Факторы инвестиционной привлекательности рынка теплоэнергетики в Российской Федерации
Структура и PESTEL-анализ рынка, объёмы отпуска тепловой энергии и износ оборудования. Основные факторы влияния на тарифные решения в сфере теплоэнергетики. Расчет уровня капитальных затрат на строительство с помощью методики альтернативной котельной.
| Рубрика | Финансы, деньги и налоги |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 15.09.2018 |
| Размер файла | 2,4 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
119 543,00
119 543,00
119 543,00
ставка тарифа на подключение за протяженность
руб/м
8 611,00
8 611,00
8 611,00
величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
м3/сут
0,20
0,20
0,20
длина сети водоотведения
м
300,00
300,00
300,00
2.3.4
базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям
тыс. руб.
ТПгсб
2 035,00
2 035,00
2 035,00
2.4
Стоимость земельного участка для размещения котельной
тыс. руб.
Зi,k
58 532,03
62 161,02
64 398,82
площадь земельного участка для размещения котельной
кв.м.
Sк
4200
4200
4200
удельная базовая стоимость земельного участка, определенная органом регулирования
заключенным
тыс. руб./кв.м.
Pк,б
13,362
13,362
13,362
2.5
Норма доходности
НДi
14,43%
12,00%
10,64%
базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
НДб
13,88%
13,88%
13,88%
базовый уровень ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
КСб
12,64%
12,64%
12,64%
средневзвешенная по дням 9 месяцев (i-1)-го расчетного периода регулирования ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации
КСi-1
13,19%
10,78%
9,43%
2.6
срок возврата инвестированного капитала
лет
СВК
10,00
10,00
10,00
3
Налоги
тыс. руб.
9 908,71
3.1
Расходы по налогу на прибыль
тыс. руб.
Нпi
7 143,18
Ставка налога на прибыль
%
20,0%
20,0%
20,0%
Период амортизации котельной и тепловых сетей
лет
ПА
15
15
15
Величина капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей
тыс. руб.
КЗi,к
160 947,77
170 926,53
177 079,88
3.2
Расходы по налогу на имущество
тыс. руб.
Нимi
2 597,17
Ставка налога на имущество
%
2,2%
2,2%
2,2%
3.3
Расходы по земельному налогу
тыс. руб.
Нзi
168,36
168,36
168,36
Кадастровая стоимость земельного участка средняя
тыс. руб.
56 118,92
56 118,92
56 118,92
Ставка земельного налога
%
0,3%
0,3%
0,3%
4
Прочие расходы
тыс. руб.
9 768,62
4.1
Прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной
тыс. руб.
ПРпрочi
6 457,88
6 858,27
7 105,16
4.1.1
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
тыс. руб.
ТОб,к
1561,94
1561,94
1561,94
базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной в базовом году (2015 год)
тыс. руб.
КЗО кот(б)б,к
73 447,00
73 447,00
73 447,00
базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году (2015 год)
тыс. руб.
КЗО сети(б)б
6 200,00
6 200,00
6 200,00
коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
Ккот,ТОк
0,0200
0,0200
0,0200
коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
Ксети,ТО
0,0150
0,0150
0,0150
4.1.2
Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
тыс. руб.
РЭб,к
1 865,84
1 865,84
1 865,84
цена (тариф) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничном рынке
руб./кВт.ч
ЦЭб
3,64
3,64
3,64
максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
кВт
Эк
180,00
180,00
180,00
4.1.3
Расходы на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
тыс. руб.
РВб,к
54,11
54,11
54,11
Расход воды на водоподготовку
куб. м/год
1 239,18
1 239,18
1 239,18
Расход воды на собственные нужды котельной
куб. м/год
73,00
73,00
73,00
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
руб./куб.м.
38,42
38,42
38,42
Объем водоотведения
куб. м/год
73,00
73,00
73,00
Тариф на водоотведение
руб./куб.м.
50,67
50,67
50,67
4.1.4
Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом году
тыс. руб.
