Реструктуризация фирмы

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

91

13

0

1

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

0

1 507

0

382

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

0

0

0

0

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

0

1

0

0

Отчисления в оценочные резервы

0

0

X

0

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

137

302

52

12

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2011

03

28

Организация:

Открытое акционерное общество " Пеноплэкс СПб "

по ОКПО

00213865

Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН

3318000294

Вид деятельности:

производство продукции из вспененного полистирола

по ОКВЭД

31.10.1

Организационно-правовая форма / форма собственности:

акционерная / частная

по ОКПФ / ОКФС

47

16

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.

по ОКЕИ

тыс. руб. | 384

Местонахожденние (адрес)

Дата утверждения

28.03.2011

Дата отправки(приинятия)

28.03.2011

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

5 950

805

Основные средства

120

50 476

50 826

Незавершенное строительство

130

5 998

8 563

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

2 900

2 900

Отложенные налоговые активы

145

2 454

1 524

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

67 778

64 615

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

47 122

63 432

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

18 941

28 160

животные на выращивании и откорме

212

0

0

затраты в незавершенном производстве

213

8 131

10 973

готовая продукция и товары для перепродажи

214

19 384

23 955

товары отгруженные

215

0

0

расходы будущих периодов

216

258

344

прочие запасы и затраты

217

408

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

4 331

4 257

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе покупатели и заказчики

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)в том числе:

240

18 728

47 012

в том числе покупатели и заказчики

241

11 586

32 664

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

-

Денежные средства

260

328

12 948

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

70 509

127 649

БАЛАНС

300

138 287

192 264

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

8 106

8 106

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

-1

-1

Добавочный капитал

420

27 341

27 341

Резервный капитал

430

1 207

1 207

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

1 207

1 207

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

16 822

17 373

ИТОГО по разделу III

490

53 475

54 026

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

19 840

19 840

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

19 840

19 840

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

45 045

86 375

Кредиторская задолженность

620

19 898

32 001

в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76)

621

11 575

21 428

задолженность перед персоналом организации

622

2 915

3 643

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

120

75

задолженность по налогам и сборам

624

31

4 232

прочие кредиторы

625

4 857

1 940

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

0

0

Доходы будущих периодов

640

29

22

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

66 749

118 398

БАЛАНС

700

149 992

192 264

Наименование показателя

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

4

4

Арендованные основные средства

910

4 542

4 542

в том числе по лизингу

911

4 542

4 542

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

6 005

6 005

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

3 798

3 972

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

-

-

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

2011

03

28

Организация:

Открытое акционерное общество " Пеноплэкс СПб»

по ОКПО

00213865

Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН

3318000294

Вид деятельности:

производство продукции из вспененного полистирола

по ОКВЭД

31.10.1

Организационно-правовая форма / форма собственности:

акционерная / частная

по ОКПФ / ОКФС

47

16

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.

по ОКЕИ

тыс. руб. | 384

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

440 538

380 725

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

( 360 474 )

( 333 261 )

Валовая прибыль

029

80 064

47 464

Коммерческие расходы

030

( 9 172 )

( 8 033 )

Управленческие расходы

040

( 49 286)

( 48 028 )

Прибыль (убыток) от продаж

050

21 606

- 8 597

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

9

0

Проценты к уплате

070

( 7 118 )

( 5 760 )

Доходы от участия в других организациях

080

0

0

Прочие доходы

090

6 598

6 227

Прочие расходы

100

( 16 698 )

( 14 269 )

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

4 397

- 22 399

Отложенные налоговые активы

141

- 932

2 454

Отложенные налоговые обязательства

142

0

- 889

Текущий налог на прибыль

150

( 0 )

( 0 )

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

551

- 19 056

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

2 791

2 010

Базовая прибыль (убыток) на акцию

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

-

-

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

0

150

31

0

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

0

2 367

98

186

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

0

0

0

0

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

38

89

1

6

Отчисления в оценочные резервы

250

Х

0

Х

0

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

683

260

320

74

Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата (год, месяц, число)

2011

03

28

Организация:

Открытое акционерное общество «Пеноплэкс СПб»

по ОКПО

00213865

Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН

3318000294

Вид деятельности:

производство продукции из вспененного полистирола

по ОКВЭД

31,10,1

Организационно-правовая форма / форма собственности:

акционерная / частная

по ОКПФ / ОКФС

47

16

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.

