Бизнес-план предприятия по производству хинкали
Характеристика организации и ее стратегического развития. Анализ рынка сбыта и основной стратегии маркетинга. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности. Суть производственных плановых фондов. Материально-техническое снабжение и оценка рисков.
| Рубрика | Менеджмент и трудовые отношения |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 04.05.2015 |
| Размер файла | 155,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
0
0
0
0
0
3.7.
прочие
0
0
0
0
0
3.8.
итого налогов, сборов, платежей, относимых на себестоимость
42221
46868,62574
52485,44733
58776,0497
65821,32095
4
Всего налогов, сборов и платежей (стр. 1.5 + стр. 2.6 + стр. 3.8)
36 071,55
50686,24013
62898,68587
77409,57839
94675,92367
Таблица - Расчет потока денежных средств по организации, млн. руб.
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Базовый 2014 год |
По периодам реализации проекта |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||
|
Текущая деательность |
||||||||
|
1.1. |
Приток |
|||||||
|
1.1.1. |
Выручка от реализации продукции |
1 166 921,5 |
1 397 738,6 |
1 674 211,3 |
2 005 370,3 |
2 402 032,5 |
2 877 154,5 |
|
|
1.1.2. |
Прирост кредиторской задолженности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.3. |
Прочие поступления по текущей деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.1.4. |
Итого приток денежных средств по текущей деятельности |
1 166 921,5 |
1 397 738,6 |
1 674 211,3 |
2 005 370,3 |
2 402 032,5 |
2 877 154,5 |
|
|
1.2. |
Отток: |
|||||||
|
1.2.1. |
затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации) |
1 135 261,6 |
1 328 640,5 |
1 575 374,9 |
1 868 933,3 |
2 218 332,4 |
2 634 341,7 |
|
|
1.2.2. |
НДС, подлежащий уплате |
-687,0 |
2 969,8 |
3 987,1 |
5 267,8 |
6 873,2 |
8 877,7 |
|
|
1.2.3. |
НДС по приобретенным материальным ресурсам и прочим товарно-материальным ценностям, работам и услугам |
195 173,9 |
229 986,6 |
275 048,1 |
328 960,6 |
393 465,6 |
470 648,0 |
|
|
1.2.4. |
отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.2.5. |
акцизы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.2.6. |
прочие налоги, сборы, платежи, выплачиваемые из выручки |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.2.7. |
налоги, сборы, платежи, уплачиваемые из прибыли |
-5 462,5 |
847,8 |
6 426,2 |
13 365,7 |
21 981,4 |
32 655,4 |
|
|
1.2.9. |
прирост краткосрочных активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.2.10. |
прочие расходы по текущей деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1.2.11. |
итого отток денежных средств по текущей деятельности |
1 324 286,0 |
1 562 444,7 |
1 860 836,3 |
2 216 527,4 |
2 640 652,6 |
3 146 522,9 |
|
|
1.3. |
Сальдо потока денежных средств по текущей деятельности |
-157 364,5 |
-164 706,1 |
-186 625,0 |
-211 157,2 |
-238 620,1 |
-269 368,3 |
|
|
Инвестиционная деятельность |
||||||||
|
2.1.1. |
поступления денежных средств от реализации основных средств и нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2.1.2. |
прочие доходы от инвестиционной деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2.1.3. |
Итого приток денежных средств по инвестиционной деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2.2. |
Отток: |
|||||||
|
2.2.1. |
капитальные затраты без НДС |
0,0 |
1 106,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2.2.2. |
НДС,уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат |
0,0 |
221,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2.2.3. |
долгосрочные финансовые вложения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2.2.4. |
другие расходы по инвестиционной деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2.2.5. |
итого отток денежных средств по инвестиционной деятельности |
0,0 |
1 327,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2.3. |
Сальдо потока денежных средств по инвестиционной деятельности |
0,0 |
-1 327,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2.4. |
Накопительный остаток |
0,0 |
-1 327,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Финансовая деятельность |
||||||||
|
3.1. |
Приток: |
|||||||
|
3.1.1.1 |
дополнительно привлекаемый акционерный капитал |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3.1.2. |
заемные и привлеченные средства по проекту |
0,0 |
1 327,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3.1.3. |
существующие заемные и привлеченные средства по организации, полученные за базовый период |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3.1.4. |
краткосрочные кредиты, займы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3.1.5. |
возмещение из бюджета части процентов по кредитам, займам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3.1.6. |
прочие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3.1.7. |
итого приток денежных средств по финансовой деятельности |
0,0 |
1 327,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3.2. |
Отток: |
|||||||
|
3.2.1. |
погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам по проекту |
0,0 |
0,0 |
331,8 |
331,8 |
331,8 |
331,8 |
|
|
3.2.2. |
погашение процентов по долгосрочным кредитам, займам по проекту |
0,0 |
0,0 |
530,9 |
398,2 |
265,4 |
132,7 |
|
|
3.2.3. |
погашение прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам по проекту |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3.2.4. |