РПб,к
2 709,74
2 709,74
2 709,74
Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по муниципальному району (2015 год)
руб/чел в мес
43 130,92
43 130,92
43 130,92
Расходы на оплату труда руководящего работника
тыс. руб.
416,72
416,72
416,72
численность
чел.
1,00
1,00
1,00
средняя заработная плата 1 работника в месяц
тыс. руб./чел. в мес
70,00
70,00
70,00
Расходы на оплату труда не руководящего персонала
тыс. руб.
1 664,49
1 664,49
1 664,49
численность
чел.
6,99
6,99
6,99
средняя заработная плата 1 работника в месяц
тыс. руб./чел. в мес
40,00
40,00
40,00
Расходы на страховые взносы
628,53
628,53
628,53
Ставка взносов в ФФОМС за базовый год
%
5,10%
5,10%
5,10%
Ставка взносов в ПФР (<= базы для начисления) за базовый год
%
22,00%
22,00%
22,00%
Ставка взносов в ФСС за базовый год
%
2,90%
2,90%
2,90%
Ставка взносов в ФСС НС за базовый год
%
0,20%
0,20%
0,20%
4.2
Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной, в том числе расходы на сырье и материалы, страхование оборудования, страхование ответственности, а также для котельной с использованием угля - расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, на утилизацию и размещение золы и шлака
тыс. руб.
ПРиныеi
2 663,46
Расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, на утилизацию и размещение золы и шлака для котельной с использованием угля
тыс. руб.
ЗВугольi
1 951,73
Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
Yуголь
0,0114
0,0114
0,0114
5
Создание резерва по сомнительным долгам
тыс. руб.
1 680,65
коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам
kРД
0,02
0,02
0,02
6
Учет отклонения фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
-
-
-
Приложение 3. Расчет предельного уровня цены на тепловую энергию (мазут) по Волховскому району Ленинградской области на 2018 год
|
№ п/п |
Основные cоставляющие |
ед. изм. |
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
|
Факт |
Ожид |
План |
|||||
|
1 |
Составляющая, обеспечивающая компенсацию расходов на топливо в i-м расчетном периоде регулирования |
руб/Гкал |
РТi |
1 415,21 |
|||
|
2 |
Составляющая, обеспечивающая возврат капитальных затрат в i-м расчетном периоде регулирования |
руб/Гкал |
КРi |
779,76 |
|||
|
3 |
Составляющая, обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i-м расчетном периоде регулирования |
руб/Гкал |
Нi |
188,97 |
|||
|
4 |
Составляющая, обеспечивающая компенсацию прочих расходов в i-м расчетном периоде регулирования |
руб/Гкал |
ПРi |
174,77 |
|||
|
5 |
Составляющая, обеспечивающая создание резерва по сомнительным долгам в i-м расчетном периоде регулирования |
руб/Гкал |
РДi |
51,17 |
|||
|
6 |
Cоставляющая, обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных |
руб/Гкал |
DВi |
- |
|||
|
Предельный уровнь цены на тепловую энергию (мощность) |
руб/Гкал |
|
2 609,88 |
||||
|
№ п/п |
Параметры |
ед. изм. |
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
|
Факт |
Ожид |
План |
|||||
|
ИЦП |
1,043 |
1,062 |
1,036 |
||||
|
1,043 |
1,108 |
1,148 |
|||||
|
Установленная тепловая мощность котельной |
Гкал/ч |
10 |
10 |
10 |
|||
|
Продолжительность годовой работы с учетом коэффициента готовности |
ч |
ГР |
8 497,20 |
8497,2 |
8497,2 |
||
|
Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной (КИУМ) |
0,322 |
0,322 |
0,322 |
||||
|
Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной |
тыс Гкал |
QПО |
27,3610 |
27,3610 |
27,3610 |
||
|
1 |
Топливо |
тыс. руб. |
|
|
|
38 721,48 |
|
|
1.1 |
Удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии |
кг у.т./Гкал |
bi,k |
167,1 |
167,1 |
167,1 |
|
|
объем топлива |
т |
3 200,41 |
3 200,41 |
3 200,41 |
|||
|
1.2 |
Фактическая цена на топливо (на 2 полугодие i-1 года, 4-я группа (от 1 до 10 млн. м3 вкл)) |
руб/тыс. куб. м |
ЦТф,нат i-2,k |
10 384,18 |
11 723,74 |
12 098,90 |
|
|
Проверка: |
- |
||||||
|
1.3 |
Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо |
K |
1,43 |
1,43 |
1,43 |
||
|
1.4 |
Прогнозный индекс роста цены на (i-1)-ый год |
0,129 |
|||||
|
1.5 |
Прогнозный индекс роста цены на i-ый год |
0,129 |
0,032 |
||||
|
2 |
Возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей |
|
|
22 609,51 ? |
21 795,95 |
21 334,88 |
|
|
|
Инвестированный капитал |
тыс. руб. |
|
115 968,40 |
123 158,45 |
127 592,15 |
|
|
2.1 |
Величина капитальных затрат на строительство котельной |
тыс. руб. |
КЗкотi,к |
64 926,75 |
68 952,21 |
71 434,49 |
|
|
базовая величина капитальных затрат на строительство котельной (2015 год) |
тыс. руб. |
КЗкот(б)б.к. |
62 250,00 |
62 250,00 |
62 250,00 |
||
|
коэффициент температурной зоны для котельной |
Ккот,тк |
1 |
1 |
1 |
|||
|
коэффициент сейсмического влияния для котельной |
Ккот,ск |
1 |
1 |
1 |
|||
|
коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной |
Ктр |
1 |
1 |
1 |
|||
|
2.2 |
Величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей |
тыс. руб. |
КЗсетик |
23 769,97 |
25 243,71 |
26 152,48 |
|
|
базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей(2015 год) |
тыс. руб. |
КЗ(ети(б)б |
22 790,00 |
22 790,00 |
22 790,00 |
||
|
коэффициент температурной зоны для тепловых сетей |
Ксети,т |
1 |
1 |
1 |
|||
|
коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей |
Ксети,с |
1 |
1 |
1 |
|||
|
2.3 |
Величина затрат на технологическое присоединение |
тыс. руб. |
ТПi,k |
9 154,63 |
9 722,21 |
10 072,21 |
|
|
2.3.1 |
затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к электрическим сетям в базовом году (2015 год) |
тыс. руб. |
ТПэсб,к |
1 159,41 |
1 159,41 |
1 159,41 |
|
|
2.3.2 |
затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения в базовом году (2015 год) |
тыс. руб. |
ТПвсб |
2 975,59 |
2 975,59 |
2 975,59 |
|
|
ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку |
руб/м3/сут |
139 348,00 |
139 348,00 |
139 348,00 |
|||
|
ставка тарифа на подключение за протяженность |
руб/м |
8 200,00 |
8 200,00 |
8 200,00 |
|||
|
величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения |
м3/сут |
3,70 |
3,70 |
3,70 |
|||
|
длина сети водоснабжения |
м |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|||
|
2.3.3 |
затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоотведения в базовом году (2015 год) |
тыс. руб. |
ТПвоб |
2 607,21 |
2 607,21 |
2 607,21 |
|
|
ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку |
руб/м3/сут |
119 543,00 |
119 543,00 |
119 543,00 |
|||
|
ставка тарифа на подключение за протяженность |
руб/м |
8 611,00 |
8 611,00 |
8 611,00 |
|||
|
величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения |
м3/сут |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
|||
|
длина сети водоотведения |
м |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|||
|
2.3.4 |
базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям |
тыс. руб. |
ТПгсб |
2 035,00 |
2 035,00 |
2 035,00 |
|
|
2.4 |
Стоимость земельного участка для размещения котельной |
тыс. руб. |
Зi,k |
18 117,06 |
19 240,32 |
19 932,97 |
|
|
площадь земельного участка для размещения котельной |
кв.м. |
Sк |
1300 |
1300 |
1300 |
||
|
удельная базовая стоимость земельного участка, определенная органом регулирования заключенным |
тыс. руб./кв.м. |
Pк,б |
13,362 |
13,362 |
13,362 |
||
|
2.5 |
Норма доходности |
НДi |
14,43% |
12,00% |
10,64% |
||
|
базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала |
НДб |
13,88% |
13,88% |
13,88% |
|||
|
базовый уровень ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации |
КСб |
12,64% |
12,64% |
12,64% |
|||
|
средневзвешенная по дням 9 месяцев (i-1)-го расчетного периода регулирования ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации |
КСi-1 |
13,19% |
10,78% |
9,43% |
|||
|
2.6 |
срок возврата инвестированного капитала |
лет |
СВК |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
3 |
Налоги |
тыс. руб. |
|
|
|
5 170,51 |
|
|
3.1 |
Расходы по налогу на прибыль |
тыс. руб. |
Нпi |
3 539,40 |
|||
|
Ставка налога на прибыль |
% |
20,0% |
20,0% |
20,0% |
|||
|
Период амортизации котельной и тепловых сетей |
лет |
ПА |
15 |
15 |
15 |
||
|
Величина капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей |
тыс. руб. |
КЗi,к |
97 851,35 |
103 918,13 |
107 659,18 |
||
|
3.2 |
Расходы по налогу на имущество |
тыс. руб. |
Нимi |
1 579,00 |
|||
|
Ставка налога на имущество |
% |
2,2% |
2,2% |
2,2% |
|||
|
3.3 |
Расходы по земельному налогу |
тыс. руб. |
Нзi |
52,11 |
52,11 |
52,11 |
|
|
Кадастровая стоимость земельного участка средняя |
тыс. руб. |
17 370,14 |
17 370,14 |
17 370,14 |
|||
|
Ставка земельного налога |
% |
0,3% |
0,3% |
0,3% |
|||
|
4 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
4 781,80 |
|
|
4.1 |
Прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной |
тыс. руб. |
ПРпрочi |
3 987,28 |
4 234,49 |
4 386,93 |
|
|
4.1.1 |
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году |
тыс. руб. |
ТОб,к |
738,15 |
738,15 |
738,15 |
|
|
базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной в базовом году (2015 год) |
тыс. руб. |
КЗО кот(б)б,к |
43 010,00 |
43 010,00 |
43 010,00 |
||
|
базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей в базовом году (2015 год) |
тыс. руб. |
КЗО сети(б)б |
6 200,00 |
6 200,00 |
6 200,00 |
||
|
коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной |
Ккот,ТОк |
0,0150 |
0,0150 |
0,0150 |
|||
|
коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей |
Ксети,ТО |
0,0150 |
0,0150 |
0,0150 |
|||
|
4.1.2 |
Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году |
тыс. руб. |
РЭб,к |
1 095,99 |
1 095,99 |
1 095,99 |
|
|
цена (тариф) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничном рынке |
руб./кВт.ч |
ЦЭб |
3,64 |
3,64 |
3,64 |
||
|
максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной |
кВт |
Эк |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
||
|
4.1.3 |
Расходы на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году |
тыс. руб. |
РВб,к |
54,11 |
54,11 |
54,11 |
|
|
Расход воды на водоподготовку |
куб. м/год |
1 239,18 |
1 239,18 |
1 239,18 |
|||
|
Расход воды на собственные нужды котельной |
куб. м/год |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
|||
|
