Организационно-экономическое обоснование проекта внедрения новой производственной линии



Заключение

В данной работе был проведен всесторонний анализ общества с ограниченной ответственностью «Концепция идеального окна», ведущего свою деятельность на территории Городецкого района Нижегородской области. В настоящее время основной вид деятельности инициатора проекта - производство и монтаж изделий из ПВХ. ООО «Концепция идеального окна» имеет небольшую долю рынка окон в Нижегородской области (менее 1 %) и занимает позицию последователя (п.п 1.4). Не смотря на это, продукция предприятия находит своего потребителя, и чистая прибыль за 2010 г. составила 3666,9 тыс. руб. Анализ технико-экономических показателей (п.п 1.1) свидетельствует о положительных тенденциях развития предприятия (в 2010 г. наблюдались увеличение объема производства, численности персонала, введение новых основных фондов, наращение чистой прибыли).

В сложившейся ситуации руководство организации принимает решение о расширении бизнеса. Однако, по оценкам экспертов, у производителей окон есть еще 5 - 6 лет для удовлетворения растущего спроса на свою продукцию и к 2015 году на рынке останутся лишь крупные заводы с развитыми каналами сбыта (п.п 1.2). Анализ среды выявил, что наиболее целесообразной для компании ООО «Концепция идеального окна» является стратегия конгломеративной диверсификации (п.п 1.5). Для реализации новой стратегии в данной работе рассмотрен проект внедрения новой производственной линии по производству топливных брикетов на базе ООО «Концепция идеального окна» и экономически обоснован.

Топливные брикеты - это продукт из отходов древесины (опилки, щепа, сучки, тонкомер, ветки), полученный методом прессования или экструзией без применения каких-либо связующих. Планируемый выпуск продукции составит 8 640 тонн/год. Будущее производство не будет испытывать недостатка в сырьевой базе (п.п 2.3) и риск проекта по данному параметру минимален.

Проект имеет гарантированные рынки сбыта продукции - администрация Сокольского района и ООО «Крафнет» г. Москва. Для реализации проекта необходимы денежные средства в размере 28006000 рублей. Вся необходимая сумма - заемные средства банка под залог имущества. Кредит гарантированно будет возвращен в течение 7 лет, под годовую ставку 14 %, сумма и проценты за пользование кредитом погашаются с 3-го месяца реализации проекта.

Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, объема инвестиций и ставки дисконтирования, составляет 52 месяца.

В течение горизонта рассмотрения проекта, который равен 8-ми годам, будет получен чистый дисконтированный доход в размере 16321,8 тысяч рублей (ставка дисконтирования, исходя из ожидаемого дохода инициатора - 20 %).

Проект позволит создать 26 новых рабочих мест в Городецком районе Нижегородской области. Сумма доходов федерального бюджета - 13985,0 тыс. рублей, сумма доходов регионального бюджета - 2460,6 тыс. рублей. Помимо этого проект приносит экологический эффект - реализация проекта позволит сохранить 345,6 тыс. м³ дров и утилизировать 1728 тыс. тонн отходов лесной промышленности.

Проведенный анализ чувствительности показал, что проект не чувствителен к рассмотренным случаям. Можно сделать вывод и низкой рискованности реализации проекта.

Таким образом, из представленной оценки проекта можно сказать, что проект внедрения новой производственной линии по производству топливных брикетов на базе ООО «Концепция идеального окна» финансово состоятелен и экономически эффективен.



Список литературы

1 Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ в редакции Федерального закона от 02.01.2000 №22-ФЗ.

2 ГОСТ 147-95 Топливо твердое минеральное. Определение высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания.

3 ГОСТ 11022-95 Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности.

4 ГОСТ 27314-91 топливо твердое минеральное. Методы определения влаги

5 ГОСТ 30673-99 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков.

6 СТП 1-У-НГТУ-2004. Проекты (работы) дипломные и курсовые. Общие требования к оформлению пояснительных записок и чертежей.

7 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования (вторая редакция). Офиц. изд. - М.: Экономика, 2000. - 82 с.

8 Гомонай, М.В. Производство топливных брикетов. Древесное сырье, оборудование, технологии, режимы работы: монография / М.В. Гомонай. - М.: МГУЛ (Московский государственный университет леса), 2006. - 68 с.

