Составление бизнес-плана предприятия (на примере ООО "Теплолидер")

- Какие специалисты необходимо новому предприятию для успешного ведения дела?

- На каких условиях будут привлекаться специалисты - на постоянную работу, по контракту или по совместительству?

- Как будет оплачиваться труд каждого работника нового предприятия и как будет осуществляться мотивация к труду?

Организационная структура представляет собой способ и форму объединения работников для достижения поставленных перед предприятием производственных и управленческих целей. Она документально фиксируется в графических схемах структуры, штатных расписаниях персонала, положениях о подразделениях аппарата управления предприятия, должностных инструкциях отдельных исполнителей. Организационную структуру характеризуют количество звеньев, иерархичность, характер распределения полномочий и ответственности по вертикали и горизонтали структуры системы управления.

Команда управления имеет решающее значение для успеха предприятия, но её знания не следует преувеличивать при принятии решений о капиталовложениях. Для удовлетворения этим требованиям бизнес-план должен содержать следующие разделы.

1) План персонала;

2) Юридический план.

В плане персонала говорится о том, кто будет партнёром в организации бизнеса и как планируется наладить работу персонала. Главной точкой должны стать квалификационные требования к работникам.

Следует отметить, что наём дополнительных работников целесообразен только в случае повышения прибыльности фирмы и только при тщательном отборе кандидатуры на каждое место можно получить желаемый результат.

Также здесь необходимо привести организационную схему предприятия, из которой будет видно, кто и чем будет заниматься как все службы будут взаимодействовать между собой.

В данном разделе также целесообразно оговорить вопросы оплаты труда.

1.5.9 Управление предпринимательскими рисками

Целью этого раздела является минимизация потери по возникновению возможных рисков. Деятельность фирмы связанна с неопределенностью внешней среды, она порождает рисковые ситуации.

Предпринимательские риски- это опасность потери ресурсов, или неполучение прибыли, доходов в полном объеме.

При определении ситуации может существовать не только это, но и вероятность ожидаемой прибыли.

Эффективность организации управления предпринимательским риском в значительной мере определяется классификацией факторов риска, под которой понимается их распределение на конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленных целей.

Классификация позволяет определить место каждого фактора в их системе и создает возможности для эффективного применения впоследствии соответствующих методов управления риском (рисунок 4).

Рисунок 4 - Основные группы рисков деятельности предприятия (фирмы).

На рисунке представлены основные группы рисков деятельности производственного предприятия (фирмы), среди которых, прежде всего, следует выделить хозяйственные риски.

Предпринимательский риск, с одной стороны, является объективной категорией, так как возникает под воздействием непредвиденных обстоятельств, с другой - он связан с практической деятельностью самого предпринимателя.

Следовательно, предпринимательский риск можно понимать как экономическую категорию, количественно (да и качественно) выражающуюся в неопределенности исхода намеченной к осуществлению предпринимательской деятельности, отражающую степень неуспеха (или успеха) деятельности предпринимателя (фирмы) по сравнению с заранее планируемыми результатами. [7]

Это также возможная потеря ресурсов в процессе осуществления предпринимательской деятельности и, следовательно, недостижение ранее намеченных конечных результатов (прибыли, дохода). В то же время предпринимательский риск в отдельных сферах деятельности (например, на рынке финансовых услуг) может проявляться в получении большего по объему дохода, чем намечалось до осуществления определенных операций. В более узком смысле слова, предпринимательский риск можно понимать как опасность возникновения экономического ущерба в процессе осуществления отдельных видов деятельности.

Таким образом, осуществление предпринимательства в его любом виде связано с риском, который принято называть хозяйственным, или предпринимательским. [8]

Основной задачей предпринимателя является не отказ от риска вообще, а выборы решений, связанных с управлением риском на основе объективных критериев. Одно из главных правил предпринимательской деятельности гласит: "Не избегать риска, а предвидеть его, стремясь снизить до возможно более низкого уровня". Основной задачей оценки предпринимательских рисков является их систематизация и разработка комплексного подхода к определению степени риска, влияющего на деятельность предпринимателя.

Стратегия и тактика управления рисками рассматривается обычно как система управления риском и экономическими (прежде всего финансовыми) отношениями, возникающими в процессе этого управления, включает стратегию и тактику управленческих действий. Под стратегией управления понимаются направления и способы использования средств для достижения поставленной цели. В соответствии со стратегией выбираются варианты управленческих решений и концентрируются усилия на осуществлении этих вариантов. Тактика - это конкретные приемы и методы, которые служат достижению поставленной цели в реальных условиях. Задачей тактики управления является выбор оптимального решения, приемов и методов управления, наиболее соответствующих конкретной хозяйственной ситуации.

Рисунок 5 - Классификация основных методов управления риском предприятий (фирм).

Эти методы, в конечном счете, способствуют снижению общей величины предпринимательского риска предприятия. Часть из перечисленных методов гарантирует снижение риска в перспективе, часть - немедленно. Отдельные методы можно охарактеризовать как меры прямого воздействия на величину и вероятность реализации риска, другие - как меры опосредованного (косвенного) воздействия.

В российской хозяйственной практике наиболее распространены методы избежания и локализации риска. Этими методами пользуются руководители многих производственных предприятий, которые отказываются от услуг ненадежных посредников, стараются не расширять круг партнеров, работать только с надежными контрагентами. Сдаче в аренду неиспользуемых площадей и оборудования они предпочитают их консервацию, страхованию - поиск гарантов. Хозяйствующие субъекты, использующие методы избежания риска, отказываются от инновационных и иных проектов, эффективность которых вызывает хотя бы незначительные сомнения. Метод "поиска гарантов" широко применяется как мелкими, так и крупными предприятиями.

Рисунок 6 - Виды рисков.