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) |
руб./куб.м. |
38,42 |
38,42 |
38,42 |
|||
|
Объем водоотведения |
куб. м/год |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
|||
|
Тариф на водоотведение |
руб./куб.м. |
50,67 |
50,67 |
50,67 |
|||
|
4.1.4 |
Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом году |
тыс. руб. |
РПб,к |
1 934,64 |
1 934,64 |
1 934,64 |
|
|
Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по муниципальному району (2015 год) |
руб/чел в мес |
43 130,92 |
43 130,92 |
43 130,92 |
|||
|
Расходы на оплату труда руководящего работника |
тыс. руб. |
416,72 |
416,72 |
416,72 |
|||
|
численность |
чел. |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||
|
средняя заработная плата 1 работника в месяц |
тыс. руб./чел. в мес |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
|||
|
Расходы на оплату труда не руководящего персонала |
тыс. руб. |
1 069,18 |
1 069,18 |
1 069,18 |
|||
|
численность |
чел. |
4,49 |
4,49 |
4,49 |
|||
|
средняя заработная плата 1 работника в месяц |
тыс. руб./чел. в мес |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|||
|
Расходы на страховые взносы |
448,74 |
448,74 |
448,74 |
||||
|
Ставка взносов в ФФОМС за базовый год |
% |
5,10% |
5,10% |
5,10% |
|||
|
Ставка взносов в ПФР (<= базы для начисления) за базовый год |
% |
22,00% |
22,00% |
22,00% |
|||
|
Ставка взносов в ФСС за базовый год |
% |
2,90% |
2,90% |
2,90% |
|||
|
Ставка взносов в ФСС НС за базовый год |
% |
0,20% |
0,20% |
0,20% |
|||
|
4.2 |
Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной, в том числе расходы на сырье и материалы, страхование оборудования, страхование ответственности, а также для котельной с использованием угля - расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, на утилизацию и размещение золы и шлака |
тыс. руб. |
ПРиныеi |
394,87 |
|||
|
Расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, на утилизацию и размещение золы и шлака для котельной с использованием угля |
тыс. руб. |
ЗВугольi |
|||||
|
Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля |
Yуголь |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Создание резерва по сомнительным долгам |
тыс. руб. |
|
|
|
1 400,17 |
|
|
коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам |
kРД |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|||
|
6 |
Учет отклонения фактических показателей от прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) |
|
|
- |
- |
- |
Приложение 4. Калькуляция тарифа на тепловую энергию по Волховскому р-ну до 2032 года при реализации концессионного соглашения
|
|
|
2018 г. принято ЛенРТК |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
2028 г. |
2029 г. |
2030 г. |
2031 г. |
2032 г. |
||
|
Удельный р-д усл.топлива на газе |
161,86 |
161,86 |
160,66 |
160,60 |
160,29 |
160,29 |
160,29 |
160,29 |
160,65 |
160,65 |
157,81 |
157,81 |
157,81 |
157,81 |
157,81 |
|||
|
Удельный р-д усл.топлива на мазуте |
195,98 |
195,98 |
195,98 |
195,98 |
195,98 |
195,98 |
195,98 |
195,98 |
181,16 |
181,16 |
181,16 |
181,16 |
181,16 |
181,16 |
181,16 |
|||
|
Удельный р-д усл.топлива на угле |
248,52 |
248,52 |
248,52 |
248,52 |
248,52 |
248,52 |
248,52 |
248,52 |
248,52 |
248,52 |
248,52 |
248,52 |
248,52 |
248,52 |
248,52 |
|||
|
Удельный р-д усл.топлива на диз.топливе |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