9 Заславский, И.Е. Менеджмент: учеб. пособие / И.Е. Заславский. - М.: Наука, 2008. - 289с.

10 Купряков, Е.М. Экономика предприятия: учебник для вузов / Е.М. Купряков, В.П. Прасолова. - М.: Изд-во Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. - 314с.

11 Минькин, Ю.М. Методы включения затрат в себестоимость продукции / Ю.М. Минькин. - М.: изд. «ФИЛИНъ», 1999. - 123 с.

12 Пурлик, В.М. Маркетинг: ключ к успеху: руководство для бизнесменов, менеджеров и предпринимателей / В.М. Пурлик, Н.И. Тулаева. - М.: Русь-Инфо, 1991. - 96 с.

13 Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. / Г.В. Савицкая. - Минск: ООО «Новое знание», 2000. - 688с.

14 Управление инновационной деятельностью: учеб. пособие / О.В. Колосова, С.Н. Яшин, Н.А. Мурашова; Нижегород. гос. техн. ун-т. им. Р.Е. Алексеева. - Н. Новгород, 2011. - 568 с.

15 Лукашев, Д. Дешевле мазута, дороже газа / Д. Лукашев // Энергетика и промышленность России. 2010. №8. С. 8.

16 Мариничева, О. Россия ставит на биотопливо / О. Мариничева // Энергетика и промышленность России. 2011. № 1-2. С. 10.

17 Мариничева, О. Что ждет энергетику, когда придёт ВТО? / О. Мариничева // Энергетика и промышленность России. 2011. № 1-2. С. 24.

18 Трунова, О. Биотопливо: Что и зачем? / О. Трунова // Энергетика и промышленность России. 2011. №10. С. 5.

19 Бровин, Р. Обзор состояния и перспектив развития рынка топливных брикетов в России и зарубежом

20 Волкова, Л. Стратегический анализ

21 Жибуль, Е. Актуальность проблемы переработки отходов

22 Марков, А. Пластиковые окна: В погоне за частными клиентами

23 Мороков, А. Стандарты качества на топливные брикеты в странах Европы

24 Овсянко, А. Биоэнергетика в России: потенциал и стратегия

25 Пурина, И. Российский рынок пластиковых окон: итоги первого полугодия и перспективы развития до конца 2010 года

26 Шеман, О. Брикеты - это сложно, но можно!

27 Эмина, М. Оконный бизнес



Приложения

Приложение А

Результаты финансовой деятельности ООО «Концепция идеального окна»

Таблица А.1 - Актив

АКТИВ	Код	На начало 2010 г.	На конец 2010 г.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		-	-
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	1 800 543	2 407 460
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	1 473 093	423 785
Отложенные финансовые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	6 728	8 020
ИТОГО по разделу I	190	3 280 364	2 839 265
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы, в том числе:	210	816 620	1 052 467
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	570 730	634 343
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	245 890	418 124
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	53 944	141 967
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	120 653	-
в том числе покупатели и заказчики		53 962	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	641 865	973 245
в том числе покупатели и заказчики	241	573 267	638 921
Краткосрочные финансовые вложения	250	224 985	574 181
Денежные средства	260	289 835	504 351
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	2 147 902	3 246 211
БАЛАНС	300	5 428 266	6 085 476

Таблица А.2 - Пассив

ПАССИВ	Код	На начало 2010 г.	На конец 2010 г.
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	410	50 771	90 771
Собственные акции, выкупленные у акционеров		-	-
Добавочный капитал	420	386 935	686 935
Резервный капитал	430	188 000	188 000
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	188 000	188 000
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Целевое финансирование	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	2657850	3666855
ИТОГО по разделу III	490	3 283 556	4 632 561
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	510	704 423	367 321
Отложенные налоговые обязательства	515	22 314	10 748
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	726 737	378 069
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	610	607 832	235 201
Кредиторская задолженность	620	485 707	422 037
в том числе:
поставщики и подрядчики	621	386 463	383 380
задолженность перед персоналом организации	622	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	-
задолженность по налогам и сборам	624	99 244	38 657
прочие кредиторы	625	-	-
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов	630	52 890	64 732
Доходы будущих периодов	640	271 544	352 876
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	1 417 973	1 074 846
БАЛАНС	700	5 428 266	6 085 476



