Бизнес-план предприятия по производству хинкали
Характеристика организации и ее стратегического развития. Анализ рынка сбыта и основной стратегии маркетинга. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности. Суть производственных плановых фондов. Материально-техническое снабжение и оценка рисков.
| Рубрика | Менеджмент и трудовые отношения |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 04.05.2015 |
| Размер файла | 155,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Инвестиционные затраты, источники финансирования, условия предоставления кредита и график погашения кредита приведены в Приложении А, в таблицах 4.11 и 4.12 .
Исходные данные по проекту приведены в таблице 5.
Таблица 5 - Условия предоставления кредита.
|
Условия предоставления кредита |
Значение |
|
|
Срок предоставления (лет) |
5 |
|
|
Годовая процентная ставка |
40% |
|
|
процентная ставка возмещения из бюджета части процентов по кредиту |
0 |
|
|
Отсрочка к выплате основного долга (лет) |
1 |
|
|
Дата начала выплаты основного долга (месяц, год)/ процентов (месяц, год) |
январь 2016/ январь 2016 |
|
|
Периодичность погашения основного долга/процентов |
ежемесячно/ ежемесячно |
|
|
Дата окончания погашения (месяц, год) |
декабрь 2019 года |
|
|
Дополнительные условия |
- |
6. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
Основными источниками финансирования производственной деятельности ОАО «Могилевский мясокомбинат» является прибыль, выручка от основной деятельности, краткосрочные кредиты.
Прибыль является одним из обобщающих оценочных показателей деятельности предприятий.
Прибыль выполняет две важнейшие функции:
1) характеризует конечные финансовые результаты деятельности предприятия, размер его денежных накоплений;
2) является главным источником финансирования затрат на производственное и социальное развитие предприятия.
Основной принцип деятельности предприятия состоит в стремлении к максимизации прибыли. По этой причине прибыль выступает основным показателем эффективности производства.
Расчет прибыли от реализации продукции без учета проекта и с учетом инвестиционного проекта представлен в таблицах Приложения А и Б , таблица 4.15. Расчет налогов, сборов, платежей по двум вариантам представлен в таблице Приложения А и Б ,таблица 4.16. Расчет потока денежных средств по организации также по двум вариантам представлен в таблице Приложения А и Б, таблица 4.17.
7. Показатели эффективности проекта
Исходя из расчетов, простой срок окупаемости проекта составит 1,85=>2 года, а динамический 2,05=>2 года. Внутренняя норма доходности составит 212 %. Коэффициент покрытия задолженности в 2016 будет равен 132,43 а в 2019 составит 400,07. У уровня безубыточности после реализации проекта намечена тенденция на спад (2015 - 68,31%; 2019 - 28,89%). Рентабельность продукции в 2015 составила 0,00, а в 2019 0,06, что говорит о ее росте. Рентабельность активов снизилась (4,6%), в 2015 году составила 0,01 % , а уже в 2019 году составила 0,28%. Рентабельность продаж в 2015 году составила 0,00, а в 2019 - 0,05.
Расчет показателей эффективности проекта представлен в таблице Приложения А, таблица 4.19.
8. Юридический план
Мясокомбинат 30 января 2002 г. зарегистрирован как ОАО «Могилевский мясокомбинат». Государственным органом, уполномоченным управлять имуществом предприятия, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома.
ОАО «Могилевский мясокомбинат» является самостоятельным субъектом с правом юридического лица, пользуется правами и выполняет обязанности, предоставляемые ему Законом Республики Беларусь «О предприятиях в Республике Беларусь».