по ОКЕИ

384/385

Показатель

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

Наименование

Код

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему

6 106

27 341

1 207

35 879

70 533

200

9

г. (предыдущий год)

Изменения в учетной политике

Х

Х

Х

-

-

Результат от переоценки объектов основных средств

Х

-

Х

-

-

Х

-

-

-

-

Остаток на 1 января предыдущего года

6 106

27 341

1 207

35 879

70 533

Результат от пересчета иностранных валют

Х

-

Х

Х

-

Чистая прибыль

Х

Х

Х

- 19 057

- 19 057

Дивиденды

Х

Х

Х

( - )

-

Отчисления в резервный фонд

Х

Х

( - )

-

Увеличение величины капитала за счет:

дополнительного выпуска акций

2 000

Х

Х

Х

2 000

увеличения номинальной стоимости акций

-

Х

Х

Х

-

реорганизации юридического лица

-

Х

Х

-

-

Уменьшение величины капитала за счет:

уменьшения номинала акций

( - )

Х

Х

Х

( - )

уменьшения количества акций

( - )

Х

Х

Х

( - )

реорганизации юридического лица

( - )

Х

Х

( - )

( - )

Остаток на 31 декабря предыдущего года

8 106

27 341

1 207

16 822

53 476

201

0

г. (отчетный год)

Изменения в учетной политике

Х

Х

Х

-

-

Результат от переоценки объектов основных средств

Х

-

Х

-

-

Х

-

-

-

-

Остаток на 1 января отчетного года

100

8 106

27 341

1 207

16 822

53 476

Результат от пересчета иностранных валют

Х

-

Х

Х

-

Чистая прибыль

Х

Х

Х

-19 057

-19 057

Дивиденды

Х

Х

Х

( - )

-

Отчисления в резервный фонд

110

Х

Х

Х

( - )

-

Увеличение величины капитала за счет:

дополнительного выпуска акций

121

-

Х

Х

Х

-

увеличения номинальной стоимости акций

122

-

Х

Х

Х

-

реорганизации юридического лица

123

-

Х

Х

-

-

Уменьшение величины капитала за счет:

уменьшения номинала акций

131

( - )

Х

Х

Х

( - )

уменьшения количества акций

132

( - )

Х

Х

Х

( - )

реорганизации юридического лица

133

( - )

Х

Х

( - )

( - )

-

-

-

-

-

Остаток на 31 декабря отчетного года

140

8 106

27 341

1 207

17 373

54 027

Показатель

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Резервы, образованные в соответствии с законодательством:

(наименование резерва)

данные предыдущего года

-

-

( - )

-

данные отчетного года

-

-

( - )

-

(наименование резерва)

данные предыдущего года

-

-

( - )

-

данные отчетного года

-

-

( - )

-

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:

(наименование резерва)

данные предыдущего года

1 207

-

( - )

1 207

данные отчетного года

1 207

-

( - )

1 207

(наименование резерва)

данные предыдущего года

-

-

( - )

-

данные отчетного года

-

-

( - )

-

Оценочные резервы:

(наименование резерва)

данные предыдущего года

-

-

( - )

-

данные отчетного года

-

-

( - )

-

(наименование резерва)

данные предыдущего года

-

-

( - )

-

данные отчетного года

-

-

( - )

-

(наименование резерва)

данные предыдущего года

-

-

( - )

-

данные отчетного года

-

-

( - )

-

Резервы предстоящих расходов:

(наименование резерва)

данные предыдущего года

-

-

( - )

-

данные отчетного года

-

-

( - )

-

(наименование резерва)

данные предыдущего года

-

-

( - )

-

данные отчетного года

-

-

( - )

-

Показатель

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного года

наименование

код

1

2

3

4

1) Чистые активы

200

53 504

54 048

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

за отчетный год

за предыдущий год

за отчетный год

за предыдущий год

3

4

5

6

2) Получено на:

расходы по обычным видам деятельности - всего в том числе:

210

739

757

1 819

1 543

капитальные вложения во внеоборотные активы том числе:

220

-

-

-

-