В общем виде система методов оценки предпринимательских рисков делится на две группы:

1) качественные методы оценки предпринимательских рисков - с их помощью осуществляется выявление рисков, присущих реализации предполагаемого решения; определение количественной структуры рисков; выявление наиболее рискоопасных областей в разработанном алгоритме принимаемого решения;

2) количественные методы оценки предпринимательских рисков - их применение базируется на основе данных, полученных при качественной оценке, то есть оцениваются только те риски, которые присутствуют при осуществлении конкретной операции алгоритма принятия решения.

Риск - неопределенность, связанная с возможностью возникновения неблагоприятных ситуаций и последствий в ходе реализации проекта. Риск присутствует, когда вероятности, связанные с различными последствиями, могут оцениваться на основе данных предшествующего периода. [7]

Распределением вероятностей называется множество возможных исходов с указанием вероятности появления каждого из них. В качестве допустимого риска можно принять угрозу полной потери прибыли от того или иного проекта, или от предпринимательской деятельности в целом.

Критический риск сопряжен уже и с недополучением предполагаемой выручки, когда затраты приходится возмещать за свой счет.

Наиболее опасным является катастрофический риск, приводящий к банкротству предприятия, потере инвестиций и даже личного имущества.



2. Разработка бизнес-плана предприятия по производству пенополиуретановых плит, и их реализация

2.1 Резюме

Сущность проекта организация предприятия по производству теплоизоляционных материалов, а именно пенополиуретановых термопанелей с клинкерной плиткой, пенополиуретановых теплоизоляционных плит с теплоотражающим покрытием, оказания услуг по нанесению теплоизоляционного слоя из пенополиуретана методом напыления.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа в промышленных масштабах не осуществляется производство ни одного из существующих видов утеплителей, хотя потребность в данных материалах в связи с наращиванием объемов строительства растет день ото дня.

Реализация проекта позволит решить следующие задачи:

- Удовлетворить потребности рынка в сегменте утеплителей из ППУ;

- Создать новые рабочие места;

- Получить прибыль за счет реализации товара.

Плиты и термопанели из ППУ (пенополиуретана) являются эффективным теплоизоляционным материалом для внутренней и внешней изоляции стен, полов, кровли, перекрытий зданий и сооружений, жилых и нежилых помещений, промышленных холодильников и автомобильных рефрижераторов. При использовании теплоизоляции из жесткого ППУ толщина стен возводимых зданий и сооружений существенно уменьшается, тем самым значительно сокращается расход дорогостоящих строительных материалов.

Жесткий пенополиуретан является высокотехнологичным теплогидроизоляционным материалом, он не гниет, на нем не растет грибок, стоек к воздействию химических сред и атмосферных осадков, долговечен. Изделия из жестких пенополиуретанов легко поддаются механической обработки, их можно пилить, резать, сверлить. При демонтаже их можно повторно использовать по своему прямому назначению.

Еще одним важным преимуществом планируемой к производству продукции является то, что при использовании термопанелей :

- Стена или фасад, облицованные подобными панелями, имеют идеально ровную поверхность, напоминающую кирпичную кладку.

- Монтаж материала выполняется быстро и не требует от исполнителя высокой квалификации.

- Высокий уровень теплоизоляции.

- Монтировать панели можно в любое время года.

- Срок службы материала составляет до 50 лет.

При утепления методом напыления отсутствуют стыки, соответственно нет мостиков холода за счет чего еще в большей степени сокращаются теплопотери.

Этот метод позволяет утеплить поверхности любой сложности (дерево, камень, бетон, стекло, металл, независимо от их конфигурации). Напыляемая смесь, застывая, образует твердое, теплоизоляционное покрытие, без щелей и пустот, с самым низким коэффициента теплопроводности.

Организационно-правовая форма предприятия:

Расчетная емкость рынка продажи товара нашего предприятия составляет50776 тыс. рублей в год.

Ожидаемая выручка в год составляет 18810 тыс. рублей, за месяц 1567,5 тыс. рублей.

Ожидаемая прибыль в год составляет 5655,177 тыс. рублей, за месяц 471,265 тыс. рублей.

Точка безубыточности составит 313,5 тыс. рублей выручки в месяц.

Порог рентабельности в денежном выражении составит 355,918 тыс. рублей в месяц.

Запас финансовой прочности в % к выручке - 80%

Общая стоимость проекта 2535,5 тыс. рублей, из них:

Вклады учредителей в Уставный капитал:100 тыс. рублей.

Беспроцентный займ: 777,10 тыс. руб.

Кредиты банка: 1658,380 тыс. руб.

Условия кредитования и процентная ставка: 20% в год; срок: 12 месяцев.

Источником погашения кредита и процентов по нему является прибыль от реализации товара.

2.2 Общее описание фирмы, миссия фирмы

На территории Ханты-Мансийского автономного округа в промышленных масштабах не осуществляется производство ни одного из существующих видов утеплителей. Однако потребность в данных материалах растет день ото дня.

В домах современного типа наибольшие потери тепла происходят через стены, в связи с чем происходит увеличение оплаты комунальных услуг. Согласно СНиП 23-01-99 тепло сопротивление стен жилых и производственных зданий, в среднем по России, должно иметь значение не ниже R=3,0. Теплосопротивление (R=м2 * ^оС/Вт) стены зависит от материала, из которого она сделана.

Таблица 1 - Теплосопротивление материалов.

Материал	Толщина стены, м	Теплосопротивление , м2 * оС/Вт
Красный кирпич	0,25	0,36
Красный кирпич	0,38	0,53
Силикатный кирпич	0,25	0,30
Силикатный кирпич	0,38	0,44
Газо-пеноблок	0,2	0,69
Газо-пеноблок	0,3	0,81
Брус деревянный	100 мм	0,71
Брус деревянный	150 мм	1,07
Металл (ангары, крыши, павильоны)	0,5-1,0 мм	0,1

Из данных следует, что в соответствии с требованиями СНиП толщина стен жилого дома должна быть:

Исполнение данных условий в современной деятельности абсолютно нереально. Вот почему использование утеплителей сегодня - вынужденная необходимость. Чем ниже коэффициент теплопроводности утеплителя, тем меньше его слой.