Таблица 6 - Паспорт организации
|
Отрасль |
Мясоперерабатывающая |
|
|
Полное наименование организации |
Открытое акционерное общество «Могилевский мясокомбинат» |
|
|
Сокращенное название организации |
ОАО «Могилевский мясокомбинат» |
|
|
Основные виды деятельности |
Переработка животного сырья. Производство мясных изделий |
|
|
Юридический адрес |
212013, г. Могилев, проспект Димитрова, 11 |
|
|
Форма собственности |
Частная |
|
|
Дата регистрации |
30.01.2002г. |
|
|
Размер уставного фонда |
15 555 млн. руб. по состоянию на 01.01.2013г |
|
|
Распределение уставного фонда в долях: Государство Физические лица |
97,5% 2,5% |
|
|
Учредители |
Могилевский облисполком |
|
|
Среднесписочная численность |
1126 человек |
|
|
Руководитель |
Хортов Михаил Николаевич |
|
|
Стаж работы в организации |
Руководит с 28.11.1995г. |
|
|
Главный бухгалтер |
Альшевская Нина Михайловна |
|
|
Стаж работы в организации |
С 24.11.2004 г. |
|
|
Контактные телефоны |
42-88-10, 42-79-08, 42-54-04, 42-06-03 |
Приложения
Таблица - Исходные данные по проекту
|
Горизонт расчета (лет) |
5 |
|
|
Ставка дисконтирования (%) |
23 |
|
|
Дата начала реализации проекта |
01.01.2015 |
|
|
Валюта расчета - денежная расчетная единица проекта (белорусский рубль, свободно конвертируемая валюта (далее - СКВ) |
бел. рубль |
|
|
Официальный курс белорусского рубля за единицу СКВ на дату составления бизнес-плана |
10700 |
|
|
Дата составления бизнес-плана |
01.11.2014 |
Таблица - Прогнозируемые цены на продукцию, млн. руб
|
№ п/п |
Перечень продукции, рынков сбыта |
Базовый период (2014 год) |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||
|
Цена реализации единицы продукции (без НДС) |
||||||||
|
1 |
Говядина |
|
||||||
|
внутренний рынок |
30,77 |
34,77 |
39,29 |
44,40 |
50,17 |
56,69 |
||
|
ближайшее зарубежье |
39,02 |
44,10 |
49,83 |
56,31 |
63,63 |
71,90 |
||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 |
Сырокопченые колбасные изделия |
|
||||||
|
внутренний рынок |
107,67 |
121,67 |
137,49 |
155,36 |
175,56 |
198,38 |
||
|
ближайшее зарубежье |
117,57 |
132,86 |
150,13 |
169,65 |
191,70 |
216,62 |
||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 |
Вареные колбасы |
|
||||||
|
внутренний рынок |
31,70 |
35,82 |
40,48 |
45,74 |
51,69 |
58,41 |
||
|
ближайшее зарубежье |
43,57 |
49,23 |
55,63 |
62,86 |
71,03 |
80,27 |
||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 |
Сосиски |
|
||||||
|
внутренний рынок |
43,54 |
49,20 |
55,59 |
62,82 |
70,98 |
80,21 |
||
|
ближайшее зарубежье |
52,08 |
58,85 |
66,50 |
75,15 |
84,92 |
95,96 |
||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
5 |
Копчености |
|
||||||
|
внутренний рынок |
71,18 |
80,43 |
90,89 |
102,71 |
116,06 |
131,15 |
||
|
ближайшее зарубежье |
75,02 |
84,77 |
95,79 |
108,24 |
122,31 |
138,21 |
||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6 |
Крупнокусковые полуфабрикаты |
|
||||||
|
внутренний рынок |
59,47 |
67,20 |
75,93 |
85,81 |
96,96 |
109,57 |
||
|
ближайшее зарубежье |
65,40 |
73,90 |
83,51 |
94,37 |
106,63 |
120,50 |
||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
7 |
Хинкали |
|
||||||
|
внутренний рынок |
0,00 |
41,20 |
46,56 |
52,61 |
59,45 |
67,18 |
||
|
ближайшее зарубежье |
0,00 |
43,50 |
49,16 |
55,55 |
62,77 |
70,93 |
||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица - Программа производства и реализации продукции в натуральном выражении без учета ИП, тонн.