|||
|
|
|
Итого |
168,89 |
168,89 |
167,92 |
167,87 |
167,62 |
167,62 |
167,62 |
167,62 |
166,04 |
166,04 |
163,57 |
163,57 |
163,57 |
163,57 |
163,57 |
|
|
Дополнительная амортизация по концессии |
тыс. руб. |
3 273,89 |
9 765,75 |
14 616,35 |
16 084,50 |
16 379,02 |
16 822,03 |
16 845,64 |
17 110,86 |
17 429,60 |
17 874,00 |
18 192,74 |
18 217,67 |
15 217,67 |
15 217,67 |
15 217,67 |
||
|
Дополнительная амортизация 2018-2032 гг |
тыс. руб. |
3 273,89 |
6 765,75 |
11 616,35 |
13 084,50 |
13 379,02 |
13 517,82 |
13 845,64 |
14 110,86 |
14 429,60 |
14 874,00 |
15 192,74 |
15 217,67 |
15 217,67 |
15 217,67 |
15 217,67 |
||
|
Дополнительная амортизация после 2032 года |
тыс. руб. |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 304,21 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|||||
|
Постановления ФССП (судебные приставы) для распределения п.6.1. |
тыс. руб. |
4 034,78 |
||||||||||||||||
|
Потребление э/э |
тыс. кВт/ч |
6 441,60 |
||||||||||||||||
|
ИПЦ (Одобрено на заседании Правительства РФ 18.09.2017 (протокол № 26, часть 1)) |
|
1,037 |
1,040 |
1,040 |
1,040 |
1,040 |
1,040 |
1,040 |
1,040 |
1,040 |
1,040 |
1,040 |
1,040 |
1,040 |
1,040 |
1,040 |
||
|
Индекс эффективности операционных расходов |
|
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
||
|
1 |
Баланс производства |
|
||||||||||||||||
|
1.1 |
Выработка тепловой энергии, год |
Гкал |
119 424,55 |
119 424,55 |
119 424,55 |
119 424,55 |
119 424,55 |
119 424,55 |
119 424,55 |
119 424,55 |
119 424,55 |
119 424,55 |
119 424,55 |
119 424,55 |
119 424,55 |
119 424,55 |
119 424,55 |
|
|
Природный газ |
Гкал |
96 361,87 |
96 361,87 |
96 361,87 |
96 361,87 |
96 361,87 |
96 361,87 |
96 361,87 |
96 361,87 |
103 770,20 |
103 770,20 |
103 770,20 |
103 770,20 |
103 770,20 |
103 770,20 |
103 770,20 |
||
|
Мазут |
Гкал |
21 048,27 |
21 048,27 |
21 048,27 |
21 048,27 |
21 048,27 |
21 048,27 |
21 048,27 |
21 048,27 |
14 966,45 |
14 966,45 |
14 966,45 |
14 966,45 |
14 966,45 |
14 966,45 |
14 966,45 |
||
|
Уголь |
Гкал |
1 485,49 |
1 485,49 |
1 485,49 |
1 485,49 |
1 485,49 |
1 485,49 |
1 485,49 |
1 485,49 |
1 485,49 |
1 485,49 |
1 485,49 |
1 485,49 |
1 485,49 |
1 485,49 |
1 485,49 |
||
|
Дизельное топливо |
Гкал |
528,92 |
528,92 |
528,92 |
528,92 |
528,92 |
528,92 |
528,92 |
528,92 |
528,92 |
528,92 |
528,92 |
528,92 |
528,92 |
528,92 |
528,92 |
||
|
1.2 |
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, объём |
Гкал |
1 922,70 |
1 922,70 |
1 922,70 |
1 922,70 |
1 922,70 |
1 922,70 |
1 922,70 |
1 922,70 |
1 922,70 |
1 922,70 |
1 922,70 |
1 922,70 |
1 922,70 |
1 922,70 |
1 922,70 |
|
|
1.2.1 |
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, % |
% |
1,61% |
1,61% |
1,61% |
1,61% |
1,61% |
1,61% |
1,61% |
1,61% |
1,61% |
1,61% |
1,61% |
1,61% |
1,61% |
1,61% |
1,61% |
|
|
1.3 |
Отпуск с коллекторов |
Гкал |
117 501,85 |
117 501,85 |
117 501,85 |
117 501,85 |
117 501,85 |
117 501,85 |
117 501,85 |
117 501,85 |
117 501,85 |
117 501,85 |
117 501,85 |
117 501,85 |
117 501,85 |
117 501,85 |
117 501,85 |
|
|
1.4 |
Покупка теплоэнергии |
Гкал |
118 200,00 |
118 200,00 |
118 200,00 |
118 200,00 |
118 200,00 |
118 200,00 |
118 200,00 |
118 200,00 |
118 200,00 |
118 200,00 |
118 200,00 |
118 200,00 |
118 200,00 |
118 200,00 |
118 200,00 |
|
|
1.5 |
Подано теплоэнергии в сеть |
Гкал |
235 698,50 |