Таблица А.3 - Отчет о прибылях и убытках

Показатель	Код	За 2010 г.	За аналогичный период 2009 г.
1	2	3	4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	12783210	7865322
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	7231963	4211234
Валовая прибыль	029	5551247	3654088
Коммерческие расходы	030	344650	127987
Управленческие расходы	040	377000	389543
Прибыль (убыток) от продаж	050	4829597	3136558
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению	060
Проценты к уплате	070	320545	145890
Доходы от участия в других организациях	080
Прочие доходы	090
Прочие расходы	100
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	4509052	2990668
Отложенные налоговые активы	141
Отложенные налоговые обязательства	142	59613	166996
Текущий налог на прибыль	150	901810	599814
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	3666855	2557850

Приложение Б

Предполагаемый график капитальных вложений

Таблица Б.1 - Предполагаемый график капитальных вложений

Наименование	Затраты, тыс. руб. с НДС	Неделя
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основное оборудование	17550
Линия по производству брикетов	16850	договор, авансовый платеж 50%, сумма 7925 тыс. руб.	изготовление	расчет 50%, сумма 7925 тыс. руб.	поставка	монтаж	эксплуатация
Дробильная установка	700	договор, авансовый платеж 50%, сумма 350 тыс. руб.	изготовление	Расчет 50%, сумма 350 тыс. руб.	поставка	монтаж	эксплуатация
Вспомогательное оборудование	6736
Фронтальный погрузчик	1698									договор	поставка, оплата
Самосвал на базе а/м КАМАЗ с прицепом	2482									договор	поставка, оплата
Гидроманиулятор	2356									договор	поставка, оплата
Электрокар	200									договор	поставка, оплата
Строительно-монтажные работы	2020
Производственные, складские и бытовые помещения	1700	договор	авансовый платеж 30%, сумма 510 тыс. руб.	изготовление	расчет 70%, сумма 1190 тыс. руб.	поставка	монтаж
Ангар для транспорта	320	договор	авансовый платеж 30%, сумма 96 тыс. руб.	изготовление	Расчет 70%, сумма 224 тыс. руб.	поставка	монтаж
Прочие затраты (доставка оборудования, выплата процентной ставки кредита во время осуествления кап вложений, оборотные средства проекта, непредвиденные расходы)	2000				300				300	300				1100
ИТОГО	28006	8275	606		300				1714	8575	4436			2100



Приложение В

Прогнозный отчет по проекту - выручка от реализации продукции

Таблица В.1 - Выручка от реализации продукции

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	ВСЕГО
Древесный брикет (централизованная закупка)	тонн		6 340	6 340	6 340	6 340	6 340	6 340	6 340	6 340	50 720
Древесный брикет (местная администрация)	тонн		2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	18 400
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ (БЕЗ НДС И АКЦИЗОВ)	"0"	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год
Древесный брикет (централизованная закупка)	руб./тонн	2891,2	2891,2	2891,2	2891,2	2891,2	2891,2	2891,2	2891,2	2891,2
Древесный брикет (местная администрация)	руб./тонн	2315,9	2315,9	2315,9	2315,9	2315,9	2315,9	2315,9	2315,9	2315,9
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ	"0"	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	ВСЕГО
Древесный брикет (централизованная закупка)	18330,2	18330,2	18330,2	18330,2	18330,2	18330,2	18330,2	18330,2	146641,7
Древесный брикет (местная администрация)	5326,57	5326,57	5326,57	5326,57	5326,57	5326,57	5326,57	5326,57	42612,6