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единицы измерения |
Базовый период (2014 год) |
По периодам реализации проекта |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
|
1 |
Объем производства продукции: |
||||||||
|
Говядина |
тонн |
13490,00 |
14299,40 |
15157,36 |
16066,81 |
17030,81 |
18052,66 |
||
|
Сырокопченые колбасные изделия |
тонн |
1852,00 |
1963,12 |
2080,91 |
2205,76 |
2338,11 |
2478,39 |
||
|
Вареные колбасы |
тонн |
5029,00 |
5330,74 |
5650,58 |
5989,62 |
6349,00 |
6729,94 |
||
|
Сосиски |
тонн |
1900,00 |
2014,00 |
2134,84 |
2262,93 |
2398,71 |
2542,63 |
||
|
Копченности |
тонн |
2573,00 |
2727,38 |
2891,02 |
3064,48 |
3248,35 |
3443,25 |
||
|
Крупнокусковые полуфабрикаты |
тонн |
936,00 |
992,16 |
1051,69 |
1114,79 |
1181,68 |
1252,58 |
||
|
Хинкали |
тонн |
0,00 |
415,00 |
439,90 |
466,29 |
494,27 |
523,93 |
||
|
2 |
Объем реализации продукции по рынкам сбыта: |
||||||||
|
Говядина |
тонн |
||||||||
|
внутренний рынок |
тонн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
ближайшее зарубежье |
тонн |
7302,00 |
7740,12 |
8204,53 |
8696,80 |
9218,61 |
9771,72 |
||
|
дальнее зарубежье |
тонн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Сырокопченые колбасные изделия |
тонн |
||||||||
|
внутренний рынок |
тонн |
1752,00 |
1857,12 |
1968,55 |
2086,66 |
2211,86 |
2344,57 |
||
|
ближайшее зарубежье |
тонн |
100,00 |
106,00 |
112,36 |
119,10 |
126,25 |
133,82 |
||
|
дальнее зарубежье |
тонн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Вареные колбасы |
тонн |
||||||||
|
внутренний рынок |
тонн |
4757,00 |
5042,42 |
5344,97 |
5665,66 |
6005,60 |
6365,94 |
||
|
ближайшее зарубежье |
тонн |
272,00 |
288,32 |
305,62 |
323,96 |
343,39 |
364,00 |
||
|
дальнее зарубежье |
тонн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Сосиски |
тонн |
||||||||
|
внутренний рынок |
тонн |
1816,00 |
1924,96 |
2040,46 |
2162,89 |
2292,66 |
2430,22 |
||
|
ближайшее зарубежье |
тонн |
84,00 |
89,04 |
94,38 |
100,05 |
106,05 |
112,41 |
||
|
дальнее зарубежье |
тонн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Копченности |
тонн |
||||||||
|
внутренний рынок |
тонн |
2173,00 |
2303,38 |
2441,58 |
2588,08 |
2743,36 |
2907,96 |
||
|
ближайшее зарубежье |
тонн |
400,00 |
424,00 |
449,44 |
476,41 |
504,99 |
535,29 |
||
|
дальнее зарубежье |
тонн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Крупнокусковые полуфабрикаты |
тонн |
||||||||
|
внутренний рынок |
тонн |
827,00 |
876,62 |
929,22 |
984,97 |
1044,07 |
1106,71 |
||
|
ближайшее зарубежье |
тонн |
109,00 |
115,54 |
122,47 |
129,82 |
137,61 |
145,87 |
||
|
дальнее зарубежье |
тонн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Хинкали |
тонн |
||||||||
|
внутренний рынок |
тонн |
218,00 |
231,08 |
244,94 |
259,64 |
275,22 |
|||
|
ближайшее зарубежье |
тонн |
197,00 |
208,82 |
221,35 |
234,63 |
248,71 |
|||
|
дальнее зарубежье |
тонн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица - Программа реализации продукции в стоимостном выражении без учета ИП, млн. руб.