235 698,50 |
235 698,50 |
235 698,50 |
235 698,50 |
235 698,50 |
235 698,50 |
235 698,50 |
235 698,50 |
235 698,50 |
235 698,50 |
235 698,50 |
235 698,50 |
235 698,50 |
235 698,50 |
|
|
1.6 |
Потери теплоэнергии в сетях |
Гкал |
23 923,41 |
23 690,50 |
23 454,80 |
23 219,10 |
22 983,40 |
22 747,70 |
22 512,00 |
22 276,31 |
22 040,61 |
21 804,91 |
21 569,21 |
21 556,03 |
21 542,85 |
21 529,68 |
21 516,50 |
|
|
1.6.1 |
% |
10,15 |
10,05 |
9,95 |
9,85 |
9,75 |
9,65 |
9,55 |
9,45 |
9,35 |
9,25 |
9,15 |
9,15 |
9,14 |
9,13 |
9,13 |
||
|
1.7 |
Отпущено теплоэнергии всем потребителям |
Гкал |
211 775,10 |
212 008,00 |
212 243,70 |
212 479,40 |
212 715,10 |
212 950,80 |
213 186,49 |
213 422,19 |
213 657,89 |
213 893,59 |
214 129,29 |
214 142,47 |
214 155,64 |
214 168,82 |
214 182,00 |
|
|
в том числе доля товарной т/э |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
||
|
1.7.1 |
население |
Гкал |
163 897,70 |
164 077,82 |
164 260,11 |
164 442,39 |
164 624,68 |
164 806,96 |
164 989,25 |
165 171,54 |
165 353,82 |
165 536,11 |
165 718,39 |
165 728,61 |
165 738,83 |
165 749,05 |
165 759,27 |
|
|
в.т.ч. ГВС |
Гкал |
39 881,40 |
39 924,53 |
39 968,24 |
40 011,96 |
40 055,67 |
40 099,39 |
40 143,10 |
40 186,81 |
40 230,53 |
40 274,24 |
40 317,96 |
40 320,44 |
... |
Подобные документы
Методические подходы к анализу инвестиционной привлекательности и факторы, ее определяющие. Алгоритм осуществления мониторинга инвестиционной привлекательности предприятия. Анализ ликвидности и платежеспособности на примере предприятия ОАО "Лукойл".
курсовая работа [165,9 K], добавлен 14.04.2015Сущность, составляющие и характеристики инвестиционной привлекательности территории. Методики оценки инвестиционной привлекательности региона, механизмы, пути повышения данного параметра. Особенности, эффективность инвестирования в индустрию развлечений.
дипломная работа [705,6 K], добавлен 29.11.2010Источники финансирования инвестиционной деятельности. Анализ структуры и динамики имущества и источников его формирования. Основные направления повышения инвестиционной привлекательности: увеличение прибыли организации за счет расширения рынка сбыта.
дипломная работа [899,3 K], добавлен 05.12.2017Основные методики оценки инвестиционной привлекательности муниципального образования, применяемые в России и за рубежом. Ситуационный анализ Тарногского муниципального района, оценка его инвестиционной привлекательности, пути и способы ее повышения.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 09.11.2016Максимизации прибыли и минимизации инвестиционных рисков. Исследование внешней инвестиционной среды и прогнозирование конъюнктуры инвестиционного рынка. Технические и маркетинговые исследования. Оценка привлекательности инвестиционных проектов.
реферат [13,0 K], добавлен 25.08.2010Сущность и классификация источников финансирования инвестиций. Методики анализа инвестиционной привлекательности предприятия. Характеристика основных показателей деятельности ОАО "Российская топливная компания", оценка инвестиционной привлекательности.
курсовая работа [516,6 K], добавлен 23.09.2014Факторы инвестиционной привлекательности возведения современного кафе быстрого питания. Формирование ценовой политики, анализ рынка и конкурентной позиции. Общая сумма затрат непроизводственного характера. Оцнка эффективности инвестиционного проекта.