погашение основного долга по существующим долгосрочным кредитам, займам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3.2.5. |
погашение процентов и прочих издержек по существующим долгосрочным кредитам, займам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3.2.6. |
погашение прочих долгосрочных обязательств организации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3.2.7. |
погашение краткосрочных кредитов, займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3.2.8. |
выплата дивидентов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3.2.9. |
использование финансовых средств на прочие цели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3.2.10. |
итого отток денежных средств по финансовой деятельности |
0,0 |
0,0 |
862,7 |
730,0 |
597,2 |
464,5 |
|
|
3.3. |
Сальдо потока денежных средств по финансовой деятельности |
0,0 |
1 327,2 |
-862,7 |
-730,0 |
-597,2 |
-464,5 |
|
|
4 |
Итого приток денежных средств по всем видам деятельности |
1 166 921,5 |
1 399 065,8 |
1 674 211,3 |
2 005 370,3 |
2 402 032,5 |
2 877 154,5 |
|
|
5 |
Итого отток денежных средств по всем видам деятельности |
1 324 286,0 |
1 563 771,9 |
1 861 699,0 |
2 217 257,4 |
2 641 249,8 |
3 146 987,4 |
|
|
6 |
Излишек (дефицит) денежных средств |
-157 364,5 |
-164 706,1 |
-187 487,7 |
-211 887,1 |
-239 217,3 |
-269 832,8 |
|
|
7 |
Накопительный остаток (дефицит) денежных средств |
-157 364,5 |
-322 070,6 |
-509 558,3 |
-721 445,4 |
-960 662,7 |
-1 230 495,6 |
Таблица - Сводные показатели по проекту
|
№ п/п |
Наименование показателей |
В целом по проекту |
По периодам реализации проекта |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||
|
1 |
Общие инвестиционные затраты: |
|||||||
|
1.1. |
Капитальные затраты без учета НДС |
1 106,00 |
1 106,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.2. |
НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат |
221,20 |
221,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.3. |
Прирост чистого оборотного капитала |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2 |
Плата за кредиты, связанные с осуществлением капитальных затрат |
2 654,40 |
0,00 |
862,68 |
729,96 |
597,24 |
464,52 |
|
|
3 |
Источники финансирования общих инвестиционных затрат: |
|||||||
|
3.1. |
собственные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3.2. |
заемные и привлеченные средства (внутренний кредит в иностранной валюте) |
1 327,20 |
1 327,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3.3. |
государственное участие |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4 |
Доля собственных средст в объеме инвестиций |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5 |
Год выхода на проектную мощность |
|||||||
|
6 |
Выручка от реализации продукции |
х |
1 418 799,91 |
1 699 438,53 |
2 035 587,47 |
2 438 226,67 |
2 920 507,91 |
|
|
6.1. |
Выручка от реализации продукции (без НДС) |
х |
1 182 333,26 |
1 416 198,77 |
1 696 322,89 |
2 031 855,56 |
2 433 756,59 |
|
|
7 |
Среднесписочная численность работающих, чел. |
х |
1 129,00 |
1 129,00 |
1 129,00 |
1 129,00 |
1 129,00 |
|
|
8 |
Количество вновь создаваемых и модернизируемых рабочих мест |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
9 |
Выручка от реализации продукции (без учета НДС) на одного работающего |
х |
628,97 |
753,17 |
901,90 |
1 080,02 |
1 293,32 |
|
|
10 |
Удельный вес экспортных поставок |
х |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
11 |
Показатели эффективности проекта: |
|||||||
|
11.1. |
простой срок окупаемости проекта |
1,85 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
11.2. |
динамический срок окупаемости проекта |
2,05 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
11.3. |
простой срок окупаемости государственной поддержки |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
11.4. |
динамический срок окупаемости государственной поддержки |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
11.5. |
чистый дисконтированный доход |
2 062,36 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
11.6. |
внутренняя норма доходности, % |
2,12 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
11.7. |
индекс рентабельности |
1,90 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
11.8. |
уровень безубыточности, % |
х |
102,51 |
68,31 |
54,26 |
43,58 |
35,34 |
|
|
11.9. |
коэффициент покрытия задолженности, % |
х |
0,00 |
74,88 |
132,43 |
228,54 |
400,07 |
|
|
11.10. |
рентабельность продаж, % |
х |
-0,02 |
0,00 |
0,02 |
0,03 |
0,04 |
|
|
11.11. |
рентабельность продукции, % |
х |
-0,02 |
0,00 |
0,02 |
0,03 |
0,04 |
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Характеристика ООО "Альянс-медиа" и стратегия его развития, описание продукции, анализ рынков сбыта и стратегии маркетинга. Расчет организационного и производственного планов, а также прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности и оценка рисков.
бизнес-план [82,9 K], добавлен 18.11.2012Бизнес-план финансового оздоровления (санации). Организационно-экономическая характеристика ОАО "Быховрайбытуслуги", недостатки бизнес-плана предприятия. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности, анализ рынков сбыта и стратегия маркетинга.
курсовая работа [883,7 K], добавлен 16.09.2015Понятие бизнес-плана, состояние и анализ дел в отрасли, описание предприятия, продукции и услуг. Стратегии сбыта, ценовая политика и оценка конкурентов. Производственная программа, план материально-технического снабжения, план по труду, заработной плате.