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Ставка НДС |
Базовый период 2014 |
По периодам (годам) реализации проекта |
|||||
|
1 |
Объем реализации продукции в стоимостном выражении (без НДС) |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
Говядина |
|
||||||||
|
внутренний рынок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
ближнее зарубежье |
284945,95 |
341308,25 |
408819,03 |
489683,43 |
586542,81 |
702560,98 |
|||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Сырокопченые колбасные изделия |
|
||||||||
|
внутренний рынок |
188643,10 |
225956,70 |
270650,94 |
324185,69 |
388309,62 |
465117,26 |
|||
|
ближнее зарубежье |
11757,30 |
14082,89 |
16868,49 |
20205,08 |
24201,64 |
28988,73 |
|||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Вареные колбасы |
|
||||||||
|
внутренний рынок |
150811,17 |
180641,62 |
216372,53 |
259171,02 |
310435,05 |
371839,10 |
|||
|
ближнее зарубежье |
11849,95 |
14193,87 |
17001,42 |
20364,30 |
24392,36 |
29217,17 |
|||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Сосиски |
|
||||||||
|
внутренний рынок |
79061,38 |
94699,72 |
113431,32 |
135868,04 |
162742,73 |
194933,24 |
|||
|
ближнее зарубежье |
4374,80 |
5240,14 |
6276,64 |
7518,16 |
9005,25 |
10786,49 |
|||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Копченности |
|
||||||||
|
внутренний рынок |
154676,31 |
185271,29 |
221917,95 |
265813,32 |
318391,19 |
381368,97 |
|||
|
ближнее зарубежье |
30006,00 |
35941,19 |
43050,35 |
51565,71 |
61765,41 |
73982,61 |
|||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Крупнокусковые полуфабрикаты |
|
||||||||
|
внутренний рынок |
49180,04 |
58907,85 |
70559,82 |
84516,55 |
101233,93 |
121258,00 |
|||
|
ближнее зарубежье |
7128,60 |
8538,64 |
10227,58 |
12250,59 |
14673,76 |
17576,23 |
|||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Хинкали |
|
||||||||
|
внутренний рынок |
0,00 |
8981,60 |
10758,16 |
12886,12 |
15435,00 |
18488,04 |
|||
|
ближнее зарубежье |
0,00 |
8569,50 |
10264,55 |
12294,87 |
14726,80 |
17639,76 |
|||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2 |
Выручка от реализации продукции (без НДС) |
972434,59 |
1182333,26 |
1416198,77 |
1696322,89 |
2031855,56 |
2433756,59 |
||
|
3 |
НДС начисленый - всего |
20% |
194486,92 |
236466,65 |
283239,75 |
339264,58 |
406371,11 |
486751,32 |
|
|
4 |
Выручка от реализации продукции |
1166921,51 |
1418799,91 |
1699438,53 |
2035587,47 |
2438226,67 |
2920507,91 |
||
|
5 |
Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта, %: |
||||||||
|
внутренний рынок |
64,00 |
63,05 |
63,05 |
63,05 |
63,05 |
63,05 |
|||
|
ближнее зарубежье |
36,00 |
36,95 |
36,95 |
36,95 |
36,95 |
36,95 |
|||
|
дальнее зарубежье |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица - Расчет затрат на сырье и материалы без учета ИП, млн. руб
|
N п/п |
Наименование показателей |
Еденица измерения |
Ставка НДС % |
Базовый период |
По периодим реализации проекта |
|||||||||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||||||||||||||
|
Цена |
Кол-во |
Ст-ть |
Цена |
Кол-во |
Ст-ть |
Цена |
Кол-во |
Ст-ть |
Цена |
Кол-во |
Ст-ть |
Цена |
Кол-во |
Ст-ть |
Цена |
Кол-во |
Ст-ть |
|||||
|