Таблица 2 - Коэффициент теплопроводности, срок службы и толщина слоя различных утеплителей.

Наименование	Коэффициент теплопроводности	Срок службы	Толщина слоя
Пенополиуретан	0,025	50 лет	5 см
Пенополистирол	0,035	15 лет	8 см
Пенопласт	0,04	10 лет	10 см
Минвата, базальтовое волокно	0,045	8 лет	12 см
Стекловата	0,05	5 лет	15 см
Керамзит	0,15	бессрочно	35 см

Миссией

Планируемое производство заключается в производстве пенополиуретановых плит, термопанелей с клинкерной плиткой для фасада и цоколя, а также нанесение теплоизоляционного материала методом напыления. Компания возьмет на себя изготовление, организацию продаж, установку и послепродажное обслуживание. При этом напрямую будет сотрудничать с заводом производителем сырья для их изготовления. В связи с расширением дачного и малоэтажного строительства, учитывая региональное местонахождение, сбыт предлагаемой потребителям продукции прогнозируется с большой уверенностью. Планируемая фирма будет удовлетворять потребность Сургутского района, а в дальнейшем при условии наращивания масштабов производства и Ханты-Мансийского автономного округа, в теплоизоляционных материалах для малоэтажного домостроения.

2.3 Выбор предприятия производства товара

Плиты и термопанели из ППУ (пенополиуретана) являются эффективным теплоизоляционным материалом для внутренней и внешней изоляции стен, полов, кровли, перекрытий зданий и сооружений, жилых и нежилых помещений, промышленных холодильников и автомобильных рефрижераторов. При использовании теплоизоляции из жесткого ППУ толщина стен возводимых зданий и сооружений существенно уменьшается, тем самым значительно сокращается расход дорогостоящих строительных материалов.

Жесткий пенополиуретан является высокотехнологичным теплогидроизоляционным материалом, он не гниет, на нем не растет грибок, стоек к воздействию химических сред и атмосферных осадков, долговечен. Изделия из жестких пенополиуретанов легко поддаются механической обработки, их можно пилить, резать, сверлить. При демонтаже их можно повторно использовать по своему прямому назначению.

Еще одним важным преимуществом планируемой к производству продукции является то, что при использовании термопанелей:

- Стена или фасад, облицованные подобными панелями, имеют идеально ровную поверхность, напоминающую кирпичную кладку.

- Монтаж материала выполняется быстро и не требует от исполнителя высокой квалификации.

- Высокий уровень теплоизоляции.

- Монтировать панели можно в любое время года.

- Срок службы материала составляет до 50 лет.

При утеплении методом напыления отсутствуют стыки, соответственно нет мостиков холода за счет чего еще в большей степени сокращаются теплопотери.

Этот метод позволяет утеплить поверхности любой сложности (дерево, камень, бетон, стекло, металл, независимо от их конфигурации). Напыляемая смесь, застывая, образует твердое, теплоизоляционное покрытие, без щелей и пустот, с самым низким коэффициента теплопроводности.

При всех достоинствах пенополиуретана, данный утеплитель обладает относительно низкой стоимостью на 1 кв. метр утепляемой площади. Приблизительный расчет приведен в таблице.

Таблица 3 - Расчет стоимости утепления 1 кв. м фасада.

№ п/п	Наименование	Плотность, кг/ куб.м	Теплопроводность	Толщина слоя, мм	Количество на 1 кв. метр, куб. м	Цена, рублей за куб. м	Стоимость утепления 1 кв. м, руб
1	Целлюлозная вата	50	0,041	105	0,0105	3214	33,747
2	Пеностекло	125	0,06	200	0,02	16000	320
3	Минеральная вата	50	0,045	120	0,012	2500	30
4	Стекловолокнистая вата	40	0,05	150	0,015	1871	28,065
5	Пенопласт	22	0,04	100	0,01	1450	14,5
6	Пенополистирол	32	0,035	80	0,008	4400	35,2
7	Пенополиуретан	50	0,025	50	0,005	5600	28

Немаловажным фактором, влияющим на выбор строительного материала, является безопасность. Важную роль при этом играет пожарная безопасность материала.

С целью обеспечения безопасности людей при пожаре была введена классификация материалов, основанная на их способности сопротивляться возникновению опасных факторов и развитию пожара.

Для оценки безопасности материала проводится по нескольким характеристикам: горючесть, токсичность, воспламеняемость, дымообразуюшая способность и распространение пламени по поверхности.

По горючести материалы подразделяются на две основные группы: горючие (Г) и негорючие (НГ). Негорючие материалы не имеют больше никаких характеристик. В свою очередь горючие материалы согласно ГОСТ 30244 подразделяются на четыре подгруппы:

· Г1(слабогорючие);

· Г2(умеренногорючие);

· Г3(нормальногорючие);

· Г4(сильногорючие).

Каждая группа горючести характеризуется определенным набором параметров, которые представлены в таблице ниже.

бизнес документ рынок сбыт

Таблица 4 - Группы горючести.

Группа горючести материалов	Параметры горючести
	Температура дымовых газов T,°C	Степень повреждения по длине SL, %	Степень повреждения по массе Sm, %	Продолжительность самостоятельного горения tc.r, c
Г1	<135	<65	<20	0
Г2	<235	<85	<50	<30
Г3	<450	>85	<50	<300
Г4	>450	>85	>50	>300

На основании действующих нормативов, натурных огневых испытаний, имеют ограничения в системе утепления на пенополиуретане, которой присвоен класс пожарной опасности K0, что позволяет применять систему на пенополиуретане для утепления зданий и сооружений всех степеней огнестойкости, всех классов конструктивной и функциональной пожарной опасности, высотой до 75 м, при толщине утеплителя до 200 мм, за исключением зданий класса функциональной пожарной опасности:

Ф1.1. (Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений;)

Ф4.1(Школы, внешкольные учебные заведения, средние специальные учебные заведения, профессионально-технические училища;)

2.4 Оценка рынка сбыта

По официальным данным численность населения Сургутского района на 1.01.2014 года составляла 332,3 тыс. человек. По данным миграционной службы в апреле 2014 года в городе проживало 346 тыс. человек. Начиная с 2011 года, ежегодный прирост населения составил почти 10 тыс. человек. А если учесть проживающих дачных кооперативах численность населения еще больше. Увеличение городского населения рождает спрос на квадратные метры.