курсовая работа [72,0 K], добавлен 25.05.2010Цели разработки и особенности бизнес-плана. Состав бизнес-плана. Жизненный цикл товара. Обеспечение конкурентоспособности фирмы и ее продукции. Выбор стратегии конкуренции предприятия. Оценка рынка сбыта. План маркетинга и производства. Юридический план.
курсовая работа [37,3 K], добавлен 20.12.2011Общая характеристика и направления деятельности исследуемого предприятия. Анализ ситуации в отрасли на современном этапе, определение места организации на рынке услуг. Порядок разработки плана маркетинга, производства, финансовых вложений. Оценка рисков.
курсовая работа [738,3 K], добавлен 27.06.2013Анализ системы планирования как основной функции управления. Теоретические основы разработки бизнес-плана: анализ рынка, планирование производства, стратегия маркетинга, оценка рисков. Финансовый план и практика реализации бизнес-плана на предприятии.
дипломная работа [185,1 K], добавлен 23.04.2009Необходимость и сущность стратегического планирования для эффективности деятельности предприятия. Общая структура и содержание разделов бизнес-плана таксопарка "Скорость". Оценка экономической эффективности бизнес-плана, оценка возможных рисков.
дипломная работа [281,9 K], добавлен 26.12.2010Бизнес-план предприятия по пошиву спортивной одежды, анализ отрасли. Оценка рынка и основных конкурентов. Производственная программа предприятия, план маркетинговой деятельности. Планируемая рентабельность продаж. Финансово-экономические риски.
курсовая работа [68,2 K], добавлен 22.11.2010Бизнес-план в системе планирования. Понятие, цель, задачи и особенности составления бизнес-плана. Характеристика основных разделов бизнес-плана. Анализ технико-экономических показателей деятельности. Стратегическая оценка внутренней среды организации.
дипломная работа [116,3 K], добавлен 18.06.2012Понятие и экономическая сущность стратегического управления, его роль деятельности организации. Анализ финансово-хозяйственной деятельности и направления стратегического развития предприятия ЗАО "Орелнефтепродукт", пути их дальнейшего совершенствования.
дипломная работа [205,8 K], добавлен 27.11.2009Бизнес-планирование и его место в стратегическом управлении фирмой. Выявление отличий и особенностей формирования бизнес-планов на примере планирования деятельности фирм "Интер Плюс" и ООО "Техномикс". Оценка рынка сбыта. Анализ стратегии маркетинга.
курсовая работа [894,8 K], добавлен 22.12.2013Бизнес-план предприятия по производству пенопласта. Анализ рынков сбыта, конкурентной среды предприятия. Маркетинговый, организационный и производственный план, оценка возможных рисков. Определение безубыточного объема продаж (порога рентабельности).
бизнес-план [627,0 K], добавлен 12.05.2011Характеристика предприятия и его продукция. Анализ состояния внешней среды. Анализ внутренней среды организации. Оценка стратегической ситуации и стратегии развития. Разработка бизнес-плана по реализации стратегии. Производственный и организационный план.
курсовая работа [95,8 K], добавлен 25.07.2011Описание товаров и услуг. Сравнение крупнейших конкурентов по рынку сбыта меда. Определение методов сбыта. Характеристика покупателей, потребность в материальных ресурсах. Оценка, прогнозирование и управление разного рода рисками. План погашения кредита.
бизнес-план [173,1 K], добавлен 10.10.2014Организационно-правовая деятельность колбасного модуля. Особенности стратегического маркетингового планирования. Этапы разработки маркетинговой стратегии. Технологическая схема производства сарделек. Расчёт стоимости основных производственных фондов.
бизнес-план [37,2 K], добавлен 16.12.2012Бизнес-план как рабочий инструмент во всех сферах предпринимательства, принципы и основные этапы его реализации, значение в деятельности предприятия на сегодня. Выбор стратегии маркетинга. Цели и структура организационного плана. Оценка возможных рисков.
шпаргалка [38,4 K], добавлен 18.01.2011Концепция бизнеса, характеристика объекта бизнеса, исследование и анализ рынка. План маркетинга, товарная и ценовая политика, продвижение и производство. Организационно-кадровый план, анализ потенциальных рисков, прогнозный отчет о прибылях и убытках.
курсовая работа [119,0 K], добавлен 02.05.2010Общие замечания: назначение, типология бизнес-плана. Разделы бизнес-плана. Анализ состояния отрасли, рынка. План маркетинга. Производственный план. Организационный план. Правовое обеспечение деятельности фирмы. Оценка риска и страхование. Финансовый план.
курсовая работа [59,6 K], добавлен 04.10.2005Обзор положений стратегического менеджмента и особенностей стратегического развития предприятий строительного бизнеса. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Обоснование выбора стратегии развития. Формирование стратегических установок.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 10.12.2012Принципы современного планирования. Место бизнес-плана в системе планов организации. Структура бизнес-плана и краткое содержание основных разделов. Экономическая характеристика финансово - хозяйственной деятельности "Юграимпэкс". Бизнес-план.
курсовая работа [105,1 K], добавлен 06.11.2003