1 |
Сырье и материалы |
|||||||||||||||||||||
|
Говядина |
тонн |
20% |
36,9 |
13490 |
499049 |
41,80 |
14428 |
603153,58 |
47,24 |
15294,1 |
722457 |
53,38 |
16211,7 |
865359,42 |
60,32 |
17184,46 |
1036527,52 |
68,16 |
18215,5 |
1241552,6 |
||
|
Свинина |
тонн |
20% |
25,0 |
9107 |
228258 |
28,32 |
9828 |
278363,66 |
32,00 |
10418,1 |
333423,99 |
36,16 |
11043,2 |
399375,25 |
40,87 |
11705,81 |
478371,68 |
46,18 |
12408,1 |
572993,59 |
||
|
Конина |
тонн |
20% |
3,81 |
57 |
217 |
4,30 |
60,42 |
259,92 |
4,86 |
64,05 |
311,33 |
5,49 |
67,89 |
372,92 |
6,21 |
71,96 |
446,68 |
7,01 |
76,28 |
535,03 |
||
|
Полиамид |
тыс км |
20% |
3,25 |
2663 |
8662,7 |
3,68 |
2822,7 |
10376,23 |
4,15 |
2992,15 |
12428,65 |
4,69 |
3171,68 |
14887,03 |
5,30 |
3361,98 |
17831,69 |
5,99 |
3563,69 |
21358,80 |
||
|
Сосисочная оболочка |
тыс км |
20% |
1,22 |
6505 |
7949,1 |
1,38 |
6895,3 |
9521,44 |
1,56 |
7309,02 |
11404,79 |
1,76 |
7747,56 |
13660,65 |
1,99 |
8212,41 |
16362,73 |
2,25 |
8705,16 |
19599,28 |
||
|
Сарделочная оболочка |
тыс км |
20% |
0,81 |
1004 |
811,2 |
0,91 |
1064,2 |
971,69 |
1,03 |
1128,09 |
1163,89 |
1,17 |
1195,78 |
1394,11 |
1,32 |
1267,53 |
1669,87 |
1,49 |
1343,58 |
2000,17 |
||
|
Белкозин |
тыс км |
20% |
1,95 |
2670 |
5198,5 |
2,20 |
2830,2 |
6226,75 |
2,49 |
3000,01 |
7458,40 |
2,81 |
3180,01 |
8933,67 |
3,17 |
3370,81 |
10700,76 |
3,59 |
3573,06 |
12817,37 |
||
|
Мука |
тонн |
20% |
5,04 |
346 |
1743,5 |
5,69 |
447,76 |
2549,58 |
6,43 |
474,63 |
3053,88 |
7,27 |
503,10 |
3657,94 |
8,22 |
533,29 |
4381,48 |
9,28 |
565,29 |
5248,14 |
||
|
Молоко сухое |
тонн |
20% |
55,1 |
143 |
7884 |
62,30 |
151,58 |
9443,48 |
70,40 |
160,67 |
11311,40 |
79,55 |
170,32 |
13548,79 |
89,89 |
180,53 |
16228,74 |
101,58 |
191,37 |
19438,79 |
||
|
Соль |
тонн |
20% |
0,88 |
1303 |
1142,7 |
0,99 |
1457,2 |
1444,08 |
1,12 |
1544,61 |
1729,72 |
1,27 |
1637,29 |
2071,86 |
1,43 |
1735,52 |
2481,67 |
1,62 |
1839,66 |
2972,55 |
||
|
Яйцо, яичный порошок |
тонн |
20% |
24,5 |
18 |
441,1 |
27,69 |
48,08 |
1331,37 |
31,29 |
50,96 |
1594,71 |
35,36 |
54,02 |
1910,14 |
39,95 |
57,26 |
2287,97 |
45,15 |
60,70 |
2740,53 |
||
|
Масло сливочное |
тонн |
20% |
46,0 |
3 |
138,26 |
52,08 |
3,18 |
165,60 |
58,85 |
3,37 |
198,36 |
66,50 |
3,57 |
237,59 |
75,14 |
3,79 |
284,59 |
84,91 |
4,01 |
340,88 |
||
|
Крахмал |
тонн |
20% |
9,62 |
96 |
923,42 |
10,87 |
101,76 |
1106,08 |
12,28 |
107,87 |
1324,86 |
13,88 |
114,34 |
1586,92 |
15,68 |
121,20 |
1900,81 |
17,72 |
128,47 |
2276,79 |
||
|
Крупа перловая |
тонн |
20% |
5,01 |
47 |
235,66 |
5,67 |
49,82 |
282,27 |
6,40 |
52,81 |
338,10 |
7,23 |
55,98 |
404,98 |
8,18 |
59,34 |
485,09 |
9,24 |
62,90 |
581,04 |
||
|
Крупа манная |
тонн |
20% |
6,11 |
101 |
617,51 |
6,91 |
107,06 |
739,66 |
7,81 |
113,48 |
885,96 |
8,82 |
120,29 |
1061,21 |
9,97 |
127,51 |
1271,11 |
11,26 |
135,16 |
1522,54 |
||
|
Сыр |
тонн |
20% |
67,3 |
12 |
807,78 |
76,07 |
12,72 |
967,56 |
85,95 |
13,48 |
1158,94 |
97,13 |
14,29 |
1388,18 |
109,76 |
15,15 |
1662,76 |
124,02 |
16,06 |
1991,66 |
||
|
Чеснок |
тонн |
20% |
30,7 |
15 |
461,01 |
34,73 |
15,90 |
552,20 |
39,24 |
16,85 |
661,42 |
44,35 |
17,87 |
792,25 |
50,11 |
18,94 |
948,96 |