На сегодняшний день в Сургутском районе уже зарегистрировано более 47 дачных кооперативов и их количество растет в связи с образованием новых кооперативов, которые начали образовываться начиная с 2009 года после внесения изменения в генплан города - теперь в Сургуте есть участки, предназначенные для некоммерческих дачных объединений.

Средний доход населения в Сургуте по данным Росстата 40 000 рублей, по мнению населения 30346 рублей.

Сургут попал в список городов с самым богатым населением. По показателю среднедушевого оборота розничной торговли к стоимости фиксированного набора товаров и услуг первое место держит Тюмень (23,31 раз), второе - Химки (21,35), третий - Сургут (20,52 раз).

По оценкам экспертов, рынок является частично импортозависимым. В 2009-2014 годах, увеличение объемов строительства привело к росту спроса на теплоизоляцию.

Существует два метода оценки текущего спроса - метод оценки общей емкости рынка и метод оценки территориальной емкости рынка

Общая емкость рынка - это максимально возможный объем продаж для всех предприятий в течение определенного времени при определенном уровне маркетинговой деятельности, а также при определенных условиях развития рынка

Общая вместимость определяется по формуле 1:

где N - количество покупателей на специфическом рынке, лиц;

q- количество покупок, м²;

ц - средняя цена единицы товара, руб.

Q= 1410*120*1000=169200 тыс. рублей.

Чаще всего этот метод применяется, когда фирма продвигает новый товар. Именно поэтому нужно выяснить, достаточна емкость рынка, чтобы продвижение товара оправдало затраты на его производство

Когда необходимо определить емкость территориального рынка, то пользуются формуле 2:

где n - численность населения;

Д - доход на душу населения, руб.;

q1 - доля средств, которые идут на продукты питания или на другие товары или услуги, руб.;

q2 - доля средств, расходуемых на покупку этого вида товара, руб.;

q3 - доля средств, которая идет на конкретный товар (утеплитель), руб.;

14100*360000*0,5*0,3*0,1=76140 тыс. рублей.

Вслед за оценкой емкости (сбытового потенциала) рынка составляется прогноз объема продаж и прибыли. Прогнозирование объема продаж, как и оценка потенциала рынка, - задача не из простых. Тем не менее, она занимает центральное место в оценке возможностей, а потому избежать ее нельзя (необходимо составить формальный проект прибылей и убытков, в котором будут отражены прогнозируемая выручка, сметные затраты, оценочная чистая прибыль. Затем можно еще раз проанализировать возможности и решить, какие из них могут принести наибольшую прибыль).

Прогнозируемый объем продаж (прогнозируемая выручка от реализации) - уровень продаж, которого планирует достичь организация при выбранной маркетинговой стратегии и предположениях о конкурентной среде. Обычно продажи прогнозируются в виде доли от оценочной емкости рынка. Прогнозируемый объем продаж отражает размер выбранного организацией целевого рынка и разработанный для этого рынка маркетинг-микс. Прогноз отражает и количество конкурентов, и интенсивность конкуренции на рынке. По методу цепного показателя, делаем прогноз объема продаж:

Таблица 5 - Прогнозируемый объем продаж.

Оценка общего числа потенциальных покупателей	14100 чел.
Размер целевого рынка (30% от общего числа покупателей)	? 0,30
Охват (10% целевого рынка)	? 0,1
Объем потребления (120 м2 в год)	? 120
Средняя цена единицы товара	? 1000,00 руб.
Всего: Прогнозируемый объем продаж*	507760000 руб.
Доля рынка этого товара нашей фирмы	10%
Итого: расчетная емкость рынка продажи товара нашей фирмы	50776000 руб.



2.5 Конкуренция

Производство пенополиуретана крупнейшими российскими предприятиями в 2007-2008 гг. (в тоннах).

Таблица 6 - Производители пенополуретана.

В Сургуте и Ханты-Мансийском автономном округе производителей клинкерных термопанелей из пенополиуретана нет.

Ближайший производитель в городе Тюмень. Имеются представительства строительных магазинов.

Таблица 7 - Конкуренция по ППУ термопанелям.

№		СПК "Юнибрик"	Plitker	ООО "Керамофасад"	ООО "Славдом"
1.	Информация о компании
1.2.	Фактический адрес	г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.86	г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.40	г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 60	г. Москва, Павелецкая наб., д. 2
1.3.	Телефон (с указанием кода города)	(343) 200 23 13	(495) 969-07-27	(495) 763-70-31	(495) 640-95-51
1.4.	Сайт в Интернет	http://unibrick.ru/	www.plitker.ru	www.ceramofasad.ru	www.slav-dom.ru
1.5.	Адрес электронной почты	unibrick@yandex.ru	info-plitker@list.ru	info@ceramofasad.ru	msk@slav-dom.ru
1.6.	Ф.И.О. руководителя компании		Виталий Евгеньевич
1.7.	Представительства, филиалы	г. Тюмень ООО "Еврофасад-Урал", магазин фасадных решений 625037, г. Тюмень, ул. Ямская, 87а, Деловой центр "Вернисаж" Контактное лицо: Переладов Антон Сергеевич +7-922-485-55-18, +7(3452)588-588 E-mail: anton@ef-ural.ru, powerpill@mail.ru	нет	нет	Г. Сургут, Многоканальный телефон: +7 (3462) 44-28-65 E-mail: surgut@slav-dom.ru
2.	Репутация и надежность компании
2.1.	Наличие лицензий, сертификатов	нет	Имеются сертификаты	нет	Имеются сертификаты
3.	Услуги компании
3.1.	Продажа фасадных термопанелей	+	+	+	+
3.2.	Продажа цокольных термопанелей	+	+	+	+
3.3	Услуги по монтажу термопанелей	+
3.4	Продажа клинкерной плитки и сопутствующих товаров		+	+	+
5.	Продвижение услуг компании
5.1.	Проведение семинаров / презентаций	нет	нет	нет	+

По напылению ППУ имеется 4 конкурента.