бизнес-план [121,1 K], добавлен 09.02.2012Исследование сущности инвестиционной привлекательности и её составляющих. Анализ рейтингов инвестиционной привлекательности Краснодарского края за рассматриваемый период. Характеристика основных инвестиционных проектов, предлагаемых в настоящее время.
курсовая работа [636,8 K], добавлен 12.09.2013Понятие, мониторинг и методические подходы к анализу инвестиционной привлекательности предприятия. Характеристика, финансовый анализ и анализ инвестиционной привлекательности ОАО "Лукойл". Пути повышения инвестиционной привлекательности предприятия.
курсовая работа [76,0 K], добавлен 28.05.2010Понятие и конъюнктура инвестиционного рынка. Оценка инвестиционного рынка Украины. Показатели оценки и прогнозирование инвестиционной привлекательности отраслей экономики. Проблемы инвестиционной политики в индустриальной экономике переходного типа.
контрольная работа [23,8 K], добавлен 30.11.2010Понятие и факторы инвестиционной привлекательности регионов. Оценка эффективности инвестиционного проекта увеличения объема выпускаемой продукции за счет наращивания производственных мощностей: изменение цены, материалов, анализ возможных рисков.
курсовая работа [54,5 K], добавлен 16.06.2011Понятие инвестиционной привлекательности предприятия и факторы, ее определяющие. Методические аспекты диагностики финансового состояния в системе инвестиционной привлекательности предприятия. Диагностика финансового состояния ОАО "Дондуковский элеватор".
дипломная работа [388,8 K], добавлен 30.12.2014Понятие, задачи, признаки, функции и основные участники финансового рынка. Анализ его состояния в РФ. Структура и инструменты денежного рынка. Его виды - учетный, валютный, межбанковский. Организация рынка ценных бумаг. Деятельность фондовых бирж.
курсовая работа [318,5 K], добавлен 06.01.2014Инвестиции как необходимое условие возобновления и поддержания устойчивого экономического роста. Факторы инвестиционной привлекательности и риски при инвестировании. Состояние и пути улучшения инвестиционного климата в Российской Федерации и ее регионах.
курсовая работа [37,9 K], добавлен 24.06.2009Основы инвестиционной привлекательности организаций финансового сектора. Инвестиционный климат в России. Зарубежный опыт по инвестиционной привлекательности в сфере финансовых организаций. Анализ инвестиционной привлекательности страховой компании.
дипломная работа [673,4 K], добавлен 22.02.2010Структура и функции рынка капиталов, особенности его механизма функционирования в Российской Федерации. Система организации российского фондового рынка. Анализ концепций капитала и его происхождение. Функции рынка ценных бумаг, его структура и виды.
курсовая работа [109,4 K], добавлен 10.10.2012Классификация, инструменты, сущность и признаки финансового рынка. Структура и организация рынка ценных бумаг, их виды. Становление финансовых институтов и инвестиционных фондов в Российской Федерации. Структура фондового рынка и его назначение.
курсовая работа [89,8 K], добавлен 19.12.2011Этапы разработки и развития инвестиционной стратегии. Классификация инструментов рынка ценных бумаг, сущность акции, облигации, векселя, чека, коносамента и их характеристика. Основные показатели и оценка инвестиционной привлекательности региона.
контрольная работа [43,9 K], добавлен 21.08.2010Оценка инвестиционной привлекательности компаний. Анализ системы показателей инвестиционной привлекательности организации-эмитента и их значении для принятия решений в отношении инвестирования. Виды целей вкладчика при инвестировании в финансовые активы.
контрольная работа [161,1 K], добавлен 21.06.2012Денежный рынок и рынок капиталов. Сущность денежного рынка. Спрос на деньги, их предложение. Организация денежного рынка. Классификация рынков в денежно-кредитной сфере. Длительность сделок во времени. Регулирование денежного рынка в Российской Федерации.
курсовая работа [128,0 K], добавлен 19.07.2011