56,63 |
20,07 |
1136,66 |
||
|
Лук |
тонн |
20% |
8,60 |
46 |
395,74 |
9,72 |
63,76 |
619,84 |
10,99 |
67,59 |
742,44 |
12,41 |
71,64 |
889,29 |
14,03 |
75,94 |
1065,20 |
15,85 |
80,50 |
1275,89 |
||
|
Горчица |
тонн |
20% |
10,70 |
1 |
10,70 |
12,09 |
1,06 |
12,82 |
13,66 |
1,12 |
15,35 |
15,44 |
1,19 |
18,39 |
17,44 |
1,26 |
22,02 |
19,71 |
1,34 |
26,38 |
||
|
Специи |
тонн |
20% |
86,29 |
8 |
690,30 |
97,51 |
11,38 |
1109,61 |
110,2 |
12,06 |
1329,09 |
124,5 |
12,79 |
1591,99 |
140,69 |
13,55 |
1906,88 |
158,98 |
14,37 |
2284,06 |
||
|
Добавки |
тонн |
20% |
229,1 |
244 |
55921,6 |
258,9 |
258,64 |
66982,9 |
292,6 |
274,16 |
80232,1 |
330,6 |
290,61 |
96102,07 |
373,68 |
308,04 |
115111,06 |
422,26 |
326,53 |
137880,02 |
||
|
Шпагат |
тонн |
20% |
52,27 |
8 |
418,12 |
59,06 |
8,48 |
500,82 |
66,74 |
8,99 |
599,89 |
75,41 |
9,53 |
718,54 |
85,22 |
10,10 |
860,67 |
96,29 |
10,71 |
1030,91 |
||
|
Нить вискозная |
тонн |
20% |
78,41 |
2 |
156,82 |
88,60 |
2,12 |
187,83 |
100,1 |
2,25 |
224,99 |
113,1 |
2,38 |
269,49 |
127,84 |
2,52 |
322,80 |
144,46 |
2,68 |
386,64 |
||
|
Целлофан, пленка |
тонн |
20% |
2,93 |
1673 |
4905,24 |
3,31 |
1822 |
6037,84 |
3,74 |
1931,72 |
7232,12 |
4,23 |
2047,63 |
8662,63 |
4,78 |
2170,48 |
10376,10 |
5,40 |
2300,71 |
12428,50 |
||
|
Клипсы |
тыс шт |
20% |
0,11 |
6463 |
710,93 |
0,12 |
6851 |
851,55 |
0,14 |
7261,83 |
1019,99 |
0,16 |
7697,54 |
1221,74 |
0,18 |
8159,39 |
1463,40 |
0,20 |
8648,95 |
1752,86 |
||
|
Петли |
тыс шт |
20% |
0,16 |
7954 |
1280,59 |
0,18 |
8431 |
1533,90 |
0,21 |
8937,11 |
1837,30 |
0,23 |
9473,34 |
2200,72 |
0,26 |
10041,74 |
2636,02 |
0,30 |
10644,2 |
3157,42 |
||
|
Этикетки |
тыс шт |
20% |
0,25 |
19855 |
4884,33 |
0,28 |
21046 |
5850,45 |
0,31 |
22309,0 |
7007,67 |
0,35 |
23647,6 |
8393,79 |
0,40 |
25066,48 |
10054,08 |
0,45 |
26570,4 |
12042,77 |
||
|
Гофротара |
тыс шт |
20% |
4,90 |
328 |
1606,54 |
5,53 |
347,6 |
1924,32 |
6,25 |
368,5 |
2304,95 |
7,07 |
390,65 |
2760,87 |
7,99 |
414,09 |
3306,97 |
9,02 |
438,94 |
3961,09 |
||
|
2 |
Возвратные отходы |
|||||||||||||||||||||
|
3 |
Итого затраты на сырье и материалы за вычетом возвратных отходов |
835521 |
1013067 |
1213452 |
1453472,5 |
1740969,30 |
2085333 |
|||||||||||||||
|
4 |
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты |
|||||||||||||||||||||
|
Говядина покупная на кости |
тонн |
30,09 |
700,0 |
35325,0 |
34,00 |
742 |
25225,91 |
38,42 |
786,52 |
30215,59 |
43,41 |
833,71 |
36192,24 |
49,05 |
883,73 |
43351,06 |
55,43 |
936,76 |
51925,90 |
|||
|
Говядина покупная блочная |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Свинина покупная импорт |
тонн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Свинина покупная РБ |
тонн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Спино-поясничная импорт |
тонн |
57,89 |
650,0 |
37625,2 |
65,41 |
689 |
45067,52 |
73,91 |
730,34 |
53981,88 |
83,52 |
774,16 |
64659,50 |
94,38 |
820,61 |
77449,15 |
106,65 |
869,85 |
92768,59 |
|||
|
Цыплята бройлерные |
27,14 |
510,0 |
13841,4 |
30,67 |
540,6 |
16579,23 |
34,66 |
573,04 |
19858,60 |
39,16 |
607,42 |
23786,63 |
44,25 |
643,86 |
28491,63 |
50,00 |
682,50 |
34127,27 |
||||
|
ММО РБ |
10,45 |