Таблица 8 - Конкуренция по ППУ напылению.

№		Альфа-Строй	Компания "Центр Теплоизоляции"	Ремонтно строительная Компания "СПЕЦРЕГИОНСТРОЙ"	Компания ООО "Стройком"
1.	Информация о компании
1.2.	Фактический адрес	Г. Сургут, ул. Студенческая, 14		г. Сургут ул. Индустриальная, 54
1.3.	Телефон (с указанием кода города)	(3462) 61?64?89 922-766-01-01	(3462) 667-444	(3462) 33-27-72	89111115060
1.4.	Сайт в Интернет	нет	http://ppu-surgut.ru/	http://xn----etbfaqh0ahccmgdjp9c.xn--p1ai/	нет
1.5.	Адрес электронной почты	нет	PPU667444@YANDEX.RU	zakaz@specregionstroy.ru	нет
1.6.	Ф.И.О. руководителя компании	Турко Алексей Юрьевич			Эдуард
1.7.	Представительства, филиалы	нет	нет	нет	нет
2.	Репутация и надежность компании
2.1.	Наличие лицензий, сертификатов	нет	Имеются сертификаты на сырье	нет	нет
3.	Услуги компании
3.1.	Услуги по нанесению теплоизоляции напылением	+	+	+	+
4.	Продвижение услуг компании
4.1.	Проведение семинаров / презентаций	нет	нет	нет	нет

2.6 План маркетинга

Производственной и коммерческой стратегией предприятия предусмотрено разбиение всего инвестиционного периода (1,5 года) на шесть этапов - по одному календарному кварталу в каждом (см. разд. 2.1).

Реализация товаров и услуг фирмы на освоенном рынке, выход и закрепление на новых рынках осуществляется в соответствии с данными анализа рыночной конъюнктуры и выбранной тактики позиционирования товаров и ценообразования в условиях конкуренции (см. разд. 3).

Последовательность действий фирмы по продвижению товаров на рынок подчинен схеме поквартального наращивания мощности производства (2-й, 3-й, 4-й инвестиционные периоды) и тактике позиционирования своего товара на целевых сегментах рынков в зависимости от поведения конкурентов.

В соответствии с динамикой наращивания объемов сбыта принимается следующая тактика продвижения товаров на рынок:

1-й кв. - заключение договоров поставок "на заказ" по уже установленным контактам до инвестиционного периода;

2-й кв. - работа "на заказ", реклама в Ростовской области;

3-й кв. - ценовая дискриминация товаров конкурентов на новых рынках, реклама (Краснодарский, Ставропольский края);

4-й кв. - выравнивание цен на товары на новых рынках до уровня среднерыночных;

5-й кв. - освоение новых рынков (ближнее зарубежье); цены - среднерыночные; повышение качества продукции, реклама;

6-й кв. - цены - среднерыночные; закрепление на освоенных рынках сбыта товаров и услуг без расширения объемов.

В качестве каналов продвижения и сбыта продукции фирма планирует использовать:

- реклама в региональных газетах и на местном и региональном телевидении;

- участие в постоянно действующих выставках в г. Сургут, в строительных магазинах города и области;

- распространение рекламных листков на товары фирмы в Сургуте и Сургутском районе;

- рекламные щиты в г. Сургут.

Таблица 9 - Выбор цены реализации продукции на основании сравнительной характеристики отпускных цен конкурирующих фирм.

Группа и наименование оборудования	Розничная цена реализации , руб.	СПК "Юнибрик", руб.	Plitker, руб.	ООО "Керамофасад", руб.	ООО "Славдом", панели Регент, руб.	ООО "Славдом", панели Rehaus, руб.
Термопанель рядовая 1000х600	1100	От 1164	От 1050	От 1260	От 1613	От 1360
Термопанель цокольная 1000х600	1000		От 1680	От 2250	От 1080
Термопанель угловая 360х600	500		От 2000		От 3016	1650
Термопанель оконная 360х600	500		От 270	От 540		1650
Термопанель доборная 500х600	550		От 525	От 660	От 842	1650
Плита теплоизоляционная 1000х1500	1050	От 1050		От 1400	От 1057

Таблица 10 - Выбор стоимости услуг по напылению на основании сравнительной характеристики стоимости услуг конкурирующих фирм.

Группа и наименование оборудования	Розничная цена реализации , руб.	Альфа-Строй	Компания "Центр Теплоизоляции"	Ремонтно строительная Компания "СПЕЦРЕГИОНСТРОЙ"	Компания ООО "Стройком"
Услуги по напылению ППУ	500	600	700	600	800

2.7 Производственный план

2.7.1 Операционный план подготовки и организации производства

В соответствии с инвестиционным замыслом, первые три календарных месяца предполагают реализацию организационно-технических и финансовых мероприятий, направленных на подготовку условий производства и последовательный выход на производственную мощность, соответственно, по кварталам: 50%, 75%, 100% (см. таблицу 11).

В соответствии с инвестиционным замыслом первые три календарные месяца (1- й инвестиционный период - квартал) посвящаются работам по закупке оборудования, его поставке, монтажу, наладке, а также обустройству

производственной инфраструктуры и частичной реконструкции помещений за счет собственных средств; из собственных же источников планируется и оплата первоначального запаса материалов и комплектующих из расчета производственной необходимости на очередной (1-й производственный) квартал работы при 50% загрузке мощностей.