Приложение Г

Прогнозный отчет по проекту - текущие затраты проекта

Таблица Г.1 - Текущие затраты проекта

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	ВСЕГО
- Сырье и материалы	тыс.руб.	691,2	691,2	691,2	691,2	691,2	691,2	691,2	691,2	5529,6
- Зарплата основного производственного персонала	тыс.руб.	1080,0	1080,0	1080,0	1080,0	1080,0	1080,0	1080,0	1080,0	8640,0
- Начисления на заработную плату	тыс.руб.	367,2	367,2	367,2	367,2	367,2	367,2	367,2	367,2	2937,6
Общепроизводственные расходы
- Зарплата вспомогательного производственного персонала	тыс.руб.	1944,0	1944,0	1944,0	1944,0	1944,0	1944,0	1944,0	1944,0	15552,0
- Начисления на заработную плату	тыс.руб.	661,0	661,0	661,0	661,0	661,0	661,0	661,0	264,0	4890,7
- Электроэнергия	тыс.руб.	2488,0	2488,0	2488,0	2488,0	2488,0	2488,0	2488,0	2488,0	19904,0
- ГСМ	тыс.руб.	264,3	264,3	264,3	264,3	264,3	264,3	264,3	264,3	2114,4
- РСЭО	тыс.руб.	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	3200,0
- Прочее	тыс.руб.	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	410,9	3287,2
- Упаковка		362,9	362,9	362,9	362,9	362,9	362,9	362,9	362,9	2903,2
Итого общепроизводственных расходов	тыс.руб.	6531,1	6531,1	6531,1	6531,1	6531,1	6531,1	6531,1	6134,1	51851,5
НДС к общепроизводственным расходам	тыс.руб.	783,7	783,7	783,7	783,7	783,7	783,7	783,7	736,1	6222,2
Общезаводские расходы
- Зарплата административно-управленческого персонала	тыс.руб.	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	960,0
- Начисления на заработную плату	тыс.руб.	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	326,4
Итого общезаводских расходов	тыс.руб.	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	1286,4
НДС к общезаводским расходам	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Эксплуатационные затраты	тыс.руб.	9 614	9 614	9 614	9 614	9 614	9 614	9 614	9 169	76 467
- Амортизационные отчисления	тыс.руб.	3470	3470	3470	3470	3470	3470	3470	0	24 290
Производственные затраты	тыс.руб.	13 084	13 084	13 084	13 084	13 084	13 084	13 084	9 169	100 757
Коммерческие расходы
- Зарплата сбытового персонала	тыс.руб.	120	120	120	120	120	120	120	120	960
- Начисления на заработную плату	тыс.руб.	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	326,4
- Расходы на маркетинг	тыс.руб.	200	200	200	200	200	200	200	200	1600
Итого коммерческих расходов	тыс.руб.	360,8	360,8	360,8	360,8	360,8	360,8	360,8	360,8	2886,4
НДС к коммерческим расходам	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Полные текущие затраты	тыс.руб.	13 445	13 445	13 445	13 445	13 445	13 445	13 445	9 530	103 644



Приложение Д

Прогнозный отчет о прибыли проекта

Таблица Д.1 - Отчет о прибыли проекта

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	ВСЕГО
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
- выручка от реализации	тыс.руб.	0	23656,8	23656,8	23656,8	23656,8	23656,8	23656,8	23656,8	23656,8	189254,4
- текущие затраты	тыс.руб.	0	(13445)	(13445)	(13445)	(13445)	(13445)	(13445)	(13445)	(9530)	(103645)
Прибыль от продаж	тыс.руб.	0	10211,8	10211,8	10211,8	10211,8	10211,8	10211,8	10211,8	14126,8	85609,4
Прочие доходы и расходы
- проценты по кредитам	тыс.руб.	0	(3921)	(3361)	(2801)	(2240)	(1680)	(1120)	(560)	0,0	(15683)
- налоги, относимые на финансовые результаты	тыс.руб.	0	(242)	(447)	(373)	(298)	(223)	(149)	(74)	(19)	(1825)
- доходы/расходы от прочей реализации	тыс.руб.	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- курсовая разница и расходы по конвертации	тыс.руб.	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- прочие внереализационные доходы/расходы	тыс.руб.	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	0	6048,8	6403,8	7037,8	7673,8	8308,8	8942,8	9577,8	14107,8	68101,4
- налог на прибыль	тыс.руб.	0	(1209,8)	(1280,8)	(1407,6)	(1534,8)	(1661,8)	(1788,6)	(1915,6)	(2821,6)	(13620,3)
Чистая прибыль	тыс.руб.	0	4839,0	5123,0	5630,2	6139,0	6647,0	7154,2	7662,2	11286,2	54481,1
- дивиденды	тыс.руб.	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенная прибыль	тыс.руб.	0	4839,0	5123,0	5630,2	6139,0	6647,0	7154,2	7662,2	11286,2	54481,1
То же, нарастающим итогом	тыс.руб.	0	4839,0	9962,1	15592,3	21731,4	28378,4	35532,6	43194,9	54481,1	54481,1