650,0 |
6795,10 |
11,81 |
689,0 |
8139,17 |
13,35 |
730,34 |
9749,10 |
15,08 |
774,16 |
11677,47 |
17,04 |
820,61 |
13987,27 |
19,26 |
869,85 |
16753,96 |
||||
|
ММО импорт |
тонн |
15,04 |
180,0 |
2707,56 |
17,00 |
190,8 |
3243,12 |
19,21 |
202,25 |
3884,60 |
21,70 |
214,38 |
4652,98 |
24,53 |
227,25 |
5573,34 |
27,71 |
240,88 |
6675,74 |
|||
|
шпиг свиной хребтовой |
18,26 |
140,0 |
2556,96 |
20,64 |
148,4 |
3062,73 |
23,32 |
157,30 |
3668,53 |
26,35 |
166,74 |
4394,17 |
29,78 |
176,75 |
5263,34 |
33,65 |
187,35 |
6304,42 |
||||
|
триминг свиной |
35,37 |
170,0 |
6012,90 |
39,97 |
180,2 |
7202,25 |
45,16 |
191,01 |
8626,86 |
51,04 |
202,47 |
10333,25 |
57,67 |
214,62 |
12377,17 |
65,17 |
227,50 |
14825,37 |
||||
|
5 |
Возвратные отходы |
|||||||||||||||||||||
|
6 |
Итого затраты на комплектующие изделия и полуфабрикаты за вычетом возвратных отходов |
104864 |
108519,93 |
129985,17 |
155696,23 |
186492,95 |
223381,25 |
|||||||||||||||
|
7 |
Всего затраты (без НДС) за вычетом возвратных отходов |
940385 |
1121586,9 |
1343436,8 |
1609168,6 |
1927462,25 |
2308714,2 |
|||||||||||||||
|
9 |
Сумма НДС |
188077 |
224317,39 |
268687,37 |
321833,74 |
385492,45 |
461742,86 |
Таблица - Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы без учета ИП, млн. руб.
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Еденица измерения |
Ставка НДС, % |
2014 год |
По периодам реализации проекта |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||||
|
1 |
Тарифы на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР): |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
электрическая энергия |
за тыс. квт-час |
20% |
1 311,0 |
1 402,8 |
1 501,0 |
1 606,0 |
1 718,5 |
1 ... |
Подобные документы
Характеристика ООО "Альянс-медиа" и стратегия его развития, описание продукции, анализ рынков сбыта и стратегии маркетинга. Расчет организационного и производственного планов, а также прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности и оценка рисков.
бизнес-план [82,9 K], добавлен 18.11.2012Бизнес-план финансового оздоровления (санации). Организационно-экономическая характеристика ОАО "Быховрайбытуслуги", недостатки бизнес-плана предприятия. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности, анализ рынков сбыта и стратегия маркетинга.
курсовая работа [883,7 K], добавлен 16.09.2015Понятие бизнес-плана, состояние и анализ дел в отрасли, описание предприятия, продукции и услуг. Стратегии сбыта, ценовая политика и оценка конкурентов. Производственная программа, план материально-технического снабжения, план по труду, заработной плате.
курсовая работа [72,0 K], добавлен 25.05.2010Цели разработки и особенности бизнес-плана. Состав бизнес-плана. Жизненный цикл товара. Обеспечение конкурентоспособности фирмы и ее продукции. Выбор стратегии конкуренции предприятия. Оценка рынка сбыта. План маркетинга и производства. Юридический план.
курсовая работа [37,3 K], добавлен 20.12.2011Общая характеристика и направления деятельности исследуемого предприятия. Анализ ситуации в отрасли на современном этапе, определение места организации на рынке услуг. Порядок разработки плана маркетинга, производства, финансовых вложений. Оценка рисков.
курсовая работа [738,3 K], добавлен 27.06.2013Анализ системы планирования как основной функции управления. Теоретические основы разработки бизнес-плана: анализ рынка, планирование производства, стратегия маркетинга, оценка рисков. Финансовый план и практика реализации бизнес-плана на предприятии.
дипломная работа [185,1 K], добавлен 23.04.2009Необходимость и сущность стратегического планирования для эффективности деятельности предприятия. Общая структура и содержание разделов бизнес-плана таксопарка "Скорость". Оценка экономической эффективности бизнес-плана, оценка возможных рисков.
дипломная работа [281,9 K], добавлен 26.12.2010Бизнес-план предприятия по пошиву спортивной одежды, анализ отрасли. Оценка рынка и основных конкурентов. Производственная программа предприятия, план маркетинговой деятельности. Планируемая рентабельность продаж. Финансово-экономические риски.
курсовая работа [68,2 K], добавлен 22.11.2010Бизнес-план в системе планирования. Понятие, цель, задачи и особенности составления бизнес-плана. Характеристика основных разделов бизнес-плана. Анализ технико-экономических показателей деятельности. Стратегическая оценка внутренней среды организации.
дипломная работа [116,3 K], добавлен 18.06.2012Понятие и экономическая сущность стратегического управления, его роль деятельности организации. Анализ финансово-хозяйственной деятельности и направления стратегического развития предприятия ЗАО "Орелнефтепродукт", пути их дальнейшего совершенствования.
дипломная работа [205,8 K], добавлен 27.11.2009Бизнес-планирование и его место в стратегическом управлении фирмой. Выявление отличий и особенностей формирования бизнес-планов на примере планирования деятельности фирм "Интер Плюс" и ООО "Техномикс". Оценка рынка сбыта. Анализ стратегии маркетинга.
курсовая работа [894,8 K], добавлен 22.12.2013Бизнес-план предприятия по производству пенопласта. Анализ рынков сбыта, конкурентной среды предприятия. Маркетинговый, организационный и производственный план, оценка возможных рисков. Определение безубыточного объема продаж (порога рентабельности).
бизнес-план [627,0 K], добавлен 12.05.2011Характеристика предприятия и его продукция. Анализ состояния внешней среды. Анализ внутренней среды организации. Оценка стратегической ситуации и стратегии развития. Разработка бизнес-плана по реализации стратегии. Производственный и организационный план.
курсовая работа [95,8 K], добавлен 25.07.2011Описание товаров и услуг. Сравнение крупнейших конкурентов по рынку сбыта меда. Определение методов сбыта. Характеристика покупателей, потребность в материальных ресурсах. Оценка, прогнозирование и управление разного рода рисками. План погашения кредита.
бизнес-план [173,1 K], добавлен 10.10.2014Организационно-правовая деятельность колбасного модуля. Особенности стратегического маркетингового планирования. Этапы разработки маркетинговой стратегии. Технологическая схема производства сарделек. Расчёт стоимости основных производственных фондов.
бизнес-план [37,2 K], добавлен 16.12.2012Бизнес-план как рабочий инструмент во всех сферах предпринимательства, принципы и основные этапы его реализации, значение в деятельности предприятия на сегодня. Выбор стратегии маркетинга. Цели и структура организационного плана. Оценка возможных рисков.
шпаргалка [38,4 K], добавлен 18.01.2011Концепция бизнеса, характеристика объекта бизнеса, исследование и анализ рынка. План маркетинга, товарная и ценовая политика, продвижение и производство. Организационно-кадровый план, анализ потенциальных рисков, прогнозный отчет о прибылях и убытках.
курсовая работа [119,0 K], добавлен 02.05.2010Общие замечания: назначение, типология бизнес-плана. Разделы бизнес-плана. Анализ состояния отрасли, рынка. План маркетинга. Производственный план. Организационный план. Правовое обеспечение деятельности фирмы. Оценка риска и страхование. Финансовый план.
курсовая работа [59,6 K], добавлен 04.10.2005Обзор положений стратегического менеджмента и особенностей стратегического развития предприятий строительного бизнеса. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Обоснование выбора стратегии развития. Формирование стратегических установок.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 10.12.2012Принципы современного планирования. Место бизнес-плана в системе планов организации. Структура бизнес-плана и краткое содержание основных разделов. Экономическая характеристика финансово - хозяйственной деятельности "Юграимпэкс". Бизнес-план.
курсовая работа [105,1 K], добавлен 06.11.2003
