВА и КТГ по ТОО «ТТК» приведены на рис.

Для оптимизации затрат и повышения эффективности деятельности транспортных участков, техническое обслуживание АТС и поставка запасных частей были переданы в аутсорсинг.

Диаграмма №6

Рис. Данные по итогам 2015 года КВА и КТГ по ТОО «ТТК»

Прогнозный анализ нормативных запасов стратегических товаров позволил сделать следующие заключения.

Серная кислота - на территории Республики Казахстан функционируют 5 заводов производителей серной кислоты - ТОО «КазЦинк», ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «СКЗ-U», ТОО «Казфосфат» и ТОО «СП СКЗ-Казатомпром».

На сегодняшний день осуществляются ежедневные поставки данного химического реагента в адрес филиалов ТОО «ТТК» и дефицит в серной кислоте отсутствует. В связи с недопущением скопления вагонов серной кислоты на складах, трехдневный нормативный запас на складах ТОО «ТТК» является оптимальным.

Углеаммонийная соль - поставщиком данного химического реагента является КАО «Азот», находящийся на территории Российской Федерации. Данный завод, единственный в СНГ способный осуществить поставку необходимого объема УАС в адрес ТОО «ТТК».

Поставка вышеуказанного реагента занимает ориентировочно 7-9 календарных дней. В связи с этим, нормативный запас на складах ТОО «ТТК» в 18 дней является оптимальным.

Аммиачная селитра и аммиак - отгрузку данных химических реагентов осуществляет единственный отечественный товаропроизводитель на территории Республики Казахстан ТОО «КазАзот», дефицит в вышеуказанных химических реагентах отсутствует, поставка занимает 5-7 дней, в связи с чем, нормативный запас на складах ТОО «ТТК» в 14 дней является оптимальным.

Каустическая сода - отгрузку данного химического реагента осуществляет единственный отечественный товаропроизводитель на территории Республики Казахстан АО «Каустик», дефицит в вышеуказанном химическом реагенте отсутствует, поставка занимает 5-7 дней, в связи с чем, нормативный запас на складах ТОО «ТТК» в 14 дней является оптимальным.

ГСМ - на территории Республики Казахстан функционируют более 8 заводов производителей АО «Павлодарский Нефтехимический Завод», ТОО «Шымкентский нефтеперерабатывающий завод», ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», ТОО «Актобе нефтепереработка», ТОО «Амангельдинский ГПЗ», ТОО «B.N. GASOIL PROCESSING», ТОО «КНПЗ», ТОО «Жарас» и т.д., на сегодняшний день дефицит в данном товаре отсутствует, поставка всех видов ГСМ занимает ориентировочно от 3 до 7 дней календарных дней. В связи с чем, нормативный запас на складах ТОО «ТТК» в 10-12 дней является оптимальным.

Таблица №23

Нормативные запасы стратегических товаров

Прогноз ключевых показатели деятельности (далее - КПД) ТОО «ТТК», характеризует эффективность финансово-хозяйственной деятельности и степень достижения стратегических целей ТОО «ТТК» в целом.

Список КПД ТОО «ТТК» определен с учетом целей, поставленных перед компанией, а также проблем требующих решения в ближайшее время для повышения уровня эффективности функционирования компании.

КПД состоят из корпоративных КПД и функциональных КПД, утверждаемых Наблюдательным советом ТОО «ТТК», который ежегодно рассматривает их исполнение.

Корпоративные КПД отражают результативность ТОО «ТТК», выполнение которых зависит от усилий всей компании в целом.

Функциональные КПД отражают поставленные задачи перед конкретным руководящим работником и с учетом возложенных на него функций, выполнение которых в большей степени зависит от эффективности работы данного работника.

В качестве корпоративных КПД определены EVA, EBITDA margin, объем производства, уровень травматизма (количество несчастных случаев).

В качестве функциональных КПД определены чистый доход, производительность труда, рейтинг социальной стабильности, рейтинг корпоративного управления, доля местного содержания в закупках товаров, работ и услуг, выполнение Плана закупок, производственная себестоимость (товаров, работ и услуг) и др.

Правила формирования и утверждения КПД руководящих работников ТОО «ТТК», а также порядок расчета премиальной выплаты по итогам года с учетом достигнутой результативности определены Документированной процедурой «Оплата труда, материальное поощрение и социальная поддержка работников центрального аппарата ТОО «Торгово-транспортная компания».

Таблица №24

Ключевые показатели деятельности (КПД) руководящих работников ТОО «Торгово - транспортная компания» на 2016 по 2025 годы

6

Перспективное планирование совершенствования юридической защиты ТОО «ТТК» заключается в следующем. Деятельность ТОО «ТТК» осуществляется в рамках законодательства Республики Казахстан. Одним из направлений правовой политики ТОО «ТТК» является исключение юридических упущений и наступления правовых последствий при несоблюдении законодательства Республики Казахстан.

Важным этапом юридического управления дебиторской задолженностью предприятия является принятие правовых мер по предупреждению ее возникновения и увеличения. Первый этап борьбы с дебиторской задолженностью - договорная стадия. На данном этапе важно определить оптимальный порядок расчетов по обязательствам с учетом существующей практики хозяйственных отношений и применения, как правило, типовой формы договора. Договорное оформление хозяйственных операций позволяет создать барьер для потенциальных дебиторов путем дополнения или изменения существующих положений законодательства для большей защиты кредитора.

Непосредственные исполнители, работающие с контрагентами должны своевременно информировать Юридический отдел ТОО «ТТК» о факте нарушения договорных обязательств в части передачи товаров, оказания услуг или выполнения работ. После получения информации о факте нарушения договорных обязательств юристы определяют, действительно ли оно имело место. На следующем этапе юристы составляют и направляют претензию контрагенту. Большинство из таких претензий представляет собой стандартизированные документы, содержащие ссылки на пункты договора и основные нормы законодательства.

В случае неэффективности в борьбе с дебиторской задолженностью на договорной стадии и досудебного урегулирования применяется принудительное взыскание в рамках искового производства; исполнительного производства; в рамках процедуры банкротства.

Причины неудовлетворительного исполнения могут быть связаны как с объективными обстоятельствами (например, отсутствие имущества у должника) и недоработками в законодательной базе, так и субъективными -- отношением судебного исполнителя к исполнению своих обязанностей.

Анализируя причины неисполнения судебных решений, формируем предложения по внесению изменений в законодательство, принимаем меры по обжалованию бездействий судебных исполнителей и других мер, предусмотренных законом для улучшения ситуации с исполнением судебных решений.

Для успешного внедрения Программы развития необходимо, в том числе, совершенствование юридической защиты Компании.

Для совершенствования юридической защиты Компании планируется проведение следующих мероприятий на постоянной основе: ежегодное повышение квалификации работников Юридического отдела; автоматизация бизнес-процессов; урегулирование споров с контрагентами в досудебном порядке; постоянный мониторинг произошедших изменений в законодательстве Республики Казахстан.

Таблица №25

Ожидаемые результаты финансово-хозяйственной деятельности

ТОО «ТТК» с 2016 до 2025 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для эффективного решения текущих и перспективных вопросов экономического развития Казахстана и выхода на ведущие позиции мирового уранового рынка, для выполнения задач, поставленных Президентом Республики Казахстан, необходимо развитие инфраструктуры и системы логистики. Развитие системы логистики является одним из важнейших факторов в устойчивом развитии АО «НАК «Казатомпром», что в свою очередь является показателем динамичного развития экономики Республики Казахстан.

Таким образом в результате проведенных исследований можно сформировать вариант стратегического видения развития деятельности ТОО ТТК в различных срезах.

Люди: Квалифицированные работники; вовлеченный в процесс работы персонал; улучшения условий труда; актуализированные документированные процедуры по кадровым вопросам; формирование планов обучения, планирование карьеры персонала; разработать систему мотивации и поощрения персонала; комплексное обучение руководителей и специалистов работе в программном продукте АТП 3000; актуализировать документированные процедуры по кадровым вопросам; минимизация человеческого фактора на производстве; определение порядка, условий и механизма планирования, оценки результатов, а также контроля и дальнейшего совершенствования по кадровым вопросам.

Процессы: новые модели целевых процессов; КПД целевых процессов; унификация бизнес-процессов; расчет экономической эффективности от внедрения новых процессов и снижения себестоимости; план внедрения новых процессов по итогам аудита; переход автотранспортного парка на газооборудование; оптимизация и внедрение новых бизнес процессов; модернизация производства; реструктуризация непрофильных активов; повышение прозрачности; уменьшение затрат на ГСМ

Технологии: Целевая ИТ архитектура, поддерживающаяся новые процессы и интеграцию с другими ИС; планы по автоматизации; АТП 3000 развитие и тиражирование; автоматизация ПБ и производственных мощностей; интеграция имеющихся ИС и разработка новой ИС (закупочной деятельности, складского хозяйства и т.д.); автоматизация бизнес процессов и бюджетирования; интеграция с СИЦ и ОЦО.

Ожидаемые результаты деятельности ТОО «ТТК» после решения вышеуказанных вопросов, приведет к следующему.

· Повышения уровня транспортных услуг ТОО «ТТК» с оптимальной схемой перевозок;

· Повышение эффективности логистической и закупочной деятельности;

· Повышение уровня автоматизации процессов и энергоэффективности;

· Передача ремонтных баз в аутсорсинг;

· Продление срока службы автотранспортных средств;

· Независимость от областных дорог;

· Безопасное движение автотранспортных средств;

· Соответствие экологической безопасности окружающей среде;

· Повышение уровня социальной стабильности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Официальный сайт АО «НАК «Казатомпром» http://www.kazatomprom.kz/ru;

2. Официальный сайт сайт ТОО «Торгово-транспортная компания» http://www.ttk.com.kz/;

3. Открытые источники

Размещено на Allbest.ru