Приложение Ж

Прогнозный отчет о движении денежных средств проекта

Таблица Ж.1 - Отчет о движении денежных средств проекта

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	ВСЕГО
1. ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- выручка от реализации	тыс.руб.	0,0	23657,0	23657,0	23657,0	23657,0	23657,0	23657,0	23657,0	23657	189256
- выручка от реализации постоянных активов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- доходы от прочей реализации,	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- вложение собственных средств	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0,
- целевые финансирование и поступления	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- привлечение кредитов	тыс.руб.	28006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28006
Итого приток	тыс.руб.	28006	23657	23657	23657	23657	23657	23657	23657	23657	217262
2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- эксплуатационные расходы	тыс.руб.	0,0	(9614)	(9614)	(9614)	(9614)	(9614)	(9614)	(9614)	(9614)	(76467)
- лизинговые платежи	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- коммерческие расходы	тыс.руб.	0,0	(360,8)	(360,8)	(360,8)	(360,8)	(360,8)	(360,8)	(360,8)	(360,8)	(2886,4)
- налоговые выплаты	тыс.руб.	0,0	(1451,8)	(1727,8)	(1780,6)	(1832,8)	(1884,8)	(1937,6)	(1989,6)	(2840,6)	(15445,6)
- убытки от прочей реализации,	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- дивиденды	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- прочие расходы из чистой прибыли	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- прирост постоянных активов (с НДС и пошлиной)	тыс.руб.	(28006)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(28006)
- общая сумма выплат по кредитам	тыс.руб.	0,0	(7922)	(7362)	(6801)	(6241)	(5681)	(5121)	(4561)	0,0	(43689)
Итого отток	тыс.руб.	(28006)	(19348,6)	(19064,6)	(18556,4)	(18048,6)	(17540,6)	(17033,4)	(16525,4)	(12370,4)	(166494)
Баланс денежных средств	тыс.руб.	0,0	4308,4	4592,4	5100,6	5608,4	6116,4	6623,6	7131,6	11286,6	50768,0
Свободные денежные средства	тыс.руб.	0,0	4308,4	8900,8	14001,4	19609,8	25726,2	32349,8	39481,4	50768,0	50768,0



Приложение И

Расчет максимальной ставки по кредиту, которую может выдержать проект

Таблица И.1 - Расчет максимальной ставки по кредиту

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	ВСЕГО
1. ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- выручка от реализации	тыс.руб.	0,0	23657,0	23657,0	23657,0	23657,0	23657,0	23657,0	23657,0	23657	189256
- выручка от реализации постоянных активов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- вложение собственных средств	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0,
- привлечение кредитов	тыс.руб.	28006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28006
Итого приток	тыс.руб.	28006	23657	23657	23657	23657	23657	23657	23657	23657	217262
2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- эксплуатационные расходы	тыс.руб.	0,0	(9614)	(9614)	(9614)	(9614)	(9614)	(9614)	(9614)	(9614)	(76467)
- лизинговые платежи (начисленные)	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- коммерческие расходы	тыс.руб.	0,0	(360,8)	(360,8)	(360,8)	(360,8)	(360,8)	(360,8)	(360,8)	(360,8)	(2886,4)
- налоговые выплаты	тыс.руб.	0,0	(1451,8)	(1727,8)	(1780,6)	(1832,8)	(1884,8)	(1937,6)	(1989,6)	(2840,6)	(15445,6)
- дивиденды	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- прочие расходы из чистой прибыли	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- прирост постоянных активов (с НДС и пошлиной)	тыс.руб.	(28006)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(28006)
- общая сумма выплат по кредитам	тыс.руб.	0,0	(7922)	(7362)	(6801)	(6241)	(5681)	(5121)	(4561)	0,0	(43689,0)
Итого отток	тыс.руб.	(28006)	(12262,8)	(11082,5)	(9902,2)	(8721,9)	(7541,6)	(6361,3)	(5181,0)	(12370,4)	(183858,2)
Баланс денежных средств	тыс.руб.	0,0	(32,4)	871,9	1999,4	3127,5	4255,8	5383,3	6511,6	11286,6	33403,8
Свободные денежные средства	тыс.руб.	0,0	(32,4)	871,9	1999,4	3127,5	4255,8	5383,3	6511,6	11286,6	33403,8



Приложение К

Привлечение и выплаты по кредиту

Таблица К.1 - Привлечение и выплаты по кредиту

<...

КРЕДИТЫ В МЕСТНОЙ ВАЛЮТЕ		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	ВСЕГО
Тип кредита	Инвестиционный
Период выплаты процентов	дни	30
Отсрочка выплаты процентов	год	0
Процентная ставка
- номинальная годовая	%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%
- расчетная на интервал планирования	%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%
Увеличение задолженности (+)	тыс.руб.	28 006	0	0	0	0	0	0	0	0	28 006
Погашение задолженности (-)	тыс.руб.	0	(4 001)	(4 001)	(4 001)	(4 001)	(4 001)	(4 001)	(4 001)	0	(28 006)
Задолженность на конец текущего ИП	тыс.руб.	28 006	24 005	20 004	16 003	12 003	8 002	4 001	0	0	0
Выплаченные проценты

Подобные документы

• Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта по запуску новой технологической линии по производству диэлектрических перчаток

  Изучение коммерческой и экономической эффективности проекта, составление производственного плана. Расчет инвестиций в основной и оборотный капитал, затрат на сырье, материалы и оборудование, производственной мощности, себестоимости единицы продукции.
  
  курсовая работа [43,2 K], добавлен 12.05.2011
  

• Экономическое обоснование потока по пошиву женского жакета

  Расчет производственной мощности потока, стоимости материалов, необходимого оборудования, себестоимости и цены нового женского жакета. Оценка издержек и определение цены изделия. Финансовые результаты хозяйственной деятельности. Стратегия финансирования.
  
  курсовая работа [126,7 K], добавлен 29.12.2014
  

• Бизнес-план предприятия по производству топливных брикетов

  Основное предназначение топливных брикетов, их технические характеристики. Особенности этапов производства брикетов. Анализ российских предприятий, занимающихся производством топливных брикетов, создание бизнес-плана, характеристика финансового плана.
  
  реферат [252,7 K], добавлен 15.05.2012
  

• Разработка инвестиционного проекта создания "Школа юной леди"

  Организационно-экономический механизм реализации инвестиционного проекта. Анализ конкурентных преимуществ. Планирование затрат на производство и сбыт услуг. Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности. Чувствительность и риски проекта.
  
  дипломная работа [486,0 K], добавлен 26.10.2014
  

• Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта строительства цеха по производству пигментной окиси хрома

  Расчет производственной мощности, общей суммы капитальных вложений и материальных затрат. Численность работающих и фонд заработной платы. Себестоимость продукции, сроки реализации проекта. Оценка коммерческой эффективности инвестиционного проекта.
  
  курсовая работа [200,3 K], добавлен 20.05.2014
  

• Технико-экономическое обоснование проекта по разработке конструкции кипятильника

  Анализ инновационного потенциала ОАО "Тамбовский завода "Комсомолец" им. Н.С. Артемова. Календарный план реализации проекта по разработке конструкции кипятильника. Определение объема необходимых инвестиций. Оценка эффективности инновационного проекта.
  
  дипломная работа [75,7 K], добавлен 21.02.2016
  

• Разработка инновации для повышения эффективности деятельности на ЗАО "Вологодский подшипниковый завод"

  Сущность, понятие и виды эффективности деятельности предприятия. Анализ эффективности использования производственных ресурсов и оценка прибыли и рентабельности производственной деятельности предприятия. Экономическое обоснование внедрения инноваций.
  
  дипломная работа [1,2 M], добавлен 27.10.2017
  

• Оценка текущего экономического состояния предприятия по ключевым аспектам его производственной и финансовой деятельности

  Оценка производственной мощности предприятия, расчет потребности предприятия в сырьевых и материальных ресурсах, себестоимости продукции и издержек производства. Анализ предпринимательских рисков, эффективности производственной и финансовой деятельности.
  
  курсовая работа [369,0 K], добавлен 02.08.2011
  

• Экономическое обоснование выбора варианта производственной программы предприятия

  Выбор наиболее эффективного варианта увеличения производственной программы: расчет и анализ себестоимости и цены единицы продукции при изменении технико-экономических факторов. Расчет годового экономического эффекта от внедрения предлагаемого варианта.
  