Производственной и коммерческой стратегией предприятия в данном инвестиционном проекте предусмотрено разделение всего инвестиционного периода -1,5 года - на 6 кварталов:

1-й квартал - предпроизводственный (кредитование, реконструкция помещений, закупка и монтаж оборудования, обеспечение первоначального запаса материалов и комплектующих);

2-й квартал (1-й производственный) - загрузка производственных мощностей на 50% по всем видам деятельности, освоение рынка сбыта;

3-й квартал (2-й производственный) - загрузка производственных мощностей на 75%, расширение рынка сбыта;

4-й квартал (3-й производственный) - выход на 100%-ную загрузку мощностей производства, освоение новых рынков сбыта;

5-й квартал (4-й производственный) - 100%-ная загрузка производственных мощностей, закрепление на рынках сбыта; возврат большей части кредитных средств;

6-й квартал (5-й производственный) - при 100%-ной загрузке мощностей и освоенных рынках сбыта предусмотрено накопление денежных средств, достаточных для погашения остатка долга банку и выходу на уровень самоокупаемости собственных инвестиций в данный проект.

Таблица 11 - Операционный график инвестиционного периода

Наименование	Инвестиционные фонды
	1 квартал	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.
	1м.	2м.	3м.
1. Кредитование	+
2. Заключение договоров с поставщиками оборудования	+
3. Реконструкция помещений		+
4.Поставка оборудования		+
5.Монтаж, наладка оборудования			+
6.Расчеты с поставщиками		+
7.Заключение договоров с поставщиками материалов		+		+		+		+
8.Поставки материалов			+		+		+
9.Заключение договоров на поставки готовой продукции				+	+	+	+	+
10.Выход на 50%-ную мощность производства				+
11.Выход на 75%-ную мощность					+
12.Выход на 100%-ную мощность						+	+	+

2.7.2 Производственная программа и расчет объемов оборота

Объем реализации фирмы по данному инвестиционному проекту прогнозируется исходя из производительности технологического оборудования, емкости выбранных рынков сбыта термопанелей с клинкерной плиткой, утеплительных плит и услуг по напылению пенополиуретанового утеплителя, а также установившихся средних рыночных цен на аналогичную продукцию и услуги.

Исходя из учитываемых факторов, осуществляется прогнозная оценка объема оборота фирмы в год в разрезе основных видов деятельности (см. таблица 12).

Объем продаж в натуральном выражении принимается из условия полной загрузки производственных мощностей предприятия по всем видам деятельности; розничная цена - по опыту пробных продаж продукции и аналогичных услуг на рынке (см. таблицу 9, 10).

Реальная производственная и сбытовая стратегия предприятия строится исходя из сезонности спроса на продукцию и услуги, однако для упрощения и наглядности экономических расчетов в дальнейшем принимается равномерная по месяцам производственная программа, относительно которой исчисляются потребные издержки производства при условии полной загрузки мощностей предприятия.

Условно принимаем, что работы по напылению будут проводиться в летние месяцы. Возможный объем 300 м² за смену. Условно принимаем объем заказов 1000 м² в месяц, итого 3000 м² в год.

Таблица 12 - План производства продукции и услуг в год.

Группа и наименование оборудования	Объем продаж в натуральном выражении за месяц (усл ед.)	Цена за ед. , руб.	Объем оборота за месяц, руб.	Объем оборота за год, тыс. руб.
Термопанель рядовая 1000х600	480	1100	528000	6336,000
Термопанель цокольная 1000х600	210	1000	210000	2520,000
Термопанель угловая 360х600	210	500	105000	1260,000
Термопанель оконная 360х600	210	500	105000	1260,000
Термопанель доборная 500х600	210	550	115500	1386,000
Плита теплоизоляционная 1000х1500	480	1050	504000	6048,000
Услуги по напылению теплоизоляции	1000	500		1500,000
			1567500	20310,000

2.7.3 Организация производства

На основе отработанных технологий производства пенополиуретановых термопанелей, используя приобретенный квалификационный уровень основных рабочих, на базе арендуемых производственных площадей планируется организовать два производственных участка, каждый из которых оснащается новым технологическим оборудованием, приобретаемым за счет привлеченных (кредитных) средств и собственных средств;

Каждый участок в зависимости от состава технологических операций комплектуется набором оборудования, состав которого представлен в таблице 13.

Таблица 13 - Оборудование и материалы для производства термопанелей.

Группа и наименование оборудования	Кол-во	Цена, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
Прессформы
Прессформа рядовая	2	97	194,000
Прессформа цокольная	1	95	95,000
Прессформа угловая	1	95	95,000
Прессформа оконная	1	69	69,000
Прессформа доборная	1	89	89,000
Прессформа для панелей	2	31	62,000
Итого прессформы	8		603,000
Оборудование
Оборудование для заливки НАСТ7М	1	107	107,000
Компрессор 2,2 кВт, 400 л/мин	1	17,120	17,120
Итого оборудование			124,120
Материалы
Компоненты А,В для напыления	2500 кг	0,115	287,500
Компоненты А,В для заливки	3000 кг	0,113	339,000
Клинкерная плитка фасадная 240х70х10	900 м2	0,800	720,000
Клинкерная плитка цокольная 300х148х9	300 м2	0,800	240,000
Анти адгезионная смазка для смазывания пресс-форм	50 кг	0,102	5,100
Затирка для швов	2 мешка по 25 кг	0,400	0,800
Армофол ® тип C 1200 мм	6 рулонов по 50 м	7,380	44,280
Стрейтч пленка черная 150 м	100 рулонов	0,217	21,700
Итого материалы			1658,380
Итого ИНВЕСТИЦИЙ			2385,500

Площадь производственного помещения с объемом производства до 60 м² в смену 8 часов 160 - 250 м², оно может состоять из одной комнаты или из двух смежных.

Две зоны:

- непосредственно производственная зона;

- зона предварительной упаковки (желательно стрейчпленка, т.к. она будет защищать панель от попадания ультрафиолета) и промежуточного складирования (панели необходимо выдерживать в помещение с производственной температурой от 12 до 24 часов, для фиксации геометрических форм и свойств утеплителя).

Оптимальная высота потолочных перекрытий должна быть не более 2,7 метра. Температура в производственном помещение должна быть не менее + 25 градусов.

Производственное помещение должно быть оборудовано системой принудительного вентилирования. Эта система должна обеспечивать 8-10ти кратное проветривание помещения за 1 час (это рекомендуемо).

Для производственного процесса необходимая установленная мощность потребителей 30 кВт. Освещение (энергосберегающие источники света), обогрев заливочных пресс-форм, система вентиляции помещения и климатическая установка работают с различными коэффициентами использования. В среднем коэффициент использования электроустановок - 0,82 и зависит от климатических особенностей региона и характеристик используемого помещения.

2.7.4 Источники, объекты и направления инвестиций

Стоимость инвестиционного проекта складывается из привлеченных (кредитных) средств, затрачиваемых только на закупку основного оборудования (см. таблица 14), и собственных средств, расходуемых по трем направлениям:

1. расходы на поставку, монтаж, наладку оборудования;

2. расходы на реконструкцию производственных помещений;

3. расходы на первоначальный запас материалов и комплектующих.

В таблице 14 представлена структура финансирования инвестиционных

объектов, объемы и источники финансирования.

Заемные средства в сумме 1658,380 тыс. руб. планируется получить в банке из условия 20% годовых на срок 1-1,2 года.

Под реализацию данного инвестиционного проекта планируется выделение собственных финансовых ресурсов в сумме 877,120 тыс. руб.

Приемлемым сроком окупаемости инвестиционного проекта допускается не более 1,5 года.

Таблица 14 - Объекты и направления инвестиций

Наименование объекта или направления инвестиций	Тип оборудования	Стоимость тыс. руб.	Источник средств
Прессформы	Спец.заказ	603,000	Собственные
Оборудование	Покупное	124,120	Собственные
Расходы на поставку, монтаж, наладку основного оборудования	Издержки на подготовку оборудования	100,000	Собственные
Расходы на реконструкцию производственных помещений	Издержки на подготовку помещения	50,000	Собственные
Расходы на первоначальный запас материалов и комплектующих по всему проекту (на 1-й производственный квартал)		1658,380	Заемные
Всего инвестиций:		2535,500
Из них	собственные	877,120	34,59%
	заемные	1658,380	65,41%

2.7.5 Расчет материальных издержек

Расчет материальных издержек фирмы по всем видам деятельности, согласно инвестиционному замыслу, осуществляется исходя из прогнозируемого месячного объема производства и оказания услуг при условии выхода на 100-ную загрузку мощностей.

Нормативы расхода материала даны с учетом технологических неликвидных отходов (таблица 15).

Согласно инвестиционному замыслу, в первый квартал с момента запуска производства будет осуществляться 50%-ная загрузка мощностей, что потребует собственные средства на основные и вспомогательные материалы в первом производственном квартале в сумме:

666,266х3х0,5 = 999.399 тыс. руб.

Таблица 15

Стоимость материальных издержек (основные, вспомогательные материалы и комплектующие).

Наименование материала, комплектующей детали	Норма расхода на ед. продукции	Стоимость, руб.	Сумма на ед. продукции, руб.	Издержки на материал на 1 м2, руб.
Фасадные термопанели с клинкерной плиткой 1000х600х60
Компоненты А для заливки	1х0,6х0,06х40=1,44 кг, соотношение 100:100	113	162,7
Компоненты В для заливки
Клинкерная плитка фасадная 240х70х10	0,5376 м2	800	430,1
Анти адгезионная смазка для смазывания пресс-форм	0,1 кг	102	10,2
Затирка для швов	0,2 кг	400	3,2
Стрейтч пленка черная 150 м	12м	217	17,4
			623,6	1039,33
Фасадные термопанели с клинкерной плиткой угловая, оконная 360х600х60
Компоненты А для заливки	0.36х0,6х0,06х40=0,5184 кг, соотношение 100:100	113	58,58
Компоненты В для заливки
Клинкерная плитка фасадная 240х70х10	0,2016 м2	800	161.28
Анти адгезионная смазка для смазывания пресс-форм	0,05 кг	102	5.1
Затирка для швов	0,1 кг	400	1.6
Стрейтч пленка черная 150 м	6м	217	8.7
			235.26	1089,167

Подобные документы

• Составление бизнес-плана предприятия

  Цели разработки и особенности бизнес-плана. Состав бизнес-плана. Жизненный цикл товара. Обеспечение конкурентоспособности фирмы и ее продукции. Выбор стратегии конкуренции предприятия. Оценка рынка сбыта. План маркетинга и производства. Юридический план.
  
  курсовая работа [37,3 K], добавлен 20.12.2011
  

• Анализ бизнес-плана фирмы "АВС"

  Место бизнес-плана в стратегическом управлении предприятием. Какие цели преследует составление бизнес-плана и в каких случаях следует его составлять. Положительные и отрицательные стороны представленного бизнес-плана. Резюме к бизнес-плану фирмы "АВС".
  
  контрольная работа [33,7 K], добавлен 12.11.2010
  

• Роль бизнес планирования в совершении инвестиционной политики предприятий и составление бизнес-плана

  Общие положения, структура, цели составления и ценность бизнес-плана предприятия. Техника и процесс планирования бизнеса. Реквизиты титульной страницы бизнес-плана. Ключевые моменты при описании компании, его продуктов и услуг. Цели анализа отрасли.
  
  реферат [24,3 K], добавлен 05.06.2010
  

• Составление бизнес-плана

  Сущность и значение бизнес-планирования. Особенности формального и стратегического планирования. Разработка бизнес-плана предприятия. Основные требования к разработке бизнес-планов. Процесс составления бизнес-плана. Основные методы исследования рынка.
  
  контрольная работа [33,7 K], добавлен 30.11.2010
  

• Особенности бизнес-планирования

  Разработка алгоритма работы системы контроля на примере товародвижения на складе. Анализ бизнес-плана - изучения конкретного направления деятельности фирмы. Цели и задачи разработки бизнес-плана. Модификации бизнес-планов в зависимости от их назначения.
  
  реферат [556,6 K], добавлен 10.12.2011
  

• Значение планирования в деятельности предприятия

  Изменение роли планирования в условиях рынка. Сущность, функции и цели процесса бизнес-планирования, состав и структура бизнес-плана. Пример составления бизнес-плана предприятия: сведения о внешней среде, описание услуг, маркетинговый и финансовый план.
  
  бизнес-план [96,9 K], добавлен 14.12.2010
  

• Разработка бизнес-плана туристической фирмы

  Сущность и значение бизнес-планирования в инновационной деятельности предприятия. Процесс разработки и реализации инновационного бизнес-плана. Анализ рынка сбыта. Разработка стратегии турфирмы по продвижению турпродукта "Дели Тур" на рынок России.
  
  курсовая работа [122,6 K], добавлен 04.01.2013
  

• Особенности формирования бизнес-плана предприятий разных сфер деятельности

  Бизнес-планирование и его место в стратегическом управлении фирмой. Выявление отличий и особенностей формирования бизнес-планов на примере планирования деятельности фирм "Интер Плюс" и ООО "Техномикс". Оценка рынка сбыта. Анализ стратегии маркетинга.
  
  курсовая работа [894,8 K], добавлен 22.12.2013
  

• Место бизнес-плана и бизнес-планирования в системе планирования организации

  Планирование - составление комплекса мероприятий, нацеленных на будущее. Разновидности планов в общем виде и с точки зрения контента. Понятия комплекса и системы. Миссия организации и ее пункты. Содержание бизнес-плана. Его место в системе планирования.
  
  презентация [2,9 M], добавлен 19.03.2013
  

• Бизнес-план производства продукции (на примере закрытого акционерного общества "Экострой")

  Система планов предприятия и место бизнес-плана в этой системе. Принципы и этапы бизнес-планирования. Прогнозирование производства продукции и оценка рынка сбыта предприятия на примере ЗАО "Экострой". Организация производства и управления предприятием.
  
  курсовая работа [76,2 K], добавлен 12.11.2014
  

• Разработка бизнес-плана

  Составление финансово-экономических расчётов и определение основных экономических показателей деятельности предприятия. Сущность и значение планирования. Изучение содержания, структуры и назначения бизнес-плана фирмы. Организационная структура управления.
  
  курсовая работа [833,3 K], добавлен 19.04.2016
  

• Бизнес-план туристического предприятия

  Разработка и экономическое обоснование бизнес-плана туристического предприятия ООО "Деревня". Рассмотрение роли бизнес-плана в современном предпринимательстве. Функции, цели, задачи и принципы бизнес-планирования. Популярность сельского туризма.
  
  контрольная работа [64,0 K], добавлен 06.02.2011
  

• Бизнес-план предприятия

  Роль бизнес-плана в современных условиях. Типы бизнес-планов. Структура бизнес-плана. Возможности фирмы. Виды товаров (услуг). Рынки сбыта товаров. Конкуренция на рынках сбыта. План маркетинга и производства. Финансовый план.
  
  реферат [35,4 K], добавлен 01.12.2004
  

• Эффективный менеджмент как основа успеха в деятельности фирмы

  Методика и особенности технологии разработки бизнес-плана. Основные принципы и методы эффективного планирования на предприятии. Характеристика бизнес-плана "Создание предприятия ООО "Механический завод", выявление недостатков и пути их преодоления.
  
  дипломная работа [778,0 K], добавлен 30.01.2013
  

• Бизнес-план предприятия: состав, методика разработки

  Понятие и необходимость составления бизнес-плана. Общая концепция развития фирмы. Основные причины составления бизнес-плана. Анализ производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности организации. Проблемы современного бизнес-планирования в РФ.
  
  курсовая работа [41,3 K], добавлен 05.09.2013
  

• Структура и содержание бизнес-плана

  Сущность и основные этапы составления бизнес-плана – такого планирования развития предприятия, которое необходимо для освоения новых сфер деятельности фирмы, создания новых видов бизнеса. Оценка конкурентов и выбор конкурентной стратегии. План маркетинга.
  
  реферат [32,3 K], добавлен 22.01.2011
  

• Разработка бизнес-плана на примере ООО "Макин и компания"

  Понятие бизнес-плана, его сущность и особенности, классификация и разновидности. Цели и задачи бизнес-планирования на современном этапе. Разработка бизнес-плана ООО "Макин и компания", его этапы и стадии, анализ рентабельности и ликвидности предприятия.
  
  курсовая работа [137,5 K], добавлен 24.02.2009
  

• Технология планирования торговой компании

  Цель, задачи и особенности составления бизнес-плана, его функции и отличие от других плановых документов. Основные разделы бизнес-плана. Технология составления финансового плана. Бизнес-план создания торговой компании ООО "Высокие технологии".
  
  бизнес-план [69,8 K], добавлен 25.12.2007
  

• Программное обеспечение бизнес-планирования

  Бизнес-планирование в системе управления предприятием. Программное обеспечение бизнес–планирования. Разработка бизнес-плана с использованием ряда программных продуктов. Описание бизнес-плана по реконструкции бильярдного клуба "Марс" в г. Светогорске.
  
  курсовая работа [59,2 K], добавлен 01.04.2010
  

• Методика составления бизнес-плана предприятия

  Общие замечания: назначение, типология бизнес-плана. Разделы бизнес-плана. Анализ состояния отрасли, рынка. План маркетинга. Производственный план. Организационный план. Правовое обеспечение деятельности фирмы. Оценка риска и страхование. Финансовый план.
  
  курсовая работа [59,6 K], добавлен 04.10.2005
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам