Пропозиції щодо удосконалення портфеля комерційного банку на прикладі банку "Приват". Моделювання оптимального портфеля за допомогою одноперіодної моделі (модель Марковіца з використанням семіваріації та коефіцієнтів адаптації) та динамічної моделі.

Хавала як окремий спосіб фінансування малого та середнього бізнесу в концепції ісламського банкінгу. Критичний аналіз поняття "поточна надбавка" (маржа) фінансової установи в концепції безвідсоткового банкінгу, яка у підсумку формує її прибуток.

Определение и анализ сущности ипотечного кредита, как одной из составляющих ипотечной системы. Ознакомление с основными методами расчета аннуитетного платежа. Характеристика обязательного условия для получения ипотеки в Соединенных Штатах Америки.

Значення своєчасної діагностики фінансових і банківських криз для стабільності держави. Розгляд динаміки піків та спадів економічної спроможності вітчизняної системи кредитування. Визначення причин нестабільності активів Національного банку України.

Особливості призначення та функціонування некомерційних фондів соціального страхування, що існують в Україні. Розгляд питання застосування математичних методів у соціальному страхуванні економічних ризиків як у виробничій, так і у побутовій сферах.

Определение понятия "открытая архитектура" банка. Рассмотрение значения поиска дополнительной ликвидности и ресурсной базы, удержания состоятельных клиентов в банке. Анализ механизма взаимодействия банка с клиентом и поставщиками финансовых услуг.

Анализ влияния инвестиционной деятельности на конкурентные преимущества коммерческих банков. Разработка модели оценки, позволяющей выявить слабые и сильные стороны конкурентов. Мероприятия по расширению объема и видов инвестиционного банкинга клиентам.

Действующая модель расчета рентабельности банка и ее основные показатели. Отношение чистой прибыли к средним активам. Изменение размера и состава вложений. Отношение чистой прибыли к среднему акционерному капиталу. Мультипликатор капитала (леверидж).

Появление на рынке жесткого скупщика, который может изъять акцию из оборота и до финала акция на рынке не появляется. Стохастический базис и мартингальные меры. Вычисление интервала справедливых цен. Сопоставление с моделью Кокса-Росса-Рубинштейна

Развитие банковского сектора в условиях современной экономики. Подходы к организационному управлению коммерческими банками в Армении. Внедрение в банковских учреждениях сбалансированной системы показателей. Построение стратегических карт и планов.

Можливість вдосконалення сучасних систем моніторингу банківського сектору в контексті підвищення рівня їх ефективності. Розробка функціонально-інформаційної моделі управління ефективністю моніторингу банківської системи України, її інтегральні показники.

Вплив зовнішніх факторів на параметри облігаційної позики. Модель формування параметрів випуску облігацій внутрішньої місцевої позики, що прискорить темпи впровадження регіональних інвестиційних проектів за рахунок виваженої інвестиційної політики.

Анализ цены при помощи ценовых целей графика колебаний, углов и точек процентной коррекции. Квадрирование ценового диапазона временем. Техника оценки развития цены и времени. Графики индикатора малой, промежуточной и основной тенденции в теории Ганна.

Особливості та риси банківської паніки, причини її виникнення. Засади моделювання поведінки вкладників для управління ліквідністю, Характеристика заходів на рівні банку та в цілому банківської системи з попередження, подолання банківської паніки.

Логістичне рівняння, яке описує вплив рекламної кампанії на інформативну обізнаність потенційних клієнтів страхових компаній, адекватне математичне моделювання динаміки їх розвитку. Відшкодування фінансових невдач початкової стадії рекламної кампанії.

Презентація можливостей адекватного математичного моделювання динаміки та прогнозування розвитку страхових компаній. Дослідження логістичного диференціального рівняння, яке описує вплив рекламної кампанії на інформативну обізнаність їх клієнтів.

Дослідження факторів впливу на вибір кредитно-інвестиційної стратегії банків. Ризики діяльності вітчизняних банків. Світовий досвід застосування економіко-математичних моделей в банківській діяльності і можливості їх застосування у вітчизняній практиці.

Нові показники, які запроваджують регулятори у провідних країнах за наслідками світової кризи 2008-2010 р., - покриття ліквідності та чисте стабільне фінансування. Модифікація алгоритму розрахунку покриття ліквідності у плані сегментації рахунків.

Особливості використання електронного бізнесу в системі послуг комерційних банків. Основні інструментальні засоби моделювання і управління процесами інтеграції. Моделі і методи оптимізації структури інформаційних систем обробки банківської інформації.

Характеристика актуальності проблеми виплат страхового відшкодування через створення товариств взаємного страхування. Узагальнення результатів дослідження зарубіжного досвіду у сфері формування надійного інституту сільськогосподарського страхування.

Сучасні підходи до аналізу економічної спроможності страхового бізнесу, пошук засобів утримання конкурентних позицій та підвищення результативності роботи. Використання тестів раннього попередження для оцінки фінансової надійності та стійкості страховика.

Влияние ипотечного кредитования на инвестиционный потенциал национальной экономики. Важность модернизации механизмов ипотечного кредитования в РФ для стабилизации и усиления роста банковской системы государства в целом и развития потенциала банков.

Функции Совета финансовой стабильности и Базельского комитета по банковскому надзору. Изменение в регулировании финансового сектора и систем страхования депозитов. Повышение уровня защиты депозитов во всех государствах–членах Европейского Сообщества.

Анализ наиболее значимых методов и более усовершенствованного механизма мотивации с выделением наиболее важных для сотрудников методов на основе исследования текущего состояния мотивации персонала банка. Качество процесса активизации мотивов сотрудников.

Исследование текущих подходов к сегментации клиентов. Критерии оценки работоспособности алгоритмов машинного обучения в вопросах банковского кредитования. Сущность и алгоритм построение скоринговой карты. Включение переменных в скоринговую карту клиента.

Сутність банківського кредитування, існуючі класифікації в площині забезпечення повернення кредиту. Основні закономірності та тенденції банківського кредитування агроформувань, визначення недоліків і переваг сучасної практики їх забезпечення й повернення.

Характеристика механізмів рефінансування банківських установ без використання грошових ресурсів Національного Банку України. Способи уникнення відволікання коштів із реального сектора економіки, оцінка ефективності фінансово-кредитної політики держави.

Розгляд проблемних питань банківського рефінансування. Механізми рефінансування банківських установ з метою стабілізації фінансово-кредитної сфери. Гарантування рефінансування проблемним банкам за рахунок створення для них окремого санаційного фонду.

Аналіз банківської системи. Огляд процесу модернізації системи управління банківськими ризиками, що базується на загальноекономічних законах, і доповнюється введенням в систему управління банківської установи елементів механізму управління ризиками.

Визначення потенційних загроз та ризиків для економічної безпеки комерційних банків України. Аналіз сучасного стану використання скорингових технологій у системі економічної безпеки. Вплив використання скорингу на фінансові показники комерційних банків.