  курсовая работа [79,5 K], добавлен 28.11.2010
  

• Оценка экономической эффективности внедрения проекта автоматизации отчистки дымовых газов на ОАО "Красноярская ТЭЦ-2"

  Технико-экономическое обоснование внедрения проекта автоматизации процесса газоотчистки. Расчёт капитальных вложений в разработку, расходов на ремонтные работы и на использование электроэнергии. Оценка улучшения показателей, срок окупаемости проекта.
  
  курсовая работа [43,7 K], добавлен 02.02.2012
  

• Особенности внедрения новой техники на предприятии

  Анализ экономической эффективности внедрения новой техники (технологии) на ООО "Грань-Плюс". Расчет условно-годовой экономии от внедрения бункерных агрегатов как управляющих элементов. Оценка стратегического поведения инновационного продукта на рынке.
  
  курсовая работа [55,7 K], добавлен 19.10.2014
  

• Оценка экономической эффективности проекта по организации производства перхлорвиниловой смолы

  Определение производственной мощности. Расчет капитальных вложений. Оценка показателей по труду и заработной плате. Расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования и общепроизводственных расходов. Обоснование экономической эффективности проекта.
  
  курсовая работа [2,4 M], добавлен 12.04.2019
  

• Предложения по совершенствованию сбытовой деятельности ООО "Бонус"

  Сущность и содержание сбытовой деятельности организации, оценка её эффективности. Основы логистического подхода. Технико-экономическая характеристика ООО "Бонус", мероприятия по совершенствованию управления запасами, экономическое обоснование проекта.
  
  дипломная работа [452,9 K], добавлен 23.07.2012
  

• Расчет основных технико-экономических показателей внедрения каталитического комплекса производства каучука

  Расчет производственной мощности объекта, капитальных вложений, показателей по труду и заработной плате, расходов на содержание и эксплуатацию оборудования и цеховых расходов, себестоимости продукции. Обоснование экономической эффективности проекта.
  
  курсовая работа [106,8 K], добавлен 15.05.2009
  

• Оценка деятельности коммерческой фирмы

  Сущность, виды и критерии экономической и производственной эффективности деятельности предприятия. Организационно-экономическая характеристика ОАО "Колос". Статистический анализ и направления улучшения экономической эффективности деятельности предприятия.
  
  курсовая работа [61,9 K], добавлен 08.03.2011
  

• Расчет и экономическое обоснование проекта повышения конкурентоспособности предприятия асбестоцементной промышленности за счет внедрения новой услуги

  Сферы применения асбестоцементных материалов. Обоснование сметной стоимости и расчет проекта внедрения нового материала на предприятие асбестоцементной промышленности с целью повышения показателей его конкурентоспособности. Оценка эффективности проекта.
  
  контрольная работа [696,7 K], добавлен 16.05.2013
  

• Анализ деятельности КУПП "Витебчанка"

  Характеристика производственно-хозяйственной и экономической деятельности, структуры управления, учетной, маркетинговой и сбытовой политики, конкурентоспособности предприятия. Анализ структуры фонда заработной платы, производственной себестоимости.
  
  отчет по практике [49,8 K], добавлен 20.10.2014
  

• Экономическая оценка деятельности ЗАО "Санаторий "Нижне-Ивкино"

  Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности санатория. Оценка эффективности использования его ресурсного потенциала. Состав и структура себестоимости лечебно-оздоровительных и дополнительных услуг. Финансовые результаты от реализации продукции.
  
  курсовая работа [64,3 K], добавлен 07.10.2014
  

• Организационно-экономическое обоснование производственной структуры внутрихозяйственного подразделения

  Основные задачи внутрихозяйственного планирования и его особенности на предприятиях агропромышленного комплекса. Составление организационно-экономического обоснования производственной структуры картофелеводческой бригады на примере СХПК "Канаш".
  
  курсовая работа [119,5 K], добавлен 24.11.2010
  

• Расчет технико-экономических показателей деятельности автотранспортного предприятия

  Описание рынка и конкуренции. Расчет инвестиций (капитальных вложений) в проектируемое автотранспортное предприятие. Вычисление себестоимости перевозок. Финансовые результаты и эффективность деятельности АТП. Оценка экономической целесообразности проекта.
  
  курсовая работа [799,6 K], добавлен 24.11.2012
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам